建设公司现场物资管理规定物资仓储规定与单据表格模板

1、26/26与QMS、EMS、OHSMS有关与QMS、EMS、OHSMS有关QG/SBC WZ 46-2007/C 签发人：王石磊现场物资管理规定全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc369762942 一、目的和范围 PAGEREF _Toc369762942 h 1 HYPERLINK l _Toc369762943 二、定义 PAGEREF _Toc369762943 h 1 HYPERLINK l _Toc369762944 三、职责 PAGEREF _Toc369762944 h 2 HYPERLINK l _Toc369762945 四、入库管理

2、PAGEREF _Toc369762945 h 3 HYPERLINK l _Toc369762946 五、物资消耗管理 PAGEREF _Toc369762946 h 5 HYPERLINK l _Toc369762947 六、库存管理 PAGEREF _Toc369762947 h 6 HYPERLINK l _Toc369762948 七、单据管理 PAGEREF _Toc369762948 h 7 HYPERLINK l _Toc369762949 八、甲供材料管理 PAGEREF _Toc369762949 h 8 HYPERLINK l _Toc369762950 九、内部调拨 P

3、AGEREF _Toc369762950 h 9 HYPERLINK l _Toc369762951 十、考核管理 PAGEREF _Toc369762951 h 9 HYPERLINK l _Toc369762952 十一、记录单据与表格模板 PAGEREF _Toc369762952 h 10一、目的和范围1.1 为保证公司施工场所物资的出入库、消耗及库存管理受控，严格限额领料制度，实现物资的出入库、消耗和库存的数量合理、质量受控；实现公司范围内库存物资、废旧物资及项目主材消耗的资源信息共享。1.2 适用于分（子）公司、直管项目部对现场物资的入库、出库、消耗、库存及废旧物资的管理。二、定义

4、2.1 物资本规定中物资的定义同物资选购供应管理规定。2.2 周转材料指有助于建筑产品的形成且能够多次应用于施工生产，但不构成产品实体的各种材料。周转材料包括钢模板、跳板、钢板桩、支模钢管、钢制脚手架、门型架、路基箱、平安网、道木及各种卡扣件。2.3 废旧物资分（子）公司、直管项目部处于闲置状态或无重复利用价值的物资（包括大临设施、工程余料、周转材料、边角余料、办公用品、配件及油料等）。2.4 废旧物资处置指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理行为。2.5 物资管理部门泛三、职责3.1 选购中心3.1.1 建设公司范围内物资管理体系的建立和维护管理。3.1.2 组织并实施对分（子）

5、公司、直管项目部的现场物资出入库、消耗和库存管理合规性的考核。3.1.3 对分（子）公司、直管项目部的废旧物资处置进行管理。3.2 预结算中心3.2.1 主要工程材料预算的编制管理。3.2.2 工程材料消耗定额的供应。3.3 财会中心分3.4 质量技术部构成工程实体的物资检验和试验工作合规性的监督管理。3.5 平安工程部/平安生产办公室现场物资用法过程中平安、环保措施实行状况的监督检查。3.6 分（子）公司、直管项目部3.6.1 现场物资的入库验收、领用掌握和库存盘点，并准时上报有关报表。3.6.2 协作队伍领用材料（含甲供料）的掌握管理。3.6.3 周转材料的选购、租赁及用法管理。3.6.4

6、 现场物资的标识及可追溯性管理。3.6.5 不合格物资的报告和处置。3.6.6 废旧物资处置的报审。3.6.7 特殊物资搬运方案的制订。四、入库管理 4.1 入库验收4.1.1 全部的物资必需进行入库验收，入库验收包括验收预备、进场验证和质量复检三个管理过程。4.1.2 对于重要的或批量的物资，依据现场验收的状况应准时做好“现场验收记录”并保存。4.1.3 如需在供方处进行验证，应按选购合同或协议中规定的验证安排及产品放行方式执行。当工程合同规定由业主验证时，供应部门应主动协作，使业主的验证顺当进行。但业主的验证不免除选购方供应合格物资的责任，也不排解业主以后拒收的可能。4.1.4 质量复检包

