企业管理规章制度文件汇编

1、前言xx集团自成立以来，得到社会各界的关怀和厚爱，企业已从一家名不见经传的小公司进展成为现在颇具规模的民营企业集团，取得了一定的社会阻碍。在企业的进展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业进展。随着经济一体化进程及企业的快速进展，市场竞争日趋激烈，原有的企业治理制度已不能适应企业进展的需要。为尽快地实现企业治理现代化，规范化，我们结合了先进的治理经验，制定了新的企业治理制度。在今后的实际运行中，我们还要增加、修改一些内容，以期使企业治理制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的治理模式，从而推动企业的健康进展。 集团企业治理再造领导小组 年 月 日第一章 行政办公治理制度

2、一、办公设施及办公用品治理制度一、各部门的办公设施及办公用品由办公室办统一治理。每年末由办公室对各部门使用的办公设施按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。二、各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养，如因人为缘故使办公设施遭到破坏的，应照价赔偿。三、办公用品的采购、保管、发放与领用由办公室统一负责。各部门所需购买配置的物品到办公室领取办公用品申购单，如实填写所需物品的名称、数量且部门负责人签字，然后交办公室审核，办公室审核无误后，主管签字呈报董事长，经董事长在办公用品申购单上签批后，再由办公室统一购买，并登记入库。四、各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，同时领用人要在办公用品领用单

3、签字。非办公用品申购单内所列物品拒绝发放。五、未经办公室审核，私自购买的办公用品财务部门不予报销。二、电话治理制度一、本公司的电话，要紧是为工作及方便开展业务之用，禁止职员在公司内打私人电话。二、职员打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时刻。三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，xxxx集团！”对方告知分机电话时，讲：“请稍等!”如分机占线，讲“电话占线，请稍后再拨!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的治理由总裁办负责。禁止职员在公司挂私人长途电话。因工作

4、需要挂长途电话，需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分。三、印章治理制度一、公司印章由总裁办依照工商注册通知单到公安局印章厂统一刻制，统一保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不同意子公司或部门私自刻制印章，如有违反，并给公司造成经济损失，集团将按国家有关法律追究其法律责任。 二、各部门需用印章，应首先填写用章申请单，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同上，一经发觉对印章保管者扣考评分10分/次.，.如造成严峻后果，

5、将依法追究其相应法律责任。四、如需将公章借出，除填写用章申请单外，还应出具借条，经总裁或分管领导同意后方可借出。五、对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严峻后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律责任。四、文书档案治理制度一、总公司的文件由办公室负责起草和审核，董事长签发。各部门的业务文件由各部门起草，办公室审核，董事长签发。二、文件签发后，送办公室统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能复印、盖章。三、文件统一由办公室办负责发送。文件的原稿由办公室分类存档备查。四、总公司的发文由办公室专人负责签收，并分类登记，报董事长批阅后，转有关领导和部、室办理。五、传阅文件由办公室负责收回

6、，对领导指示的文件，办公室应及时组织传达、落实。六、档案的治理应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒内要列明存放目录，便于查找；使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经办公室主任同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只给复印件。五、值班治理制度一、本集团节假日期间需要安排值班的，由总裁办统一安排。二、值班职员因病或其它缘故不能值班的，应先行请假或请其他职员代班，否则，按旷工处理。三、值班时刻以作息制度为准。四、值班人员应高度负责，注意防火、防盗，保持办公区域的清洁卫生，做好电话记录。五、值班人员遇有突发事件可先行处理，如其职权不能处理的

7、，应立即通报并请示主管领导办理。六、值班职员收到电文应分不按下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。七、值班职员如遇紧急事件处理得当，使集团减少损失者，集团视其情节给予嘉奖，如因玩忽职守给集团造成重大损失的，酌情给予扣考评分1100分并追究其相应法律责任。八、职员值班津贴，结合劳动法和集团相关制度规定执行六、车辆治理制度一、为加强总公司车辆的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指车辆系指总公司能够调配的车辆。三、本公司的车辆由办公室负责治理。各分公司车辆由分公司负责人或主管行政治理干部负责治理。四、车辆应由专职司机驾驶，需由他

8、人驾驶时，应尽驾驶人员责任，不得交给无证照人员驾驶，专职司机负责车辆的检查、保养与维修，确保行车安全。五、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管。如遗失，由此产生的费用由驾驶人员负责。六、 驶员须严格遵守交通法规，不准酒后驾车，不准闯红灯，不准不顾路面情况强行超车，确保行车安全。若发生交通安全事故，须立即找交警处理，公司将依照事故损失大、小以及交警处理意见给予相应处罚：1、若交警判定我公司驾驶员负全责，事故损失额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失30。2、若因违反交通法规发生较严峻交通事故，交警判定我驾驶员负全责，不论事故损失金额多少，责任人须承担保险公司理赔后的全部尽损失

9、；若负要紧责任，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失的70的费用。3、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我驾驶员负要紧责任，事故金额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后尽损失的20费用；一万元以下，须承担保险公司理赔后的尽损失的20。4、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负50责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的15；一万元以下，责任人承担理赔后的尽损失的15。5、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负次要责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的5；在一万元以下，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损

