策划内容及影响因素表

1、第 1 页，共 72 页经理部建设4策划内容及影响因素经理部建设4 1书的编制依据根据局项目策划书范本执行2概况描述 程量 管网资 期按施工合同或暂按中标通知书明确 同) 同 3 等进 项目总体目标分解及保证措 施 标进 ；作目标；4、与公司签订的目标 总投入计划 划；度计划织机构理模式理模式班子成员分工及职责子成员公司决策明确项目经理部组织机构图及各部门人员第 2 页，共 72 页策划内容及影响因素表44经理部建设 区划分在平面布置图中标注各工区施工范 围 ； () 万元 () 万元4经理部建设项目经理部平面布置图项目经理部平面位置制度；、相关规范要求管线布置施工总平面布置图基础阶段施工总平

2、面布置图 、场地周边地形图及 通情况；主体阶段施工总平面布置图 、场地周边地形图及 通情况；、土方回填情况第 3 页，共 72 页策划内容及影响因素表 5施工总平面布置及 装饰装修阶段施工总平面布置图 大门及围墙准化手册执行制度；、相关规范要求际情况公区5施工总平面布置及 际情况养室或标养箱开挖坡道第 4 页，共 72 页策划内容及影响因素表 输送泵位置装饰装修材料堆放场地6 政府文件；规范及图集 采用方案比选基坑支护及降水方式比选 、当地市场情况； 、工程创优情况。 府要 凝土浇筑方式比选起重机选型 采用方案比选 、当地市场情况； 、工程创优情况。 府要 撑架材料选择比选否涉及选择 第 5

3、页，共 72 页策划内容及影响因素表 6.组织设计组织设计形成施工组织设计框架 伍； 3、工艺及建筑特点； 4、专业分包单位合同 ；施工现场临时设施规划施工现场临时用水施工方案考虑最大用水负荷进行编制施工现场临时用电施工组织设计考虑最大用电负荷进行编制施工现场临时消防施工方案施工方案方案理方案勘不符必须编制完成支护方案降水方案施工方案钢筋工程施工方案模板工程施工方案第 6 页，共 72 页策划内容及影响因素表 6凝土工程施工方案；及建筑特点； 4、专业分包单位合同 ；防治措施验检测计划大体积混凝土施工方案塔式起重机基础施工方案塔式起重机安装与拆卸专项施工方案高大模板工程专项施工方案装配式结构吊

4、装施工方案式脚手架专项施工方案悬挑式脚手架专项施工方案附着式升降脚手架专项施工方案钢结构工程施工方案料平台施工方案第 7 页，共 72 页策划内容及影响因素表 施工升降机基础施工方案施工升降机安装与拆卸专项施工方案回填施工方案工方案6高处作业吊篮专项施工方案； 3、工艺及建筑特点； 4、专业分包单位合同 ；玻璃幕墙专项施工方案外墙装饰装修施工方案案给排水工程施工方案项目初期上报机电预留预埋方案， 分包正式施工前上报专业分包施工 风空调工程施工方案智能建筑工程施工方案施工方案工程施工方案第 8 页，共 72 页策划内容及影响因素表 工方案施工内 方案.7 标测算约定的计价依 量清 纸或施工 的类

5、似工 制测算文 件投标立项立项资料经营预计项目利润率及内容主合同价款 纸或施工 的类似工 制测算文 件 化 个分项合 第 9 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7同信息及收入策划签订主合同 程量招标 管理模式 劳务分包 班组分包 分劳务合 或设备租 赁 包合同部 段落规划调整优化专业分包段落否有工区段落划 分 目组织 有税务策划 效合同额计 算第 10 页，共 72 页诚信合作人诚信合作人 招标 7 单 地区同规 目模拟测 本 接成本计 算成本 责任书标后预算是否完成合 ， 目标 建造合同标后预算是否完成 保持 一致建造合同 (收入、成本) 第 11 页，共 72 页策划内容及影响因素表诚

