采购仓库管理规定

1、版本版次A 01页数共5页受控状态受控编码执行主体各相关部门监督主体总监办考评主体总监办采购仓库管理规定董事长：兹收到采购仓库管理规定，本人已明白本制度的详细内容，并 执行人 签 名 在本部门严格贯彻执行。执行人：日期：批准/日期审核/日期指导编制/日期批准/日期审核/日期指导编制/日期2018年08月01日修改标记修改标记修改/日期文件名称文件编号编制部门生效日期201& 08.02持有人各相关部门页码第2页共5页一、管理目的为使采购与仓库管理标准化，采购手续规范化，保障公司财产及物料的合理使用，确保生产任务的顺 利完成，特制定本制度二、适用范围本制度使用与公司采购与所有仓库三、岗位职责1、

2、建立健全的各类材料账册，每月和财务部门核对，做到月结日清、账务相符。2、严格把控出、入库物料的品质、数量并对异常情况进行处理和上报。3、仓库内必须配备消防器材，做到“五防”、“六无”，及时做好安全管理。四、采购管理1、公司各部门相关管理人员必须严格按照采购流程操作；2、各部门按订单需求，进行采购申请，经主管、厂长、董事长审批后方交采购员进行釆购，或由董事 长指定人员进行采购；3、相关釆购员必须采购单或董事长指定进行采购查找比价，采购必须要货比三家报备，报备确认后方 可进行采购（注：采购员可根据公司要求借支，1000元以内可借支现金外出采购）；4、相关采购员必须配合仓库管员工作，物品采购回厂后需

3、要有采购单、物品明细单等交仓库表单签收, 单据经仓库签收后送交财务审批，经审批厂长、董事长审批后方可支付；（注：特殊情况财务可电话上 报后处理，无单据者财务一律不给报销）；5、财务根据订单、部门、项目等进行账务整理，每周汇总现金台账上报董事长确认签名，同时建立成 本分析与核算；五、内容细化（一）、入库管理1、所有外来材料（采购的原材料、外发鞋面回收、包装材料等等）均需入库；除仓库管理员外任何 人不得代签。2、严格执行原辅料入库制度，仓管员收到供方的“送货单”和货物时，一律核对送货单与我司的”采 购单”是否一致，如发现实物与入库数量、规格、质量不相符，有权拒绝收货，或通知采购部。3、进库物品必须

4、有仓库管理员验收合格并清点数量件数后，再开入库单给供应商作为结算的凭据， 财务联和客户“送货单”装订一起交财务，存根联由仓库保管存档。4、每批入库的物料都建立物料标示卡，并填写清楚做到“帐、卡、物”相符，并做好台账。（二）、出库管理1、各部门领用的所有物料出库时，一律经部门主管签字核准的“领料单”对领料人手续不齐的仓库 有权拒绝发货。2、领料：仓管员根据“领料单”填写的材料名称、规格、批次号、领料数量等发料，并在领料单上 双方确认无误后签字（所领取的材料、包材需与实际订单数量相符）3、挪用料：因特殊原因导致材料不够挪用后续订单材料，仓管员需向生产部副总申报，同意才能挪文件名称文件编号编制部门生

5、效日期2018. 08.02持有人各相关部门页码第3页共5页4、用，同时及时通知采购部补上，不能影响后续订单。5、补料：按单发货不够的物料一律开具“补料单”，仓管员根据车间开具的“补料单”发放，补料单 要求填写清楚，严禁未经许可擅自到仓库乱拿东西，违者按公司奖惩管理规定执行。6、成品出库根据业务部的发货单组织出库，发货时必须核对清楚货物数量，并在发货单上签字记录 车牌号，及时做好台账上交财务和业务部。（三）、库存管理1、仓库管理员应认真做好材料明细台账，及时掌握和反映库存情况，随时向采购人员及财务部提供 库存信息。2、仓库货物遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物按区域分类整齐摆放到各个安全地

6、点，并在 货物上做好标示卡。3、对长期积压在仓库内的物料进行消化处理时，应由董事长签字审批，任何人不得擅自处理，若违 反此规定，公司将对当事人按作业操作失误进行处理。4、不良品要单独放置，易于寻找，成品鞋库存另行放置并做好台账。（四）、仓库盘点1、每月月底前，仓管员必须滴仓库物资进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，但每 月不能少于一次。2、盘点时仓管员如实点清实物，准确记录数据，整理盘点清单，盘点清楚后转交财务存档，若发现 短少、残损、比查明原因，并书面上报董事长。3、财务部财务人员根据的盘点数据对仓库进行复盘或抽盘，核对物与帐是否一致，无疑问双方签字,六、保管纪律1、仓管员认真做

7、好安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做到“五防”防火、防盗、 防霉、防潮、防压，“六无”无损坏、无丢失、无霉变、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。2、严禁仓管员弄虚作假，从中牟利或将物料赠与他人，一经查获，按情节轻重严肃处理（1000-2000 元）或直接开除，造成重大损失的将追究法律责任。3、仓管员未按规定办理出入库手续而造成物资短缺、质量不合格、账目不符，仓管员应承担由此引 起的经济损失。4、仓管员工作调动时必须办理签字交接手续，有财务部进行监督，无误后方可离开。七、备注1、公司各部门所有采购物品一切物质材料，严格实行先入库，后使用的制度。2、检验不合格的产品第一时间通知采购部向供

8、应商办理补料或退货手续。3、仓管员对任何部门均应严格按先办出库手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做 法。4、仓管员对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，反购入、领用物料，应及时做好相应的记录，及 时反映物资的增减情况做到”帐、物、卡”三相符。5、仓管员物资必须按类别、固定位置摆放，做到整齐、美观、安全，并填好物料卡及台账。6、因生产需要而直接进入车间的采购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手 续，以准确反映出工资的物资量。文件名称文件编号编制部门生效日期201& 08.02持有人各相关部门页码第4页共5页7、仓管员对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，反购入、领用物料，应及时做好相应的记录，及 时反映物资的增减情况做到”帐、物、卡”三相符。8、仓管员物资必须按类别、固定位置摆放，做到整齐、美观、安全，并填好物料卡及台账。9、因生产需要而直接进入车间的采购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手 续，以准确反映岀工资的物资量。10、仓库岀具的任何单据，必须字迹清晰，内容准确无误（物料名称、货号、规格、数量、颜色、日 期、领用人、审核人等等）。八、附则本制度由浙江至邦企管机构指导，由辰丰塑料制品行政人事部制定、解释、补充，呈董事长核准后 公布施行，修正时亦同。制定日期：