公司差旅费管理办法

1、 差旅费报销标准第一章 交通费1、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。2、工作人员应当按以下标准乘坐交通工具。火车(硬座、硬卧，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座)，轮船(二等舱)，飞机(经济舱)，其他交通工具凭票报销。3、单人到市内办事，单位不安排车辆。办理事项须经部门经理审批， 报账时据实以车票为依据，原则上不予报销出租车费，特殊情况经部门经理批准方可乘坐，报销一事一报。4、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第二章 住宿费1、住宿费是员工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

2、 2、出差的住宿费开支标准如下：出差人员应在出差目的所在地定点或协议价的宾馆住宿；没有协议酒店的，以就近就便的原则入住其他酒店，住宿费报销，费在标准限额之内凭发票据实报销，超支自理，节约不补，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。 （1）公司经理、书记住宿标准：600（及以下）元/天 （2）公司副职、项目经理、部门经理350（及以下）元/天 （3）除上述职级的其他员工300（及以下)元/天 未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。第三章 伙食补助费1、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。 2、在市内出差办事，不能在食堂就餐，误餐补贴10元/餐， 3、在

3、市区以外项目所在地出差，不能在项目就餐的，出差的伙食补助费标准为：每人每天30元，出差当天往返的，按全天伙食补助费标准的一半报销。4、新开工项目前期项目食堂未开火，员工不能在公司食堂就餐的按30元/天给预补（以票核销）第四章 监督问责 1、员工区外出差结束后应当及时办理报销手续。报销时必须由出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。否则不予报销。2、市内出差误餐补贴凭部门经理及综合管理部审批后报销，3、公司综合管理部及部门经理要严格干部员工出差、认真核实，加强内控管理，财务务部要严格按规定审核差旅费开支，对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。 公司差旅费管理办法第一条 为加强公司财务

4、管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。第三条 员工出差前必须填写差旅费申请表，经部门经理长、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员-部门负责人-财务负责人-公司负责人。2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。3.差旅费申请表必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六

5、条执行。(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。 （4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，通知归属出差人员所在部门。5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成差旅费申请表审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，下属参会人员只报销交通费，伙食补贴、住宿费不再报销。第四条 员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。第五条 公司员工出差符合乘坐

6、飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。综合管理部门订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。第六条 出差人员的差旅费标准如下： 1.出差交通工具标准(1)公司负责人可选择普列软卧、动车一等座、高铁一等座、轮船二等舱、飞机经济舱。(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船三等舱。(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船三等舱。2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前

7、经公司总经理批准，并具备以下条件之一,方可以乘坐：(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、会议通知作为依据);(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，如需一起乘车的，超过标准的部分

8、除（陪同领导的需经综合管理部门签字批准可报销）由个人自行承担。6、住宿标准(1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。(2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。(3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。(4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。6、出差补助(1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内

9、交通费，此项不予报销。(2)公司人员到外地项目出差，在项目就餐、住宿的，出差人员不再报销餐补、住宿费。 (3)因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。但可凭出差地市内交通费发票据实报销。组织方未提供食宿的，出差地未发生餐费的，出差补助标准可按全额报销。(4)出差天数的计算采用方法，如：2月1日出差，2月4日返回，则出差天数为4天，两天在途，两天住勤。7、除车票船票中绑定的保险费可以与车船票一同报销外，员工出差自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。8、因工作需要发生的传真及上网费用需书面说明情况并经总理室审批后，凭合规发票单独报销。第七条 出差期间，若因工作需要而发生招待费，

10、应当单独签报，按照招待费报销要求执行，并在招待费项目中列支。第八条 参加总公司会议培训，各项标准均按本办法执行。如有特殊情况的，须事先经总经理室审批同意方可报销。第九条 员工报销差旅费，需提供合格的差旅费票据，不得以车辆燃油费、路桥费票据作为出差的交通费报销。第十条 公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外，其余费用一律不得报销。第十一条 报销需注意事项报销附件要求：住宿费报销时须提供住宿费结算明细表(客人账单或费用清单)、出差明细表(出差明细表必须体现姓名、职务、出差地点、出差事由、出差时间、费用类别、金额，人员较多的，不必逐一列示,可另外提供名单，出差明细表需由经办人签名。)差旅费报销如出现以下事项，需由出差人填写特殊事项审批表，并提供详细书面说明，多个特殊事项不可合并在一行内填写，应分开说明，部门负责人、公司负责人签批后方可报销：1、差旅费发票因遗失、不合规等原因导致发票的开具日期在出差期间以外的;2、员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的;3、实际报销时，交通费、住宿费、出差补助等分项均不得超过相应标准，如因特