企业管理第一章 AM 固定资产在建工程主数据创建流程

1、 最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_AM01_MstrCrnt_C文件名Page PAGE 36 of 35文件准备: Eileen Liu 日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 7:17 PM第一章-AM001_固固定资产产/在建工工程主数数据创建建流程流程说明明此流程描描述了固固定资产产新增、自用家家具领用用、在建建工程采采购或在在建工程程完工结结转到固固定资产产时,需需按照管管理需求求针对不不同的固固定资产产进行分分类并编编号的处处理

2、过程程。本流流程主要要适用于于模具请请采购验验收、固固定资产产/在建工工程请采采购作业业、非采采购性质质固定资资产获得得、自用用家具领领用等业业务。本流程主主要涉及及的部门门包括财财务部、总务部部（资产产管理部部门）和和资产请请购部门门等。请请购部门门资产管管理员根根据实际际固定资资产完整整填列“在建工工程/固定资资产维护护申请表表”，交付付总务部部（资产产管理部部门）及及财务部部。总务务部经审审核后，建立固固定资产产/在建建工程编编号，并并通知请请采购部部门。财财务部经经审核后后完成固固定资产产过帐工工作。同时，为为了方便便核算，低值易易耗品、待摊费费用和递递延资产产视为特特殊的固固定资产产

3、，采用用类似固固定资产产的核算算方法。注意事项项：1）固定资资产主数数据创建建时必须须提供iinteernaal oordeer及其其相关资资料。 2）为为确保固固定资产产归类的的正确性性，固定定资产主主数据创创建前必必须会签签财务。 3）为为便于日日常管理理，在创创建分类类码时同同时建一一个对应应于现在在的资产产分类码码。相关附件件：在建建工程/固定资资产维护护申请表表，固定定资产分分类表流程图系统操作作操作范例例新建一般般类型固固定资产产主数据据：新购购DELLL电脑脑一台新建待摊摊费用主主数据：预付车车辆保险险费，车车牌照AAZ21198新建待摊摊费用主主数据：预付半半年房屋屋租赁费费新

4、建递延延资产主主数据：购买圆圆方软件件一套新建低值值易耗品品主数据据：新购购康美思思电话机机一台新建在建建工程主主数据：新建职职工宿舍舍一幢新建次级级资产主主数据：购买DDELLL电脑配置置moddem系统菜单单及交易易代码1）创建建固定资资产主数数据会计财务务会计固固定资产产资产创建建资产交易代码码：ASS012）创建建次级资资产主数数据会计财务务会计固固定资产产资产次级级编号资资产交易代码码：ASS11系统屏幕幕及栏位位解释新建一般般类型固固定资产产主数据据： 新新购DEELL电电脑一台台栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。震旦旦一般固固定资产产类型编编号范围围为A

5、110000-A331700。相同同资产类类型的资资产连续续编号，不同资资产类型型的资产产编号范范围不同同。A30550：IIT设备备公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的资产产的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的资产编编号。可可将该资资产的属属性复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属于参参照资产产的次级级资产编编号参照：公公司代

6、码码参照资产产所属公公司代码码按键键进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1固定资产产名称笔记本电电脑描述2固定资产产型号DELLL P3300资产主编编号文本本固定资产产主体的的名称存货号AS4000系统统的资产产编号AAE00543345：DELLL PP3000笔记本本电脑编编号数量该固定资资产编号号下固定定资产单单位的个个数及计计量单位位1历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停止止使用前前是否可可修改选择“相关时时间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的

7、资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F001110113：震震旦总部部财务部部执照牌号号资产的执执照/牌牌照资产停用用标记资产产已处于于停用状状态选择“分配“进入下下一画面面：栏位名称称栏位说明明资料范例例评估组11此栏用于于管理固固定资产产存放地地点10133：震旦旦总公司司财务部部选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明

