公司管理制度模板

1、公司管理制度招标代理部经理职责1、负责招标代理部内的管理工作；2、负责在招标代理过程中与招标监督部门及招标人之间的沟通、组织协调工作；3、负责责招标代代理过程程中招标标文件审审核，督督促部门门员工进进行资料料收集归归档工作作；4、负责责所辖区区域资产产和低值值易耗品品的管理理工作；5、负责责组织本本部门的的人员培培训工作作，并就就外部培培训的成成果组织织本部门门人员进进行及时时的交流流；6、负责责对反馈馈的信息息进行及及时的处处理；7、负责责新入职职员工的的培训和和熟悉工工作环境境等工作作；8、承办办领导交交办的其其他工作作；9、对部部门的工工作实施施监督、检查和和协调；10、对对违反部部门工

2、作作规定的的人或事事提出批批评和处处理建议议；11、对对本部门门的人员员进行初初步考核核，并在在年终考考核时提提出建议议。招标代理理部职员员职责1、编写写工程招招标方案案招标文文件（包包括技术术和商务务两部分分、评标标方法及及标准）；2、将招招标文件件或招标标公告报报上级管管理部门门审批；3、协助助招标人人将招标标文件报报送招标标工作领领导小组组审批；4、在规规定的报报纸、网网站上发发布招标标公告；5、协助助组织公公开开标标；6、组织织有关专专家评标标，并提提供评标标用表格格和其它它资料、起草评评标报告告；7、协助助招标人人将评标标报告报报送领导导小组审审批；8、招标标结果公公告；9、将招招标

3、的相相关资料料整理归归档，交交由管理理部统一一保管；10、对对于一些些于工作作有关的的不明事事项应及及时向部部门经理理进行咨咨询。造价咨询询部人员员职责造价人员员职责1、必须须熟悉并并严格执执行国家家有关工工程造价价的法律律法规和和规定；2、恪守守职业道道德和行行为规范范，遵守守纪律，对经办办的工程程造价文文件负有有经济和和法律责责任；3、自觉觉接受继继续教育育，更新新知识，积极参参与职业业培训，不断提提高业务务技术水水平；4、接受受并收集集咨询服服务所需需的资料料、踏勘勘现场，了解情情况；5、要做做好项目目可行性性研究、论证及及投资估估算编制制工作；6、要做做好工程程概算、预算、结（决决）算

4、等等工作；7、按照照有关规规定，将将完成的的成果整整理归档档；8、严格格保守执执业中得得知的技技术和经经济秘密密。审核人员员职责1、应全全面了解解所审核核的基本本建设工工程项目目；2、应当当在充分分了解被被审核资资料的基基础上，合理制制度审核核计划，并根据据审核过过程中情情况的变变化，予予以必要要的修改改或补充充；3、在审审核基本本建设工工程预算算时，应应当重点点审查单单项预算算编制是是否真实实准确、概算项项目是否否图纸相相符、工工程项目目是否包包含各个个单项工工程，费费用内容容是否正正确、预预算是否否控制在在概算允允许范围围内；4、在审审核基本本建设工工程结算算时，除除了第33点外，还要重重

5、点审查查对工程程项目的的价格影影响的事事项；5、在审审核的过过程中若若遇到变变更等一一些事项项时，还还应积极极收取变变更方面面的证据据；6、在审审核后应应当就审审核意见见与委托托人、建建设单位位和施工工单位会会审，根根据会审审情况形形成审核核结论；7、应当当在实施施必要的的审核程程序后，已经过过核实的的证据为为依据，分析、评价审审核结论论，形成成审核意意见，出出具审核核报告。公司财务务基本管管理制度度（一）总总则1、为适适应公司司经营发发展需要要，规范范我司的的计划财财务行为为，加强强财务管管理和会会计核算算，根据据会计计法、企业业会计准准则、企业业财务通通则的的规定，结合公公司的实实际情况况

6、，制定定本制度度。2、公司司股东会会依据需需要，将将定期或或不定期期委托外外部审计计单位或或个人对对公司或或员工个个人进行行财务审审计，公公司财务务管理部部及被审审计人应应无条件件予以配配合。（二）资资金筹集集管理1、资金金筹集是是为公司司的正常常经营和和发展而而筹集所所需要的的资金。2、资金金筹集由由财务管管理部负负责统筹筹规划，各业务务部门应应于月底底前将下下月用款款计划、资金回回笼计划划报至财财务管理理部，以以统筹安安排资金金。3、利用用现金流流量合理理预测资资金需要要量，策策划各种种可能的的筹资方方式和渠渠道，认认真仔细细地计算算和分析析各种筹筹资渠道道和方式式的资金金成本，进行综综合

7、评价价，努力力降低综综合资金金成本。4、根据据投资计计划和时时间，合合理确定定筹资计计划与时时机，提提高资金金的使用用效率，使资金金结构和和偿债能能力相适适应。（三）记记帐管理理1、会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表和其它它会计资资料必须须真实、准确、完整，并符合合会计制制度规定定。会计计人员对对不真实实、不合合法的原原始凭证证不予以以受理；对记载载不准确确、不完完整的原原始凭证证予以退退回，要要求更正正补充；2、会计计人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据审审核无误误的原始始凭证编编制记账账凭证，主办会会计、出出纳员记记账，都都必须在在记账凭凭证上签签字；3、会计计人

8、员应应当会同同行政管管理部定定期进行行财产清清查，保保证账簿簿记录与与实物、款项相相符；4、会计计人员应应根据账账簿记录录编制会会计报表表上报董董事长及及总经理理，并报报送有关关部门。会计报报表每月月由会计计编制并并上报一一次。会会计报表表须经主主办会计计签名并并交部门门负责人人审核签签字后，方可上上报董事事长及总总经理；5、会计计人员如如发现账账簿与实实物、款款项不符符时，应应及时向向部门负负责人报报告并请请求查明明原因、作出处处理。会会计人员员对上述述事项无无权自行行作出处处理；6、工作作应当建建立内部部稽核制制度，并并做好内内部审计计；7、出纳纳员不得得兼管稽稽核、会会计档案案保管和和收