6、诚信合作人 招标 段7 告基坑支护及降水工程支护图纸期 )动工前 动工前 视划分情况完成视划分情况完成 分包划分情 应与劳 标， 顶前完 划 购的合同 第 12 页，共 72 页策划内容及影响因素表 成 成 成 7成 程成 第 13 页，共 72 页策划内容及影响因素表 工程 观 招标部分 、 性谈 伍后 接附 审批 。 第 14 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7合同基坑支护及降水工程 )动工前动工前视划分情况完成成 成 成 第 15 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7合同成 程成 工程 林景观工程 同建分部建分部建分部第 16 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7同 采 第

7、 17 页，共 72 页策划内容及影响因素表 确定组织机构及人员职责 预算中心人员如何安 排 根据出图进度进行清标设计院出图工期及计 项施工方案审批情 编制清单 当明 段具体 7编制清单成当前图纸全部内容 当明段具体视图纸情况完成 对成当前图纸全部内容 主或其咨询单位核对成当前图纸全部内容 争取完成当前图纸内容 成当前图纸全部内容计院图纸会审第 18 页，共 72 页策划内容及影响因素表 (0#清单)成当前图纸全部内容 范熟悉程度当明段具体成当前图纸全部内容计价规范熟悉程度施工图纸工程量计算成当前图纸全部内容计院图纸会审成当前图纸全部内容 范熟悉程度成当前图纸全部内容计价规范熟悉程度 各方计价

8、规范理解程 暂定清 单 付比例协调第 19 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7业主财务备案程序按建设单位需要办理 第 20 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7业主原因造成的损失索赔异常恶劣气候工期索赔支付索赔质效型履约保证金收缴返还 专业分包履约保证金收缴返还编制 扣 活动分析 济活动分析表 第 21 页，共 72 页策划内容及影响因素表 7活动分析 验收 程量 认程序第 22 页，共 72 页8 进度管理策划8 进度管理策划 8策划构设置及职责架构及相应岗位职责理模式工总进度计划按施工合同或暂按中标通知书明确按施工合同或暂按中标通知书进行 重难点工程策划；的工序穿插按施工合同或暂

9、按中标通知书明确 ；工期影响因素及解决措施料的市场调查机械设备的市场调查及比选穿插第 23 页，共 72 页策划内容及影响因素表88进进 理 度管 策划机 进度计划； 、市场供应情况及局 司及属地要求；降机及需求计划曲机 断机直机丝机.第 24 页，共 72 页策划内容及影响因素表 8策划 进度计划； 、市场供应情况及局 司及属地要求；描仪标养室恒温恒湿控制仪.根据常规项目估算物资用量第 25 页，共 72 页策划内容及影响因素表 8策划根据常规项目估算物资用量 进度计划； 、市场供应情况及局 司及属地要求；料.根据进度计划及常规项目估算劳动 工.)第 26 页，共 72 页策划内容及影响因素

10、表 .根据业主及设计院出图计划进行编 保证出图质量及审图进度9管理目标及指 标安全生产职业健康管理指标本单位从业人员生产安全责任事故死亡率： ；本单位从业人员生产安全责任事故重伤率 安全责任事故起数：杜绝发生一般及以上突发环境事件；杜绝发生较大及以上生产安全责任事故；重大交通甲方责任事故起数：数： 标完成项目指标的 、项目属地的管理规 定单位的指标要求文明施工及环境保护等管理 获得项目属地市级文明工地根据项目规模制定初步目标 标获得项目属地省级文明工地获得项目属地市级绿色工地获得项目属地省级绿色工地获得中国交建平安工地获得中交四公局安全生产标准化工地安全生产领导小组组织机构设置安全生产领导小组

