K3系统工业供应链培训应用模拟练习案例-很有用

1、 金蝶软件(中国)有限公司培训教育部第22页 共22页第一部分 建帐及初始化练习一 建 帐目的:掌握建帐帐的基本程序序要求:按照下述述给出的资料料在K/3系系统中间层建建立一个帐套套并对其进行行系统设置、启启用帐套。(注意：括号里里是相关文字字的五笔代码码)新建帐套帐套号：0011帐套名：创达(wbj ddp)帐套类型：工业业企业数据实体：系统统会自动给出出，不需客户户命名数据库文件路径径：C:MMSSQLDATA设置帐套参数公司名称：创达达有限公司(wbj ddp e bbv wcnng)记帐本位币：人人民币 货货币代码：RRMB会计期间：自然然年度会计期期间帐套启用期间：2001年年第九期

2、添加用户用户名认证方式用户组权限李明(sb jje)密码认证（不设设密码）Adminisstratoors(系统统管理员组)不需授权练习二 业务务系统初始化化目的：掌握对业业务系统的初初始化的步骤骤及操作。要求：根据下述述资料按顺序序完成业务系系统初始化设设置工作。注意：采购、销销售、仓存、存存货核算四个个系统，只要要在其中任意意一个系统进进行初始化，其其他系统也会会同时完成）总帐系统中从模模板中引入会会计科目（行行业：工业企企业）二、设置核算参参数（“工具”菜单“系统初始始化”选择核算参参数设置）启用年度：20001年 启用期期间：第九期期税率：17%核算方式：数量量、金额核算算库存结余控制

3、：不允许负结结存库存更新控制：单据保存后后立即更新销售模块设置：销售模块不不区分内外销销注意：核算参数数一经设定并并结束初始化化后将不能返返回再修改。三、系统维护（一）系统设置置单据编码规则(按系统默认认设置) 2、其他：(对对以下选项打打“”)审核人与制单单人可为同一一人金额在仓库可可见暂估凭证冲回回方式：单到到冲回四、资料维护(一)基础资料料会计计科目：科目代码科目名称核算项目123原材料物料137产成品物料501产品销售收入物料401生产成本401.01直接材料(fhhru sffou)物料401.02直接人工(fhhru w a)物料401.03制造费用(rmmtf xjjet)物料4

4、01.04成本汇总（dnnsg iaan uknn）物料币别：人民币（系系统默认）凭证字：记(yyn)计量单位计量单位组代码计量单位名称系数是否默认数量组(ovjg xxeg)Z支(fc)1是H盒(wgkl)10个(wh)G个(wh)1是注意：一个计量量单位组系统统只默认一个个计量单位，默默认计量单位位的系数为11。此计量单单位组中其它它的计量单位位都为辅助计计量单位，辅辅助计量单位位的系数是多多少，则其为为默认计量单单位的多少倍倍。操作要点：（1）如果计量量单位组下有有计量单位，必必须先将计量量单位删除，才才能删除该计计量单位组。（2）在设置物物料信息时，物物料只能获取取到默认的计计量单位，

5、所所以用户有多多少必须要用用的计量单位位，则必须要要设置多少个个计量单位组组。5、结算方式代 码码名 称JF06支 票(fc sffiu)6、核算项目(1)客户资料料：代 码名 称01天河区(gd isk aaq)01.01科达公司(tuu dp wwcng)01.02恒利公司(nggjg tjjh wcnng)02荔湾区(alll iyocc aq)02.01宏丰公司(pddc dh wcng)02.02安迅公司(pvv nfp wcng)(2)部门资料料代 码名 称01采购部(esmmq uk)02销售部(qiwwy uk)03生产一部(tgg u g uk)04生产二部(tgg u fg

6、g uk)05仓管部(wbbb tp uuk)(3)职员资料料代 码名 称部 门001李明(sb jje)采购部002黄平(amw gu)采购部003赵立(fhq uu)销售部004吴天(kgd gd)销售部005张恒(xt nngjg)生产一部006王和(ggg t)生产二部007陈力(bai lt)仓管部(4)供应商资资料代 码名 称001佳和公司(tfffg t wcng)002新达公司（ussr dp wcng）003永益公司(ynni uwll wcngg)(5)物料资料料物料类别（设置置为上级组）代 码名 称001原材料(drii sfouu)002半成品(uf dn kkkk)0