9、入、费用、债权和和债务账账目的登登记工作作；8、会计计人员工工作变动动，必须须办理交交接手续续。（四）暂暂借款管管理1、需临临时借用用支票的的，除按按上述程程序办理理外，经经办人需需注明收收款单位位开户银银行及帐帐号。出出纳在填填写支票票时须注注明日期期、用途途、金额额、收款款单位及及账号等等；2、借款款不得挪挪作他用用，更不不得挪作作私用，如有违违犯，一一经发现现将从重重处罚；3、单位位人员不不能向合合作公司司或项目目部借款款，如有有违犯，一经发发现将从从重处罚罚；4、财务务部需每每月末清清理暂借借款情况况，并向向借款人人发出书书面通知知，及时时督促借借款人到到财务部部销账，以以减少坏坏账、

10、死死账的发发生。（五）票票据管理理1、公司司支票由由出纳员员保管，支票使使用时必必须有“支票领领用单”，经部部门负责责人签字字，然后后按批准金金额封头头，填写写日期、用途、登记号号码，领领用人在在支票领领用簿上上签字备备查；2、支票票使用后后凭支票票存根，原始凭凭证由经经手人签签字、会会计核对对(购置置物品由由保管员员签字)负责人审审批，填填写金额额要无误误，完成成后交出出纳人员员。原领领用人在在“支票领领用单”及登记记簿上注销；3、支票票使用后后未交回回存根，财务人人员月底底清帐时时凭“支票领领用单”转应收收款，发发工资时时从工资中扣扣还，当当月工资资扣还不不足逐月月延扣，直至领领用人完完成

11、报帐帐手续。（六）现现金管理理1、现金金使用范范围：（1）职职工工资资、津贴贴、奖金金；（2）个个人劳务务报酬；（3）差差旅费； （4）职职工生活活费；（5）110000元以下下的零星星开支；2、支付付10000元以以上款项项，应以以支票或或汇票支支付，确确需用现现金支付付的，应应经部门门负责人人审核、总经经理同意意后方可可支付现现金；3、公司司员工需需支用现现金时，必须填填制“借款单单”由业务务分管领领导和部部门负责责人审核核、总经经理审批后后支取，否则拒拒绝付现现；4、各项项目提取取现金时时，必须须由项目目负责人人填制凭凭证并签签字后，由出纳纳到财务务部办理理取款手手续；5、出纳纳员应当当

12、建立健健全现金金帐目，逐笔记记载现金金收付。帐目应应当日清清月结，每日清清点，帐帐款相符。6、财务务管理部部应完善善现金管管理的内内控制度度，逐步步实行钱钱帐分管管，以防防止和减减少差错错。7、严禁禁个人挪挪用库存存现金，不准以以白条抵抵库，不不准保留留帐外现现金。8、财务务管理部部定期对对现金收收支进行行审计，对日常常现金收收支情况况进行考考核和评评价。（七）财财务报告告管理1、财务务报告由由会计报报表与财财务情况况说明书书组成。2、财务务专员按按财务制制度的要要求定期期编制资资产负债债表、利利润表和和现金流流量表及及有关附附表。3、财务务情况说说明书主主要内容容包括：公司经经营情况况、资金

13、金周转情情况、盈盈亏情况况及利润润分配情情况说明明，主要要会计政政策和会会计估计计变更及及其对财财务状况况、经营营成果的的影响说说明，非非经常性性项目、重要的的会计事事项、期期后事项项说明，以及有有助于阅阅读和理理解会计计报表而而需要说说明的其其他事项项。（八）成成本费用用管理1、各部部门所有有费用支支出，必必须依据据部门月月度收支支计划并并经总经经理批准准后方可可使用；2、各部部门月度度业务招招待费用用应列入入部门月月度收支支计划由由总经理理批准，公司各各部门因因业务需需要时，必必需总经经理同意意后才可可使用业业务招待待费用；3、各部部门办公公费用由由总经办办统一控控制管理理。各部部门每月月

14、要将办办公费用用列入月月度收支支计划，并报报总经理理批准。批准后后把月度度收支计计划交于于总经办办和财务务管理部部备案，便于进进行综合控控制。4、财务务管理部部对费用用支出，要根据据公司资资金实际际情况进进行合理理的、有有效的控控制。（九）应应收帐款款管理1、应收收帐款是是指公司司从事项项目管理理等业务务而向客客户收取取的款项项，包括括应收帐帐款、其其他应收收款、预付付帐款等等。2、应收收帐款要要有专人人记录，经济内内容要明明确清楚楚，责任任到人，及时清清理，防防止资金金流失。3、加强强应收帐帐款催收收工作，坚持业业务开展展与资金金回笼并并重的原原则，各各业务部部门要对对客户进进行信用用等级评

15、评价，并并以此制制定帐款款催收措措施。4、建立立应收帐帐款旬报报制度，将欠款款回笼情情况及时时向业务务部门汇汇报，并并运用帐帐龄分析析法对应应收帐款款进行分分析评价价，供领领导参考考。5、严禁禁私人借借款，凡凡因公借借款，应应按公司司有关规规定及时时报帐。6、分析析客户的的信誉与与供应保保证程度度，对预预付帐款款实行强强化管理理。（十）固固定资产产管理1、固定定资产是是指使用用年限超超过1年年、单位位价值220000元以上上，并且且在使用用过程中中保持原原有实物形态态的资产产，包括括房屋及及建筑物物、仪器器设备、运输设设备、办办公设备备和其他他设备等等。2、固定定资产购购置应根根据公司司实际需

