公司财务管理表格范例

1、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收银机帐簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定资产卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 资金周转表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 资金周转表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月财务收支打算表 PAGEREF _Toc64778350 h 7

2、HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款单 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出证明单 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申购(请修)单 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定资产治理记录表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc64778355 固定资产盘点统计表 PAGEREF _Toc64778355 h 11 HYPERLI

3、NK l _Toc64778356 文具用品采购验收单 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帐报表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月应收帐款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 应收帐款进度追踪表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc64778360 应收票据明细表 PAGEREF _Toc64778360 h 21 HYPERLINK

4、 l _Toc64778361 付款预定表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 预收预付款项明细表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 应付帐款日报表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 应收帐款日报表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 应收帐款催收通知 PAGEREF _Toc64778365 h 28 HYPERLINK l _

5、Toc64778366 应收票据到期分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 临时借款单 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申请单 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 营业日报表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收银日报表店 PAGEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc6477837

6、1 缴款单 PAGEREF _Toc64778371 h 34 HYPERLINK l _Toc64778372 请 购 单 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 订 购 单 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 库 单 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 进货退出单 PAGEREF _Toc64778375 h 39 HYPERLINK l _Toc64778376 报废单 PAGEREF _To

7、c64778376 h 40 HYPERLINK l _Toc64778377 领料单 PAGEREF _Toc64778377 h 41 HYPERLINK l _Toc64778378 存货记录表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存货月报表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采购打算书 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERLINK l _Toc64778381 商品调拨表 PAGEREF _Toc64778381 h 45

8、HYPERLINK l _Toc64778382 盘点责任区域分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盘点责任区域分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _Toc64778386 盘点单管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERL

9、INK l _Toc64778387 设备盘点单 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盘点报告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盘盈、盘亏统计表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物资盘点盈亏表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc64778391 存货日报表（全聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l

10、_Toc64778392 送货日报表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退货月报表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供应厂商资料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供应商调查表（参考） PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396 供应商调查表（参考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _To

11、c64778397 请 购 单 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期操纵表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供应产品抽检报告单 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供应商样品评价表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc64778401 到货检验通知单 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778

12、402 拒收通知单 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常备物资操纵表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送物资使用预算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：询价单 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：报价分析表 PAGEREF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407

13、 附件七：采购物料前置时刻分析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供应商自评报告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采购订单 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供应商违反采购规定报告表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一：河北滦河实业集团有限公司 PAGEREF _Toc64778411 h 8

14、7 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供应商评估表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收银机帐簿日期年 月 日时刻时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类不：规格：可能修理次数：可能修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期缘故转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率差不多折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H

15、=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支打算表收入项目上月实际完成全月打算数支出项目上月实际完成本月打算数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入治理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单 年 月 日单位姓

16、名缘故需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款人：支出证明单年 月 日种类及摘要数量单价金额无法取得单据缘故总计： 万 仟 佰 拾 元整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(缘故)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产治理记录表资产类不： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表人；固定资产盘点统计表部门： 盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买

17、成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部治理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未治理部及需求单位填写治理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时刻往来情形滞收缘故客户目前情形：现有资产分析：业务经理

18、： 业务员： 收款员：月应收帐款表 年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额缘故经办人追踪日期结果总经理： 主管： 会计： 收款人：应收票据明细表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年 月 日客户名称帐面

19、余额售出时刻备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。应收票据到期分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟 佰 拾 元整发 票 号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日 期讲 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)

20、合 计(B)零用金支出明细科 目金 额讲 明本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差额(C) 元，本日应存入(A-B-C)元报废数 会计核对 实际存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人实到 人病： 事： 公： 休：问题反应建议财务： 区主任： 主管： 填表人：收银日报表店店 年 月 日，天气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出项目 金额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时刻金额当班收银员签收入备注时刻金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至

21、 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，早班应存入 元 交班人： ，接班人： ，主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，晚班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，本日应存入 元总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：备注1营业额之记录以点购单为准2本表由早晚班收银人员填写，经主管检核3收银差额是指现金缺少，找错钞票或不明缘故等，

22、皆列入此栏中4收银交班后，结算的钞票财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前传真回公司总部6本表由会计存杳，门市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙 需求缘故： 交货地点： 经理：单位主管：承办人：订 购 单单号：订购日期： 年 月 日厂商： 电话： 传真： 请购单编号： 进货验收单编号： 协力厂： 采购组长： 承办人：附注： 1请协力厂商依照指定时刻及地点送达2逾期送达其违约罚则依照合

