第章 MM 发票校验流程 UM MM invoice verification

1、 最终用户操作手册-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM20_invoice verification.doc文件名Page of NUMPAGES 6文件准备: SHIRLEYYANG日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 6:54 PM第二十章章-MMM20_发票校校验流程程流程说明明此流程适适用和国国内外供供应商执执行发票票校验的的作业。整个流流程分为为对帐及及发票录录入两大大部分，分别由由采购和和财务执执行实际际业务。例一：国国内供应应商对帐帐作业采

2、购每月月25日日与国内内供应商商执行对对帐作业业，纳入入对帐范范围的物物料必须须为入库库合格品品。采购购在线确确认所有有标记00.011元单价价的物品品是否已已经被维维护（以queery“采购订订单零单单价查询询”进行查核核作业），如果果尚未确确认单价价，必须须与厂商商进行询询议价作作业，并并将最终终价格以以修改订订单方式式维护到到系统中中。从系系统中打打印出对对帐单（ZMMMR0009），发送送至各供供应商，双方完完成对帐帐作业并并签字后后，请厂厂商依据据对帐单单明细开开立发票票。每月结帐帐日后的三天之内内，采购购部应搜搜集齐所所有当月月应付供供应商的的发票，填写付款证证明凭单单后，层呈至至

3、采购主管管、物流主主管签核。并将所有有单据（付款证证明凭单单、发票票、对帐帐单）送送交财务务部。注意：所所有区域域采购没没有独立立请款权权，每月月与供应应商对帐帐完成后后，转总总部采购购代为请请款。例二：海海外供应应商对帐帐作业海外供应应商付款款，为ccasee byy caase作作业。当当采购收收到海外外厂商发发出的形形式发票票后，必必须确认认发票明明细与采采购订单单是否相相符。如如果有出出入，则则通知厂厂商调整整发票或或修改采采购订单单。确认认发票无无误后，请财务务部开立立信用状状。在收收到正式式发票和和提单后后，向财财务部预预提部分分货款用用以支付付增值税税、关税税等费用用（转入入FI

4、118供应应商预付付款流程程）。在在收货完完成后，执行尾尾款支付付（FII17银银行付款款流程）。流程图Tcode:ZMMR009栏位名称称栏位说明明资料范例例采购区域域必输项，即指采购组织织，在哪个个采购组组织下执执行采购购作业FP000采购员必输项，执行采采购的采采购人员员104对帐日期期必输项，确定对帐帐期间20011/077/199-20001/07/19采购订单单非必输项项，作为为筛选器，可以自由由选择需要对帐帐的采购订单单号码，比较适用用于国外订单单对帐、国内寄售售订单对帐帐供应商必输项，输入要进行对帐帐作业的供应商商代号1000000884项目类别别必输项，选择“K”（寄售售），可可以籍由由系统辅辅助资料料进行查查询作业业K：寄售售参数选择择可选项，作为筛选选器，设定对帐帐单的排序方式式按验收日日期排序序所有屏幕幕上的必输项都输入正确确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐帐单画面。注意:此此报表为通过ABBAP开开发的标准表单单，Tcodde为zmmmr0009，当对帐单在系统生成成后，执行系统统打印作业业，然后执行行与供应商商对帐。若有差异则