IC卡加油充值管理制度及系统操作培训

1、XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡系系统管理理办法（试行版版）总 则则为加强加加油充值值卡系统统的营运运管理、运维管管理和财财务管理理，明确确职责分分工，规规范日常常业务操操作，参参照销售售公司及及XXXXXXXXXXXXX分公公司加油油卡系统统的相关关管理制制度，并并结合我我公司实实际，特特制定本本管理办办法。各分公司司经理是是本单位位加油充充值卡系系统管理理的第一一责任人人。各单位应应建立完完善的管管理体系系，落实实岗位责责任制，确保加加油充值值卡进货货、库存存、出售售过程中中的数量量准确、资金回回笼及时时，数据据真实。本办法适适用于XXXXXXXXXXXXXX分公司司(以下下

2、简称XXXXXXX)及及其下属属各分公公司、加加油站及及发卡充充值网点点。机构及职职责加油充值值卡系统统参照加加油ICC卡系统统现有管管理模式式，各单单位和相相关部门门按照“谁主管管，谁负负责”的原则则实行归归口管理理，分级级负责。XXXXXX信息息处职责责信息处是是加油充充值卡系系统的建建设、运运行维护护主管部部门。负责加油油充值卡卡系统的的建设工工作。组组织开展展系统软软件的开开发、省省数据中中心的搭搭建和各各营业网网点的软软、硬件件安装调调试工作作。负责加油油充值卡卡系统的的日常运运行维护护工作，做好省省数据中中心的日日常维护护和各营营业网点点的故障障接报及及处理工工作，确确保系统统正常

3、、高效运运行。负责制定定、修订订XXXXXXXXXXXXX加加油充值值卡系统统用户权权限管理理办法XXXXXXXXXXXXX分分公司加加油充值值卡系统统操作手手册等等管理制制度。负责加油油充值卡卡系统的的角色、权限和和用户管管理工作作。根据据各单位位提报的的相关单单据，在在系统中中及时维维护相应应权限。负责日常常运营异异常数据据的监控控和处理理工作。针对相相关部门门提报的的异常数数据进行行原因分分析，并并提出处处理方案案。负责软件件版本的的升级管管理工作作。定期期收集、汇总XXXXXXX相关关部门、各分公公司及网网点对系系统软、硬件的的修改意意见和建建议，组组织、协协助和监监督开发发单位进进行

4、软件件升级并并做好软软件版本本的管理理。负责分公公司层面面讲师培培训的组组织和授授课工作作。XXXXXX零售售中心职职责。零售中心心是加油油充值卡卡系统营营运、管管理、营营销主管管部门。全面负责责加油充充值卡系系统营运运管理工工作。负责制定定、修订订加油油充值卡卡系统业业务管理理办法等管理理制度。负责加油油充值卡卡卡片订订货计划划和订单单的制定定以及卡卡片收货货、验收收、领用用等工作作。负责加油油充值卡卡的保管管工作。定期进进行卡片片盘点，确保帐帐实一致致。负责确定定售卡、验证网网点及卡卡片使用用范围。负责制定定加油充充值卡的的营销方方案并组组织实施施。负责日常常营运数数据的监监控及监监督管理

5、理。XXXXXX财务务资产处处职责。财务务资产处处是加油油充值卡卡系统财财务核算算和管理理主管部部门。负责制定定、修订订XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡系系统财务务管理和和核算办办法等等管理制制度。负责加油油充值卡卡系统的的资金的的监控及及监督，财务核核算和管管理工作作。分公司信信息人员员职责负责各分分公司加加油充值值卡系统统的建设设与日常常运行维维护工作作，确保保各网点点正常营营运。在各分公公司各职职能部门门组织的的培训中中，担任任讲师，并协助助做好培培训班的的组织工工作。负责各分分公司各各类故障障的受理理及分析析、处理理工作。零售管理理部职责责负责XXXXXXX相关管管理办法

6、法在各分分公司零零售条线线的贯彻彻落实。全面负责责加油充充值卡系系统在各各分公司司的日常常营运管管理工作作。负责分公公司制卡卡计划的的制定、卡片库库存保管管工作。监督管理理下属各各营业网网点卡片片的进、销、存存和验证证工作。定期组织织卡片的的实物盘盘点工作作。负责监控控各营业业网点的的日结、数据情情况。负责组织织ME及及网点操操作人员员的集中中或现场场培训工工作。分公司信信息专管管人员与与零售部部门共同同履行信息息部门职职责。财务核算算部职责责1、负责责每日复复核加加油充值值卡业务务日报表表加加油卡预预收款日日报表与资金金单据，并在SSAP系系统中做做帐务处处理。2、负责责对加油油充值卡卡预收

7、款款客户资资金解缴缴正确核核算，并并定期检检查，保保证其借借贷方发发生额与与加油充充值卡系系统一致致。3、会同同零售、信息部部门不定定期对各各充值网网点的充充值卡情情况进行行检查。4、在各各分公司司有关部部门组织织的培训训中担任任讲师。业务管理理岗位设立立。为确确保不相相容岗位位分离，卡片的的制卡计计划及密密码文件件的生成成由零售售中心指指定专人人负责；密码文文件的读读取密码码由财务务资产处处指定专专人负责责。XXXXXX零售售中心制制定营业业网点的的设立原原则。各各分公司司零售管管理部在在以上原原则基础础上，根根据实际际情况制制定网点点名单及及上线计计划,上上报XXXXXXX批准。XXXXX

8、X零售售中心和和各分公司司零售管管理部分分别负责责充值卡卡卡片的的库存管管理工作作。对卡卡片的管管理应参参照有价价票证的的保管要要求，仓仓库门窗窗应有防防盗、防防撬措施施，卡片片应存放放于保险险柜内，确保卡卡片存放放的安全全性。XXXXXX进行行充值卡卡卡片验验收入库库后，应应逐级领领用到各各营业网网点。营营业网点点的负责责人为所所在网点点充值卡卡卡片管管理的第第一责任任人。售卡网点点按规定定向零售售管理部部上报本本网点所所需充值值卡数量量，结合合本网点点的实际际情况做做好充值值卡的领领用、保保管和对对外销售售工作。对卡片领领、销、存、验验证、退退库的台台账要日日清、月月结、年年转。日日清、月