11、项目专职安全管理人员配备 人员设置列表编制项目安全人员配备清单第 27 页，共 72 页9策划内容及影响因素表9 安全环保管理组织机构图安全环保管理组织机构图编制完成安全环保组织机构图各岗位安全生产责任制项目经理安全生产责任制的 安全生产责任制编制工作项目书记安全生产责任制项目总工安全生产责任制项目副经理安全生产责任制项目安全总监安全生产责任制 各岗位安全生产责任制项目总经安全生产责任制的 安全生产责任制编制工作项目总会安全生产责任制项目副总经安全生产责任制项目副总工安全生产责任制项目副总会计师安全生产责任制项目安全副总监安全生产责任制项目经理助理安全生产责任制项目工程管理部及人员安全生产责任

12、制项目安全环保部及人员安全生产责任制项目财务会计部及人员安全生产责任制第 28 页，共 72 页策划内容及影响因素表99 项目经营管理部及人员安全生产责任制项目机械设备管理部及人员安全生产责任制项目物资管理部及人员安全生产责任制项目综合办公室及人员安全生产责任制项目其他人员安全生产责任制项目协作队伍安全生产责任制 证体系图证体系图完成保证体系图的编制工作能网络图完成职能网络工作图的编制工作生产管理制度项目安全生产责任制制度的编制工作项目安全生产责任制落实考核评价办法制度的编制工作项目安全生产领导小组工作和安全生产例会管理 制度的编制工作项目安全教育培训管理办法制度的编制工作项目负责人施工现场带

13、班生产办法制度的编制工作项目安全生产排查及隐患治理管理办法制度的编制工作项目危险作业安全许可管理办法制度的编制工作项目职业危害因素与危险源辨识评价及分级管理 制度的编制工作第 29 页，共 72 页生产管理制度策划内容及影响因素生产管理制度 9 生产管理制度项目能源因素与环境因素评价管理办法制度的编制工作项目职业健康安全环保检查考核办法制度的编制工作项目职业健康安全环保奖惩办法制度的编制工作项目安全生产费用使用管理办法制度的编制工作项目安全内业资料管理及奖惩办法制度的编制工作项目消防安全管理规定制度的编制工作项目危险品监督管理规定制度的编制工作项目分包工程安全管理规定制度的编制工作项目交通安全

14、监督管理规定制度的编制工作项目机械设备安全管理规定制度的编制工作项目生产安全应急管理办法制度的编制工作项目安全环保事故报告和调查处理办法制度的编制工作项目安全生产事故责任追究及处罚办法制度的编制工作项目临时设施验收安全管理办法制度的编制工作项目职业病危害防治管理办法制度的编制工作项目环境保护管理办法制度的编制工作第 30 页，共 72 页生产管理制度 9项目节能环保监测监督管理办法制度的编制工作规程制度的编制工作与风险 单源进行编 施 工内容挑选项目存在的重大危 措施；、施工场所环境现场常见 打击危险源险源械伤害危险源险源伤害危险源源害危险源目 源第 31 页，共 72 页策划内容及影响因素表

15、 源，施工情 虑9与风险 单源进行编 ；、施工场所环境目施工情虑炉爆炸危险源炸危险源炸危险源素清单污染环境因素根据项目工程大体施工内容进行编 施 工内容挑选项目存在的环境因 污染环境因素污染环境因素消耗环境因素因素根据项目工程大体施工内容进行编 施工内容挑选项目存在的危大工 程内容，并形成危大工程清模板工程及支撑体系起重吊装及起重机械安装拆卸工程程第 32 页，共 72 页9策划内容及影响因素表9 程内容，并形成危大 程清 大工程清单进行编 施 工内容挑选项目存在的超危大 任 模板工程及支撑体系起重吊装及起重机械安装拆卸工程与风险 大工程清单程进行编 施 工内容挑选项目存在的超危大 任 ；、施

16、工场所环境生产费用管理项目工程安全生产费用的投 的安全设施) 进度计划制定合理的安 费用投入计划、项目生产进度计划署安排 出配备和更新现场作业人员安全防护用品支出第 33 页，共 72 页策划内容及影响因素表99 的推广应用支出安全设施及特种设备检测检验支出其他与安全生产直接相关的支出安全生产费用投入使用管理 完成项目安全投入管理规定以及明 确各职责部门之间的职责权限、安全生产责任分工 施保障措施安全技术保障措施 有针对性的细化；、施工场所环境脚手架安全技术保障措施机械设备安全技术保障措施模板工程安全技术保障措施消防防火安全技术保障措施高处作业安全技术保障措施 施保障措施基坑工程安全技术保障措

