财务会计及信息化管理知识系统分析报告

1、第64页 共64页 会计信息系统统 实验报告告年级： 100级财务管理理 学号： 姓姓名： 实验时间： 22011.110-20111.12 【实验目的】通过用友ERPP-U8管理理软件的学习习，掌握总账账、报表操作作，实现财务务电算化；了了解财务业务务一体化工作作原理。掌握用友ERPP-U8管理理软件中总账账管理系统日日常业务处理理和期末业务务处理的相关关内容；熟悉悉总账管理系系统日常业务务处理和期末末业务处理的的各种操作；掌握凭证管管理、出纳管管理、账簿管管理、银行对对账、自动转转账设置与生生成、对账和和月末结账的的具体内容和和操作方法。理解报表编制的的原理及流程程；掌握报表表格式定义、公

2、公式定义的操操作方法和报报表单元公式式的用法；掌掌握报表数据据处理、表页页管理及图表表功能等操作作；掌握如何何利用报表模模板生成一张张报表。【实验内容】会计日常业务的的处理 凭证管管理：填制凭凭证、审核凭凭证、凭证记记账的操作方方法。 出纳管管理：出纳签签字、现金、银银行存款日记记账和资金日日报表的查询询。 账簿管管理：总账、科科目余额表、明明细账、辅助助账的查询方方法。会计期末业务的的处理 银行对账账、自动转账账、对账、结结账。编制报表并生成成 自定义义一张报表。 利用报报表模板生成成报表。【实验器材】硬件：处理器：Intell(R) CCeleroon（R）CCPU4200 11.60Gz

3、 主板：LLenovoo Inteel 9455GZ（Laakeporrt-GZ）+ICH7 内存：DDDR4000 504MMB； 硬盘：Hitacchi80GG. 显卡：IInter（RR） 829945G EExpresss Chiipset Familly； 显示器：Lennovo 117.1吋液液晶显示器； 电源：AATX 3000SD； 网卡：Reaaltek RTL81139/8110Xa Fammily FFast EEthernnet NIIC 系统：Miccrosofft Winndows XP Profeessionnal Buuild 22600 软件：用友ERRP-U

4、8（VV8.72）管管理软件【预备知识】用友ERP-UU8管理软件件中系统管理理、基础设置置和总账管理理系统初始设设置的相关内内容。会计日常业务处处理和会计期期末业务处理理的相关知识识。报表编制的原理理和流程。【实验步骤】1凭证管理1.1填制凭证证（以“马方”的身份进行行填制凭证，凭凭证查询操作作）1.1.1增加加凭证记账凭证的内容容一般包括两两部分：一是是凭证头部分分，包括凭证证类别、凭证证编号、制单单日期和附单单据数和凭证证自定义项；二是凭证正正文部分，包包括摘要、科科目、辅助信信息和金额。如如果输入会计计科目有辅助助核算要求，则则应输入辅助助核算内容；如果一个科科目同时兼有有多种辅助核核

5、算，则同时时要求输入各各种辅助核算算的有关内容容。在凭证填制的过过程中要注意意：采用序时控控制时，凭证证日期应大于于等于启用日日期，不能超超过业务日期期；凭证一旦保保存，其凭证证类别、凭证证编号不能修修改；在凭证填制制过程中，若若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科科目”“现金流量量科目”，输完科目目名称后，则则须继续输入入该科目的辅辅助核算信息息；汇率栏中内内容是固定的的，不能输入入或修改，如如使用浮动汇汇率，汇率栏栏中显示最近近一次汇率，可可以直接在汇汇率栏中修改改；选择支票控控制，即该结结算方式设为为支票管理，银银行账辅助信信息不能为空空，而且该方方式的票号应应

6、在支票登记记簿中有记录录。业务1：辅助核核算现金流量量执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加加一张空白凭凭证。选择凭证类型型“付款凭证”，输入制单单日期“2009.08.022”；输入附单单据数“1”。输入摘要“购购办公用品”；选择科目目名称“销售费用”；输入借方方金额2000，按Entter键；摘摘要自动带到到下一行；再再选择科目名名称“库存现金”， 按Ennter键，打打开“现金流量表表”对话框。单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，一一次选择“经营活动”|“现金留出”|“支付的与其其他经营活动动有关的现金金”项目，输入入金额2000，单击“确定”