7、括：a) 质量复检主要依据选购合同商定的验收技术标准。进行物资取样和送样的人员须持有相应的资格证书。如业主方规定见证取样时，取样人员须在业主方代表的见证下按有关规定进行。送样员交样时须填写材料检验托付单,见证取样的见证人员应在检验托付单上签字确认。b) 一般状况下，以下物资需进行质量复检：钢筋、电缆、涂料、水泥、砼、焊材、高强螺栓、防水材料、灌浆料、砂石料、阀门、法兰、耐火材料等。4.1.5 数量检验包括：a) 以重量为计价单位交付的物资，其数量检验须接受过磅称重或按合同商定的计量方式接受合适的工具进行。b) 库管员在签收供方的送货单时须按实签收，物资数量应接受大写的数字签收，并保证字迹清晰易

8、辩。4.1.6 如入库验证或取样复检时发觉不合格的物资，按不合格品管理规定执行。4.2 入库手续4.2.1 依据选购物资的物权关系转移状况和进库物资的质量状态的判定，物资入库手续定义为“暂估入库”和“正式入库”两种方式。4.2.2 原则上每月（上月26日至本月25日）进场的物资，选购员必需按下列要求办理入库手续并报送财务记帐：a) 正式入库：物资的质保书或复检报告、送货单（已签收）、进货发票齐备后，选购员应准时填写物资入库单（记录1）办理物资正式入库手续。 b) 暂估入库：已进场签收但不能办理正式入库手续的物资，选购员必需准时办理物资暂估入库手续。待有关单据齐备后再办理正式入库手续。 c) 月

9、清月结：当月进场的物资必需在本月的25日前全部办理入库手续；即使不能准时办理正式入库手续的，应全部办理暂估入库手续，禁止延期办理入库手续。4.2.3 物资入库记帐单据包括：物资送货单（已签收）、入库单、销货发票和购销合同。“物资入库单”为五联单：第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联选购部门报销凭证、第四联选购部门留存、第五联仓库留存。4.2.4 质量证明书、产品合格证、复检报告是工程交工资料的重要组成部分，须在物资投入工程实体前到位。物资选购人员应准时对其编号并填写物资合格证交接登记册（记录2）和物资检验试验状态登记册（记录3），并将上述质量证明资料在办理入库手续的三天内准时移交库管

10、员或资料员并做好书面的交接记录。4.3 物资标识4.3.1 标识的方式和内容包括：a) 全部的物资都应进行标识；物资标识可接受标签或标牌。b) 室内仓储物资接受标签、露天放置物资接受15cm10cm的标牌进行标识。标识的内容包括物资的特性及其质量状态两类。质量状态分为四种，表示方法为：“合格”状态绿色色块，“不合格”状态红色色块，“待判定”状态黄色色块，“待检”状态无色块。c) 标识内容的依据为进货原始单据或出库随行文件，标识内容应与帐物相符。4.3.2 物资入库后应准时标识并置于显要位置，并依据物资的特性及其质量状态的转变准时更新标识的内容。现场物资的标识应保持至该物资完全投入用法。4.3.

11、3 标识的移植和转移物资重新分堆或从仓储转向施工现场时，依据物资原标识内容填写出库物资随行文件，用法单位移植并建立现场用标识。 4.4 仓储管理4.4.1 物资的储存包括：a) 对于不同品型、规格、牌号、等级、批次的物资，应分开堆码并充分于“先进先出”的出库要求。灭火方法不同的物资不能混放。b) 依据库存物资的物理、化学性质及对温度、湿度、空气、日完、雨露、尘土杂物、虫害等要求，接受不同的储存条件和预防措施，充分防锈、防腐、防潮、防霉、防火、防变形或防老化等要求。4.4.2 物资的防护与搬运包括：a) 对与环境和职业健康有关的物资如：易燃、易爆、有毒、放射性的，要单独存放，并实行相应的防护措施

12、。b) 搬运作业人员应依据物资的具体形态和特性、作业环境等条件，选用适宜的搬运设备和工具，并确定相应的防护措施。c) 有特殊搬运要求的如易燃、易爆、易损或具污染特性的物资，作业前由搬运作业责任人提交特殊物资搬运方案，报本单位平安管理部门批准后方可作业。五、物资消耗管理5.1 出库管理5.1.1 管理原则：按单发料、先进先出；当面点交、限额领料；准时记帐、帐物全都。5.1.2 物资发放包括：a) 如分包队伍领用甲供材料的，开工前项目部应要求分包队伍准时明确其提交预算、领料及结算等工作责任人，并由其法人就有关托付事项出具法人托付书并留存项目部备案。b) 库管员必需依据领料单发放物资，且物资部门须在

