中粮酒业君顶酒庄公司管理制度

1、南通君顶酒业有限公司 PAGE 56 组织架构构图经营理念念一、经营营方针 创一流企企业、创创一流效效益，重重实际、办实事事、讲实实效。二、经营营宗旨 以人为本本、诚信信经营。三、价值值观 经营以创创新为优优，管理理以人为为本，效效益以诚诚信取胜胜。四、企业业形象 诚信、热热情、开开拓、统统一、优优质、团团结。五、管理理原则 管理程序序规范化化，市场场经营优优质化，员工管管理人性性化。 企业管理理的基本本原则一、统一一指导原原则 各级员工工必须执执行董事事长的决决策，接接受总经经理的统统一领导导。二、层级级管理 每一级员员工在工工作中必必须听从从直接上上级的指指挥或执执行上级级的工作作指令，各

2、级管管理人员员对直接接下级拥拥有指挥挥权及人人事使用用建议权权。 员工管理理制度忠于职守守，服从从领导，不阳奉奉阴违或或敷衍塞塞责。不得私自自经营与与本公司司类似或或职务上上有关的的业务，或兼任任其他公公司职务务。全体员工工必须不不断提高高自身的的工作技技能，以以达到工工作上精精益求精精、提高高工作效效益的目目的。不得泄露露业务或或职务上上的机密密，或假假借职权权贪污舞舞弊，接接受招待待，或以以公司名名义在外外招摇撞撞骗。员工在工工作期间间内，未未经批准准不得在在办公室室内接见见亲友或或与来宾宾参观者者谈话，如确因因重要事事情必须须会客时时，应经经主管人人员批准准。未经批准准不得将将公物（包括

3、公公司管理理书籍文文件、业业务资料料及复印印件）携携带出公公司。员工应通通力合作作、同舟共共济，不不得吵闹闹、斗殴，或互相相聊天闲闲谈，或或拨弄是是非。业务人员员出差在在外不得得调（借借）货，不得向向经销商商借钱；如有特特殊情况况，则以以书面形形式经总总经理确确认认可可后，方方可传真真至经销销商执行行；若违违反，视视个人行行为，公公司不承承担任何责责任。各部门负负责人要要注意本本身的涵涵养，领领导所属属员工同同舟共济济，提高高工作情情绪和工工作效益益，使员员工在职职业上有有责任感感和安全全感。 按规定时时间上下下班，不不得无故故迟到早早退。保证个人人通信正正常，不不得有任任何理由由拒接或或不回

4、复复公司电电话。员工、部部门之间间应以礼礼相待，互相合合作，互互相体谅谅，应服服从和执执行直属属上级指指派的任任务；若若遇疑难难问题或或不满，可书面面向上级级主管或或总经办办请示或或申诉，必须妥妥善处理理；申诉诉一般在在员工下下班后，并且不不可影响响正常工工作。 工资保密密制度目的：严严肃财务务纪律，端正工工作作风风，保持持良好的的工作氛氛围。对象：全全体员工工监控部门门：行政政人事部部内容：公公司的薪薪资分配配制度以以公司岗岗位设置置、个人人能力为为标准，所有员员工应对对工资状状况保持持良好的的心态，同事之之间不得得任意打打听工资资情况，更不允允许在办办公时间间讨论，一经发发现一次次性处以以

5、罚款550元。工资统一一在每月月二十五日日由财务务部门有有序发放放，业务务提成在在每月的的最后一一天发放放。工资及业业务提成成统一通通过银行行发放。 考勤管理理制度目的：加加强公司司员工的的考勤管管理，严严肃劳动动纪律。对象：公公司全体体员工监控部门门：行政政人事部部内容： 本公司实实行每周周48小小时工作作制（上上午8：30至至11：30，下午112：000至117：330），其它法法定节假假日按国国家有关关规定执执行。 员工上下下班一律律打卡，绝对不不允许请请他人代代打卡，否则对对双方均均以旷工工半日论论处；若若确有忘忘记打卡者者，应在在半日内内有总经经理签字字认可后后交行政政人事部部存档

6、，否则以以旷工半半日论处处。 员工考勤勤签到后后，不得得擅自离离岗、无无故早退退，无特特殊情况况不得在在公司上上网、打打电话、玩游戏戏、一经经查处，予以严严罚。 员工外出出办理业业务前，须向总总经理申申明外出出原因及及具体时时间，并并由部门门主管向向行政人人事部备备案；未未经请示示外出或或事后补补办手续续者，一一律视作作未经批批准外出出办理私私事，均均以旷工工论处。 事假：员员工因事事须本人人亲自处处理者，可请事事假，并并提前224小时时递交请请假单，经批准准（须总总经理审审批）后后方可休休假，事事假当日日不计工工资，每每月事假假累计不不可超过过3天。 病假：员员工因病病不能上上班者，需提前前

7、通知总总经理及及行政人人事部，上班后后应及时时填写请请假单，并附医医院证明明交行政政人事部部备案，病假当当日扣除除50%日薪，否则按按事假论论处。 迟到、早早退、旷旷工： 迟到：员员工均需需按时上上下班，工作时时间开始始五分钟钟到三十十分钟到到班者为为迟到，迟到者者按每分分钟1元元薪资扣扣罚；半半小时以以上1小小时以内内未到者者，以旷旷工半日日论处（但因公公外出或或请假并并经部门门经理证证明者除除外）；1小时时以上未未到者，以旷工工一日论论处; 早退：工工作时间间终了前前十五分分钟内下下班者为为早退；无故早早退者以以旷工半半日论处处，但因因公外出或或请假经经部门经经理证明明除外； 旷工： 未经