7、按钮返回。按Enterr键，当光标标停在贷方金金额时，按“=”键，取当前前凭证借贷方方金额的差额额到当前光标标位置。单击“保存”按钮，系统统弹出“凭证已成功功保存！”信息提示框框，单击“确定”按钮。业务2：辅助核核算银行科目目在填制凭证过程程中，输完银银行科目1000201，弹弹出“辅助项”对话框输入结算方方式“201”，票号“XJ0011”，发生日期期“2009-08-033”，单击“确定”按钮凭证输入完完成后，若此此张支票未登登记，则系统统弹出“此支票尚未未登记，是否否登记？”对话框单击“是”按钮，弹出出“票号登记”对话框输入领用日日期“2009-08-033”，领用部门门“财务表”，姓名

8、“王晶”，限额“100000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。业务3：辅助核核算外币科目目业务4：辅助核核算数量科目目在填制凭证过程程中，输入完完数量科目“1403001”，弹出“辅助项”对话框，输输入数量“10”，单价“5000”，单击“确认”按钮。业务5：辅助核核算客户往来来 业务6：辅助核核算供应商往往来业务7：辅助核核算部门核算算业务8：辅助核核算个人往来来业务9：辅助核核算项目核算算1.1.2查询询凭证执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开开“凭证查询”对话框。输入查询条件件，单击“辅助条件”按钮，可输输入更多查询询条件。单击“确认”按钮，进入入“查询凭证”窗口。双击某一凭证证行，

9、则屏幕幕可显示出此此张凭证。1.1.3修改改凭证对于凭证的一般般信息，将光光标放在要修修改的地方，直直接修改；如如果要修改凭凭证的辅助项项信息，首先先选中辅助核核算科目行，然然后将光标置置于备注栏辅辅助项，待鼠鼠标图形变为为“笔形”时双击，弹弹出“辅助项”对话框，在在对话框中修修改相关信息息。需要注意的是：未经审核的的错误凭证可可通过“填制凭证”功能直接修修改，已审核核的凭证应先先取消审核后后，再进行修修改；若已采用制制单序时控制制，则在修改改制单日期时时，不能再上上一张凭证的的制单日期之之前；若选择“不允许修改改或作废他人人填制的凭证证”权限控制，则则不能修改或或作废他人填填制的凭证；如果涉

10、及银银行科目的分分录已录入支支票信息，并并对该支票做做过报销处理理，修改操作作将不影响“支票登记簿簿”中的内容。1.1.4冲销销凭证对于已记账的凭凭证，发现有有错误，可以以制作一张红红字冲销凭证证。通过红字字冲销法增加加的凭证，应应视同正常凭凭证进行保存存和管理。在“填制凭证证”窗口，执行行“制单”|“冲销凭证”命令，打开开“冲销凭证”对话框。输入条件：选选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。单击“确定”按钮，系统统自动生成一一张红字冲销销凭证。1.1.5作废废/恢复凭证证当某张凭证不想想要或出现不不便修改的错错误时，可将将其作废。作废凭证的操作作方法是：打打开填制凭证证后，找到要

11、要作废的凭证证。执行“制单”|“作废/恢复复”命令，凭证证上显示“作废”字样，表示示已将该凭证证作废，作废废凭证仍保留留凭证内容及及凭证编号，但但不能修改，不不能审核。在记账时，已作作废的凭证应应参与记账，否否则月末无法法结账，但不不对作废凭证证作数据处理理，相当于一一张空凭证。账账簿查询时，查查不到作废凭凭证的数据。若当前凭证已作作废，还可执执行“制单”|“作废/恢复复”命令，取消消作废标志，并并将当前凭证证恢复为有效效凭证。1.1.6整理理凭证凭证整理就是删删除所有作废废凭证，并对对未记账凭证证重新编号。若若本月已有凭凭证记账，那那么，本月最最后一张已记记账凭证之前前的凭证将不不能作凭证整