9、月结、年年转时进进行卡片片实物库库存的盘盘点，将将实际卡卡片库存存与系统统和手工工台账进进行核对对，如库库存不符符应及时时查明原原因。提提出处理理意见报报上级零零售管理理部门。系统运行行应严格格执行XXXXXXXXXXXXX加油油充值卡卡系统用用户权限限管理办办法，系统操操作应坚坚持实名名制，账账户持有有人对本本人账户户的所有有操作负负完全责责任。如如因未严严格执行行实名制制，且造造成损失失后无法法认定责责任人的的，应由由主管部部门负责责人承担担相应责责任。网点销售售充值卡卡时，应应按照客客户实际际的付款款方式在在系统中中进行选选择。销销售“提交”前，应应打印“销售凭凭证”请客户户核对并并签字

10、后后方可“提交”。充值卡验验证环节节严禁各各种方式式的套现现行为。一经发发现，将将对当事事人处以以警告直直至解除除劳动合合同。每日营业业终了，应在系系统中进进行“日结”操作，核对无无误后，打印加油充充值卡业业务日报报表，由制表表人和复复核人签签字确认认后，上上报分公公司财务务部门。人员管理理XXXXXX及各分公司司零售、财务、信息管管理部门门应指定定加油充充值卡系系统管理理人员并并明确岗岗位职责责。原则则上可由由现有加加油ICC卡相关关工作人人员兼职职进行加加油充值值卡的相相关管理理工作。各营业网网点参照照现有加加油ICC卡营运运模式，确定加加油充值值卡的网网点负责责人及操操作人员员。各级加油

11、油充值卡卡管理及及操作人人员应经经过相关关培训，考核合合格，方方可上岗岗操作。奖励与惩惩罚对严格执执行相关关管理制制度，工工作成绩绩突出并并取得明明显经济济效益的的单位和和个人，应给予予表彰和和奖励。对违反相相关制度度，玩忽忽职守，伪造数数据、损损害企业业利益的的单位和和个人，视情节节轻重给给予批评评教育、经济处处罚或行行政处分分，直至至开除公公职。情情节严重重，构成成犯罪的的，移交交司法机机关，追追究刑事事责任。附 则本办法由由XXXXXX零零售管理理中心负负责制定定、修订订及解释释。本办法自自二一年七月一日起施行行。XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡系系统用户权限限管理办办法（

12、试试行）总则为了适应应XXXXXXXXXXXXX加油油充值卡卡系统运运行需要要，加强强加油充充值卡系系统运行行管理，保证交交易数据据传递的的及时、准确，确保系系统安全全、稳定定、可靠靠运行，根据中中国XXXXXXXXXXXXX股股份有限限公司信信息系统统管理部部、油品品销售事事业部及及XXXXXXXXXXXXX分公公司的有有关规定定，结合合我公司司加油充充值卡系系统的实实际，特特制定本本办法。本办法适适用于加加油充值值卡系统统操作使使用及各各级管理理部门的的日常管管理。用户帐户户XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡系系统采用用现有加加油ICC卡系统统的管理理模式和和体制。为方便便对用

13、户户的管理理与维护护，采取取统一规规则设置置登录IID：使用用用户姓名名拼音缩缩写。用用户第一一次登录录系统前前需下载载客户端端，用户户只能在在本发卡卡终端的的PC机机上登陆陆，登陆陆系统时时需输入入用户IID、正正确的登登陆口令令以及选选择登陆陆组织，充值卡卡系统网网点编码码与加油油卡系统统完全一一致，即即3344开头编编码。用户帐户户管理用户帐户户管理包包括用户户帐户的的增加、用户帐帐户的终终止（失失效）、第三方方用户的的管理等等，操作作上完全全按照加加油卡系系统用户户账户管管理流程程进行，考虑到到方便实实际操作作，采用用与加油油IC卡卡系统相相同格式式的“申请/审批表表”，命名名为XXX

14、XXXXXXXXXXX加油充充值卡用用户权限限申请/审批表表（以以下简称称申请请/审批批表。原则上上，由于于IC卡卡系统与与充值卡卡系统的的业务连连贯性，两套系系统的用用户实名名与权限限应保持持一致，并同时时进行新新增、修修改及禁禁用操作作。用户帐户户管理要要求1、系统统内不得得任意增增加/终终止用户户帐户。用户帐帐户的增增加、终终止，须须由申请请人填写写申请请/审批批表，经相关关职能部部门负责责人审批批后，由由用户/运维管管理员在在系统中中进行操操作，并并通知申申请人后后正式启启用。2、用户户帐户的的终止不不能修改改、删除除，只能能使帐户户失效。3、帐户户持有人人必须保保证其用用户帐户户和用

15、户户密码的的保密和和安全，不得对对外泄漏漏，防止止非此用用户帐户户的所有有者登录录系统。否则，帐户持持有者将将承担一一切责任任。4、用户户帐户持持有人要要对其在在系统内内的行为为负责，相关部部门的领领导要对对本部门门用户的的行为负负责。5、用户户/运维维管理员员须每季季度对系系统中用用户帐户户使用状状态进行行检查，并填制制XXXXXXXXXXXXX加加油充值值卡系统统用户帐帐户使用用/密码码修改审审核表，提交交有关单单位及相相关部门门审核确确认。6、安全全管理员员每季度度根据用用户/运运维管理理员所提提交的XXXXXXXXXXXXX加油油充值卡卡系统用用户帐户户使用/密码修修改审核核表中中的用

