环保门有限责任公司创业计划书

1、 达 7 亿多吨，然而，这些秸杆大部分被采取就地焚烧的方式 处理，既浪费了资源，又污染了环境。若能以秸杆代木，只 需利用不到 10%的秸杆即可填补全部木材缺口； 更突出的是， 由于秸杆代木属废物利用，可大大降低原料成本，生产的人 造木产品价格十分低廉，必将具有极强的市场竞争力，受到 消费者的热烈欢迎。其实，这方面已有成功先例，如秸杆生 产密度板、刨花板，但传统工艺生产的秸杆制品由于甲醛污 染大、使用性能不足等原因， 目前只能局限于部分领域使用。随着我国更加重视环保，天然木材资源日益匮乏，以及 社会发展导致木材需求激增，响应国家可持续发展的政策号 召，开发高质量低成本、绿色环保的新型秸杆人造木，

2、全面 替代木材，不仅能有效缓解木材供需矛盾，更是保护森林资 源与维系生态平衡的一项重要举措，同时，它还能有效解决 秸杆处理难题，真正实现“变废为宝” ！原料的采购由业务部经理负责。厂内生产 杜绝浪费，及时根据销售和预测情况编制物料计划，尽 量降低无效库存。生产过程有技术人员进行专门质检，保证 产品的合格率。储存仓库卫生、宽敞，便于机械装货。产品投放 公司派车到各销售地点送货。以信誉为保证，按时、按 量把产品送到目的地。投资分析5.1资金结构与规模公司注册资金200万元人民币，具体情况如下:资金来源 规模、风险投资公司银行贷款技术入股金额100万元100万元0利润分配35%35%30%利润分配“

3、某”公司利用银行贷款 100万，其余注册资金为风险 投资，技术提供方（北京某科技发展有限公司）按协议获得 利润的30%5.2资金来源与运用公司成立初期需资金 200万元人民币，其中风险投资100 元，“某”银行贷款100万元（利率5.85%）。资金主要用于构建生产性固定资产100万，生产中所需的原材料费、工资、场地租用费等流动资金100万。明细如下:明细如下:购臵固定资产100万元流动资金100万元原材料129.7920万元厂房租金7.2万元第一年初期市场调研和市场开拓100万元五年内资金的运行情况单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年厂房租金7.27.27.27.27.2固定资本折旧3.

4、23.24.868水 电 费1516.217.418.619.8人员工资100100144190250市场开拓6070100100130财务分析6.1主要财务假设公司设在承德市高新技术开发区，每年向国家上缴税款 为利润总额的15%考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货采用后进 先出的方法，设备使用寿命为七年，期末无残值。按直线折 旧法计算。公司自盈利之年起，按利润30%分红。6.2损益表五年损益表单位（万元）五年损益表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入494.1200604.1200818.1800969.10001295.8000减：产品销售成本179.680021

5、9.6800297.5200352.4000471.2000产品销售费用22.460016.476022.314026.430035.3400二、产品销售利润300.9640367.9640498.3460590.2700789.2600减：管理费用4.49205.49207.43808.810011.7800财务费用13.476027.460037.190044.050058.9000三、利润总额274.0120335.0120453.7180537.4100718.5800减：所得税41.101850.251868.057780.6115107.7870四、净利润232.9102284.7

6、602385.6603456.7985610.7930（注：公司每年所得税为 15%）五年损益表1400.00001200.0000五年损益表1400.00001200.00001000.0000800.0000600.0000400.0000200.00000.0000一 一、产品销售收入 n减：产品销售成本 产品销售费用|_二、产品销售利润-J减：管理费用二财务费用三、利润总额减：所得税四、净利润6.3资产负债表五年资产负债表单位（万元）第一年第二年 第三年 第四年 第五年、经营活动产生的现金流量会计利润232.9102284.7602385.6603456.7985 610.7930加：

