进销存财务流程

1、文档编码 : CO7U10Z7W2V6 HL6Y5W1Y8G4 ZN4J1G2G4D8一、进销存流程（1）销售、选购、退货流程加盟商选购总部订单导入加盟商选购、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用中心审核单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管不足审核审核导入加盟、领用选购入库 ERP仓库数据形成选购订单选购 库管审核审核问题货品退回库房选购退货导入选购单或者问题货品退回供应商销售退货导入加盟商选购单、领用单填写退货数据销售或手工添加选购审核审核直接从加盟商处退货供应商2 门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总

2、部总部门店门店审核库管库管库管门店施工余料退回审核审核审核退回门店仓库门店库管审核3 部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请部门人员部门单据领用出库领出访用总部主管 库管审核 审核4 库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕财务审核二、财务流程1 应收账款加盟商支付选购款录入回款单回款进入 ERP数据应收账款结算每月结账财务增加加盟商额度财务确认银行审核到账形成销售发票数据匹配应收账龄销售发票导入加盟商选购数据财务审核2 应对账款支付选购货款录入付款单回款进入 ERP数据应对账款结算每月结账财务选购发票审核形成选购发票数据匹

3、配应对账龄导入选购数据财务审核（3）固定资产固定资产增加固定资产变更录入相关数据形成 ERP系统固定资产运算结账固定资产削减财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账财务审核5 财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据1 服务商治理服务商选购单（手工录入）表头 单据号、订单日期、选购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注号明细服务商领用（手工录入）表头 单据号、订单日期、选购公司、客户、本单总额、可用额度、

4、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行需求日明细备明细号物料名称规格型号单位数量单价金额期注行号服务商入库单（导入销售出库单）表头 单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注行 入库数明细号物料名称规格型号单位量明细备注（2）销售治理销售订单（导入加盟选购单、加盟领用单据）单据号、订单日期、客户公司、客户名称、税种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、表头 备注行物料代码物料名称规格型号单价数量含税单金额需求日期明细备号价注明细（3）选购治理选购订单（导入加盟选购单、加盟领用单据）表头 单据号、订单日期、选购方式、选购部门、供应

5、商、选购员、备注、总金额、录入人、操作时间行物料物料名称规格型号单位订单数量含税含税金额税种需求日明细备号单价期注明细（4）库存治理选购入库单（导入选购订单）表头 单据号、入库日期、仓库、操作缘由、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态行 入库数号物料物料名称规格型号量明细销售出库单（导入销售订单）表头行出库单号,出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收成地址、备注出库数订单数明细备号物料物料名称规格型号单位量已出库数量当前库存量量注明细领用申请单（手工录入）表头 单据号、部门、操作缘由、录入人、操作时间、状态、备注明细行物料物料名称规格型

6、号单位申请数量需求明细备号日期注领用出库单（导入领用申请单）表头 单据号、出库日期、仓库、库管员、操作缘由、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行物料规格型号单位数量明细备明细号注服务领料单（导入派料单）单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、表头行市、县区、详细地址、上门日期、时间段、估量开工时间、方案完工时间、备注、录入人、操作时间明细备明细号物料物料名称规格型号单位数量注盘点单（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作缘由、备注、录入人、操作时间、状态行物料名明细备号盘点选择物料称规

7、格型号单位在库量实盘量差异量注明细调拨申请单（手工录入）表头行单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间明细备号物料代码物料名称规格型号单位数量注明细调拨出库单（导入调拨申请单）表头 单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间明细行物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备号 注调拨入库单（导入调拨出库单）表头 单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间行 明细备明细号物料代码物料名称规格型号单位调入数量注销售退货单（导入销售出库单）表头 单据号、

8、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注行物料物料名称规格型号单位单重退货数明细备注号 量明细服务退料单（导入服务领料单）单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、表头市、县区、详细地址、上门日期、时间段、估量开工时间、方案完工时间、备注、录入人、操作时间行 明细备号物料物料名称规格型号单位数量注明细选购退货单（导入选购入库单）表头 单据号、退货日期、选购部门、供应商、选购员、仓库、备注、录入人、操作时间原明细行物料物料名称规格型号单位退货数量始备注号单号（5）财务治理销售发票（导入销售出

9、库单）表头 单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态行物料物料名称规格型号单位数量含税单发票金额税种税率税额已结算号价值明细回款单（手工录入）表头 单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细选购发票（导入选购入库单）表头 单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态发 票 类 名明细发票日期型税务发票号行号仓库物料称规格型号单位数量不含税金额税种税率含税单入库单税额价含税金额号入库单行号明细备注付款单（手工录入）表头单据号、币种

10、、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态税务发票发票金本次付款金资金号额额用途来源明细服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态行存货数存货金调整金明细备明细号物料物料名称规格单位量额额调整后金额注卡片增加录入（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行固定资产固定资产规格型技术资固定资生产厂产品编设备明细号卡片名称号料编号供应商产类别家生产日期号取得时间编号部门保管人/币种本币原值净残值税额净残值集体折年

11、折旧已折旧年数已折旧累计折旧额固定折旧方使率旧年限率月数资产式状态 用人数减值准累计工估量工成本中量计量单位所在地点备作量作总量心卡片削减录入（手工录入）表头行号固定资固定资产名单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注处置处理清理增值税规格型使用人 /固定资累计折旧计提折旧产卡片称部门原值方式金额费用率号保管人产类别额月数增值明细税金处理说固定资产状减值准明态备额原值变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、

12、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头 单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录入）表头