中国石化ERP系统建设项目-物资供应业务流程图

1、中国石化ERP系统建设项目安庆物资供应业务流程图 供应处一级采购模式2004 年 5 月物资供应业务流程目录清单MRO-P01 维护采购主数据S01-E01 维护物资主数据流程 创建物资S01-E02 维护物资主数据流程 修改物资S02-E01 维护供应商主数据流程 创建供应商S02-E02 维护供应商主数据流程 修改供应商S03-E01 维护采购信息记录流程S04-E01 维护货源清单流程MRO-P02 需求到请购S01-E01 需求到请购流程 创建计划S01-E02 需求到请购流程 修改计划S02-E01 手工驱动综合平衡MRP流程S03-E01 需求计划核销流程MRO-P03 请购到付款

2、S01-E01 请购到付款流程S02-E01 框架协议采购流程S03-E01 计划协议采购流程S04-E01 利用供应商库存采购流程S05-E01 询比价采购流程S06-E01 招议标采购流程S07-E01 委托加工流程S08-E01 代储代销结算流程MRO-P04 库存管理S01-E01 收货流程S02-E01 发料流程 内部领用 S02-E02 配送流程 S03-E01 移库流程 库位移转S04-E01 退库流程 S05-E01 供应商退货流程S06-E01 仓库盘点流程S07-E01 库存物资报废流程S08-E01 代储代销发料流程MRO-P05 供应商评估 S01-E01 供应商评估流

3、程MRO-P06 维护销售主数据 S01-E01 客户主数据维护流程MRO-P07 销售订单处理 S01-E01 销售订单处理流程MRO-P08 销售仓库管理 S01-E01 销售发货流程 S02-E01 销售退货流程MRO-P09 销售发票处理 S01-E01 销售开立发票流程日期: 2021/7/24岗位MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资使用单位物资主数据维护员 新物资需求向相关单位搜集新物资所需资料填写新物资申请表自行编制代码?中石化物资主数据维护员编制中石化10大类物资代码结束是否相关资料单据归档并通知申请人开始使用创建物资主数据(MM01)否查询已有物资

4、状况(MM03)已经存在？通知申请人是否物资申请表包括一般、采购、库存、销售及财务等相关信息，需相关领导签字确认查询已有10大类物资编码已经存在？是日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24岗位MRO-P01-S02-E01 维护供应商主数据流程 - 创建供应商业务室供应商主数据维护员流程开始新供应商申请需求查询已有供应商状况(XK03)已经存在？填写新供应商申请表创建供应商主数据(XK01)通知申请人结束是否包括一般、财务及采购等相关信息，相关领导签字确认相关资料单据归档并通知申请人开始使用供应商申请表日期: 2021/7/24岗位MRO-P01-S02-E02 维护供应商主数据流

5、程 - 修改供应商业务室供应商主数据维护员 修改供应商需求填写供应商修改申请表结束相关资料单据归档并通知申请人开始使用修改供应商主档(XK02)查询供应商状况(XK03)是否允许修改？通知申请人是否是否增加视图？是创建供应商主档(XK01)否申请表中包括各级相关领导签字确认供应商申请表日期: 2021/7/24MRO-P01-S03-E01 维护采购信息记录流程岗位业务室创建寄售类采购信息记录(ME11)创建标准类采购信息记录(ME11)寄售类物资采购流程寄售类采购合同供应商、物资、采购组织等需要在系统中进行维护采购资料输入结束修改标准类采购信息记录(ME12)采购信息资料修改结束修改寄售类采

6、购信息记录(ME12)寄售类物资价格调整结束日期: 2021/7/24MRO-P01-S04-E01 维护货源清单流程岗位综合业务室流程开始业务室主管物供中心主任审核核准？维护货源清单信息(ME01)否是审批核准？显示打印货源清单(ME0M)结束是否对物资维护货源清单来指定供应商选择范围2022/9/13日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24需用单位(其它非系统集成的采购需求)岗位低值易耗需求生产除原油以外的主辅料需求存续单位需求手工提报需求计划MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划续业务室综合计划员新物资编号？接收计划否需求计划分解、下发维护物资主数据流程

