服务方案及承诺

1、效劳方案及承诺一、运输效劳总体方案一前言1.宗旨：我公司是国家“AAA”级综合物流企业，它始终以客户需求为中心，全心全意为客户效劳，与客户结成战略伙伴为宗旨。我公司秉承“高效快捷、诚信通天下”的效劳理念，保持锐意进取、留意品质的态度，强化人才战略，同时随时候命、持续创，始终坚持自建营业网点、自购高端运输车辆、搭建最优线路，优化运力本钱，为客户的价值。2.公司的比较优势网络信息技术比较先进，公司的规模比较网络化、信息35，凭借完善的物流解决方案、严谨的供给链运营治理和先进的信息技术，帮助客户提高效率、降低本钱，从而增加客户的市场竞争力，为客户赢取行业领先优势。公司对国内的物流运输业务生疏，为烟草

2、物流行业效劳国的物流市场了解得格外透彻。方案概述做出了符合公司自身的物流效劳工程方案，此方案以广泛的物流网 络、先进的物流信息系统为依托，尽全力提高客户满足度，降低物流本钱，增加公司竞争力量，为公司制造最大利润。效劳目标 1降低本钱，提高公司利润率，为公司制造尽可能大的利润的空间。实现公司物流链的高度信息化，为客户供给货物在途信息动态查询和跟踪效劳，以满足客户需求。发挥公司网络和治理优势，对干线运输进展整合，降低库存，从而降低仓储本钱。对公司的配送方案进展优化，在保证配送质量的同时，降低配送本钱。提升运输网络和标准化体系，制造最优化的运载模式，为宽阔客户供给安全、快速、专业、满足的物流效劳。提

3、高操作力量与效益，满足业务增长的需求。将公司打造成国内大路物流一流的运营商，实现“为中国提速”的使命。公司物流工程整体实施方案、共性化的物流方案，符合公司业务的进展，满足客户的需求。配备专业化的治理人员和操作人员，建立安全、牢靠地信息系统。为提高仓库治理水平，实现仓储、配送治理的电子化、信息化。配备专用运输车辆，确定合理的车队规模和运力，保证干线运输及配送的安全性、准时性、和牢靠性。做好配送效劳质量治理的信息工作，随时对配送方案进展再优化。要多听取客户建议，进展客户信息反响，优化物流效劳。运输效劳方案工程1调运、打算及指令信息分析与作业安排依据客户书面下达的调拨打算指令依据数量、等级、产地、时

4、的综合物流效劳水平。22022吨容量专用仓储效劳，用于客户货物中转我公司在与客户多年的合作中始终备有2022吨储存量的专用做好了相应的预备。专业的装卸队伍及专业的装卸机具作业效劳我公司拥有烟叶、烤片专用装卸的抱夹车和叉车、用于原烟装卸堆码的专用烟框；烤片装车堆码全部都是叉、抱车作业，原烟用专低客户选购本钱35多台，全部配备GPS;自有车辆和挂靠车辆手续完备，且都是专业运输人员。车辆安运输本钱。专业运输人员为客户供给专业的运输效劳我公司长期和驾驶员签订劳务合同，拥有固定的专业运输队伍。驾驶员都是专业驾驶人员，公司每月定期对相关人员进展安全教育。3输力量和效劳意识强、运输阅历丰富、听从安排。公司有

5、健全的事故应急处理方案，事故处理快速到位。公司为客户供给货物装卸清单。为客户供给驻地办公场所、办公设备、交通工具我公司与客户合作多年，供给应客户的办公场所、办公设备都，为客户的业务出行供给便利。5000 万元以上的国内货物运输保险，为客户的货物供给保障。我公司在中国人民财产保险公司投保了价值伍仟万元以上的 保险，运输过程中消灭货物缺少、雨淋、潮湿、污染、被盗、交通事障。供给专人帮助办理准运证等相关专卖运输手续，协调货物调出、调入各单位的装车、出入库预备。我公司长期与恩施州烟草分公司专卖办证、各烟草公司仓库、专人办理专卖手续，和连接调运装卸货，削减了中间环节，加快了调运进度。和工作安排。物流工程

6、组与贵公司严密联系保持对贵公司的物流需要变化能做出快速反响的机敏性准时报告物流方案的执行状况保质保量地完成贵公司托付的物流效劳应急处置方案应急处置方案重特大交通事故救援预案为维护宽阔员工的生命财产安全，准时、妥当处理我单位发生的特大道路交通事故，削减交通事故损失，依据中华人民行业主管部门统一部署要求,结合本公司实际,特制定重特大 交通事故救援预案：1、应急预案的任务、目标、方针保证各种应急资源处于良好的备战状态指导应急行动按打算有序地进展防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援有效地避开或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分表达应急救援的