10、失的3。6、在正常行驶中若发生交通事故，交警判定对方负全责，我集团驾驶员没有责任，对当事驾驶员不作任何处理。七、各部门需要使用车辆时，应首先填写派车单一式二份，经用车部门主管签字后，由办公室主任调派司机方可出车，无派车单司机可拒绝出车。八、班后，节假日，车辆不使用时须停放公司指定的车库，不准驾车办私事。若违反规定造成损失，将对责任人处于每日100远的罚金，罚金上缴公司财务部。九、 驾驶员须认真做好车辆的清洁卫生，认真做好车辆保养，对车辆进行定期检查和维护，确保车辆的完好率，保证车辆的安全行驶。十、 车辆出现故障，驾驶员须立即向办公室主管汇报，填写车辆修理申请单，经批准后立即送修；假如在出长途中

11、出现故障，驾驶员须立即打电话给办公室主管，经批准后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修，主管应陪同驾驶员一同前往谈判确定维修项目，价格，签订维修合同。车辆在修理厂修理期间，驾驶员须在现场跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收。七、会议治理规定为规范会议治理，提高会议质量，特制定本制度。一、会议的通知与安排由办公室负责，涉及政府部门或银行在总公司召开的会议或业务会，由总公司业务对口部门协助办公室做好会务工作。二、总公司实行每周例会制度，要紧讨论每周工作总结及下周打算实施方案，时刻定于每周六下午17:00-18:00， 参会人员：总公司各位股东，各部门负责人。周例会须作会议纪要下发各部门。三、 周例会

12、后，各部门主管还应召集本部门全体人员会议，检讨上周工作以及讨论如何完成本周工作打算，并作会议纪要。总公司实行每月汇报例会，要紧由各部门负责人，各分公司负责人汇报当月工作情况，时刻定于下月的第一周的周一。四、集团经营治理月打算与总结月例会定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召开，各部室主管以上人员及子公司部门副经理以上人员参加。参会人员：总公司各位股东，各部门负责人以及各分公司负责人。五、 其它会议的召开由董事长召集，办公室负责人通知，会议时刻及参会人员由总裁办提早一天通知（紧急会议除外）。六、各部门、各分公司会期必须服从总公司办公室统一安排。其次，各种会议、业务洽谈不应安排在总公司例会同时

13、刻进行；必须坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。七、会议主持人、与会单位和人员应做好参会的有关预备工作（包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作打算草案、决议、决定草案等）。八、参会人员应保持饱满的精神状态，杜绝出现萎靡不振的情绪。需要发言时应积极主动，严禁沉默不语，发言应语言简明扼要，条理清晰。九、会议期间，与会人员的手机应关机或处于静音状态。会场内严禁大声喧哗或交头接耳，禁止中途退场。十、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席。如遇专门情况不能到会，须提早1小时向办公室讲明缘故，由办公室向会议主持人报告，否则，视作无故缺席；无故缺席扣罚当事人200元，无故迟到扣罚当事

14、人100元。 十一、本规定解释权归办公室。八、请示报告制度为建立良好的工作秩序，进一步规范集团的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。一、请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非专门情况，不得越级请示或报告工作。二、请示工作可采取发送呈签表及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送呈签表。三、呈签表的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。审批时刻一般不超过1个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于集团领导统筹安排下一步工作。五、涉及费用支出的事项

15、，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。九、办公区环境卫生治理规定为制造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生适应，不断提升企业整体形象，特制定本规定。一、CEO室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办负责，做到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁；二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。每天早晨职员应提早10分钟到岗搞好卫生。办公桌台面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位，并切断电源、关好门窗后方可离岗。三、办公区域内的公共部分卫生由总裁办安排值日。每天值日的

16、职员应提早20分钟到岗清理卫生，值日范围包括办公室走道、接待大厅等。四、每周五下午下班前10分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生。五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案。值班人职员应认真负责，切忌流于形式。总裁办公室对每天值日情况要进行检查，对敷衍了事、不负责任的人员给予扣考评分1分的处理，对卫生治理较差的单位和责任人员将在局域网上给予通报批判，并责令整改。六、集团各部室、公司职员在工作时刻严禁吸烟(业务洽谈时除外)，违规一次，扣考评分一分。十、 关于节能降耗的治理规定xxxx集团尽管进展较快,但目前处于创业时期，因此，我们必须积极开源

17、节流，节约各项费用开支。现就节能降耗作如下规定：一、夏天气温达29以上，冬天气温达8以下，方可开启空调。办公室开启空调时，必须关闭门窗，设置合理温度（夏天可设置在30上下，冬天可设置在18上下）。若较长时刻离开办公室，办公室在无人情况下，要关闭空调。按空调保养规定，总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘。二、上班时刻，若办公室光线较暗，可开照明灯。人离开办公室要随手关灯。中午休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半灯，上班时再开启。下班时刻个不职员若要加班，开启所需照明灯，不要开启全部照明灯。装饰连锁店在晚上22：00关闭门头广告灯。三、下班离开办公室前，要按照电脑关闭程序关闭办公电脑，切断