12、整理，只能对对其后面的未未记账凭证作作凭证整理。若若想作凭证整整理，应先利利用“恢复记账前前状态”功能中恢复复本月月初的的记账前状态态，再作凭证证整理。在“填制凭证证”窗口中，执执行“制单”|“整理凭证”命令，打开开“选择凭证期期间”对话框。选择要整理理的“月份”。单击“确定”按钮，打开开“作废凭证表表”对话框。选择真正要删删除的作废凭凭证。单击“确定”按钮，系统统将这些凭证证从数据库中中删除并对剩剩下凭证重新新排号。1.2审核凭证证审核是指具有审审核权限的操操作员按照会会计制度规定定，对制单员员填制的记账账凭证进行合合法性检查。为为确保登记到到账簿的每一一笔经济业务务的准确性和和可靠性，制制

13、单员填制的的每一张凭证证都必须经过过审核员的审审核。审核凭凭证主要包括括出纳签字、主主管签字和审审核凭证3方方面的工作，根根据会计制度度规定，审核核与制单不能能为同一人。1.2.1出纳纳签字（以“王晶”身份进行操操作）执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开开“出纳签字”查询条件对对话框。输入查询条件件：选择“全部”单选按钮。单击“确认”按钮，进入入“出纳签字”的凭证列表表窗口。双击某一要签签字的凭证或或者单击“确定”按钮，进入入“出纳签字”的签字窗口口。单击“签字”按钮，凭证证底部的“出纳”位置被自动动签上出纳人人姓名。单击“下张”按钮，对其其他凭证签字字，最后单击击“退出”按钮。需要注意的是：

14、涉及指定为为现金科目和和银行科目的的凭证才需要要出纳签字；凭证一经签签字，就不能能被修改、删删除，只有取取消签字后才才可以修改或或删除，取消消签字只能有有出纳自己进进行。出纳签签字并非审核核凭证的必要要步骤。若在在设置总账参参数时，不选选择“出纳凭证必必须经由出纳纳签字”，则可以不不执行“出纳签字”功能。王晶王晶 或者者执行“出纳”|“成批出纳签签字”功能对所有有凭证进行出出纳签字。1.2.2审核核凭证（以自自己的身份进进行操作）执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开开“凭证审核”查询条件对对话框。输入查询条件件，单击“确认”按钮，进入入“凭证审核”的凭证列表表窗口。双击要审核的的凭证或者单单击

15、“确定”按钮，进入入“凭证审核”的审核凭证证窗口。检查要审核的的凭证，无误误后，单击“审核”按钮，凭证证底部的“审核”处自动签上上审核人姓名名。单击“下张”按钮，对其其他凭证签字字，最后单击击“退出”按钮。自己自己1.3凭证记账账（以自己的的身份进行操操作）1.3.1记账账执行“凭证”|“记账”命令，进入入“记账”窗口。选择要进行记记账的凭证范范围。本例单单击“全选”按钮，选择择所有凭证，单单击“下一步”按钮。显示记账报告告。单击“下一步”按钮。记账。单击“记账”按钮，打开开“期初试算平平衡表”对话框，单单击“确认”按钮，系统统开始登录有有关的总账和和明细账、辅辅助账。登记记完后，弹出出“记账

16、完毕”信息提示对对话框。单击“确定”按钮，记账账完毕。第一次记账时，若若期初余额试试算不平衡，不不能记账。上上月未记账，本本月不能记账账。未审核批批准不能记账账，记账范围围应小于等于于已审核范围围。1.3.2取消消记账1.3.2.11激活“恢复记账前前状态”菜单在总账初始窗窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入入“对账”窗口。按Ctrl+H键，系统统弹出“恢复记账前前状态功能已已被激活。”信息提示对对话框，同时时在“凭证”菜单下显示示“恢复记账前前状态功能”菜单项。如如果退出系统统后又重新进进入系统，或或在“对账”中按Ctrrl+H键，将将重新隐藏“恢复记账前前状态”功能。单击“确定”按钮，再

