现金管理ERPFIN操作办法

1、48/53真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册现金治理(CM) 中国华电集团公司版本V2.22013/06协同商务体验协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：liqiang.wang电话飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：电话订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的爱护。本文件所含信息均属于凯捷治理咨询和

2、/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷治理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷治理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，关于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc355358216 1.组织结构 PAGEREF _Toc355358216 h 2 HYPERLINK l _Toc355358217 1.1.组织结构图 PAGEREF _Toc355358217 h 2 HYPERLINK l

3、 _Toc355358218 1.2.组织项讲明 PAGEREF _Toc355358218 h 2 HYPERLINK l _Toc355358219 1.2.1基金中心属性 PAGEREF _Toc355358219 h 4 HYPERLINK l _Toc355358220 1.2.2基金中心编码规则 PAGEREF _Toc355358220 h 4 HYPERLINK l _Toc355358221 2.主数据治理 PAGEREF _Toc355358221 h 6 HYPERLINK l _Toc355358222 2.1.银行主数据 PAGEREF _Toc355358222 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc355358223 2.1.1银行主数据创建流程图 PAGEREF _Toc355358223 h 6 HYPERLINK l _Toc355358224 2.1.2银行主数据创建流程讲明 PAGEREF _Toc355358224 h 6 HYPERLINK l _Toc355358225 2.1.3系统操作 PAGEREF _Toc355358225 h 7 HYPERLINK l _Toc355358226 2.2开户行及银行账户主数据 PAGEREF _Toc355358226 h 13 HYPERLINK l _Toc355358227 2.2.

5、1开户行及银行账户主数据维护流程图 PAGEREF _Toc355358227 h 13 HYPERLINK l _Toc355358228 2.2.2流程步骤讲明 PAGEREF _Toc355358228 h 13 HYPERLINK l _Toc355358229 2.2.3系统操作 PAGEREF _Toc355358229 h 14 HYPERLINK l _Toc355358230 3.资金业务操作 PAGEREF _Toc355358230 h 18 HYPERLINK l _Toc355358231 2.2手工资金打算 PAGEREF _Toc355358231 h 18 HY

6、PERLINK l _Toc355358232 2.2.1手工资金打算维护流程图 PAGEREF _Toc355358232 h 18 HYPERLINK l _Toc355358233 2.2.2流程步骤讲明 PAGEREF _Toc355358233 h 18 HYPERLINK l _Toc355358234 2.2.3手工资金打算系统操作 PAGEREF _Toc355358234 h 19 HYPERLINK l _Toc355358235 2.3银行对账 PAGEREF _Toc355358235 h 28 HYPERLINK l _Toc355358236 2.3.1银行对账单上

7、载 PAGEREF _Toc355358236 h 28 HYPERLINK l _Toc355358237 3.2.2 银行对账 PAGEREF _Toc355358237 h 29组织结构组织结构图组织项讲明会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码能够对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP中所采纳的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，那个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计

8、科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，依照一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。成本操纵范围能够等同于一个公司代码，也能够支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功能的差不多组织结构单

9、元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一对应。信贷操纵范围是按照信用治理要求所设置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。从其应用角度来看，信用操纵范围能够设置在独立的公司代码层次，也能够跨多个公司代码进行统一设置。财务治理范围是基金治理的差不多组织单元。是为了在一个财务治理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务治理范围编码为CHD0。合并范围合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。也确实是讲，不同的合并范围能够具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于华电集团第一时

10、期实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。合并范围在BCS系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。合并组织结构，合并组和合并单元合并的组织单位包括合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个不财务数据的最小单位。合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。合并组和合并单元的组合为合并层次结构。华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为H1。合并单元对应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。按照地区设置H2层次结构，按照经营产品公司设置H3层次结构。合并单元的编码长度最长为六位。华电的合

11、并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，假如为本部合并设置80，大合并为90。华电集团本次上线的8家单位成员公司同属于CHD0成本操纵范围。会计科目表成本操纵范围公司代码CHD0CHD0华电集团公司本部贵州乌江水电开发有限责任公司贵州华电大龙发电有限公司贵州华电大龙发电有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司阿海水电站建设分公司华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司成本中心按照公司代码/部门（处室，班组）原则设定。每个公司还需要设置一个公共成本中心，作为临时不能区分部门的费用归属，以后能够通过分配分摊的方法归属到具体的成本中心上去利润中

12、心是一个能对成本、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。虚拟利润中心本身也是一个利润中心，然而不具任何业务或财务上的意义。同其他利润中心相比，他只是有个一个专门的标识而已。假如某个对象应该分配指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分配给它。利润中心的设置原则： 按照核算到机组的要求，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设置一个公共利润中心，作为临时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后能够通过分配分摊的方法归属到具体的利润中心上去。利润中心的编码规则：利润中心编码均为10位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。虚

13、拟利润中心编码为9999-虚拟利润中心。基金中心属性基金中心是面向资金收支的组织结构，能够是一个责任范围，部门或项目，并在财务治理范围中以层次结构的形式体现。预算值将被分配到基金中心，一般与企业的预算主体相对应。 华电集团 基金中心按照公司代码中的成本中心或设定，也能够按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算操纵。基金中心编码规则基金中心设置原则：运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。基金中心的编码规则： 基金中心编码为XXXXYYAABB（长度：10位），第一层XXXX 代表公司代码，第二层YY代表公司部门代码（01-99