16、需要，由由总经办办写出书书面报告告，报总总经理批批准后实实施。3、固定定资产实实行归口口管理，谁使用用、谁管管理、谁谁负责，落实到到部门、个人，确保固固定资产产完整无无损。4、建立立健全固固定资产产明细帐帐，按财财务制度度要求进进行固定定资产的的价值核核算，做做到帐实实相符，帐帐相相符。（1）固固定资产产领用，使用人人应填写写领用单单，并在在登记卡卡上签名名，表明明该设备备已由其其保管；调离岗岗位时，应将设设备缴回回，同时时注销帐帐卡。（2）固固定资产产的调拨拨、报废废、报损损应由部部门填写写调拨申申请单、报废、报损单单，经总总经办审审核后，报总经经理批准准。5、固定定资产按按平均年年限法计计

17、提折旧旧，净残残值按原原值的55%确定定，固定定资产的的分类使使用年限限如下：（1）房房屋及建建筑物 200年（2）仪仪器设备备、运输输设备 100年（3）办办公设备备 3年年6、公司司每年进进行一次次固定资资产盘点点，对盘盘盈、盘盘亏、毁毁损的固固定资产产，按财财务制度度的规定定，做出出相应处处理。（十一）违反财财务制度度处罚条条例1、出现现下列情情况之一一者，对对财务人人员予以以警告并并处本人人工资总总额3倍倍以下罚罚款：（1）超超出规定定范围、限额使使用现金金或超出出核定库库存现金金金额留留存现金金；（2）用用不符合合财务会会计制度度规定的的凭证顶顶替银行行存款或或库存现现金；（3）未未

18、经批准准，擅自自挪用或或借用他他人资金金或支付付款项；（4）利利用帐户户替他人人或其他他单位套套取现金金；（5）未未经批准准或未按按批准的的坐支范范围和限限额坐支支现金；（6）保保留帐外外款项或或将公司司款项以以财务人人员个人人储蓄方方式存入入银行；（7）违违反本规规定条款款认定应应予处罚罚的。2、出现现下列情情况之一一者，对对财务人人员应予予解聘：（1）违违反财务务制度，造成财财务工作作严重混混乱；（2）拒拒绝提供供或提供供虚假的的会计凭凭证、帐帐表、文文件资料料；（3）伪伪造、变变造、毁毁灭、隐隐匿会计计凭证、会计帐帐簿；（4）利利用职务务之便非非法占有有或虚报报冒领骗骗取公司司财物；（5

19、）弄弄虚作假假、营私私舞弊，非法谋谋私，泄泄露秘密密及贪污污挪用公公司款项项；（6）在在工作范范围内发发生严重重失误或或者由于于玩忽职职守致使使公司利利益遭受受损失；（7）有有其它渎渎职行为为和严重重错误，应当予予以辞退退的。 3、为维维护公司司整体形形象，各各部室负负责人及及经办人人违反规规定，除除由有关关部门根根据有关关规定进进行处罚外外，由公公司对财财务负责责人及经经办人给给予罚款款： （1）公公司各部部门或项项目部不不按规定定收取款款项，私私立帐户户擅自支支取收入入款项坐坐支使用用，按情情节轻重重每出现现一次给给予负责责人及经经办人110000元以上上罚款；（2）公公司各部部门或项项目

20、部不不按规定定使用资资金，开开出空头头支票，除由银银行等有有关部门门处罚外外，由公公司对负负责人及及经办人人处以每每次10000元元以上罚罚款；（3）公公司各部部门或项项目部领领用支票票不按规规定注销销登记，每出现现一次对对负责人人及经办办人给予予5000元以上上罚款；（4）财财务部不不按规定定使用、保管发发票；丢丢失、借借用或拆拆页，除除由税务务部门按按发票票管理规规定处处罚外，对负责责人及经经办人处处每次110000元罚款款；（5）财财务部不不按规定定及时报报表，对对当事人人处每次次50元元罚款；（6）财财务部负负责人对对本单位位的会计计工作和和会计资资料的真真实性、完整性性负责，财务部部

21、、下属属公司负负责人授授意、指指使、强强令会计计机构、会计人人员及其其他人员员伪造、变造会会计凭证证、会计计帐簿，编制虚虚假财务务会计报报告或者者隐匿、故意销销毁依法法应当保保存的会会计凭证证、会计计帐簿、财务会会计报告告，除按按会计计法规规定承担担法律责责任外，由公司司对其处处以10000元元以上罚罚款；（7）其其它违反反规定应应予处罚罚的由公公司根据据情节给给予处罚罚。4、违反反公司财财务规定定处罚办办法（1）对对违反公公司财务务规定的的责任人人应予以以批准教教育。（2）出出现下列列情况者者，对初初犯财务务人员和和公司员员工予以以警告，再犯予予以解聘聘。所有有涉及的的金额，财务人人员和公公

22、司员工工需自行行解决：超出规规定范围围、限额额使用现现金的；用不符符合财务务会计制制度规定定的凭证证顶替银银行存款款或库存存现金的的；未经批批准垫支支或未按按批准的的垫支范范围和限限额垫支支的；（3）出出现下列列情况，立即予予以解聘聘及可能能移送司司法部门门查办：未经批批准，擅擅自挪用用或借用用他人资资金或支支付款项项的；利用账账户替其其它单位位和个人人套取现现金的；保留账账外款项项或将公公司款项项财务人人员和公公司员工工以个人人储蓄方方式存入入银行的的；违反财财务制度度，造成成财务工工作严重重混乱的的；提供虚虚假的会会计凭证证、账表表、文件件资料的的；伪造、编造、谎报、毁灭、陷匿会会计凭证证

