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文档简介

1、目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc84267905 投标函 物业治理资金流程图物业治理费收入物业治理费收入物业治理资金弥补亏损或转下期治理酬金各项成本支出资金支出资金来源财务治理的原则和方法治理原则我博物馆项目除收取规定的酬金外，全部用于该物业的治理上，如合同年度底物业费用在扣除酬金和各项费用后仍有节余，则结转到下一年度接着使用，假如不足则应以下一年度的物业治理费来弥补。资金治理原则“年初预算，年底决算，量入为出，合理使用”。建立预算制度，每合同年度初（或上一合同年度末），财务部依照上年各项费用实际开支数进行分析，并结合市场情况及博物馆工作人员的要求会同项目部

2、结合实际认真编制全年预算，经项目部经理审定报博物馆业委会批准后执行。每合同年度进行决算，并向博物馆业委会公开。财务治理方法财务制度依照博物馆的规定和我博物馆项目的规章制度执行。审批权限依照我博物馆项目的规章制度。审批监督机制项目部内部的审核监督职能由博物馆项目财务人员执行，财务人员每人都应是审计人员，同时也是被审计对象。开支的审核：审核开支内容是否与博物馆物业治理运行有关，内容是否真实，有否涂改；审核是否执行报销审批制度，原始凭证、单位、数量、单价、金额大小写是否一致；各项开支范围是否超标及有无不合理开支；审核各帐户、帐表、帐卡、帐款、帐物、凭证、附件与凭证是否一致；审核检查财务人员相互之间牵制关系有否漏洞。外部监督由我博物馆项目或博物馆工作人员托付社会上有相应执业资格的会计师事务所对每年的财务报告进行审计，出具审计报告，并向博物馆工作人员方公开。做好各种帐簿报表，要日清月结，报送及时，定期公布，同意博物馆业委会和有关部门的检查监督。我们将采纳不同的形式，定期公布治理费用收支情况；对较大费用的支出分析情况，加以讲明。二、日常物业治理经费预算在日常经费使用方面，我们将以服从博物馆工作人员利益为前提，采取必要的节约措施，在降低治

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