17、单单击工具栏上上的“退出”按钮。1.3.2.22恢复记账已结账月份的数数据不能取消消记账，取消消记账后，一一定要重新记记账。执行“凭证”|“恢复记账前前状态”命令，打开开“恢复记账前前状态”对话框。选择“最近一一次记账前状状态”单选按钮。单击“确定”按钮，系统统弹出“请输入主管管口令”信息提示对对话框。输入口令“11”， 单击“确定”按钮，稍候候，系统弹出出“恢复记账完完毕！”信息提示对对话框，单击击“确定”按钮。2出纳管理（以以“王晶”身份进行操操作）2.1现金日记记账王晶王晶2.2银行存款款日记账2.3资金日报报表2.4支票登记记簿3账簿管理（以以自己身份进进行操作）3.1查询基本本会计核

18、算账账簿查询总账自己自己查询发生额及及余额表查询月份综合合明细账3.2部门账部门总账部门明细账部门收支分析析4银行对账（以以“王晶”身份进行操操作）4.1输入银行行对账期初数数据在总账管理系系统中，执行行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期期初录入”命令，打开开“银行科目选选择”对话框。选择科目“工工行存款（11002011）”，单击“确定”按钮，进入入“银行对账期期初”窗口。确定启用日期期“2009-08-011”。输入单位日记记账的调整前前余额“5110557.16”；输入银行行对账单的调调整前余额“5338229.16”。单击“对账单单期初未达项项”按钮，进入入“银行方期初初”窗口。单击

19、“增加”按钮，输入入日期“2009-07-300”，结算方式式“202”，借方金额额“227722.00”。单击“保存”按钮，再在在工具栏上单单击“退出”按钮。王晶王晶4.2录入银行行对账单执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单单”命令，打开开“银行科目选选择”对话框。选择科目“工工行存款（11002011）”，月份“2009-082009-08”，单击“确定”按钮，进入入“银行对账单单”窗口。单击“增加”按钮，输入入银行对账单单数据，单击击“保存”按钮。4.3银行对账账 银行对对账采用自动动对账与手工工对账相结合合的方式。4.3.1自动动对账执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打

20、开开“银行科目选选择”对话框。选择科目“工工行存款（11002011）”，月份“2009-082009-08”，单击“确定”按钮，进入入“银行对账”窗口。单击“对账”按钮，打开开“自动对账”条件对话框框。对账条件件中的方向、金金额相同是必必选条件，对对账截止日期期可以不输入入。输入截止日期期“2009-08-311”，默认系统统提供的其他他对账条件。单击“确定”按钮，显示示自动对账结结果。对于已已达账项，系系统自动在银银行存款日记记账和银行对对账单双方的的“两清”栏打上圆圈圈标志。4.3.2手工工对账在自动对账不能能完全对上的的情况下，可可采用手工对对账。在银行行对账窗口，对对于一些应勾勾对而

21、未勾对对上的账项，可可分别双击“两清”栏，直接进进行手工调整整。手工对账账的标志为YY，以区别于于自动对账标标志。对账完完毕，单击“检查”按钮，检查查结果平衡，单单击“确认”按钮。4.4输出余额额调节表执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表表查询”命令，打开开“银行存款余余额调节表”窗口。选择科目“工工行存款（11002011）”。单击“查看”按钮或双击击该行，即显显示该银行账账户的银行存存款余额调节节表。5自动转账（以以“马方”的身份进行行操作）5.1转账定义义5.1.1自定定义结转设置置在总账管理系系统中，执行行“期末”|“转账定义”|“自定义转账账”命令，进入入“自定义转账账设置”窗口

22、。单击“增加”按钮，打开开“转账目录”设置对话框框。输入转账序号号“0001”，转账说明明“计提短期借借款利息”；选择凭证证类别“转账凭证”。单击“确定”按钮，继续续定义转账凭凭证分录信息息。单击“增行”按钮，选择择科目编码“6603001”，方向“借”；双击金额额栏，选择参参照按钮，打打开“公式向导”对话框。选择“期末余余额”函数，单击击“下一步”按钮，继续续公式定义。选择科目“22001”，期间“月”，方向“贷”，其他默认认，单击“完成”按钮，金额额公式带回自自定义转账设设置窗口。将将光标移至末末尾，输入“*0.0002”，按Entter键确认认。或者在第第一步单击“完成”按钮前，选选择“