23、会计账账簿的；利用职职务方便便，非法法占有或或虚报冒冒领、骗骗取公司司财物和和项目部部财物的的；弄虚作作假，营营私舞弊弊，非法法谋私，泄露秘秘密及贪贪污挪用用公司款款项的；在工作作范围内内发生严严重失误误并由于于玩忽职职守致使使公司利利益受损损失的；（4）其其它渎职职行为和和严重错错误，应应当予以以辞退的的。公司印章章、证照照使用管管理制度度1、公司司印章（公章、财务章章、合同同章、法法人章）、证照照由专人人保管，经批准准后方可可使用；2、公司司对外所所有用章章依据使使用途径径分别交交由各分分管领导导批准方方可使用用，并登登记使用用用途；3、公司司对外所所有用证证经总经经理或行行政财务务总监批

24、批准方可可使用，并登记记使用用用途；4、印章章、证照照因公外外出使用用，须经经总经理理批准并并做好登登记备案案，如有有遗失或或误用，由借印印人全权权负责；5、任何何情况下下未经批批准，不不得擅自自使用印印章、证证照；6、印章章、证照照遗失时时除立即即向公司司报告外外，同时时立即依依法公告告作废；7、禁止止在空白白纸张加加盖公司司印鉴；8、开启启和报废废印鉴，均须按按有关规规定正式式行文，由行政政人事部部统一承承办；9、公司司证照、资质、介绍信信由公司司行政人人事部保保管；合合作单位位证照资资质、介介绍信由由公司对对接业务务部门保保管；10、公公司所有有对内对对外使用用上述证证照资质质与介绍绍信

25、必须须经公司司总经理理或行政政财务总总监同意意；如使使用合作作单位授授权委托托书必须须经合作作单位同同意。公司合同同管理制制度1、为了了实现依依法治理理企业，促进公公司对外外经济活活动的开开展，规规范对外外经济行行为，提提高经济济效益，防防止不必必要的经经济损失失，根据据国家有有关法律律规定，特制定定本制度度。凡以公司司名义对对外发生生经营或或管理活活动的，应当签签订合同同。3、本办办法所包包括的合合同涉及及经营及及管理活活动中设设计、销销售、采采购、借借款、维维修、保保险、租租赁、咨询询服务等等方面的的合同，但不包包括员工工聘用劳劳动合同同。4、除即即时结清清外，合合同均应应采用书书面形式式

26、，有关关修改合合同的文文书、图图表、邮邮件、传传真件等均为合合同的组组成部分分。5、国家家规定采采用标准准合同文文本的必必须采用用标准文文本。6、公司司由行政政财务总总监及行行政人事事部根据据总经理理的授权权，全面面负责合合同管理理工作，指导、监督有关关部门的的合同洽洽谈、草草拟、审审核、审审定、签签署、履履行、管管理等工工作。公司档案案管理制制度（一）档档案的分分类1、公司司档案分分为工程程技术资资料档案案、财务务资料档档案、经经营资料料档案、公司证证照资质质档案、人事档档案、设设备资产产档案、合同档档案、图图书档案案、其他他档案；2、公司司档案保保密级别别分为两两级，其其中：公公司人事事档

27、案、证照资资质档案案、合同同档案、财务资资料档案案、经营营资料档档案、工工程技术术资料档档案属一一级保密密；公司司图书档档案、办办公设备备、固定定资产等等档案属属二级保保密。（二）档档案资料料的立卷卷归档1、立卷卷归档要要求书写写工整、字迹清清晰、卷卷面整洁洁干净、严禁乱乱涂乱画画；2、归档档的原始始记录应应真实、齐全，日期、部位明明确，严严禁事后后增减或或涂改，使用复复印件时时，应注注明原件件存放处处，以备备查询；3、档案案管理人人员要根根据工作作需要，编制目目录、卡卡片、索索引等检检索工具具，编辑辑档案文文件汇集集的各种种参考资资料，以以便于查查阅。4、档案案管理人人员要认认真收集集、整理

28、理好各类类资料，定期检检查档案案存放状状况，确确切掌握握文档数数量和种种类的变变化情况况，对破破损或变变质的档档案应及及时修补补、复制制或作其其他技术术处理，机密文文件、资资料归档档要注意意保密，并采取取专门的的保密措措施，专专门保管管；（三）档档案资料料的保管管、清点点、整理理、归档档1、各业业务部门门日常经经营中产产生的资资料须归归档的，应随时时归入经经营资料料档案并并由各业业务部门门自行保保管；每每月要对对经营资资料档案案清点、整理一一次；2、财务务管理部部日常工工作中产产生的资资料须归归档的，应随时时归入财财务资料料档案并并由财务务管理部部自行保保管；每每月要对对财务资资料档案案清点、

29、整理一一次；3、工程程技术部部门日常常工作中中产生的的资料须须归档的的，应随随时归入入工程技技术资料料档案并并由工程程技术部部门自行行保管；每月要要对工程程资料档档案清点点、整理理一次；4、公司司日常工工作中产产生的人人事、证证照、资资质、合合同、图图书、办办公设备备资料须须归档的的，应随随时归入入相关档档案并由由行政人人事部统统一保管管；每月月要对档档案清点点、整理理一次；（四）档档案的查查阅与借借用1、公司司各部门门员工在在调阅各各类档案案资料时时，必须须事先办办理档案案调阅手手续，档档案借阅阅完后，应立即即办理归归档手续续。2、公司司一级保保密档案案必须由由保管部部门经理理和所属属分管领

30、领导签字字后方可可调阅；3、公司司二级保保密资料料必须由由保管部部门经理理签字后后方可调调阅；4、查阅阅档案资资料只限限所查范范围，不不得翻阅阅无关内内容，对对档案资资料必须须注意爱爱护，不不得损坏坏，不得得涂改、勾画、剪截和和拆卷，更不准准抽取或或撕毁张张页等。如发现现上述情情况，管管理人员员有权立立即制止止，停止止查阅；并按有有关规定定予以处处理；5、对批批准摘抄抄、复制制和借出出的档案案资料，必须妥妥善保管管，不准准公布、翻印、转借和和扩大阅阅读范围围；6、利用用档案资资料完毕毕后，要要亲自送送还，经经审查无无误注销销查借手手续。公司办公公用品、设备管管理制度度1、公司司所有办办公用品品

