焦炉煤气热电联产项目可行性研究报告

1、 第十一章 工程实施条件和进度实施条件施工场地 本工程施工场地在主厂房扩建端留有足够的施工场地。施工电源 施工电源由太原玉盛源能源发展有限公司就近电源接入。施工水源 施工水源、生活用水由太原玉盛源能源发展有限公司供给。施工通讯 由电信局接商用电话。施工道路 采用碎石或土路作为临时施工道路。11.2 施工组织构想11.2.1 施工能力供应及交通运输施工能力供应（ 1）按照电厂设备的大小、 重量及数量， 建议施工安装单位配备 下列必须机具：50 吨位吊车一台， 35 吨位吊车二台， 16 吨位吊车一台及龙门吊 一座。（2）其它机具根据施工安装情况由施工安装单位自行组织准备。交通运输 电厂建设用设备

2、、材料等，考虑用汽车运输直达电厂工地。11.3 工程建设的轮廓进度为合理组织工程建设，正确使用建设资金，使工程设计、施工、 加工制造等环节相协调，本工程建设拟分为三个阶段：即施工准备阶 段、土建施工阶段、安装调试阶段。施工准备阶段 该阶段的主要工作除完成初步设计及施工组织纲要外，须完成工 程及施工用地的各项手续， 拆除障碍物，清理施工现场， 完成厂区的“四 通一平”及必要的施工临建设施。在此期间，还应完成相应的材料、机 械、资金、技术的准备以及主辅机的订货工作。此阶段时间估计需要3 个月左右。土建施工阶段从主厂房开挖至锅炉吊装开始（主厂房进入安装）为土建施工阶 段。此阶段的主要任务是：主厂房开

3、挖、基础施工、制作及预制构件、吊装构件等。要求主 厂房建筑、结构及设备基础、沟坑基本完成，满足施工安装队伍进厂 条件。本阶段为 3 个月。安装调试阶段 本阶段要求机组安装完毕，且联合试运转合格，能够并网发电， 投入正常运转。本阶段时间为 5 个月。从装机到投产，共计时间为 8 个月。施工周期安排表及工程综合形象进度表见11-1施工周期安排表表 11-1序号项目名称建设周期（月）1施工准备32主厂房开工至安装进入33锅炉安装至开始投产54发电机组安装3发电机组投产5主厂房开工至全部机组正常投产以上错叠共计8个月第十二章 投资估算及财务评价投资估算工程概况1 、本综合利用自备电厂项目方案为35t/

4、h 燃气锅炉配 6MW 汽轮发电机组。本工程由热力系统、燃气供应点火系统、化学水处理 系统、供水系统、热控系统、电气系统和必要的附属生产设施组成。2、设计范围：本工程投资包括厂区内热电工程和厂外热力网 工程。3、主要设备选型：主要设备：采用厂家询报价格（不含运杂费）锅炉： 35t/h 燃气炉620 万元 /台汽轮发电机组：抽汽 6MW 机组600 万元 /台其他设备：采用近期类似工程订货价，现行出厂价，不足部分 采用估价。编制依据1、指标：采用 2002 年国家经贸委颁发的电力工程建设概 算定额（ 2001 年修订本） 。2 、工程量计算：按设计人员所提资料及厂家设备样本计算。3、调整文件：国

5、家计委颁发 2001 年热电联产项目可行性研究投资估算 编制办法和山西省内有关规定。人工费根据中电联技经 200274 号文关于调整电力工程建设定额人工工日单价的通知调整。按 鲁电集团基 2005363 号文“关于发布山西省电力建设 2005 年定额 材料与机械费调整办法的通知”执行。4、材料价格（ 1）建筑材料：按 2007 年上半年当地建筑工程地方材料预 算价格计算和鲁电集团基 2005363 号文中建筑工程材料价差调整 表执行。（ 2）安装材料：按华东电网建（ 2004 ）184 号“关于华东地区 2003 年度电力建设工程装材综合价格和预算价格调整系数以及安 装工程定额材机调整系数的通

6、知”执行。（ 3 ）市场价由当地物价部门提供。5、其他费用：根据现行的热电联产项目可行性研究估算编制方法和 2002 年版电力工业基本建设预算管理制度及规定 。投资情况：该工程静态总投资 2578 万元，单位投资 4297 元 /千瓦，其中： 建筑工程投资 753 万元，单位投资 125.5 元 /千瓦，主体设备购置投 资 1220 万元，单位投资 2030 元 /千瓦，安装工程投资 282 万元， 单位投资 470 元 /千瓦，其他费用投资 323 万元，单位投资 538 元/ 千瓦。建设期利息 167 万元，铺底流动资金 50 万元，热电厂计划总 投资 2795 万元，单位投资 4658

7、元 /千瓦。电力并网 0 万元，厂外 热网工程 0 万元，综合利用工程 0 万元，本热电项目总投资 2795 万元，单位投资 4658 元 /千瓦。具体投资情况见附表：1、表一总估算表2 、表二安装汇总估算表3 、表三建筑汇总估算表4、表四其他费用表12.1.4 投资计划与资金筹措本项目建设期 812 ，第二年为投产期，生产负荷 100% ，生产 期 19 年，生产负荷 100% 。投资筹措见附表 12 2 投资计划与资金筹 措表和附表 12 3 流动资金估算表，建设资金来源如下：（ 1）自筹资金：本期项目建设单位自筹建设资本金0000 万元，其中固定资产投资的资金 0000 万元，铺底流动资