16、户户帐户使使用情况况进行核核实并签签字确认认。7、需做做好用户户帐户增增加、终终止、审审核等相相关文档档的存档档保管工工作。用户帐户户增加1、充值值卡系统统用户帐帐户的增增加应符符合下列列情况之之一：(1)工工作需要要新增用用户帐户户；(2)临临时用户户；(3)其其他需增增加的情情况。2、临时时用户的的申请必必须明确确用户的的使用起起止期限限，如果果需要提提前终止止或延期期必须提提前提出出申请，如果临临时用户户提前终终止而提提出临时时用户申申请的部部门未提提前申请请，造成成的后果果由该部部门领导导负责。用户帐户户终止（失效）1、用户户帐户的的失效（停用）应符合合下列情情况之一一：用户帐户户持有

17、人人工作调调动；用户帐户户持有人人辞职；长期未使使用的用用户帐户户；临时用户户。2、对由由于辞职职造成的的用户帐帐户终止止（失效效），应应该有一一个移交交期限，并提供供明确的的到期日日。3、停止止（失效效）用户户帐户应应先停止止用户权权限，以以避免系系统稳定定性遇到到潜在威威胁。4、临时时用户申申请的所所在部门门在临时时用户到到期日而而未提出出延期申申请，用用户/运运维管理理员在截截止日必必须在系系统中终终止（失失效）该该临时用用户，如如果用户户/运维维管理员员未停止止（失效效）该临临时用户户，所造造成的后后果则由由用户/运维管管理员负负责。第三方帐帐户管理理1、第三三方因工工作需要要进入充充

18、值卡系系统的，须向相相关职能能部门正正式提出出书面申申请。2、第三三方因工工作需要要增加、终止（失效）用户帐帐户，可可由相关关职能部部门专人人填写申请/审批表表。3、第三三方用户户帐户审审批、操操作手续续按照本本办法用用户帐户户增加、终止（失效）管理要要求执行行。用户权限限管理充值卡系系统用户户权限的的分配原原则是以以满足业业务处理理操作需需求为前前提，不不能随意意分配或或超职责责范围分分配。对用户的的权限分分配，首首先必须须尽量在在系统内内现有的的角色的的基础上上进行分分配，若若现有角角色不能能满足业业务岗位位需求，需要创创建新的的角色时时，必须须由相关关职能部部门提供供具体角角色内容容和领

19、导导审批。系统内不不得任意意创建角角色和修修改、删删除系统统内现有有的角色色及角色色涉及到到的相关关参数。帐户角角色和权权限的增增加、修修改、终终止用户户，须由由申请人人填写“申请/审批表表”，经相相关职能能部门负负责人审审批后，由用户户/运维维管理员员在系统统中进行行操作，并通知知申请人人后正式式启用。用户/运运维管理理员须每每季度检检查系统统中相应应分配的的角色和和权限，并填制制XXXXXXX加油充充值卡系系统用户户帐户使使用/密密码修改改审核表表，提提交有关关单位及及相关部部门审核核确认。安全管理理员每季季度根据据用户/运维管管理员所所提交的的XXXXXXX加油充充值卡系系统用户户帐户使

20、使用/密密码修改改审核表表中的的用户权权限分配配情况进进行核实实并签字字确认。需做好用用户帐户户权限增增加、修修改、终终止、审审核等相相关文档档的存档档保管工工作。 用户密密码管理理密码设置置规则：1、用户户密码设设置至少少应为88位以上上，最多多12位位；2、用户户帐户密密码应为为数字字母。3、用户户密码不不得采用用简单组组合，如如1233456678、abccdeffgh等等等。用户/运运维管理理员进行行用户密密码重置置需符合合下列情情况之一一：1、 用用户帐户户持有人人忘记用用户密码码；2、 由由于管理理需要，用户/运维管管理员需需要强行行修改用用户密码码。用户帐户户持有人人忘记密密码需

21、要要重置，必须填填写申申请/审审批表，经相关关职能部部门负责责人审批批通过后后，用户户/运维维管理员员才能进进行密码码初始化化操作。为确保用用户帐户户密码的的安全性性，用户户帐户持持有人每每三个月月需修改改一次密密码；已已修改使使用过的的密码不不应重复复修改使使用。因特定工工作需要要而临时时开放的的一些用用户，用用户/运运维管理理员应在在该项工工作完成成后即刻刻修改该该临时用用户的帐帐户密码码，并对对密码修修改情况况做好记记录。用户/运运维管理理员须每季度度对用户户帐户密密码修改改情况进进行检查查，并填填制XXXXXXX加油油充值卡卡系统用用户帐户户使用/密码修修改审核核表，提交相相关职能能部

22、门审审核。安全管理理员每半半年根据据用户/运维管管理员所所提交的的XXXXXXX加油充充值卡系系统用户户帐户使使用/密密码修改改审核表表中的的用户密密码修改改情况进进行核实实并签字字确认。需做好用用户密码码重置、修改、记录、审核等等相关文文档的存存档保管管工作。 预置帐帐户管理理对充值卡卡系统操操作系统统预先设设定的帐帐户在安安装运行行后需即即刻进行行密码修修改，并并对密码码修改情情况做好好记录存存档备查查，要求求操作系系统管理理员在实实施运行行后对服服务器根根账户密密码进行行修改；为确保用用户预置置帐户密密码的安安全性，运维管管理员必必须每三三个月对对预置帐帐户密码码进行更更换，并并对密码码

23、更换情情况做好好记录，已更换换使用过过的密码码不应重重复修改改使用。运维管理理员须每每三个月月对预置置帐户密密码修改改情况进进行检查查，并填填制XXXXXXXXXXXXXX加油充充值卡系系统用户户帐户使使用/密密码修改改审核表表，提提交相关关职能部部门审核核。安全管理理员每三三个月根根据运维维管理员员所提交交的XXXXXXXXXXXXXX加油充充值卡系系统用户户帐户使使用/密密码修改改审核表表中的的预置帐帐户密码码修改情情况进行行核实并并签字确确认。需做好用用户预置置帐户密密码修改改、记录录、审核核等相关关文档的的存档保保管工作作。紧急变更更如遇紧急急情况，即出现现重大故故障，需需要立即即处理