17、施 有针对性的细化；、施工场所环境安全技术保障措施施施职业健康安全措施职业健康安全措施保护措施保护措施管理措施管理措施第 34 页，共 72 页策划内容及影响因素表 9查与培训安全培训教育形式及要求项目员工入场三级培训教育完成项目培训教育的要求及规定 规要求项目特种作业人员再教育项目日常安全培训教育项目负责人讲安全课校目安全文件宣贯培训教育计划 安全检查的形式及要求安全管理人员日常检查完成相关检查内容的要求及规定 规要求项目部周安全大检查项目部月度安全大检查项目部季节性安全大检查项目部重大节假日安全大检查项目部停复工安全检查项目部专项安全检查安全检查与培训计划 1、 国家、属地法律法 规第 3

18、5 页，共 72 页策划内容及影响因素表策划内容安全检查与培训主要影响因素规 9奖罚考核制度 定并完成相关考核管理要求及办法要求应急管理体系建设 急组织体系图根据项目人员实际情况补充相 管理规定属地应急管理体系应急管理机构职责目应急领导小组 组成 项目应急领导小组办公室援组组组响应程序 目应急响应程序救援措施物体打击应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 根据存 相关伤害 编制相关 急救援措 施触电应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 落应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 塌应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 机械伤害应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 第 3

19、6 页，共 72 页策划内容及影响因素表 辆伤害应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 起重伤害应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 根据项目完成应急救援措施的编制 9应急管理体系建设救援措施援措施根据项目完成应急救援措施的编制 管理规定属地应急管理体系根据存 相关伤害 编制相关 急救援措 施根据项目完成应急救援措施的 透水应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 炮应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 炸应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 锅炉爆炸应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 容器爆炸应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 溺应

20、急救援措施根据项目完成应急救援措施的 灼烫应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 其他爆炸应急救援措施根据项目完成应急救援措施的 其他伤害应急救援措施根据项目完成应急救援措施的编制 要应急物资与设备清单 第 37 页，共 72 页策划内容及影响因素表 图完成应急救援路线的绘制工作应急救援预案清单项目综合安全应急救援预案完成应 根据施工项目实际情况完善应 触电事故专项应急救援预案火灾事故专项应急救援预案坍塌事故专项应急救援预案高处坠落专项应急救援预案9应急管理体系建设应急救援预案清单起重伤害事故专项应急救援预案完成应 根据施工项目实际情况完善应 机械伤害事故专项应急救援预案物体打击事故专项应急救

21、援预案公共卫生专项应急救援预案社会安全事件专项应急救援预案施工现场处置方案机构设置及岗位职责及岗位职责划和质量目标解根据公司要求及项目情况编写施工合同及目标责任 书第 38 页，共 72 页员设置策划内容及影响因素员设置 管理策划计划解 行业相关要求进行计划分解施工合同及目标责任 划、 施工质量检查验收标准根据质量目标及创优目标制定质量内控标准根据公司要求及项目情况编写施工质量分析及控制因素针对工程重难点及质量通病进行分析及制定防治 项目测量计划和实施措施施工图纸及施工进度 验检测计划技创新新目标 公司签订的目标责任书内容进行展 开根据项目特点及目标责任书分 创新指标；优目标；新计划创新目标及

22、施工进度 技创新资金计划根据科技创新计划确定新计划技创新“四新”技术应用 据图纸补充完善 创新指标；优目标； 第 39 页，共 72 页策划内容及影响因素表员设置 门人员设置及制 按要求对配置的物资人员进行 响物资管理工作质 施细则结合项目实际情况制订项目物资实施管理细则。 物资管理制度要求制定项目物资管 则 作流程不清楚， 响物资管理工作质 现 星采购 (紧急或自营) 工材料采购(自营)旧物资处置文明材料采购第 40 页，共 72 页策划内容及影响因素表 工材料采购(自营)文明材料采购密目网喷淋设施用量总计划表 物资部 P 材料。 时提供材料需用计 也存在 直接影响材料招标工 计划 购 完成