18、电源。四、要节约纸张，充分利用局域网功能，各单位之间，除需存档或对外使用文件资料外，尽量利用局域网传递。确需要打印的文件资料，应在电脑界面校对，或利用已用过的纸张背面打印进行校对修改，幸免白费。凡有彩色打印机的单位，严禁打印黑白稿。确需要复印的文件资料，张数要计算准确，幸免多印，减少白费。以上规定，请各单位遵照执行。总裁办要定期检查执行情况，如有违反，违反一项扣单位要紧负责人考评1分，直接责任人2分。下班后，若因电源未关闭造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿损失，分管领导要负连带责任。第二章 业务洽谈签定合同有关规定一、关于对外进行业务洽谈与签订经济合同（协议）的有关规定随着集团规模的不

19、断扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权益，现就对外进行业务洽谈与签订经济合同规定如下：一、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同，须由集团总裁书面授权或托付。二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同（协议）必须进行充分、全面的市场调查、分析、研究，做到心中有数。调研的客户至少在两家以上。三、对外进行业务洽谈和签订经济合同（协议），应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利益。四、凡标的额在1000元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况及有关事项向总裁或分管总经理作及时详细的汇报。五、在签订经济合同（协议）时，应当对合同（协议）

20、文本的全部内容了解透彻，尤其是重要条款要清晰无误。当作为要约人时，应当表明意向要求；当作为受要约人时，应表明承诺事项。六、签订重大经济合同（协议）实行会签制度，须经总裁（副总裁）、总会计师和公司法律顾问批阅，确认无误后才可签字盖章。 二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 总 则一、在业务中收受回扣，不仅使集团蒙受经济损失，同时，严峻损害了集团信誉，也给合作伙伴造成损失。因此，为加强集团廉政建设，杜绝在业务交往中职员收受贿赂、拿回扣的现象发生，结合集团的实际情况，特制定本规定。加强监督治理、实行内部监察制度二、规定的目的是为了加强集团经营治理，维护集团的利益和信誉，提高企业经济效益。 三

21、、与经营业务直接相关的单位负责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。四、内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进行调查、审计，若有违规现象，依照情节轻重给予当事人经济处罚，情节特不严峻的，建议移送司法机关，依法追究法律责任。五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作。六、监察审计范围包括： 1、检查实物、凭证、帐册及有关资料。2、索取有关证明材料； 3、进行必要的调查取证；4、对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见； 5、对阻止、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导批准，采取必要的临时措施，追究其责任。严格合同治理、严禁吃拿回扣七

22、、严格执行合同治理制度，重大项目洽谈（1万元以上）须经公司要紧领导主持洽谈，并及时向集团要紧领导汇报洽谈结果。 八、业务洽谈必须两人以上参加。业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底线，至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采取招标 、议标的形式进行，努力降低成本，维护集团利益。 九、在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。1、金额达50元给予罚款500元（十倍），并降级处理；2、金额达200元以上者除给予十倍罚款外，一律开除；3、金额达5000元者，除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任；4、若受贿为实物，按市场

23、价格折算金额；5、凡因吃拿回扣，受到处理的都要在本公司局域网上予以通报；情节严峻者将在集团网站上进行通报。发生下列恶意情况之一的，不论数额多少都要按照以上方法予以严惩：1、在采购中有意选择质次价高的产品和劣质的服务；2、有意以长期合作为由，索要回扣；3、与合作商串通欺骗公司；4、在业务中有意隐瞒信誉好的合作商；5、拖延时刻，打时刻差欺骗领导；6、在业务工作中不积极查找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理要求，不考虑公司利益，业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失。 十、差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者，一律按本规定第九条处理。十一、各级职员必须加强法制观念，努力

24、学习、钻研业务，不断提高自身素养，廉洁奉公，做一名能力强、信誉好的合格职员。第三章 计算机网络及办公自动化治理制度一、计算机网络使用治理制度为了给大伙儿制造良好的工作环境，确保集团网络的连通性，特制定本制度。一、计算机的使用：1、请勿在上班时刻扫瞄与工作无关的网站。若违反扣考评分1分/次。 2、请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等。若违反扣考评分1分/次。3、请勿在上班时刻通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。若违反扣考评分1分/次。4、请勿擅自关闭所有安装在机器中的Pcanywhere软件。（1）内部联系请使用集团内部的FreeICQ进行工作沟通。上班时刻禁止使用QQ谈天

25、，若违反扣考评分1分/次。（2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载，以提升下载速度、节约时刻和因断电、掉线造成重复劳动。（3）请定期升级各自的杀毒软件，并在每周五检查各自的机器是否带有病毒。（4）如有外来的软盘或资料需要安装至计算机中，请在查毒和杀毒后使用。（5）收发邮件请大伙儿使用Foxmail，大伙儿在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否带有病毒，如有病毒，请注意做好防范或进行相应处理，并告知网管。（6）为维护及治理方便，请不要私自为计算机设置开机密码，如有专门情况需要设置密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案。（7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。请勿在计算机上堆放饮