8、资料范例例折旧范围围震旦所有有固定资资产均采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该资资产的折折旧方法法和残值值率的计计算方法法LINZZ：残值值率为110%的的从下月月开始折折旧的直直线折旧旧法使用年限限资产的估估计使用用寿命的的年限部部分5年月资产的估估计使用用寿命的的月份部部分0月普通折旧旧开始折旧开始始期间。系统默默认为资资产过帐帐日的下下一月份份为资产产折旧开开始日按产产生资产产数据2)新建建待摊费费用主数数据：预预付车辆辆保险费费，车牌牌照AZZ21998栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。待摊摊费用采采用与固固定资产产类似的的管理方方法。

9、待待摊费用用根据其其费用列列支性质质区分为为“待摊费费用-管管理”和“待摊费费用-销销售”，资产产分类编编号分别别为A880100和A880000A80110：待待摊费用用-管理理公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的资产产的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的资产编编号。可可将该资资产的属属性复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属

10、于参参照资产产的次级级资产编编号参照：公公司代码码参照资产产所属公公司代码码按“Ennterr”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1固定资产产名称车辆保险险费描述2固定资产产型号AZ21198车车辆保险险费资产主编编号文本本固定资产产主体的的名称缺省值为为描述11内容历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停止止使用前前是否可可修改选择“相相关时间间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董

11、事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F001110113：财财务部执照牌号号未使用资产停用用未使用选择“分配“进入下下一画面面：栏位名称称栏位说明明资料范例例评估组11此栏用于于管理固固定资产产存放地地点40133：震旦旦总公司司财务部部选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例折旧范围围震旦所有有固定资资产均采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该待待摊费用用的摊销销方法L

12、INYY：残值值率为00的且从从本月开开始摊销销摊销方方法使用年限限待摊费用用的待摊摊期间的的年限部部分1年：待待摊费用用摊销年年限应不不大于11年普通折旧旧开始摊销开始始日期按产生固固定资产产主数据据新建待摊摊费用主主数据：预付半半年房屋屋租赁费费栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。待摊摊费用采采用与固固定资产产类似的的管理方方法。待待摊费用用根据其其费用列列支性质质区分为为“待摊费费用-管管理”和“待摊费费用-销销售”，资产产分类编编号分别别为A880100和A880000A80000：待待摊费用用-销售售公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面

13、上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0111：震旦旦家具浦浦西分公公司类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的资产产的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的资产编编号。可可将该资资产的属属性复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属于参参照资产产的次级级资产编编号参照：公公司代码码参照资产产所属公公司代码码按“Ennterr”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1固定资产产名称房屋租赁赁费描述2固定资产产型号静安7-12月月房屋租租赁费资产

14、主编编号文本本固定资产产主体的的名称缺省值为为描述11内容数量该固定资资产编号号下固定定资产单单位的个个数及计计量单位位1历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停止止使用前前是否可可修改选择“相关时时间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其

15、中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F011140004：静静安责任任中心资产停用用未使用选择“分分配”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例评估组11此栏用于于管理固固定资产产存放地地点40044：静安安责任中中心选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例折旧范围围震旦所有有固定资资产均采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该待待摊费用用的摊销销方法LINYY：残值值率为00的且从从本月开开始摊销销摊销方方法使用年限限待摊费用用的待摊摊期间的的年限部部分0年：待待摊费用用摊销年年限应不不大于11年月待摊费用用的估计计摊销期期间

16、的月月份部分分6月：待待摊费用用在6个个月内摊摊销结束束普通折旧旧开始摊销开始始日期按产生固固定资产产主数据据4）新建建递延资资产主数数据：购购买圆方方软件栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。递延延资产采采用与固固定资产产类似的的管理方方法。递递延资产产根据其其费用列列支性质质区分为为“递延资资产-管管理”和“递延资资产-销销售”，资产产分类编编号分别别为A770100和A770000A70000：递递延资产产-管理理公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“

17、F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的资产产的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的资产编编号。可可将该资资产的属属性复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属于参参照资产产的次级级资产编编号参照：公公司代码码参照资产产所属公公司代码码按“Ennterr”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1固定资产产名称软件费用用描述2固定资产产型号圆方家具具设计系系统资产主编编号文本本固定资产产主体的的名称历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停

18、止止使用前前是否可可修改选择“相关时时间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F00111025：空空间规划划部执照牌号号未使用资产停用用标记递延延资产停停止摊销销选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例折