24、时时，系统统管理员员根据运运行维护护需求使使用预置置帐户。若运行维维护执行行单位需需立即对对系统进进行维护护，而系系统管理理员无法法及完成成正常授授权审批批流程时时，审批批授权可可通过以以下方式式进行：由系统统管理员员直接向向主管领领导汇报报后，运运行维护护执行单单位即可可获得授授权使用用预置帐帐户。附 则则第三十条条本办办法由信信息技术术处负责责制定、修订及及解释。第三十一一条本本办法从从发布之之日起执执行。附件：XXXXXXXXXXXXX加油油充值卡卡系统用用户权限限申请/审批表表申请部分分以下内容容由申请请人 / 经办办人填写写：申请人张三经办人李四（可可与申请请人不是是同一人人）申请子

25、系系统充值卡所属单位位/部门门分公公司所属部门门发卡卡点岗位名称称充值卡操操作员申请日期期20100年6月月1日使用期限限20100年6月月1日至至20110年110月11日申请内容容用户帐户户 帐户户新增 帐户户失效用户密码码 密码码重置用户角色色（权限限） 角色色(权限限)新增增 角色色(权限限)修改改 角色色(权限限)终止止申请理由由及申请请内容详详细描述述： 1、申请请理由：新安排排一位员员工做操操作员2、充值值卡操作作员岗位位所有功功能权限限申请人单单位/部部门负责责人意见见：同意申请请申请人单单位/部部门负责责人签字字王五签字日期期20100 年 6月11日审批部分分以下内容容由用

26、户户/运维维管理员员填写：用户/角角色IDD用户姓名名角色权限限预置密码码处理类型型其他信息息用户1张三发卡员初始密码码帐户新增增用户/运运维管理理员签字字签字日期期20100年 月月 日运维主管管部门负负责人意意见：同意在卡卡管系统统中增加加该用户户运维主管管部门负负责人签签字： 签字日期期20100年 月月 日操作部分分以下内容容由用户户/运维维管理员员填写：执行操作作日期20099年 月月 日日执行结果果是否已已通知申申请人： 是 否通知日期期20100年 月月 日日用户/运运维管理理员签字字：签字日期期20100年 月月 日日备注：安全管理理员审核核意见：已与审核核表核对对安全管理理员

27、签字字审核时间间20100年 月月 日日XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡业业务财务管理理与核算算办法（试行） 第一条条 为为规范加加油充值值卡业务务运行，加强财财务管理理，保障障资金安安全，结结合XXXXXXX公司加加油充值值卡业务务实际情情况，特特制定本本办法。 第第二条 本办办法适用用于XXXXXXXXXXXXX分分公司下下属地市市分公司司和经营营加油充充值卡的的联营企企业。第二章 加油充充值卡销销售 第第三条 售卡卡网点人人员必须须实名登登陆加油油充值卡卡系统，实时在在线操作作。 第四条条 加加油充值值卡销售售时，根根据充值值资金的的方式不不同，分分别选择择现金、支票、银行

28、卡卡等方式式，并与与实际收收到的资资金单据据一致。第五条 收取取支票售售卡时，先给客客户开具具支票收收据，待待支票确确认到账账后才能能销售加加油充值值卡，售售卡人员员不得在在收取支支票时立立即在系系统里做做“立即开开通”操作。第六条 加油油充值卡卡销售时时可以开开具普通通发票，内容为为“加油充充值卡”，同时时在系统统中进行行记录，不得对对客户开开具增值值税专用用发票。第七条 加油油充值卡卡系统日日结后，需打印印加油充充值卡系系统的充值卡卡销售日日报表，经网网点负责责人审核核签字后后，上报报片区财财务代表表。销售售款可以以与ICC卡充值值款汇总总缴存，但充充值卡销销售日报报表必必须与IC卡卡预收

29、款款日报表表一起起上报。第八条 财务务核算人人员每日日复核报报表与资资金单据据，在SSAP系系统中账账务处理理如下： 借：银银行存款款 贷：预预收账款XXXXXX*加油油充值卡卡账户(*为地地市公司司简名，下同)第三章 加油充充值卡充充值 第九条条 网网点操作作人员对对客户的的加油充充值卡在在系统中中验证后后，按正正常充值值流程在在加油卡卡系统中中对加油油充值卡卡金额单单独一次次性充值值，充值值方式选选择“票证兑兑换其他”。第十条 加油油充值卡卡充值于于加油IIC卡内内时，一一律不得得开具发发票。第十一条条 充值值三联单单上需注注明“加油充充值卡”字样，该充值值三联单单不得作作为消费费后换开开

30、增值税税发票的的依据。第十二条条 充值值后的卡卡片应及及时进行行剪角处处理。第十三条条 网点点人员每每日日结结后，打打印充充值卡消消费日报报表，经充值值网点负负责人审审核签字字后，上上报片区区财务代代表。充充值额与与加油油卡预收收款日报报表中中预收款款中的“票证”方式金金额一致致。 第十四四条 财财务人员员在复核核充值值卡消费费日报表表和加油卡卡预收款款日报表表后，对加油油充值卡卡充值部部分账务处理理如下： 借：预预收账款XXXXXX*加油油充值卡卡账户 贷：预预收账款款-ICC卡- *分公司司IC卡卡账户第十五条条 财务务核算人人员需对对加油充充值卡预预收款客客户正确确核算，借方反反映加油油