13、预算管理部门供应的材料预算范围内发放物资。如领用申请超预算范围的，须经本单位的主管领导审核后方可办理领料手续，同时物资部门须在材料领用单等出库凭证或台帐上标注“超额领料”字样，且预算部门应准时向物资部门增补该部分材料的施工图预算。c) 物资领用单作为物资发放的唯一凭证，发放前库管员要认真核对签发人的签章及单据的有效性，并对拟发放物资的批次、库位、单位、品种、规格、数量和材质进行认真的查验，确认无误后方可发放。d) 发放人应与领取人当面清点交接，如需多批次领(提)的材料，应作出明显的标记，等物资发放完毕后准时登记台帐。e) 物资领料单（记录4）为五联单，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第

14、三联转账凭证（收料单位财务）、第四联领料人留存、第五联仓库留存。f) 原则上无合格证或复检报告的物资不得发放。因工程急需来不及验证或复检但要求领用的物资，按物资进场检验和试验管理规定办理紧急放行报告（记录5）后方可发放，同时应在发放凭证和实物上注明“紧急放行”标识。5.1.3 财务记帐 分（5.2 消耗掌握5.2.1 管理原则如下： a) 定期核算：项目部须建立工程材料消耗定期核算制度，分别在期初、期中和期末对单项工程主材消耗水平自行进行核算，且全施工过程不得少于三次。 b) 消耗考核：由选购中心、分（子）公司的物资管理部门分别负责对直管项目和自管项目的工程材料消耗水平进行单项工程考核管理。5

15、.2.2 对于核算超耗的项目部应形成分析报告。其中直管项目部的“超耗分析报告”须准时上报选购中心；分（子）公司自管项目的“超耗分析报告” 须准时上报其物资选购管理部门并按季度上报选购中心。5.2.3 工程结束后，由选购中心准时对直管项目部的单项工程主材消耗状况进行考核；由分（子）公司组织其物资管理部门对自管项目的工程材料消耗状况进行考核，其中主材超耗的项目信息应准时上报选购中心备案。5.2.4 直管项目部按月（上月26日至本月25日）编制工程材料供应消耗月报表5.2.5 六、库存管理6.1 管理体系 分（子）公司、项目部应建立完善的库存管理体系。6.2 物资盘点6.2.1 盘点要求分（子）公司

16、、项目部须按月进行物资盘点；分（子）公司、项目部应分别在年末、项目结束后进行年度或项目即时盘点。依据盘点的结果并编制有关报表，以求帐物相符。6.2.2 盘点范围如下： a) 分（子）公司、项目部选购的在途物资。b) c) 物权关系属公司的协作队伍领用的工程材料。6.2.3 盘点报表要求如下：a) 盘点单位应依据实物盘点的结果准时编制物资盘点明细表（记录7）,并将盘点状况在帐、卡上予以记录，发觉问题的应准时查找缘由。b) 发生数量盈（亏）的应填写物资盘点盈（亏）报告表（记录8）；发生质量降低、损坏的要填写物资报损（废）报告表（记录9）。以上两种报告需经有关管理部门和领导审批后，仓库及财务才能做帐

17、务处理。c) 物资盘点表应分工程材料（包括在途物资）、低值易耗品、周转材料和小型工机具分类填报。 d) 分（子）公司、项目部的半年度和年度的物资盘点表（刻录完盘和纸质文档）应准时报选购中心归档保存，保存期为十年。七、单据管理7.1 物a) 物资入库单据：送货单、验收单、入库单、退料单等。b) 物资出库单据：调拨单、领用单、出库单等。c) 物资退库单据：退库单等。d) 物资盘点单据：盘点表、盘点盈（亏）报告表、报损（废）报告表等。7.2 分（子）公司、直管项目部的物资出入库单及领用台帐应按年度准时归档保存，工程结束后保存期不得少于五年。八、甲供材料管理8.1 管理原则:“以合同为依据严格预算、限

