0车辆管理暂行办法(修改稿)

1、Page1Page45河北蓝保地热能源科技有限公司车辆管理暂行办法 为进一一步完善善公司车车辆内部部管理制制度，加加强公司司的车辆辆管理，提高公司车辆的有效运用，保障车辆用于工作需要的目的，遵循“用车审批、杜绝滥用、限额使用、厉行节约“的原则，特制定车辆管理办法。一、因工作作需要，经经董事长长特批，仅仅为公司司个别副副总经理理级别以以上的人人员配备备专车以以外。其其他人员员均不配配备专车车。 二、因工工作需要要安排车车辆的，由由集团的的行政办办公室统统一安排排。由行行政事务务部填制制“派车单单”，经主主管副总总签字后后，方可可出车。特特殊情况况的，经经总经理理批准，可可先行安安排，事事后由总总

2、经理补补签手续续。除配配备专车车的人员员外，专专职司机机或驾车车人必须须凭“派车单单”，方可可驾车外外出。三、下列工工作，行行政事务务部可安安排车辆辆：1、财务到到银行提提取现金金的；2、财务到到银行办办理融资资手续的的；3、需要接接送银行行人员的的；4、项目经经理级别别以上的的人员需需要到工工地现场场协调、安安排工作作的；5、技术设设计部、预预算成本本部人员员需要到到现场测测量、勘勘察、设设计的；6、业务人人员需要要接送重重要客户户的；7、其他重重大事项项，须经经集团行行政副总总批准，方方可安排排。部门人员或或其主管管领导已已配备专专车的，不不再安排排车辆。其其他工作作的，一一般情况况下，不

3、不予安排排车辆。特特殊情况况的，须须经集团团行政副副总和总总经理批批准，方方可安排排。四、行政事事务部所所管理的的车辆，日日常一律律停留在在公司院院内的停停车场。经经安排外外出的车车辆，必必须在当当日，按按规定的的时间，将将车辆、钥钥匙等交交回公司司办公室室或保安安处。不不得擅自自将公司司车辆开开回家或或停留在在别处过过夜。五、下列情情况的，不不予安排排车辆：1、非公司司事宜；2、私人聚聚会，婚婚宴；3、单人、单单事，且且在市外外的；4、出差里里程在2200公公里以外外的；特殊情况的的，须经经集团行行政副总总和总经经理共同同批准。六、由行政政事务部部管理的的车辆，司司机（或或其他驾驾车人）不不

4、得私自自在外面面加油（或或加气），由由集团行行政办公公室统一一安排加加油（或或加气）。特特殊情况况的，必必须由其其主管副副总签字字认可。否否则，不不予办理理报销手手续。七、配给个个人使用用（含高高层）和和由公司司行政事事务部管管理的车车辆，均均不得私私自外借借。特殊殊情况的的，当事事人必须须填写“车辆外外借单”，经总总经理或或董事长长签字批批准，方方可安排排，并由由行政事事务部进进行登记记。其他他人员均均无权批批准外借借。八、公司所所有的车车辆，正正常的维维护保养养须由申申请人填填写“维修保保养申请请单”，经行行政副总总或总经经理签字字确认，由由行政事事务部统统一安排排，到指指定的维维护点（或

5、或指定的的4S店店）办理理。由行行政事务务部电话话询问及及签字确确认后，办办理报销销手续（无无签字的的不予报报销）。新新购置的的车辆首首次保养养除外。私私自维修修的费用用不予办办理报销销手续。九、公司行行政事务务部负责责车辆的的日常管管理和登登记等工工作：1、每部车车辆的维维修、保保养记录录和报销销记录；2、按每部部车辆的的行驰，序序时登记记“派车单单”、“车辆外外借单”、“维修保保养申请请单”和车辆辆的加油油记录，以以及每次次的行驰驰记录和和驾车人人；3、每月初初汇总后后，交集集团行政政副总和和总经理理。十、因个人人原因，造造成车辆辆损坏和和伤害事事件的，除除保险公公司的赔赔偿外，其其他的损

6、损失和赔赔偿等均均由本人人承担。十一、专车车使用人人、专职职司机和和其他自自驾人员员，因车车辆违规规而造成成的罚款款和扣分分的由当当事人自自行承担担。区分分不清的的，由主主要、经经常驾驶驶的人员员承担。十二、配备备专车的的人员，油油费及气气费按下下列标准准、凭正正式发票票，在规规定的限限额内，办办理报销销手续。超超出标准准的部分分由个人人承担。报报销时间间为每月月的月末末，过期期不再办办理。不不得跨月月报销。岗 位总经理财务总监分公司总经理部门经理特批其他人人员车型奔驰奥迪帕萨特捷达/桑塔塔纳不分车型类别加油加油加油加气加油月报销标准准（元）150013001000600400除按以上标标准报

7、销销油费外外，不得得再从公公司其他他渠道另另行报销销油费。十三、因工工作需要要，临时时使用个个人的车车辆为公公司工作作的，经经总经理理特批，按按实际行行驶公里里核算计计价，凭凭发票报报销部分分油费。十四、财务务人员在在办理报报销手续续时，要要严格把把关，按按费用报报销程序序和审核核、审批批程序办办理，不不得突破破规定的的标准。每每月末在在报销时时，凡正正规发票票没有达达到标准准限额的的，按现现有金额额报销，逾逾期不再再补报。十五、因工工作需要要，驾车车到外地地的过桥桥、过路路费，经经主管副副总和财财务总监监批准可可以报销销，但必必须与“派车单单”或“出差申申请表”确定的的路程相相符。不不相符的

