SAP跨公司销售业务测试与原理V10

1、第91页，共91页目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc331427802 SAP跨公司销售（ICS）业务测试与原理 PAGEREF _Toc331427802 h 3 HYPERLINK l _Toc331427803 Part 1.测试环境、测测试剧本与测测试数据 PAGEREF _Toc331427803 h 3 HYPERLINK l _Toc331427804 1.1测试剧剧本 PAGEREF _Toc331427804 h 3 HYPERLINK l _Toc331427805 1.2术语规规范 PAGEREF _Toc331427805 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc331427806 1.3测试数数据 PAGEREF _Toc331427806 h 5 HYPERLINK l _Toc331427807 Part 2.业务流程 PAGEREF _Toc331427807 h 6 HYPERLINK l _Toc331427808 2.1接单方方签署并下达达销售订单 PAGEREF _Toc331427808 h 6 HYPERLINK l _Toc331427809 2.2需求计计划的落实传传递 PAGEREF _Toc331427809 h 7 HYPERLINK l _Toc331427810 2.3修改销销售订单，变变更

3、交货工厂厂 PAGEREF _Toc331427810 h 10 HYPERLINK l _Toc331427811 2.4重新落落实需求计划划 PAGEREF _Toc331427811 h 12 HYPERLINK l _Toc331427812 2.5供给工工厂创建交货货单 PAGEREF _Toc331427812 h 13 HYPERLINK l _Toc331427813 2.6供给工工厂拣配 PAGEREF _Toc331427813 h 15 HYPERLINK l _Toc331427814 2.7供给工工厂过账出货货 PAGEREF _Toc331427814 h 18 H

4、YPERLINK l _Toc331427815 2.8接单方方出票，向客客人收款 PAGEREF _Toc331427815 h 20 HYPERLINK l _Toc331427816 2.8.1对对外销售发票票的单价 PAGEREF _Toc331427816 h 20 HYPERLINK l _Toc331427817 2.8.2会会计凭证的价价值分析 PAGEREF _Toc331427817 h 21 HYPERLINK l _Toc331427818 2.9供给方方出票，向接接单方收款 PAGEREF _Toc331427818 h 21 HYPERLINK l _Toc3314

5、27819 2.9.1内内部结算发票票的单价 PAGEREF _Toc331427819 h 23 HYPERLINK l _Toc331427820 2.9.2会会计凭证的价价值分析 PAGEREF _Toc331427820 h 24 HYPERLINK l _Toc331427821 2.10接单单方承认对供供给方的应付付账款 PAGEREF _Toc331427821 h 24 HYPERLINK l _Toc331427822 Part 3.技术原理剖剖析 PAGEREF _Toc331427822 h 27 HYPERLINK l _Toc331427823 3.1序曲 组织单单元

6、的设计 PAGEREF _Toc331427823 h 27 HYPERLINK l _Toc331427824 3.1.1公公司代码 PAGEREF _Toc331427824 h 27 HYPERLINK l _Toc331427825 3.1.2工工厂代码 PAGEREF _Toc331427825 h 27 HYPERLINK l _Toc331427826 3.1.3公公司代码与工工厂代码之间间的分配关系系 PAGEREF _Toc331427826 h 28 HYPERLINK l _Toc331427827 3.1.4接接单方与供货货方的销售组组织 PAGEREF _Toc331

7、427827 h 28 HYPERLINK l _Toc331427828 3.1.5接接单方与供货货方的销售区区域组合 PAGEREF _Toc331427828 h 29 HYPERLINK l _Toc331427829 3.1.6接接单方与供货货方的销售组组织和渠道对对各自工厂的的匹配关系 PAGEREF _Toc331427829 h 30 HYPERLINK l _Toc331427830 3.1.7接接单方的销售售组织和渠道道对供货工厂厂的匹配关系系 PAGEREF _Toc331427830 h 30 HYPERLINK l _Toc331427831 3.1.8接接单方和供货

8、货方各自装运运点与工厂的的匹配关系 PAGEREF _Toc331427831 h 31 HYPERLINK l _Toc331427832 3.1.9接接单方的采购购组织设置 PAGEREF _Toc331427832 h 32 HYPERLINK l _Toc331427833 3.2慢板 主数据据的准备和部部分关键定制制 PAGEREF _Toc331427833 h 32 HYPERLINK l _Toc331427834 3.2.1以以接单公司的的立场，创建建供货公司的的供应商主数数据 PAGEREF _Toc331427834 h 32 HYPERLINK l _Toc331427

9、835 3.2.2以以供货公司的的立场，创建建接单公司的的客户主数据据 PAGEREF _Toc331427835 h 34 HYPERLINK l _Toc331427836 3.2.3物物料主数据的的组织单元覆覆盖 PAGEREF _Toc331427836 h 35 HYPERLINK l _Toc331427837 3.2.4物物料对外销售售价格主数据据 PAGEREF _Toc331427837 h 36 HYPERLINK l _Toc331427838 3.2.5物物料对内结算算价格主数据据 PAGEREF _Toc331427838 h 37 HYPERLINK l _Toc3

