工程项目策划书

1、 工程项目策划书工程项目策划书 时间匆忙，一段时间的工作已经结束了，我们又将接触新的学问，学习新的技能，迎来新的工作目标，让我们一起来学习写策划书吧。那么如何把策划书做到重点突出呢？下面是我帮大家整理的工程项目策划书，盼望能够关心到大家。 工程项目策划书1 第一章：工程概况 项目概况 .1相关单位 填写工程项目的建设单位、设计单位、监理单位、监督单位等相关单位名称。 .2工程简介 说明工程项目的地理位置、建筑规模、建筑功能、地质水文状况、结构形式；工程特别要求等。 .3主要工程量 以表格形式分别列出主要工程材料的规格型号和数量。 工程现状 .1业主手续办理状况 说明规划许可证、施工许可证等的办

2、理状况。 .2图纸到位状况 说明图纸到位套数，图纸会审绽开状况。 .3合同签订状况 说明与业主方合同是否签订，简述主要内容。内容应包括工程造价、合同价格类型。 .4其他状况 具体说明工程的周边环境如道路状况、是否为居民区、征拆等状况。要求内容简捷、语言严谨。 项目工程管理的特点和难点 项目工程特点、难点从以下几方面考虑： 1.从项目地理位置、场地条件、周边环境充分考虑施工特点、难点。 2.从设计图纸考虑施工特点、难点。 3.从质量要求、进度要求方面考虑施工特点、难点。 4、从施工组织设计充分考虑施工特点、难点。 5从施工单位多，组织和管理特点、难点。 6、从施工时间、季节、气候等方面考虑施工特

3、点、难点。 其次章：施工预备 技术预备 1、熟识图纸。组织各专业技术人员熟识图纸，对图纸进行自审，熟识和把握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互对比，发觉问题；结合投标文件，理清变更、索赔、补差思路，优化变更设计内容，争取将其一并纳入图纸会审纪要。 2、计算工程量。由项目总工程师牵头，组织技术人员充分熟识施工图纸，分工计算主要材料工程量，以便做进度方案和供应方案，更好地掌握成本，削减消耗。 3、编制实施性施工组织设计。由项目经理负责，项目总工程师编制施工组织设计，并进行审核，组织有关人员学习施工组织设计，使施工组织设计真正成为指导施工的纲领性文件。 4、做好施工场地的掌握网测量。

4、首先，依据业主供应的交桩掌握点，进行闭合复测，并将复测结果报监理或业主审核；其次，在交桩掌握点复核要求后，再进行加密点设置；最终按建筑物总平面要求，引测到现场，在工程施工区域设置测量掌握网，做好轴线掌握的测量和校核。 5、明确试验方式。依据工程状况，结合业主要求，明确材料检测试验方式。如托付外部试验室，应提前进行市场调查，择优选用，现场设养护室标准；如自建试验室，应准时上报公司测试中心，派人进驻现场，帮助项目完成试验室建设。 6、确定技术资料编制标准。提前与业主、监理，以及当地质监机构沟通，确定技术资料整理采纳标准和编制份数，准时购置相关标准、图集、表格、电子软件等。 现场预备 2.征地拆迁

5、明确征地拆迁负责人，准时与业主、地方各级相关政府机构沟通，办理红线范围土地移交手续，尽早开工。 .2现场平面布置 简要说明施工现场平面布置思路，满意公司及地方相关部门的现场标准要求，依据不同施工阶段状况，合理支配布置，附图具体说明。 .3施工道路、临时供水、临时用电设计 简要说明现场临时道路布置，及施工用水解决方案、施工用电解决方案等。 .4垂直运输设备配置 明确垂直运输设备的选型、数量、解决方式等状况。如采纳外租方式，需说明设备租赁市场调查状况。 .5临时设施布置及数量 说明现场临时设施的布置，以表格形式汇总现场各项临时设施设计标准、数量，初步核算投入费用。现场临时设施包括生活区、办公区各种

6、设施。 .6材料场地布置 说明现场材料堆放、加工场地的布置状况，及设置标准。 .7其他 说明其他未尽事项。 要素预备 .1劳动力组织 说明劳务队选用状况及分包模式。原则上采纳公开招标的方式，确定劳务施工单位，明确分包模式，劳务合同是否签订，并简洁表述合同内容。 .2材料组织 现场主材和周转器材在充分市场调查的基础上，实行阳光选购，采纳公开招标的方式确定材料供应商、供货方式、材料单价等状况。其中以表格形式说明项目所需各项周转器材的种类、规格、数量、使用时间段，及解决方式（既外租、购置、内部调配等方式）。 .3机械设备组织 现场施工机械设备结合公司现有设备状况，进行充分市场调查的基础上，确定以何种

7、方式解决，主要包括企业内部调配、当地购置、租赁、由劳务单位自行解决等方式。项目部需准时与公司设备物资部沟通，优先如采纳内部调配方式解决；如当地购置或租赁，需组织公开招标的方式确定供应商、供货方式、设备(购置或租赁)单价等状况。 以表格形式说明项目所需各种机械设备（包括主要测量仪器、试验器材）的名称、规格、数量、使用时间段、配置方案思路，及解决方式（既外租、购置、内部调配等方式）。 .4资金预备 综合工程规模、进度方案、业主合同条款等状况，分析项目资金风险状况，以及前期资金的保证方式。 第三章：项目管理目标 工程进度目标 达到投标承诺、合同进度目标（详细描述），且必需满意公司总进度要求。 工程质