23、继续输入公公式”，选择“乘*”，选择“常数”，输入“0.0022”。单击“增行”，确定分录录的贷方信息息。选择科目目编码“2241”，方向“贷”，输入金额额公式JG()。（输入入转账计算公公式有两种方方法：一是直直接输入计算算公式；二是是引导方式录录入公式。JJG()含义义为“取对方科目目计算结果”，其中的“()”必须为英文文符号，否则则系统提示“金额公式不不合法：未知知函数名”。）单击“保存”按钮。马方马方5.1.2期间间损益结转设设置执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入入“期间损益结结转设置”窗口。选择凭证类别别“转账凭证”，选择本年年利润科目“4103”，单击“确定”按钮。

24、 5.2转账生成成5.2.1自定定义转账生成成进行转账凭证生生成之前，先先将相关经济济业务的记账账凭证登记入入账。转账凭凭证每月只生生成一次。执行“期末”|“转账生成”命令，进入入“转账生成”窗口。选择“自定义义转账”单选按钮，单单击“0001”，点击“是否结转”，生成“Y”。再单击“确定定”按钮，生成成转账凭证。单击“保存”，凭证左上上角显示“已生成”字样，系统统自动将当前前凭证追加到到未记账凭证证中。换成自己的身身份将生成的的自动转账凭凭证审核、记记账。 换自己进行审核和记账换自己进行审核和记账5.2.2期间间损益结转生生成以“马方”身身份生成期间间损益自动转转账凭证。执行“期末”|“转账

25、生成”命令，进入入“转账生成”窗口。选择“期间损损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮，再单单击“确定”按钮，生成成转账凭证。单击“保存”按钮，系统统自动将当前前凭证追加到到未记账凭证证中。再以自己身份份将生成的自自动转账凭证证审核、记账账。6对账（以自己己身份进行操操作）执行“期末”|“对账”命令，进入入“对账”窗口。将光标置于要要进行对账的的月份“2009-08”，单击“选择”按钮。单击“对账”按钮，开始始自动对账，并并显示对账结结果。单击“试算”按钮，可以以对各科目类类别余额进行行试算平衡。单击“确认”按钮。自己自己7结账7.1进行结账账结账必须按月连连续进行，上上月未结账，则则本月不能结

26、结账。本月还还有未记账凭凭证时，则本本月不能结账账。若总账与与明细账对账账不符，则不不能结账。执行“期末”|“结账”命令，进入入“结账”窗口。单击要结账的的月份“2009-08”，单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统统对要结账的的月份进行账账账核对。单击“下一步步”按钮，系统统显示“2009年年08月工作作报告”。查看工作报告告后，单击“下一步”按钮，再单单击“结账”按钮，若符符合结账要求求，系统将进进行结账，否否则不予结账账。7.2取消结账账执行“期末”|“结账”命令，进入入“结账”窗口。选择要取消结结账的月份“2009-08”。 按Ctrl+Shiftt+F6键，激激活“取消结账”功

27、能。输入口令“11”，单击“确认”按钮，取消消结账标志。8UFO报表管管理（以自己己身份进行操操作）8.1货币资金金表8.1.1启用用UFO报表表管理系统执行“财务会会计”|“UFO报表表”命令，进入入报表管理系系统。执行“文件”|“新建”命令，建立立一张空白报报表，报表名名默认为reeport11.8.1.2表格格格式定义查看空白报表表底部左下角角的“格式/数据据”按钮，使当当前状态为格格式状态。执行“格式”|“表尺寸”命令，打开开“表尺寸”对话框。输输入行数“24”，列数“4”，单击“确认”按钮。全选该表，执执行“格式”|“行高”命令，打开开“行高”对话框。输输入行高“7” ，单击“确认”