8、金 50 万元。（ 2）贷款：本项目贷款 0000 万元。其中： 1、长期贷款 0000万元（业主提供利率 10% ，按年计息），其中：建设期利息 167 万元；2、流动资金借款 00 万元（利率 6.84% ，按年计息） 。（以上部分厂家酌情填写 以备申报项目 实际投资为建设单位全额投入）财务评价设计依据及范围 本项目的财务评价主要依据是：1（第 3 版）2 本财务评价计算范围：电厂将电量供给给公司，交接点为变电站 接口。电价为内部协议价。蒸汽供给给公司用作生产消耗。财务评价1 总成本估算总成本费用及单位成本见附表 12 5 总成本表和附表 126 单位 成本估算表，平均年总成本为 315

9、万元。 正常年份发电单位成本 0.06 元/度，供热蒸汽单位成本5.88元/GJ ；正常年份售电单位成本0.07元/度，售热蒸汽单位成本 6.19元/GJ。固定资产折旧采用直线法，折旧年限为 15 年，残值为 3% ，计算 材料及其它费用参照同类企业， 无形资产摊销年限为 10 年，递延资产 摊销年限为 10 年。销售收入及销售中税金项目年平均销售收入为 1956 万元。增值税率电为 17%，城建税 及教育费用附加为增值税的 5%、3% ，销售税金及附加约为 30 万元， 增值税 332 万元。见附表 124 营业收入、营业税金及附加估算表利润及还本付息计算 （以下部分在形成真是投入后获得数据

10、）利润计算详见附表 12 7 利润和利润分配表和附表 12 10 借款 还本付息表， 平均年息税前利润为 0000 万元，平均年利润总额为 0000 万元，年税后利润为 0000 万元。所得税率为 33% 。贷款偿还期为 6年。经计算总投资收益率为41.57%，资本金净利润率为 62.04%。4清偿能力分析本项目资产负债率较低，并呈逐年下降趋势，各年流动比率和速 动比率都较高。见附表12 11资产负债表。从财务计划现金流量表可以看出各年资金收支保持平衡且有盈余。通过附表12-7利润和利润分配表和附表12 -5总成本费用表中有关数据计算可知各年利息备 付率和偿债备付率德数值均大于1，说明本工程有

11、很强的付息偿债能力，该项目抗风险能力较强。5盈利能力分析从附表12 8项目全部投资现金流量表和附表12 9项目资本金现金流量表中可知所得税前项目投资财务内部收益率48.07%，投资回收期6.09年（不含建设期），财务净现值11912万元，所得税后项 目投资财务内部收益率 35.77% ,财务净现值9890万元，所得税前项 目资本金财务内部收益率为48.94%，项目内部收益率较高，投资回收期较短。6不确定性分析盈亏平衡点，经计算最高年份成本为生产能力的29.9%即能保本。经过对价格、投资、成本、产量4个因素在土 10%30%变化幅度下单因素敏感性分析，从附表12 13敏感性分析汇总表中可看出价格

12、因素最敏感，其余因素次之。数据表（估值）项目名称数据备注原始数据上网电价0.3346 元/Kwh含税价汽价21.47 元/GJ含税价燃气折标煤价0元/t含税价矿井水水价1 元 /m3含税价劳动疋员150人人均年工资15000元/人.年不含福利费，含劳保附表：附表12 1主要经济数据指标汇总表附表12 2投资计划与资金筹措表附表12 3流动资金估算表附表12 4营业收入、营业税金及附加估算表附表12 5总成本费用估算表附表12 6单位成本估算表附表12 7利润和利润分配表附表12 8项目投资现金流量表附表12 9项目资本金现金流量表附表12 10借款还本付息表附表12 11资产负债表附表12 1

13、2财务计划现金流量表附表 12 13 敏感性分析汇总表第十三章 结论主要结论1. 本工程为余气利用工程， 焦化厂生产产生大量的高热值焦炉煤 气，煤气中含有大量的可燃有害气体，直接点燃对空排放，既造成能 源的浪费又影响环境。建设燃焦炉煤气锅炉，锅炉产生的蒸汽带动汽 轮发电机组发电，为焦化生产提供蒸汽及电力供应，多余电量销售给 周边其他公司，经济效益可观。因此，无论从经济效益角度还是从环 境效益考虑，建设该工程是十分必要的。本工程各项建设条件落实较好，建设方案可靠，经济效益好， 抗风险能力强，因此，本项目是可行的。3、本项目投产后太原玉盛源能源发展有限公司原有1 台 8t/h 锅炉机组停产作为备用。新投产 35t/h 燃气锅炉将满足全部厂区生产、 供暖用蒸汽的供应。 6MW 发电机组投产后除保障厂区内生产、 生活用 电外仍有大量余量可转化为直接经济收益。13.2 综合技术经济指标1. 总投资2795 万元2.热电联产项目单位投资4658 元