8、量目标 达到投标承诺、合同商定质量标准（详细描述），且必需满意公司质量要求。 安全管理目标 必需满意公司“杜绝因工亡人及重伤事故，杜绝机械设备及火灾事故”要求。 文明施工管理目标 参照投标承诺、合同商定文明施工标准，且必需满意公司质量文明施工要求。明确详细达到（或确保、争创）所在省市文明施工和标准化工地的要求。 成本管理目标 根据不低于投标测算收益率提出收益目标值，确保不消失责任亏损。责任成本基础工作确保达标。确保达到公司变更索赔、结算目标值。 信誉目标 对于铁路工程、大路工程和存在同场竞技状况的项目，需明确详细信誉评价排名目标。 其他管理目标 结合详细工程状况和公司要求，详细描述其他管理目标

9、，比如：环保、技术（科技）等管理目标。 第四章：项目部组织架构及管理人员配置 项目部组织架构 应说明担当施工的项目部名称，以构架图或表格形式表示组织架构，详细到员工个人的岗位及姓名（须符合公司相关规定）。 项目部人员配置及分工职责 介绍项目（指挥）部的管理人员掌握人数。其中要着重明确项目经理（指挥长）、现场经理、项目总工程师（技术负责人）、专职安全员、测量主管、试验主管详细人选，并简洁说明分工及岗位职责。 第五章：主要施工方案 施工流水段划分及总体思路 合理划分施工流水段，组织均衡、连续施工。介绍项目施工总体部署，明确施工组织挨次及工序穿插节点等思路。 主要分项工程施工方案 对工程主要的分项工

10、程施工拟采纳方案，如钢筋、模板、混凝土、内支撑、外防护、深基坑等施工方案分别进行简要阐述。 第六章：工程进度管理 总体进度方案 该项目各单体工程，开工、竣工时间（须满意公司总进度方案要求），并附横道图或网络图说明。 工程施工进度节点方案 分解细化总进度工期目标，明确各施工阶段工期掌握目标。比如：地基处理工程、以下结构工程、结构封顶、联调联试等阶段工期目标。 工程进度掌握措施 主要从要素保证、组织管理、内外协调等方面制定具体措施。 第七章：工程质量及安全文明管理 工程质量管理措施 概述质量保证体系建设，及各阶段质量保证措施。 安全文明施工管理 7.安全文明施工掌握要点 7.安全文明施工检查制度

11、第八章：工程成本管理措施 编制施工图预算、责任预算和二次分解完成时间。 结合投标报价交底、对业主施工合同和现场实际提出主要变更索赔方向和变更索赔点。 提出成本管理的重点和难点。 根据责任成本管理规定拟完成的体系和制度建设。 拟建立责任成本管理和变更索赔基础工作台账（明细）。 拟进行招标的外部劳务和材料。 严格执行月分析考核制度。 变更索赔、结算方案并按季度更新 第九章：科技方案 由项目总工程师负责组织实施，在深化讨论施工图纸的基础上，分析项目技术难点和特点，把科技创新与工程管理有机结合起来，广泛开展技术攻关，制定项目科技初步方案。 科技方案详细内容包括科技鉴定课题（由省部级科技管理单位组织鉴定

12、的成果）、科技验收课题（由集团公司组织验收的成果）、工法、专利成果、QC小组活动课题、科技论文，以及詹天佑奖、“四新”技术应用、绿色施工示范工程项目申报等方案。 工程项目策划书2 一、雨期施工总要求 编制雨季施工专项作业指导书，成立雨季施工指挥小组，明确小组成员岗位职责，确保雨季工作应急反应力量及汛抢险工作做到有章可循。 1、信息化科学管理 由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性，对破坏程度难以进行猜测，需要加强对气象信息的掌握管理，留意天气预报，准时实行有效的安全措施、加强防范。 2、防护的全面性 施工现场涉及面较广，包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全咳嗽钡陌踩虼嗽谥贫踩胧币欢

13、钢轮艿剑豢梢蚴滦晃粤粝乱迹此鹗 3、合理支配作业时间 气温超过38摄氏度时，停止室外作业，遇6级以上大风及暴风雨天气原则上应停止全部的作业，人员撤到安全地方，同时切断全部用电设备机具的电源。因工艺不能停止的作业，必需落实好相关安全措施，并支配专人监护相关作业。必需连续施工才能确保质量，不能停止时必需实行搭设防雨棚等措施，或在得到精确气象信息时提前支配停止作业。 二、几个重点分项的技术措施 1、做好现场排水 (1)依据施工平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，确保排水畅通无阻。 (2)保证道路畅通，路面应能满意应急状况下人机撤离条件。 (3)严格按防汛要求设置连续

14、、畅通的排水设施和应急物资，如车辆、水泵及相关的器材、彩条布、油毡、沙袋、铁锹等材料，保证特别状况消失时紧急应对。 2、施工机械的防雨、防雷及防触电 (1)防雨：桩机、起重机等大型机械停置在坚实牢靠的较高地点，四周排水畅通，确保接地装置处于良好状态;机电设备实行防雨、防淹措施，必要时搭设防雨棚或用防雨布遮盖;移动用电闸箱的漏电爱护装置要牢靠灵敏。 (2)防雷击：因施工现场四周存在其他较高或高耸建筑物，因此雷电对机械影响较小，但在雷雨前必需放平吊车把杆，尽最大程度减小机械高度，防止雷电攻击造成事故。 (3)防触电：施工现场用电必需符合三级配电两级爱护要求，三级电箱作重复接地，电阻小于10欧姆，电