8、的不予报报销。十六、违规规处理： 1、未经经批准，私私自驾车车外出的的，予以以开除； 2、未经经批准，私私自外借借车辆的的，予以以开除； 3、未按“派车单单”规定的的路线行行驰的，或或办理私私事的，费费用由本本人承担担，并处处以2000元的的罚款； 4、未经经批准，私私自维修修车辆的的，费用用由当事事人承担担，并处处以2000元的的罚款； 5、未按按“派车单单”规定的的时间，将将车辆、钥钥匙等交交回公司司的；或或私自将将车辆停停在公司司以外的的；处以以2000元的罚罚款； 6、饮酒酒期间开开车的，一一切责任任由当事事人承担担，并予予以开除除； 7、车辆辆管理人人员未按按规定管管理车辆辆的，发发

9、现一次次处以2200元元的罚款款，并调调整现工工作岗位位。8、因车辆辆安排事事宜，与与管理人人员、批批准人员员争吵的的，或不不服从安安排的，处处以2000元罚罚款，并并取消本本次的车车辆安排排。因此此而消极极怠工、影影响工作作进度和和安排的的，对当当事人处处以5000元的的罚款，累累犯的，予予以开除除。 十七、罚罚款均须须当场缴缴纳现金金。凡未未在现场场缴纳的的，按一一倍金额额增加罚罚款，并并从下月月工资中中扣罚，同同时，予予以通报报批评，情情节严重重的，予予以开除除。罚款由办公公室出具具收款收收据，作作为公司司的公共共活动经经费。十八、本暂暂行办法法自20014年年1月11日开始始实施。河北

10、蓝保地地热能源源科技有有限公司司一、资金支支付、费费用报销销的审核核和审批批流程为严肃资金金、费用用的支付付手续，必必须建立立、健全全严密的的内控措措施和互互相牵制制体系，防防范风险险，严禁禁一个人人掌管资资金支付付、费用用报销的的所有手手续和权权限。1、资金的的支付，必必须具有有合理、有有效的依依据，建建立有效效的制衡衡、分权权等内部部控制制制度，严严禁一个个人办理理所有的的相关手手续，严严禁未经经审核、审审批办理理付款手手续。一般情况下下，资金金的支付付按下列列程序办办理：按规定如实填写“资金支付申请单按规定如实填写“资金支付申请单”，并附合同、发票等付款依据经办人审查付款业务的真实性和必

11、要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的有其总经理签字。部门负责人审查付款业务的真实性和必要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的有其总经理签字。部门负责人审核所附原始单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，财务负责人审核所附原始单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，财务负责人 复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划财务总监复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划财务总监决定、签批“付款申请单决定、签批“付款申请单”，负决策责任总裁或董事长经核对收款单位的全称、收款银行及账户无误后，

12、办理付款手续，并制证传递手续财务办理付款手续经核对收款单位的全称、收款银行及账户无误后，办理付款手续，并制证传递手续财务办理付款手续 2、费费用的报报销和支支付，必必须具有有合法、有有效的票票据，根根据集团团的制度度规定，办办理报销销手续。一一般情况况下，按按下列程程序办理理：按规定分类粘贴费用票据，填制“费用报销单”，经办人按规定分类粘贴费用票据，填制“费用报销单”，经办人审查、确认业务的真实性和必要性，为第一责任人审查、确认业务的真实性和必要性，为第一责任人部门负责人部门负责人审核票据的真实性，所附票据与报销金额的一致性，确定费用的类别及账务处理财务经理审核票据的真实性，所附票据与报销金额

13、的一致性，确定费用的类别及账务处理财务经理 复查票据的真实性、合理性和相关性，安排费用预算，确定账务处理方案财务总监复查票据的真实性、合理性和相关性，安排费用预算，确定账务处理方案财务总监总经理决定、签批“费用报销单总经理决定、签批“费用报销单”，为该费用的决策责任人 再次对票据进行核对，经核对无误后，办理报销手续，付款财务出纳员再次对票据进行核对，经核对无误后，办理报销手续，付款财务出纳员二、费用管管理暂行行办法为规范各种种费用的的管理，确确保费用用的合法法、有效效使用，特特制定本本办法：一、差旅费费1、差旅费费遵循“总额控控制，分分级使用用，标准准内报销销”的原则则。2、出差人人员及时时间

14、安排排上，坚坚持“人员适适当，时时间够用用”的原则则，部门门负责人人或公司司主管副副总必须须考虑到到完成任任务的时时间，来来确定出出差的期期限。3、需要出出差的，必必须由当当事人提提出书面面申请，填填写“出差申申请单”，经部部门经理理或公司司副总经经理签字字批准后后，方可可办理借借款等手手续。经经批准的的书面申申请做为为报销时时的有效效凭据。4、差旅费费由交通通费、住住宿费和和出差补补助三部部分组成成，具体体的标准准如下。5、交通费费 副总经经理以上上人员可可乘坐高高铁、火火车硬卧卧。其他他人员可可乘坐公公共汽车车、火车车等交通通工具，乘乘车时间间超过66小时以以上的，可可乘坐火火车硬卧卧。特

15、殊殊情况的的，经主主管副总总批准，可可乘坐高高铁。但但一般情情况下，不不得超过过标准。两人以上上一起出出差的，可可就高不不就低。市内交通通费凭公公共汽车车票据实实报实销销。但出出租车票票必须与与出差的的时间保保持一致致和衔接接，否则则不予报报销。在出差期期间，顺顺便探家家的，其其交通费费用，扣扣除应由由公司承承担的直直线距离离费用外外，其他他部分由由个人承承担。6、住宿标标准（元元日） 区域域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财财务总监监300280200160副总经理等等其他高高层260240180140集团及各公公司中层层、项目经理240220160120其他员工2201