10、31427839 3.2.6内内部结算发票票价格条件的的特殊定制细细节 PAGEREF _Toc331427839 h 38 HYPERLINK l _Toc331427840 3.2.7跨跨公司销售订订单和发票的的定价过程确确定 PAGEREF _Toc331427840 h 39 HYPERLINK l _Toc331427841 3.2.8跨跨公司销售订订单或发票的的定价过程细细节 PAGEREF _Toc331427841 h 40 HYPERLINK l _Toc331427842 3.3协奏 发票类类型的输出的的配置和数据据准备 PAGEREF _Toc331427842 h 42

11、 HYPERLINK l _Toc331427843 3.3.1为为公司间交易易发票类型分分配输出确定定程序 PAGEREF _Toc331427843 h 42 HYPERLINK l _Toc331427844 3.3.2定定义输出确定定程序 PAGEREF _Toc331427844 h 42 HYPERLINK l _Toc331427845 3.3.3输输出类型RDD04的定制制 PAGEREF _Toc331427845 h 43 HYPERLINK l _Toc331427846 3.3.4为为接单方的客客户号维护RRD04输出出条件的主数数据 PAGEREF _Toc33142

12、7846 h 44 HYPERLINK l _Toc331427847 3.4回旋 公司间间发票的系统统配置 PAGEREF _Toc331427847 h 45 HYPERLINK l _Toc331427848 3.4.1销销售订单类型型配备公司间间发票类型 PAGEREF _Toc331427848 h 46 HYPERLINK l _Toc331427849 3.4.2把把接单公司之之销售组织的的内部客户号号确定下来 PAGEREF _Toc331427849 h 47 HYPERLINK l _Toc331427850 3.4.3指指定EDI传输的的供应商逻辑辑地址 PAGEREF

13、_Toc331427850 h 48 HYPERLINK l _Toc331427851 3.5高潮 IDOOC内核与财财务端的设置置 PAGEREF _Toc331427851 h 49 HYPERLINK l _Toc331427852 3.5.1维维护IDOCC处理的端口口 PAGEREF _Toc331427852 h 49 HYPERLINK l _Toc331427853 3.5.2定定义客户的伙伙伴参数文件件 PAGEREF _Toc331427853 h 49 HYPERLINK l _Toc331427854 3.5.3定定义供应商的的伙伴参数文文件 PAGEREF _Toc

14、331427854 h 53 HYPERLINK l _Toc331427855 3.5.4为为EDI接收发发票定义程序序参数 PAGEREF _Toc331427855 h 55 HYPERLINK l _Toc331427856 3.5.5为为EDI接收发发票分配公司司代码 PAGEREF _Toc331427856 h 57 HYPERLINK l _Toc331427857 3.5.6为为EDI接收发发票分配总账账科目 PAGEREF _Toc331427857 h 57 HYPERLINK l _Toc331427858 3.5.7为为EDI接收发发票分配税码码 PAGEREF _T

15、oc331427858 h 58 HYPERLINK l _Toc331427859 3.5.8EEDI接收发发票的总账科科目的数据要要求 PAGEREF _Toc331427859 h 61 HYPERLINK l _Toc331427860 3.6尾声 计量单单位的定制和和EDI凭证价价值分析 PAGEREF _Toc331427860 h 63 HYPERLINK l _Toc331427861 3.6.1计计量单位的特特殊定制要点点 PAGEREF _Toc331427861 h 63 HYPERLINK l _Toc331427862 3.6.2EEDI自动产产生会计凭证证的价值分析

16、析 PAGEREF _Toc331427862 h 65 HYPERLINK l _Toc331427863 3.7余韵 IDOOC讯息监控控与背景作业业 PAGEREF _Toc331427863 h 67 HYPERLINK l _Toc331427864 3.7.1IIDOC讯息息监控 PAGEREF _Toc331427864 h 67 HYPERLINK l _Toc331427865 3.7.2背背景作业 PAGEREF _Toc331427865 h 70 HYPERLINK l _Toc331427866 Part 4.附加说明 PAGEREF _Toc331427866 h

17、72SAP跨公司销销售（ICSS）业务测试与原原理测试环境、测试试剧本与测试试数据本公司自己的IIDES系统统，客户端8800。登录录语言最好选选择英文（EEN），汉语语环境无法保保证有关的表表单格式已具具备。测试剧本剧本描述：卖方与客人签约约提供某个产产品，然而卖卖方是“销售售型公司”，没没有生产的资资质，只能找找一个第三方方购买。第三三方安排供货货，把交易标标的物品直接接交给客人，然然后根据客人人签收的凭证证向卖方主张张权利（即收收款）。卖方方验证签收凭凭证与事实无无误之后，向向第三方承认认债务（即支支付货款），自自己也向客人人出票主张权权利。这个“三角交易易业务”项下下，第三方的的角色非

