出纳年度工作总结及扩展阅读

1、出纳年度工作总结及扩展阅读 正文：出纳年度工作总结 出纳年度工作总结 出纳年度工作总结1 出纳部乐观有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，专心履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作计划，组织本部门人

2、员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格根据会计基础工作达标的要求，专心登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、管理方面 资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。专心设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，专心对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20 xx年酒店的财务核算

3、工作及各项经营指标的完成。 回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的进展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握.

4、在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到准时汇报准时处理，根据会计提供的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并专心装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格掌握专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理

5、论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等 2、业务素养提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部x年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，

6、努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 出纳年度工作总结2 过去的20 xx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结全都，紧密协作，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、20 xx年财务预算计划工作。今年1月份，根据公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复讨论历史资料的基础上，综合衡，统筹兼顾，本着计划指标乐观开拓稳妥的原则，在反复听

7、取各方面意见的基础上，向公司上报了20 xx年公司财务计划。并且，根据公司下达公司的20 xx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门20 xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，准时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，专心保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满

8、地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，根据公司业务进展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司进展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部实行多种方案

9、，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。 4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转公司管理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20 xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料

10、，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20 xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为公司业务进展解决急需资金问题，作出了显著成果。 5、财会工作量化管理。20 xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会

11、计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行详细量化，根据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了专心贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对比新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核

12、算。不断提高财会人员的业务技术水。 出纳年度工作总结3 转眼间，*x年上半年就过去了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段(*年*x年) *年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单

13、制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。 客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本

14、部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积累阅历另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识把握技巧。 “勤能补拙”，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗 第二阶段(*x年*x年)：进展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理

15、处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。 20 xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，乐观协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。 第三阶段(*年现在)，不断提升阶段 *x年底，我被调往公司财务部担

16、任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作 工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 *x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VI

17、LLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获 在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了一定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置

18、，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位 (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态 (三)只有坚持原则落实制度，专心理财管账，才能履行好财务职职责 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作计划，以预算为依据，乐观掌握

19、成本、费用的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、乐观参预，协作管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳年度工作总结4 含义：出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现

20、金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 工作职责 根据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责： 1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支

21、范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，准时查对；银行存款账与银行对账单也要准时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入进展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟

22、悉国家外汇管理制度，准时办理结汇、购汇、付汇；避开国家外汇损失。 4、把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必

23、须高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要执行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续 详细流程 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A、现金收

24、付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”、多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各

25、账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得任意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C、报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有

26、特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 出纳年度工作总结5 20 xx年即将过去，作为公司财务出纳人员，在本年度的工作当中专心学习XX精神，在思想熟悉、学习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个平坦的大家庭中成长、进步。 一、体验企业文化，思想素养提高很快 刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我平坦的激励四周的同事都伸出了热忱的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻熟悉，更加尊敬四周的全部同事，更加热爱公司，

27、同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在详细的岗位实践中，我对财务工作熟悉也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益亲密相关，不断需要严格根据操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注意细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”,通过岗位熬炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素养有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵阅历。 二、刻苦学习，知识水平

28、有很大提升 作为一名新人，通过与四周优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。 一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向四周阅历丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的熟悉，顺利通过了银行资格从业考试。 二是将学思结合起来，注意总结阅历教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每日晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分

29、析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该留意什么，力求改进工作方法，避开以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成果与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每日都能积累一些知识和阅历，每日都有新的收获，每日都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每日都日子快乐而充实。 三、大胆实践，全力提高业务能力 实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认专心真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的详细流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。 首先，我乐观参加公司的

30、统一组织的学习培训，虚心向四周同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分熟悉到：确保资金平安和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。 其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我把握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。 不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每日认专心真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参加，结合实际工作需要，

31、提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗熬炼，期间整理了公司全部开户企业资料台帐，把握了xx系统操作技巧，进一步把握 企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和熬炼，我业务能力有 了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。 四、总结自我，正视自身的缺点与不足 在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与四周优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在: 一是主动学习、自觉参加实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于