16、80140100在限额内凭凭住宿发发票办理理报销手手续，超超出部分分由个人人承担。两人同行，同同性的按按一人标标准报销销，可就就高。异异性的按按两人报报销。7、出差期期间，餐餐补标准准（元人日日） 区域域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财财务总监监实报实销12010080副总经理等等其他高高层1201008060集团及各公公司中层层、项目经理100806040其他员工80604030注：陪同同客户的的，按招招待费标标准报销销，不按按该标准准执行。 超过22人一起起出差的的，可按按岗位较较高的标标准执行行，但报报销 的总总数不能能超过出出差人员员的合计计数。 当天出出差，当当

17、天返回回的，按按50%报销餐餐补费用用。 出差期期间报销销招待费费的，当当天的餐餐补按标标准的550%计计算。 当天出出差，当当日返回回的，并并报销招招待费的的，不再再报销餐餐补。 在异地地出差的的实际天天数，按按启程日日期至返返程日期期的天数数 减一一日来计计算。8、出差返返回后，须须在7个个工作日日内办理理报销手手续，逾逾期不予予受理。9、出差人人员按规规定填写写“费用报报销单”，将车车票、住住宿费等等按规定定、分类类粘贴在在“粘贴单单”上，按按费用报报销流程程办理报报销手续续。多人人一起出出差的，须须将每个个人的姓姓名都填填上，每每个人都都须在报报销单上上签名。10、在外外地（指指邯郸市

18、市区以外外）项目目工地上上工作的的员工，根根据经项项目经理理签字确确认的考考勤表，月月末由公公司行政政事务部部负责编编制补助助表，每每人每日日补助330元。邯邯郸市内内周边的的项目工工地，每每人每天天按155元补助助。没有有考勤的的取消外外勤补助助。休假假期间的的，没有有外勤补补助。11、在外外地（指指邯郸市市区以外外）项目目工地上上工作的的员工，每每工作两两周可以以回家休休息两天天，往返返车票费费用由公公司承担担，车票票所载日日期必须须与“调休申申请单”相符，一一个月不不得超过过两次，不不相符或或超出两两次以上上的、以以及与工工作地点点不一致致的车票票，不予予报销。二、招待费费1、业务招招待

19、费遵遵循“勤俭节节约，招招有所值值”的原则则。只限限于招待待来宾、客客户，不不得挪作作他用。同同事之间间的聚会会由召集集人承担担。2、招待费费实行“预算总总额控制制，分级级招待”的方式式。3、一般情情况下，陪陪客人数数控制在在2至33人。特特殊情况况的，不不得超过过5人。4、一般情情况下，要要自带烟烟酒。特特殊情况况的，要要在外面面购买烟烟酒。不不得使用用酒店的的烟酒。5、在邯郸郸市区内内进行招招待的，由由行政事事务部安安排，到到定点酒酒店就餐餐。在邯邯郸市区区外招待待的，遵遵照客户户的要求求安排。一一般情况况下，禁禁止到星星际大酒酒店去招招待，特特殊情况况的，须须经总经经理批准准。6、经办人

20、人员在业业务招待待以前，须须填写“业务招招待申请请单”，经主主管副总总签批后后，由行行政事务务部安排排，到指指定的酒酒店就餐餐，不得得私自安安排。在在外地进进行招待待，要补补填“业务招招待申请请单”。特殊情况的的，可以以先电话话请示，经经同意后后，方可可安排，但但必须补补填“业务招招待申请请单”。“业务招招待费申申请单”做为报报销时的的有效依依据。否否则，不不予报销销。“业务招待待申请单单”由经办办人如实实填写来来客单位位及人数数和姓名名、陪客客人数、金金额、地地点、时时间等内内容。由由行政事事务部进进行登记记，做为为费用考考核的依依据。7、在非定定点酒店店进行招招待的，由由经办人人在7个个工

21、作日日内办理理报销手手续，逾逾期不予予受理。不不得由他他人代为为报销。8、单次招招待费用用在5000元以以上的，报报销时须须附饭菜菜消费明明细清单单。否则则，不予予报销。三、电话费费1、一般情情况下，管管理岗位位以上的的人员必必须244小时开开机，同同时，要要在公司司行政事事务部报报备一个个应急卡卡号。发发现一次次关机或或不接电电话的，取取消当月月的话费费补贴。2、话费补补助标准准（元人月月）岗 位话费报销标标准（元元）总经理、财财务总监监260副总经理等等其他高高层200集团及各公公司中层层管理人人员、项目经理100主管、专员员、助理理60专职业务员员100其他管理人人员50 3、持有有两个

22、电电话卡号号的，仅仅报销其其中一个个电话卡卡的费用用。4、一般情情况下，普普通员工工的电话话费不予予报销。特特殊情况况的，须须经总经经理批准准。 5、每月月5日前前，符合合报销条条件的人人员，凭凭话费缴缴费发票票，在限限额内、按按上月实实际消费费的金额额，填制制“费用报报销单”，办理理报销手手续。逾逾期不再再受理，不不得跨月月报销。发发票金额额不足的的，按发发票金额额报销。超超出标准准部分由由个人承承担。四、费用报报销的审审批权限限 1、一般般情况下下，按费费用报销销（或支支付）的的正常程程序办理理。 2、分公公司副总总经理以以上人员员在消费费或发生生费用时时，有随随从人员员的，由由随从人人员