14、），第三层AA代表“处”代码（01-99），第四层BB代表“科”代码（01-99）, 如某层未细分 , 其代码统一设为00。主数据治理未实现集团对银行账户和金融业务的统一治理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据，银行主数据，开户行及银行账号。业务伙伴主数据要紧用于借款合同，银行主数据要紧用于资金治理。银行主数据银行主数据是依照银行代码创建的，每一个银行代码对应唯一的银行主数据。具体查询银行代码请参考网址： HYPERLINK /bank/ /bank/ 。银行主数据创建流程图银行主数据创建流程讲明流程步骤讲明节点号节点讲明详细讲明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行主数据创建申请三级单位财

15、务部资金会计填写银行主数据维护申请单，提出银行主数据创建申请三级单位财务部资金会计 银行主数据维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批假如二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷业务部信贷主管审批是否同意创建银行主数据集团金融部信贷主管050创建银行主数据假如同意创建银行主数据，主数据治理中心主数据治理员创建银行主数据FI01主数据治理中心主数据治理员步骤讲明本流程用于维护银行主数据，维护银行主数据包括创建、修改、删除和显示。银行主数据编码是12位采纳外部给号。具体查询请参考网址：

16、HYPERLINK /bank/ /bank/ 。系统操作SAP 角色主数据治理员SAP菜单菜单：华电集团财务治理主数据资金治理主数据操作步骤下面仅是事例，请依照不同功能细分不同操作步骤，操作步骤按PPT中格式进行补充，要有截图和关键输入点。初始进入屏幕解释栏位讲 明范例银行国家银行 所在国CN银行代码12位国内银行编码100000000000创建事务代码：FI01屏幕解释栏位讲 明范例银行名称银行名中国银行北京朝阳支行地区省市编号010街道地址朝阳路100号都市都市北京市分行银行分行朝阳路分行 点击保存，左下角显示银行已创建完成银行主数据创建。更改事务代码：FI02输入需要修改的银行代码后进

17、入修改。显示事务代码：FI03输入需要查看的银行代码后进入下一个界面；删除事务代码：FI06输入需要删除的银行代码后点击进入。勾选删除标识符后点击保存。开户行及银行账户主数据创建银行主数据后，依照公司在各银行的开户情况，创建开户行主数据。并依照公司的银行账号，创建银行账户主数据。开户行及银行账户主数据维护流程图流程步骤讲明节点号节点讲明详细讲明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行账户创建申请三级单位财务部资金会计填写银行账户维护申请单，提出银行账户创建申请三级单位财务部资金会计 银行账户维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管

18、审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批假如二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷主管审批是否同意创建银行账户集团金融部信贷主管050推断财务公司信贷业务主管推断是否需要创建银行主数据集团金融部信贷主管060创建银行主数据假如需要创建银行主数据，二级单位主数据治理员创建银行主数据FI01主数据治理中心主数据治理员070创建开户行和银行账户假如不需要创建银行主数据，三级单位主数据治理员创建开户行和银行账户FI12三级单位财务部主数据治理员080审批创建完成后，财务公司信贷业务部信贷主管审批后才能使用集团金融部信贷主管步骤讲明本流程要紧是创建开户行和银行账户信息。系统操作SAP 角色开户

19、行及银行账户主数据维护人员菜单：华电集团财务治理主数据维护开SAP菜单开户银行/银行账户事务代码：FI12 操作步骤初始进入输入公司代码。屏幕解释栏位讲 明范例开户行有开账户的银行BOC01银行账户账户信息1234567890987654321创建点击新条目。输入关联的银行代码后点击左侧的银行账户。点击创建新条目点击保存，创建完成。讲明：账户标识填写银行账户号码的后五位，银行账户号码填写银行账户（18位数字以内）。超出18位部分填在备选科目编号。总账科目填写对应银行的总账科目。填写完成后保存。维护总账科目开户行和账户标识点击更改，在开户行和账户标识输入创建的开户行和账户标识。输入完成后保存。资

20、金业务操作手工资金打算手工资金打算维护流程图流程步骤讲明流程步骤讲明节点号节点讲明详细讲明事务代码部门岗位单据SAP单据010申请010.三级单位业务部业务专员依照需要填写资金打算表，提出自己的资金需求打算三级单位财务部资金会计 资金打算申请表否020审核020.三级单位的业务部业务主管审核资金打算表内容是否有误三级单位业务部财务主管030汇总030.三级单位财务部资金会计汇总业务部门资金打算三级单位财务部资金会计040审批040.二级单位财务主管审批资金打算，决定是否同意创建资金打算二级单位财务部主数据治理员050审批050.二级单位同批准后，集团财务公司审批资金打算，决定是否批准创建资金打算集团财务公司信贷主管060创建资金打算060.假如集团财务部财务主管批准资金打算，三级单位财务部创建资金打算FF63三级单位财务部资金会计步骤讲明本流程要紧是描述手工资金打算的录入过程。手工资金打算系统操