31、充值卡卡充值金金额，贷贷方反映映加油充充值卡销销售金额额。不得得互相抵抵消，并并定期检检查，保保证其借借贷方发发生额与与加油充充值卡系系统一致致。第四章 加油充充值卡卡卡片管理理第十六条条 售卡卡网点的的加油充充值卡应应有专人人管理，每日下下班后应应置于保保险箱内内保存。 第十七七条 网网点人员员应在每每日日结结后，与与系统核核对加油油充值卡卡片结存存情况。每月末末填制加油充充值卡进进销存报报表上上报零售售和财务务部门。第十八条条 零售售、信息息和财务务部门应应不定期期对各充充值网点点的加油油充值卡卡情况进进行检查查。第十九条条 加油油充值卡卡制卡由由XXXXXX统统一进行行，制卡卡成本由由X

32、XXXXX统统一一次次性计入入其他业业务成本本。第二十条条 本办办法自发发布之日日起执行行。第二十一一条 本本办法由由XXXXXX财财务资产产处负责责解释。XXXXXXXXXXXXX分公司司零售环环节加油油充值卡卡应用管理理办法（试行）第一章总则1为规规范加油油充值业业务操作作，保障障资金安安全，根根据XXXXXXXXXXXXX公公司零售售工作实实际，制制定本应应用管理理办法。2本办法法适用于于XXXXXXXXXXXXX公司司下属所所有开展展加油充充值卡销销售和应应用加油油充值卡卡进行加加油卡充充值的网网点。第二章职责责分工1XXXXXXX零售中中心为全全省加油油充值卡卡卡片管管理部门门，负责

33、责向卡片片供应商商下达加加油充值值卡需求求订单，接收、保管和和向各分分公司发发放加油油充值卡卡等管理理工作。2各分分公司零零售管理理部负责责从XXXXXXX领用、保管和和向各售售卡网点点分发卡卡片等管管理工作作。3各网网点负责责从分公公司零售售管理部部领用、保管、销售加加油充值值卡、验验证加油油充值卡卡充值等等工作。第三章卡片片制作1XXXXXXX零售中中心根据据全省各各分公司司加油充充值卡库库存和销销售情况况不定期期确定卡卡片制作作需求，向卡片片供应商商下达加加油充值值卡需求求订单，并负责责卡片的的接收、点验、入库、保管。2卡注注册对制完的的卡，进进行卡注注册（需需填写卡卡类型、起始卡卡号和

34、张张数、保保管人）点击充值卡卡发行管管理模块-卡注册册 菜单：2.1点点击界面面的增加按钮，输入会会员卡类类型时选选择011-条码码卡，选选择失效效日期，填入发发行面值值，录入入保管人人，输入入在预卡卡中制作作时的卡卡面号，输入注注册数量量，在使使用预制制卡注册册前选勾勾，点击击按卡面面号注册册，确认认后点击击保存按钮，然后点点击记账账按钮。完成此此批卡的的制作：第四章卡片片领用1.各分分公司零零售管理理部根据据本各卡片库库存、销销售情况况向XXXXXXX零售中中心提出出卡片领领用申请请，XXXXXXX零售中中心卡片片管理人人员在系系统中录录入卡片片领用信信息，打打印出二二份XXXXXXXXX

35、XXXXX公司充充值卡申申领单，由领领卡人、发卡人人签字确确认后，一份交交领卡人人、一份份由发卡卡人保管管。卡片片领用手手续完成成手，方方可根据据XXXXXXXXXXXXX公公司充值值卡申领领单信信息予以以发卡。点击增增加按钮，录入发发卡人，录入申申领组织织，申领领部门，申领人人，输入入开始卡卡面号和和结束卡卡面号，点击按按卡号申申领，查查看生成成的卡号号没有问问题时保保存并记记账：2各售售卡网点点卡片领领用流程程同上。第五章卡片片保管1XXXXXXX零售中中心、分分公司零零售部、售卡网网点是加加油充值值卡卡片片保管的的直接责责任部门门。2加油油充值卡卡的保管管要配备备专用保保险柜。3XXXX

36、XXX零售中中心、分分公司零零售部加加油充值值卡管理理人员应应认真登登记卡片片信息，每月对对卡片进进行实物物库存盘盘点，并并编制加加油充值值卡盘点点报表，报部门门负责人人签字确确认。若若存在帐帐实不符符的情况况，要认认真核查查原因。4售卡卡网点工工作人员员每日完完成日结结后，要要盘点卡卡片实物物数量，并与加加油充值值卡系统统中的库库存数量量进行核核对，保保证帐实实相符。如存在在帐实不不符的情情况，要要认真核核查原因因，并报报网点负负责人签签字确认认。第六章卡片片使用1卡片片销售1.1客客户提出出购买加加油充值值卡时，售卡网网点员工工首先要要了解客客户购买买的加油油充值卡卡面值及及数量。1.2售

37、售卡网点点员工完完成卡申申领之后后，由申申领人登登录相应应组织，进行销销售。点点击充值卡卡发行管管理模块-卡销售售 菜单：点击增增加按钮，录入收收款人、销售模模式、业业绩部门门、引荐荐人、输输入开始始卡面号号和结束束卡面号号，检查查无误后后保存并并记账：。输入客户户及付款款的其他他信息。网点人员员对输入入信息与与客户需需求进行行核对，确保无无误后，点击“提交”按钮，对信息息进行保保存。输入完所所有需要要的信息息后，点点击“打打印”按按钮，打打印出加加油充值值卡销售售凭证，交客户户签字确确认。1.3根根据客户户签字确确认的加加油充值值卡销售售凭证，向客户户收取购购卡款，向客户户交付加加油充值值卡