7、应付帐款增加额4.00005.00009.000010.000011.0000折旧3.20003.20004.80006.00008.0000摊销8.60008.60008.60008.60008.6000财务费用13.476027.460037.190044.05005.8000减：应收帐款增加 额 经营活动产生的 现金流量6.80000.40001.60002.00001.0000255.3862223.0202437.2503515.4485686.2930第一年 第二年 第三年第四年第五年、投资活动产生的现金流量第一年 第二年 第三年第四年第五年购建固定资产所 支付的现金 投资活动产生

8、的 现金流量净额100.00000.00002.80002.10003.5000-100.00000.0000-2.8000-2.1000-3.5000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金100.00000.00000.00000.00000.0000借款所收到的现金100.00000.00000.00000.00000.0000现金流入小计200.00000.00000.00000.00000.0000偿还借款所支付的现金0.0000-100.00000.00000.00000.0000偿还利息所支付的现金5.85005.85000.00000.00000.0000偿还股利所

9、支付的现金69.873185.4281115.6981137.0396183.2379现金流出小计75.7236191.2781115.6981137.0396183.2379筹资活动产生的现金流量净额130.1300-191.2781-115.6981-137.0396-183.2379四、现金及现金等 价物净增加额285.3862131.7421321.5522376.3089499.55516.4 资产统计表五年资产统计表单位（万元）流动资产货币资金279.6626421.9347740.68531116.99421616.5493应收帐款6.80007.20008.000010.000

10、011.0000存货25.00000.000025.000030.000035.0000流动资产合计311.4626429.1347773.68531166.99421570.5493固定资产固定资产原值100.000096.800096.400093.700091.2000减：累计折旧3.20003.20004.80006.00008.0000固定资产净值96.800093.600091.600087.700083.2000无形资产86.000077.400068.800060.200051.6000减：累计摊销8.60008.60008.60008.60008.6000无形资产净值77.4

11、00068.800060.200051.600043.0000资产合计485.6626591.5347925.48531306.29421696.7493五年资产合计表*流动资产 一货币资金 *应收帐款 存货 -；：一流动资产合计 亠固定资产固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 减：累计摊销 无形资产净值 资产合计管理体系7.1公司性质有限责任公司7.2组织结构和部门职责公司以总经理负责，各部门专职的方式进行管理。7.3公司管理承德“某”环保门有限责任公司有着优秀的管理团队， 他们有优秀的管理理念和超强的管理能力。职 位总经理业务部经理财务部经理人 员耿瑞彬李晓强张艳玲机遇与风险

12、8.1机遇目前，实木门年需求量为3100万张。“某”牌门完全可代替实木门，市场前景看好。 具有零甲醛释放、免漆防水、防火、不变形、防虫蛀、易 加工、可锯可钉、价格低廉等优点，能吸引大量消费者， 具有良好的竞争优势。8.2 外部风险 国家对门业产品的生产、销售、检验、广告等方面的相关 政策。 经销商销售能力的不确定性 潜在竞争者的加入 随着科技的发展，替代品的出现 风险投资以及银行贷款的风险8.3 内部风险 传统木门生产商可能对其产品进行改进或调低价格，以抵制“某”的推广 价格在一定程度上影响“某”的销售策略 销售策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 原料供应的满足8.4 解决方案 熟悉相关的法

13、律法规 组织具有专业素质的销售队伍， 建立方便及时的销售网络 建立采购、生产、销售一条龙业务联盟 强化产品优势风险资本的退出风险资本退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发 展前景。9.1 退出方式风险投资的退出一般有三种方法： 首次公开上市 （ IPO）、 收购和清算。其他国家的实践表明， IPO 收益最高，许多运 作成功的风险资本都是以此种方式退出。根据本公司的发展，可能采取以下几种方式：公司股票上市使风险投资商以股权公开出售的方式将风险资本退出二板市场上市中共中央关于加强技术创新发展高科技实现产业化 的决定提出： “在做好准备的基础上，适当时候在现有的 上海、深圳证券交易所专门设立高新技术