26、料、食品、音箱等），以免发生意外。（8）为了防止意外情况造成的损失，每一位职员都要养成数据备份的良好适应，重要数据要在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并依照资料的更新速度做好定期备份。（9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。发觉私自拆封机器者，第一次扣考评分2分，（10）第二次扣考评分5分。二、服务器的使用：所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中心确认不可私自操作公司服务器。 三、软件的使用：1、 请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经网管同意登记后安装；2、 一般情况下，计算机安装Windows 2000 Professional版本即可，如因工作

27、需要，确需安装Server版本时，请告知信息中心备案；3、 如有安装软件的需求，请到信息中心处登记领用相关软件，用完后请立即归还。四、网络工具的使用：如需使用网络工具，请在信息中心处登记领用，用完即还。如网络工具在使用过程中损坏，请告诉信息中心由信息中心申请购买。五、网络使用规定1、维护各种网络设备及网线，网线不得压、踩、折。2、严格遵守公司设定之访问权限，禁止更改访问权限或未经授权侵入他人电脑 ，若违反扣考评分5分/次。3、各种网络配置及设定应由信息中心电脑治理员操作。4、编辑任何文档时，不可通过网络进行，应将文档调至本机再进行编辑。5、电脑F盘（或E盘）在网络中为完全共享盘，不设置访问密码

28、，用于放置共享文件，应由各电脑第一使用人定期清理或清空。六、设备维修：1、计算机的维修：计算机发生故障时，请使用者填写设备报修单，经使用者部门经理签字后提交至信息中心由网络治理员进行维修，使用者请勿擅自拆机；在网管到达前，不准私自拆封机， 否则扣考评分3分/次，若因擅自拆机致使机器损害须按价赔偿。网络治理员维修完毕后，使用者要在设备报修单上对维修结果进行签字确认。2、网络设备的维修：网络治理员定期的检查网络设备，确保网络设备的正常运行。七、设备报废：1、硬件报废：出现故障的硬件设备，经网络治理员确认需要报废的，请使用人填写报废单，报经部门经理批准后，将报废设备与报废单一并提交至信息中心，由信息

29、中心至集团财务部办理报废手续。2、软件报废：软件使用光盘报废的标准为：盘面划伤严峻，光驱无法读取以及光盘断裂即视为报废,手续同硬件报废相同。3、网络工具报废： 网络工具报废的标准为：无法使用并无法修理。所有报废物品必须填写设备报废单，手续与硬件报废相同。八、设备采购：实际使用部门提出申请（填写设备申购单），并将单据送至信息中心网管处，信息中心依照实际使用情况确定是否需要购买并报请总裁批准购买。违反本方法规定，由集团给予警告，并视情况给扣考评分110分的处罚。对盗用集团IP地址、用户帐号密码、电子信箱和私自联网造成经济损失的，以及对网络及信息系统造成严峻危害等行为，除给予开除外，还要处以5000

30、元以下罚款，或移交公安机关。九、本规定解释权归集团信息中心。二、电子化办公治理规定集团建立了局域网和WebOA系统，实施电子办化公，这是企业实行新的先进的治理模式的标志之一。现就电子化办公相关事宜做出暂行规定。一、 对外业务1、集团内部借助局域网和WebOA系统实施电子办公，对外业务交往中，假如对方条件许可，可互相使用电子化办公系统，如对方条件不许可，请统一使用集团公文纸。2、集团或子公司对政府部门上报请示、报告、统计报表等文件资料，一律按集团对外行文规定程序办理。二、 集团内部业务1、集团总部对各部门或子公司发通知、文件、会议纪要等一律用局域网或WebOA系统行文传递。三、 WEBOA系统工

31、作流程1、WebOA电子办公系统设有个人路径和工作路径流程，如有请示报告或批阅，加签等公文，分为一般，紧急或特急。依照情况紧急程度，“类不”中提供3种方式，请按照以下情况使用：（1）“特急”：需要在6个小时内答复的请示。（2）“紧急”：需要在12个小时内答复的请示。（3）“一般”：工作汇报等需要在1天答复的请示。2、职员接到传递来的公文须尽快处理答复，若因答复处理拖延贻误商机，造成公司损失，要依照考评规定给予处理。3、附件中关于文档的规定：只能附加.doc（Word文档）和.xls（Excel文档）的文档，便于领导查阅，其他格式文件不准通过OA传阅。4、子公司或集团部门业务往来，材料上报也须用

32、电子办公系统传递。四、 文档治理1、政府部门来文通知或业务单位来函、合同、字据、技术资料、财会报表及原始凭证、帐册、以集团名义下发的文件等仍按原档案治理规定办理。2、集团内部的业务上呈报告及批复（财务方面例外）通知、会议纪要、周打算、月度打算等一律在电子办公系统服务器上存档，重要的还须拷盘存档。3、WebOA办公系统设有文档治理模块，各单位结合自身特点可将重要文件、资料，如集团文件、外部对口部门的文件合同，客户档案等资料及时存档，文档治理可分为行政文档、经济文档和客户信息文档。（1）行政文档（文件、资料）存档要编写文件号的文件名、内容、摘要，贮存档案编号，发出时刻、发送部门。（2）经济、技术文

