2022年上半年公司财务部工作总结

1、第6页共6页2022年上半年公司财务部工作总结_年上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，主要是日常工作及_年度的年报工作。首先说一下日常工作：1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是_年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的

2、顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分

3、工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定

4、时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家!2022年上半年公司财务部工作总结（二）_年，市_公司按照市委市政府的统一部署，紧紧围绕服务城市建设这个中心，突出改革创新，将投融资工作和平台转型

5、工作相结合，积极发挥政府融资平台的职能作用。_年度签订贷款授信额度_亿元，再创历史新高。有力保障了喜迎门、陶山保障房，黄山大道、中环线等道路新建改造，监管中心、三馆建设，以及小新庄、柴油机厂改造等_个项目的顺利实施。回顾_年工作：一、积极主动，抢抓机遇，重大融资工作顺利完成(一)国开行_余亿元棚户区改造项目成功签约_年_月落实蚌埠市_-_年棚户区改造项目，_月落实安徽省_-_年棚户区改造项目，两个项目的成功签约，为我市在全国率先完成集中连片棚户区改造的战略规划提供了坚强的保障。(二)社保基金理事会_亿社保基金贷款注入棚改项目_年_月，成功签订_亿元社保基金贷款，该笔贷款一次性到位，全部用于棚户

6、区改造。社保基金贷款的投放是对蚌埠棚改模式的肯定，进一步加快了我市棚改的速度，标准的提升，这也是我市首次争取到社保基金贷款支持棚改项目。二、拓宽思路、创新渠道，直接融资取得重大突破_年我公司积极运用成功经验，大力推进三期企业债，同时，积极研究融资新品种，广泛收集市场信息，运用中期票据、保险资金债权投资、融资租赁、保理等新型融资工具，并取得了较大进展。_亿元企业债券发行申报材料已上报省发改委，_亿元中期票据融资申报材料已上报交易商协会，直接融资渠道的拓宽，进一步满足了城市建设资金的需求。三、履约尽责、恪守信用，确保资金运作安全公司始终坚持投融资和财务运行“双保障”原则，尽最大努力保障重点工程建设

7、资金需求同时，也要保障公司财务正常安全运行，规避财务风险，遵守合同约定，及时还本付息，在资本市场建立了良好信誉，为融资工作稳步奠定了良好基础。四、大力研究、精心组织，做好平台转型工作根据_加强地方政府性债务管理_(国发_号)等政策，积极研究开展平台转型工作，顺利完成债务甄别等转型基础性工作，同时，在对合肥、芜湖、阜阳、亳州等兄弟平台公司改革情况进行学习调研的基础上，结合我公司具体情况审慎思考，理清未来转型发展思路，形成了市_公司转型发展有关思路，报市委市政府研究，_公司将在新政下以新的形式继续履行自身职责，更好的服务城市建设发展。五、存在的差距和问题工作中尽管取得了一些的成绩，但我们也清醒的认

8、识到企业在发展中自身的不足和存在的困难：(一)从宏观政策上看，融资形势更加严峻。国发_等规范政府举债融资相关政策制度，明确规定剥离融资平台公司政府融资职能，盈利性项目市场化融资、准公益性项目PPP模式融资、纯公益性项目市政债方式融资，就目前城市建设需求来看，绝大部分为道路等纯公益性项目，而市政债远远不能满足庞大的资金需求。因此要求我们必须紧紧把握国家政策导向，拓宽思路、创新模式，发起设立城市发展基金，形成多元化的资金。(二)从自身发展上看，公司资产需要进一步做大做实。经过几年的发展，_公司已具备了一定的规模，但仍不够强，特别是平台转型后，_公司将以市场化的方式参与城市建设，对公司资产质量、规模

9、要求更高，还需利用各种契机，进一步做大、做实、做强平台。要争取更多的资本金注入、土地等有效资产注入，争取更加优质合理的资源配置，实现_公司的强身健体。(三)从团队建设上看，职工能力素质仍需进一步加强。新常态和公司转型发展对职工的业务能力和综合素质提出了更高的要求，还需进一步强化学习，增强履职能力。六、_年工作目标和打算_年，公司将围绕“从单一承担基础设施项目投融资职能的政府融资平台，转变为服务于城市建设的市场主体以及国有资本投资运营主体。”的目标，加快改革转型，转变融资思路，科学调度资金，努力打造一个新形势、新要求下健康、合规、可持续的城市建设保障主体。为此，重点做好以下几点工作：(一)创新融

10、资模式，科学合规融资转变融资思路，创新融资模式，积极关注国家政策走向和金融动态，加快推进_亿元中期票据、_亿元企业债、融资租赁、国核保理等已启动的直接融资工作，争取_亿元中期票据、_亿元企业债资金到位，同时，强化PPP模式、发起设立城市发展基金等新政新要求下城市建设资金渠道的研究探索，学习借鉴成功经验，科学合规融资，充分保障城市建设资金。(二)加快转型步伐，做大做实_按照新政要求，加快推进改革转型。强化增量资产注入力度，加快推进新增土地注入工作，做大_资产;强化存量资产盘活力度，对存量资产进行梳理整合，发挥资产效益最大化，保证资产的保值增值，做强_资产;强化资产运营管理力度，加快推进土地变性、房产确权、应收账款、资产回收，做实_资产。(三)科学调度安排，保证运行安全科学合理安排调度资金，保证续建项目和还本付息资金，同时进一步深入探索推动投融资管理模式，健