32、岗位工作之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和有用主义观念，缺乏探究知识与工作内容的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。 二是工作乐观性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热忱参加工作，但是仍然与四周同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率依靠性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能准时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力作为公司的新生力气和年轻人，没有很好地发挥自身的乐观性和制造性，过分地以来老同志的工作成果。 三是马虎大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。

33、 正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，详细做到：一制定完善的工作要求和工作规划。 首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，娴熟地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握全部在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。 二培育细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参加工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完善无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培育细致

34、周到的工作作风。 三要培育钻研精神和探究精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有爱好，勤学勤问，把握地业务知识，学会的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的乐观性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，准时发现问题并作相应处理脑勤，要擅长思考擅长总结，提高工作水平手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习的东西。 五、融入团队，力争为集体增光添彩 除了学习与工作外，我还以饱满热忱乐观参加团委、工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九

35、月初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌竞赛，较好地展现我公司青年的良好精神风貌。 以上就是我年度工作总结，不当之处还请领导批判指正。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素养、业务能力和综合素养，勤勤恳恳做事，谦虚诚恳做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。 出纳年度工作总结6 XX上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下，结合保持共产党员先进性教育活动的开展，专心落实相关单位安排的财务工作任务，坚持勤俭办学方针，正确处理学校进展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和老师利益的关系。 一、开展的主要工作 科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行掌

36、握和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，乐观开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。 （一）、预算内经费管理工作 全年预算财政拨款x元、转移支付x元(其中代课金x元)、估计新增减约x元，共计x元。截止XX年x月财政已拨款x元，欠拨x元，实际支出x元，未结账款约x元，下半年可支配经费共计x元，其中工资x元、公积金须缴纳x元、医保需缴纳x元，共需x元，不包括公业务费尚差x。经费情况不容乐观。如追加上年超支x元、上半年月课超编费x元和账上可冲销款x元，可

37、基本保持运转。再要回x万元转移支付，可保障经费。 预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。 1、准时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。 2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。 4、选购、维修大额开支执行集体讨论决定，并签订选购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。 5、兑现职工福利发放，现已发放退休老师50元/人

38、。 （二）、预算外经费管理 全乡共收杂费x元，其中沙滩学校x元，占x%，由于各方面因素该校长期负债，执行开校全部收取杂费，全部返还，几乎每期开校x月报均无经费运转x小学分别x元，占x%，办公经费比较宽松x小学x元，x小学x元，x小学x元，三间学校基本持平长江小学x元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，进展情况不错马桑小学x元，经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大，在3%12%之间。 预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3：2：2：3”的比例划给学校，截止XX年x月份已全部划回学校。杂费使用要求学校负责人对

39、本校发生的经济业务做到心中有数，并承担经济责任，辅导站财务人员负责审计、监督和指导。 （三）、往来款管理 往来款主要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。 （四）、其他工作 1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。 2、专心进行校产清理上报，防止学校资产流失。 3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。 4、高质量、高要求完善预算工作。 5、为职工贷款提供便利，解

40、决职工进修、建房等资金短缺问题。 二、存在问题原因剖析及今后的努力方向 （一）、存在问题 1、今年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。 2、个别学校超支现象严重，主要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。 3、站内经费紧张主要由于核编少、用人多造成。我站目前核编119人，实际用编127人，超编8人(中小学各4人计)，全年导致34000元差额经费。 （二）、今后的努力方向 1、加强财务人员知识培训，力求规范学校财务活动，建立健全学校财务档案，进行财务知识竞赛活动。 2、狠抓典型，依据沙滩乡学校财务管理方法第十一章第五十、五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和个人进行大力