18、常关关键。以下是是分析上述剧本的分析析：上述剧本的分析析，首先需要要划分两个维维度（Dimmensioon）：第一一、交易的当当事人“第三三方”与“卖卖方”之间是是否存在资本本上的关联关关系？第二、发发生在“第三三方”与“卖卖方”之间的的标的物品，其其物流是否存存在“入卖方方仓库”的事事实？如下图图，以这两个个维度为坐标标，业务被划划分为四个象象限（图：三角销售售交易四象限限图）以下用SAP的的系统业务，对对这四个象限限分别分析：第1象限：卖方方找与自己存存在资本关联联的第三方购购买产品，收收货入库后再再交给客人。这这个流程其实实是两段业务务：首先是卖卖方与第三方方之间的STTO（库存调调拨订

19、单）业业务，然后是是卖方与客人人之间的正常常销售业务。本本案中无论是是货物流向还还是债权债务务关系，第三三方与客人之之间并没有直直接的业务关关系；第2象限：卖方方找与自己没没有资本关联联的第三方购购买产品，收收货入库后再再交给客人。这这个业务其实实也是两段业业务：首先是是卖方与第三三方之间的常常规采购业务务，然后是卖卖方与客人之之间的正常销销售业务。这这是一个典型型的“左手买买进、右手卖卖出”的贸易易业务。同样样，本案中无无论是货物流流向还是债权权债务关系，第三方与客人之间并没有直接的业务关系；第3象限：卖方方找到与自己己没有资本关关联的第三方方购买产品，但但货品自始至至终并未进入入卖方的仓库

20、库，而是由第第三方直接交交给客人。这这个业务就是是SAP称为“第第三方销售订订单”（3rd parrty saales oorder）的的三角交易业业务，第三方方是“外部供供应商”，三三方在业务中中形成一个整整体，彼此之之间存在着业务关联关关系；第4象限：卖方方与第三方存存在资本关联联，货品始终终没有进入卖卖方仓库，第第三方直接交交付给客人。由由于卖方对第第三方存在应应付账款（AP），第三方对对卖方存在应应收账款（A/R），显然不能能把第三方当当成简单的外外部供应商来来对待。这个业务在SAP系统里里被称为“跨跨公司销售”（Inter-Company Sales，ICS），在ICS中，卖方叫做“

21、接单方”（Selling Party）或者“订单方”（Order Party），第三方叫做“供货方”（Supply Party），它们与客人一道组成一个三角业务关联整体。本文后续章节所描述的，就是这个象限的内容。追问：卖方与第第三方虽然事事实上存在资资本关联关系系，但第三方方尚未进入SSAP系统（即即尚未上线），那那业务怎么处处理？回答：问得好。第第三方只要没没有体现为SSAP系统内内的组织单元元（如公司代代码、工厂代代码等），就就一律“视作作外部供应商商予以管理”。只有概念明确，测测试才有依据据，因此，请请认真领会本本段落所述的的业务场景。术语规范为避免概念混淆淆，本文行文文中，将把测测试剧

22、本中的的“卖方”称称为“接单方方”或者“接接单公司”（Orderring pparty），而而“实际供货货方”称为“供供货方”或者者“供货公司司”（Suppplyinng parrty）。测试数据数据种类代码本业务中的作用用数据要求物料主数据M-01交易的标的物1.对工厂22200和1000同时时维护；2.对销售组织织2200和1000同时时维护。客户主数据2500与接单方签约的的客人1.对销售组织织2200和1000同时时维护；2.至少要对公公司代码22200维护。接单方的公司代代码2200与客人签署销售售订单的我方方当事人组织单元，非前前台维护数据据。有关要求求，见本文技术原理剖析部分接单

23、方的工厂代代码2200履行销售订单交交货业务的默默认工厂接单方的销售组组织2200签署销售订单的的组织单位供货方的公司代代码1000实际履行交货义义务的会计发发生主体供货方的工厂代代码1200实际履行交货义义务的实体工工厂供货方的销售组组织1000内部应收账款结结算的销售组组织业务流程接单方签署并下下达销售订单单步骤：事务代码VA001。初始屏屏幕中，Orrder ttype = OR，Saless orgaanizattion = 22000，distrributiion chhannell = 100，Divission = 00。敲敲回车；Sold-too partty = 22500，

24、Req. delivv. Date服从从系统自动默默认结果。敲敲回车，呼出其他默默认内容，把把表头固定下下来；行项目中，输入入物料号M-01，数量量自定（别太太大，太大了了存货不够，补补进又会生出出其他的操作作），敲回车车。可以看到到，系统默认认的交货工厂厂是22000。菜单“Edittincommpletiion loog”，确保保没有缺失的的内容。选择行项目（摁摁瘪），点击击图标，观察察行项目的价价格。记住了了，可以修改改的价格条件件只有主价格格PR00，其其余都是来自自价格主数据据或者付款条条件的价格数数字；存盘，记录下号号码。需求计划的落实实传递下达销售订单成成功，那么订订单需求通过过

