上海浦东新区明珠小学单位2016单位决算

1、 第三部分上海市浦东新区明珠小学单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为7,117.91万元、支出总计为7,117.91万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,385.80万元。主要原因：教师绩效工资增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计6,514.62万元，其中：财政拨款收入6,507.09万元，占99.88%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%，其他收入7.53万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计6,534.49万元，其中

2、：基本支出6,453.19万元，占98.76%；项目支出81.30万元，占1.24%；经营支出0万元，占0.00%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算6,974.06万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,480.12万元，增长26.94%。主要原因：教师绩效工资增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,530.34万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,398.64万元，增长2

3、7.25%。主要原因：教师绩效工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6530.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,322.71万元，占81.51%;社会保障和就业支出（类）843.77万元，占12.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）216.63万元，占3.32%；住房保障支出（类）147.22万元，占2.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,110.95万元，支出决算为6,530.34万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算

4、、使用结转结余资金因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5,247.84万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为4,187.49万元，支出决算为5,247.84万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”74.87万元，主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为74.87万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.80万元。主要用于：单位

5、离退休人员方面的支出。年初预算为54.18万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）429.64万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为457.52万元，支出决算为429.64万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）347.61万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为

6、0万元，支出决算为347.61万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、口径因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.72万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）216.63万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为251.63万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

7、住房公积金（项）147.22万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为160.13万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,453.19万元，包括人员经费5,325.54万元，公用经费1,127.65万元。基本支出中：1、工资福利支出4,797.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出986.94万元，主要用于：办

8、公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差率费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出528.41万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出140.71万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款

9、支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为55.58万元，支出决算为25.16万元，完成预算的45.27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.40万元，完成预算的61.62%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的4.76%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及公务接待费支出较少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加18.

10、10万元，增长48.29%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.10万元，增长84.19%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低10.59%。因公出国（境）费未支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学校购置公务用车1辆。公务接待费支出减少的主要原因是学校严格控制了招待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.40万元，占96.98%；公务接待费支出决算0.76万元，占3.02%。具体情况如下

11、：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出24.40万元。其中：公务用车购置支出为18.10万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出6.30万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待支出0.76万（含外宾接待支出0万元）。主要用于工作午餐客饭，列明公务接待20批次、300人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算

12、情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）198.99万元，其中：货物采购金额96.78万元、工程采购金额95.93万元、服务采购金额6.28万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额96.78万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开