7、“应急精神”，把事故危害降到最低点，维护周边地区的安全和社会稳定。应急救援指导思想：坚持以人为本、关爱生命。应急救援原则为：快速反响、统一指挥、单位自救与社会救援结合。应急救援方针为：首先保护生命、其次保护环境、最终保护财产。2、组织机构及责任交通安全事故应急救援领导小组在当地党委、政府统一领导下，交通安全事故应急救援领导小组在当地党委、政府统一领导下，24公司值班 ；8412617事长任组长，总经理任副组长，办公室、安保科、财务科、业务科等部门负责人为成员。主要职责：现场指挥交通应急事故的应急救援，协作公安、交通部门、环保部门处理交通事故和环境污染事故。救援指挥小组成员为：组长：董事长：刘文

8、世 ：副组长：总经理：罗平 ：成员：安保科：孙力 ：办公室：郭友双 ：车队负责人：孙建华 ：后勤车辆：谢冰 ：孙圣杰其他人员：李先云、李救援车辆： ：东、贝忠民运输车辆；Q00702 Q12611Q01150 Q00840Q00906Q01212 Q01515Q00718 Q00842Q01067后勤车辆；Q01501 Q03382Q9A029 Q01575报警电话：110火警电话：119急救电话：120保险公司 ： 955183.接警处置报告内容：事故的发生时间、地点、车辆类型及车牌号、人员伤亡状况等由组长或副组长组织开展以下工作：组长必需快速赶赴现场，马上组织力气，做出有效布置，负责事故总

9、协调和现场的救助指挥工作。副组长依据组长的指示，组织援救人员及车辆快速赶赴场状况，商请卫生、保险、交通、消防等部门予以协作，协同进展伤员抢救和现场勘查、施救工作。有人员受伤时，马上抢救伤员；抢救伤者应尽量就近集中，并把伤员尽快送往就近医院抢救。车辆着火时实行灭火紧急措施，同时将人员转移至安全地带恳求救助。(5)封闭、保护现场，必要时可以申请当地交通主管部门中断交通，并设立明显标志，标明车辆通行路线。(6)监护当事人，查找并调查证人。4、现场人员急救实施程序及工作纪律：(1人员分工：组长负责事故总协调和现场的救助指挥副组长负责现场救治及送往医院途中的防护 财务科负责医院费用的押金的支付。办公室负

10、责联系医疗机构。其他人员负责具体工作。 (2)人员急救实施程序及事项事故发生后，事故现场人员应准时组织现场其他人员临时抢救序。办公室人员在接到通知后应准时联系医院或 联系急救手120财务人员准时到医院办理住院手续。(3)实施细则和工作纪律：相关人员接到事故报告时，必需弄清事故发生的时间、地点、人员伤亡及财产损失状况，并作好记录。肇事驾驶员应马上向交警、保险公司报警，同时向公司领导报告，并直接参与事故处理。在事故处理过程中必需实事求是，坚持原则，严禁弄虚作假。凡发生重特大交通事故的驾驶员，无论其责任大小，均应临时停顿驾驶工作，以待处理。在事故发生期间，被调用的人和车辆必需听从救援指挥小组负责人的

11、调派，做到听从命令，按时完成任务。否则解除聘用合同。5、应急解除伤亡人员家属妥当安置。确认现场不会发生次生火灾爆炸和环境污染大事。(3)事故车辆妥当安置，路障清理，道路交通恢复。6、书面报告援措施和效果的评价。7、应急培训、演习和预案的治理公司每年至少组织全体职员一次交通事故应急演习。改进。三：效劳承诺1民共和国道路交通运输条例等法律法规的要求，合法经营，保障贵公司财产安全。2、听从贵公司安排，保质保量、按时、安全地将货物送至贵公司方指定地点并办理交付手续；3、我公司全部车辆，完全符合国家及贵公司的要求。车辆安全完好，车容车貌干净干净。车辆统一调度、统一治理，不承包、不转让。驾驶人员身体安康、

