nc全面预算和资金管理解决方案

1、NC全方面预算与资金管了解决方案用友软件股份有限企业NC事业部产品教授 任晓慧06月 深圳第1页目录集团企业对预算管理与资金管理迷惑？NC全方面预算管了解决方案NC资金管了解决方案第2页财务管理是当代集团企业管理关键，而预算管理和资金管理又是财务管理关键。集团企业集团企业对预算管理与资金管理迷惑？集团企业全方面计划预算体系还不健全：！手工编制预算周期长，范围广、困难大；！集团预算下达、审批、上报周期长；！预算控制作用无法真正实现，形同虚设；！无法及时地进行预算分析，进行预算调整；资金管理分散，监控不利：！资金收支缺乏统一策划和控制，随意性大，使用混乱；！集团管理方式和伎俩落后，信息滞后失真、无

2、法对分子企业进行实时监控；！资金分散，使用效率低下；！应收账款居高不下，长久挂帐，资金周转率低；第3页目录集团企业对预算管理与资金管理迷惑？NC全方面预算管了解决方案NC资金管了解决方案第4页全方面预算管理预算监控过程控制预算编制资源配置预算分析结果管理第5页预算编制-多层次计划预算总体规划企业战略计划3-5年长久计划年度计划企业年度计划能够按年、季、月编制考评控制依据短期计划企业短期计划能够到周指导短期执行第6页预算编制-全方面预算体系各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整模拟和反应出企业未来一段时期内经营情况。业务计划：销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投资计划、设备维修计

3、划、专题计划、人力资源计划财务预算：费用预算、资金预算、资产负债预算、损益预算第7页预算编制-编制方法预测方法计划分解设置表间关系支持快捷方式支持计划汇总手工录入支持业务关系支持预算编制联动和预算模拟第8页销售起点型预算目标利润销售计划库存计划生产计划采购计划设备计划人员计划费用计划成本计划资金计划资产计划损益计划第9页生产起点型预算生产计划库存计划销售计划采购计划设备计划人员计划费用计划成本计划资金计划资产计划损益计划第10页专题起点型预算库存计划采购计划设备计划人员计划费用计划资金计划资产计划损益计划项目总计划子项目进度计划专业工程项目软件第11页预算编制-集团预算流程样表下发上级单位新建

4、样表中级单位参考上级样表新建样表下级单位参考中级样表新建样表样表下发样表下发计划上报批复计划下级单位编制计划中级单位编制汇总计划上级单位编制汇总计划计划上报计划上报中级编制本单位计划上级编制本单位计划上级单位批复计划计划下发中级单位接收批复汇总计划中级单位批复计划下级单位接收计划计划下发上级接收本单位计划中级接收本单位计划接收计划第12页预算监控-预算控制预算哪里去了？对财务与业务执行情况实现动态控制。重点对费用预算、资金预算进行实时控制。第13页预算监控-预算预警各级领导下级单位预算执行情况费用超预算本单位预算执行情况。预警平台依据预算执行情况，及时发送预警信息。第14页PROD预算单位版本

5、时间产品预算分析 多期间预算分析 多单位预算分析 多版本预算比较 执行与预算差异分析 图形化分析 剔除异常原因分析第15页预算编制-预算调整结 果原预算诊疗优化新版预算第16页目录集团企业对预算管理与资金管理迷惑？NC全方面预算管了解决方案NC资金管了解决方案第17页资金管理长久资金计划销售计划生产计划采购计划费用计划损益表资金预算资产负债表资金流入资金流出资金流出投资计划短期资金预测资金流入销售定单应收款应收票据存款到期经常性收入资金流出采购定单应付款应付票据贷款到期经常性支付筹资投资活动所产生资金流量日常资金管理应收管理应付管理报账中心票据管理现金流量经营活动所产生资金流量筹投资管理第18页资金管理方案全方面计划预算/资金计划应收管理应付管理报账中心筹投资管理动态会计平台总账现金银行资金预测第19页资金分析资金分析与监控资金预警资金预测现金流入流出项目从当前日期开始，以天/周为单位在时间轴上展开10月1日10月2日10月3日，经营类流入，经营类流出，小计投资类流入，投次类流出小计，资金审批第20页网上银行网上付款网上收款银行余额查询银行明细查询网上下载银行对账单第21页结算中心处理方案账户管理结算业务资金筹措资金信贷利息计算网上银行资金监控资金分析对账管理内部