23、除专业分包所含材料外的其他材料的采购计 料采购招标 编制。如项目不能及时提供 形式尽快确定材料种 影响招标采购工作进 第 41 页，共 72 页策划内容及影响因素表 编制 执行 求采购计划编制要明确材料 最早开始使用时间，初次 材料需求前要明确市场调 查周期及招标周期、合同 审批签订时间、原材料加 工定制时间、运输时间、 过程中的不确定性影响时 间等，另外原材料进场严 格按工程部需用量计划采 购，规格型号、数量、技 术参数要明确，如图纸未 明确提供，需根据施工经 验及技术部门确定的技术 参数移交物资部门执行采 购，避免采购材料与现场 施工不符材料按采购计划分批次进场 给分包队使用减 少因图纸临

24、时变更或技术参数不符 占用料提前进场时间 受原材料复检要求影 够时间 待材料检验合格后交 资源配置材料调配 确定因素导致原材料未按时到场， 或原材料复检不合格影响现场使用 的情况下可充分发挥现存有效资 工区间调配材料各工区间调配材料过 程中可能需要机械装 合完成 且后期存 在价格上涨趋势可进行适当囤货价值及材料价格 、 料存放场地要求限制。 及 通运输条件及现场管理要 求每种材料市场调查供应 人员主观上认为质效 型项目对材料管理重 第 42 页，共 72 页在项目己开 在项目己开 但有主要影响因素视程度不够 造成市 市场调查大宗物资市场调查情况 图片。对可能出现的供应紧缺而影响 施工进度的风险

25、制定防范措施。场调查工作起到的参 大。边钢筋市场对比(适用于三线城市，项目周边存在 市场调查大宗物资市场调查情况(砂石料砖砌块来源地、质量对 市场调研应模式 (项目负责采购)通过中交物采系统完成钢筋招标流 程，由项目与供应商签订采购合同门提供的材料 物资部门不能及时编 工 装配式构件(政府政策推荐采购)第 43 页，共 72 页策划内容及影响因素表主要影响因素存在项目己开 但有 (如己含在专业分包工程的 ) 项目应把好质量验收关。 阶段材 种类覆盖不全， 安装工程专项材料采购项目应把好质量验收关。应模式安装工程专项材料采购项目应把好质量验收关。门提供的材料 物资部门不能及时编 存在项目己开工但

26、有 施工队还未进场，段材 种类覆盖不全，第 44 页，共 72 页策划内容及影响因素表 租赁 爬 架若工区自行进行安装 虑安拆资 质的问题及操作人员 购管理确定材料的采购的方式 情况选择其他方式采 购方式会受业主、 工单位的影响。 推荐的供应商存在不 定价方式。招标前完成购管理采购合同必须采用局下发的合同范本购方式会受业主、 工单位的影响。 推荐的供应商存在不 收方式及标准。执行项目物资管理办法 第 45 页，共 72 页策划内容及影响因素表 物资管理按项目临建设施的规划合理设定存料场地 现场材料堆放场地建设分包单位材料仓库建设管措施 度，制定项目使用材料的保管措施。 验收 发放管理 (自营重

27、点) 盘点。做好及 提供分项工程的材料 于专业人员配置不能 满足业务需求导致计 量不 第 46 页，共 72 页策划内容及影响因素表 物资管理(自营重点)馈管理废旧物资的回收和利用废旧物资的回收和利用 策划管理确定材料的合理税率依据税务策划要求确定材料税率 应工作。项目物资管理风险识别及应 对工作内容涉及的范围进行风险辨识 应商使用的风险进行识别。对措施对识别出来的风险制定应对措 施机械设备管理策划设备部分管机械设备的副经理部负责人目现场管理人员各分包队伍设备管理人员纳入项目设备管理体系项目机械设备管理实施细则目情况编制项目机械设备管理手册目情况编制机械设备需求计划编制机械设备配置计 划编制特