15、线电缆合理架空或埋设，不得消失老化或破损的电缆;遇暴风雨天气，要支配专业电工现场值班检查，必要时马上拉闸断电，全部职工下班前必需将各设备工具电源断开。 3、吊装作业特别规定 (1)雨后吊装时，应首先检查吊车本身的稳定性，确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊，确认安全状态良好后再进行工程吊装工作。 (2)雨天可能会影响起重机司机的视线，若司机没有在雨天进行吊装的阅历，停止吊装工作，或请有阅历的司机来进行。 (3)雨天吊装应扩大地面的禁行范围，必要时增派人手进行警戒。 (4)停止施工时，应将起重机吊钩落至地面，不得在吊钩上遗留吊索、构件等任何物体，以防止这些重物被风吹动导致事故发生，同时将桩机

16、、起重机等设备拔杆高度尽量降至最低。 (5)六级以上风力或暴雨天气停止一切吊装作业。 三、其他雨季施工安全留意事项 (1)加强安全检查，准时发觉问题。对施工用电、机械、设备、及防雨棚、临时设施、安全标志牌进行常常性检查，准时发觉问题准时排解，对破损处准时修复。 (2)留意被雨水冲淋材料的使用，要实行处理措施后才能使用，焊工特殊留意不得使用湿性劳保手套。 (3)加强对各类人员的培训教育，加强雨季安全施工常识的学习，提高自我防范力量和应急反应力量。 (4)建立险情预警和险情报告制度。遇有中雨以上的雨天，必需支配专人日夜值班，监视重点地区和部位。遇有险情，马上向指挥小组报告。 (5)当汛期过后，需要

17、复工时，必需对施工现场进行作业前专项安全检查，如施工机械、现场地平、临时用电、现场维护等，确认机械、环境处于安全受控状态方可恢复作业。 (6)作为施工单位，必需建立好与业主、大方政府等相关单位的有效沟通联络，在雨季施工、防汛抢险工作中，不能以自我为中心，擅自行事，必需听从上级单位的相关规定要求和统一调度支配。 四、结束语： 桩基工程的雨季施工安全直接给企业人身、财产生产安全造成重大隐患，因此科学合理组织施工，实行相应安全技术措施，乐观应对雨季施工的各种危急状况，保障企业生产安全，具有重大意义。 工程项目策划书3 第一条为了规范教育系统基建、修缮工程项目的审计工作，提高审计工作质量，依据国家教委

18、第24号令教育系统内部审计工作规定，制定本方法。 其次条本方法所称基建、修缮工程项目，是指教育部门和单位以国有资产投资的基本建设项目和修缮工程项目。 第三条本方法所称基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开头至项目竣工验收前，教育系统审计机构对与基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。 第四条基建、修缮工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位加强管理，保障建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮工程项目管理水平。 第五条审计机构对基建、修缮工程项目开工前审计的主要内容： (一)基建及大型修理工程项目开工前的各项审批手续是否完备十合法，投资是

19、否纳入国家或单位的年度投资方案； (二)基建、修缮工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实； (三)基建规模和设计标准是否与可行性讨论报告文件相符，有无超规模、超标准问题； (四)工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，所订合同或协议书中的责权利，质量、工期，取费等级、拨付款方法，奖罚、保修准时效等内容是否全面、合规； (五)与设计单位签订的合同是否合法合规，收费是否合理。 第六条审计机构对基建、修缮工程项目概(预)算执行状况审计的主要内容： (一)征地拆迁费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法； (二)调整概算是否符合国家规定的编制方

20、法、定额和标准，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题； 七)尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合规； (八)项目结余资金状况，包括银行存款、现金、其他货币资金是否真实、精确；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；往来款项是否真实、合法，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不准时等问题； (九)基建收入的来源、安排、上缴和留成及使用是否真实、合法； (十)项目投资包干指标完成状况如何，包干结余安排是否合规。 第八条审计机构开展基建、修缮工程项目审计，应当配备必要的工程、经济等专业人员，也可以实行聘用有关专业人

21、员、向有关部门和人员询问或者托付社会审计组织进行审计等方式，所发生的费用由基建经费中按规定支付。 第九条审计机构在对基建、修缮工程项目进行审计时，有权要求被审计单位乐观协作，并限期供应下列文件、报表和资料： (一)项目批准建设的有关文件、设计文件、历次调整概算文件； (二)初步竣工验收报告； (三)承包合同或协议及结算资料，自行选购设备、主要材料的合同、清单及出入库资料，重大设计变更资料； (四)自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、工程竣工决算报表，以及其他与财务收支有关的资料； (五)国家有关基建工程项目管理法规和当地政府发布的工程预算定额及其配套的有关取费文件等。 第十条审计机构在对

22、基建、修缮工程项目进行审计时，应当根据教育系统内部审计准则组织实施。对查出的违反财经法纪的行为和损害本部门、本单位权益的行为及其有关责任人，应当根据有关规定进行处理并向有关部门、单位提出处理、惩罚的看法和建议。 第十一条 本方法自发布之日起施行。 教育系统企业内部掌握制度 评审实施方法(试行) 第一条 为了规范教育系统企业内部掌握制度评审工作，保障审计I作质量，依据国家教委第24号令教育系统内部审计工作规定，制定本方法。 其次条 本方法适用于各级教育部门、各级各类学校和其他教育事业单位及其下属单位所属、所办或占控股地位的企业、公司和各种经济实体(以下简称企业)。教育系统实行企业管理的单位可依照

23、执行。 第三条 本方法所称内部掌握制度(以下简称内掌握度)评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部掌握制度的健全性和有效性做出评价。 第四条 内掌握度评审的目的，是通过对内掌握度的审查和评介，明确审计的范围、重点和方法，削减审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上削减和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。 第五条 审计机构对企业货币资金内掌握度评审的主要内容： (一)登记现金日记帐和银行存款日记帐与核对银行帐及支票、收据、印鉴的保管与使用等不相容职务是否分别； (二)货币资金业务是否都由领导审批授权； (三)货币资金收付业务和财务处理是否经过严格审