14、企业板块” ，如果 国内设立了二板市场，公司也可以争取在国内二板市场上 市。通过协议退出风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性强的退 出方案。 重组出卖公司潜在的投资人应以在持续经营过程中与投资者的产品 互补、分红作为投资人获得的主要利益。此外，经营达到稳 定时的股权转让是投资人退出的主要方式，退出的定价可采 用简单的市盈率法进行计算，即以退出时的年度净利润乘以 市盈率（私募市场一般为 56 倍），计算出企业价值，并作 为转让基金。经分析，采用“重组出卖公司”的方式对公司的利益比较大。9.2 退出时间一般公司未来投资的收益高于公司市场价值时是风险 资本退出的最佳时机。从退出的时间和公司发展的

15、角度考虑，地4 6 年时，公司经过导入期和成长期，以完成一部分新产品和相关产品 的开发，发展趋势很好。同时，公司在国内树立了良好的形 象，产品有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。附录附录一：创业小组介绍小组由三人组成，他们均来自承德医学院基础部 2003级临床本科 5 班。他们具有良好的管理能力和组织能力，勤学务实，业务水平扎实，知识面宽广，是学生中的佼佼者。耿瑞彬（男）现任团支部书记， 曾担任班长、 组织委员， 是中共预备党员。具有较强的领导能力和 组织能力，工作认真负责。在小组中负责 材料设计工作。李晓强（男）学识渊博，对问题有独到的见解，自学法 律学、 社会经济学， 头脑灵活， 思

16、维开阔， 口才较好，具有管理理念和一定的管理能 力。在小组中负责资料分析工作。张艳玲（女）现任治保委员，曾担任学习委员。学习成 绩优异， 品德高尚， 思维缜密， 心细认真， 有很高的工作热情，英语达到国家六级水 平。在小组中负责查资料、撰写计划书。附录二：“某”前期调研 调研目的： 用户对居室门的看法及需求用户对居室门的购买准则用户对居室门的价格和心理接受度居室门的市场容量分析并预测“某”的市场容量及需采用的分销促销方法等 具体的市场推广计划调研方式：根据调研目的，设计好调研问卷，并通过试调进行修改 后，采用街头访谈为主，电子邮件调研为辅的方式进行调研街头访谈对象为本市新居住户，深度访谈对象为

17、建材 商、门业技术人员等具有经验的专业人士；电子邮件调研的 对象涉及了部分省市，如北京、天津、唐山、石家庄、上海、 广州等调研时间：4月20日至5月七日 样本分析：因为“某”公司设立在承德，故调研主要在承德市区进 行。考滤到市场的拓展，对于一些大城市通过电子邮件的形 式作了小部分调研。具体如下:”碉研地点有效样本承德北京天津唐山石家庄上海广州合计街头访问用户125000000125邮件访问用户0151416710466专业人士70000007调查结果：1.背景资料分析被访问者男女比例为 5.3 : 4.7，包括公司职员、教师、 政府工作人员等多阶层的人们。购买门价格1人数购买门价格1人数其工资

18、水平和购买门的价格水平情况如图：在整个调研比例中，分布比较合理，与市场情况相符。 本调研有一定的参考价值。2.居室门的市场分析：2. 1顾客的购买准则被访者对目前市场上居室门的满意程度不高，他们认为购买准则居室门应向美观大方、绿色环保、价格便宜方向发展2.2 “某”的市场分析市场接受度调研中对“某”定义为：用秸杆，粉煤灰等原料压模而 成的人造木门，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、 强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八 大特点。被访问者对“某”产生了极大兴趣。100%的被访问者表达了购买意图。价格“某”初期定价为：批发价 110元/张，零售价150元/ 张。被访问者接受程度

19、接受程度百分比适中56%偏低32%偏高12%购买地点由于门市场的局限性，选择建材公司和家居装修公司两 种渠道。附录三：财务附表第一季度第二季度第三季度第四季度合计一、产品销售收入115.3120.78126.28131.8494.12减：产品销售成本41.9243.9245.9247.92179.68产品销售费用5.245.495.745.9922.46二、产品销售利润70.2273.56676.91680.27300.964减：管理费用1.0481.0981.1481.1984.492财务费用3.1443.2943.4443.59413.476三、利润总额63.92866.97870.028