28、种设备配置计划机械设备总需求计划 表编制其它设备配置计划AB小型机具批第 47 页，共 72 页策划内容及影响因素表 批局机械设备管理部备案设备租赁目询价小组括各施工队伍相关负责人目周边市场调查调查表机械设备管理策划设备租赁目周边市场调查备询价比价表标租赁10台 (含) 以上由项目部说明相关 情况，公司经请求局机械设备部后 确定标租赁详细了解租赁单位供货能力 与投标的意向各分包单位共同划分包件 第 48 页，共 72 页策划内容及影响因素表 按局租赁合同范本OA统合同报批按局租赁合同报批流程技术方案要 点设备使用说明书收集各种塔式起重机使用说明书按不同品牌的各种型号收集的各种施工升降机使用说明

29、书各种物料提升机使用说明书其它大型设备使用说明书技术方案要 点建筑起重机械规范规 建筑机械使用安全技术规程 (JGJ 33-2012)用于具备一定机械设备专业技术水 规程 技术水 建筑施工升降设备设施检验 塔式起重机 (GB/T 5031- 施工升降机安全使用规程 (GB/T 34023-2017)第 49 页，共 72 页策划内容及影响因素表 机械设备管理策划塔式起重机安全规程 (GB 起重机械定期检验规则 (TSB Q7015-2016)它技术规范收集 地方设备相关行政法规 施工现场机械设备检查技术 机械设备统一标识要求入机械设备台账按要求配备操作人员量及身份证须在政府部门平台入特种设备台

30、账第 50 页，共 72 页策划内容及影响因素表 机械设备管理策划 设备安全隐患整改单保 有的项目规定半月检项目部委托第三方检测机构 检测 教育 公司机械设备管理办法中的范 本行安全警示教育 教育 安全警示教 育 故应急救援预 南特种设备事故应急演练目财务管理策划 职能部门根据主合同以及现 场施工计划确定合理的预算 第一阶段能否完成需根据标后预算 有效合同额及 第 51 页，共 72 页策划内容及影响因素表 目财务管理策划 理地反映到工程造价中去， 制更加符合市场的变化程 减少各行业的预算标准 工作中的编 算方面各部门编制部门费用 据部门预算编制汇总预算。 物资部编制项目整体材 费费用支出 门

31、编制安全费用支出预算、 综合事务部编制办公费的支 有效合同额及 财务部负责对各项指标 预算的具体详细记录预算数 预算执行在项目运行过程中根据项目实际预算执行情况 对上一年度或上半年度的预 对下一年度或下半年度的预 指标预测调整。 等对每个周期的预算和执行情 行情况对标预算逐项进行分 指标考核结果。第 52 页，共 72 页策划内容及影响因素表 金管理项目整体资金收支测 算项目各部门编制归口资金收 依据部门资金收支预测汇总 金计划根据施工进度在整个 期内逐月测算。进 主合同支付条款； 械费等合同支付条款目财务管理策划金管理户管理 时与业主沟通是否业主指定 必须由项目财务部门开立， 银行账户。 管

32、理银行预留印鉴要分开不同人 员管理并签订印章管理书， 统 目财务负责人同意不得带出 印审批单项目财务负责人负责工程款 方依照合同约定履行支付义 负责工程收取所需工 程施工文件资料的签批和工 的催收。紧密结合 付 式结算对外支付， 未按合同约定的支付方式支 付第 53 页，共 72 页策划内容及影响因素表 项目收到资金必须当日集中 金按公司文件要求时点报计 沟通 和开户银行 对我公司资金集中要求的认 度减少资金在项目账户的滞 目财务管理策划金管理账管理日银行业务发生及时入账 了及时取得银行对账单与逐 管理没有及时与公司核对往来， 司要求时点及时上缴工会经 权债务对账管理 包商等做好债权债务的核对