24、核； (四)收、付款业务是否在原始凭证上签字盖章，并准时足额入帐，作到日清月结； (五)会计与出纳是否定期核对日记帐与总帐，主管会计是否定期与银行对帐、编制银行存款调整表、调整未达帐项，稽核人员是否定期和不定期地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额； (六)出纳主管的现金和银行单据的收付保管是否限制他人接近，现金收付是否集中办理并准时解交银行； (七)是否周密地方案预期收入和所需支出、借款的数量和时间，以及用于短期投资的资金。 第六条 审计机构对企业存货内掌握度评审的主要内容： (一)存货的选购、验收、保管、发货、装运、付款、盘存等职务是否有明确的职责分工，并建立岗位责任制； (二)存

25、货的购入、发出是否经过授权和严格的审批手续； (三)存货的办理过程中是否经过选购方案、销售方案、合同、入库单、发货单、领料单和帐簿记录等方面的审核； (四)存货的购销是否与对方签订有效的经济合同； (五)是否设置独立的存货验收部门，全部选购的存货是否依据合同进行严格的验收，包括核点数量，检测质量，出具验收单等： (六)是否对存货进行定期盘点与稽核，保证财会部门与仓库的帐帐、帐实全都； (七)是否准时办理货款的结算与清理手续，对延期未付或迟收货款的存货是否查明缘由并准时解决； (八)各项存货的交易是否准时入帐。 第七条 审计机构对企业应收款项内掌握度评审的主要内容： (一)接受客户订单、调查信用

26、、批准信用、填制销货通知、发运商品、结算开单、办理销售退回、折让、收取货款、会计记录和核对帐目等职务是否分别，并明确各自的职责； (二)是否实行销货合同制，依据合同规定的名称、数量、品种、规格和供应期发货，并依据合同规定的收款方式和时间准时收回货款； (三)采纳赊销方式售货时，是否对购货单位的信用进行了调查，对不符合赊销标准的购货单位是否采纳现销制； (四)是否依据销货订单发货，并以发货单或送货单作为产成品削减的原始凭证； (五)是否依据有关单据和发票准时办理销售货款的入帐手续； (六)是否定期编制客户欠款分析表，准时催缴货款，按期收回并入帐； (七)应收帐款的坏帐注销是否经有关部门审批； (

27、八)应收票据的保管与经管现金或一般会计记录是否分别，票据的承兑是否经保管票据以外的主管人员批准，违约票据的冲销是否经主管人员批准。 第八条 审计机构对企业固定资产内掌握度评审的主要内容： (一)固定资产的购置、调出、出售、报废、对外投资等是否经有关部门授权和审批并履行相应的手续； (二)新增固定资产在交付使用时，有关部门对其数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、性能、新旧程度等是否逐项验收，并确定其年限、折旧率，同时填制“固定资产验收清单”交财会部门入帐，固定资产的出售和对外投资是否对其性能和新旧程度进行检验； (三)固定资产的管理部门、使用部门和财会部门是否对增减的固定资产在

28、卡片、明细帐和总帐上进行平行登记，是否定期进行固定资产折旧的核算； (四)是否建立固定资产的归口、检修和调拨移动等管理制度； (五)是否进行定期和不定期的固定资产盘点，是否准时处理盘亏盘盈。 第九条 审计机构对企业对外投资内掌握度评审的主要内容： (一)投资管理部门是否提出投资项目申请报告，确定投资立项的依据、所需资金、投资时间、估计效益及回收期；询问部门或其他部门是否对发行证券单位或接受投资企业的信誉和经济实力进行调查；财务部门是否会同投资管理部门对投资所需资金的筹集进行可行性分析；实物投资是否对接受投资的项目进行可信性论证；投资项目报告书或立项报告书是否经主管领导审批； (二)是否通过投资

29、方案的编制、执行和检查对投资进行掌握，方案的制定和执行是否经过领导审批； (三)短期投资是否对证券市场行情的变化进行了分析，长期投资是否对接收投资企业行使了全部者的监督权、决策权和投资回收的掌握权； (四)是否定期对投资效果进行分析，提出投资运行中存在的问题及改进看法； (五)是否建立了相关的资产、资金和有价证券收、付制度； (六)是否实行投资的总分类核算、明细分类核算，定期与原始凭证和管理部门的实物帐核对，并通过清查盘点实物进行核实，由稽核人员抽查监督； (七)股票和债券是否由独立于投资授权人、投资记帐员与出纳员之外的专人保管，并有严格的防火、防盗详细措施，是否由内部审计人员或不参加投资业务

30、的其他人员定期检查其存在性和帐实是否相符。 第十条 审计机构对企业无形资产和递延资产内掌握度评审的主要内容： (一)购入无形资产是否进行了市场调研并编制了可行性讨论方案，购入方案是否经最高管理部门批准； (二)是否对协商价格的合理性进行了审核和深化调查； (三)是否通过合同方式进行购入与转让；签订合同时，是否审查了无形资产的证明文件、有效期和手续的齐备性； (四)取得的无形资产是否依据有关凭证准时入帐； (五)是否对每期摊销和期末余额定期进行复核，查明摊销期限是否合理，摊销额计算是否正确； (六)无形资产的转让是否经最高管理部门批准，作价是否合理，转让的收入是否准时入帐。 第十一条 审计机构对