25、系统关于需需求传递的有有关定制，自自动落实需求求计划。本步步骤不存在写写操作，只显显示，步骤如如下：启动事务代码MMD04，输输入物料号MM-01（这这是销售订单单交易的标的的物品），再再输入工厂22200（即即销售订单默默认的交货工工厂），敲回回车进去。结结果如下接单方（22000）本身是是个销售型公公司，之所以以设置工厂代代码，是因为为销售交货单单是在工厂层层面发生，而而不是由于其其事实上存在在库存。事实实上，如上图图所示，工厂厂2200的存存货是一张白白皮。问题是：这一步步骤下，需求求计划到底是是传递给2200还是是1200？答案很明确：在在这个步骤，需需求计划还只只是传递到22200即

26、接单方层面，还还没有传递到到1200即事事实上的供应应工厂层面。你你用MD044可以迅速获获得验证事实上，如果我我们用VL001N创建交交货单，如下下图所示的界界面把供货方方装运点输入入后，您看看看系统会有什什么反馈（图：用供货方方装运点去创创建交货单的的初始屏幕）敲回车后，系统统反馈如下图图所示。很显显然，这绝对对不是“可以以创建外向交交货单”的界界面。（图：供货方装装运点不能创创建交货单）怎么办？供货方方（即12000）不能创创建交货单，我我用接单方（即22000）可以创建建交货单吗？试试不就知道了了吗？结果如如下图，显然然，这是“可可以创建外向向交货单”的的界面。虽然2200工工厂项下M

27、-01没有任任何存货，但但由于ATPP检查的配置置，我们还是是可以“创建建交货单”，只只不过不能“拣拣配”、更不不能“过账发发货”而已。（图：接单方装装运点可以创创建交货单）不过不要太高兴兴地说“接单方装运点点可以创建交交货单，那么么问题就解决决了”这句话话。请问：我我们的业务是是什么？是直直接由接单方方向客人交货货吗？如果是是这样，那本文叙述这么么多不就全成成为废话吗？还有什么存存在的价值？从业务本身而言言，货并没有有进入接单方方2200的库库存，而是直直接由供货方方1200发给给客人，那么么请问22000有什么理由由创建交货单单？（愤怒地）询问问：供货方11200不能能创建交货单单，接单方

28、22000可以创建建交货单却不不符合业务，那到底该怎么办？（从容地）问答答：这就是我我们的下一步步操作修改销售订单，变变更交货工厂厂根据接单方（22200）与与客人的销售售契约，允许许从接单方的兄弟弟公司（即供供货方12000）供货。既既然实际交易易的契约允许许，那么我们当然然可以把销售售订单的交货货工厂，从默默认的22000变更为事事实上的12200。变更操作很简单单，步骤如下下事务代码VA002，输入记记录下的销售售订单号码，敲敲回车进去；在行项目级别，把把工厂从默认认的22000，变更为12200！敲回回车确认；就这么简单吗？不，没那么么简单。请选选择行项目（摁摁瘪），点击击上图下方的的

29、图标，进入入行项目的“价价格”。请问问：价格有什什么变化？是是不是如下图图所显示的那那样，多出了了一条可以修修改的价格条条件PI011？我们先记住这两两个命题：、价格PRR00是接单方与客人人之间的结算算基本单价；、价格PI01则作作为接单方（2200）与与供货方（11200）之之间的内部结结算单价的基基础。随着后后续测试的进进行和结果分分析，我们将将验证这两个个命题的正确确性。切换到行项目的的卡片夹shhippinng，我们可可以看到，不不仅工厂成为为1200，装装运点也成为为1200了。把把storaage loocatioon的赋值输输入为00001。菜单“edittincommplet

30、iion loog”，确保保订单没有缺缺失的内容，存存盘。重新落实需求计计划MD04，观察察接单方（2200）项项下，大地白白茫茫真干净净：MD04，观察察供货方（11200）项项下，这回，需求元元素可是实实实在在的了。供货工厂（12200）的计计划人员只要要看到MD004中1200工厂厂项下的需求求和存货，自自然就了解供供需对照状况况。本例中，存货（Stock）量已足够覆盖需求（requirement）量，因此系统不会产生计划单（如果是内部获取）或者采购申请（如果是外部获取，物料类型HAWA是trading goods，外购商品，即所谓“左手买进右手卖出的东西”，一般就是外部获取）。供给工厂

31、创建交交货单供货工厂12000的存货已已经到位，那那么当然就可可以向客人交交付了。系统统内的操作步步骤如下事务代码VL001N，输入入装运点12200，输入入销售订单号号。日期必须须可以覆盖销销售订单中的的要求交货日日期。如下图图敲回车后，这回回系统准许交交货工厂创建建交货单了。存盘，记录下交交货单号码。刷新M-01在在工厂12000项下的MD004显示。可可以看到需求求元素变更为为交货单。供给工厂拣配在绝大多数客户户化SAP实施项项目中，交货货单创建完毕毕，打印出来来就可以过账账发货了。然然而这是IDDES系统，为为了不影响其其他同事全面面学习和测试试SAP的功能能，我们没有有修改交货单单与

