FT-CB-LC009工程付款管理流程

1、复地集团股份流程手册文件编号：FT-CB-LC009版本：工程付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人版号：工程付款管理流程编号：FT-CB版号：页码：第 2工程付款管理流程施工单位填写合同付款申请单监理公司项目部区域审算合约集团成本管理中心集团财务管理中心/区域财务管理部区域总审核工程量及质量确认工程量及质量审核意见核定工作量工程结算扣除甲方垫付项目超过50少于50万复核确认审核审核审批确认付款信息向施工单位反馈付款信息财务结算通知财务付款付款备案存档版号：工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：页码：第 3 页 共 5 页目标：标准工程付

2、款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。适用范围：适用于向施工单位支付工程合同款项。术语和定义：部门职责：施工单位：根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；关于付款信息进行确认。监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。工程部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息勾通。区域审算合约部：核算施工单位的工作量并且进行工程结算。集团本钱管理中心：关于超出区域管理权限的付款工程进行审核确认。集团财务管理中心及区域财务管理部：审核付款信息并且进行财务结算；向施工单位支付工程款。区域总经理：审批权限内的付款工程。集团领导：关于超出区域权限的付款工程进行审批，总裁及副

3、总裁各自的审批权限由董事会确定。工作程序：负责部门/负活动步骤及说明责人输出1 填写?合同付款施工单位根据合同约定和工程进度情况即时填写 ?合同施工单位?工程合同付申请单?付款申请单?；款申请单?1.2 将申请单提交监理公司审核，同时提交工程部审核。2 付款申请的审2.1 监理公司关于施工单位完成的工程量及工程质量进行?工程合同付核与审批审核，并且出具书面审核意见，填写?工程合同付款审批款审批表?表?；版号：工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：页码：第 4 页 共 5 页活动步骤及说明负责部门/负输出责人?及监理意见进行审核，关于施工单位完成的工程量及工程质量进行确认，并且出具书

4、面意见，填写?工程合同付款审批表?；?；25 理部进行审核，可由区域主管领导审批；50 核，可由区域常务副总、总经理、董事长共通审批；2.6 50 万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团本钱管理中心进行复核确认，并且 ；集团本钱管理中心、集团财务管理中心财务付款3.1 经过审批后，由财务管理部进行财务结算，即确已付款项及此次应付款项等信息；工程部进行进一步勾通；进行付款部门存档。权限及标准财务管理部工程部3.4 工程部?工程合同付款审批表?步骤权限及标准关于于未超过 25 万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审版号：工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：页码：第 5 页 共 5 页步骤权限及标准批；25 50 常务副总、总经理、董事长共通审批；超过 50 万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团本钱管理中心进行复核确认，并且由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。主要文档文档名称编制部门/