12、业务学问娴熟、职业道德过硬，拥有从业资格证；且都经过严格考核和相关培训上岗，平均驾龄3故责任，并准时通知贵公司相关状况。4务，诚恳守信。5、严格依据贵公司要求的时间进展装车，车辆必需严格听从装卸仓库的治理；供给人员负责装车，在装车前负责检查货物；帮助贵公司办理每次运输的准运手续及相关单证。6、供给价值 5000 万元以上的国内货物运输保险，为客户的货物供给保险，运输过程中消灭货物缺少、雨淋、潮湿、污染、被盗、交通事障。7、我公司安排专人负责保障本次运输效劳工作。严格按我公司制定的治理方法、财务制度、安全、统计、效劳治理条例执行。公司制定了健全的事故应急处理方法和相关负责人，一旦发生突发事 故，

13、我公司可以快速高效的投入解决。8造成的一切经济损失。特此承诺！四、增值效劳供给办公产所和办公用品我公司在与客户长期的合作中，特地供给了客户办公产所和办公设效率。供给交通工具及安排专人效劳车辆和专用司机效劳。更好的便利客户的出行和办公效率。3、供给价值5000万元以上的国内货物运输保险，为客户的货物我公司在中国人民财产保险公司投保了价值伍仟万元以上输保险，运输过程中消灭货物缺少、雨淋、潮湿、污染、被盗、交通保障。4、如客户需要，我公司可以供给货物中转仓库效劳，可供客户和时间损耗。5、我公司已成功为浙江中烟在恩施原料选购工作供给多年综合效劳除复烤加工外，我公司供给的物流、仓储和选择效劳贯穿于高了选

14、购工作的效率，肯定程度上降低了原料选购的综合本钱。运输效劳治理制度一：运输车辆治理制度、流程1章 总则1不必要的消耗，提高运输配送工作的效率，特制定本制度。232章 运输车辆日常治理第4条车队负责公司全部运输配送车辆和公司公务用车的治理及其稽核等事务公司全部货运车辆由车队主管指派专人使用和治理，并负责车辆的修理、检验、清洁等工作；全部公务员用车使用和治理由行政部负责。第 5 条 各部门使用运输配送营运用车时应事先向车队主管申请调派，车队主管依重要性挨次派车。不按规定申请者，车队主管不得派车。6记录行驶里程、时间、地点、用途等。运输部每月抽查一次，觉察记教屡犯者应赐予处分。7油及修理保养时记录，

15、以便了解车辆受控状况。3章 驾驶员治理8 条 将驾驶员信息登记在册，并建档治理，检查驾驶员证件的真实性。9 条 定期检查驾驶员的相关驾驶证件，组织好有关牌证的换发、年检审业务，并做好有关资料的收集、统计和各阶段的工作总结。10 安全生产、安全驾驶的思想，认真遵守交通法规，遵守公司各项规章制度，确保交通安全。11 机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。12 识，提高效劳质量，满足生产、工作的需求，在运输途中，全程 24小时开拓GPS安全检测和移动 。13 运输本钱。14 为公司树立良好形象。15 条 驾驶员在每次驾驶车辆前应对车辆做根本检查如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等。如觉察

16、故障、本后果负责。16 条 驾驶员应将车辆停放于指定位置，切勿乱停乱放。第四章 车辆保养与修理检查17 条 驾驶员应本着预防为主的原则，依据车辆保养的规章制度，严格进展车辆保养。11500 公里后，按规定工程进展保养。2、例行保养，每次出车前、行驶中、收车后挥按规定工程检查和保养。3、定程保养的具体规定如下：5000 二级保养：车辆每行驶2.5 万公里，按规定工程强制进展保养。三级保养：车辆每行驶4.5 万公里，按规定工程强制进展保养。4、换季保养，为保证季节变化后车辆能牢靠、有效地工作，每年入冬入夏后要实施换季保养。5、停驶保养，凡停驶封存车应解除负荷，定期进展清洁、除锈、防腐、检查站发动机

17、并排解故障，保持车辆技术状况良好，以便随时启用。18 条 车辆的打算修理规定如下1、车辆小修，即排解车辆在使用中的临时性故障，更换损坏的零部件、组合件、仪表以及局部损伤，要求修理时间不多于三天。2、总成修理，主要是在车辆的根底和主要部件裂开磨损变形后进展彻底修理，以恢复其技术性能。31215队鉴定符合大修条件，按汽车大修进厂手续程序办理。4、车辆进厂修理。本单位无力量修理的大修、中修工程需进厂修理。、运输配送主管和财务部审批。修理厂家联系。第19条车辆技术检验规定如下：1、技术检验工作由车辆技术安全专员负责。2、安全专员必需坚持原则，严格把握工艺技术标准。3、每月对运输车辆进展一次技术检验与鉴