8、请假假或未经经续假擅擅自不到到者，以以旷工论论处。委托他人人伪造出出勤记录录者，一一经查明明属实，双方均均作旷工工论处。凡我公司司员工擅擅自旷工工（包括括消极怠怠工，外外出办理理业务不不及时与与公司保持联联系者）者，均均以日薪薪3倍论论处；旷旷工3天天以上者者，立即即解除劳劳动合同同，不计计发任何工工资及奖奖金。婚假、产产假、丧丧假：按按国家劳劳动法规规定执行行。 年假：在在本公司司连续工工作满一一年者，从第二二年起，可享受受每年年年假7天天，但必必须提前一一个月以以书面申申请的形形式报总总经理批批准，过过期不补补，但有有下列事事情之一一者，不不给予享享受。 事、病假假全年累累计超过过10天天

9、者;旷工全年年达3天天者； 考勤起止止时间：每月月月初至月月末。 业务员管管理条例例： 业务员在在本市的的，必须须上班签签到并列列出当天天的工作作行程，第二天天上班时时把前一一天的工工作内容容用书面面的形式式向上级级汇报，主管部部门汇总总后在当当天中午午前交于于总经理理处，以以便汇报报当日的的工作动动态。业务员出出差按当当天的车车票时间间给予补补助。112点后后的车票票作半天天补助，报销的的车票以以当地的的电脑车车票为准准，其它它车票不不予报销销。在外地出出差的业业务员每每天必须须用当地地客户公公司座机机电话（在上午午8：33099：000、下午午16：3017：30）和公司司通话一一次，汇汇

10、报当天天的业务务情况。电话、网网络管理理制度一、电话话：为使电话话发挥最最大效力力并能节节省话费费，特制制定本规规则。 电话总机机由文员员统一负负责管理理，各部部门主管管负责监监督与控控制使用用。 电话使用用规范： 每次通话话应简明明扼要，以免耗耗时占线线，浪费费资金。禁止拨打打与本职职工作无无关的电电话。使用电话话前应对对通话内内容加以以构想或或拟出提提纲。注重礼貌貌，体现现本公司司职员良良好的文文化素养养和精神神风貌。 长途电话话使用规规范： 职员拨打打长途电电话，应应自行填填制长途途电话记记录表（具体表表格略），并逐逐次记录录使用人人、受话话电话、起止时时间、联联络事项项，该表表每月交交

11、主管部部门审阅阅核对。禁止拨打打私人长长途电话话。违反长途途电话使使用办法法或未登登记和记记载不实实者，将将视情节节轻重予以以处分或或罚款。二、网络络使用规规定：公司网络络资源是是公司用用于工作作目的的的投资，只能用用于工作作，个人人由于一一般业务务学习、收看新新闻或娱娱乐等需需要网络络的均不不得在办办公室内进行行。本规定涉涉及的网网络范围围包括公公司各办办公地点点的局域域网、办办公地点点之间的的广域连连接以及及网络上上提供各各类服务务如电子子邮件、办公平平台等。任何人不不允许在在网络上上从事与与本职工工作无关关的事项项。 严禁任何何人以任任何手段段蓄意破破坏公司司网络的的正常运运行，或或窃取

12、公公司网上上的保护护信息。 严禁任何何部门和和个人在在公司网网络上玩玩任何形形式的网网络游戏戏、浏览览图片、欣赏音音乐等各各种与工工作无关关的内容容。公司禁止止任何人人私自订订阅电子子杂志，因工作作需要的的电子杂杂志，经经审批后后办理。 禁止发送送与工作作无关的的电子邮邮件，禁禁止无故故接收与与工作无无关的邮邮件。 办公物品品管理制制度目的：加加强办公公用品的的管理，有效地地控制办办公经费费的开支，更好地地提高办办公人员员的工作作效率，规范工工作秩序序。对象：全全体员工工监控部门门：总经经理、行行政人事事部、财财务部内容： 行政人事事部负责责公司办办公用品品、办公公设备、易耗品品、通信信设备的

13、的采购、发放，电脑及及附属设设备的购购置与管管理。 公司各部部门指定定办公物物品保管管专人（各部门门文员）统一填填写物品品申购购单，经部门门经理审审核总经经理签字字后，将将所需办办公物品品申购购单提提前半个个月报至至行政人人事部，行政人人事部根根据实际际用量和和库存情情况制定定购置计计划，经经总经理理批准后后购置，并保证供供应。 物品购置置后由采采购员填写物物品入入库单入库，仓管员员根据入库单单严格格检查品品种、数数量、规规格、单单价是否否与进货货相符，按手续续验收入入库，登登记入帐帐；未办办入库手手续，财财务一律律不予报报销。 物品入库库和发放放应及时时记帐，做到帐帐物相符符。由各各部门指指

14、定办公公物品保保管专人人（各部部门文员员）填写写领用用单，一式二二联并经经领导批批准，由由仓管员员签名后后（一联联作为部部门记录录之用，另一联联由仓管管员按月月装订，作为便便查簿用用于财务务核算各各部门办办公费用用），方方可领取取本部门门所需物物品，统统一发于于本部门门人员，并签字字记录，设立文具用用品领用用记录卡卡，控控制文具具领用状状况，节节省本部部门办公公物品的的开支。 办公用品品一般向向文具批批发商采采购，其其中必需需品、采采购不易易或耗用量量大的物物品，应应酌量库库存，采采购员无无法采购购的特殊殊文具，可以经经行政人人事部领领导同意意，授权权各部门门自行采采购，采采购的物物品交由由行

15、政人人事部办办理入库库手续。 新进人员员到职时时，由各各部门文文员统一一领取办办公用品品并发放放，公司司调离或或辞退人人员由各各部门文文员负责责收回办办公用品品和物品品。 行政人事事部建立立公司固固定资产产总账，对每件件物品要要进行编编号，每每年进行行一次普普查。 任何人未未经允许许不得进进入办公公用品库库房，不不得挪用用办公用用品及其其他物资资；库房房要做到到类别清清楚、码码放整齐齐。办公用品品审批领领用程序序： 每月月末末前由该该部门文文员统一一填报办办公用品品申购单单经该部部门经理理审核总总经理签签字后 交由行行政人事事部统一一汇总报报总经理理审批 行政人人事部采采购办理理借支手手续统一

