物资采购管理制度

1、七营销治理制度七营销治理制度标题版 本版 次页 码执行各部门监视稽财部受控状态考评 0 次修改1 5 页受控总裁办7.1为标准选购工作，提高物资选购资金的使用效益，维护公司利益，促进物资选购工作的正常有序，特制定本制度。本制度所称的选购是指依据生产经营等需要以有偿方式取得物资或效劳的行为，包括货物、工 程和效劳的购置、租赁、托付、雇用等。主要分为以下几类：生产类物资原料、包装辅料、染料、 助剂、机配件器材、生产设备等；非生产类物资办公用品、印刷品、劳保用品等；效劳类询问、运输等；基建设施类包括建筑物和构筑物的建、改建、扩建、装修、撤除、修缮等等。选购原则审批原则物资选购必需履行申购审批和合同付

2、款审批。其中申购原则上由办级使用部门申请，经部门负责(分管)人审批后选购。公司可依据状况下发文件或通知对选购权限等进展调整。具体申购、合同付款审批见P01物资选购审批权限表供方评定原则在订立合同前应对供给商进展资格评定，填写供方评定记录表并确定是否列入合格供方。 评定时应取得供给商经年检的营业执照和税务登记证，审查企业规模注册资金数额、固定资 产状况、人员配备、是生产厂家还是贸易代理公司、是否一般纳税人；审查经营范围，主要原料供给单位等；原料、塑料粒子、染料、助剂等大宗物资的供方评定要到供给商的生产或 经营场所实地了解。按标准选购原则物资选购要确定质量标准，不得任凭变更。行政部综合办负责标准化

3、治理，收集和审核标准。 /行业标准。订立合同和实行合同评审原则为了明确责任和躲避风险，除不影响产品质量的非标产品、易耗日常用品等确难以签订合同的物资外，其余要按公司合同治理方法的规定签订合同选购；长期订货和高额的进货，必需签订合同和实行银行结算。选购合同分类常规合同即B合同：承受公司统一的合同版本30天以后的合同选购中经检验合格后货到付款的视同B合同；特别合同即BB合同：常规合同以外的全部合同；无合同选购。每年 3基建设施选购均需进展合同评审。评审后报集团阅知已评审的合同免签阅知。单项合同强调做好货比三家，长期合同做好供方评定工作。选购优先和对等原则优先从规模、品牌生产厂家选购，在同等质量标准

4、、价格下，就近选择供给商。在确保质量的前提下，尽量承受廉价品或代用品。实行货比三家、公开招标和大宗物资形成主次供给的原则。为了合理降低选购价格，准时把握市场价格波动，选购前做好询价、比价、议价的货比三家手编制/日期编制/日期修改标记12/05/12审核/日期12/05/14处数批准/日期修改/日期12/05/17七营销治理制度七营销治理制度标题版 本版 次页 码执行各部门监视稽财部受控状态考评 0 次修改2 5 页受控总裁办资料中一般应有直接生产厂家的价格信息税、付款方式等内容；长期选购合同应每月进展一次询价、比价，并经负责人签字确认；大宗物资由选购负责人组织进展招标，形成主次供给格局。供给商

5、质量和价格承诺原则量、价格承诺书的纳入BB 合同操作。特别是长期供货合同量、价格承诺书的纳入BB 合同操作。对因质量、价格问题有过立案的供给商，原则上要求中断与其的业务往来。对特别状况仍需保存业务关系的，由选购负责人报公司审批后操作。储涨压跌原则选购业务员和分管负责人应综合相关信息，认真对市场波动进展推测，确保大宗物资涨价前有一个月或合理的库存量、跌价前尽可能削减库存。选购程序选购申报各部门依据年度经营打算和月度实际编制月度耗用打算或临时选购打算。原料选购：依据部门月度销售、生产打算，由营销办编制月度供给打算，经事业部审批后将打算交选购负责人确认，按进度选购。易耗件依据打算及库存状况由生产厂或

6、仓库每月编制物资选购申请单申购一次备用 件每季度申购一次。对生产设备上第一次损坏的或半年内未重复申购的配件为急件，申购急件应在申购单上供给设备名称、制造商、出厂编号、规格型号等具体资料并注明“急件”和 要求到位时间。选购急件，即刻办理，紧急状况下可以先选购再补办相关审批手续。设备、基建设施、工程等固定资产投资由部级负责人或工程负责人依据年度增生产力量调整规划、技术改造工程打算等编制根底设施备配置申请单申购单的填写：非固定资产类填写物资选购申请单备 清生产厂家、用途及参考报价，一式三份：仓库入库依据备查一份根底设备配置的交设备监 督员、选购员一份为备查，保存期限 3 年、选购主管一份。对填写不全