23、办理理报销手手续。3、在费用用支付时时，分公公司副总总经理以以上人员员，没有有随行人人员的，按按下列权权限审批批：分公司副副总和总总经理的的费用，最最终由集集团总经经理审批批；财务总监监和行政政总监的的费用，最最终由集集团总经经理审批批；集团总经经理的费费用，最最终由集集团董事事长审批批； 4、集团团董事长长的费用用，由其其助理或或秘书办办理报销销手续。 5、严禁禁个人审审批自己己的费用用支出。三、资产的的购置审审核和审审批程序序 1、需需要购置置资产的的，由部部门或公公司提出出书面申申请，列列明拟购购物品的的名称、数数量及金金额、用用途。 2、一一般情况况下，购购置资产产，按下下列程序序进行

24、审审核、审审批：由部门经经理或公公司总经经理签字字确认所所购物品品的必要要性；由集团行行政事务务部经理理签字确确定是否否购置，能能否从内内部进行行调配；由集团行行政总监监签字，确确定购置置方式，是是自购，还还是由集集团统一一购置；由集团总总经理审审批确定定。 3、未未经审核核、审批批，私自自购置的的，或者者超出预预算购置置的，财财务不予予办理报报销手续续。 4、超超过5万万元以上上的购置置，须经经集团董董事长审审批。 5、购购置资产产遵循“合理使使用，满满足需要要，不得得闲置”的原则则。 6、个个人私自自购置或或未经审审核、审审批购置置的资产产，不予予办理报报销手续续。河北蓝保地地热能源源科技

25、有有限公司司组织架构、工工作流程程及奖罚罚暂行规规定一、拟上市市公司“蓝保地地热公司司”组织架架构如下下董事会 董事会董事长董事长总经理总经理副总经理行政总监财务总监技术总监副总经理行政总监财务总监技术总监施工管理部业务拓展部材料采购部财务部行政管理部施工管理部业务拓展部材料采购部财务部行政管理部技术设计部预算成本部各个项目部 各个项目部注： 在目目前，人人员不到到位、业业务不多多的情况况下，行行政部可可先与集集团的行行政部合合并在一一起。二、业务流流程规范范（一）、各各部门的的职责1、行政管管理部：负责协协调公司司内部各各部门的的关系，后后勤保障障和安全全保卫，车车辆安排排和管理理，目标标的

26、制定定、督导导和考核核以及奖奖惩方案案的制定定，人员员的协调调、安排排和考核核，合同同的备案案和存档档，招待待费的安安排和审审核，工工资的编编制，领领导交办办的其他他工作。2、财务部部：资金金的筹集集和安排排，预算算的编制制和审核核，资金金、费用用的初步步审核，合合同的审审核，分分项目核核算财务务收支，督督促应收收账款的的回收，按按经过审审核、审审批后的的“付款申申请单”和“费用报报销单”办理付付款手续续，编制制财务报报表，撰撰写财务务分析，协协调、处处理与银银行、税税务等部部门的关关系，办办理开票票、收款款等事宜宜，办理理纳税申申报，保保管财务务凭证和和报表等等资料，领领导交办办的其他他工作

27、。3、业务拓拓展部：收集信信息，寻寻找项目目，办理理招投标标的相关关手续，与与项目单单位进行行谈判，草草拟合作作合同，协协助施工工，协调调与项目目单位的的关系，监监督施工工质量和和进度，督督促工程程款的回回收。4、技术设设计部：根据与与项目业业主签订订的正式式合同、项项目特点点和要求求，深入入工地现现场，设设计出施施工图纸纸和施工工方案，指指导项目目施工，审审查项目目的设计计变更，编编制竣工工图，保保存项目目施工图图纸和相相关资料料。5、预算成成本部：根据施施工图纸纸和施工工方案，深深入工地地现场，编编制项目目预算成成本清单单（含土土建及各各种材料料等），根根据项目目设计变变更，编编制项目目变

28、更预预算，对对项目零零星零配配件的采采购申请请进行审审核，编编制项目目决算，保保存项目目预算和和决算的的相关资资料。6、施工管管理部：根据施施工图纸纸和预算算，安排排招投标标，确定定施工单单位，与与施工单单位谈判判施工合合同的细细节，签签订施工工合同，结结合项目目部，督督导、监监督施工工单位的的施工进进度和质质量，保保存施工工过程中中的相关关资料（含含变更签签证等），根根据合同同和施工工进度，填填制“付款申申请单”，并签签署初步步意见，管管理、督督导各个个项目部部的工作作进度，对对各个项项目部的的人员安安排、更更换提出出意见，督督促项目目的收入入，审查查项目的的支出及及维护预预算，协协调与项项

29、目单位位以及售售后服务务等方面面的关系系。7、材料采采购部：根据施施工方案案和预算算，编制制采购方方案，经经主管副副总审查查同意，经经过性能能和价格格的比较较，采购购项目施施工所需需的各种种材料和和管件，验验收采购购的材料料，填制制“材料入入库单”，以及及各个项项目工地地的“领料单单”（必须须由项目目经理签签字），月月末（每每月的225日）分分项目、分分类别编编制“材料入入库”和“材料出出库”汇总表表，经所所在部门门负责人人和主管管副总签签字后递递交财务务部进行行账务处处理，根根据合同同和“材料入入库单”，填制制材料采采购的“付款申申请单”，签字字后，按按制度和和程序，递递交相关关人员和和部门

30、进进行审核核、审批批，月末末盘点库库存的材材料，经经仓库保保管人员员签字确确认后，递递交财务务部门。清清理、盘盘点、调调拨（各各个工地地之间）、回回收现场场的剩余余材料。编编制每个个项目实实际所用用各种材材料的明明细清单单，与财财务核对对无误后后，存档档。8、各个项项目部：配合项项目施工工，现场场督导施施工进度度和质量量，负责责现场材材料的验验收（项项目经理理签字）和和看护，协协助项目目工程款款的回收收，负责责项目施施工完毕毕后的管管理和维维护，协协调与业业主单位位的关系系，建立立项目的的明细台台账以及及基本信信息，年年初，编编制项目目的年度度收支预预算，负负责督促促制冷、供供热收入入的实现现

