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文档简介

1、Word - 3 -出纳人员岗位职责（大全五篇） 出纳人员岗位职责 一、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。仔细执行现金管理制度及财务报销制度。 二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必需准时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面全都。 四、严格审核现金收付凭证，准时登记现金日记账、银行存款日记账等，书

2、写干净、数字精确、现金必需做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必需每月编制银行存款余额调整表。 五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要准时与银行对帐单核对，收到支票应准时送存银行，对未达帐款要准时查清，如有退票要准时追回。 六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到详细经办人员，使用支票必需按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特别状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。 七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有准时取得发票的付款，应准时向对方催要发

3、票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。 八、随时把握开动身票的回款状况，对 此处隐蔽1841个字面金额要准时与银行对帐单核对，对 未达帐款要准时查清，如有退票要准时追回。 4、严格掌握签发空白支票，因特别状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，准时支付购货款。 6、加强现金管理，保证现金平安。现金付款必需当场点清，现 金库存必需按规定限额存放，保险箱钥匙必需随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 7、借用公款必需按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 8、离开办公场所

4、，顺手关闭抽屉、门窗等，确保平安。 9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司隐秘。 10、妥当保管各类票据，精确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。 11、每月月末编制银行存款余额调整表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额全都负责。准时、精确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 12、准时完成公司领导、部门布置的临时任务。 二、行政人员绩效考核制内容 1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。 2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。 3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%2%扣罚。 4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效

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