16、一购买办办公用品品 交仓仓管员入入库登记记由该部部门文员员统一填填写领料料单 于仓库库领取该该部门办办公用品品并保管管 该该部门人人员从文文员处领领取所需需办公用用品并签签字。 零星采购购及报销销制度为了规范范管理，节约易易耗品的的开支，零星采采购人员员必须遵遵守以下下规定及及报销制制度：各部门急急需的办办公用品品及少量量的工程程维修材材料，必必须填写写申购购单，并注明明需领购购的理由由，经部部门经理理签字同同意后交交于采购购部。急需物品品必须说说明情况况、需求求日期，特殊情情况可以以先购买买后补办办申购手手续。申购单单必须须由总经经理签字字后方可可生效。因情况特特殊（各各部门在在申请的的时间

17、内内未能领领到所需需办公用用品或行行政人事事部未能能按要求求购买的的），公公司员工工自行购购买的办办公用品品报销时时，必须须附入入库单并有仓仓管、经经办人、部门经经理、总总经理签签字，财财务部门门审核方方可生效效。 财务管理理制度会计资料料管理制制度会计凭证证管理制制度：会计凭证证制成后后必须通通过财务务部负责责人或其其授权人人的复核核才能有有效，无无效的会会计凭证证不能登登记帐册册。制作完成成的会计计凭证不不论是否否有效，必须根根据凭证证编号规规定顺序序排列，中间不不能有空空号。任何人无无权作废废、删除除已制作作完成的的会计凭凭证，确确实无法法保存的的必须以以其他相相应红字字凭证冲冲销后再再

18、做正确确凭证。记帐凭证证复核前前，凭证证制作人人发现错错误的可可自行修修改，凭凭证复核核后发现现错误的的必须通通过财务务部负责责人的批批准并撤撤消复核核后才能能修改。凭证复核核无误后后相关会会计人员员必须及及时登记记帐册并并签章标标记，任任何人无无权修改改、变动动已记帐帐的会计计凭证。凭证记记帐后发发现错误误的必须须书面呈呈报财务务部负责责人，并并在财务务部负责责人的授授意下作作相应的的调整凭凭证，调调整数据据。记帐凭证证记帐完完毕并月月结后要要及时装装订成册册，按月月份、凭凭证编号号顺序存存档。未经财务务部负责责人允许许，任何何人不得得把会计计凭证、帐册、报表带带离财务务室；未未经允许许，非

19、财财务人员员不可翻翻阅会计计资料；确需借借阅或复复印的必必须通过过财务部部负责人人的许可可并书面面登记备备案，由由财务部部负责人人指派专专人监督督借阅或或复印。会计帐册册管理制制度：会计人员员根据复复核无误误的记帐帐凭证登登记帐册册。现金日记记帐，银银行存款款日记帐帐，各明明细科目目帐页间间不得有有空行空空页。数字修改改必须符符合财务务制度规规定，不不得涂改改原数，只能红红字冲销销修改或或红笔划划线修改改，数字字修改后后必须由由修改者者在错误误数字处处签章标标记。记帐凭证证全部登登记完后后，帐册册管理者者要做“月结”工作。对帐、清清资：各明细帐帐本期发发生额、期末余余额的合合计数要要与总帐帐科

20、目本本期发生生额、期期末余额额相符，总帐科科目本期期发生额额、期末末余额要要与科目目汇总表表相符，银行日日记帐要要与银行行对帐单单相符，现金日日记帐余余额要与与库存现现金相符符，物资资明细帐帐要与库库存物资资相符。结出本月月发生额额、本年年累计发发生额、期末余余额并划划单红线线月结。帐册月结结后，任任何人无无权修改改已月结结的数据据。帐册管理理者在年年中换人人的，必必须通过过交接程程序，并并在帐册册菲页登登记帐册年结结后必须须归档管管理。任何人无无权把帐帐册带出出财务室室，非帐帐册管理理者、非非财务部部负责人人不可翻翻阅帐册册，确需需借用的的要通过过财务部部负责人人批准并并书面备备案，由由帐册

21、管管理者监监督使用用。会计报表表管理制制度：会计人员员根据已已月结的的帐册数数据编制制会计报报表。会计报表表数据必必须与帐帐册数据据相符，决不允允许编制制虚假会会计报表表。会计报表表编制完完成后首首先交财财务部负负责人复复核，复复核无误误后首先先报公司司负责人人审阅，公司负负责人审审核无异异议后才才可向相相关报表表使用者者公开。报表公开开范围要要严格限限制，不不得向公公司董事事会允许许的报表表使用者者外的任任何人公公开报表表数据。会计报表表及附表表或附件件资料要要保存完完整，并并存档管管理。发票及税税控ICC卡管理理制度：发票及税税控ICC卡由报报税员统统一管理理，要视视同现金金，不允允许任何

22、何其他人人员使用用、接触触。发票的使使用要符符合国家家对发票票管理的的相关制制度，不不能违法法使用发发票。发票的购购买、使使用情况况要书面面登记备备案，业业务员代代客户领领取发票票的要登登记备查查，以免免丢失。会计根据据发票记记帐联确确认收入入，发票票记帐联联要订入入凭证，不可遗遗失。每月报税税完毕后后要把发发票存根根按顺序序装订成成册，纳纳入纳税税资料管管理。银行票据据管理制制度：银行支票票的购买买、使用用由出纳纳具体负负责，对对票据使使用的整整个过程程要书面面记录备备案。支票签发发要符合合银行支支票管理理制度，并由收收款方签签字确认认，要有有书面登登记备案案。支票填写写要规范范，不可可开空