18、额领料、掌握消耗”。8.2 管理职责8.2对口业主材料供应部门，实施材料需求方案报送、催料、收料计量、材料质保资料搜集、定期与业主核对甲供料状况，收取相关凭证，准时办理结算；并负责对口各施工单位（含分包单位）进行材料发料计量，准时办理入库、出库手续，定期与各单位办理发料的结算确认；向项目预算和财务部门报送对业主、对施工单位的甲供材料领料、供料报表，供应扣款依据，并负责余料集中回收处理。8.2编制并审核全部甲供材料的预算，向材料部门供应甲供材料预算量，并定期依据材料部门的资料与业主预算部门核对甲供材料数量和价格，并准时分摊到各领用单位。8.2依据材料部门供应的资料进行甲供材料的正确核算，定期与业

19、主财务部门核对工程款中甲供材料的扣款状况。8.3 计量管理8.38.3领用权托付给分包单位。材料部门必需定期与预算部门核对预算量和实际领用、发放量，假如形成量差的须留存在项目部，假如形成存货的须集中进行管理。8.4 计价管理材料的计价必需严格、精确。材料部门在提料时应认真核对业主的转账单价是否符合合同商定，假如发觉不符的单价或尚未商定的单价状况，必需准时书面报告业主并通知预算部门，以便预算部门定期和业主计算材料的价差。给施工单位的转账价格应依据预算部门规定的相应价格水平执行。8.5 核算管理8.5领、串用。确需串领、串用的材料须有真实的记录。8.58.58.59 废旧物资处置管理9.1 管理原

20、则：“先报审后处置”、“公开招标”和“处置收入入账”。9.2 处置报批废旧物资处置前，分（子）公司、项目部对拟处置的废旧物资的数量、价值等进行现场确认，并填写废旧物资处置审批单（记录10）报选购中心审批。九、内部调拨9.3.1 对于公司打算调拨的废旧物资，由选购中心准时签发废旧物资调拨单（记录11），处置单位应协作接受单位实施物资及质保资料的交接。9.3.2 废旧物资的调拨价格由选购中心核定，并依据废旧物资调拨单由财会中心办理内部结算手续。9.3.3 处置收入的入账要求如下：a) 物资处置收入由物资接受单位挺直缴存转让单位的财务管理部门，缴款人须在财务收据上签字确认。b) 废旧物资处置审批单和

21、物资处置的计量单等单据作为财务收款记账的依据，财务管理部门审核无误后，在废旧物资处置审批单上签字并填报记账凭证号。十、考核管理10.1 各职能部门按管理职责对分（子）公司、直管项目部的现场材料管理工作进行考核，考核处理的结果准时在公司内网上予以公示。10.2 如违反本规定的，可对相关责任人按5005000元/项扣减绩效工资。10.3 违反本管理规定且情节严峻的由公司监察部门调查处理。十一、记录单据与表格模板11.1 物资入库单（QG/SBC WZ 46-2007/C-1）11.2 物资合格证交接登记册（QG/SBC WZ 46-2007/C-2）11.3 物资检验试验状态登记册（QG/SBC

22、WZ 46-2007/C-3）11.4 物资出库单（QG/SBC WZ 46-2007/C-4）11.5 紧急放行报告（QG/SBC WZ 46-2007/C-5） 11.6 工程材料供应消耗月报表（QG/SBC WZ 46-2007/C-6）11.7 物资盘点明细表（QG/SBC WZ 46-2007/C-7）11.8 物资盘点盈（亏）报告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-8）11.9 物资报损（废）报告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-9）11.10 废旧物资处置审批单（QG/SBC WZ 46-2007/C-10）11.11 废旧物资调拨单（QG/SBC WZ 46-

23、2007/C-11）12 相关管理文件12.1 物资选购供应管理规定12.2 不合格品管理程序附件1：现场物资管理流程图附件2：废旧物资处置管理流程图附加说明:本规定由选购中心起草并负责说明。本规定于2007年11月27日发布，自2007年11月27日起实施，自实施之日起原现场物资管理规定（QG/SBC WZ 46-2005/B）、废旧物资处置管理规定（QG/SBC WZ 165-2004/A）、物资出入库、消耗管理规定（QG/SBC WZ 207-2006/A）、甲供材料管理规定（主题词：现场物资 管理规定拟 稿：选购中心 校 对：钱洪涛 打 印：王 勤二七年十一月二十七日印 共印16份上