23、约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入 库 单 单号： 口进货入库 口返晶再入库 口加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商名称： 联络人： 厂商： 储运： 单位主管： 承办人：报废单单号；日期 年 月 日领料单单号：领用单位： 用途： 日期： 年 月 日储运课： 单位主管： 申请人：存货记录表月 日存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购打算书采购人： 商品

24、类不： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联

25、合计使用空白作废设备盘点单单位： 第 页 年 月 日复点： 初点； 盘点报告盘点项目 日期： 年 月 日盘盈、盘亏统计表单位： 年 月物资盘点盈亏表单位： 年 月 日物资类不物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏缘故数量金额数量金额数量金额数量金额仓管： 盘点人：存货日报表（全聚德）日期 物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制表人 送货日报表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人 退货月报表日期 物资名称物资编号规格退货数量退货缘故补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人 供应厂商资料表公司名称(中文)(英文)TEL：

26、 FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络电话厂房面积职员人数治理人员技术人员有何先进治理方法材料来源品管状况要紧设备要紧单店要紧产品备 注供应商调查表（参考）项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，同时比较完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。治理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。治理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无治理层有完善的品质评审记录。有相关的治理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和治理者代表。品管组织不太完善，有品质操纵人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门

27、人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清晰。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系差不多上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些适应性做法或口头程序在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过治理评审及内审发觉体系运行中的问题并采取纠

28、正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发觉，发觉了也不能专门好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。职员参与体系的自学性高，对职员的培训和考核能推动人员素养的提高。职员被动地参与培训，治理者对企业培训也不是特不重视，或者走走形式。全然无培训，治理技术上无交流，人走了，治理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时依照实际情况修改，受控文件得到专门好的治理。体系文件差不多齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全，发放为所欲为，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录

29、齐全、清晰，能反映实际的工作情况。品质记录差不多完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改进措施，重要信息提交治理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。供应商调查表（参考）项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，同时比较完善。有文件

30、化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。治理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。治理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无治理层有完善的品质评审记录。有相关的治理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和治理者代表。品管组织不太完善，有品质操纵人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清晰。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办

31、事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系差不多上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些适应性做法或口头程序在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过治理评审及内审发觉体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发觉，发觉了也不能专门好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。职员参与体系的自学性高，对职员的培训和考核能推动人员素养的提高。职员被动地参与培训，治理者对企业培训也

32、不是特不重视，或者走走形式。全然无培训，治理技术上无交流，人走了，治理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时依照实际情况修改，受控文件得到专门好的治理。体系文件差不多齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全，发放为所欲为，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清晰，能反映实际的工作情况。品质记录差不多完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质

33、改进措施，重要信息提交治理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体职员参与品质活动的自觉性专门高，能在本职工作中贯彻品质方针，领导层经常组织对全员进行品质意识的教育与培训。领导层了解品质的重要性，但不能贯彻到全体职员，对职员进行品质教育无打算、不正规，有点走形式，效果不大。领导层及职员均缺乏品质意识，全然谈不上教育。合同评审评审制度有一套完整的合同评审制度，并严

34、格依照执行，同意订单后绝大部分能满足合同的要求。评审制度不太整，执行不太严格，时有不能满足合同的要求。无评审制度，仅凭经验判定，经常性的不能满足合同的要求。单店要求对单店的要求保证满足其功能、环保条件、安全及可靠性。不能完全满足单店的要求。不能满足单店要求。评审记录评审记录完整、清楚，各方面的情况都预备充分。评审记录不齐全、完整，有时预备不充分。无评审记录，或仅仅临时开个会议，预备不太充分。设计控制设计开发能力有自行设计、开发要紧产品的能力，有一套完善的产品设计开发操纵制度。仅能开发较简单的产品，或者产品中的部分零件，设计操纵制度不太规范和严密。无产品设计和开发能力，仅能按本公司提供的图纸或样

35、品进行制造。任何单店规定的要求都予以考虑。只考虑部分单店的要求。不考虑单店的要求。制定了严格的安全性；功能特性和可接收标准。制定了一般性的标准。未制定标准。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分文件与资料控制治理制度有一套完整的文件、资料、图纸(包括外来资料)的治理制度，且能严格贯彻实施。有治理制度，但不系统，不够完善。无治理制度，无编码，文件不受到控制。文件的收发与保管受控文件有清单，收发有记录，集中或分散保管有清单和专柜，现场均能使用到最新有效的文件版本。受控文件无清单或不全，收发有记录，但不完善，文件分散保管，无专门存放位置。无法明白公司有多少受控文件，文件收发保管及使用均无正规方法，文