31、、设备备的购置置都必须须经行政政人事部部经理审审核、行行政财务务总监审审批后方方可购置置。2、各部部门每月月初应向向行政人人事部提提报所购购办公用用品、设设备的明明细，行行政人事事部将根根据库存存情况，汇总填填写办办公用品品、设备备申购单单上报报行政人人事部经经理审核核、行政政财务总总监审批批后统一一购置并并及时登登记入帐帐。3、购进进的办公公用品、设备行行政人事事部要分分类存放放，做到到帐清、物洁。4、办公公用品、设备的的发放，行政人人事部应应做好发发放登记记，并做做到帐物物相符。5、公司司办公用用品、设设备领用用人应加加以爱护护和妥善善保管，不得丢丢失和无无故损坏坏，发现现上述情情况，将将

32、由领用用人进行行赔偿，赔偿金金额按所所丢失或或损失物物品的净净值计算算。6、如领领用的办办公用品品、用具具不再使使用，应应立即办办理归还还手续，交由行行政人事事部保管管。7、公司司各部门门使用的的印刷品品、部门门负责人人提报规规格明细细和数量量，行政政人事部部专员报报行政人人事部经经理审核核、行政政财务总总监审批批后统一一印刷，登记入入帐，并并负责管管理发放放。行政政人事部部专员对对印刷品品的管理理必须做做到帐物物相符。8、报刊刊订购每每年由行行政人事事部统一一办理一一次，各各部门可可自行根根据需要要书面申申请，行行政人事事部专员员统一汇汇总书面面提交行行政人事事部经理理审核、行政财财务总监监

33、批准后后办理。9、报刊刊的收发发均由行行政人事事部专员员负责并并及时分分发到各各部门或或个人。需集中中装订阅阅览的要要做好管管理工作作。10、公公司物品品的借领领用必须须有借领领人亲笔笔签名，借领用用物品价价值高于于20000元的的应有行行政人事事部经理理签字确确认方可可借领用用，否则则行政人人事部专专员有权权予以拒拒绝。11、公公司空白白管理表表格、便便笺等纸纸张的使使用应遵遵循节约约的原则则,不准准无事在在空白纸纸张上乱乱涂鸦。业务管理理制度第一节总总则1、为加加强公司司的业务务质量，更好的的贯彻公公司“成功在在于信誉誉”的创立立宗旨，特制定定本制度度。2、公司司业务工工作实行行以项目目经

34、理制制度为核核心的工工作制度度。3、公司司业务工工作质量量实行以以总工牵牵头的三三级质量量复核制制度。第二节 项目目经理制制度4、公司司业务工工作以项项目为依依托，实实行项目目小组制制度，项项目小组组根据需需要，可可以由公公司各部部门人员员组成。5、项目目小组在在项目开开展时按按总经理理要求成成立，在在项目主主要工作作完成后后解散，人员回回归各部部门。6、项目目经理负负责管理理项目小小组，有有权要求求公司各各部门配配合工作作，只对对总经理理和总工工负责。7、项目目小组职职责：（1）项项目经理理：1，负责受受理业务务，核查查点收委委托方报报送的业业务资料料；2，负责统统筹业务务的工作作进度，保证

35、工工作如期期进行并并圆满完完成；33，负责责整体把把握、审审核经办办人员完完成的业业务工作作质量，保证工工作的准准确度和和正确性性；4，负责业业务成果果的交付付和业务务费用的的收取，保证业业务成果果的如期期交付和和业务费费用的如如额收取取；5，负责统统筹承办办的业务务的档案案整备，并与档档案员交交接。（2）经经办人员员：1，按项目目经理的的安排，如期、保质的的完成自自己负责责的部分分业务；2，负负责承办办的业务务的档案案整备，并完整整的交付付给项目目经理；3，按按项目经经理的安安排，对对其它经经办人员员完成的的业务成成果进行行复核，并保证证复核后后的业务务成果的的准确度度和正确确性。第三节 三

36、级级复核制制度8、一级级复核由由项目经经理安排排项目小小组经办办人员进进行交叉叉复核，经办人人员复核核完成后后，签字字后连同同复核意意见一起起报项目目经理。9、二级级复核由由项目经经理负责责，复核核完成后后，签字字后连同同复核意意见一起起报总工工。10、三三级复核核由总工工负责，复核完完成后，签字后后连同复复核意见见返回项项目小组组。11、总总工和项项目小组组若有意意见分歧歧，报总总经理决决策。第四节 招标标代理人人员管理理规范12、为为规范建建设招标标代理行行为，维维护建设设招标市市场的正正常秩序序及代理理公司招招标代理理行业的的良好声声誉，保保障公司司的合法法权益，促进代代理公司司招标代代

37、理业务务的健康康发展，依据国国家的有有关法律律、法规规，制定定本规范范。13、凡凡公司从从事招标标代理业业务的工工作人员员，均必必须遵守守本规范范。14、从从事建设设项目的的招标代代理活动动，应遵遵循“公平、公开、公正、科学、择优”的职业业准则，切实执执行国家家有关项项目招标标代理的的法律、法规，守法经经营，诚诚信敬业业，认真真履行代代理合同同规定的的义务，承担约约定的责责任，树树立良好好的企业业形象。15、不不得在申申请资质质等级时时隐瞒真真实情况况，弄虚虚作假，未经批批准不得得擅自从从事有关关代理业业务。16、必必须严格格按照核核准的招招标代理理资质等等级和业业务范围围承接招招标代理理业务