18、定，排出质量级别，检查结果记入车辆档案，并针对检验消灭的问题准时安排检修。4、车辆送厂大修完工并阅历收符合标准后，方可接车，并取回修理记录归档。5、车辆在本单位修理，实行承修人自检与专职检验相结合的方法。修验后，填写修理记录，主修人签字后归档。6、安全专员必需按规定进展车辆年度技术检验，检验合格将验车单归档。7、燃气油料、汽车零件检查及铺料的入库工作由仓库保管员负责。20 条 车辆安全检查规定如下1、车辆安全检查工作由车辆技术安全专员负责。23、车辆技术安全专员每月负责组织对全部车辆进展安全检查。验结果记录在案。4、觉察担忧全隐患因素时，要准时实行措施予以消退，确保车辆的安全运转。第5章第21

19、 条 经济定额规定如下1、行车燃料消耗定额，是指车辆百公里所消耗燃料的定额，该项定额按车型规定。2、轮胎行驶里程定额，是指轮胎从使用到报废的总行驶里程定额。轮胎行驶时程定额为国家年检合格标准。312 万1545 角钱核算。22 条 经济定额指标设置如下190%=完好车辆数实有车辆数。295%=出勤车辆数实有车辆数。360=重驶公里总行驶公里。第六章 车辆调度治理23单集件货物运输做到心中有数。24宗货物的准时上下站和港口集散快件的到达发运。25提高效劳质量。2627有数。生疏车站、港口、仓库的状况。了解各条运输路线的状况 。知道车辆设备状况。把握货物性质、规格尺寸状况，科学安排运输作业。28程

20、利用率和车辆利用率真，要选择最正确路线和运输方式。第 29 条运输调度专员应对每天的运输任务完成状况逐项过问、验单，并做好记录。第30条运输调度专员依据每月完成的货运量吨公里及派车记录存根，按时填报表并记录备案。31车辆开展修理、保养作业，确保车辆完好、正常投入运营。7 车辆安全治理32各种安全治理档案。33队的实际状况贯彻落实。34度的考核。353637全。第38条在运输过程中要随时检查载运的货物觉察特别要准时实行措施，做好货物的防雨、防火、防盗、防颠、防撞工作，保证货物完好无损地到达目的地，随时监测在途中的车辆的GPS系统。第 39 条严格执行运输纪律，在长途运输中不得非法捎脚运输。第40

21、条发生交通事故时坚持“三不放过”的原则。1、事故责任不清不放过。2、事故分析不清不放过。3、责任人和群众没有受到教育不放过。41禁运品。第42条运输长、大、笨、重、超高、超宽货物时，需提前办理各种证件。夜间运行时，要准时向主管讲明，确保行车安全。第8章违规与事故处理第43条未经允许不得将车借给他人使用否则由此所造成的损失全部由驾驶人员负担，并予以记过或辞退处分。第44条违反交通规章，其罚款由驾驶人员负担。45伤患人员，向四周警察机关报案，并马上通知公司联合帮助处理。如是小事故，可自行处理后向运输车队主管报告。第46条假设发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际状况由驾驶人员与公司共同

22、担当损失。第47条发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，扣除保险金额后其差额由驾驶人员与公同担当。第9章附则第48条本制度由公司业务部负责制定、修改及解释。第49条本制度报总经理批准后公布施行，修改时亦同。二：装卸搬运工作制度第一章 总则1完好，提高装卸搬运效率，结合公司的实际状况，特制定本制度：2搬运工作均应遵照本制度执行。其次章 装卸搬运应遵循的主要原则3用机械则不用人力、能水平则不上坡、能连续则不连续、能集装则不分散。4 条 尽量削减搬运次数原则。搬运设计要尽量合理，如无必要，尽量不要搬运。5以便有利于搬运。6节约能源。7能承受机械化搬运，提高生产劳动率。8程的连续。9装箱盛放，构建