31、，将收收入到的的现款缴缴入到公公司指定定的银行行账户上上，不得得坐支现现款（实实行收支支两条线线），编编制维护护预算，经经公司技技术设计计部和施施工管理理部审查查批准后后，予以以实施。一般情况下下，每个个项目部部的编制制含收费费人员为为2至3人,特殊情情况的，经经公司总总经办审审批，可可适当增增加编制制。（二）、各各部门的的岗位编编制和岗岗位职责责简述部门 岗位编制岗 位 职职 责 简 述技 术 总总 监 1负责公司所所有建设设项目的的施工指指导和工工程质量量监督，运营后维修和维维护的监监控及指指导技术设计部经 理 1负责技术设设计部全全面工作作，审查查图纸和和施工方方案，审审查项目目预算和决

32、算算，指导导施工，安安排所在在部门的的工作技术主管1-2负责施工指指导，与与项目业业主沟通通，提出出变更方方案，保保存变更记录，参参与竣工工验收 技术员1-2协助经理和和技术主主管工作作，现场场指导、参参与施工工设计绘图员员2-3根据项目具具体情况况，绘制制、修改改施工图图纸，绘绘制竣工工图预算成本部 经理 1负责该部门门全面工工作，指指导预算算和决算算的编制制，审核核预算和决算，审审查变更更预算预算主管1-2根据施工图图纸和施施工方案案，编制制预算草草案；编编制竣工工决算，编制项目分分包预算算和决算算。 预算员1-2协助预算主主管和经经理工作作，编制制项目预预算、变变更预算算和项目决算施工管

33、理部 经 理理 1负责该部全全面工作作，根据据项目图图纸和预预算，与与施工单单位协调调沟通并签订订施工合合同，督督导施工工，处理理施工过过程中的的问题，监督、督促促项目的的收支，根根据项目目进度协协调安排排付款 合同管理理员 1协助经理工工作，根根据项目目情况，完完成各种种合同的的草拟、审审核审查和签订订，保管管合同，监监督合同同的执行行情况 项目经理理 若干根据项目和和合同的的具体情情况，协协调处理理施工工工程中出出现的问问题，协调项项目的验验收和决决算，维维护与业业主的关关系，建建立项目目d的台账，督督促项目目的收入入，编制制维护、维维修预算算并实施施 项目主管管 若干协助项目经经理工作作

34、，完善善项目明明细台账账，督促促项目收收入，编编制项目运营营后的费费用预算算 统计收费费员 若干根据项目台台账，负负责收费费，并上上交公司司，根据据经审核核、审批批后的费用预预算，安安排支付付业务拓展部经 理 1负责该部门门全面工工作，协协调开展展项目，参参加项目目洽谈，草草拟和审查合合同，接接待、维维护与客客户的关关系，督督促业务务员开展工作，协协助回收收项目工工程款业务员 若干积极拓展项项目业务务，与项项目业主主够沟通通、洽谈谈，维护护与项目业主的的关系，按按实际签签约和完完工项目目领取奖奖励材料采购部经 理 1根据项目施施工预算算，编制制材料采采购清单单，安排排询价，确确定并与供应商签签

35、订采购购合同，督督促材料料按时到到位，确确保施工工需要询价员 1-2根据材料采采购清单单，至少少询价在在三家以以上，建建立供应应商材料料品种、价格格台账，提提供价格格较低的的供应商商，维护护供应商商的关系系，统计员 1统计材料采采购的数数量、价价格等，以以及各个个项目使使用材料料的明细情况，进进行对比比，找出出存在的的问题，严严防漏洞洞现场管理员员若干结合项目部部，验收收到场的的材料，是是否符合合质量要要求，处处理剩余的材料，确确保材料料不能浪浪费行政事务部经 理 1管理车辆、消消防、保保卫等后后勤工作作，协助助施工管管理部进进行项目验收，制制订任务务目标和和考核，审审核费用用，编制制工资表表

36、秘书、助理理 1协议集团董董事长、总总经理与与各公司司总经理理、副总总的工作作关系协调、安排排各方面面的工作作，并督督促到位位档案管理员员 1管理档案及及公司各各种证照照，按程程序办理理借阅手手续，管管理办公公用品财务部经 理1负责该部全全面工作作，负责责督促、监监督各种种工程款款和热力力、制冷费用的的回收，审审核项目目预算和和决算，审审核费用用、资金金支付凭证，审审核和记记账凭证证和财务务报表，参参与项目目考核 主管会计计 1编制记账凭凭证，登登记账簿簿，分项项目进行行核算，编编制财务务报表办理纳税申申报，提提供项目目核算的的明细情情况 出纳会计计 1根据经过审审核、审审批后的的手续，办办理

37、资金金支付、费费用报销销等手续，编制制费用报报销和资资金支付付的记账账凭证，传传递主管管会计办理收款手手续，编编制资金金日报表表。业务拓展部(三）一般般情况下下，操作作流程如如下：业务拓展部收集项目信息，与项目业主单位进行初步谈判，确定合同初稿，交集团法律事务部 收集项目信息，与项目业主单位进行初步谈判，确定合同初稿，交集团法律事务部集团法律事务部、技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理等法律事务部进行合同条款的初审，依次经技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理进行审核、审查，并在“集团法律事务部、技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理等法律事务部进行合同条