33、档要写清技术文件名称、编号、工作图纸图号、工程编号；已执行的合同文档要写清合同号、名称、合同的起始时刻。（3）客户资源档案要写明客户名称、通讯地址、类不、联系方式、特点、要求、并划分为A、B、C类分不存储。（4）关于已处理完毕而无保存价值的要及时删除，以免占据内存，降低系统运行速度。五、 工作总结与工作打算OA系统中实施“工作打算和工作总结”的治理方式，使职员养成良好的自我治理适应，提高工作效率，培养职业素养。1、所有职员必须每天在下班前填写工作日志。2、 职员的每周工作打算和总结必须通过公文形式发送给直接领导批阅；集团直属部门经理和各分公司的总经理应该在每周的周末下班前将每周工作打算和总结通

34、过公文发送给集团管委会成员批阅。3、每月底各单位主管须制定月工作总结和月工作打算，在每月1日上午10：00前报给直接领导；集团直属部室和子公司还须传给集团管委会成员。4、每年十二月25日前各单位须将全年工作总结和下年度工作打算报直接领导，集团直属部室、子公司还须传给集团管委会成员批阅。5、集团总裁办负责督促检查各单位的执行情况，并检查结果纳入月度考核范围，如发觉有未按规定执行的情况，扣个人1分/次,扣该单位主管3分/次。六、 费用申请集团所有的借支统一使用“费用申请”模块。七、设立CEO电子信箱为了建立健全干部考核、监督机制，增强各级干部的工作透明度，设立CEO电子信箱。集团所属人员，可通过E

35、-mail，向CEO报其主管上月工作情况，也可对本部门、本公司以及集团工作提出批判和建议。报告能够署名，也能够不署名，但必须做到客观公正，实事求是，不得带有任何个人偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将依照情节严峻程度给予扣当月考评分1100分的处理 。 第四章 财务治理制度一、资金预决算制度（暂行规定）一、目的及依据为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益。二、资金范围资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期

36、编表计算及收支运用方便起见，可能资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证券。三、期间1、资料提供部门，除应于年度经营打算书编订时，提送年度资金预算外，应于每月四日前逐月可能次月资金收、支资料，以打算列示的形式，送财务部门，以利汇编。2、财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用可能表，并于次月十日前，编妥上月份实际与可能比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审查、核准。四、销售收入营销部门依据各种销售条件及收款期限，可能可收(兑)现数编报。五、其他收入凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等，其数额在人民币万元以上者，均应加以讲明。六、资本

37、支出1、土地：依据购地支付打算（合同）提供的支付预算数编列。2、 房屋及建筑物：依据兴建工程进度，可能所需支付资金编列。3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等：财务部门依据分期付款偿付日期、约定等予以编列。七、材料支出工程、材料采购部门依照工程进度及有关合同编列。八、薪金福利支出人力资源和财务部门依据薪酬方案及最近实际发生数，结合经营情况，斟酌可能支付数编列。九、经常性费用1、开发、间接费用：需求部门依据经营打算，参考有关资料及最近实际发生数，斟酌可能支付数编列。2、推销、广告费用：经营、策划部门依据经营打算，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。3、治理费用：财务部门参照以往实际数及治

38、理工作打算编列。4、财务费用：财务部门依据资金调度及需求情况、贷款情况，核算利息支付（摊提）编列。 十、其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括不可预见的零星费用支出、股息、红利等的支付，按慎重性原则编列，其数额在万元以上者，均应加以详细的讲明。十一、异常讲明各单位费用支出实际数与可能比较每项差异在百分之二十五以上者，应由资料提供部门列明差异缘故，详细分析，于每月十日之前送财务部门汇编，进行综合分析十二、资金调度1、资金使用实行一支笔签批制度。2、所有收入必须上交财务，严禁截留和挪用。3、各单位经营资金由企业负责人筹划，财务部门具体负责筹措、调度。4、财务部门每周编报实际收支明细

39、，并于次月十日前按月将有关收支明细汇总，列示可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅，作为经营决策的参考。5、资金使用按照收支配比和谁筹措、谁优先使用的原则进行。6、资金使用按照打算优先的原则（序时）进行。7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行。二、差旅费报销制度一、 市内出差1、 市内出差交通费用：必须在专用报销单据上注明出差时刻、地点、事由，经所在单位（部门）审查、分管领导同意，或经财务主管、领导同意为经常外出职员购买公交卡。2、 职员在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人（次）补助伙食费用5元。3、 单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、

40、训练班及执行各种专门任务等，除财政部门另有规定外，一律按市内出差标准执行。一、 市外出差1、 不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用30元，市内交通费按每天10元包干使用（单位出车除外）。2、 住宿标准省内出差：（1）高级治理人员（含高级职称人员）：每天按150元报销；（2）中级治理人员（含中级职称人员）：每天按100元报销 ，节余按60%奖励；（3）一般人员：每天按60元报销，节余按80%奖励 。省外出差：上述标准按40%上浮。二、 其它有关规定1、 严格操纵出租车票的报销，确因工作需要，中级以上治理人员能够报销，但需经董事长或分管财务的领导同意。2、职员确因工作工作需要乘坐火车软卧