38、，并并开具普普通发票票，不得得开具增增值税专专用发票票。2为加加油卡充充值2.1当当客户出出示加油油充值卡卡和加油油卡要求求充值时时，网点点工作人人员首先先要对客客户的加加油卡进进行核对对，在“卡账户户信息查查询”界面下下确认加加油卡非非黑卡、非坏卡卡、非外外省卡，否则无无法实现现充值。确认前前请勿撕撕开塑料料封套和和刮开刮刮层。2.2客客户加油油卡经确确认无误误后，网网点工作作人员收收取客户户加油充充值卡，并与客客户确认认充值卡卡数量、面值、金额后后，进行行加油充充值卡校校验。2.3加加油充值值卡验证证对拟使用用的加油油充值卡卡进行确确认点击充充值卡消消费管理理模块-充值卡卡消费，卡介介质类

39、型型选择条条码卡，点击卡支付付按钮后后，手持持扫描枪枪扫描充充值卡条条形码完完成支付付操作。2.4使使用加油油充值卡卡充值的的，在加加油卡系系统中收收款方式式一栏选选择“票证兑兑换”。进入“票证兑兑换-其其他”界面进进行充值值。此界界面操作作完成后后，相应应款项充充到客户户的额度度帐中，需继续续做“圈存”操作，才可圈圈存到卡卡钱包中中。 2.5使使用加油油充值卡卡充值的的，不得得再为客客户开具具普通发发票，更更不得开开具增值值税发票票，同时时，在“充值三三联单”上加盖盖“充值卡卡”字样，该三联联单不作作为换开开增值税税发票的的依据。3切帐帐售卡网点点日结，是实现现与加油油卡系统统日期同同步，以

40、以方便结结账，充充值卡日日切必须须和加油油卡系统统日切保保持一致致，在加加油卡系系统结账账完成时时也必须须要完成成充值卡卡切帐，充值卡卡要有手手动执行行，每天天都必须须执行。选择日期期，在班班结时间间中会自自动出现现以前日日结过的的时间，点击查查询可以以查看以以前的日日结情况况；不输输入日期期和日结结结时间间，则查查询出来来是当次次的日结。点击“确确定”按按钮，成成功后，则会记记录此次次日结的时时间，作作为下次次日结查询询的默认认开始时时间。5缴款款及报表表报送5.1每每日终了了，网点点工作人人员要进进行资金金清点，并与日日结后的的系统数数据进行行核对，核对一一致后，上缴银银行。5.2每每日终

41、了了，网点点工作人人员要打打印充充值销售售日报表表、加油充充值卡消消费日报报表，经网点点负责人人签字确确认后与与资金缴缴款单一一起上报报财务部部门进行行帐务处处理。第七章卡片片归还1卡归归还操作作流程由下属公公司或网网点对无无法使用用的坏卡卡或特殊殊原因要要归还的的卡进行行操作，点击充值卡卡发行管管理模块-卡归还还 菜单，录入归归还组织织、归还还部门、归还人人、输入入开始卡卡面号和和结束卡卡面号，点击按卡面面号生成成，检查查无误后后保存并并记账。2卡归归还处理理流程如如下：第八章卡片片延期1由于于加油充充值卡均均设定了了有效期期，因此此，在必必须的情情况下，售卡网网点工作作人员可可以对加加油充

42、值值卡进行行延期。2根据据系统参参数对加加油充值值卡进行行延期处处理，进进入充值值卡日常常管理卡信息息维护：需要卡延延期的起起始卡面号等，点击击“刷新新”，会会出现查查询结果果。点选一个个卡记录录信息，点击“续办”，或者直直接双击击卡记录录，会弹弹出详细细卡信息息确认进行行此卡的的有效期期延长点击“保保存数据据”。有效期延延长时间间，可以以在系统统参数里里进行设设置第九章信息息查询1充值值卡账户户查询对卡账户户的详细细信息进进行查询询查询充值值卡账户户中的信信息。主主要显示示充值卡卡卡号、卡面号号、卡状状态、卡卡类型、账户号号、账户户余额等等。点击击充值卡卡维护管管理模块-充值卡卡账户的的信息

43、 菜单，输入起起始卡面面号和终终止卡面面号，点点击刷新按钮完完成操作作：双击卡记记录，弹弹出卡的的详细信信息、2查询询查询卡卡操作日日志和充充值卡账账户台账账2.1、对会员员卡的任任何操作作都将记记录在卡卡操作日日志中，以供核核查和安安全审计计。此处处可以查查询到当当天的数数据，也也可以查查询在结结账处理理时转移移到历史史表中的的数据。历史表表的查询询支持跨跨月查询询。点击击充值卡卡维护管管理模块-卡操作作日志点击刷新按钮完完成操作作：2.2、查询储储值账户户台账表表中的信信息。此此处可以以查询到到当天的的数据，也可以以查询在在结账处处理时转转移到历历史表中中的数据据。历史史表的查查询支持持跨

44、月查查询。2.3、点击充值卡卡维护管管理模块-查询充充值卡账账户台账账点击刷新按钮完完成操作作。第十章附则则1该应用用管理办办法自下下发之日日起执行行。2该应用用管理办办法由XXXXXXX零售售中心负负责解释释。XXXXXXXXXXXXX分公司司加油充充值卡系系统操作手册册V2.0中国XXXXXXXXXXXXX股股份有限限公司XXXXXXXXXXXXXX分公司司二一年六月一十二日中国石化化充值卡卡系统操操作手册册提交人：签收人：入门：如如何使用用系统如何登录录系统当使用充充值卡系系统时，请通过过IE浏浏览器输输入服务务器IPP地址（如：100.1779.11.1119），如果果是第一一次使用用

45、，系统统则自动动下载安安装客户户端软件件。如下下图所示示。系统安装装完成后后，应用用程序的的图标会会自动置置放于您您的电脑脑桌面上上，同时时系统自自动运行行。当系系统运行行后，会会弹出系系统登录录界面，如下图所示示，如果果是已经经下载过过客户端端，系统统则直接接进入登登陆界面面。1、在用户编编码处输入入您的用用户编码码，如99999；2、在用户口口令处输入入您的用用户口令令，系统统默认口口令为0；3、选择择您所隶隶属的组组织级别别，如总部、门店、配送中中心、财务等。4、点击击确定。二、如何何更改自自己的密密码1、点击击工作台台文件菜单，选择修改口口令，如图图所示；2、在弹弹出的口令维维护界面中