23、头头支票，收款人人项目必必须填写写，金额额必须填填写。支票填写写完毕后后交财务务部负责责人审核核，审核核无误并并加盖财财务专用用章，出出纳加盖盖企业法法人代表表章后支支票生效效。支票退回回、作废废等要及及时处理理，要遵遵守银行行管理规规定，确确保票据据安全、完整。其他会计计资料管管理制度度：银行对帐帐单及银银行存款款余额调调节表要要一同订订入会计计凭证，要订在在最后一一个付款款凭证后后。记帐凭证证科目汇汇总表要要与会计计凭证一一同装订订归档，要装订订在相关关凭证的的前面。往来帐目目对帐单单要分科科目单独独存档，年终与与本年度度帐册一一同归档档。与公司经经营活动动有关的的内外部部通知文文件要分分

24、类及时时装订成成册，单单独保存存。纳税资料料及进项项税抵扣扣联要视视同现金金保管，在税务务全部清清理完毕毕前不可可遗失。6. 物资保保管帐等等辅助帐帐册及资资料于年年度终了了后交财财务部归归档保存存。具体费用用包括的的名称和和内容：一、管理理费用下下设二级级明细科科目名称称和核算算内容：人工费用用：核算算后勤各各部门发发生的人人员工资资、奖金金、津贴贴、补贴贴等工资资性支出出。计提福利利费：核核算根据据应付工工资计提提的应付付福利费费。折旧费：核算后后勤各职职能部门门使用的的车辆、楼房、房屋等等固定资资产计提提的折旧旧费。劳保费：核算公公司为职职工发放放的高温温补贴、为职工工制作工工作服等等劳

25、保用用品支出出的费用用。交际费：核算后后勤各部部门和公公司管理理层人员员支出的的业务招招待费、请客送送礼费用用、招待待内部职职工的餐餐饮费。餐旅费：核算后后勤各部部门、公公司高层层领导出出差途中中发生的的过桥过过路费、燃油费费、保险险费、住住宿费、旅途补补贴等出出差费用用。交通费：核算后后勤各部部门职工工的市内内交通补补贴，后后勤使用用车辆发发生的保保险费、养路费费、车辆辆年检费费、燃油油费、维维修费、过桥过过路费等等相关费费用。办公费：核算后后勤各部部门发生生的日常常办公用用品（家家具）支支出、水水电费、通讯费费、办公公家具、用品、房屋等等维修费费，公司司相关证证照的办办理、年年检费用用支出

26、。会议费：核算公公司组织织或参加加会议时时发生的的场地费费、交通通费、招招待费、住宿费费等活动动经费。房屋租赁赁费：核核算公司司租赁办办公场所所支付的的场地租租赁费。社会保险险费：核核算公司司为职工工支付的的社会养养老保险险、医疗疗保险、事业保保险等社社会统筹筹费用。费用性税税金：核核算公司司支付和和提取的的印花税税、车船船使用税税、土地地使用税税、城建建税、水水利建设设等专项项基金等等费用性性税金。其他费用用：核算算公司发发生的财财务损失失、诉讼讼费、事事务代理理费等上上述二级级科目核核算范围围外的各各项费用用支出。二、经营营费用下下设二级级明细科科目名称称和核算算内容：人工费用用：核算算业

27、务人人员工资资、奖金金和根据据应付工工资计提提的工会会费、职职工教育育经费、应付福福利费等等用人费费用。折旧费：核算业业务部门门使用的的车辆、楼房、房屋等等固定资资产计提提的折旧旧费。劳保费：核算公公司为职职工发放放的高温温补贴、为职工工制作工工作服等等劳保用用品支出出的费用用。交际费：核算业业务各部部门和业业务人员员支出的的业务招招待费、请客送送礼费用用。差旅费：核算业业务人员员出差途途中发生生的过桥桥过路费费、燃油油费、保保险费、交通费费、住宿宿费、旅旅途补贴贴等出差差费用。交通费：核算业业务人员员的市内内交通补补贴，业业务部门门使用车车辆发生生的保险险费、交交通费、车辆年年检费、燃油费费

28、、维修修费、过过桥过路路费等相相关费用用。运输费：核算公公司购进进和销售售商品支支出的运运输费用用、保险险费用等等运费支支出。通讯费：核算业业务部门门、业务务人员发发生的电电话、传传真、信信件邮寄寄等通讯讯费。会议费：核算公公司组织织或参加加与商品品销售有有关的会会议时发发生的场场地费、交通费费、招待待费、住住宿费等等活动经经费。广告费：核算有有广告资资质的广广告企业业为公司司制作发发布电视视、纸载载、车载载、声讯讯广告的的费用，并能提提供广告告业专用用发票。市场支持持费：核核算公司司组织促促销活动动发生的的场地费费、人工工费、销销售赠品品费用、无法列列入广告告费的业业务宣传传费用等等市场支支

29、持费用用。其他费用用：非正正常业务务产生的的各种支支出和上上述二级级科目核核算范围围外的各各项费用用支出。三、财务务费用下下设二级级科目名名称和核核算内容容：利息净支支出：核核算公司司利息收收入与支支出的各各项借款款利息相相抵后的的利息净净支出。手续费：核算公公司财务务支出的的与资金金结算相相关的各各种手续续费。办公费：核算公公司财务务部门发发生的各各种日常常办公费费用、财财务人员员使用证证照的相相关费用用。四、应付付福利费费核算范范围应付福利利费是根根据应付付职工工工资的114%提提取的专专项用于于职工福福利的费费用，其其核算范范围包括括：职工及其其亲属的的医疗费费补贴。职工或其其亲属的的丧

30、葬补补贴。职工食堂堂工作人人员的工工资性开开支。职工食堂堂发生的的维修费费、采购购费、职职工伙食食费等用用于广大大职工的的费用。公司为发发放现金金或事物物福利发发生的各各项支出出。公司发放放给职工工的探亲亲路费、安家费费、困难难补助费费等福利利支出。五、部分分损益类类会计科科目的使使用方法法销售收入入、销售售成本二二级科目目核算到到商品单单品。销售利润润每月以以“销售利利润明细细表”的形式式反映到到单品。销售收入入在月中中按含税税价核算算，月末末一次转转出销项项税金。税金转转出时销销售收入入核算到到单品，不能汇汇总转出出。会计核算算管理制制度一、内容容会计科目目的设置置和使用用要符合合企业会会