38、款的初审，依次经技术设计部、施工管理部、主管副总、财务总监、总经理进行审核、审查，并在“合同审核审批表”上签字与项目业主沟通合同的具体细节，签订正式的合同业务人员、施工管理部或主管副总与项目业主沟通合同的具体细节，签订正式的合同业务人员、施工管理部或主管副总需要招投标的，由施工管理部牵头，组织技术设计部、集团法律部和业务员等，组织实施需要招投标的，由施工管理部牵头，组织技术设计部、集团法律部和业务员等，组织实施由施工管理部牵头，由施工管理部牵头，结合技术设计部、预算成本部、业务员、项目业主根据合同，勘察现场施工条件和项目业主的要求，确定施工方案，设计出施工图纸，以及项目预算，经主管副总审核，报

39、总经理办公会同意后，确定出施工方式（自建或分包），以及完工时间根据合同，勘察现场施工条件和项目业主的要求，确定施工方案，设计出施工图纸，以及项目预算，经主管副总审核，报总经理办公会同意后，确定出施工方式（自建或分包），以及完工时间技术设计部负责设计图纸和制定施工方案。预算成本部负责编制预算成本清单技术设计部负责设计图纸和制定施工方案。预算成本部负责编制预算成本清单施工管理部负责组织，总经办成员参与行政管理部协助施工管理部负责组织，总经办成员参与行政管理部协助如分包，签订分包合同，明确施工期限及材料的供应方式。督导施工进度，监督施工质量如自建，根据施工图纸和施工方案，组织施工人员进行施工，确定项

40、目经理，并督导进度和质量根据施工方案和预算成本清单，制定材料采购计划，进行质量和价格比价，确定供应商，签订购料合同，督促材料到施工现场，验收，填制根据施工方案和预算成本清单，制定材料采购计划，进行质量和价格比价，确定供应商，签订购料合同，督促材料到施工现场，验收，填制“入库单”和“领料单”，交财务进行账务处理，清理现场，处理剩余材料，申请办理购料付款手续材料采购部牵头财务部监督材料采购部牵头财务部监督施工完毕，由施工管理部组织验收，预算成本部部编制决算，行政管理部安排后续管理人员。由后续管理人员建立档案，维护与项目业主的关系，建立收费流程、制度和奖惩，由行政管理部建立考核办法，财务部协助，集团

41、审计部监督施工完毕，由施工管理部组织验收，预算成本部部编制决算，行政管理部安排后续管理人员。由后续管理人员建立档案，维护与项目业主的关系，建立收费流程、制度和奖惩，由行政管理部建立考核办法，财务部协助，集团审计部监督施工管理部牵头，预算成本部参加，总经办参加，财务部、行政管理部施工管理部牵头，预算成本部参加，总经办参加，财务部、行政管理部如果是自营项目，由后续管理人员负责收费、维护、看护等责任。在制冷或供热以前，检修设备和管道。将应收的制冷费或供热费全部收入到位，并缴入公司指定的银行账户上。如果是自营项目，由后续管理人员负责收费、维护、看护等责任。在制冷或供热以前，检修设备和管道。将应收的制冷

42、费或供热费全部收入到位，并缴入公司指定的银行账户上。如果仅是建设项目，则将施工资料移交项目业主单位，要有双方签字的“资料移交清单”。施工图纸和“资料移交清单”要交公司办公室存档。建立回访制度，每年在供热或制冷以前、或结束以后到客户单位进行回访，查看存在什么问题，有那些需要改进的地方。移交项目部或项目业主单位移交项目部或项目业主单位注：1、自自建项目目的工作作流程由公司总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管理部落实明确项目负责人由公司总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管理部落实明确项目负责人由施工管理部牵头，项目经理落实，根据图纸和预算，组织人员和设备进行施工，督促进度，按时间

43、要求完成施工任务目标组织施工由施工管理部牵头，项目经理落实，根据图纸和预算，组织人员和设备进行施工，督促进度，按时间要求完成施工任务目标组织施工材料采购部根据项目预算，编制材料需求清单，采购材料，保障供应，处理善后工作施工过程中材料采购部根据项目预算，编制材料需求清单，采购材料，保障供应，处理善后工作施工过程中由施工管理部和项目经理督导施工进度和质量，按公司制度和程序办理结算申请，编制施工人员的工资，按公司规定发放。由施工管理部和项目经理督导施工进度和质量，按公司制度和程序办理结算申请，编制施工人员的工资，按公司规定发放。施工完毕，组织验收决算由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算

44、成本部等进行验收施工完毕，组织验收决算由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算成本部等进行验收如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的指导和考核。如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的指导和考核。移交项目部或项目业主单位移交项目部或项目业主单位2、分包项项目的工工作流程程与施工单位签订合同一般选择具有施工资质、经验丰富的施工队伍，由施工管理部建议，由总经办确定。由总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管

45、理部落实明确项目负责人与施工单位签订合同一般选择具有施工资质、经验丰富的施工队伍，由施工管理部建议，由总经办确定。由总经办确定，施工管理部建议，结合业务员，行政管理部落实明确项目负责人确定施工单位确定施工单位合同必须按要求进行评审，经评审同意后，由分管副总代表公司签字、盖章。合同原件交办公室存档。合同必须按要求进行评审，经评审同意后，由分管副总代表公司签字、盖章。合同原件交办公室存档。由施工管理部和项目部督导施工，监督施工质量和进度，确保按期完工。由施工管理部和项目部督导施工，监督施工质量和进度，确保按期完工。由施工单位按期施工由施工单位按期施工如材料由我方供应，则材料采购部根据项目预算，编制