32、交货行项项目的定制，因因此我们的交交货单行项目目中，有两个个醒目的状态态，如下图这两个状态的赋赋值，要么空空白（即“无无关”），要要么就必须是是C（即“已完全全处理”），其其余状态如AA或者B都无法过账账出货。那么么，怎么做呢呢？以下是步步骤事务代码VL003N，输入入交货单号。进进入行项目的的卡片夹“ppickinng”项下，把把仓库号（WWarehoouse nnumberr）抄下来。退退出交货单。事务代码LT003，输入仓仓库号、工厂厂代码和交货货单号，其余余不问，如下下图上图敲回车后，进进入处理界面面。滑鼠放在在交货单行项项目任何一个个位置，再点点击上方的大大图标系统马上在卡片片夹“p

33、roocesseed iteems”下，把把交货单及其其行项目转移移过去了。存盘。系统告知知。熟悉WMS的顾顾问应该知道道，转储订单单（trannsfer orderr，TO）创建之之后需要确认认（conffirmattion）。不不过在IDEES系统中，根根据WMS的有关关定制，交货货单环节的TTO创建成功功后即自动确确认。用LTT21验证，下下图的状态图图标及其文本本说明，相信信已经把意思思表达得很充充分了。VL03N，重重新显示交货货单，看看状状态如何退出交货单的读读操作界面，本本步骤结束。供给工厂过账出出货拣配完成，可以以出货了。开开两个会话（session），一个MD04观察M-01

34、的存货/需求对照，另一个VL02N执行过账发货操作。事务代码VL02N，输入交货单号，点击那个大大的图标“Post goods issue”。点击图标的操作作非常简单，叙述从略。点击过账后，MMD04的结结果显示如下下，存货减少少，需求元素素姿消。VA03显示销销售订单的凭凭证流（doocumennt floow），可以以清楚地追溯溯到交货单、拣拣配单和物料料凭证的信息息。发的是工厂12200的货，而工厂厂1200又从从属于公司代代码10000，这笔货不能能不明不白，因此公司代码1000项下，当然将产生一笔会计分录。接单方出票，向向客人收款事务代码VF001，参照已已过账出货的的交货单创建建标

35、准发票（F2）。过程从略，结果如下我们需要验证两两个问题：11. 出具销销售发票依据据的单价是哪哪个？ 2. 会计凭证证中的价值是是怎么计算来来的？对外销售发票的的单价VF03显示销销售发票，观观察其PR00的单单价和价值。净单价811，数数量5，净合价=8811 x 5=4,0055；税率20.6%，税额 = 4055 x 20.6%=8335.33；价税合计 = 净合价 + 税额 = 44,890.33。SAP IDEES系统可不不像咱们在中中国国内做的的以含税价定定价的项目，它它是不含税价价。不含税价价的算法当然然如上述方式式去计算。也就是说，本笔笔交易对客人人收取的总应应收款项，就就应

36、该以4,890.333为基础。问题在于：会计计上也是这么么认为的吗？请看下一节节会计凭证的价值值分析嘿，会计还真是是这么认为的的！整个会计计分录是借：客户应收账账款 4,8890.333 贷：销销售收入 44,055.00 应付销项项税金 835.33瞧仔细了：对客客户的外部发发票是接单方方（2200）出具的，公公司代码当然然就是22000。供给方出票，向向接单方收款如果是常规的销销售业务，22.8段落执执行完毕后，物物流模块（LLogisttics）的的流程就全部部结束了，因因为后面的收收款和清账纯纯属财务上的的操作，与物流流无关。然而本案所述的的流程中，事事情并没有结束，因因为供给方（工工

37、厂12000/公司10000）作为一个会会计核算主体体代替另一个个会计核算主主体（接单方22000公司）履行了了交货义务，它它的权利还没没有得到交代代。因此，供供给方需要对对接单方出票，主主张自己的应应收账款。怎么主张？答案很简单：VVF01，对对交货单“二二次出票”！操作步骤如如下描述VF01进去。在在下方的单据据中，再次输输入交货单号号！插话：等等，先先别急着敲回回车。就这样，你你就能创建第第二张发票吗吗？回答：是的，就就这么简单。追问：在字段BBillinng Typpe中，你难难道就不想输输入一点内容容吗？回答：嘿，我还还真就不想输输入任何内容容，我现在就就敲回车给你你看回车一敲，系统

38、统真的创建一一张新的发票票，而且选择择的billling ttype不是是F2，而是IV。在标准准的SAP定制中中，IV就是“公公司间结算的的发票类型”！存盘，先产生发发票号和会计计凭证，接下下来再分析。问题：为什么两两张发票号码码，产生的会会计凭证号相相同？回答：请带着你你的问题看下下面的分析。看看完分析，自自然就知道原原因了。内部结算发票的的单价VF03显示内内部结算发票票（IV发票），观观察其ZIVV1的单价和和价值。ZIV1的单价价作为计算基基础，数量55PC，净单单价 = 1183 x 5 = 9915.000；没有销项税。我我们不必纠结结于“这个是是否符合中国国的税务实践践”，只看