38、，不违规规挂靠承承接业务务。17、在在建设项项目招投投标活动动中，坚坚持公平平竞争、诚实信信用原则则，自觉觉遵守国国家有关关项目招招标投标标管理规规定。不不得弄虚虚作假、串通作作弊、行行贿、回回扣、围围标、竞竞相压价价、超低低价抢标标以及在在招标活活动中有有损同行行的行为为。18、严严格按合合同约定定配置招招标代理理人员，不挂名名虚设，不得随随意更换换骨干代代理人员员，不使使用无资资格或未未经招标标代理业业务培训训的人员员从事招招标代理理工作。19、规规范代理理行为，完善内内部管理理机制，努力提提高招标标代理质质量和工工作效率率，不得得无理拒拒绝或拖拖延委托托人和投投标人的的合理意意见和要要求

39、，确确保代理理项目工工作到位位、设施施到位、责任到到位，避避免代理理工作的的重大失失误。20、严严格按照照劳动动法及及相关规规定聘用用招标代代理人员员，依法法维护招招标代理理从业人人员合法法权益，按合同同或协议议规定准准时发放放工资，提供劳劳动保护护，并进进行业务务培训。21、不不得损害害委托人人和投标标人的合合法利益益，不泄泄露受委委托项目目需要保保密的事事项；因因工作失失误造成成重大事事故应按按法律、法规和和合同约约定给予予赔偿，自觉接接受招标标管理机机构的监监督和上上级业务务部门的的指导。22、加加强招标标代理廉廉政建设设，公司司对招标标代理进进行全过过程监督督，确保保招标代代理按法法定

40、程序序进行，做到合合理、合合法、公公开、公公平、公公正。23、招招标代理理从业人人员必须须遵纪守守法，自自觉履行行职业道道德准则则，行为为规范，尽职尽尽责，坚坚持工作作的服务务性、公公正性、科学性性，严格格按合同同约定，为项目目提供优优质招标标代理服服务。24、不不以个人人名义承承揽代理理业务，不向投投标人索索取钱物物，不收收受投标标人的任任何礼金金和礼品品，不参参与、不不干预投投标人正正常的投投标活动动，在特特殊情况况下非收收不可时时，应及及时上交交公司。25、不不得转借借、出卖卖、伪造造、涂改改相关资资格证书书以及其其他相关关资信证证明。26、坚坚持原则则，公正正、客观观、实事事求是地地处

41、理招招标代理理中的问问题。要要以准确确的测试试数据和和资料为为依据，并对自自己签认认的各种种证据负负责。27、遵遵守公共共关系准准则，同同行间相相互尊重重、相互互支持、友好合合作。不不损害同同行的声声誉，不不妨害同同行的工工作。28、按按照聘用用合同的的规定从从事代理理工作，不擅自自离聘，对因个个人擅离离职守给给委托人人和投标标人造成成的损失失承担经经济责任任。29、积积极参加加招标代代理技术术业务培培训和职职业道德德教育，不断学学习、掌掌握新知知识、新新技术、新法规规，努力力提高技技术、业业务能力力和职业业道德水水平，增增强法律律意识、合同意意识、质质量意识识和服务务意识。30、公公司各部部

42、门及其其代理从从业人员员如违反反本规范范，经核核实后，由代理理公司根根据违约约次数、情节轻轻重、影影响大小小、造成成损失等等情况，给予处处理或提提出处理理建议。31、对对各部门门违反公公约行为为的处理理1）通报报批评；2）取消消本部门门年终评评先资格格，并解解除部门门领导的的职务；3）因违违反规范范致使招招标人和和投标蒙蒙受经济济损失的的，由代代理公司司对该部部门按合合同和相相关法律律、法规规规定，进行处处罚。32、对对招标代代理从业业人员违违反行为为规范的的处理（1）由由有关部部门进行行批评教教育；（2）由由有关部部门按规规定进行行处分或或处理，取消本本人年终终评先资资格；（3）违违反规范范

43、并违反反国家有有关法规规人员，由有关关行政、资质管管理部门门按规定定处理；（4）严严重违反反规范造造成重大大不良影影响和经经济损失失并构成成犯罪的的人员，解除聘聘用合同同，由有有关行政政、资质质管理部部门处理理，并由由司法机机关追究究其法律律责任。33、项项目代理理公司建建立信用用档案，对违反反公司规规范的部部门和人人员进行行登记并并在公司司范围内内予以公公布。各各部门要要互通信信息，密密切配合合，尊重重项目代代理公司司的处理理决定，共同维维护好公公路建设设招标代代理市场场的秩序序和行业业的声誉誉。第五节 招标标代理工工作行为为规范34、坚坚持公开开、公平平、公正正、诚信信、廉洁洁、高效效的招

44、标标工作宗宗旨；35、严严格遵守守招标工工作程序序，自觉觉接受招招标主管管部门的的监督指指导；36、坚坚持原则则，不做做任何有有损于公公司形象象和公司司利益的的事，积积极维护护人和投投标人的的合法权权益；337、不不得串通通招标人人明招暗暗定，搞搞个人交交易，损损害国家家利益、社会公公共利益益或他人人的合法法权益；38、保保守机密密，不得得向投标标人泄露露与招标标有关的的、能够够直接或或间接影影响评标标结果的的任何文文件、资资料（包包括标底底、评委委名单及及投标人人资料、信息等等）；39、严严禁向招招标人或或投标人人索要回回扣、礼礼品，拒拒绝接受受投标人人的任何何赠品和和宴请；40、文文明经商

45、商，礼貌貌待人，服务热热情周到到；41、谦谦虚谨慎慎，勤奋奋好学，不断提提高自己己的业务务素质。第六节 造价价控制制制度1.接受受工程结结算审核核任务的的前期准准备（1）接接受业务务委托后后，公司司安排能能力完全全具备的的造价工工程师专专业，充充分了解解委托目目的，工工程项目目的详细细概况，委托前前是否初初审，审审核所需需资料的的可获取取性等。如果业业务量大大时间紧紧的项目目及时增增加专业业人员。（2）坚坚持独立立性原则则，审核核人员处处理问题题时必须须依据客客观事实实，不能能带有任任何偏见见，审核核人员与与被审核核单位人人员有私私人关系系时，予予以回避避。（3）编编制、审审核造价价咨询方方案