41、、轮船二等仓或飞机事前必须请示董事长批准方可乘座，否则不予报销。3、出差费用须在当月报销，做到一差一清。4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收5%的利息，经督促仍不改正的，停发工资。5、总公司与分公司因公互相往来，比照正常出差执行。6、财务部负责对差旅费开支标准和票据进行审核。7、报批程序与其它费用支出相同。8、差旅费开支的其它专门问题由董事长掌握审批。三、内部资金治理制度(暂行规定)一、 资金治理权限总公司内部实行高度集中的资金使用治理，费用开支实行事前请示、报告和打算列示制度。1、董事长为公司的最高指挥者，唯一享有公司资金的使用审批权，公司内部所有借款，入帐支付票据必须经董事

42、长签字，财务部门才能受理；2、总裁外出时，转帐；支付款项可通过OA办公系统办理财务申请审批手续后，财务部门予以受理。 3、100,000.00元以上的大额资金支付，实行公司董事会成员协商制，最后由董事长裁决；4、500元以下的小额资金支付，实行分管领导负责制。二、 资金流通支付程序1、付款程序（1）费用支出费用支出必须通过审核。借款由分管财务的领导从严操纵。费用使用经办人员应在原始票据背面签字并详细讲明事由，经所在单位（部门）负责人审查后，报分管领导审核。分管领导对费用支出的真实性负责。（2）借款非经营性支出原则上不借款，周转性备用金等专门情况由分管财务的领导从严操纵审批。确因工作需要办理借款

43、的经营性支出，由分管领导从严操纵。财务负责人在分管领导审批后，负责对票据的合法、合规性进行审核。检查复核后，由董事长核准，审批完成后（份数较多的可填制费用报销帐单）由主管会计编制会计记帐凭证。财务负责人对原始凭证和记帐的合法性负责。单证相符的记帐凭证是经办人员领款和财务出纳会计付款的依据。出纳会计对资金的安全性负责，对单证的完整性负连带责任。2、付款方式付款应严格执行现金治理暂行条例和支付结算方法。（1）能转帐付款的，不同意支付现金；（2）1000元以上的大额现金支付，必须有收款单位明确的现金收款标识；（3）出纳会计手中持有的现金，不同意超出银行核定的备用金数，不同意白条抵库；（4）所有收入款

44、项必须存入银行，通过银行流通，不同意坐支现金。3、总公司所属各单位间的资金流通（1）互相周转资金使用的，由单位财务部门报董事长批示后，办理手续；（2）总公司内部单位间的资金流淌，也必须通过审核；（3）单位间形成的往来款项，由财务部门负责，应按月清对。三、其它有关规定1、禁止非正规票据在企业财务入帐；2、费用开支应遵循权责发生制，并及时报销，一事一清；3、财务部门内部实行钞票、帐分管，印鉴分管，票据的收发领存建立台帐；4、财务部门负责按打算对资金进行平衡；5、如需使用现金结算，数额较大的应提早一天与财务部门联系；6、财务部门按周将开支情况、按月将财务状况向董事长报告。四、固定资产治理制度(暂行规

45、定)一、为了加强固定资产的治理，发挥其效用，特制定本制度。二、企业的固定资产是指单价在2000元以上或使用年限在一年以上的有形资产，包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、仪表、工具等。耐用年限在一年以内，或单价未超过2000元者，不得以固定资产列账，进行核算。三、固定资产实行归口分级治理，治理部门为总裁办，应明确专人并建立台帐；各使用部门对其所使用的固定资产进行二级（实物）治理。四、财会部门依其类不设立固定资产明细帐，并建立台帐，进行编号、登记治理。五、固定资产的取得按其来源分为：购买、自建、投入、租入、捐赠、盘盈等，应分类进行核算和治理。六、固定资产应按历史成本入帐，计价要紧有两种方法

46、：按历史成本计价、按净值计价。七、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产价值的增减变化应及时办理登记手续。八、固定资产折旧方法为平均年限法。九、固定资产折旧按固定资产类不分类进行摊提。十、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产其治理部门应定期进行清点、核实，年终应会同财务部门进行盘点，做到帐实相符。十一、因盘盈、捐赠而取得的固定资产，应注明价格，如原价无法查得或全然无原价者，由治理部门会同会计部门予以估价，办理相关手续。十二、固定资产出租或外借，治理部门应会同会计部门按程序呈总裁核准后始能办理，并应制定协议送会计部门以备核对。十三、设定抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或

47、外借时，由财务部门向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。十四、固定资产应办理财产保险。十五、固定资产使用部门应定期对其使用的资产进行保养和维修，保证其能正常运转。十六、不属于固定资产的工具、低值易耗品等重要物件的治理可比照执行。 第五章 人力资源治理制度一、职员礼仪行为规范一、 礼仪行为1、仪表服饰礼仪要求：（1）公司职员的头发应保持清洁、整齐、幸免零乱。（2）男职员胡子应经常修剪，女职员的化妆以淡妆为宜，切勿在办公室内化妆。（3）男职员的服饰颜色相宜，不宜颜色反差太大，不宜衬衫袖口有污秽。（4）女职员要保持职业装为宜，不宜着牛仔装。2、职员的办公姿势要求：（1）站姿：腰背挺直，两背自