39、算算法是否正确确即可。那么供给方公司司1000向接单方公司22000的应收账款款，就应该是是915.000。挑战：“这不过过是你的猜测测，会计上也也这么认为吗吗？”应战：看看会计计分录怎么说说会计凭证的价值值分析上帝，会计分录录还真应验了了我的推测，上上图的会计分分录用白话文文来表达如下下借：客户应收账账款 9155.00 贷：关关联销售收入入 9915.000瞧瞧，aff.是“affiiliatee”的缩写，aaffiliiate的含含义就是“关关联公司交易易”，多么贴贴切的总账科科目。瞧仔细了，这张张会计凭证是是公司代码11000出具具的，与上一一张对客人销销售发票的会会计凭证主体体有所不

40、同。在SAP系统中中，不同公司司代码项下的的某一类会计计凭证，其号号码范围是可可以分开定义义的，因此11000公司司和22000公司的第一一张销售发票票会计凭证的的号码相同就就不难理解。这这个命题，财财务顾问会告告诉你在哪里里定制，本文文就不再掠美美。接单方承认对供供给方的应付付账款提问：三角交易易中，接单方方（2200）对对客人的发票票出具了，供供给方（12200）对接单方的内部部结算发票也也出具了，流流程是不是就就该结束？回答：还没有，因因为接单方还没有有承认对供给给方的应付账账款义务。这这就是“同一一企业集团项项下不同会计计法人主体之之间的关联交交易”必须考考虑的要素：一方对另一一方主张

41、权利利，不等于另另一方同时承承认义务。提问：那么接单单方又该怎么么“承认”呢呢？应付账款款的产生，只只可能来源于于两个渠道，要要么从采购模模块的发票校校验产生，要要么是在FII模块中手工工做账，是不不是？回答：说的很到到位，的确如如此。追问：可是本文文行文至此，根根本就没有出出现采购订单单，更没有收收货。这不是是STO业务，接单方方与供给方之之间没有采购购订单和收货货记录，怎么么做发票校验验？难道是直直接在FI模块中用用事务代码FFB01直接接手工创建会会计凭证这种种“流氓方式式”吗？回答：您还真说说对了，的确确是FB011，但操作者者不是接单方方（2200）的的会计人员，而而是系统的IIDO

42、C功能能！因此，不不能说是“手手工创建应付付账款凭证”，而而是“系统驱驱动IDOCC自动创建”。具体的机制后面面再阐述，我我们先只看结结果，步骤如如下事务代码FBLL1N。供应应商代码输入入100000，公司代码码输入22000，“openn at kkey daate”维持持系统默认的的当前日期，其其余不问。点点击图标进入入。系统显示如下。很很明显，画红红框的才是本本案的记录。点击上图凭证前前面的小方框框，再点击图图标，进入下下图不必领会其他内内容，直接点点击上图的图图标。图穷匕匕首现。流程至此才算全全部结束。很显然，人人工FB011与本文所述述的系统IDDOC触发FB011操作，哪个“更具

43、有有技术含量”，不言自明。技术原理剖析有一个SAP NOTE叫叫做311226，阐述的的就是如何在在“跨公司出出票”（Innter-CCompanny Billling，ICB）场景景下使用SAAP EDII技术（Eleectronnic Daata Innterchhange，电电子数据互换换）直接在FFI模块中过过账到供应商商库存而执行行正确的系统统设置。本部部分内容就以以这个NOTTE为参考线线索，结合作作者个人体会会而叙述。序曲 组织织单元的设计计首先必须搭建这这个业务中所所涉及的有关关接单方（Selliing Paarty）与与供货方（SSupplyying PParty）的的组织结

44、构，包包括公司代码码、工厂代码码、采购组织织、销售组织织、销售区域域组合（即销销售组织分分销渠道产产品组的组合合）等组织单单元，以及此此类组织单元元之间的分配配关系。公司代码作为SAP顾问问，公司代码码的配置路径径再熟悉不过过了，不再赘赘述。在IDES系统统中，供货公公司10000和接单公司22200已存在在，且地址数数据完备。自定义的公司代代码，地址数数据必须完备备。所谓“完完备”的标准准，是“不要要让SAP系统报报错存在缺失失必须输入入的数据”即即可。工厂代码同样的理由，工工厂代码的配配置路径不再再赘述。在IDES系统统中，本案有有关的供货工工厂12000和销售工厂厂2200也已已存在，且

45、地地址数据完备备。自定义的工厂代代码，地址数数据仍然必须须完备，标准准同上。公司代码与工厂厂代码之间的的分配关系事务代码OX118，完成本本案公司代码码与工厂之间间的分配关系系。很显然，IDEES中已经完完成。作为一个常识，应应该知道：公公司代码项下下可以有多个个工厂，但工工厂只能服务务于一个公司司代码。接单方与供货方方的销售组织配置路径或事务务代码从略。IDES里已存在接单方和供货方的销售组织。接单方与供货方方的销售区域域组合与本案有关的销销售区域组合合，在IDEES项下已经经存在。自己己寻找配置路路径或事务代代码。接单方与供货方方的销售组织织和渠道对各各自工厂的匹匹配关系IDES中，无无论