31、企业流淌负债内掌握度评审的主要内容： (一)流淌负债的经办人员、记录人员和业务审批人员是否进行了分工； (二)导致负债的业务是否按规定程序办理，金额较大的流淌负债业务是否经业务主管人员特地批准或授权执行； (三)所发生的流淌负债业务是否准时入帐； (四)是否由专人定期核对流淌负债业务、实有数额及到期日的真实性。 第十二条 审计机构对企业长期负债内掌握度评审的主要内容： (一)举借长期债务是否有借债使用方案、归还方案；企业最高管理机构是否制订举债政策及内部审批程序，审慎地作出借债决策，并与债权方签订协议或合同，明确双方的责任与权利； (二)举债投资是否进行可行性讨论，明确款项的数额、用途，测算预

32、期收益，决策后授权财务部门执行；财务部门是否向金融机构提交借款申请，说明借款缘由、用途、金额、使用时间和方案、归还期限和方案，并办理借款审批手续；是否签订借款合同并将借款存入银行，是否在贷款限额内按方案实际需要和规定用途使用借款，借款到期是否按规定还本付息或办理延期借款手续； (三)债款的取得、使用和归还是否准时、完整地依据有关凭证入帐，业务处理和会计记录等职责是否严格分工，利息支付手续是否完备； (四)是否对长期负债资金的使用和归还状况进行常常性检查。 第十三条 审计机构对企业实收资本和资本公积内掌握度评审的主要内容： (一)资本金的投入、增资、减资、转让以及企业在经营结束或破产清算时的清算

33、、安排和归还等资本业务，是否经企业最高权力机构审核与授权，是否按国家有关规定办理； (二)是否经管理部门授权并以章程形式明确有关部门与人员的职责，划分不相容职务； (三)资本金的投入及其以后的增资和清算退还是否经过验证和评估，认定其真实、合法、正确； (四)是否依据评估、验证并核实后的凭证，将投资者投入的资本金准时地登记入资本投入明细帐，其后发生的增资、减资变动是否准时地记入明细帐与备查簿中； (五)是否对资本金的筹集、存留、增减状况和股利、红利的安排进行定期检查清理，验证投资活动和会计处理是否真实、合法、正确，是否加强了对资本金保值增值的掌握。 第十四条 审计机构对企业盈余公积和未安排利润内

34、掌握度评审的主要内容； (一)实现的盈利是否按国家规定的程序和标准进行安排，盈余公积的提留是否经股东大会或董事会作出打算； (二)留存收益中的盈余公积金、公益金和未安排利润是否按规定的用途使用、安排，专户记录，不混在一起。 (三)盈余公积各部分的使用是否经董事会授权批准，用公积金发放股利是否按制度规定予以严格限制； (四)是否对向投资者安排的股利，以及公积金、公益金等帐户进行定期检查清理，验证其真实性，正确性，是否正确评价资本的增值。 第十五条 审计机构对企业主营业务收入内掌握度评审的主要内容： (一)销售方案是否以正确、牢靠的市场猜测和销货合同为依据，是否运用科学的方法编制，各项指标的计算是

35、否精确并保持先进合理水平，是否与其他方案保持时间和空间上的协调、连接，是否履行严格的审批手续； (二)销货合同签订是否由专人负责，签订合同的程序、形式及合同的内容是否符合经济合同法的要求，所签合同是否经部门负责人审批； (三)是否在合理分工与协作的基础上，严格划分有关部门及部门内部成员之间的权限及职责，严格划分不相容职务； (四)是否依据中华人民共和国发票管理方法对销货发票的领购、开具和保管等进行严格掌握，并保证其合法、真实和正确； (五)是否建立、健全产品发出制度并严格执行，确保其安全、完整，准时办理货款结算和收回； (六)发出商品或供应劳务之后，财会部门是否严格执行结算制度，恰当地选用结算

36、方式准时进行款项结算并确保结算的正确无误； (七)是否依据内部会计掌握制度的原则和企业的实际状况，合理地设置会计科目、帐簿，建立完整的核算流程，按规定的掌握程序和方法进行财务处理。 第十六条 审计机构对企业产品成本内掌握度评审的主要内容： (一)是否进行成本猜测；成本猜测的依据是否牢靠、完整，方法是否科学、合理，结果是否正确； (二)产品成本方案是否与利润、销售、生产等项方案和有关技术经济定额相互连接、协调，保持先进、合理的水平，并进行指标分解，层层落实； (三)是否建立成本归口分级管理责任制，形成纵横相连的成本掌握网络； (四)是否建立健全成本核算的基础工作，严格、精确计量验收，健全原始记录

37、和先进、合理的技术经济定额； (五)各项成本费用支出是否都经主管部门负责人审批，全部的原始记录是否由专人复核； (六)是否正确讨论成本计算对象、成本计算期、费用归集的程序和安排的方法，以及成本计算方法。 第十七条 审计机构对企业期间费用内掌握度评审的主要内容： (一)是否依据财务会计制度的规定，结合本企业实际状况，制定期间费用项目开支方案、预算、定额，以及相应的管理制度，并将方案、预算和定额分解下达到各部门、各单位； (二)各部门、各单位发生的期间费用是否事先提出申请，财会部门对比开支标准、方案和预算进行审核，并经主管人员批准后开支； (三)使用经费的各部门、各单位是否按规定的审批权限和程序进

38、行审批，财会部门的审查、稽核、记帐是否由不同人分管； (四)各项费用开支是否取得真实、合法的凭证，并按规定程序经开支部门、单位主管人员审批，财会部门审核无误； (五)经审核后的各项费用开支是否准时、正确入帐，并于期末全部结转“本年利润”帐户； (六)是否通过检查费用方案预算执行状况，揭示差异，分析缘由，准时将信息反馈给有关部门。 第十八条 审计机构对企业利润形成内掌握度评审的主要内容： (一)是否事先编制年度利润方案，并以此为依据编制企业生产经营方案和实施措施；利润方案掌握的依据是否牢靠，方法是否科学，计算是否正确，措施是否切实可行； (二)利润形成是否有严格、合理的职责分工，不相容职务是否分