36、件复印满天飞，资料经常出错。文件更改受控文件的更改由原审批部门审批后发放新版文件，收回旧版文件，执行特不严格。受控文件更改审批手续不太严格，更改后新旧文件的更换有时不太及时。文件更改有时不审批，新旧版混用现象时有发生。现场使用情况现场使用的文件均有最新有效版本，需要使用或了解文件的人都能够看到或使用所需文件。现场使用的文件基本上是有效版本，间或有新旧版本并存现象，现场能够得到需用文件。现场使用的文件、图纸新旧版本经常混用，有时造成返工，现场操作人员差不多上看不到指导文件。采购管理治理程序或方法有一套高效的治理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供应商有针对性的治理操纵方法。有治理制度，

37、但不是专门完善，有时对采购物料或外协件不能有效地操纵其品质或进货条件。无治理制度，全凭经验或领导口头指示。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格的进货检验与试验操纵制度，检验人员、设备及检验试验规程专门正规，仪校设备专门周密。有进货检验与试验制度，但不太完善或实施执行不太严格，检验员、设备、规程不太正规，仪校设备有偏差。无进货检验制度，仅凭检验员经验或上头指示推断，无检验设备或设备不准确。供应商的治理对供应商有一套完整的调查、评估、选择和操纵方法，且严格实施，物料或外协均向合格供应商采购。有一些治理供应商的方法，但不太完善或执行不严，有时会不从合格供应商处采购，

38、进货品质操纵不太严格。无合格供应商名册，对供应商不调查、评估，仅凭经验或老关系采购，无法保证进货品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的产品有完整的验证手续，并及时将验证结果反馈给顾客。顾客提供的产品会进行验证，但执行不严，有时会将验证结果反馈给顾客，有时可不能。不进行验证，更谈不上反馈，只在生产时发觉了问题才匆匆忙忙告诉顾客。顾客提供产品的保管顾客提供的产品有比一般产品更严格的保管措施，贮存环境较好，维护与保养措施受到重视。顾客提供的重要产品也与其他产品一样保管、贮存、维护与保养，不受到重视。顾客提供的产品与公司产品混放，且无规范的标识，造成混用，出了问题无法追溯。丢失损坏不适用

39、的处理丢失损坏顾客提供的产品或不适用的产品，有详细的记录与报告，并有严格的纠正和预防措施，可追溯缘故，且极少出现类似情况。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，记录与报告不清或不详细，纠正预防措施不严格，追溯缘故较困难，间或有类似情况发生。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，无记录和报告，无纠正预防措施，无法追溯缘故，类似情况时有发生。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验时，厂商应有规范的标识，检验前后不同时段合格与否均有不同标识，同一批次出现问题能依照标识及时追溯到有关责任部门和责任人。进货检验时，厂家标识太规范和准确，检验前后有标识但不清晰，出现问题较难追

40、溯到有关责任部门和责任人员。进货检验时，厂家无标识，只有一张送货单，进货检验前后均无标识，最多在单上盖个PASS，出了问题无法追溯。制程标识在生产过程中，有严格的制程标识单或随工单等标识，制程检验操纵点均应在标识上有记录，在产品入库前，可依照标识及时追溯到有关责任人员。在生产过程中，制程标识不太清晰、完整，各检验操纵点记录不全，产品出现问题，追溯起来较为复杂。无制程标识，重要检验操纵点才有记录，出现问题无法追溯。保管与交付标识在产品交付单店前，保管贮存条件及交付方式有严格标识，追溯十分方便。保管人、期限、贮存条件、交付方式等不太完善，追溯较困难。无标识，最多在产品上贴一张单，注明产品名称，无法

41、追溯。安装标识产品安装人、安装条件、环境、时刻、安装方法等均有完整标识。安装标识不太清晰，内容不太完整。无标识，最多只知道安装人和时刻。生产管理现场治理有一套正规的现场治理方法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序县单店的观念。现场治理有一些规定，但执行不严或实施不力，或产能偏差较大，或出现漏检等情况。无正规治理方法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，品质难以得到操纵。请 购 单 日期 No.000001制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时刻备注 负责人 制表人 交期操纵表月 日 至 月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应厂商单价验收日期拖延日数供应产品抽检报告单 品名品牌

42、规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样 数量生产日期保质日期到货日期检验日期检 验 项 目检 验 标 准判定结果结 论 讲 明合格不合格质检员：采购人员意见：使用单店意见：采购配送治理部审核意见：备注：供应商样品评价表供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检验报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工 程 师主管经理日期到货检验通知单 到货日期： 请检部门请检时刻原物料名称规 格数 量供应商备注库房保管员意见： 库管员： 质检员：拒收通知单 到货日期： 通知部门通知时刻原物料名称规格数量供应商拒收缘故 检验员： 单店负责人：常备物资操纵表变