46、材料需求清单，采购材料，保障供应，处理剩余材料等如材料由我方供应，则材料采购部根据项目预算，编制材料需求清单，采购材料，保障供应，处理剩余材料等由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算成本部等进行验收、决算施工完毕，组织验收决算由施工管理部牵头，组织总经办成员、技术设计部、预算成本部等进行验收、决算施工完毕，组织验收决算如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的指导和考核。如果是自营项目，收集施工技术资料，建立明细台账和收费制度，协调、维护与项目业主的关系，完成收费任务，做好一切善后工作，接受公司的

47、指导和考核。移交项目部或移交项目部或项目业主单位注：1、从从项目开开工建设设开始，在在打井、连连接、机机房施工工、试机机、验收收，以及及后期维维护等环环节，由由技术总总监负责责监督、检检查各个个环节的的质量，提提出施工工技术规规范和要要求。在在没有技技术总监监签字确确认的情情况下，不不得支付付后期的的工程款款。 2、工工地现场场需要支支付的运运费、装装卸费、电电费、砂砂石料（要要包工包包料）等等临时费费用，由由项目部部经理申申请，经经施工管管理部经经理或材材料采购购部经理理确认，主主管副总总、财务务总监签签字审核核，总经经理审批批，凭收收款方的的发票或或收款收收据,由财务务将款项项直接打打在对

48、方方提供的的银行卡卡上，不不得直接接支取现现金。项项目部等等人员不不得经办办现金业业务。 三、材材料采购购等业务务工作流流程规范范1、根据设设计图纸纸和施工工方案，由由技术设设计部和和预算成成本部现现场勘测测，在110个工工作日内内，编制制出材料料、管件件、人工工、措施施费等“成本预预算详细细清单”。在成成本预算算详细清清单中，要要列明：各种型型号、规规格的材材料和管管件的需需求数量量、单价价和金额额；人工工成本；措施费费等具体体的金额额。2、将“成成本预算算清单”，提交交集团审审计部、财财务部进进行审核核，在55个工作作日内审审核完毕毕，并签签署意见见。3、将经过过集团审审计部、财财务部审审

49、核并签签署意见见后的“成本预预算清单单”，提交交公司主主管副总总、总经经理进行行核准、审审批，33个工作作日内完完成。4、将经过过审核、审审批后的的“成本预预算清单单”，提交交材料采采购部和和施工管管理部。根根据项目目进度安安排：由材料采采购部负负责在55个工作作日内，编编制材料料、管件件以及辅辅助材料料的“采购计计划”，列明明采购的的具体时时间、材材料和管管件的品品种、数数量及金金额等详详细计划划，提交交财务部部安排资资金。同同时，根根据采购购材料的的具体情情况，与与供应商商洽谈“购货合合同”的签订订，列明明采购材材料的品品种规格格型号、数数量、单单价和金金额、交交货的地地点和结结算方式式，

50、依次次经财务务审核、主主管副总总核准、总总经理批批准，签签订正式式的“购货合合同”，并督督促所购购材料按按时到达达指定的的地点。由施工管管理部负负责在110个工工作日内内，落实实项目分分包或施施工措施施，确定定施工周周期和完完工的具具体时间间，按公公司制度度进行审审核、审审批后，签签订相关关的分包包合同。根根据合同同确定的的结算方方式和时时间要求求，以及及施工进进度情况况，提交交财务部部安排资资金。5、根据项项目具体体的时间间进度安安排，以以及合同同约定，由由材料采采购部和和施工管管理部负负责，在在需要付付款的前前5个工作作日，填填制“资金拨拨付申请请、审批批单”。并按按照公司司资金支支付的程

51、程序，进进行审核核、审批批。6、财务部部根据经经过审核核、审批批后的“资金拨拨付申请请、审批批单”，负责责资金的的安排和和支付。并并由财务务部负责责督促经经办人，将将收款方方的发票票和收款款收据等等原始凭凭证，在在10个工工作日内内交付财财务部。7、超出“成本预预算详细细清单”，项目目成本需需要增加加或减少少的，必必须由项项目部提提出书面面申请，列列明增加加或减少少的具体体原因，首首先经预预算成本本部审查查，然后后依次经经集团审审计部和和财务部部审核、主主管副总总和总经经理核准准，方可可增加或或减少。否否则，不不予增加加。8、项目竣竣工后，维维修、维维护所需需要的零零配件采采购，由由项目部部书

52、面申申请，列列明所购购材料和和配件的的名称、规规格型号号和数量量，依次次经公司司技术总总监、主主管副总总、总经经理签字字同意，方方可由材材料采购购部办理理采购手手续。并并由项目目部经理理在“材料入入库单”上签字字确认。废废件、废废料由项项目部负负责保管管，经材材料采购购部核对对无误后后并签字字确认后后，方可可处理。9、材料采采购、使使用、调调剂和处处理的管管理分责责：材料采购购部负责责材料的的督促到到场，由由项目部部经理或或指定的的人员和和材料采采购部负负责材料料的登记记和验收收，并签签字确认认。工地现场场，材料料的消耗耗和使用用，由项项目部经经理负责责登记和和监督。剩余材料料由材料料采购部部

53、和项目目部共同同负责清清理、登登记，并并由材料料采购部部负责在在各个工工地进行行调剂、调调运。材料在各各个工地地之间调调剂、调调运，由由材料采采购部编编制拟调调剂的“材料清清单”（一式式四份），并并由调出出地项目目部经理理、调入入地项目目部经理理和材料料采购部部签字确确认，同同时，报报财务部部备案。废旧材料料在处理理以前，由由项目部部负责保保管。经经材料采采购部清清点、核核对无误误后，由由材料采采购部上上报公司司，依次次经主管管副总、总总经理审审核批准准后，方方可处理理。10、每个个项目终终结后的的20日内内，由材材料采购购部负责责编制项项目实际际所用各各种材料料的明细细清单（一一式四份份），