39、别； (三)财会部门负责人和主管会计是否负责日常核算和期末结帐的审核，财会部门是否按规定的会计组织核算程序，准时、正确地进行帐务处理，并核查其执行状况。 第十九条 审计机构对企业利润安排内掌握度评审的主要内容： (一)是否依据财务制度和会计制度的规定，结合企业实际状况，制订包括分工责任制在内的利润安排管理制度并严格执行； (二)是否设专人对企业净利润总额进行审核，正确确定利润安排基数，并据此按规定的利润安排挨次及规定的税率、比例，由财会部门编制“利润安排表”； (三)财会部门的负责人或会计主管是否对“利润安排表”的内容逐项进行审核并签章； (四)会计人员是否依据审核的“利润安排表”填制记帐凭证

40、，经主管会计审核无误后准时登记“利润安排明细帐”及其他相关帐户。 其次十条 审计机构对企业财务报告内掌握度评审的主要内容： (一)是否制定严密的工作程序，明确每一环节的工作内容、质量要求、时间限制、各岗位人员的职责和权限，以及各岗位之间的相互协作和制约关系； (二)是否制定结帐日程表，对结帐程序进行合理支配，并规定每一程序完成的时限，对影响结帐的关键环节，提出妥当的对策； (三)对本期发生或完成的经济业务是否全部入帐、帐簿与记帐凭证是否全都、复算发生额和余额计算是否正确等，是否严格检查和核对；在编制会计报表前，是否对帐簿与记帐凭证及其所附原始凭证之间、各种有关帐簿之间、帐簿记录与财产实有数之间

41、进行仔细的核对，做到帐证、帐帐、帐实三相符；是否在正确结帐、仔细对帐的基础上，进行试算平衡工作； (四)是否严格依据会计制度对报表种类、格式、项目排列、项目内容和编制方法的规定编制每一报表，并保证每一报表内和不同报表有数量对应关系的项目之间保持应有的对应关系；对于必需予以反映而会计报表规定的项目内容中无法容纳的重要财务信息，是否在相关项目或通过附表，附注等加以说明； (五)财会部门负责人或主管会计是否对编制完毕的会计报表的真实性、合规性和正确性等进行仔细审核并签章； (六)会计报表是否按月、季或年在规定的期限内报送当地财税机关、开户银行、主管部门和国有资产管理部门。 其次十一条 审计机构对企业

42、内掌握度评审的程序和方法： (一)收集与描述被审计单位的内掌握度； (二)健全性与合理性评价， (三)符合性测试，评价内掌握度的有效性； (四)总体评价，即通过符合性测试，评价内掌握度的可信任程确定其对实质性测试的牢靠性； (五)实质性测试； (六)提出审计报告，对企业内掌握度的健全性、合理性、有效性和牢靠性做出实事求是的评价，并针对制度缺陷提出改进建议。 其次十二条 本方法自发布之日起施行。 工程项目策划书4 1、适用范围 适用于集团公司A类项目。 2、定义 2.1技术术语使用国家或行业标准中的正式术语； 2.2质量术语采纳ISO8402：1994标准中的术语和定义； 3、职责 3.1工程部

43、：负责拟制本指导书，督促各新上项目编制工程项目策划书； 3.2项目经理部：编制工程项目策划书，报工程部； 4、编制要求 4.1编制时间：在总经理首次现场办公会召开时，由项目经理主持编制本项目的工程项目策划书初稿，提交会议争论确定后，准时将其以传真或电子文件格式报工程部； 4.2样式：版面宜采纳A4纸，格式可参考工程项目策划书编制示例； 4.3工程项目策划书是为尽快把握工程边界条件，确保项目满意顾客要求而编制的，是编写实施性施工组织设计的基础。项目部应在工程进场后，对项目实施条件进行分析，对项目实施进行整体策划，工程项目策划书的主要内容： 4.3.1工程概况及边界条件 4.3.2对项目的评估及熟

44、悉 4.3.3项目组织 4.3.4施工方案、施工方法简述 4.3.5资源方案及组织 4.3.6其他需要说明的状况 4.4工程项目策划书的详细内容和型式可参照附录工程项目策划书编制示例。 5、相关/支持性文件 施工过程掌握程序ZS/CX/GC02 6、质量记录 7、附表/附录：略 工程项目策划书5 在国外做了4年的项目经理，在这里我将对国际工程的理解程度以及对国际工程管理方法进行自我阐述： 一、在项目预备前期 1、1项目经理 做好国际工程项目，实现预期的经济目标，选好项目经理是非常重要的。目前国际工程的项目经理应当具有以下几方面的素养： （1）要有责任心，敢担当风险；要有团队精神，关怀下属和工人

45、，实事求是，言行全都，不要任人为亲，铁面无私，赏罚分明。要有正确的经营管理理念，讲求经济效益。 （2）具有工程项目的管理阅历，决策坚决，擅长沟通上下级关系、内外关系、同事间关系，调动各方面乐观性。有处理实际问题的力量。 （3）具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律学问，具有肯定的外事阅历和外语水平 （4）有顽强的毅力和意志，健康的情感，良好的心里素养。 同时建立施工项目经理责任制，明确项目经理的责、权、利，以确保项目取得最佳的经济效益。 1、2项目经理部 技术与质量、成本与核算、劳务与物资、安全与文明施工、财务与合同的需要。 施工预备阶段项目经理部的人员设置，功能上要满意项目实施的