28、按钮。同理理设置列宽“30”。选择需合并的的单元区域AA1:D1。点点击“合并单元格格”按钮。执行行“格式”|“组合单元”命令，打开开“组合单元”对话框。选选择组合方式式“按行组合”。输入“货币资金表表”，并点击“居中”。在第二行，执执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开开“设置关键字字”对话框。分分别设置各个个关键字。在在单元格A22处，选择“单位名称”；在B2单单元格处，选选择“年”； 在C22单元格处，选选择“月”和“日” 。并执行行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开开“定义关键字字偏移”对话框。对对该表格中关关键字进行调调整。（关键键字左移为负负数，右移为为正数。）在D2单

29、元格处处，输入“单位：元”，并选择“靠右对齐”。选中报表需要要画线的单元元区域A3:D6。执行行“格式”|“区域画线”命令，打开开“区域画线”对话框。选选择“网线”单选按钮，单单击“确认”按钮，将所所选区域画上上表格线。点点击“居中”按钮。并按按要求在A33:B6和CC3:D3输输入相应的文文字。在D7单元格格输入“制表人：郑郑丽霞”。8.1.3报表表公式定义选定需要定义义公式的单元元C4，单击击fx按钮，打打开“定义公式”对话框。单击“函数向向导”按钮，打开开“函数向导”对话框。在“函数分类类”列表框中选选择“用友账务函函数”，在右侧的的“函数名”列表框中选选择“期初QC”，单击“下一步”按

30、钮，打开开“用友账务函函数”对话框。单击“参照”按钮，打开开“账务函数”对话框。选择“帐套0007”，年度“009”，科目“1001”，方向“借”，单击“确定”按钮，返回回“用友账务函函数”对话框。单击“确定”按钮，返回回“定义公式”对话框。单单击“确认”按钮。输入其他单元元公式。8.1.4报表表数据处理单击报表底部部左下角的“格式/数据据”按钮，使当当前状态为“数据”状态。系统自动弹出出“是否重算第第1页？”信息提示对对话框，单击击“否”按钮。执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开开“录入关键字字”对话框。输入单位名称称“北京阳光信信息技术有限限公司”，年“2009”，月“8”，日“3

31、1”。单击“确定”按钮，系统统自动弹出“是否重算第第1页？”信息提示对对话框。单击击“是”按钮，系统统自动根据单单元公式计算算8月份数据据。选取数据区域域A4：D66，点击“插入图表对对象”按钮，选择择图表格式“普通直方图图”，按行数据据生成一张图图表。打开“另存为为”对话框，选选择保存文件件夹的目录；输入报表文文件名“货币资金表表”；选择保存存类型*.RREP，单击击“保存”按钮。8.2舍位表打开“货币资资金表”， 单击报报表底部左下下角的“格式/数据据”按钮，使当当前状态为“格式”状态。执行“数据”|“编辑公式”|“舍位公式”命令，打开开“舍位平衡公公式”对话框。（舍舍位平衡公式式是指用来

32、重重新调整报表表数据进位后后的小数位平平衡公式的公公式。）将D2单元格格中的“单位：元”改为“单位：千元元”。确定信息：舍舍位表名“舍位表”，舍位范围围“C4:D66”，舍位位数数“3”，平衡公式式“C6=C44+C5,DD6=D4+D6”。（每个公公式一行，各各公式之间用用逗号“,”（半角）隔开，最后后一条公式不不能写逗号，否否则公式无法法执行。等号号左边只能为为一个单元，不不带表页和表表名，舍位公公式中只能使使用“+”、”-”符号，不能能使用其他运运算符及函数数，一个单位位只能写一次次。）单击“完成”按钮。执行“数据”|“舍位平衡”命令，系统统会自动根据据前面定义的的舍位公式进进行舍位操作

33、作。打开“另存为为”对话框，选选择保存文件件夹的目录；输入报表文文件名“舍位表”；选择保存存类型*.RREP，单击击“保存”按钮。8.3资产负债债表在格式状态下下，执行“格式”|“报表模板”命令，打开开“报表模板”对话框。选择所在行业业“2007年年 新会计制制度科目”，财务报表表“资产负债表表”。单击“确认”按钮，系统统弹出“模板格式将将覆盖本表格格式！是否继继续？”信息提示对对话框。单击“确定”按钮，即可可打开“资产负债表表”模板。根据本单位的的实际情况，调调整报表格式式，修改报表表公式。本例例中，需要修修改“存货”和“未分配利润润”两项的公式式。选择A3，设设置关键字“单位名称”。转换成