7、或不详、审批手续不齐，给选购带来困难的，选购部门有权退回申购部门修订。选购物资由申购部门结合企业标准提出质量验收标准。选购审批具体见P03选购合同审批程序图P01物资选购审批权限表 由部级负责人或专项小组指定经办人经办；集团负责(分管)人组织合同评审；基建、工程 类，由专项负责人指定经办人土建专项可由专项负责人授权沪江房产公司负责选购，由专 项负责人组织合同评审，并报上级部门负责人阅知。依据实际状况，可由部门提出、经批准后 调整选购负责人。特别状况经集团负责(分管)人认可，可按特别审批及选购程序办理，并报集 团负责(分管)人阅知。各级部门负责人审批签字后要求在24 小时内报上级部门负责人阅知。

8、“上级部门负责人阅知”所签位置：有“合同评审表”的在“上级部门阅知”栏签阅；其它在合同正本上签阅。无合同选购操作见 无合同选购操作见 P04无合同选购操作流程供货比三家资料；由财务部门按周将资料归档入审计治理员。编制/日期修改标记编制/日期修改标记12/05/12审核/日期12/05/14处数批准/日期修改/日期12/05/17七营销治理制度七营销治理制度标题版 本版 次页 码执行各部门监视稽财部受控状态考评 0 次修改3 5 页受控总裁办P07物资选购流程图执行，以保障公司利益。选购人员须严格执行合同治理方法签订选购合同，并履行岗位职责。按申购单的时间要求 选购到位，要求到位时间不明确的按P

9、05 应及早报告选购负责人，说明特别缘由，提出应急方案。质量验收由仓管员在一个工作日内通知质管办，质管办负责可托付主管部门或使用部门质量验收由仓管员在一个工作日内通知质管办，质管办负责可托付主管部门或使用部门，原则上货到 48 小时内完成验收，特别的可按合同商定时间。合格后开具入库单办理入库手续检验前作待检处理。确实难以在规定时限内完成验收的，要单独报告，按批准确定的验收时限执行。公司暂不具备检验力量和无质量标准的物资如局部染料、助剂，可按封样治理制度封样，质管办负责送外托付第三方检验。固定资产类的首批物资检验入库凭证验收单要在2.4.124 小时内由综合办治理员送审计治理员归档。公司内部托付

10、加工的，其原、辅料由加工部门组织进展质量检验；调拨使用的，由调入部门组织进展质量检验。仓管员负责按公司的收料单对选购物资的数量、品牌、批号等进展验收。供给商直接送货的， 应当场完成数量验收，其它状况在一个工作日内完成。觉察数量和质量方面存在问题的，应在一个工作日内反响给选购部门。货款支付。付款结算凭入库单参照有关规定执行。对急件款项，急事急办。付款结算凭入库单参照有关规定执行。对急件款项，急事急办。为提升企业诚信度，要求按合同商定付款。供给商有投诉的，则依据实际状况进展处理。申购撤销未选购的，申购部门可在原申购单上盖上“撤销”， 按一般申购单据存档方式处理；如已向供未选购的，申购部门可在原申购

11、单上盖上“撤销”， 按一般申购单据存档方式处理；如已向供应商订购的，由选购经办人准时与供给商洽谈，办妥撤销。对不能撤销的，由选购部门在申购单上注明缘由，通知原申购部门，由申购部门列入待处理物资申报处理。4.4.选购退换对名称、品种、型号、规格等与物资选购申请单不符的应退货，重选购。对质量不符合承诺或标准要求的，验收部门应马上将检测报表报表中应明确不合格项、公司标准要求、实测数据反响给选购部门。选购部门依据库存状况、市场行情初步确定是退货或提出让步接收，退货的由选购员办理退货手续。需让步接收的按P02选购让步接收/部门让步接收申请单并附检测报表，办理相应手续。批复件由使用部门送财务部门签收备案，