46、方案与调度、项目经理部必需要做好以下几方面工作： 1、对我方投标书进行透解性分析，全面把握当地执行的规范标准。 2、对合同和我方所施工项目要进行透彻了解。 3、建立规划大纲：包括（1）工期方案、成本方案的制定（2）施工管理制度的制定（3）安全管理制度的制定。 4、建立施工项目部的主要管理制度 5、对施工项目设备进行技术交底，施工工序进行排列，做好施工机械进场方案。 6、对所施工工程进行工程量以及我方所用工程附件费用进行预算。 7、施工队伍的选择，做好工人的出国前考核工作、建立好工人档案，对工人的娴熟程度进行调整。 8、对施工所用的材料进行汇总，以及做好材料进场方案。 二、施工过程阶段 2、1项

47、目的进度掌握 项目进度掌握的关键在于发觉实际进度和方案进度的偏差，解决影响施工进度的主要问题。 影响施工项目进度的因素： 1、甲方的影响：甲方不能准时支付进度款或者由于我方自身的缘由工程量单报的不准时、与甲方合同、财务等部门关系处的不好造成在支付工程款中的麻烦等。 2、施工条件的影响：在客观条件影响下，使工期发生了偏差，需要准时与甲方沟通，取得甲方认可。 3、技术失误：在技术交底过程中，要保持严厉、仔细的态度，使工人对施工工艺要求把握程度达到100%。对各施工环节娴熟把握。 4、施工组织管理不利：在施工之前编制好施工方案，主要对施工挨次进行反复推敲。每天要定时召开项目生产调度会议，已明确其次天

48、的工作任务和材料设备的需求状况，对施工管理制度进行制定。 5、意外大事的消失：当突发大事消失的时候，是避开不了的。这就要求在施工过程中要保持仔细的态度。 项目经理部应在施工进度方案完成后，准时进行施工进度掌握总结，为进度掌握供应反馈信息。总结依据的资料有： 1、施工进度方案。 2、施工进度方案执行实际记录。 3、施工进度方案检查结果。 4、施工进度方案的调整资料。 总结的内容有：合同工期目标和方案工期目标完成状况、施工进度掌握阅历、施工进度方案方法的应用状况、施工进度掌握的改进看法。 2、2项目的质量掌握 在项目施工前首先要做好施工项目质量方案，要确定好质量目标，明确管理职责。此外要着重做好工

49、程质量的预控，工程质量预控就是针对所设置的质量掌握点，事先分析在施工中可能发生的质量问题和隐患，分析可能的缘由，提出相应的预防措施和对策，实现对工程质量的主动掌握。 在项目实施过程中，要使用PDCA循环的掌握方法，主要分八个步骤：第一步，分析质量现状，找出存在的质量问题；其次步，分析问题产生的缘由和影响因素；第三步，找出影响质量的主要因素；第四步，制定改善质量的措施，提出行动方案，并估计效果；第五步，组织对质量方案或措施的执行；第六步，检查实行措施的效果；第七步，总结阅历，巩固成果；第八步，提出尚未解决的问题。PDCA循环是不断进行的，每循环一次，就会实现肯定的质量目标，解决肯定的问题，这样周

50、而复始就会使工程质量得到不断的提高，从而使项目工程质量得到保障。同时，要加强质量管理制度，责任到人，坚决执行“三检”制度。 2、3项目的安全掌握 安全掌握方法：工作安全性分析（JSA）程序，工作安全性分析是对将要进行的作业活动进行危害性分析的过程，及将作业活动分解为一系列连续的步骤，分析识别每一个步骤的潜在危害，并实行相应的措施笑出和掌握这些危害。 实施工作安全性分析能够识别施工中潜在的危害，确定相应的工程措施，供应适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到损害。 工作安全分析的预备工作： 列出全部的基本风险以及有关问题 1、要执行的工作是什么？ 2、需要什么样的工具、设备和材料 3、需

51、要什么样的资质和培训 4、谁最适合完成这个工作？ 5、隐患可能会出在哪里？ 6、谁可能会受到不良影响？ 7、不良影响的严峻程度？ 8、不良影响发生的可能性多大？ 9、实行什么措施来防止大事或事故的发生？ 工作安全性分析的过程： 1、描述将要进行的作业活动 2、列出所需要的设备、工具和材料 3、按挨次列出作业步骤； 4、识别每项任务或步骤所伴随的危害 依据对作业活动的观看、把握的事故资料以及阅历，对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如超会被什么东西打着、碰着；他会撞到什么东西；操会跌到吗；有无危害暴露如毒气、辐射、焊光、酸雾等。 危害主要包括： 设施的担心全状态，包括可能导致事故

52、发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、爱护措施和安全装置的缺陷。 人的担心全行动，包括不实行安全措施、错误的动作、不按规定的方法操作，某些担心全行为。 管理缺陷，包括安全监察、检查、事故防范、应急管理、作业人员支配、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 5、分析每项危害的后果严峻性和现有条件下发生的可能性。 6、具体说明对高中风险将实行的消退或降低风险的掌握措施。 危害辨识以后，需要制定消退或掌握危害的对策。确定对策时，从工程掌握、管理措施和个体防护三个方面加以考虑。 2、4项目的成本掌握 做好成本掌握工作。首先要建立全员参与的责权利相结合的项目成本掌握体系，项目经理、各部门，各

53、班组都附有成本掌握的责任，在成本掌握方面的业绩要与工资奖金挂钩，从而形成一个有效的成本掌握责任网络。 施工项目施工期间，掌握成本的措施： 1、以施工图预算掌握成本支出，实行以收定支，这样对人工费、材料费、钢管脚手、机械使用费等进行有效掌握。 2、办理施工任务单和限额购料单的管理。将施工任务单和限额领料单与施工预算进行掌握，指出差异，分析差异缘由，并实行有效的纠偏措施。 3、建立资源消耗台帐。 4、建立项目成本审核签证制度，掌握成本费用的支出。没发生一笔成本费用都要核查是否合理。审核成本费用支出，必需以有关规定和合同为依据。 5、定期开展统计核算、业务核算、会计核算同步检查，防止项目成本盈亏特别