20、73.078274.012减：所得税9.589210.046710.504210.961741.1018四、净利润54.338856.931359.523862.1163232.91023.1第一年3.1.1第一年损益表（季报）单位（万元）3.1第一年3.1.1第一年损益表（季报）单位（万元）一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用1二、产品销售利润 减：管理费用财务费用亘三、利润总额减：所得税四、净利润3.1.2第一年资产负债单位（万元）第一季度一、经营活动产生的现金流量第二季度第三季度第四季度合计会计利润54.338856.931359.523862.1163232.9102加：应

21、付帐款增加额1.00001.00001.00001.00004.0000折旧0.80000.80000.80000.80003.2000摊销2.15002.15002.15002.15008.6000财务费用3.14403.29403.44403.594013.4760减：应收帐款增加额1.70001.70001.70001.70006.8000经营活动产生的现金59.732862.475365.217867.9603255.3862、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付100.0000的现金 投资活动产生的现金 流量净额-100.0000-100.0000三、筹资活动产生的现金流量吸收权

22、益性投资所收到的现金100.0000100.0000借款所收到的现金100.0000100.0000现金流入小计200.0000200.0000偿还借款所支付的现0.00000.00000.00000.00000.0000金偿还利息所支付的现0.00000.00000.00005.85005.8500金偿还股利所支付的现0.00000.00000.000069.873169.8731金 现金流出小计0.00000.00000.000075.723675.7236筹资活动产生的现金流量净额200.00000.00000.0000-75.7236124.2764四、现金及现金等价物净增加额159.

23、732862.475365.2178-7.7633279.66263.1.3 第一年资产统计表单位（万元）第一季度第二季度第三季度第四季度流动资产货币资金159.7328222.2081287.4259279.6626存货10.000017.500022.500025.0000应收帐款1.70003.40005.10006.8000流动资产合计171.4328243.1081315.0259311.4626固定资产固定资产原值100.0000100.0000100.0000100.0000减：累计折旧0.80001.60002.40003.2000固定资产净值99.200098.400097.

24、600096.8000无形资产86.000086.000086.000086.0000减：累计摊销2.15004.30006.45008.6000无形资产净值83.850081.700079.550077.4000资产合计354.4828423.2081492.1759485.61263.2 第二年第一季度第二季度第三季度第四季度合计一、产品销 售收入142.7800148.2800153.7800159.2800604.1200减：产品销 售成本51.920053.920055.920057.9200219.6800产品销售费 用3.89404.04404.19404.344016.4760

25、二、产品销 售利润86.966090.316093.666097.0160367.9640减：管理费 用1.29801.34801.39801.44805.4920财务费用6.49006.74006.99007.240027.4600三、利润总 额79.178082.228085.278088.3280335.0120减：所得税11.876712.334212.791713.249250.2518四、净利润67.301369.893872.486375.0788284.76023.2.1 第二年损益表（季报）单位（万元）第二年损益表（季报）单位（万元）700.0000600.0000500.0

26、000400.0000300.00003.2.1 第二年损益表（季报）单位（万元）第二年损益表（季报）单位（万元）700.0000600.0000500.0000400.0000300.0000200.0000100.00000.0000 一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用口二、产品销售利润减：管理费用口财务费用三、利润总额口减：所得税四、净利润3.2.2第二年资产统计表单位（万元）第一季度第二季度第三季度第四季度流动资产货币资金78.4413160.4551245.5814142.2721存货22.500017.500010.00000.0000应收帐款1.80003.6000

27、5.40007.2000流动资产合计102.7413181.5551260.9814149.4721固定资产固定资产原值96.800096.800096.800096.8000减：累计折旧0.80001.60002.40003.2000固定资产净值96.000095.200094.400093.6000无形资产77.400077.400077.400077.4000减：累计摊销2.15004.30006.45008.6000无形资产净值75.250073.100070.950068.8000资产合计273.9913332.0551426.3314311.87213.3 第三年第一季度第二季度第