48、然下垂，两手交叉在胸前。（2）坐姿：上身端正，下身自然，双脚不宜叉开，不要翘二郎腿，更不能抖动。（3）行姿：挺胸收腹，步履轻松矫健，不宜把手插进口袋，不宜双手背在后行走，更不能边走边吃东西，两人同行不宜勾肩搭背。3、职员办公礼仪要求：（1）集团内与同事、上级相遇应点头行礼或相互问候：“你好，你早！”表示致意。（2）出入办公室时，一定要先敲门，在同意走入时，方可走进。（3）假如同事正在谈话，应讲“对不起，打断你们一下，我有事。”（4）走通道走廊时遇上司、客户或同事都应谦让礼先，让上司或同事先行，不宜与上司或同事、客户抢行。（5）礼貌用语：分不时要讲：“再见、改日见”；请求时要讲：“请、请你”；求

49、托时要讲：“有劳你（您）、拜托！”；致谢时要讲：“感谢，特不感谢！”；道歉时要讲：“对不起，请原谅！”；称呼时要讲：“您，贵姓？”。4、打电话时用语：（1）接电话时要讲“您好+企业简称或您好+部门名称，”如“您好，xxx集团！”“您好，人力资源部！”（2）打电话时要讲“您好，我是xxx集团+部门名称”请特定人接话时要讲：“请您叫*接电话，好吗？”（3）接电话应对礼仪：“您好，xxx集团+部门名称，请找哪一位”“您找的人不在，能留下口信吗？我帮转达”切忌：“喂，你找谁”；电话记录：人名、电话号码、公司名称、什么事、紧急与否等。（4）通电话简明扼要，结束时应礼貌道不，待对方切断电话时，自己再放话筒

50、。二、办公环境要求：1、办公室应保持优雅整洁的环境，不得杂乱无章。2、每天提早五分钟到岗，做好清洁和预备工作。3、办公桌面物品的摆放要统一、有序，不能摆放与工作无关的物品。4、办公时刻不谈论与工作无关的事宜，不能大声喧哗，吃食物。5、集团内以职务称呼上司、同事，客户间以先生、小姐或对方职务相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。三、日常行为礼仪：1、顾客或领导来访时，应该赶忙站起来，并礼貌性地行注目礼，必要时招呼“欢迎光临”。2、公共见面场合下，应先介绍高层领导，与客人关系上，可将本集团人员先介绍给客人。3、名片交接应首先把自己的名片递给客人或上级领导，并讲出自己的名字和工作部门，双

51、手执名片两角，名片的文字朝对方，要讲“请多指教、关照！”或“今后请保持联系！”等。4、集团内你有顾客来访时，应先把桌上的文件资料合起，幸免他人一目了然，客人告辞时，应起身相送，一般应送至门口。5、与他人共餐时，不宜发出不雅之声，不得在大庭广众之下随意剔牙，不得叼着牙签讲话，不要用自己的筷子、刀叉为不人添菜。6、走路、坐车时，应照顾老人、妇女和儿童。职员须严格按照上述礼仪规范实行，违反者一次批判，两次警告，三次扣考评分1分，扣部门主管考评分1分，一个月连续违反三次以上的或月累计三次以上的，扣考评分3分。二、职员招聘、录用治理规定一、 招聘原则1 、本集团各级职员的招聘、任用以思想、品德、学历、能

52、力、经验、体质以及工作岗位需要的原则。2、公正、公平的原则在招聘工作中，建立客观公正的评价标准。实行招聘打算公开，招聘岗位公开，面试考核公开、公正评价的原则。3、平等竞争的原则集团内部职员亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竞争的原则，进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。4、保密的原则在招聘工作中，招聘人员应严守集团机密，妥善保管好机密资料、文件。招聘在集团进行时，应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无集团重要文件、资料。同时，在面试考核时，不得透露集团重要信息和机密。面试结束后，应立即引导应聘者离开集团。二、

53、招聘、录用的差不多条件1、 差不多条件（1）年龄在十八岁以上；（2）五官端正、躯体健康、无不良嗜好；（3）有敬业精神、品德优秀；（4）工人应具有高中以上文化水平；（5）治理岗位和专业技术岗位应具有大专以上文化程度、能熟练操作电脑；2、有下列情形之一者不予录用：（1）受到刑事处理者；（2）受到通缉在案者；（3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者。（4）患有传染病或躯体健康状况不良者；（5）与原单位未解除劳动关系,个人不能承担因重复劳动关系而发生的全部责任，或在其他公司兼职，不能专职在本集团工作，原则上不予招聘与录用。（6）部门、子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。3、集团人力资源

