内容课件ap参考-v1

1、目录一、AP基本会计业二、AP与其他模块的关三、AP模块的主要功目录一、AP基本会计业二、AP与其他模块的关三、AP模块的主要功一、AP采购业1、企业A需要采购C材料，发送采购单到企业B10000一、AP采购业1、企业A需要采购C材料，发送采购单到企业B10000 2、企业A收到企业B发送的材料C3、企业A验收材料C，验收合格，入库借：原材料 10000贷：材料采购 4、企业A收到企业B5、企业A付款给企业借：应付帐款 费用报销业1、员工A被派往城市B借：应付帐款 费用报销业1、员工A被派往城市B5000 2、员工A3、公司支付员工A借：应付帐款 二、AP二、APOracle 现金管人力资项工

2、作应总 采 资 AP Oracle 现金管人力资项工作应总 采 资 AP PO PO PO PO AP和GLAPAPFAAP 数据应该引如到 FA 模块以便固定资产的管三、APAP的主要功能包括两个方面的制作1s-Entry-s。s-Entry-APAPExpenses-Entry-Expense中选择 Report 类型来实现，用户Expense Report 引入APimport s s三、APAP的主要功能包括两个方面的制作1s-Entry-s。s-Entry-APAPExpenses-Entry-Expense中选择 Report 类型来实现，用户Expense Report 引入AP

3、import s sAPPayableserfaceImport程序将Standard（的（既可以和订单匹配 ，也可以不匹配 的货物或劳务而从供应（见第四节退款DebitMemo（借项通知单，（见第四节退款 票Defaut 应付自动地提供供应商信息POQuickMa 的货物或劳务而从供应（见第四节退款DebitMemo（借项通知单，（见第四节退款 票Defaut 应付自动地提供供应商信息POQuickMatc（快速匹配和采购订单匹配PO应付自动地提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配Mixed（混：一种标准的或贷项/Prepayment（预付：一种用来预付供应商或员工费用款项款的界面通

4、过提交报表Payables 2的付PaymentBatchActionsPaymentBuild Format and Pr在 AP AP 可以为多个Pay Alone Payments选项的供应商支付一个支付。可以为已经启用了Hold 都不能是Pay不能支付类型为支付方式为ClearingPaymentBuild Format and Pr在 AP AP 可以为多个Pay Alone Payments选项的供应商支付一个支付。可以为已经启用了Hold 都不能是Pay不能支付类型为支付方式为Clearing联的付款方式，通过帐户CashClearingAccount预付1 ，类型选择Prepa

5、yment，供应商为2 输入供应商A界面，查找到第一步输入的预付，选预付1 ，类型选择Prepayment，供应商为2 输入供应商A界面，查找到第一步输入的预付，选择Actions的5远期支1 ElectronicWire2 的付款类型选择3 4 UpdateMatured FuturePayment 退款（付金额支付1AP如果用户在发现问题之后已经付款给供应商，则这时需要 的付款类型选择3 4 UpdateMatured FuturePayment 退款（付金额支付1AP如果用户在发现问题之后已经付款给供应商，则这时需要 2输入借方（贷方），3 建立付款，付款方式为refundQuick M

6、anual1 会计科目的设1.1 lsFutureDatedPayment Discount TakenPO1 会计科目的设1.1 lsFutureDatedPayment Discount TakenPORateVarianceGain PORateVarianceLoss Expenses ClearingrSite FutureDateed1.3 CashFutureDateed2 2.1Accounting None：Offseet，对于所有举例：COA7公司（4，BalancingSegment）地区部功能部门（9，CostCenter会计科目（7，NaturalAccount公司（

7、4，BalancingSegment）地区部功能部门（9，CostCenter会计科目（7，NaturalAccountSegment）关联公司pany r Site的LiabilityAccounts的Cash在在在：Balancing：使用供应商地点的默认负债科目并且根r Site的LiabilityAccounts的Cash在在在：Account：使r Site的Liability：Account：使r Site的LiabilityAccounts的Cash在在在：贷：0000.00.0000.000000000. 注：如果要Payment产生的会计分录符合上述规则，必须要帐户设置为PaymentAccountforWhen Payment isWhenPayment PaymentAccountfor