财务处财务主管费用后勤对标分析及管理一览表

1、财务处财务主管费用后勤对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标吨产品利润11.1957.2346.041、每天审核相关成本费用单据NC系统查询22、每月对各岗位账务处理进行审核查看系统33、每月2日前出具公司报表并上报财务部报表出具及上报时间44、每旬完成公司盈利预测的编制并上报财务 部盈利预测上报时间5吨产品管理费 用7.411.22-6.191、每天对相关成本费用单据进行审核62、每年编制成本费用预算，分解各项指标凭证、费用预算7吨石灰石综合 成本14.8514.43-0.42

2、1、每月审核成本核算原始资料和台账，规范 直接人工、直接材料、 电力和制造费用的分进 行半成品、产成品成本的结转凭证及台帐审核记录82、每月编制成本报表成本报表93、每月下现场学习检查一次检查通报吨水泥综合成 本164.31155.22-9.091、每天完成对分厂相关成本付款的审核工作培训材料2、每月完成一次成本管理专项检查或调研， 宣传成本节约意识检查通报3、每季度参加一次市场调研，了解市场材料 动态，降低采购成本市场调研报告4、每月参加一次分厂成本分析会，了解分厂 成本管理模式并提改进意见分厂成本分析会记录吨熟料综合成 本164.47158.27-6.21、每月开展一次现场检查，对原煤、混

3、合材 销发系统进厂情况进行检查账务系统2、每月完成一次大宗原燃材料、柴油、熟 料的盘库工作盘点表及通报3、每星期参加一次润滑油跑冒滴漏现场检查现场检查记录及通报管理培训管理每月按 时完成 部门培 训工作1、收集整理部门月度、季度、半年度、年度 培训需要培训计划2、每月监督各岗位按计划执行培训培训材料3、每月监督对培训成果进行验证公司培训管理通报20综合管理1、每月4日前统计部门考勤、考核资料上报办 公室考核材料212、每月15日前汇总月度办公用品计划上报办 公室办公用品计划22宣传管理1、每天关注部门最新的宣传点宣传管理通报232、对部门有宣传价值的新闻进行收集整理， 发表通讯稿24数据报送工

4、作2、每月3日之前报送相关费用指标至财务部报送材料251、每日审核各部门费用报销单据，计入相关 成本费用总账系统，检查费用归 集财务处财务主管费用后勤对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间26指标吨产品管理费 用2、每天检查报销单据是否已经在办公室登记 备案，未登记的予于改正登记台帐273、每月3日前报送六项费用统计表至总经办及 财务部费用统计表报送时间284、每月3日前统计分析备用金账龄，上报财务 部备用金清理统计表295、每月完成下发一篇费用分析费用分析通报30吨产品销售费 用1、

5、每天对相关销售费用进行及时审核入账， 确保费用归集正确总账系统，检查费用归 集312、每半年对公司各部门开展一次报销注意事 项交流培训，对票据的报销注意事项进行沟通交流培训记录323、每季度下发一篇公司费用分析费用分析通报33后勤满意度1、每月不定期开展食堂满意度调查食堂满意度调查表342、每月10号前出具食堂报表及分析食堂报表及分析353、3号前做好财务处食堂验菜排班表验菜值班表36管理费用管理1、每月对六项费用进行统计并报财务部、区 域，并对费用异常情况进行分析六项费用统计表及费用 执行情况分析372、每月根据利率变化及时调整贷款利息，根 据审核的申请汇款单进行付款。贷款利息预提明细表38

6、3、每月15日之前根据办公室提供的扣款明细 分别核付公司员工工资，单月按照规定比例提 取福利费、工会经费、职工教育经费等工资表394、每月按照工资总额的2%计提工会经费，半 年度扣款缴纳；工会组织按照缴纳工会经费的 58%进行返还后督促办公室填制转款申请汇款 单，并账务处理工会费用计提表及缴款 单405、每月督促公司各部门及时将发生的费用至 财务办理报销，防止出现费用集中报销的情况凭证、NC系统41备用金管理1、审核备用金借款，了解其用途总账余额表422、每月对备用金进行清理，督促各部门办理 冲账备用金借款单据433、每季度对备用金清理情况下发专项通报备用金清理通报44食堂盈亏情况1、每月1日组织后勤食