41、表彰，反之则兑现惩罚。 3、根据人事制度改革要求，取消中心校报账员职位，削减管理层次，提高工作效益。 4、对全年公用经费执行按月分配使用指标，确保不出现超支现象。 5、乐观争取增加编制，严格按核编使用人员。 出纳年度工作总结7 时间匆忙，转眼间，20 xx年就结束了。回顾20 xx年以来的工作，我在各同事的支持和帮助下，很快适应了财务穿岗位的工作，为财务部的工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 对于安排的工作岗位，专心履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻研业务，

42、提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用出纳的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素养 加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。专心学习学校全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够专心执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。 三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行 做好出纳及其他会计工作的承接，准时登时现金及银行等

43、明细账，保证账实、账账、账表相符。并专心学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题准时向领导汇报。专心做好会计基础工作，专心审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。 四、重视日常财务收支管理工作 重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业进展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。 五、加强配套费核算的管理工作

44、套费核算的管理，专心的审核配套费的拨款进度，准时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。 六、专心做好会计档案的整理和归档工作 对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并准时进行了会计档案系统的录入。 总结这近一年来的工作，首先要感谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入在这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的

45、鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我校的建设和进展贡献自己的微薄之力。 出纳年度工作总结8 20 xx年年初,根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级领导的关心和指导下，我专心学习，努力工作，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作情况汇报如下： 一、提高思想熟悉，恪守职业道德。 大学四年的专业学习让我熟悉到财务是一项专心、细致、谨慎的工作，四年多的工作阅历让我深刻地体会到工作态度决定工作效率。任何一项工作都需要有高度的责任心和科学专心的态度，财务工作更是如此。从走进财务部的那一天起，我就要求自己从小事做起，细心谨慎，专心对待每一项工作，严格遵

46、守财务规章制度，坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则，恪守职业道德，尽己所能，脚踏实地地做好各项工作。 二、专心履行岗位职责，努力做好各项工作。 接任出纳工作以来，我专心履行出纳岗位职责，严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符，准时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管，万无一失，确保资金平安。根据相关规程，从事发票的发放、登记、保管工作，确保发票管理的规范性。

47、 在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、准时划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续，保证国家资金的准时到位。根据省公司要求，每月准时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金考核任务。 在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效移动电话卡申请表，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡，严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐实相符。 每月准时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找便利，并不任意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交

48、至档案管理部门。 三、加强培训学习，提高专业素养。 工作之余，我不断加强财务专业知识的学习，乐观参加省公司举办的各种培训班，包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等，并将所学专业知识乐观运用到工作中，做到学有所长、学以致用。 在财务部工作近一年的时间里，我受益匪浅，学到不少知识，积累了一些工作阅历，但仍然有一些不足之处，需要不断学习和改进。在即将到来的20 xx年里，我将一如既往地做好本职工作，在娴熟把握现有工作的基础上， 出纳年度工作总结9 随着寒冬的接近，20 xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支

49、持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、20 xx年工作总结 1 、严格执行现金管理和结算制度，每日专心核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作专心做好未达账项调节表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，准时发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。 5、为协作公司进展需用，协同本部门会计

50、一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作计划 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将20 xx年工作计划如下： 1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金； 3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐全； 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，

51、并与库存现金相核对，发现错误准时查找原因，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字正确； 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档； 7、定期和不定期向财务总监报告工作； 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工

52、一起共同进展！在此，公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳年度工作总结10 自20 xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个平坦的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、前期工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是

53、多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段（20 xx年20 xx年）：初学阶段 年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

54、客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法：积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识把握技巧。 “勤能补拙”，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流

55、程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗 第二阶段（20 xx年20 xx年）：进展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任

56、财务助理工作了。20 xx年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，乐观协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。 第三阶段（20 xx年现在），不断提升阶段 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发

57、放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了

58、出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获 在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了一定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； （二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； （三）只有坚持原则落实制度，专心理财管账，才能履行好财务职责； （四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标

59、，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、以预算为依据，乐观掌握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、乐观参预，协作管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批

60、判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20 xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，准时送交