财务部总帐帐务核算操作规程_第1页
财务部总帐帐务核算操作规程_第2页
财务部总帐帐务核算操作规程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总帐帐务核算操作规程一、做好记帐凭证登记入帐前的复核工作1、复核总出纳帐务（1）审核总出出纳每日收入入报表，核算算银行票据是是否完整。（2）审核总出出纳库存现金金，并签字存存档。（3）检查酒店店所有备用金金。2、复核应付款款帐务审查“付款申请请单”的有关付款款对象、付款款理由、付款款金额及付款款方式，是否否已按规定经经有关审批人人签字。是楚书单单付项并列否字费合额是标报否批权合报否制编凭理收否算统是本是确入完是冲否确明凭确开合合按关交人帐的核要制凭业编制表中贷分帐总本及同进发时进算利额入时利损利算关表办续报：资营管营明润现等作已并间都误明额相制入栏定进核各计数意系表关相的合情情应核后况报员章门类人

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 商业贸易

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论