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文档简介

1、一、融资要求及用途融资方式：一是吸引风投，通过自身的亮点吸引公司和个人进行投资。二是通过贷款，向银行申请贷款。 融资项目 金额(单位：万元)(高层管理、行政人员、开发人员、市场人员等)(办公设备、基础设施、材料、商务用车等)流动资产(筹备费、装修费、销售费用、开发费用等)二、财务状况及预测基于本公司的目前发展状况以及对未来市场发展的前景预测，对公司的近三年的财务状况进 行简要的分析和预测。主要从年度总成本、损益表和现金流量表三个方面进行分析。1.年度总成本 单位：万元第一年第二年第三年人力成本400固定资产折旧费流动资金2.固定资产折旧按照运营期进行平均折旧0%计算单位：万元第一年46.168

2、.9.3483.6投资利润率1.年销售收入=销售数量 X 销售单价 (根据国内各个手机公司的年销售数量进行平均， 预估)2.损益表年销售收入年度总成本销售税金及附加 年利润总额所得税税后利润公积金及公益金可分配利润第三年56.25680.8.1479.7107.7第二年0word 文档交流 2.2.销售税金及附加，为简化计算，按照销售收入的 1%计算总额的 7.5%计算公益金按税后利润的 5%提取5.投资利润率= (年平均利润总额/投资总额) X100%3.现金流量表份现金流入营业收入回收固定资产余值 动资金现金流出经营成本增值税及附加所得税净现金流量累计净现金流量第三年553145.46.2

3、5.1479.64355.1第一年46.168.968.9第二年00443.4.25得税2. 净现金流量=现金流入现金流出 持。所以该项目是一项有价值的投资项目。三、风险因素分析1.市场风险包括国家对于手机行业的政策影响，我国市场的稳定程度等对于手机行业的发展有着重要的 影响2.管理风险该项目涉及技术开发、流程运作、财务运作、市场销售等多方面的内容，因此，在项目的实 施中可能存在因管理操作不当造成损失的风险。3.财务风险 出现断裂，会导致整个积累的贬值和出局。4.知识产权风险 专利、商标、商业秘密等进行保护，可能存在权利被侵犯的风险。退出机制word 文档交流 3.。风险资本的退出途径也是多样的，目前，我们常见的退出方式有 IPO 退出、企业并购、股 权回购和破产清算退出这四种方式。公司第一次将自己所拥有的股份进行出售。在风险资本中的 IPO 退出就是投资 认可后，转售给其他的投资者.(1)收益性。由表格可看出， IPO 退出方式相比较其他的退出方式，平均经 风险资本退出方式的效果比较退出方式平均持有年限(年).2一次回购二次回购股份回购.7破产清算.1(2)控制权。 IPO 退出有利于保持企业的独立性。对于企业管理者而言， 于其他的资本退出方式，特别是对于效率方 面占有优势的企业并购而言，不一定会获得企业的控制权.(3)企业认证作用。通

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