33、 面的对账资 做好效益型和劳务型的 管理会计核算同意执行局财务核 收账款管理等严格执行局统 用项目是否符合国家相 部门的立项要 求目有必要 第 54 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划的基本情况项目的取得是否符合 项目是否按相关规定 取得了开工建设资格 项目是否属于局或集 项目的施工管理是否 项目是否属于质量效 项目是否有业主指定 或联合体中标 的基本情况信用调查业主项目建设能力调 查是否委托第三方管理项目的 设和计量支付业主支付能力调查 况业主是否委托第三方 是否将项目全部委托第三方 构或单位管理保险种 审批第 55 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划 与合同双方 同

34、意的保险人商定根据合同确定保费承担方包人保险义务 人应配合保险经纪公司进行 保险和理赔知识的相关培训 2、承包人为第一报案人， 时报案造成 的后果由承包人方承担。同管理项目是否已签订主合 同 案项目主合同是否有工 清单项目主合同关于税票 和税率方面的约定主合同相关条款表达符合税 项目主合同关于支付 延期支付项目是否已签订分包 包合同是否价税分 合同相关条款表达符合税法 包方的纳税人资格 第 56 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划同管理包款项支付的约定 包税票和税率方面 合同相关条款符合税法的规 税务策划一致项目是否已签订了采 采购合同是否价税分 离 采购款项支付的约定 延期支付税

35、率方面的约 定合同相关条款符合税法的规 税务策划一致票管理是否按规定及时办理 税事项 跨区域涉税事项报告表 域涉税事项报告表 进行了延期办理和注 在有效期内和注销记录支付开票 是否取得了业主财 可的开票信息业主开票信息记录资料施工过程中均要按照执行业主要求的开票税率 和开票金额是否合理 规定相符第 57 页，共 72 页策划内容及影响因素表 开票的申请工作流程 否符合管理制度， 否有效 料报批保险策划票管理否及时传递， 是否有正确的接收人 施工过程中均要按照执行 开票管理台账与开票申请资 开票台账是否与税务 开票系统核对一致， 与收票人签收一致 台账对比开票错误是否按规定 行了更换和处理 账联

36、是否按规 确粘入记账凭证 查财务会计凭证附件应的业务是否 情况证明应的业务是否 要素和金额是 票内容与业务情况核对入账的发票是否都按 规定进行税务系统认 进行了 税务系统认证台账和抵扣台 账第 58 页，共 72 页策划内容及影响因素表 务支付款项的收款 与发票开具人是否 一致银行付款单收款人与发票开 务管理预收业主的工程款是 否按规定正确预缴增 预缴增值税完税证明有开工预付款时执行项税款的确认和记 账是否符合财税相关 增值税的地方预缴是 做到了正确和充分 进项税款是否及时按 税法规定进行抵扣或 扣台 因说明和记 是否根据项目的具体 情况进行了合理的增 制初始税负测算表 资产减值损失和利润等基

37、础 数据均与项目标后预算或初始建造 尚未编制标后预算或初始建造合同 表，项目可以比照标后预算或初始 建造合同表的编制基础取数策划标后预算或初始建造 是否定期分析增值税 实际情况与策划的差 异 划的调整或税务管理调整是否对增值税负的整 体测算进行定期调 当预计总收入或预计总成本发 生增减变化，导致项 目整体税 负发生重大变动的 (预计整体 的进项税额发生5%以上的变化 上) ，各单位应当及时编制税 负测算调整表并分析原因第 59 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划务管理是否按规定及时进行 本核对 得到了税务部门的 税务部门认可的纳税申报和 同差额计算缴纳， 是否得到了税务部门 税务部

