XXXX单位财务收支执行分析2016年1

1、2016 年1-6月财务收支执行情况报告 局领导：现将 1-6 月财务收支执行情况报告如下，请领导审定并给予指导 意见。一、全年可供执行预截止6 月末，我局全年可供执行预算资金为933.47 万元。其中： 上年结余492.84万，本年年初预算430.63万元，6 月收到财政下达 专利行政执法协作能力建设专项资金10 万元。目前，财政已累计下达 资金 738.30 万元，到位率为79.09%。二、1-6月支出情况1-6 月，全局共实现预算支出 385.70 万元（详见附表）。占当前全 年预算总额的 41.32%。其中:人员支出 238.77 万元，日常公用支出 34.99 万元，项目支出111.

2、94万元，分别占当前支出总额的61.91%、 9.07%、29.02%。（一）、人员支出反映单位开支的在职职工各类劳务报酬以及支付 离退休人员的离退休费。主要包括基本工资 38.49 万元、津贴补贴 36.21 万元、奖金（目标奖）22万元、离退休费87.13万元、社会保障缴 费 10.74 万元、职工未休年假支出 30.05 万元及住房公积金支出 13.17 万元等。（二）、日常公用支出反映单位为维持日常运转而发生的购买商品 和服务支出（不包括固定资产购置支出）。主要包括1-6 月单位聘用人员工资劳务支出18.47 万元。（三）、项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展 目标，在基

3、本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。目前共完成 111.94 万元。主要包括差旅费23.91万元、会议费4.18万元、劳务费 33.64 万元（其中:付电视台创新栏目制作费30 万元）、公务用车运行维 护费 20.23万元、办公设备购置支出6.93 万元、其他商品和服务支出 6.43 万元（其中:科技之春宣传活动支出 5.82 万元）。前资金结存情况截止 6 月末，单位尚余年度预算资金547.77 万元。其中:项目资金 结存 430.91 万元（含年初预算尚末申报资金 10 万元）。详见下表：2016 年度项目资金收支余情况表截止时间:2016 年6月 单位:万元项目名称期初余 额本期

4、收入本期支 出期末结转 结余总计：492.8440.00111.94420.910002-15年项目结转资金492.8498.25394.590002001-15年科技博览会等活动经费22.8422.840002002-15年创新驱动专项经费370.0044.93325.070002002001-创业孵化中心房屋租金200.00200.000002002002-建立市电子信息产业技术研究院100.00100.000002002003-创新驱动专题宣传70.0044.9325.070002003-15年科技项目管理经费30.0018.3611.640002004-15年国家农科园区建设专项70.

5、0012.1157.890003-2016年项目资金40.0013.6926.310003001-产学研工作与科技成果转化10.004.695.310003002-科技管理与行政执法15.07.337.670003004-川北片区专利行政执法协作能力建设）0003004-川北片区专利行政执法协作能力建设）05.001.673.3310.0010.00说明：表中期初余额是指上年专项结余，本年收入是本年专项资金当前实际拨款。、执行分析（一）、建议单位加快预算资金执行进度。截止6 月末，累计完成 全年预算的 41.32%。下半年尤其要加强项目资金的使用，能执行的争 取资金及时拨付，尽量不要形成项目资金年末结转。（二）、对于使用面偏窄的专项资金要加快使用。比如： 2015 年 创新驱动专项结转资金中“创业孵化中心房屋租金”200 万、“建立市 电子信息产业技术研究院”专项资金 100 万截止目前尚未使用。建议 单位尽快安排使用，以明确专项资金对外支付金额及单位自身可使用 数，便于年底资金统筹安排。（三）、建议单位提高