31、计制度度及会计计准则的的规范。不可自自造会计计科目，也不可可任意扩扩大或缩缩小会计计科目核核算范围围。已使用会会计科目目不能删删除。未使用的的会计科科目必须须通过财财务部负负责人许许可方可可启用，任何会会计不能能任意增增加使用用会计科科目。总帐科目目下设置置的明细细科目要要适应本本公司经经济活动动的要求求，不可可太多太太滥，也也不可太太少而无无法清晰晰核算内内容。明细科目目的设置置要经过过财务部部负责人人的许可可，任何何会计不不能任意意增设明明细科目目。会计记帐帐凭证全全部制作作完毕后后要据此此制作记记帐凭证证科目汇汇总表。科目汇汇总表以以总帐科科目为统统计依据据，归集集每个总总帐会计计科目的

32、的本期发发生额。总帐会计计根据科科目汇总总表登记记总分类类帐并编编制会计计报表。反映企业业经济活活动的基基本数据据以会计计原始凭凭证为依依据，并并对其进进行合理理的归集集、处理理，要保保证会计计资料的的及时性性、真实实性、可可靠性、完整性性、使用用性。合理确认认收入、归集费费用、分分摊成本本，真实实反映企企业现时时财务状状况。二、会计计核算操操作流程程：费用核销销管理制制度一、高层层领导费费用核销销管理制制度对高层领领导的业业务经费费采用“备用金金管理制制度”。根据据每人的的工作岗岗位制定定合理的的备用金金限额。高层领领导在公公司的备备用金借借款总额额一般不不可超过过已定限限额，核核销费用用后

33、低于于限额部部分可从从财务借借款补足足，限额额内的借借款由财财务部自自行控制制。核销范围围：高层层领导可可核销的的业务经经费包括括交通费费用、住住宿费用用、业务务招待费费、会议议费用等等，原则则上具实实报销。费用总量量控制制制度根据公司司全年及及分月费费用支出出预算，由财务务部实行行总量控控制，原原则上超超预算的的费用不不予核销销。财务务部为每每个费用用控制主主体建立立费用控控制台帐帐，详细细记录每每个费用用控制责责任人可可用费用用资源和和费用分分配情况况，在不不超预算算的情况况下费用用控制责责任人可可自主支支配可用用资源。费用预算算可根据据业务开开展情况况进行调调整，其其原则是是“花最少少的

34、钱，办最多多的事”。二、普通通职员费费用核销销管理制制度员工出差差或购物物可通过过行政审审批程序序到财务务部借款款。计划工作作完成后后三天内内必须办办理费用用核销手手续，过过期不办办，费用用自理。以费用冲冲销个人人借款后后不足部部分以现现金补交交，原则则是“一次借借款，一一次还清清”。超过核销销期限的的个人借借款从本本人工资资中扣收收，直到到扣完为为止，并并按日加加收万分分之五利利息。员工业务务支出按按人事隶隶属关系系纳入部部门费用用考核，并占用用部门费费用预算算份额，由部门门负责人人统一管管理分配配。财务资金金领用报报销制度度财务资金金领用报报销制度度：部门门经理确确认款项项真实性性；财务务

35、核实凭凭证合法法完整性性；公司员工工一般临临时性费费用报销销需填写写现金报报销单；差旅费费报销填填写专门门的差旅旅报销单单；报销销单据不不能有涂涂改毁损损。所有员工工的差旅旅费报销销必须先先由所在在部门经经理、主主管签字字审核，核查其其发生费费用事项项是否真真实，填填写单据据是否完完整。员工的报报销单据据在部门门经理签签字批准准后，交交财务经经理审核核，核查查其单据据是否合合法、单单据是否否完整、费用是是否符合合公司规规定，再再签字确确认。总经理最最后对员员工报销销单据审审查其发发生的事事项是否否合理，从公司司总体要要求，酌酌情考虑虑是否支支付。财务出纳纳对董事事长签字字后的报报销单据据，在资

36、资金允许许条件下下及时负负责报销销清帐。公司普通通员工外外地出差差（离开开南通）除城市市间来回回路费按按实际发发票报销销外，在在杭州市市管辖下下城市（通州、启东、海门、如东、如皋、海安）出差可可享受定定额住宿宿费400元，就就餐、交交通补贴贴20元元；在上上诉以外外城市出出差享受受定额住住宿费550元，就餐、交通补补贴300元；如如需招待待客户，在部门门主管批批准后，实报实实销。部门经理理主管级级员工出出差除城城市间来来回路费费按实报报销，另另住宿费费、就餐餐费、交交通补贴贴标准为为：南通通地区每每天1000元、省内每每天1550元、省外每每天2000元。公司董事事长、总总经理出出差按费费用实

37、际际发生额额实报实实销。员工出差差天数的的计算方方法是从从离开南南通到返返回南通通结束，如果是是当天往往返则按按半天计计算。员工外出出办事除除接送客客户（需需部门主主管同意意）、紧紧急事项项等情况况外，原原则上不不允许报报销出租租车发票票。所有部门门的通用用办公用用品必须须向行政政部申请请购买，如需购购买专用用办公用用品或工工具必须须先经部部门经理理同意后后，在总总经理批批准后方方可购买买；申请请手续不不符合公公司规定定，财务务不予报报销（申申请以采采购申请请单为准准）；对对采购金金额在5500元元以上的的，必须须使用支支票，特特殊情况况另行申申请。公司员工工一般临临时性费费用及差差旅费用用在

38、发生生后三天天内必须须向公司司报销，逾期财财务不得得报销。公司员工工因公事事借款必必须经部部门经理理确认，总经理理签字认认可，董董事长批批准，上上次借款款未清不不得续借借，如无无特殊情情况在一一个月内内结清，否则从从次月工工资中一一次性扣扣除，公公司帐户户不应有有私事借借款。因公司计计划安排排资金需需要，公公司每月月25日日起至月月底不对对员工报报销，各各部门需需安排好好资金用用度，员员工需及及时清理理费用报报销。公司对外外发生支支付款项项（如广广告费、货款等等）必须须先行填填写资金金申请单单，经过过主管确确认、总总经理签签字认可可、董事事长签字字后，财财务方可可对外付付款。公司财务务资金领领