7、系统导入预留到 B综合业务室计划岗位物资主数据维护员是否寄存物资？进入发货流程是否业务室专业计划员日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24需用单位(其它非系统集成的采购需求)岗位紧急需求手工提报需求计划创建采购请求(ME51N)MRO-P02-S01-E01 需求到请购流程 - 创建计划续业务室综合计划员请购到付款流程是需求计划分解、下发系统导入预留对采购申请、采购订单作紧急采购标识，以便于统计紧急采购的采购成本综合业务室计划岗位业务室专业计划员查看库存供需状况(MD04)进入发货流程是否有库存？否是否需要补货？是结束否日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24MRO-P

8、02-S02-E01 手工驱动综合平衡MRP流程岗位查看综合平衡平衡结果(MD05)查看待处理的平衡结果(MD06)单一物资？流程开始手工触发单笔物资的综合平衡(MD03)修正采购计划(ME52N)手工触发全部物资的综合平衡(MD01)结束是否业务科室专业计划员日期: 2021/7/24岗位MRO-P02-S03-E01 需求计划核销流程核销下载需求计划作审核结束核销需求计划需求计划表需求核销表按项目、预留、维修工单等定期进行需求计划核销计划科专业计划员日期: 2021/7/24岗位采购计划调整确认(ME52N)需求到请购流程是否核准采购计划？是否采购计划审批流程(ME55)进口采购？核准？是

9、否进口物资采购审批流程到 F是否总部直接采购计划总部组织采购计划企业自采计划一级资源市场到 B到 C到 D企业自采计划二级资源市场到 E业务科室专业计划员国际事业部采购？否是国际事业部采购流程日期: 2021/7/24MRO-P03-S01-E01 请购到付款流程续岗位总部直接集中采购电子商务流程总部销售合同资料从 B总部直接采购创建对总部的采购订单核准？到 G总部组织集中采购电子商务流程电子商务购进合同 资料从 C总部组织采购创建对供应商的采购订单核准？到 G是是否否修改 采购订单(ME22N)修改 采购订单(ME22N)采购订单审批流程(ME28)采购订单审批流程(ME28)总部批复自采资

10、料到 F上报电子商务采购计划上报电子商务采购计划业务科室专业计划员业务科室专业采购员业务科室专业计划员业务科室专业采购员日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24MRO-P03-S02-E01 框架协议采购流程岗位选择适用的框架协议创建采购订单(ME21N)创建框架协议(ME31)是否已有适用协议？询比价采购流程框架协议是否招议标采购流程流程开始结束采购方式？业务科室专业采购员日期: 2021/7/24MRO-P03-S03-E01 计划协议采购流程岗位选择适用的计划协议创建计划协议(ME31L)是否已有适用协议？询比价采购流程计划协议是否招议标采购流程流程

11、开始结束采购方式？业务科室专业采购员维护计划协议行(ME38)确认供应商到货时间/发出数量供应商发货发货通知日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24MRO-P03-S05-E01 询比价采购流程岗位供应商建立询价单(ME41)收到供应商报价询价单报价单打印询价单(ME9A)传送询价单收到询价单并报价比价表报价单资料输入(ME47)产生比价表(ME49)选择合适供应商创建采购订单(ME21N)供应商历史信息采购计划列表(MELB)领导审批决定供应商范围结束业务科室专业采购员业务科室专业计划员日期: 2021/7/24MRO-P03-S06-E01 招议标采购流程岗位供应商建立询价单记

12、录招标信息(ME41)收到供应商报价招标用的询价单报价单打印招标用的询价单(ME9A)传送招标用的询价单收到招标用的询价单并报价比价表询价单资料输入(ME47)产生比价表(ME49)创建采购订单(ME21N)选择合适供应商供应商历史信息采购计划列表(MELB)领导审批决定供应商范围结束业务科室专业计划员业务科室专业采购员日期: 2021/7/24MRO-P03-S07-E01 委托加工流程岗位仓库保管员委托加工需求创建委托加工采购订单(ME21N)发料给供应商加工(MB1B)收料打印采购订单ME9F加工成品送回供应商流程开始制订委托加工采购计划(ME51N)收货流程财务人员发票验证流程付款流程

