森禾-现金管理操作手册V10(沈双阳)

1、age 浙江用友软件股份有限公司 第PAGE17页共 NUMPAGES17页 项目名称：森禾集团NC-ERP项目项目编号：UF-SHJT-SCM文档阶段：文档编号：UF-SHJT- XX- XXX_V1.0-11.12.27浙江森禾种业有限公司森禾集团NC-ERP项目森禾种业财务子项目现金管理操作手册二零一二年二月文档控制文档密级： 文档更新记录：日期作者职务版本备注叶秀林审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc317761066 现金管理操作手册 PAGEREF _Toc317761066 h 1 HYPERLINK

2、l _Toc317761067 1.总体概述 PAGEREF _Toc317761067 h 4 HYPERLINK l _Toc317761068 2.具体的操作流程 PAGEREF _Toc317761068 h 4 HYPERLINK l _Toc317761069 2.1初始准备 PAGEREF _Toc317761069 h 4 HYPERLINK l _Toc317761070 2.2 日常业务 PAGEREF _Toc317761070 h 6 HYPERLINK l _Toc317761071 2.2.1 资金收支业务 PAGEREF _Toc317761071 h 6 HYP

3、ERLINK l _Toc317761072 2.2.2 资金结算 PAGEREF _Toc317761072 h 7 HYPERLINK l _Toc317761073 2.2.3 银行对账 PAGEREF _Toc317761073 h 9 HYPERLINK l _Toc317761074 2.2.4 空白票据管理 PAGEREF _Toc317761074 h 14总体概述现金管理主要解决的是单个企业的资金管理问题。通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供集团资金监控的平台，包括：资金收支业务处理，资金结算、空白票据管理，银行对账等业务。整体架构如下：

4、具体的操作流程初始准备交易类型分配交易类型只能在集团账套内增加，然后在集团账套内将交易类型分配到相应的公司账套。登陆集团，进入【财务会计】-【现金管理】-【初始设置】-【交易类型设置】分配完成后点击确定期初余额录入进入【财务会计】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】，打开期初余额录入界面，选择需要录入期初余额的资金形态，点击导入录入该资金形态的期初余额，点击保存并复核。注意：银行存款类账户期初余额录入前需要将银行账户信息维护进系统2.2 日常业务现金管理系统的日常业务部分。功能是对会计平台传递过来的凭证和直接录入的凭证进行审核、出纳签字、记账、查询等处理。 2.2.1 资金收支业务当发生

5、收付款及划账结算业务时，录入收款结算单、付款结算单、划账结算单，并进行审核1、进入【财务会计】-【现金管理】-【日常业务】-【单据录入】，打开单据录入界面进行制单2、进入【财务会计】-【现金管理】-【单据管理】，对制单的单据进行审核2.2.2 资金结算各个模块的资金类业务（比如应收应付模块的收款、付款业务）后续都会集中到现金管理的结算节点，在此节点可以处理资金类业务单据与结算有关的查询与操作，如签字。进入【财务会计】-【现金管理】-【结算处理】-【结算】，打开结算页面，点击查询，查询需要进行结算的业务单据，并进行结算。2.2.3 银行对账2.2.3.1 银行对账完整流程2.2.3.2 银行对账

6、操作流程1、对账账户初始化为了建立与会计科目的对应关系，以及为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须先建立账户，并对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。路径：【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】-【对账账户初始化】1）增加初始账户 进入初始账户功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击增加账户,系统显示账户设置窗，数据来源选择“凭证”，录入账户名称，对账范围选择“本单位对账”，主体账簿选择本单位的本体账簿即可；在“科目”中选择此账户与总账中对应的银行存款明细科目，在币种中选择“人民币”

7、，在“对账标准”中选择“金额相等，方向相反”其他的可以不设置，然后点击确定即可。如图所示：2）启用初始账户在对账账户初始化列表窗口中，选择刚建立的账户，点击启用，把左上角启动日期改为系统启用期间，在金额栏中录入截止启用日期前的银行对帐单余额，点击确定即可（不要点击取余额），若启用后，发现该账户录入有错误，可点到该账户，点击消取启用，再点该账户点击启用，之后录入数据即可。如下图：3）录入期初未达账项在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期

8、初未达账项。录入规则为：单位方: 借方:企业已收,银行未收，贷方:企业已付,银行未付银行方: 借方:银行已付,企业未付，贷方:银行已收,企业未收如下图：4）查看期初余额调节表在对账账户初始化列表窗口中，点击调节表,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账户，点击刷新，系统将显示所选账户的余额调节表内容。此表必须平衡，如果不平衡，则必须回到期初未达账中调节，如下图所示：2、录入银行对账单出纳人员可通过本功能将每次银行发来的对账单输入或引入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】，打开银行对账单界面，点击查询 3、银行对账进入【财

9、务会计】-【现金管理】-【银行对账】，打开银行对账界面，点击查询4、余额调节表在进行自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。5、核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了，因此，【查询勾对情况】功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。操作路径：【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【核销银

10、行账】2.2.4 空白票据管理2.2.4.1 票据类型设置登陆集团，设置票据类型（集团设置为集团内各个单位公用）备注：票据类型主要是对票据的类型进行设置。票据类型设置是设置需要进行空白票据管理(如支票)和需要管理的往来票据(如应收票据、应付票据等），对于空白票据，还需要进行空白票据领用、报销等处理时的相关初始设置。2.2.4.2 空白票据的设置1）领用方式：自动领用用于应收应付、现金管理等业务单据，总账里需要领用到空白票据的时候需要手动领用。2）可以设置领用限额，也可以报销金额来进行领用限制。2.2.4.3 空白票据的购置进入【现金管理】-【票据管理】-【空白票据】，打开购置节点，进行购置信息

11、的填制空白票据的购置主要为后续发生业务单据时用支票进行支付款项服务2.2.4.4 空白票据的领用空白票据的领用分手动领用和自动领用手动领用的操作方法如下：进入【现金管理】-【票据管理】-【空白票据】，打开“领用”节点，点击领用，如下，填制领用信息即可。下面重点描述如何进行自动票据的领用。填制一张付款结算单，选择以支票方式进行付款（票据类型为支票，如果该票据设置了按照部门进行限额控制的需要选择部门等信息）填制保存了之后，在【现金管理】-【票据管理】-【领用】处刷新就能够找到领用的票据，不需要在领用处手动增加领用单。当以上付款单进行审核了之后在票据管理下的领用处就不会再显示。同时，在【现金管理】-【票据管理】-【空白票据】-【管理】下能够查询票据的领用、报销信息。例如，票据2已经进行了单据的审核，于是在票据状态下显示的状态为报销，即系统根据设置的按照结算驱动方式进行了自动报销。另外，如果在空