38、门认可的纳税申报和 税费的附加是否申请 到了地方税务部门的 免税务部门沟通的资料和结 果地方附加税费的文件 是否适用件资料地方附加税费的税基 和税率使用是否正确件资料是否可跟地方税务部 优 税务部门沟通的资料和结 果是否按规定当地预缴预缴完税凭证是否明 确记录按开票收入的 预缴税金预缴金额与增值税开票收入 金额的对应比率是否正确。 入账核对第 60 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划务管理是否把预缴企业 所得税完税凭证按规 定上交公司进行年度 缴抵减报抵减记录各种成本费用的税前 扣除是否符合企业所 法相关规定 案后方可 扣除的非正常成本费 用是否及时报送备案年底向机构所在地税务部门

39、 是否记入正常成本费用科目个人所得税是否通过 沟通采取了查账征收 凭证 找税务部门进行了 沟通和协商查证地方征收率的相关文 与税务局沟通的记录资 料个税的申报和缴纳是 明细查证地方征收和其他税种 本项目是否适用相关税收规定的适用性分析务管理是否就项目本身的特 进行过协商和沟 整征 方式或征收金额税务部门沟通的资料和结 果第 61 页，共 72 页策划内容及影响因素表 保险策划表和申报管理 结合开票收票记录和财务记 据核实用于属地化分 的项目税务报表是否与纳税 税务报表数据经过相 关留档资料查证税务报表资料的档案 合规定财务档案管理办法要求税申报时间符合税 报表查证税申报数据真实全 求 税申报数

40、据经过相 关留档资料查证税申报资料的档案 合规定财务档案管理办法要求负分析 目实际经营趋势 趋势体预测对 况在预测可控范围内程中的税负高低是 在人为不符合规 第 62 页，共 72 页策划内容及影响因素表 险评价地方预缴增值税是否 在本项目可以全部抵 减 项目进项税额是否可 保险策划险评价本项目累计开票收入 是否大于收款金额或 税负是否高于最 预计税负 是否存在业务发票接 的情形是否存在当地税务局 形是否涉税问题造成了 机构所在地的税务信 等级评价扣分企业机构所在地查询扣分明 信用评价管理策划职责结构及职责架构及相应岗位职责及公司项目管理手 信用评价目标及计划外部对本单位信用评价目标及计划满足

41、属地信用评价具体要求 体要求本单位对分包队伍信用评价目标及计划根据局信用评价管理办法对分包进 进度计划第 63 页，共 72 页策划内容及影响因素表 信用评价工作要点及保障措 施风险分析及对策制定行业现状进行风险分析 体要求评价制度息化管理策划书的编制依据根据局项目策划书范本执行/流程与信息化管理工作目标业主合同要求或相关 流程与信息化对应条款 整补充 整补充；作目标；流程与信息化管理工作目标息化项目管理设能支撑集团统 管理要求/流程与信息化管理保证体系组织机构管理体系保 化管理组织机 管理体系 整补充/ 化有保障/现场信息化基础设施 现场网络调研 .项目信息化基础设施整 .信息化基础建设进度

42、计 息化网络安全策划 业专线或同等水平其他线路项目生活区及现场远程监控网络： 足于公司和局远程监控系统实施需 强。/第 64 页，共 72 页策划内容及影响因素表 息化管理策划策划信息化远程管理策划 项目信息设备采购清单根据局项目策划书范本执行/项目远程管理监控信 远程管理设备根据要求采购根据局项目策划书范本执行/据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM用内容据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM用环境据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM应用主要流程设

43、 计据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM模型技术要求据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM协同管理平台据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM量控制据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/BIM成果管理及交付据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/息化管理策划集团及局统建系统应用策划项目常用四公局自建 /团统建系统清单团系统统计完善/项目劳务实名制系统策划模块 据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/第 65 页，共 72 页20 党群工作20 党群工作策划 组织结构 项目物料验收管理系统策划物料验收管理系统模 据项目需求制定根据局项目策划书范本执行/源管理策划目人力资源配置源配置计划制定员工培训方案及培养计划(拜师学技、项目 励 理设立专员负责人力资源管理工工资管理 理策划务车辆策划配置标准按照中交第四公路工程局有限公司公务用车制 路工程局有限公司 公司车辆管理办法 配备原 经批准后可配备 根据局项目策划书范本执行/备器具配备