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文档简介

集团资结情况的作报 年 一2010 年金算作况(利资信化理台加结业管,心算 和金集度幅高有促集资统工。过 中心结往资规持扩 笔,平均每天 多笔,结算金额累计将突破 1500 500 亿元左右,增幅 49%, 资金集度高 除早上的自动定时归集 累计归集资金 540 亿元,资金归集率达 持 7-8 ()强常算织理作确资结顺一方面,在日常工作中注重早计划协及 格按岗位 6 人,设2 员 3 名,资金复核员何伟勤银行有 1 人审1 人支付,做 NC ()金算理持期告分,理分能明 提。 NC 每周一一周一查)及企业存款情况对比反映各企业实跟踪企业预算存款完每 二2011 年作路()2011 结工的心标“归、存”采 有措和种段进步高金中,高款 对阻力较大的公 提高资金集中度;三是严 照 或日 0%以 (进步善、化 NC 资金系统应用积配集供链 系上工,进团务金息应水在 NC 系统全面应用的要加强学习和培训充分运用的 BI ()成公有结管工意 高重资存工,保常 行收支两条线管理款的企业用C 2提风意,范作建科化理 付指令成功因此严格 NC 要 对货币资金管理做到

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