46、中先输入入您原先先使用的的密码，如12334；3、在新密码码和确认密密码处输入入您要设设置的新新密码，如43221；三、如何何退出自自己的登登录1、点击击工作台台文件菜单，选择注销功能或或工作台台快捷图图标注销功能，先完成成用户注注销；2、点击击工作台台文件菜单，选择退出功能或或工作台台快捷图图标退出功能，完成系系统退出出。四、如何何暂离系系统可有2种种方法实实现系统统暂离。方法1：1、点击击工作台台文件菜单，选择注销功能或或工作台台快捷图图标注销功能，完成用用户注销销；2、点击击工作台台文件菜单，选择用户登登录功能或或工作台台快捷图图标注册功能，可以重重新登录录系统。方法2：1、点击击工作台

47、台文件菜单，选择锁定功能或或工作台台快捷图图标锁定功能，完成用用户暂离离。如图图所示；2、在弹弹出界面面中输入入暂离操操作人员员的口令令，即可可重新使使用系统统。作业1：如何增增加用户户编码信信息一、什么么时候需需要增加加用户信信息1、当有有新的用用户需要要使用系系统时；2、当用用户发生生信息变变更时；3、当有有用户不不再使用用系统时时；二、如何何完成用用户信息息的增加加用户的信信息分为为前台收收款员用用户和后后台操作作用户，增加一一个用户户信息分分为两个个步骤，第一是是把用户户的信息息基本的的信息录录入到系系统中，同时要要把用户户分配到到不同的的用户组组中，第第二是为为用户设设置相应应的操作

48、作权限和和部门权权限。点击用用户管理理模块-管理员员工菜单，打开管理员员工菜单，如图11.1所所示；图1.11点击增增加功能按按钮，打打开员工工的增加加界面，如图11.2所所示； 图11.2在员工的的增加页页面录入入员工编编码、员工姓姓名、行政组组织编码码、在职状状态等黑体字字信息，对对于不是是黑体字字的信息息可以选选择性的的录入；点击保保存功能按按钮完成成新增员员工信息息；要将新增增的员工工转成系系统的用用户，请请点击管理用用户菜单；在管理理用户菜单中中，点击击增加增加用用户组。如图11.3所所示；图1.33在增加加员工用用户中，将将前期录录入的员员工加入入用户组组中。完完成用户户信息定定义

49、。如如图1.4所示示。图1.44三、如何何修改用用户信息息点击用用户管理理模块-管理员员工菜单，打开管理员员工菜单，如图11.1所所示；在查询条条件中输输入要修修改的用用户编号号或其他他查询条条件，找找到要修修改信息息的用户户；点击编编辑功能按按钮，进进行用户户信息的的修改；点击保保存按钮完完成对用用户信息息的修改改。四、如何何删除用用户信息息在管理理用户菜单中中，选中中要删除除的用户户，右键键点击删除功能按按钮，完完成用户户信息删删除；如果要将将员工信信息也删删除，请请打开管理员员工菜单，查找到到要删除除的员工工；点击淘淘汰功能按按钮，完完成对员员工的淘淘汰；点击删删除功能按按钮，完完成对员

50、员工的删删除。五、如何何完成用用户权限限分配（组织权权限、功功能权限限、操作作权限、组织部部门权限限等）组织权限限（管理理组织权权限）：点击用户管管理模块设置用用户管理理组织部部门权限限菜单，如图11.5所所示；图1.55选择好要要设置组组织权限限的用户户后，在在界面右右方选择择此用户户所能登登陆的管管理组织织，然后后点击保存完成管管理组织织权限定定义；操作权限限：点击击设置用用户组模块设置用用户组操操作权限限菜单，如图11.7所所示；图1.77选择用户户组即要要给哪个个用户组组分配功功能权限限，系统统自动展展现出此此用户组组现有的的功能权权限；在功能权权限树上上，选择择此用户户组需要要有的功

51、功能权限限即对功功能菜单单的权限限，在界界面的右右边还可可以设置置每个菜菜单的增增加、修修改等权权限；点击保保存完成功功能权限限定义。六、注意意事项设置操作作权限是是对用户户组进行行操作权权限设置置，而不不是单个个用户；设置组组织权限限是对单单个用户户进行设设置。作业2：如何实实现基础础数据管管理什么时候候需要设设置基础础数据1、对各各种分类类数据的的分类类类型进行行设置；2、添加加购物卡卡信息分分类；3、设置置新添加加的卡类类型、读读卡方式式；4、设置置售卡的的折扣额额比例；5、系统统安全性性设置；二、如何何对分类类类型进进行设置置1、点击击基础数数据管理理模块-设置分分类类型型菜单，如图1

52、1.8所示；图1.882、点击击增加按钮，输入分分类类型型编码、分类类类型名称称，选择择类型，点击保存按钮即即可。3、点击击基础数数据管理理模块-设置分分类类型型内容菜单，如图11.9所所示：图1.99选择分类类类型，输入类类型编码码和名称称，点击击保存即即可。三、如何何对客户购购物卡进进行设置置1、点击击基础数数据管理理模块-设置设设置购物物卡客户户信息菜单，如图22.0所所示：图2.002、点击击增加按钮，填入入客户编编码、客客户名称称、以及及联系方方式等其其它信息息，点击击保存即即可，在以以后的售售卡业务务中就可可以调用用客户的的信息，根据客客户信息息就可以以在报表表中分类类分析。如何对