54、经经项目部部经理和和财务部部签字确确认无误误后，一一份交项项目部，一一份交财财务部，材材料采购购部自存存一份，一一份用于于存档。附注：一般般情况下下，材料料采购和和管理的的工作流流程如下下：成本预算详细清单技术设计部负责成本预算详细清单技术设计部负责5日内由审计部、财务部审核；5日内由审计部、财务部审核；3日内主管副总、总经理审批材料采购部负责采购计划（含各种型号规格的材料、管件的品名、数量、单价和金额）材料采购部负责采购计划（含各种型号规格的材料、管件的品名、数量、单价和金额） 区分分零星管件等材料的采购不需要现款的采购需要现款的采购零星管件等材料的采购不需要现款的采购需要现款的采购由项目部

55、提前5日书面申请 由项目部提前5日书面申请预算成本部2日内签字确认材料采购部负责预算成本部2日内签字确认材料采购部负责与供应商商谈并签订合同合同经财务部审核，主管副总核准，总经理审批材料采购部办理合同经财务部审核，主管副总核准，总经理审批材料采购部办理借款手续的审核、审批按制度进行审核、审批申请资金，填写“付款申请单”按制度进行审核、审批申请资金，填写“付款申请单”由材料采购部2人参加，负责到现场采购，2日内完成由材料采购部负责督促材料按期到达现场由材料采购部负责督促材料按期到达现场由材料采购部和项目部共同负责，并签字确认材料登记和验收（现场） 由材料采购部和项目部共同负责，并签字确认材料登记

56、和验收（现场）由项目部负责，项目经理是第一责任人由项目部负责，项目经理是第一责任人工地现场材料的使用和看护工地现场材料的使用和看护剩余材料的清理和登记由材料采购部和项目部共同负责剩余材料的清理和登记由材料采购部和项目部共同负责 四、责责任追究究及奖罚罚1、一个项项目，预预算成本本部制订订的“成本预预算详细细清单”。经竣竣工验收收和财务务核算，实实际发生生的成本本细目和和总额，与与“成本预预算详细细清单”相比:增加或减减少的金金额，在在5%以内内的，按按该项目目决算金金额的00.5%对预算算成本部部和材料料采购部部予以奖奖励。增加或减减少的金金额，超超出5%以上的的，按超超出部分分金额的的5%，

57、对对预算成成本部和和材料采采购部进进行处罚罚。增加或减减少的金金额，超超出100%以上上的，按按超出部部分金额额的3%，对预预算成本本部和材材料采购购部进行行处罚。部门经理（或或主管）和和具体的的成本编编制人员员占奖励励或处罚罚总额的的70%，其他他相关人人员占330%，涉涉及到每每个人奖奖罚的具具体比例例，根据据以上要要求，由由部门经经理拿出出具体的的分配或或处罚方方案，经经审核、审审批后，由由财务部部负责发发放或处处罚到具具体的相相关人员员。2、没有按按合同约约定的时时间和金金额，收收回工程程等应收收账款的的，对相相关责任任人及主主管领导导，按应应收款的的1%扣减减下个月月的工资资，当月月

58、工资额额不够扣扣减的停停发工资资，直到到收回应应收账款款时停止止扣减。已已经扣减减的工资资不予补补发。3、未在要要求的时时间内，完完成工作作任务的的，每出出现一次次，对当当事人及及所在部部门经理理各罚款款1000元，一一个年度度内累计计出现55次的，调调整工作作岗位。4、在项目目建设过过程中，因因失职，致致使变更更、鉴证证等工作作，未能能保存相相关人员员的签字字和记录录的，每每出现一一笔，对对项目经经理、施施工管理理部经理理和主管管领导，各各处以1100元元的罚款款，一个个年度内内累计出出现5次的，调调整工作作岗位。5、未按公公司制度度和流程程的要求求工作的的，或违违反公司司的制度度和流程程工

59、作的的，每出出现一次次，对当当事人和和主管领领导处以以1000元的罚罚款。一一个年度度内累计计出现55次的，调调整工作作岗位。6、工程项项目，在在合同约约定或在在计划期期内完工工的，验验收合格格，并且且工程款款按期收收回的，按按实际收收回工程程款的00.5%，对相相关有功功人员予予以奖励励，其中中：业务务经办人人员（110%）、项项目部经经理及成成员（220%，其其中项目目部经理理占600%）、施施工管理理部（110%）、预预算成本本部（110%）、技技术设计计部（110%）、材材料采购购部（110%）、财财务部（10%）、公司领导（20%）。每个部门的的具体分分配比例例，由所所在部门门经理拿

60、拿出具体体的分配配比例，经经主管副副总、总总经理核核准后，由由财务部部负责发发放到应应奖励员员工的卡卡上。7、工程项项目，未未能在合合同约定定或计划划期内完完成的，从从下月开开始，对对项目部部经理和和主管领领导按岗岗位工资资的100%扣减减下月的的工资，对对项目部部成员和和其他相相关人员员按岗位位工资的的5%扣减减下月的的工资，对对施工管管理部经经理按岗岗位工资资的6%扣减下下月的工工资。累累加计算算，直至至完工时时为止。已已经扣减减的工资资不予补补发。8、项目验验收完工工后的一一个年度度内，如如果维修修、维护护等后续续支出累累计金额额，达到到了项目目实际总总成本的的2%以上上时，对对项目部部