54、中心负责统一组织招聘工作，并对应聘者进行资格审查及初试，合格后，介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规定在当地进行招聘。4、人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报集团领导审批后，通知应聘者到指定医院体检，体检费用由应聘者自行承担。5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事调查，必须在35天内完成，调查合格办理入职手续后正式上岗。6、被录用职员须提交以下证件及资料：（1）查验相关证件：身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、上岗证、技术职称证、驾驶证等，以上证件公司须留存复印件；（2）个人简历及证明个人工作水平的实案等。三、新职员及试用期治理规定1、试用期

55、及考核（1）新职员自报到之日起由试工期转入试用期，试工为三至五天，具体日期以录用通知单上通知为准。试用期一般为三个月，试用开始日即签定劳动协议书（试用期）。（2） 新职员转正由聘用部门负责考核，在工作中有突出成绩和贡献者，聘用部门提出申请和考核报告，报集团领导批准，可缩短试用期。考核为优秀者可提早两个月转正；考核为良好者可提早一个月转正；考核合格，可按期转正；特聘人员经集团总裁批准可免去试用期；考核较差者可延长试用期时刻；考核不合格者予以解聘。新招聘职员在试用期间表现较差，如：工作能力弱，经常不能按时完成任务；不遵守集团规章制度，迟到、早退达三次以上；不能同其他同事和睦相处，关系紧张，无理顶撞

56、领导；或工作不认真，造成失误，给公司带来损失；聘用部门可随时签署意见将该职员退回人力资源中心予以解聘。职员试用期满，由人力资源中心就转正事宜以书面形式通知聘用部门和其本人办理转正手续。2、上岗培训（1）新职员上岗前，由人力资源中心对其进行公司情况介绍。（2）人力资源中心将依照公司整体情况，视新职员到岗人数，定期举办新职员入职培训。（3）职员所在部门应负责对新职员的岗位培训，以便新职员迅速适应岗位职责的要求。（4）职员试用期工龄记入本人本企业连续工龄。4、转正（1）职员转正后，一切工资及福利待遇按正式职员和所在岗位的有关标准执行。（2）转正生效日期统一以当月1日开始计算，实际试用期除去整月数，余

57、下天数满15天为一个月，不满15天不计。以试用期3个月为例：入司时刻7月22日则转正生效日期为11月1日；入司时刻7月5日则：转正生效日期为10月1日。（3）转正后，集团与其签订劳动合同书并办理劳动用工手续。五、本规定解释权归人力资源中心。三、职员月度绩效考评治理规定一、总则为了正确评价职员的工作情况，不断改善和提高工作质量，特制订本规定。各时期考评结果作为升迁、调职和加薪的依据，以辨不成绩的优劣，奖罚分明，使优秀者更加勤勉，业绩不良者能及时改进自己的工作。二、考评原则1、考评本着公正、公平、实事求是的原则，依照被评定者的岗位职责和工作业绩进行考核、评价。2、采取自我评价和上级考评的方式：自我

58、考评、直接上级考评、分管领导考评所占权重比例分不为25%、45%、30%；高层治理人员自评后，由CEO评分，自评分权重比例为40%，CEO评分权重为60% 。3、所有职员都要对比考评标准对自己每月工作表现作出客观、正确的自我评价；上级对下级评价和自评结果进行复核、平衡作出公正的评价。4、各级主管对下级考核、评价应全过程综合考察，平常要对下级加强检查、指导、追踪、改善，杜绝事后算总帐现象。5、公司高层领导对下级主管考核结果给予审核监督。6、在考评过程中，各级主管要经常同职员沟通思想，使考评工作真正起到改进工作，提高效率的作用。一、 考核范围集团内部全体人员四、考核评分1、考评分为一般职员和治理干

59、部两种考评标准基层人员：工作态度权重比例为15%，工作能力权重比例为15%，工作勤奋程度为15%，工作业绩权重比例为45%；工作方法创新10%；治理干部：道德品质权重比例为10%；工作态度权重比例为10%，工作能力权重比为10%，工作勤奋程度权重比例为15%，工作业绩权重比例45%；工作方法创新10%；2、考评分的计算：（1）一般职员考评分的计算：自评分25%+直接上级评分45%+子公司总经理（集团分管领导）评分30%（2）治理人员考评分的计算：自评分25%+直接上级评分45 %+公司CEO评分30%（3）高层治理人员考评分的计算：自评分40%+公司CEO评分60%3、考评分数：A（优秀）：1

60、0090 B（优良）：8980C（良好）： 7970 D（合格）：6960 E（较差）：59以下五、依照月度打算目标完成情况进行考评1、 集团成立治理委员会，集团董事长任管委会主任，总裁、副总裁任副主任，总裁助理、总会计师、总裁办主任、人力资源中心主任、企划中心总监、信息中心主任为成员。各子公司也要相应成立治理领导小组。小组成员由子公司各部室要紧负责人组成。 集团规定集团各直属部门、各子公司（包括子公司的各部门）必须在每月30（31）日前做出上月工作总结和本月工作打算，用OA工作途径发给集团治理委员会成员。子公司打算内容包括重点工作、工程进度、质量、折算产值、销售额等项目，装饰公司还应增加毛利