39、用报销销制度从从20005年77月1日日起实施施。人事管理理制度目的：为为使本公公司员工工的管理理有所依依据，特特制定本本制度。对象：全全体员工工（即本本公司聘聘用的全全体从业业人员）监控部门门：行政政人事部部内容： 录用：公司各部部门如因因工作需需要，必必须增加加人员时时，应先先依据新新进人员员事务处处理流程程的规定定提出申申请，经经总经理理核准后后，由行政人人事部门门办理招招聘考选选事宜（见人员员招聘程程序）。 新进人人员经考考试或测测验及审审查合格格后，由由行政人人事部门门办理试试用申请请表，原原则上试试用三个个月，期期满考核核合格后后，方能能正式录录用；但但成绩优优秀者，可适当当缩短其

40、其试用时时间。 试用人人员如因因品行不不良或服服务成绩绩欠佳或或无故旷旷职（工工）者，应随时时停止试试用，好好心解雇雇；试用用未满一一周者，不给工工资。试用人员员报到时时，应向向行政人人事部送送交下列列表件： 户口复印印本及医医院体格格检查表表最后工作作单位离离职证明明保证书及及三个半半月内半半身免冠冠照片一一张试用同意意书人事资料料卡 其他必要要的文件件 凡由下情情形者，不得录录用： 剥夺政治治权利尚尚未恢复复者 被判有期期徒刑或或被通缉缉，尚未未结案者者 吸食毒品品者；拖拖欠公款款、有记记录在案案者患有精神神病或传传染病者者品行恶劣劣，曾被被开除者者体格检查查经本公公司认定定不合适适者 员

41、工一经经录用应应与本公公司签订订劳动协协议书，双方共共同遵守守。培训： 员工入职职时必须须按公司司统一安安排岗前前培训。 员工入职职后必须须按公司司规定参参加行政政人事部部组织，各部门门参予的的各类业业务知识识培训。 未按时参参加者，一律以以旷工11日论处处；迟到到者，一一次性给给予罚款款20元元。由行行政人事事部监督督执行，财务在在当月工工资中予予以结算算。 员工应不不断研究究学习本本职技能能、相互互鼓励；各级主主管应相相机施教教，以求求精益求求精。根据公司司业务需需要，挑挑选各级级优秀干干部到各各职业培培训机构构相关班班次，接接受专业业训练；或邀请请专家学学者来本本公司作作系列专专题演讲讲

42、，以增增进其本本职学习习技能，以利任任务的完完成。员工的培培训按公公司年度度培训计计划及月月度培训训计划进进行，考考核结果果将纳入入员工每每月及全全年的工工作绩效效中，直直接与员员工工资资挂钩。 人员的招招聘（增增补）程程序：部门主管管填写增增员申请请表 交人人事部门门审核 总总经理批批准人事事部门进进行招聘聘 安排部部门主管管参与招聘面面试 总经经理与人人事部门门、部门门主管协协商后决决定录用用人员名名单 人事事部门通通知录用用人员并并为其办办理入职职手续。职工的入入职、离离职手续续办理程程序：入职：新新入职员员工在行行政人事事部门进进行岗前前培训 领领取打卡卡单并及及时打卡卡，领取取工作服

43、服及员工卡 由由人事部部门安排排在其部部门进行行岗前培培训 由部部门主管管安排正正式上岗岗。离职：员员工提前前十五天天填写离离职申请请单 交部部门主管管签字 交交总经理理签批 与与部门主主管安排排人员办办理工作作交接 与与其有工工作往来来的其它它部门办办理交接接及资料料、工具具、借款款、服装装等的归归还 财务务部门签签字确认认 人事部部门签字字确认 总总经理签签字确认认 到财务务室办理理工资结结算手续续。员工的试试用期及及正式劳劳动合同同的办理理 本公司员员工按岗岗位设置置试用期期不超过过3个月月，表现现优秀者者可提前前正式录录用。 试用期只只享受试试用工资资，无其其它任何何待遇；试用期期可签

44、订订试用合合同。 员工试用用期未满满7天者者，不予予结算工工资。 试用期间间由本人人提出离离职，需需提前33天递交交申请，待批准准后方可可离开，并由本本公司支支付相应应的工资资；否则则事后办办理手续续者扣除除当月工工资的一一半作为为补偿。 试用期间间若不能能胜任此此项工作作，本公公司有权权提出终终止试用用，除应应付工资资外无其其它任何何补偿；试用期期满，经经部门主主管和总总经理评评定后可可转为正正式录用用，同时时签定正正式劳动动合同。 合同、印印章的管管理制度度及流程程一 、经经济合同同是企业业的生命命线，是是企业的的重要组组成部分分，为保保证合同同的完善善和责任任的明确确，特制制订以下下规定

45、：任何个人人或组织织查看经经济合同同（借阅阅）必须须由董事事长或总总经理批批准。合同起抄抄修订必必须经总总经理同同意。签订合同同的内容容必须经经董事长长或总经经理审核核。签订合同同时必须须凭用章章申请表表交董事事长、总总经理签签字方可可到总经经办印章章。合同原件件保存财财务部，由专人人保管，复印件件行政部部一份。借阅合同同必须填填写档案案借阅申申请表，经董事事长、总总经理审审批方可可到总经经办指定定在固定定地点阅阅看（特特殊文档档）。必须要合合同复印印件时，要经董董事长同同意方可可在文员员处印复复并做好好记录，方可复复印。发现合同同丢失，必须查查找原因因及时向向董事长长室汇报报并及时时组织查查