46、制度度。明确确由项目目负责人人组织编编写造价价咨询方方案，组组织方案案的分析析、讨论论，并逐逐级上报报审核，使造价价咨询工工作的组组织具有有项目针针对性，集中力力量解决决重点难难点问题题。（4）掌掌握好工工程造价价软件的的使用。当前市市场上的的工程造造价软件件品种繁繁多，都都各具优优、缺点点，公司司审核人人员未经经公司允允许不得得更换软软件，坚坚决避免免由于对对软件不不熟悉出出现错误误。2.工程程造价实实施管理理规范（一）公公司所有有工程造造价业务务必须交交由公司司分管副副总经理理、总工工程师共共同确定定实施项项目经理理人选，实施人人员必须须为公司司专职人人员。（二）公公司所有有工程造造价成果

47、果文件必必须交由由总工办办审核，由编制制人及总总工在成成果文件件上签字字并加盖盖本人造造价工程程师注册册印章后后才能对对外报送送。（三）公公司实施施项目经经理在工工程造价价业务实实施前，必须详详尽了解解工程造造价委托托合同条条款，明明确造价价咨询标标的、目目的及相相关事项项。同时时填写资料交交接记录录表，与委托托方办理理书面资资料交接接手续。针对项项目需要要勘踏现现场的，必须认认真勘踏踏现场；（四）公公司实施施项目经经理在与与委托方方办理资资料交接接手续后后，必须须到总经经办行政政后勤专专员处在在业务务登记簿簿上进进行业务务登记，领取该该项目成成果文件件编号。登记内内容必须须真实、详细，不允许

48、许实施开开始后登登记；（五）公公司全程程、实施施项目经经理必须须在业业务登记记簿上上注明所所实施项项目成果果初稿完完成截止止时间，由公司司副总经经理、总总工程师师据此进进行实施施工作督督促与考考核；针针对结算算审核项项目，具具体完成成时限如如下：（可根据据委托方方要求调调整具体体审查时时间）工程竣工工结算报报告金额额审查时间间1500万万元以下下从接到竣竣工结算算报告和和完整的的竣工结结算资料料之日起起20天天2500万万元20000万元元从接到竣竣工结算算报告和和完整的的竣工结结算资料料之日起起30天天320000万元50000万元元从接到竣竣工结算算报告和和完整的的竣工结结算资料料之日起起

49、45天天450000万元以以上从接到竣竣工结算算报告和和完整的的竣工结结算资料料之日起起60天天5备注如在工作作中发现现无法在在时限内内完成的的，要及及时与委委托人书书面沟通通，取得得委托人人同意后后报公司司存档并并顺延时时限（六）公公司所有有工程造造价实施施人员在在实施过过程中，必须填填写并完完整保留留工程程量计算算书（或称计计算底稿稿），在在向总工工办递交交项目成成果初稿稿审核时时一并报报送；（七）在在向总工工办递交交项目成成果初稿稿审核前前，实施施项目经经理必须须对本项项目组成成员的实实施结果果进行仔仔细校核核，并及及时进行行修正；（八）实实施项目目经理向向总工办办递交项项目成果果初稿中

50、中必须包包括以下下资料：(1)该该项目所所有工工程量计计算书(2)该该项目资料交交接记录录表及及表中所所列资料料原件(3)该该项目咨咨询成果果文件初初稿及三三方对帐帐后的定定案表初初稿（草草稿）(4)该该项目涉涉及到的的相关计计量、计计价法规规文件(5)项项目咨询询成果文文件电子子档（是是软件版版本的提提供软件件版本）(6)其其他能证证明实施施结果的的资料（九）总总工办对对审核中中发现的的计量计计价问题题，必须须及时书书面记录录在咨咨询成果果初稿评评审表中，并并在第一一时间与与实施项项目经理理进行沟沟通。对对确认的的问题，实施项项目经理理必须无无条件进进行修正正。（十）总总工办对对所有递递交来

51、的的项目成成果初稿稿，必须须限时完完成审核核工作。针对结结算审核核项目，具体完完成时限限如下：工程竣工工结算报报告金额额审查时间间1500万万元以下下从接到项项目成果果初稿之之日起22天2500万万元20000万元元从接到项项目成果果初稿之之日起33天320000万元50000万元元从接到项项目成果果初稿之之日起55天450000万元以以上从接到项项目成果果初稿之之日起77天（十一）未经总总工办审审核确认认通过的的项目成成果初稿稿，不得得与施工工方、建建设方或或委托方方中任何何一方进进行最终终定案。（十二）经实施施项目经经理校核核与总工工办审核核后的成成果文件件必须具具备完整整性，确确定所交交

52、付的咨咨询成果果文件的的数量、规格、形式等等满足该该项目咨咨询委托托合同的的要求与与范围。且所有有咨询成成果文件件的格式式、内容容、深度度等均符符合国家家及行业业相关规规定的标标准。（十三）公司印印章保管管人在加加盖公司司公章及及报告专专用章时时，必须须按以下下内容检检查其完完整性与与合规性性：(1)定定案表中中已经施施工方、建设方方、委托托方签字字盖章；(2)咨咨询成果果文件已已加盖总总工程师师注册造造价师印印章及实实施项目目经理与与总工程程师的亲亲笔签名名；(3)定定案表中中送审金金额、审审定金额额、核减减（增）金额与与咨询成成果文件件中对应应金额一一致；(4)该该咨询成成果文件件编号及及

