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文档简介

1、北理工孵化大厦项目现金流量表,单位：,万元,项 目,合计,2004年度,2005年度,5-8月,9月-12月,1月-5月,6月,7月,8月,9月,10月工作内容,重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元,支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。,交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶,支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元,支付基础设

2、施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元,支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元,支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元,支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元

3、，累计7815万元一、经营活动产生的现金流量,1、销售收入,37688 ,0 ,0 ,0 ,7538 ,7538 ,7538 ,7538 ,7538 现金流入小计,37688 ,0 ,0 ,0 ,7538 ,7538 ,7538 ,7538 ,7538 2、 现金流出,支付土地费用,6159 ,2464 ,3696 ,支付前期工程费,1183 ,592 ,592 ,支付基础设施及配套设施费,2762 ,691 ,691 ,691 ,691 支付建安费用,18259 ,8216 ,2511 ,2511 ,2511 ,2511 支付不可预见费,284 ,81 ,101 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 支付物业管理基金,365 ,365 支付管理费用,284 ,81 ,101 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 支付销售费用,565 ,141 ,141 ,141 ,141 支付的税金,3787 ,3787 利息,560 ,280 ,280 现金流出小计,34208 ,3055 ,754 ,4178 ,8257 ,3383 ,3383 ,3383 ,7815 现金流量净额,3480 ,(3055),(754),(4178),(719),4155 ,4155 ,4155 ,(277)三、累计净现金流量,3480 ,(3055),(3809),(7987),(8706),

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