23、有利于机械搬运、运输、存储的单元货载系统。10效果。第三章 仓库货物装卸搬运作业根本要求11 条 一般货物的装卸搬运要求有以下几点。1、不能因搬运而使货物的种类和标识混乱不清。2、在搬运货物前，应估量货物的重量和大小，选择适宜的搬运方式。3、人力装卸搬运作业的根本要求如下表所示：人力装卸搬运作业要求一览表序号装卸搬运要求序号装卸搬运要求1装卸搬运货物前，装卸人员必需实行保护措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等2装卸搬运货物时，应先检查货物状况，如是否包装破损现象等，以免造成损伤3装卸搬运货物时，应用手掌紧握货物，以免货物滑脱，同时，脚步要稳，以防滑倒或绊倒序号装卸搬运要求序号装卸搬运要求1

24、装卸搬运货物前，必需检查机械设备，确保其正常运作1装卸搬运货物前，必需检查机械设备，确保其正常运作2装卸搬运货物时，应先检查货物包装是否完好，适合搬运作业3装卸搬运货物时，应留神操作设备，使其平衡运行6、有标识的货物，要按标识方法放置。同时，要将货物的标签向外，以便于读数和识别。12条 装卸设备的使用要求有如下几点。1、各种需用叉、抱车等装卸工具搬运的货物，在运输前必需合2、装卸搬运人员应跟据包装箱的大小及重量选择适宜的卡板叠放货物，将货物拉到指定的存放仓库。3、使用抱车或叉车对产品进展运输作业前，为防止货物途中跌落，必需绑带。4、使用抱车或叉车进展运输作业时，应承受中速步伐进展：当过程中，要

25、做到轻拿、轻放、严禁野蛮装卸。5、每辆车最终一排所装的货物，货物的重心应摆向车头方向， 并在车箱上加防护拉杆或防护带，以防车辆在开、关门时，货物从车上跌落。6、使用叉、抱车搬运的人员，制止站在叉、抱车上滑行，使用叉、抱车的作业人员，必需持有效的上岗证件。第五章 附则13全部。第14条本制度自公布之日起实施三：装卸搬运设备操作标准第一章 总则1全、高效、特制定本标准。231、装卸搬运主管负责制定装卸搬运标准，用以指导、监视装卸搬运作业。2、装卸搬运工人负责依据装卸搬运设备的操作规程使用设备。3、设备修理人员负责修理消灭故障的装卸搬运设备。其次章 操作人员要求4业技术资格前方可操作设备。5求，主要

26、有以下四点。1、装卸搬运人员需遵守劳动纪律，听从公司指挥。2、装卸搬运人员必需依据操作规章开展装卸搬运作业。3第三章 设备操作一般标准6 条 在使用任何设备前，都应进展检查以确保其正常运转。7 安全标准，随时监控设备运行状态，觉察问题准时解决。8 条 设备使用后，应定期对其进展保养并作好使用记录。四：货物运输配送治理制度1 条 目的第一章 总则调度，确保货物运输安全并按时完成货物配送任务，特制定本制度。2 条 适用范围工作。其次章 制订配送打算、方案3 条 接收、统计任务调度员接到业务部主管下达的“运输通知单”后，将“运输通知单”上的货物信息进展统计，比较货物到货期限后准确填写“货物运输单”。

27、41、调度员将编制好的“货物运输单”传送给车队配送员，配送员依据“货物运输单”选择设计货物运输路线，编制“运输路线规划方案”，并准时报调度室复核，再由业务部主管审批执行。2、业务部主管应依据优先受理、优先安排打算的原则来审批运输打算或方案。第条 货物配备把握调度员依据业务部主管制定的运输打算、方案填写“提货单”，并报业务部主管签字后报仓储部，仓储部将“提货单”上注明的货物预备好后通知调度员。 条 车辆调度把握1、车辆安排辆。了解不同品牌车辆的质量、性能和特长，依据配送任务选择适宜的车辆。选择适宜吨位的车辆，严格制止超载。参考货物的尺寸和吨位，选择适宜容积的车辆。依据货物的包装和性质等，选择不同

28、货厢形式的车辆。有装货上路的车辆必需在车队安检检查中合格后才能装运货物，对长途运输、简单道路和贵重货物一律选择车况最优的车辆。2、车辆调度调度员填写最终“货物运输单”与“派车通知单”进展可用运输车辆调度工作，并将“货物运输单”与“派车通知单”一同交给负责运输的车辆司机。3、任务下达调度员把“货物运输单”下达至担当货物运输任务的司机。司机依据“货物运输单”执行货物运输工作。第四章 货物运输预备71、调度员依据“货物运输单”估算车辆输用油与相关运输费用，填写“费用申请单”报部门经理审批。2、运输车辆司机持“货物运输单”、“领油单”、“费用申请单”去油库领油，到财务部支取款项。81、车队安检人员与运