46、找或补补充。造成经济济损失的的由当事事人自负负。如不按照照规定办办理签约约、借阅阅等手续续，每次次扣当事事人岗位位津贴220%。二 、印印章是公公司的法法律象征征，任何何个人不不得私用用印章。（一）印印章管理理如下： 忠于职守守，不营营私舞弊弊，办事事公正。印章及及各种证证件必须须妥善保保管。 服从管理理，不阳阳奉阴违违，不泄泄露公司司机密。 不得假公公济私，假借职职权贪污污舞弊或或以公司司名义招招摇撞骗骗。 遵守公司司规章制制度，履履行工作作职责。 遵守印章章使用流流程，不不得越权权使用印印章。 印章失窃窃或失落落应在第第一时间间上报董董事长室室，并登登报申明明作废。（二）用用章流程程： 部

47、门需用用章时须须向总经经办领取取用章申申请表。由申请人人填好申申请表详详细说明明用章理理由并由由部门负负责人签签字。将申请表表及所需需要盖章章的材料料或文件件交行政政部审核核并签字字。申请表交交总经理理签字同同意后方方可到行行政部盖盖章。（三）用用章申请请流程（四）文文档借阅阅流程车辆使用用规定公司车辆辆证照的的保管、车辆年年审及车车辆保险险、养路路费的购购买交纳纳等事务务，统一一由行政政人事部部门负责责管理，由行政政人事部部门指派派专人驾驾驶、保保养，并并负责维维修、检检验、清清洁等。本公司人人员因公公用车须须事前向向总经理理申请调调派，办办公室依依顺序派派车，不按规规定申请请，不得得派车。

48、车辆驾驶驶人必须须有驾照照，严格格遵守交交通规则则。未经总经经理批准准，车辆辆不得借借予本公公司之外外的人员员使用。每车设置置车辆行行驶记录录表，并并在使用用前核对对车辆里里程表与与记录上上前一次次用车的的记载是是否相符符，使用用后记载载行驶里里程、时时间、地地点、用用途等，办公室室每月核核对一次次，了解解车辆行行驶里程程与加油油量是否否相符，发现记记载不实实或未（漏）记记录者，予以处处罚。车辆必须须保持清清洁，收收车后及及时做好好车况的的检查记记录，车况不不好的决决不能出出车。各部门用用车必须须预先填填写用车车申请表表，说明明用途及及线路，由部门门负责人人签名交交于总经经办核实实后，由由总经

49、理理签名同同意后方方可出车车。业务人员员不得使使用轿车车出差及及开展业业务，如如确有重重大事情情需要，经总经经理批准准后使用用。驾驶员不不能在工工作时间间喝酒，出车时时不能和和领导或或客户平平坐，应在指指定的场场所或车车内等候候。驾驶员上上高速公公路时不不能超速速，按国国家有关关规定行行驶，如如违规操操作发生生事故一一切损失失由驾驶驶员本人人承担。驾驶员每每天上班班后必须须对车辆辆进行检检查记录录并把钥钥匙交到到行政人人事部。出差管理理制度公司业务务人员出出差不允允许事先先领取差差旅费，如有特特殊情况况应在出出差前填填写出出差申请请表，经总经经理批准准后，凭凭此单向向财务部部暂支相相当数额额的

50、差旅旅费，返返回后三三天内填填核销单单据，并并结清暂暂支款。交通费、住宿费费、膳食食费，凭凭票据按按规定进进行核销销，普通通收款收收据不能能核销，如确有有特殊情情况者，须部门门负责人人证明总总经理签签字认可可后方可可核销。各驻外区区域业务务负责人人及业务务人员在在本地区区所辖县县市开展展业务不不能视为为出差。交通费需需依据票据据或发票票认定，无车票票者不予予核销。住宿费需需依凭住住宿发票票按公司司制定标标准核销销，本公公司备有有住宿场场所时不不支付住住宿费。伙食补助助应依公公司支付付标准报报销。业务人员员随同公公司领导导出差，并与公公司领导导同住同同进餐时时，由公公司领导导进行消消费并核核销，

51、业业务人员员不得再再重复报报销。 会议管理理制度目的：规规范公司司会议管管理对象：全全体员工工监控部门门：行政政人事部部内容： 公司人员员每周六六下午114时准准时举行行一次例例会（若若公司领领导层参参与的，则定于于每周六六上午99时），全体员员工（除除部分确确因业务务不在杭杭州的区区域经理理外）无无特殊原原因外，原则上上不允许许请假；确因业业务原因因必须请请假者须须总经理理批准。公司日常常举行的的各种会会议，考考勤等同同于上班班考勤，迟到者者一次罚罚款200元，无无故不到到者，视视同旷工工一天。 每个参与与会议人人员会前前需拟好好会议所所需发言言或讨论论的议题题，会议议期间必必须做好好会议记

52、记录，开开会时应应主动将将手机调调至震动动状态。办公室管管理制度度目的：加加强员工工管理，规范办办公环境境，树立立良好的的企业形形象。对象：办办公室全体员员工监控部门门：行政政人事部部内容： 办公室管管理核心心内容是是整理、整顿、清洁、清扫、素养。意指办办公环境境与办公公桌上随随时保持持干净、整洁，工作内内容要有有条不紊紊、井井井有条，这样才才能不断断提高员员工的素素养。 员工在办办公室不不得大声声喧哗、吵闹、聊天，妨碍他人人办公，情节严严重者，给予一一次性罚罚款200元。 办公时间间，不得得浏览与与业务无无关的书书籍、网网页，不不可打电电脑游戏戏，不打打私人电电话，一一经发现现一次性性罚款2

53、20元。 开会或会会见客户户时主动动将手机机调至震震动状态态。商谈业务务时，要要把握重重点，简简单明确确，忌用用不文明明用语；一经发发现有损损害公司司言行者者，一律律罚款550元，情节严严重者，以开除除论处。 上班时间间严禁在在办公区区域吸烟烟，一经经发现处处以200元罚款款。 员工奖惩惩制度目的： 为实施施有效的的管理，创一流流的高效效益的企企业，促促进员工工自律，建立奖奖惩分明明，提高高员工责责任心、上进心心的机制制。对象：全全体员工工监控部门门：行政政人事部部内容：奖励：（分通报报表扬、物质奖奖励、晋晋级奖励励、即时时奖励等等） 对公司管管理，提提出合理理化建议议被采纳纳者； 控制成本本