34、数据状状态，执行“数据|“关键字”|“录入”命令，打开开“录入关键字字”对话框，输输入关键字：单位名称“北京阳光信信息技术有限限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。单击“确认”按钮，系统统弹出“是否重算第第1页？”信息提示对对话框。单击“是”按按钮，系统自自动根据单元元公式计算88月份数据。打开“另存为为”对话框，选选择保存文件件夹的目录；输入报表文文件名“资产负债表表”；选择保存存类型*.RREP，单击击“保存”按钮。8.4利润表同样方法，调用用报表模板生生成20099年8月份利利润表。8.5现金流量量表在格式状态下下，同样方法法调用现金流流量表模板。分别选择A22和B2，设设置关

35、键字“单位名称”和“年”。选中C6单元元格，单击ffx按钮，打打开“定义公式”对话框。单击“函数向向导”按钮，打开开“函数向导”对话框。在“函数分类类”列表框中选选择“用友账务函函数”，在右侧的的“函数名”列表框中选选择“现金流量项项目金额（XXJLL）”，单击“下一步”按钮，打开开“用友账务函函数”对话框。单击“参照”按钮，打开开“账务函数”对话框。单击“项目编编码”右侧的参照照按钮，打开开“现金流量项项目”选项。双击选择与CC6单元左侧侧相对应的项项目，单击“确定”按钮，返回回“用友账务函函数”对话框。单击“确定”按钮，返回回“定义公司”对话框，单单击“确认”按钮。重复步骤-的操作，输输入

36、其他单元元公式。改换成在数据据状态下，执执行“数据”|“表页重算”命令。系统弹出“是是否重算第11页?”信息提示对对话框。单击击“是”按钮，系统统自动根据单单元公式计算算8月份数据据。打开“另存为为”对话框，选选择保存文件件夹的目录；输入报表文文件名“现金流量表表”；选择保存存类型*.RREP，单击击“保存”按钮。注：左边报表为为9月份的【实验结果总结结】刚开始使用用友友软件，感觉觉挺麻烦的。什什么都是陌生生的，觉得自自己搞不定。每次实验，都是结合课本和老师上课时做的笔记，做下来都还蛮顺利的，没遇到什么大问题。但是，在使用过程中还是遇到了一些问题，有些是由于该软件有需要改进的地方，大部分还是因

37、为自己不懂。我想，接下来的几节课，我会好好练习使用用友软件，争取能熟练掌握它，现在只能说是掌握了一点，对于它的很多东西，还不是那么了解。本学期，我们主主要通过练习习前五个实验验和一个补充充练习来学习“会计信息系系统实验教程程”，熟悉用友ERRPU8管理软件件的一些基本本操作步骤，它它们分别是：系统管理和和基础设置，总总账管理系统统初始设置，总总账管理系统统日常业务处处理，总账管管理系统期末末处理和UFFO报表管理理。经过一系列列的实际操作作，对总账系系统的日常业业务处理的整整个流程有了了一定的了解解，结合平时时学的会计专专业知识，对对会计日常的的业务也有了了一个比较清清晰的把握。学学习了用友ERP财财务管理系统统，基本掌握握总账日常业业务处理的主主要内容和操操作方法，以以及总账系统统日常业务处处理中凭证处处理和记账的的方法。掌握握银行对账单单的获取方法法或者录入方方法，银行对对账方法和技技巧，传统手手工记账与运运用会计信息息系统记账的的区别与联系，同时学会企企业财务链中中各项业务的的操作流程与与方法，比较较熟悉各项会会计业务操作作，最终独立立完成资产负负债表、货币币资金表、利利润表、现金金流量表等。对于这次实验我我自己认为需需要总结的注注意事项，在在上面的实验验步骤中，均均有提到，这这里就不