53、卡卡类型进进行设置置1、点击击基础数数据管理理模块-设置卡卡类型菜单，如图22.1所所示：图2.11点击增增加按钮，如图2.22所示：图2.22输入会员员卡编码码、会员员卡类型型名称、卡面号号长度、卡面号号前缀长长度、选选择卡类类型介质质类型等等必选选选项，再再所需要要的选项项上挑勾勾，然后后保存即即可。以以河北XXXXXXX分公公司为例例 ：名名称条码卡卡、卡面面号长度度-100位、前前缀长度度-2位位、卡介介质类型型-22-条码码卡、后后台校验验卡面号号长度-2位、管理理卡库存存和可储储值选勾勾，其它它按照实实际情况况选定。点击基基础数据据管理模块-设置读读卡方式式菜单，选择添添加或修修改

54、，点点击保存。如何设置置售卡的的折扣额额比列点击基基础数据据管理模块-设置售售卡的折折扣额比比列菜单，如图22.4所所示：图2.44选择所要要设置的的组织，点击增加按钮，如图22.5所所示：图2.55折扣比例例的设置置是根据据某个组组织一笔笔售卡交交易的总总额来计计算的，比如我我们设置置了三个个交易额额度：（1）、最小额额度为110000，最大大额度220000，折扣扣比例为为1%；（2）、最小额额度为220000，最大大额度1100000，折折扣比例例为2%；（3）、最小额额度为1100000，最最大额度度250000，折扣比比例为33.5%；如图2.6所示示：图2.66当进行一一笔总额额3

55、00000元元的收款款业务时时，系统统会自动动调用折折扣比例例，所收收总金额额不能低低于总金金额的33.5%，如果果低于这这个金额额，系统统会将无无法录入入，却完完全执行行此折扣扣，如图图2.77所示：图2.77如何进行行安全性性设置1、点击击基础数数据管理理模块-系统安安全性设设置-设置数数据导出出密码菜单，如图22.8所所示：图2.88注：导出出密码主主要用于于预制卡卡信息维维护和解解密小工工具的解解压密码码作业3：如何实实现组织织管理一、什么么时候需需要设置置组织信信息1、当一一个新的的组织架架构创建建时；2、当一一个组织织信息发发生变化化时；3、当组组织的信信息不再再使用时时；添加新的

56、的组织信信息1、点击击组织管管理模块-设置组组织信息息菜单，如图22.9所示：图2.992、点击击增加添加组组织编码码和组织织名称，选择组组织类型型，点击击保存即可，组织类类型有三三类：110000-集团团、10001-连锁总总部、110022-连锁锁门店，以河北北XXXXXX分分公司为为例：110000对应组组织名称称-xxxXXXXXXX分公司司、10001对对应组织织名称-xxxXXXXXX地地市公司司、10002对对应组织织名称地市公公司的具具体门店店。添加新的的组织关关系和部部门1、点击击组织管理理模块-设置组织织关系菜单，如图33.0所示：图3.00选中说需需要增加加的组织织下，击

57、击增加按钮，填入组组织编码码和组织织名称，保存即即可。增加组织织信息和和组织编编码之后后，点击击点击组织管管理模块块-设置组织织关系菜单，如图33.1所所示：图3.116、选定定所需要要增加部部门 的的组织后后，点击击增加按钮，填入组组织编码码和名称称后，点点击保存即可。复制数据据和查询询已删除除部门点击组组织管理理模块-复制数数据 菜单，如图33.2所所示：图3.222、点击击源组织织，选定定目的组组织，可以以将源组组织在此此界面列列出的信信息快速速的复制制个目的的组织。3、点击击组织管理理模块-查询已已删除部部门菜单，可可以查询询到已经经删除的的部门信信息。作业4：如何实实现卡发发行管理理

58、什么时候候需要对对充值卡卡的管理理充值卡进进行注册册和注销销时；充值卡进进行申领领和归还还时；充值卡进进行销售售和退回回时；充值卡进进行开通通时；充值卡预预制卡信信息的生生成1、点击击充值卡卡发行管管理模块-预制卡卡信息维维护 菜单，如图33.3所所示：图3.33制卡之前前需要首首先作预预制卡的的工作，生成制制卡商所所需要的的校验码码。点击击生成按钮，在弹出出的对话话框里输输入起始始卡面号号和结束束卡面号号，点击击对话框框的确定按钮完完成预制制卡制作作。 点击充充值卡发发行管理理模块-预制卡卡信息维维护 -生成 按钮，输入导导出密码码，导出出文件，导出的的数据是是加密的的压缩包包，包含含了卡面

59、面号和校校验码，他们是是一一对对应的关关系，校校验码需需要提供供给制卡卡商完成成制卡工工作。如如果生成成错误可可以点击击作废或者批量作作废按钮。如图33.4所所示：图3.44导出的数数据存放放在C:Prrogrram FillesHissensseHHsViip500BllankkCarrdDcc路径下下，每个个压缩包包的名称称由制卡卡人编码码+日期期+序号号组成。每个压压缩包都都是加密密的，需需要解密密程序才才能打开开，如图图3.55所示：图3.55解压压缩缩文件时时提示输输入密码码，点击击GettZippPassswdd.paas，输输入当日日的日期期生成密密钥解密密文档查查阅校验验码。如

60、如图3.6所示示图3.66注：导出出因子就就是系统统安全性性设置里里设置的的密码，日期是是压缩包包导出时时的日期期。输入入时没有有+号，显显示为密密文；充值卡的的注册和和注销点击充充值卡发发行管理理模块-卡注册册 菜单，如图33.7所所示：图3.77点击界面面的增加按钮，输入会会员卡类类型时选选择011-条码码卡，选选择失效效日期，填入发发行面值值，录入入保管人人，输入入在预卡卡中制作作时的卡卡面号，输入注注册数量量，在使使用预制制卡注册册前选勾勾，点击击按卡面面号注册册，确认认后点击击保存按钮，然后点点击记账账按钮。完成此此批卡的的制作。如图33.8所所示：图3.88点击充充值卡发发行管理理