54、，严格格开支，节约费费用成绩绩显著者者；完成或超超额完成成工作指指标者。 维护公司司利益和和荣誉、保护公公司财产产、防止止事故发发生及挽挽回经济济损失有有功者，公司将将按一定定比例额额度予以以奖励； 对各种损损害公司司利益的的行为予予以制止止、批评评和揭发发者； 经其部门门主管提提议，表表现特别别优秀者者； 好人好事事或其他他。处罚：（分口头头警告，书面警警告，最最后警告告，开除除） 口头警告告 罚 20元元 书面警告告 罚 50元元 最后警告告 罚 1000元处罚方法法：上班迟到到30分分钟以内内，每分分钟扣薪薪资1元元；半小小时以上上一小时时以内，以旷工工半日论论处，扣扣罚当日日工资；一小

55、时以以上，则则以旷工工一日论论处，扣扣罚双倍倍日薪。 当月三三次无故故迟到、早退，扣发当当月满勤勤奖及相相关福利利。无故早退退的按旷旷工半日日论处，扣罚当当日工资资。旷工三天天以上者者按考考勤制度度处罚罚。上班不打打卡，代代打卡的的，扣当当日工资资，代打打卡者扣扣两日工工资。工作时间间吃零食食，上网网看电影影、聊天天、打游游戏，打打私人电电话每次次处罚220元，第二次次发现罚罚款500元，第第三次则则报人事事部门作作劝退或或辞退处处理。业务员在在外出差差每天两两次通话话，每少少一次扣扣半天工工资及补补助。虚报、假假报、多多报，每每查处一一次按多多报金额额的3倍倍处罚。查处三三次以上上开除处处理

56、，并并扣除当当月工资资。不服从管管理或顶顶撞上级级每次扣扣20元元。违反请假假制度无无请假条条的作旷旷工处理理。违反公司司操作规规程，有有商户或或经营单单位投诉诉的按情情节轻重重严肃处处理及至至开除。违反用车车制度私私自用车车的每次次处罚550元，并支付付该次用用车的所所有费用用，若车车辆出现现损坏情情况，则则自行承承担维护护和赔偿偿费用。拒接公司司来电或或不回复复，每次次处罚550元，并取消消当天的的通信费费用补助助，产生生后果的的严惩。考勤补充充： 月请假三三次以上上（含三三次）的的，取消消当月满满勤奖（特殊情情况除外外）。 月迟到、早退三三次以上上（含三三次）的的扣除当当月满勤勤奖。请假

57、必须须提前一一至二天天由总经经理审批批，行政政部门备备案。工资每月月15号号发放，节假日日顺延。 月查处三三次以上上的扣当当月岗位位津贴的的50%。 部门负责责人制度度不落实实，扣当当月岗位位津贴550%。以上奖惩惩各项视视情节轻轻重和表表现情况况予以不不同的奖奖惩，具具体金额额可参照照公司其其它管理理规定。 行政人员员岗位职职责行政人事事主任岗岗位责任任 岗位名称称：行政政人事主主任直接上级级：总经经理直接下级级：驾驶驶员、保保安、保保洁员工作目标标： 协助总经经理做好好公司内内部的管管理服务务工作及及处理公公司对外外事宜。综合协调调各部门的的关系，主持各各种计划划与规章章制度的的编制并并负

58、责监监督实施施。结合本公公司实际际情况，协助部部门经理理拟定相相应的人人事管理理规章制制度与培培训管理理规章制制度，并并完成相相应人事事管理及及培训事事务。工作责任任与任务务： 协助处理理各公司司、各部部门向公公司反映映的重要要问题，协调领领导与部部门之间间的关系系，作好好行政事事务的上上情下达达、下情情上达。为领导起起草各类类讲话等等文稿，组织召召集、安安排各类类会议及及会议纪纪要的撰撰写、执执行和反反馈通报报。负责公司司规章制制度的制制定、监监督、实实施、编编制及修修订公司司有关人人事管理理文件（制度、细则等等）。依照各部部门人力力需求和和人员储储备计划划做好招招聘计划划，并组组织实施施（

59、人员员录用、选拔、异动），审核核并拟定定各部门门的人员员编制。审核文件件：对各各职能部部门起草草的文件件进行行行文、格格式、政政策等方方面的审审核，并并盖章、登记。来文的处处理：送送分管领领导签字字、指示示，按指指示分发发、传阅阅、并登登记。文件的起起草、制制定：办办公室工工资管理理制度制制定、草草拟项目目、年度度总结、工作计计划。档案管理理：负负责各部部门文件件、管理理制度、行政公公文、合合同、文文稿及客客户档案案的汇总总、归类类，装订订登记并并归档。来信来访访的处理理，来客客的接待待、迎送送及与相关关部门的的联系。对公司设设备、设设施维修修负领导导责任，对公司司的资产产（固定定）负责责。负

60、责传真真、复印印使用登登记和费费用控制制，办公公用品分分发、统统计、控控制，办办公设备备的配备备、联系系、维修修及报刊刊、图书书的购买买与分送送。月度、季季度、年年度绩效效考核工工作的执执行与监监督。对本部门门的人事事调动、批准、检查、处分、管理、考核、辞退等等负责，对员工工的招（解）聘聘、考勤勤及公司司内部培培训工作作负责。对所辖员员工有考考核权，所辖员员工的岗岗位有合合理分配配权，对对人员招招、解聘聘有建议议权和执执行权，对公司司人员的的奖惩有有建议权权，对易易耗品材材料的维维修和申申购有申申报权。员工福利利、保险险等手续续的办理理。员工请假假与考勤勤及假日日加班管管理，员员工档案案的整理