招商部差旅接待管理制度(4-25)

1、湖州市大都汇商业经营管理有限公司一、出差管理制度为规范管理,减少公司不必要的费用支出,特拟订本规定如下:（一）出差审批（1）国内出差出差者事前需填写出差申请单,部门经理审核后报分管副总/总监审核，后报执行总经理批准。(2）国外、港澳台出差/总监审核，后分别报执行总经理、董事长批准。（二）票务预定及差旅预支(1)机票、高铁、长途公共汽车票由综合办公室统一预订；（2）经核准，出差人员可预借差旅费，其数额应与本次出差拟发生费用基本相当，并提供相关预算项目，借款人员如前项借款未清,不得再借;（三）差旅报销程序（1）出差前应交“出差申请表”至综合办公室以备考勤之用；（2）出差回公司后，在 7 天内填写报

2、销单并附有效发票;交财务部按程序报销。总顾问每周一次对所报销凭证审核签字;(4）海外出差津贴报销以当月人民银行人民币与当地（出差地）货币的兑换平均汇率兑付人民币；(5)出差报销范围:-出差津贴交通费（包括出差当地的交通费）-住宿费（6）下列费用不得报销:-酒店电话费酒店付费饮食洗衣费小费和其他与出差或工作无关的费用.1-国外、港澳台出差报董事长后按当地经济消费水平而定。（7）出差津贴标准-国内出差A类城市 RMB80/天-国内出差B类城市 RMB70/天-国内出差C类城市 RMB60/天-国内出差D类城市 国外出差E类城市USD50/天-国外出差F类城市 USD30/天备注：类城市：北京、上海

3、、杭州、广州、深圳；B门、福州);D类城市：曲靖、玉溪、天水、佳木斯等上述三级城市之外的内陆城市；-E类城市：西欧、美国、加拿大、日本；F类城市：除E类的其他的国家及地区;出差津贴以起程之日至出差结束日的总夜数计算。(8）国内住宿标准(非特别需要，原则上尽可能住经济型连锁商务酒店）-执行总经理：600元以下/晚/间-副总/总监：400元以下/晚/间-部门经理：300元以下/晚/间-主管以下：200元以下/晚/间备注：原则上酒店住宿两人一间，由于性别及单人数情况以及副总/总监级以上可单人一间.-以上职级若有下属随行，若领导自愿并邀请，在不增加公司费用的基础上，下属可与领导住宿在同一标准房间内。2

4、-超出以上标准的,超出部分由实际发生人自己承担。公司所有交通工具仅限商务接待、公务出差使用，禁止任何公车私用、上下班接送等工作以外的用车；有用车需要须提前一天申请;出差城市距湖州地面路程 500 公里以下的，高铁可到达的原则上乘坐高铁-出差城市距湖州地面路程超过500公里以上且高铁未开通的可申请飞机作为交通工具（仅限经济舱)；出差城市距湖州地面路程超过 500 公里以上，高铁可到达的原则上乘坐高铁出行(仅限一等座以下)，特殊情况申请小型汽车/商务车或飞机出行；特殊情况长途公共汽车均适用于以上出行;备注：往返飞机场、火车站、汽车站以及目的地的公交车、计程车费按实际发生额报销（公司派车接送除外)。

5、出差交通工具须经部门经理、分管副总/总监、执行总经理批准。二、接待管理制度（一）、目的为规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，消除浪费现象,降低公司经营成本，结合公司实际,特制订本制度。（二）、适用范围公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则.（四）、管理职责公司综合办公室负责公务接待的统一管理。分为贵宾接待、业务接待、普通接待：1.贵宾接待：公司领导重要客人、公司重要客户、相关职能部门负责人及重要业务单位负责人的接待。2.业务接待：贵宾接待以外的职能部门一般人员、上下游业务单位部门经理及其他相关人员的接待。3。普通接待（工作餐）:一般客户及人员的接待，包括外协单位、

6、中间商、工作或学习的一般人员接待.（六)、接待管理3公司接待管理餐坚持分级限标的原则，由公司综合办公室统一安排车辆接送、指定饭店、宾馆就餐、住宿和娱乐接待。娱乐接待必须报公司特批，本管理和标准。具体规定如下：1、接待程序（1)贵宾接待程序：坚持实行提前申请,定额审批的原则。接待人填写业务招待申请单注明所接待的单位、人员、人数及级别，写明接待事由、我公司陪同人员人数和接待方式、接待标准，报请分管副总经理、执行总经理签字同意，向登记备案，由综合办公室统一安排，按标准接待.董事长亲自确定、安排和参加公室备查.待程序和贵宾接待程序相同。业务接待原则上不安排车辆接送和住宿接待,董事长特批除外。特殊情况可

7、以通过口头、电话形式确定。但事后必须人填写业务招待申请单存综合办公室备查。(3）普通接待(工作餐）指的就是餐饮接待，不包括车辆接送和住宿接待，由接待人报请分管副总/总监同意，标准按工作餐统一标准，以电话形式报综合办公并经分管副总/总监签字，报综合办公室留存待查。副总/总监、执行总经理、董事长审批同意后由综合办公室安排执行.(5）董事长安排参与的其他接待，不实行申请、审批程序，事后由综合办公室统一登记备查。2、接待标准执行总经理、副总经理/总监参加的贵宾接待，接待标准严格按业务接待最高标待最高标准为 200 辆的情况下，由公司综合办公室安排公司车辆接送.支付.餐饮接待中餐原则上不允许喝酒，晚餐的

8、最高标准为 100 酒水以中低档为主，香烟由接待人从综合办公室领取12 包，接待业务中不得4排公司车辆接送.(3）普通接待(工作餐)：必须由主管以上人员参与，标准为最高30元/人，不安排酒水、香烟等招待,超出部分由接待人员自行支付。确因人数过少超过接待标准的需报请综合办公室同意。普通接待不安排住宿和车辆接送.3、接待费用的报销副总经理/总监及以上人员安排接待，以现金结算或挂账；部门经理以下人员安排接待，以现金结算.综合办公室代表公司接待的，请示董事长后可以挂账。 交由综合办公室审核,综合办公室根据之前的业务招待申请单审核接待发票情况,符合规定签字确认，接待人凭发票和业务招待申请单提交给执行总经 1 个月未办理报销手续的视为费用自理。 定点餐厅、酒店及可以挂账的餐厅、酒店的接待费用需实行签单结算，餐厅填写的业务招待申请单核对，核对无误后,办理付款手续，报执行总经理、总顾问、董事长签字后到财务科按付款程序办理。 普通接待（工作餐）,以现金支付，接待人员每周汇总后报综合办公室审核，审核符合规定签字确认，按报销程序办理报销。 接待费用超出标准的原则上费用自付，特殊情况需报董事长同意。 总顾问每周一次对所报销凭证审核签字。4、其他 员由董事长或执行