46、是接单方方还是供货方方，销售组织织与分销渠道道对各自工厂厂的匹配关系系已经定义。自自己寻找配置置路径或事务务代码。接单方的销售组组织和渠道对对供货工厂的的匹配关系在接单公司的自自有工厂无法法供货的情况况下，它当然然要寻求供货货公司的工厂厂。因此，必必须完成接单单方的销售组组织（22000）和有关关渠道与供货货工厂（12200）之间间的分配关系系。这个配置置可以说是IICS业务得得以实现的基基石，切记、切切记！接单方和供货方方各自装运点点与工厂的匹匹配关系事务代码OVXXC，为工厂厂分配装运点点。IDES系统早早已分配完毕毕。作为常识应该知知道：一个工工厂项下可以以有多个装运运点，但一个个装运点

47、不能能服务于多家家工厂。接单方的采购组组织设置在本案所述的三三角交易关系系中，接单方方（2200）相相当于是从供供货方（12200）购买买商品。虽然然在整个流程程中没有出现现任何采购订订单，但这不不等于采购组组织没有定义义的必要。SAP IDEES中，接单方22000的采购组组织就是它自自己的部门或或者团队，即即2200。下下图显示的是是工厂代码22200项下下所有的采购购组织配置状状况。配置路路径，请自己己寻找。慢板 主数数据的准备和和部分关键定制制以接单公司的立立场，创建供供货公司的供供应商主数据据很明显，本案中中，接单公司司是2200，供供货公司是11200创建供应商主数数据的事务代代码

48、是XK001，这个事事务代码意味味着组织结构构的选择不仅仅要选择公司司，还要选择择采购组织。公司代码当然是2200，采购组织按3.1.9段落的描述，也是2200。创建主数据的过过程从略，作作者只想强调调的是：供应应商号码与工工厂之间必须须关联！供应商与工厂关关联的含义，在在于下列步骤骤对创建完毕的供供应商，启动动事务代码XXK02（MK02也行行），输入供供应商号、公公司代码、采采购组织后，只只点击“Puurchasse datta”。如下下图：敲回车进去后，菜菜单“exttraaddittionall purcchase data”。系系统跳出一个个对话框。在在对话框里，输输入工厂代码码12

49、00。这这就是所谓的的“将集团内内供应商与工工厂组织给关关联起来”，MM模块主导的STO业务也有这个操作！存盘退出。以供货公司的立立场，创建接接单公司的客客户主数据创建客户主数据据的事务代码码是XD011，这个事务务代码意味着着组织结构的的选择不仅要要选择公司，还还要选择销售售区域。公司司代码当然是是2200，销销售区域组合合按我们在前前面章节的描描述，销售组组织=10000、分销渠渠道=12、产品品组=00。创建过程从略，IDES系统里已有现成数据，但作为ICS业务的关键实现要素，下面几个要点必须强调页签“Salees”项下，字字段Custtomer Pricee Procceduree。不

50、同项目目对客户定价价程序的设置置详略程度不不一样，像咱咱们公司的项项目中，公司司间交易是II，标准销售售是1。不过在IDDES系统里里，内部客户户的客户定价价程序与常规规销售相同，也也是1；同样的页签“SSales”，字字段“Accct at cust.”，非常重重要。只能是是100000。问：为什么要输输入100000？答：这个字段是是什么意思？“我们在客客户方的账号号”。“我们们”是谁？对对于接单公司司2200而言言，我们是不不是它的供应应商？既然是是供应商，总总得有个号码码标识，我们们的供应商号号码标识，33.2.1段段落说的还不不够清楚吗？根据SAPP NOTEE 311226的说明，

51、如果果要启动IDDOC完成供供应商账户的的自动过账，字字段“Accct at cust.”必须输入入正确的值！页签“Billling ddocumeents”项项下，字段“Acct assgmt group.”，与外部客户不同。IDES中是03，文字“Ap.reven.”，已经把“关联公司收入”的含义表达得很清楚了。同样页签“Biillingg docuumentss”项下，字字段“Taxx cl.”。IDESS中是0，这也是本本文 HYPERLINK l _供给方出票，向销售方收款 2.9段落中描述的的“内部结算算发票”的税税率为0的根本原因因。至于这个个设置“是否否符合中国国情”，不不在本

52、文讨论论范围，自辨。物料主数据的组组织单元覆盖盖物料既然可以被被接单公司（2200）下下销售订单，它它就必须维护护2200工厂厂项下的数据据、以及维护护销售组织22200分分销渠道100产品组000项下的数据据。物料既然可以被被供给工厂（1200）交付，它就必须维护1200工厂项下的数据。物料既然可以被被供给公司（1000）开内部结算销售发票，而销售发票离不开销售区域，因此还必须维护销售组织1000分销渠道12产品组00项下的数据。具体过程不再赘赘述，只看下下图所表达的的结果物料对外销售价价格主数据事务代码VK111，条件类类型PR000，选择最下下方的“maateriaal witth re