53、相关信信息与业务登登记簿中登记记的信息息完全一一致；(5)该该咨询成成果文件件一式几几份中所所有内容容完全一一致；(6)该该咨询成成果文件件成果果文件初初稿审核核意见通通知书（十四）送达人人在向委委托方送送达咨询询成果文文件时，必须要要求接收收人在报告送送达回执执上签签署姓名名与接收收时间；（十五）全程项项目经理理、公司司经营阶阶段项目目经理、公司总总工程师师或副总总经理必必须对实实施项目目经理完完成的造造价咨询询项目进进行质量量回访工工作。回回访人必必须如实实填写质量回回访记录录，并并交由委委托方签签字盖章章确认。（十六）在咨询询成果文文件经委委托方、建设方方、施工工方、公公司四方方（或三三

54、方）签签字盖章章定案后后，实施施项目经经理必须须对该项项目资料料进行整整理，递递交总经经办行政政后勤专专员处存存档。整整理归档档的资料料内容及及整理装装订顺序序如下：(1)报报告书或或咨询成成果文件件；(2)作作为咨询询依据的的相关项项目资料料、会议议纪要和和文函；(3)与与所有中中间及最最终咨询询成果文文件相关关的计算算底稿、计量文文件、校校核、审审核记录录；(4)报报告送达达回执；(5)质质量回访访记录；(6)该该项目软软件电子子档案。（十七）总经办办行政后后勤专员员在接收收归档资资料时，必须按按以下内内容检查查其完整整性：(1)经经委托方方、建设设方、施施工方、公司四四方签字字盖章的的定

55、案表表；(2)加加盖有公公司公章章、报告告专用章章、总工工程师注注册造价价师印章章及实施施项目经经理与总总工程师师亲笔签签名的咨咨询成果果文件；(3)内内容完整整有效的的资料料交接记记录表和报报告送达达回执；(4)该该项目所所有工工程量计计算书及书面面校核、审核记记录；(5)该该项目质量回回访记录录(6)该该项目咨询成成果初稿稿评审表表3工程造造价实施施管理流流程业务承接接人提交交委托合合同并向向主管领领导介绍绍情况总工程师师、副总总经理确确定实施施项目经经理实施项目目经理了了解项目目合同等等已有资资料实施项目目经理与与委托方方办理资资料交接接手续，审查资资料的合合规性和和有效性性审核必要的现

56、现场勘踏踏业务登记记，领取取该项目目成果文文件编号号严格依据施工合同规定对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更、工程签证的手续复合性及实际竣工项目的一致性进行审核，并形成初步结果实施项目目经理对对本项目目组成员员实施结结果校核核，及时时修正实施项目目经理向向总工办办提交初初审结果果并报总总工办留留存总工程师通知委托托单位组组织三方方对帐现场勘探探及测量量，隐蔽蔽工程剥剥露等验验证争议问题题行业咨咨询初步审核核结果达达成一致致并向总总工办提提交终审审结果初初稿，总总工办审审核 业主意见见征询签署定案案表报告行文文附表：工工程造价价实施管管理表格格表1：资资料交接接记录表表工程名称称: 年

57、月月 日序号资料名称称有(否)单位数量已退还打打“”单位数量1工程施工工合同或或协议书书2补充合同同或补充充协议3招标文件件4投标文件件5施工图纸纸6图纸会审审纪要7会议纪要要8设计变更更、设计计修改、设计通通知9地质勘探探资料10工程变更更单11经济签证证12施工组织织设计或或专项施施工方案案13开工报告告14竣工报告告15工程预、结算书书(电子子版或软软件版)16工程量计计算表17工程量中中间验收收计量单单18竣工资料料(涉及及经济验验证的相相关资料料)19隐蔽工程程验收记记录20建设单位位供料明明细表21其它影响响工程造造价的相相关资料料(政府府管理部部门收取取的其他他规费等等)委托单位

58、位经办人人：项目负责责人： 年 月月 日委托单位位经办人人：项目负责责人：年 月 日日表2：工工程量计计算书定额号计算公式式单位数量工程名称称: 日期:表3：咨咨询成果果初稿评评审表成果资料料名称委托方业务类型型项目负责责人业务收入入拟稿核稿主要咨询询内容及及咨询成成果项目负责责人意见总工办审审核意见项目负责责人提交交整改结结果总工程师师确认意见见分管领导导意见表4：报报告书送送达回执执报告书名名称报告书编编号报告书份份数委托单位位名称送达地点点送达日期期委托单位位收件人人签名盖盖章代收人签签名盖章章送达人或或经办人人签名备注表5：质质量回访访记录工程名称称：质量回访访单位回访日期期咨询服务务

59、单位项目负责责人咨询成果果评价：服务质量量评价： 回访单单位： 年 月月 日日4 工程程造价实实施管理理处罚条条例（1）工工程造价价实施人人员不得得以任何何理由拒拒绝公司司安排的的造价实实施工作作。违者者，第一一次给与与5000元处罚罚；其后后，每发发生一次次给与110000元处罚罚；出现现三次以以上的，公司将将不再优优先安排排相关业业务。（2）公公司实施施项目负负责人未未按要求求与委托托方办理理书面资资料交接接手续并并填写资料交交接记录录表的的，给与与责任人人1000元处罚罚。（3）公公司实施施项目负负责人未未按业业务登记记簿上上截止时时间完成成所实施施项目成成果初稿稿的，给给与责任任人10

60、00元处处罚；（4）对对不填写写或完整整保留工程量量计算书书的工工程造价价实施项项人员，公司将将给与责责任人3300元元处罚；（5）实实施项目目负责人人未按规规范要求求对本项项目组成成员的实实施结果果进行校校核的，给与其其本人每每次5000元处处罚；（6）总总工办未未按规范范要求的的时限完完成工程程造价实实施项目目审核工工作的，给与责责任人1100元元处罚；（7）对对经总工工办审核核出存在在质量问问题的工工程造价价实施项项目，公公司按以以下标准准给与奖奖惩：工程计计量出现现不少于于2处漏漏项的，给与实实施项目目负责人人2000元处罚罚；工程计计量出现现3处或或以上漏漏项的，给与实实施项目目负责