19、旧范围围震旦所有有固定资资产均采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该递递延资产产的摊销销方法LINYY：从本本月开始始摊销的的的直线线摊销法法使用年限限递延资产产的估计计使用寿寿命的年年限部分分5年月递延资产产的估计计使用寿寿命的月月份部分分0月普通折旧旧开始递延资产产开始摊摊销期间间。系统统默认为为递延资资产过帐帐日所在在月份为为递延资资产摊销销开始月月份按产产生固定定资产主主数据。5）新建建低值易易耗品主主数据：新购康康美思电电话机一一台栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。低值值易耗品品采用与与固定资资产类似似的管理理方法。低值易易耗品根根据其

20、费费用列支支性质区区分为“低值易易耗品-管理”、“低值易易耗品-销售”和“低值易易耗品-生产”，资产产分类编编号分别别为A550200、A550100和A550000A50220：低低值易耗耗品-管管理公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的低值值易耗品品的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的低值易易耗品编编号。可可将该低低值易耗耗品的属属性

21、复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属于参参照低值值易耗品品的次级级资产编编号参照：公公司代码码参照低值值易耗品品所属公公司代码码按“Ennterr”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1低值易耗耗品名称称电话机描述2低值易耗耗品型号号康美思HHCD2289PP资产主编编号文本本低值易耗耗品主体体的名称称缺省值为为描述11内容数量该低值易易耗品编编号下低低值易耗耗品的个个数及计计量单位位1历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停止止使用前前是否可可修改选择“相关时时间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨

22、公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F001110113：震震旦总部部财务部部执照牌号号未使用资产停用用标记低值值易耗品品已处于于停用状状态选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例关闭选择此栏栏位停止止对该低低值易耗耗品进行行折旧过过帐折旧范围围震旦所有有固定资资产均

23、采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该低低值易耗耗品的摊摊销方法法ZGWGG：从本本月开始始的直线线摊销方方法使用年限限低值易耗耗品的估估计使用用寿命的的年限部部分0年月低值易耗耗品的估估计使用用寿命的的月份部部分1月普通折旧旧开始摊销开始始期间。系统默默认为低低值易耗耗品过帐帐日的本本月份为为低值易易耗品折折旧开始始日按产产生资产产主数据据。新建在建建工程主主数据：新建职职工宿舍舍一幢栏位名称称栏位说明明资料范例例资产分类类资产类型型的编号号。在建建工程采采用与固固定资产产类似的的管理方方法。资资产分类类编号为为A40000A40000：在在建工程程资产公司代码码为财务

24、会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具总总公司类似资产产的编号号同时创建建具有相相同属性性的资产产的数量量1：同时时创建11个相同同属性的的资产参照：资资产已创建具具有相同同属性的的资产编编号。可可将该资资产的属属性复制制至新创创建的资资产参照：次次级编号号附属于参参照资产产的次级级资产编编号参照：公公司代码码参照资产产所属公公司代码码按“Ennterr”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例描述1在建工程程名称职工宿舍舍楼描述2在建工程

25、程名称职工宿舍舍楼111栋资产主编编号文本本在建工程程主体的的名称缺省值为为描述11内容历史性管管理确定该资资产是否否在资产产列表中中显示以以及其价价值、交交易数据据在停止止使用前前是否可可修改选择“相相关时间间”进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中

26、心所所在公司司代码F001110771：总总务资产停用用未使用选择“分配“进入下下一画面面：栏位名称称栏位说明明资料范例例评估组11此栏用于于管理在在建工程程暂存地地点10711：震旦旦总公司司总务部部选择“折折旧范围围”进入下下一画面面栏位名称称栏位说明明资料范例例折旧范围围震旦所有有固定资资产均采采用帐面面折旧的的折旧范范围01：帐帐面折旧旧折旧码指定该在在建工程程折旧方方法00000：无折折旧也无无利息使用年限限折旧的年年限部分分无普通折旧旧开始摊销开始始日期按产生在在建工程程主数据据新建次级级资产主主数据：购买DDELLL电脑配置置moddem栏位名称称栏位说明明资料范例例资产主资产的的编号3050000777公司代码