54、。要做到，完成多少产值、消耗多少资源、发生多少成本三者同步。发觉偏差、找出缘由、马上整改、加强管理。 6、加强现场管理标准化，杜塞铺张漏洞。尤其是要加强现场平面布置管理、和现场安全生产管理。 2、5合同管理 合同管理的目标就是项目管理的目标，在一个项目中，有几份甚至几十份相互联系、相互影响的合同，只有通过有效的合同管理才能保证各方面都圆满的履行合同责任，进而保证项目的顺当进行。 做好合同管理工作，不仅需要专职的合同管理人员和部门，而且要求参加项目管理的其它各种人员都必需精通合同，熟识合同管理和索赔工作。 此外在项目执行过程中肯定要严格根据合同规定执行，因此我们做为分包商在项目实施阶段必需要做好

55、一下工作： 1、按时提交各种保证：如履约保函、预付款保函等。 2、按合同规定的日期开工 3、根据合同的工作范围、技术规范、图纸要求在开工后规定时间内呈交施工进度方案。 4、保证施工质量 5、根据合同规定准时办理保险（包括对自己的工作人员和施工机械设备的保险），在工程条件发生变化（如延期、增加新项目等）也应准时补办保险，以免造成意外损失。 6、做好安全管理工作、在工程未交工前肯定要爱护好工程、材料、和没有安装的设备。 7、根据业主的要求，按时报送各类报表、办理各种手续。 8、项目经理部在履行合同的期间，应留意收集记录对方违约事实的证据，以便做为索赔的依据。 合同终止后，项目经理部应对从投标开头直

56、至合同终止的整个过程进行合同管理评价，其主要内容有：合同订立过程状况评价、合同条款的评价，合同履行状况的评价，合同管理工作的评价。 需要强调的是项目实施中的全部合同的条款必需要同有阅历的律师协商，争得律师的建议，包括工人劳务合同，以免给项目的实施带来不必要的麻烦。 2、6信息管理 项目的信息管理主要做好一下几方面工作： 1、项目经理部应建立项目信息管理系统，对项目实施全方位、全过程信息化管理。 2、项目经理部中，可以在各部门中设信息管理员或兼职信息管理员，信息管理人员都需经有资质的单位培训后，才能担当项目信息管理工作。 3、项目经理部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息，同时将信息精确、完

57、整准时的传递给使用单位和人员。 4、项目信息收集应随工程的进展进行、确保真实精确、具有实效性，经有关负责人签字，准时存入计算机中，纳入项目管理系统内。 2、7索赔 索赔也是项目决算关键，做好施工索赔工作需要做到以下几个方面的工作： 1、对于所提出的索赔，必需出示具有肯定劝说力的索赔依据，这也是打算索赔是否胜利的关键因素。因此在施工期间肯定要做好信息、公文、资料的收集、整理、存档工作，这样才能在索赔大事发生时，快速地调出真实、精确、全面、有劝说力、具有法律效力的索赔证据。 索赔的一般依据主要如下： 1、1、构成合同的原始文件：合同协议书、中标函、投标书、合同条件、规范、图纸、以及标价的工程量单提

58、出施工索赔时，必需明确说明所依据的合同条款 1、2、甲方或监理的指示，应切记：在合同规定时间内，必需要求甲方或监理以书面的形式确认其口头指示。 1、3、来往函件 1、4、会议记录 1、5、现场的施工纪录 1、6、工程财务记录 2、做好项目施工索赔工作，要处理好和甲方的关系，同时离不开上级领导的支持和重视，上级领导之间的沟通、协调会对索赔工作起到重要作用。 3、在索赔报告提交之后，还应当每隔一段时间主动向对方了解状况并督促对方快速处理，并依据甲方所提出的看法随时供应补充资料。 三、工程竣工 工程的竣工详细要求：1、工程已达到甲方竣工要求。2、各个系统的功能说明，设备配备状况，以及图纸配备齐全，达

59、到完整的竣工资料。 如何搞好竣工结算： 1、公司领导的重视。 2、编制人员具备各种工程的规范。 3、商签公正合同条款，为结算编制供应必要条件。 4、编制者的主动性与乐观性是编好结算的保证。 5、全面收复相关资料，为结算编制供应充分的依据。 6、认真分析，算全该算内容是关键。 7、正确处理好与甲方的关系，是搞好结算的重要手段。 四、人员管理 加强对出国劳务人员的管理，充分调动工人的乐观性，培育工人的团队精神，在项目实施中是一个非常重要的，同时也是一个难以解决的问题。 因此加强对外派劳务的管理是项目经理部的工作重点。 详细措施如下： 1、加强自身的管理，要做到言出必行，不要忽悠工人。 2、严格根据

60、合同执行、解决问题。 3、在工作中严格劳动纪律，加强管理，做到罚不过夜，奖不隔天。 4、做为项目经理，要常常定期走访工人宿舍、要在生活上，对工人多关怀，国内公司的管理人员要定期的同工人家属保持沟通，问寒问暖。 5、明确伙食帐目，定期公开。 6、加强合同管理，做到统一、细致，把公司的规章制度包括安全/质量等制度，以及公司在该地区的工程定额加在合同中，有必要请教律师、做到措词严谨。 7、加强对工人出国前的考核，有必要同中介公司签订相关合同，或收取肯定数量的抵押金、，或者我方直接同中介公司（或分包单位）签订合同，由中介公司或分包单位进行管理。 8、加强对出国人员的国内培训，包括在外的穿着举止的训练，