13、采购计划列表(MELB)领导审批决定供应商供料给供应商加工,尚未将原料除帐, 只是将仓库库存转为转包库存之状态收回委托加工完成品时, 系统会同时要求确认原料耗用量仅针对外部单位的委托加工业务科室专业计划员业务科室专业采购员日期: 2021/7/24MRO-P03-S08-E01 代储代销结算流程岗位财务人员流程开始打印本期结算清单(MRKO)代储代销结算清单供应商确议本期使用量财务代储代销结算流程同意？确议的结算清单货款发票重新计算使用量及打印结算清单(MRKO)是否业务科室专业采购员日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24日期:

14、 2021/7/24日期: 2021/7/24岗位MRO-P04-S04-E01 退库流程仓库保管员流程开始确议退库品种及数量退库(MBST)实际搬运物资完成退库结束退库需求：提供原发货单据使用单位找出原发货单据(MB03)验收退库物资合格？退库单是否业务科室专业计划员日期: 2021/7/24岗位MRO-P04-S05-E01 供应商退货流程仓库保管员流程开始确定退货品种及数量找出原收货单据并通知供应商(MB03)退货过帐(MIGO_GR)实际搬运物资完成退货结束退货单将不良品记录记入供货商主数据(MK02)质量不良？是否财务红字发票处理流程财务人员退货申请单业务科室专业计划员业务科室专业采

15、购员日期: 2021/7/24决定盘点物资及时间创立盘点文件禁止出入库(MI31) 核对库存综合管理员仓库保管员相关单位领导 呈报领导审阅MRO-P04-S06-E01 仓库盘点流程岗位结束流程开始打印盘库清单(MI21)打印差异清单(MI20)录入盈亏情况及盈亏原因(MI04)盘点差异过帐(MI07) 盘库清单 盘点差异清单录入盈亏情况后，恢复出入库盘点差异过帐由各业务室专人负责批准？是否修正盈亏情况及盈亏原因(MI04)专业计划员日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24日期: 2021/7/24岗位MRO-P05-S01-E01 供应商评估流程相关单位流程开始相关单位的信息反馈

16、供应处长结束相关资料归档手工评估(ME61)自动评估评估报告审核供应商管理员修改供应商主档(MK02)打印评估报告(ME6F)主要包括物资质量和售后服务状况等信息系统内主要评估指标有物资价格、货物质量、交货情况、服务状况四个方面对物资价格、交货情况的评估可采取自动方式，对货物质量、服务状况可采用手工评估如半年或一年一次定期审核业务科室专业采购员日期: 2021/7/24MRO-P06-S01-E01 维护客户主数据流程岗位客户主数据卡片在系统内检查客户资料是否存在 (XD03)存在？是在系统内检查客户资料是否完整(XD03)完整？是否创建客户主数据资料(XD01)新客户需求结束相关单位领导否是

17、销售主数据维护员核准？相关领导审批否更新客户主数据资料(XD02)物资销售日期: 2021/7/24输入合同细节(VA01)客户销售主数据维护员岗位检查客户主数据是否完整(VA01)完整？维护客户主数据流程是否外部客户提出购买意向需要修改系统标准价格？修改合同价格(VA01)是否到 A签订销售 合同？签订销售 合同销售合同审批相关单位领导合同修改需求是否MRO-P07-S01-E01 销售订单处理流程 系统参考客户主数据、物资主数据，及价格主数据，将相关的信息带到销售合同物资销售日期: 2021/7/24岗位从 A生成销售合同(VA01)同意？是否审批销售合同客户交款收款流程财务人员客户需要先交货款？是审批合同？是否相关单位领导合同修改需求MRO-P07-S01-E01 销售订单处理流程 (续)结束物资销售日期: 2021/7/24MRO-P08-S01-E01 销售发货流程捡货确认(VL02N)岗位销售合同流程客户捡货发货过帐(VL02N)打印实发数量单(VL02N)结束开立发票流程实发数量单建立发货单(VL01N)财务人员仓库保管员发货单物资销售签字确认以发货单作为客户领料的依据以实发数量单作为客户实际提领数量的依据日期: 2021/7/24MRO-P08-S02-E01 销售退货流程岗位相关单位领导客户退货需求双方协商