53、llease statuus”。物料=M-011，销售渠道道=22000，分销渠道道=10，有效效期自己定。结结果如下可以回想一下：在2.1段落下下订单时，PPR00单价价是不是默认认自动带出来来的（尽管是是“白色可修修改”）？在已经存在物料料销售价格主主数据的前提提下，用VKK12修正或或者VK133只读即可。物料对内结算价价格主数据事务代码VK111，条件类类型PI011。Key coombinaation只只有一个选择择。Sales oorganiizatioon forr ordeer，当然填填写22000，因为与客客人签署销售售订单的销售售组织是22200；Plant，则则必须填写1

54、1200，因因为这是出货货的工厂。下方物料号当然然填写M-001，价格据据实录入，有有效期自定。作为IDES系系统，已经定定义了，请用用VK12或者者VK13观察察。追问：不对，请请等一等！你你维护的是PPI01，可可是 HYPERLINK l _内部结算发票的单价 2.9.1段落中内部结结算发票的截截图很清楚，生生效的是ZIIV1的价格格。这是怎么么一回事？回答：你的确看看得很仔细。下下面的定制马马上回答你的的疑问内部结算发票价价格条件的特特殊定制细节节事务代码V/006，定位到到ZIV1，也也就是你看到到的内部结算算发票的价格格条件。进入入其详情答案揭晓：ZIIV1在执行行销售业务中中，将

55、从PII01的现有有记录中参考考取值。关于“refeerencee condditionn typee”的用途，请请自己参阅SSAP在线帮帮助文档并自自己测试，本本文不再赘述述。进一步讲，你可可以启动事务代码码VK11直接接创建ZIVV1的价格主主数据，来看看系统会会告诉你什么么信息跨公司销售订单单和发票的定定价过程确定定事务代码OVKKK。这个事务代代码回答“系系统如何抓取取不同的定价价过程和主条条件类型”。按下列变量挑选选Sales oorganiizatioon = 11000（供供货方出具IIV发票）Distribbutionn channnel = 12Divisioon = 000

56、Customeer priicing proceedure = 1Documennt priicing proceedure = I结果如下图不明白为什么“document pricing procedure”要选I，是不是？事务代码VOFFA，自己观观察F2和IV，看看它它们的字段“document pricing procedure”各自是什么？作为接单方22200，它与与客人签署的的OR标准销售售订单，定价价过程则是RRVAA011。它对客人出出票的定价过过程，也是RRVAA011。其中的原理，请请自己用上述述方式去找寻寻，不再赘述述。跨公司销售订单单或发票的定定价过程细节节事务代码V/

57、008。这个事事务代码回答答“定价过程程是怎么样的的构成结构”。销售订单与外部部发票的RVAA001定价过程程，PR000是主价格，而而PI01也是是其中的一个个条件类型，而而且也对应到到销售收入的的账码（ERRL）。然而更值得关注注之处，在于于它的reqquiremment赋值值22。无论是采购订单单的定价还是是销售订单的的定价，reequireement都都表示“只有有在满足例程程所规定的算算法条件下这这个价格才有有效”。例程22的详情情，请自己用用事务代码VVOFM去阅阅读其代码程程式，本文不不再赘述。内部结算发票所所采用的ZIIV001的的定价过程，其其配置详情，同同样用V/008去观

58、察。相相对应的核心心条件类型是是ZIV1。自自己看去，不不再赘述。协奏 发票票类型的输出出的配置和数据准备为公司间交易发发票类型分配配输出确定程程序事务代码：V/25作为对比，标准准发票的输出出类型是RDD00。定义输出确定程程序事务代码V/442。公司间发票的输输出确定程序序V400000的具体详情如下图所所示作为对比，不妨妨看看常规发发票的输出确确定程序V110000的的详情：输出类型RD004的定制事务代码V/440。看看，RD044的传输介质质是什么？不怕不识货，就就怕货比货。标标准发票对应应的输出类型型RD00，它它的介质又是是什么？所有的SAP输输出类型，都都有程式（pprogra

59、am）、表单单例程（rooutinee）和表单（fform），当当然表单是可以自定义义的。标准IDEES中的EDI传输介介质并没有定定义表单（FForm）。熟悉SAP“条条件技术”（Condition technique）的顾问都知道，条件类型（condition type）是定制概念，条件类型要想读取前台作业人员创建的主数据，就必须为它定义一个存取顺序（access sequence）。输出（output）应用的，也是“条件技术”的一种形式，因此输出类型也有存取顺序，这个存取顺序就是下图所示的0004。为接单方的客户户号维护RDD04输出条条件的主数据据事务代码VV331。输入RD04，敲敲

60、回车。点击击图标keyy conbbinatiion，跳出出的组合只有有一个，如下下图。这是因为RD004的存取顺顺序00044所确定的表表格只有一个个，如下图：回到VV31维维护输出主数数据，结果如如下。显然，IV发票的发发送者（seender）是是供货公司，上上方的销售组组织当然是供供货方的销售售组织10000。创建完毕后，存存盘退出。已经存在记录的的，用VV332修改或者者VV33只读读。回旋 公司司间发票的系系统配置本段落的配置根根目录：IMMGSaless and distrributiionBilliingInterrcompaany biillingg，如下图。这这是本段落项项下