12、作为选购结算依据，并送质管办备案归档，质管办进展质量跟踪。特别状况选购如问题帐户的审计选购，选购进货后检测质量指标低于企业标准的治理部门制订让步接收的指标、未制订让步接收指标的经质量标准治理部门审核并提出建议，经报集团负责(分管)人审批后，使用部门应接收使用。如在办理退货或让步接收时消灭异议的，由使用部门填写选购问题帐户报告表按以下第 6条款申报处理。5.1审计部门必需适时进展价格监视，对选购物资临时选购，长期选购进展市场询价包括网编制/日期5.1审计部门必需适时进展价格监视，对选购物资临时选购，长期选购进展市场询价包括网编制/日期修改标记12/05/12审核/日期12/05/14处数批准/日

13、期修改/日期12/05/17七营销治理制度七营销治理制度标题版 本版 次页 码执行各部门监视稽财部受控状态考评 0 次修改4 5 页受控总裁办上寻价上寻价执行，并供给审计记录。执行，并供给审计记录。5.25.2审计部门收集的立案依据应有其他供给商的书面报价单、其它厂家所购票据证明。审计时同类产品作为审计的参照依据，同一产品作为认定依据；在对外处理时供给商及执行线不协作的，产品作为审计的参照依据，同一产品作为认定依据；在对外处理时供给商及执行线不协作的，6.6.6.16.26.36.4同类产品依据双方承诺书可以作为认定依据。问题帐户立案和结案同一产品的实际选购价高于市场价3 %，或有必要时可以申

14、请立案。问题帐户从申请立案开头，停顿付款。问题帐户的申报和处理按P06调价签收等)必需为原件。执行线或监视线觉察问题要准时上报公司立案，以上报时间的先后作为觉察问题部门确实认依据。选购监视线觉察的，由监视线填报选购问题帐户申报表送达执行部门，由选购执行部门在二日内签署立案意见报价和损失额确实认、处理意见及处理时限承诺等后上报公司，由公 有必要时征求律师意见要求执行部门在二周内处理完毕，否则由公司介入处理。6.6问题帐户申请立案或公司认为有必要收回物资选购审批权时，选购审批权限提升一级。问题帐户处理期内，执行线要乐观协作审计部门，原合同阅知人为问题帐户负责人，并对问题帐户进展总结，对是否与该供给

15、商连续合作进展明确，待结案后审批权限归位。6.5选购执行部门觉察的，由执行部门填报选购问题帐户申报表后，直接上报公司其它操作6.46.6问题帐户申请立案或公司认为有必要收回物资选购审批权时，选购审批权限提升一级。问题帐户处理期内，执行线要乐观协作审计部门，原合同阅知人为问题帐户负责人，并对问题帐户进展总结，对是否与该供给商连续合作进展明确，待结案后审批权限归位。7.7.17.2责任追究7.7.17.2责任追究未经申报、审批擅自选购物资的，一切责任由选购员担当；选购不准时或发生问题帐户的，选购员、选购负责人、审计治理员按选购考核方法进展考核。申购部门对选购物资的需用量要有充分的估量，应随时了解库

16、存动态和库存限额，因疏忽大意、不负责任，物资多申报、多项选择购，造成库存积压半年以上急件允许生产厂可预见性的提出多项选择购一只，且积压考核时间可允许一年经鉴定需处理的，其因降价处理所造成的直接损失， 按合同治理方法和待处理物资治理制度执行，并按财产损失处理方法考核有关责 任人。对选购物资的质量检验失职、把关不严造成公司损失的，按财产损失处理方法考核。编制/日期编制/日期修改标记12/05/12审核/日期12/05/14处数批准/日期修改/日期12/05/17七营销治理制度七营销治理制度标题版 本版 次页 码执行各部门监视稽财部受控状态考评 0 次修改5 5 页受控总裁办附：7.1.1-R01 物资选购申请单7.1.1-P01物资选购审批权限表7.1.1-R02根底设施备配置申请单7.1.1-P02选购让步接收/固定资产处理审批权限7.1.1-R03供方评定记录表7.1.1-P03选购合同审批程序图7.1.1-R04物资选购报价表7.1.1-P04无合同选购操作流程图7.1.1-R05物资选购询价比价合同价一览表7.1.1-P05选购周期表7.1.1-R06基建工程施工合同评审表7.1.1-P06选购问题账户处理流程图7.1.1-R07设备选购合同评审表7.1.1-R087.1.1-R09选购问题账户申报