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文档简介

1、医院资产分类对应工作交流会2014年7月一、资产对账的目的二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计 目录一、资产对账的目的 为实现医院会计制度中固定资产分类与久其库资产分类的有效对应，方便财务部门与资产管理部门的对账工作，提高年末财政决算数据的准确性。一、资产对账的目的二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计二、明确两类字段含义2.国标编号 “国标编号”是久其软件中每条资产信息的唯一编号，在安装补丁后，会在金算盘系统中体现。一、资产对账的目的二、明确两类字段含义三、工作方法及工作量统计三、工作方法及工作量统计 我院现有资产13000条左右。（一）完成“久其软件”与“金算盘软件”资产信息

2、一一对应 1.将久其与金算盘系统内固定资产信息以EXCEL格式导出。 本步骤耗时：10分钟 2.资产信息对应工作 将两套系统导出的EXCEL表格放在一张工作中，并按金额由小至大进行排序，并进行人工核对。 本步骤耗时：每小时完成800-1000条资产核对 （二）“国标分类”与“主管分类”代码的填写 1.两种分类设置规则： 1.1 国标分类：第1位表示门类，第2、3位表示大类；第4、5位表示中类；第6、7位表示小类；第8、9位表示北京市修订后小类明细。 1.2主管分类：一级分类按照医院会计制度要求设置，二级分类的设置规则为根据一级分类与国标分类相关要求结合所设。 2.“国标分类代码”填写： “国标

3、分类代码”较多，建议使用VLOOKUP函数进行填充。 3.“主管分类代码”填写： “主管分类代码”较少，可以直接在EXCEL中进行手工填写。 本步骤耗时： 1-2小时 1.1久其资产分类主管局资产分类1 房屋建筑物2 专用设备3 一般设备4 其他固定资产2 专用设备3-01 通用设备（201、202、231、241、210、230、232、220）3-02 车辆3-03 家具、用具、装具及动植物4-01 通用设备（240、204、242）4-02 图书、档案4-03 文物及陈列品1-01 土地1-02 房屋和建筑物2.1主管局资产分类（三）新增字段信息导入金算盘并维护对应关系1.“主管分类”的录入3. “国标分类” 导入金算盘软件经验分享 由于久其提供“国标分类”母版种类较多，为了提高效率及准确率，因此在导入“国标分类”前，我院将母版进行了加工，将我院未涉及的种类进行了剔除，以精简后的资产类别进行了导入。 本步骤耗时：1-2小时4.维护两个对应关系 4.1主管分类与国标分类对应（四）更新金算盘已有资产的相关信息 通过金算盘软件“更新资产卡片信息”功能，将“主管分类”、“国标

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