24、海 宝 冶 建 设 有 限 公 司物 资 入 库 单（QG/SBC WZ 46-2007/C-1） 仓库名称： 编号：供货单位合同编号入库类型正式入库（ ） 暂估入库（ ）库位号发票号码项目名称收料时间入库时间材料名称规格材质单位数量单 价方案运杂费总 价方案方案实际单价总价方案实际实收选购员库管员审核人财务 说明：本单一式五联，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联选购部门报销凭证、第四联选购部门留存、第五联仓库留存。物资合格证交接登记册（QG/SBC WZ 46-2007/C-2）单位（部门）：序号品 名规 格 型 号材质数量合格证编号技证员签收日 期备 注物资检验、试验状态登记册

25、（QG/SBC WZ 46-2007/C-3）单位（部门）：品名规格型号材质计量单位数量收货日期供货单位验 证 记 录数量外观合格证编 号复检报告编号验证人验证日期状态备注上 海 宝 冶 建 设 有 限 公 司物 资 出 库 单（QG/SBC WZ 46-2007/C-4） 领 月 日 料日期：20 年 发 月 日发料仓库： 仓库编号：1.工程编号： 2.工程名称： 3.工程部位：请领库号品 名规格材质单位数量选购价格结算金额单价金额单价金额实发财务部门发料部门领料部门经 办审 核核 料发 料经 办审 核 本单自开单次日起七天内有效。本单一式五联，第一联仓库记账凭证、第二联财务记账凭证、第三联

26、转账凭证（收料单位财务）、第四联领料人留存、第五联仓库留存。紧 急 放 行 报 告（QG/SBC WZ 46-2007/C-5）日期： 编号：用法单位（盖章）工程名称用法部位物资名称规格型号数量放行缘由： 报告人： 年 月 日审批意见： 审 批： 年 月 日检验结果： 经办人： 年 月 日处置状况：经办人： 年 月 日工程材料供应消耗月报表（QG/SBC WZ 46-2007/C-6）序号材料名称型规材质预算编号预算量本月供应 量累计供应 量累计消耗 量单价累计供应金额工程用法部位领用单位超耗()备注一钢材1板材2型材3管材4线螺5小计二焊材三涂料四商品砼五地材类1碎石2黄砂3砌块4小计六涂料

27、类七螺栓类八周转材料类九防水类十材料员： 审核人：时间： 时间：库 存 物 资 盘 点 表 封 面填报单位（盖章）： 填报人： 复核人： 负责人： 填报日期： 物 资 盘 点 明 细 表（QG/SBC WZ 46-2007/C-7）单位名称：仓库名称：盘点日期:索引号：页 次：第 页共 页存货名称和规格单位单价盘点前仓库台帐账面记录尚未入帐数应结存盘点记录差异记录备注 （拟报废额）入库发出数 量金 额数量金 额数 量金额数量金额数量金额数 量金 额本页小计合计 盘点人 （签字）：记录人： （签字）监督人： （签字）物资盘点盈（亏）报告表序号物资 名称规格 型号计量 单位数 量单价金 额亏盈缘由

28、盈亏盈亏填报单位主管部门意见：填报单位会计部门意见：填报单位主管经理意见：建设公司主管部门意见： （QG/SBC WZ 46-2007/C-8） 填报单位： 填报日期： 年 月 日 物资报损（废）报告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-9）填报单位： 填报日期： 年 月 日序号物资名称规格型号数量单价金额报损（废）缘由填报单位主管部门意见：填报单位会计部门意见：填报单位主管经理意见：建设公司主管部门意见： 废 旧 物 资 处 置 审 批 单（QG/SBC WZ 46-2007/C-10）上报单位（盖章）： 上报时间：物 资 名 称型 号 规 格使 用 单 位用法单位经 办 人拟处理价格

29、数量（拟定）现 存 地 点负 责 人拟处置方式物资部门经 办 人处置说明：负 责 人纪 委主 管 领 导财务部门入 帐 数 量处 置 单 价入 帐 金 额记帐凭证号经 办 人负 责 人审 批 流 转选购中心初审意见：会计中心初审意见：公司领导审批意见：部门意见：部门意见：说明：2.本审批表一式三份，原件作为废旧物资处置单位记帐凭证，会计中心、选购中心留存复印件。废旧物资调拨单（QG/SBC WZ 46-2007/C-11）调入单位： 宝冶资调字第 号序号物 资 名 称规 格 型 号计量单位数 量启 用 时 间原 值转让价值备 注方案实际12345签 发 单 位调 出 单 位调 入 单 位会 计 中 心经 办 人经 办 人经