43、更日期预 估月用量购备时刻安全存量请购点请购量最高存量日期进货量发出量存货量请 购未到量请购参考量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送物资使用预算表配送编号品名规格单位后三个月预算用量平 均月用量预 估月有量存量治理方式购备时刻安全存量请购点请购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询价单编号：日期：请对下列物料提供你最低的报价：成交条件：经办人：审批：附件六：报价分析表编号：日期：物料名称：请对每一种报价的下列方面进行评价，并将评定结果记在相应的栏目内：A表示特不中意，B表示比较中意， C表示能够同意，D表示不中意，E表示特不不中意。供方样品价格交货情况成

44、交条件总体评价分析人：审批：附件七：采购物料前置时刻分析物料代码：物料名称：供方代码：供方名称：调查人：调查日期：项目：从供方收到订单到订单被处理： 天从订单被处理到供方到原料备好发货： 天从货发出到货被本公司同意： 天 合计： 天附件八：供应商自评报告1、公司名称： 地址： 电话：传真：2、企业性质 A私有 外资 国有 股份制 B分支机构请附上企业营业执照3、负责人员姓名： 职位：4、提供的产品服务产品服务名称和编号：是否提供产品规格和标准：是 否 可承诺的交货期： 天是否有能力回收包装材料：是 否 是否能够提供贵公司要紧客户名单：是 否 产品的重量计量误差承诺不超过 贵公司处理客户投诉的机

45、制（请附上相关文件）运输方式及能力假如由运输商承运贵公司物资，贵公司如何选择及治理承运商以满足客户需求，如准时到货等。（请详细讲明）5、生产条件企业职员总数：生产职员总数：化验测试人员：质量检验技术人员：是否有本企业技术人员开发新产品： 是 否 是否能够附上产品流程图： 是 否 目前的生产能力：6、质量体系是否有质量手册是否提供客户质量手册复印件是否有以下认证：ISO9000 ISO14000 7、进料检查是否检验测试订购或同意的原料： 是 否 是否有所购原料的有关证书分析报告： 是 否 是否记录所有化验结果： 是 否 是否有专门场地存放不合格原料： 是 否 是否标明不合格产品： 是 否 原料

46、状态是否与其标明的状态相符：请列举要紧原材料及供应商：请提供贵公司欲供所供产品的质量规格，质量检验报告，质量操纵图8、化验测试测试设备是否有校验制度： 是 否 测试设备是否带有标明校验日期： 是 否 测试设备是否标明下一次校验日期： 是 否 请列举要紧检测仪器设备：9、中间分析是否进行中间分析： 是 否 是否有中间分析记录： 是 否 操作工是否在生产每一时期得到操作手册：是 否 10、最终检验是否对产品进行最终检验： 是 否 化验员是否有最终检验要求指导书： 是 否 是否属于随机检查（相关于全检）： 是 否 是否保留最终检验记录： 是 否 是否对每批产品做备样： 是 否 11、不合格产品是否鉴

47、定不合格产品： 是 否 是否有一个不合产品堆放区： 是 否 不合格产品是否返工： 是 否 是否对再加工物料进行特不鉴定： 是 否 是否有再加工记录： 是 否 是否有废料处理程序： 是 否 12、维修工厂所有设备是否有预防性维护打算： 是 否 维修程序是否编写成指导书并做记录： 是 否 13、安全贵公司历史上是否发生过重大工伤安全事故：是 否 若是，请附上相关政府部治理部门的处理结论及整改措施是否有安全环保保障机制： 是 否 14、贵公司的现状及前景可否提供贵公司年度财务报告： 是 否 目前贵公司的产能为：贵公司是否有扩产或减产打算： 是 否 若有请详细讲明贵公司以后潜在业务增长的目标为：15、

48、备注 签名： 职位： 日期：附件九：采购订单一、需方信息需方公司名称：一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税号： 帐号： 三、交易讲明支付形式： 运输方式： 价格形式： 货币单位： 四、交易内容单位 数量 物资代号单位 数量 物资代号 到货时刻 单价 税金 税前金额税金 税前金额 税后金额 五、备注质量标准： 注意事项： 签名： 签名： 附件十：供应商违反采购规定报告表订单号：实际到货日期：要求到货日期：原料代码：原料名称：未能准时到货：早到 天晚到 天若交货时存在以下不良表现，填写该栏：无质量检测报告 无送货单产品质量问题包装损坏重量差异违反我方安全规定无标签/标签脱落 物资或批号与质量不够不符若物料质量发生问题，填写该栏，并交总工办决定是否退货依旧能够降价使用总工