29、输车辆司机依据“车辆检查表”一同对运危急、事故、耽误运输进度。2、车辆需要更换备件时，司机填写“备件领用单”，经调度员签字同意后到仓储部领用备件，并在领用后将“备件领用单”交给调度员。3、调度员与司机帮助仓储部装车，配载应依据先送后装的原则进展。第五章 货物在途运输第9 条运输过程沟通1、货物运输途中，运输车辆驾驶员要保存运输途中全部的支出费用单据，全程开启GPS安全监测。2、当消灭意外事故进要准时与调度人员和安检人员取得联系，寻求解决方法。10 条 运输事故处理物运送工作的安时完成，同时安检人员负责协调保险公司理赔。6章 货物送达与交接11 条 运输质量的监视与审核1、司机负责监视货物装卸工

30、作，并对货物运输质量负责。2、客户应参与货物装车前的检验和卸车后的验收工作，并对司机的效劳质量进展监视。3、货物在装卸过程或运输过程中发生质量问题，司机应马上通知有关人员进展解决。12 条 双方货物交接1、司机将货物按指定时间在指定地点交给指定人员。2、司机完成运输作业后，在“货物运输单”上填写相应的工程。3、收货方在“货物运输单”上签字盖章，完成货物交接手续。五：效劳承诺一、装卸货物效劳承诺标准装卸作业，做到准时装卸、堆码整齐、标准操作、安全作业。保24作业效劳。二、运输效劳承诺力，尽力为客户节约运输本钱。做到全程安全监控，按烟草专卖法的要求合法承运，保证按客户要求时间内运输到位。三、依据客

31、户的要求交付效劳承诺准时、准确的运输到位，不影响整体调运进度，严格依据运输要求装货，做到承运货物无水湿、无污染、无破损、无短缺。四、保险安全承诺我公司在中国人民财产保险公司投保了价值伍仟万元以上输保险，为客户的货物安全供给了双重保障。五2022吨仓储力量的承诺2022做好了相应的预备。六、驻地办公场所、交通工具、的承诺为客户的业务出行供给便利。七、数据信息采集、流转的承诺和流转，并准时将信息反响给客户，按批次汇报给客户，为客户供给登记，做到贵公司与我司有据可查。九：财务治理制度财务治理制度为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，规定，结合公司实际状况，特制定本制度。一、现金的治理

32、： 1严格执行人民银行公布的现金治理暂行条例，依据本公司实际需要， 合理核实现金的库存限额，超出限额局部要准时送存银行。整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。公司经营治理活动有关的款项一律按规定领取转账支票。效的原始凭证。报销单经部门负责人签字，会计审核、总经理批准后在出纳处支取现金。必需说明借支理由条规定，借支款原则上应当月归还，跨月不还，在工资中逐月扣除。二、银行存款的治理 1加强对银行帐户保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐支票上加盖银行帐户印签。出纳人员要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不进展分析，查找缘由，并报财务部门负责人。出纳人员提取现金应填写请款单(附件 1)

33、说明提现用途、金额，交会计审核，总经理批准后，方能按批准金额填写现金支票，提取现金。各部门人员因公司经营治理活动需要领取转账支票或办理款理由、金额，交部门负责人签字，财务负责人审核，总经理批准后到财务办理手续。出纳人员依据请款单内容在支票上填写清楚日期、负责。经办人员支付款项后准时凭发票等相关有效单据到财务销账。三、业务往来帐款的治理 1业务部门签定业务合同后应在两个工作日内报财务备案，财务依据合同内容建立合同台账，台账应明细记录合同内容、收、付款方式、受、付款时间及对方单位名称、银行账号、联系人 等主要内容，并将每次收、付款时间、金额，逐笔序时记录在台账中，便于业务往来账准时、准确的核对。有关领导和业务部门，催促业务部门乐观催收，避开形成坏帐四、实物财产的治理 1公司实物资产由行政部清点造册，统一编号，统一治理。各部办理销账登记手续，如有损坏应照价赔偿。各部门需购置办公相关物品时应按相关规定程序先申请后购买。公司财务应按会计法规定对公司固定资产计提折旧。五、日常费用的治理。1、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。审批权限见以下第六条规定经办人将审批后的物资申购单交公司行政财务部统一购置。报销，发票上印章要齐全，需有经手人、验收人签字。行政部应将办公用品的领、用、存具体记录，并于每月末