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文档简介

1、 PAGE PAGE 25金蝶kiis专业业版财务、出出纳模块块操作流流程文档档建账首先进入入账套管管理，如图：如图：进行金蝶蝶系统，设置基基础设置置。首先，登登录金蝶蝶，如图图：进入基础础设置，系统参参数，设设置账套套启用的的会计期期间，如如图：设置会计计科目，进入基基础设置置会计计科目文件件从模模板引入入科目，可以将将一级科科目引入入到系统统中，如如图：引入后的的界面，如图：增加科目目的二级级明细，如增加加其他应应收款，如图：此时，需需点击，查看选项项，设置置显示明明细科目目，如图图：往来科目目需挂核核算项目目的设置置，如应应付账款款挂供应应商，双双击应付付账款科科目，如如图：增加凭证证字

2、，如如图：增加核算算项目,基础设设置核算项项目，如如录入供供应商，先对供供应商进进行分类类，如图图：建好分类类后，增增加具体体的供应应商名称称，如图图：录入科目目初始数数据，进进入初始始化科目初初始数据据，如图图：如果账套套是从99月份启启用，本本年累计计借方、本年累累计贷方方分别录录入1-8月份份的累计计发生额额，期初初余额录录入的是是8月底底的期末末余额。数据录录入完毕毕后，点点击平衡衡查看科科目借贷贷是否平平衡。启用帐套套，初始始化启用财财务系统统，如图图：增加用户户，进入入基础设设置用户管管理，账套处理理凭证录入入，进入入账务处处理凭证录录入，如如图：凭证审核核，进入入账务处处理凭证管

3、管理，选选中要审审核的凭凭证，点点审核，进入凭凭证后再再点审核核（注意意：需要要切换与与制单人人不同的的用户对对凭证进进行审核核），如如图：对凭证成成批审核核，如图图：凭证过账账，账务务处理凭证证过账，如图：结转损益益，账务务处理结转转损益，如图：结转损益益生成的的凭证审审核，并并对生成成的损益益凭证过过账，此此时整个个账务处处理已经经完成，可以进入报表表模块查查询相关关的资产产负债表表、利润润表。资产负债债表，进进入报表表与分析析资产产负债表表，如图图：利润表的的查询方方法同资资产负债债表出纳管理理设置出纳纳模块的的启用期期间，进进入基础础设置系统统参数出纳纳参数，如图：录入现金金、银行行存款的的初始数数据，进进入初始始化出纳初初始数据据，如图图：录入数据据后需对对科目进进行平衡衡检查。启用出纳纳系统，如图：录入现金金日记账账，进入入出纳管管理现金日日记账，如图：系统支持持从出纳纳生成会会计凭证证，可一一对一生生成，也也可汇总总生成凭凭证，如如图：银行存款款日记账账录入方方法同现现金日记记账，（注意：如果银银行存款款有多个个账户，则需要要选择对对应的账账户进行行登记），如图图;银行对账账单，进进入出纳纳管理银行行对账单单，系统统支持将将银行对对账单录录入到系系统中，或导入入exccel格格式的银银

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