28、三季度第四季度合计一、产品销 售收入178.4200194.9200205.9200238.9200818.1800减：产品销 售成本64.880070.880074.880086.8800297.5200产品销售 费用4.86605.31605.61606.516022.3140二、产品销 售利润108.6740118.7240125.4240145.5240498.3460减：管理费 用1.62201.77201.87202.17207.4380财务费用8.11008.86009.360010.860037.1900三、利润总 额98.9420108.0920114.1920132.492

29、0453.7180减：所得税14.841316.213817.128819.873868.0577四、净利润84.100791.878297.0632112.6182358.66033.3.1 第二年损益表（季报）单位（万元）第三年损益表（季报）单位（万元）1000.0000800.0000600.0000400.0000200.0000|一、产品销售收入 减：产品销售成本 -产品销售费用-二、产品销售利润3.3.1 第二年损益表（季报）单位（万元）第三年损益表（季报）单位（万元）1000.0000800.0000600.0000400.0000200.0000|一、产品销售收入 减：产品销售

30、成本 -产品销售费用-二、产品销售利润减：管理费用|财务费用匚三、利润总额 二减：所得税四、净利润0.00003.4五年损益表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入494.1200604.1200818.1800969.10001295.8000减：产品销售成本179.6800219.6800297.5200352.4000471.2000产品销售费用22.460016.476022.314026.430035.3400二、产品销售利润300.9640367.9640498.3460590.2700789.2600减：管理费用4.49205.49207.43808.8100

31、11.7800财务费用13.476027.460037.190044.050058.9000三、利润总额274.0120335.0120453.7180537.4100718.5800减：所得税41.101850.251868.057780.6115107.7870四、净利润232.9102284.7602385.6603456.7985610.7930五年损益表 单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年、经营活动产生的现金流量3.5五年资产负债表单位（万元）3.5五年资产负债表单位（万元）会计利润232.9102284.7602385.6603456.7985 610.7930加：应付帐款

32、增加 额4.00005.00009.000010.000011.0000折旧3.20003.20004.80006.00008.0000摊销8.60008.60008.60008.60008.6000财务费用13.476027.460037.190044.05005.8000减：应收帐款增加 额 经营活动产生的6.80000.40001.60002.00001.0000255.3862223.0202437.2503515.4485686.2930现金流量、投资活动产生的现金流量购建固定资产所 支付的现金 投资活动产生的 现金流量净额100.00000.00002.80002.10003.50

33、00-100.00000.0000-2.8000-2.1000-3.5000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金100.00000.00000.00000.00000.0000借款所收到的现金100.00000.00000.00000.00000.0000现金流入小计200.00000.00000.00000.00000.0000偿还借款所支付的现金0.0000-100.00000.00000.00000.0000偿还利息所支付的现金5.85005.85000.00000.00000.0000偿还股利所支付的现金69.873185.4281115.6981137.0396183

34、.2379现金流出小计75.7236191.2781115.6981137.0396183.2379筹资活动产生的现金流量净额130.1300-191.2781-115.6981-137.0396-183.2379四、现金及现金等 价物净增加额285.3862131.7421321.5522376.3089499.5551第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金279.6626421.9347740.68531116.99421616.5493应收帐款6.80007.20008.000010.000011.0000存货25.00000.000025.000030.000035.0000流

35、动资产合计311.4626429.1347773.68531166.99421570.5493固定资产固定资产原值100.000096.800096.400093.700091.2000减：累计折旧3.20003.20004.80006.00008.0000固定资产净值96.800093.600091.600087.700083.2000无形资产86.000077.400068.800060.200051.6000减：累计摊销8.60008.60008.60008.60008.6000无形资产净值77.400068.800060.200051.600043.0000资产合计485.6626591.5347925.48531306.29421696.74933.6 五年资产统计表3.