7、03产成品(u ddn kkkk)物料代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代代码销售成本科目代代码001原材料001.01笔芯(tt aanu)外购支加权平均法123511512001.02笔壳(tt ffpm)外购个加权平均法123511512001.03笔帽(tt mmhjj)外购个加权平均法123511512001.04弹簧（xuj taamw）外购个分批认定法123511512002半成品002.01笔身组件（tt tmdd xeg wrh）自制支加权平均法135511512003产成品003.01单色圆珠笔(ujfj qqc lkmmi grii tt)自制支加权

8、平均法137501502003.02三色圆珠笔(dg qc lkmi gri ttt)自制支加权平均法137501502(6)仓库资料料代码名称仓库类型001原材料仓(drri sfoou wbbb)实仓002半成品仓(uff dn kkkk wbbb)实仓003产成品仓(u dn kkkk wbbb)实仓004代管物资仓(wwa tp truq wbb)待检仓005受托代销仓（eepc rtta wa qie wwbb）待检仓注意：以上新增增的系统资料料如有错误，可可通过工具栏栏“属性”按钮进行修修改，或用“删除”按钮进行删删除。如录入入初始数据后后，系统将不不允许再修改改或删除这些些会计科

9、目，客客户可通过“禁用”功能将有错错，不再使用用，且不能修修改或删除的的系统资料禁禁止使用。其其具体操作为为：其具体操操作为：在系系统资料维护护里，指中某某一具体系统统资料，按右右键选择“禁用”即可。（二）BOM单单（即产品结结构清单）单色圆珠笔：笔身组件(1支支)=笔芯(1支)+笔笔壳(1个)单色圆珠笔 (1支)=笔笔身组件(11支)+笔帽帽(1个)三色圆珠笔：三色圆珠笔(11支)= 笔笔芯(3支)+笔帽(11个) +笔笔壳(1个)+弹簧(33个) 1、新增增组别代 码名 称001单色圆珠笔（uujfj qqc lkmmi grii tt）002三色圆珠笔 (dg qcc lkmii gri

10、 tt)2、新增BOMM单单色圆珠笔：笔身组件(1支支)=笔芯(1支)+笔笔壳(1个)单色圆珠笔 (1支)=笔笔身组件(11支)+笔帽帽(1个)笔身组件BOM编号B001物料代码002.01物料名称笔身组件物料单位支物料规格成品率100%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）001.01笔芯支1001.02笔壳个1单色圆珠笔BOM编号B002物料代码003.01物料名称单色圆珠笔物料单位支物料规格成品率98%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）002.01笔身组件支10.03001.03笔帽个10.02三色圆珠笔：三色圆珠笔(11支)= 笔笔芯(3支)+笔帽(11

11、个) +笔笔壳(1个)+弹簧(33个)三色圆珠笔BOM编号B003物料代码003.02物料名称三色圆珠笔物料单位支物料规格成品率95%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）001.01笔芯支30.02001.02笔壳个10.01001.03笔帽个10.01001.04弹簧个30.05五、初始数据录录入代码物料名称计量单位计价方法结存数量结存金额仓库001.01笔芯支加权平均法3,00030,000原材料仓001.02笔壳个加权平均法3,60090,800原材料仓001.03笔帽个加权平均法5,80070,000原材料仓001.04弹簧个分批认定法6,000(合合计)80,000(

12、合计)原材料仓批号0014,00040,000批号0022,00040,000003.01单色圆珠笔支加权平均法6,50035,000产成品仓003.02三色圆珠笔支加权平均法9,60067,000产成品仓操作要点：录入初始化数据据时，首先要要选择具体某某仓库，分不不同的仓库录录入数据。在在此不能直接接选择“全部仓库”，否则无法法录入数据。物料的计价方法法如采用“先进先出法法、后进先出出法、分批认认定法”，则在录入入初始数据时时必须通过双双击“批次/顺序序号”进行输入。把录入的初始数数据与总帐的的存货科目数数据核对，确确认无误后再再启用系统。六、录入初始单单据并进行单单据审核2001年8月月1

13、4日收到到佳和公司发发来（0011.02）笔笔壳20000个,暂估价价为3元(材材料仓)。2001年8月月30日向科科达公司发出出商品(0003.01)单色圆珠笔笔1000支支,单价为55元（从产成成品仓发出）。操作要点：在执执行启用业务务系统操作时时，必须保证证单据已审核核才能启用。七、启用业务系系统注意：本业务系系统一旦启用用，初始数据据就不能进行行修改。该操操作不可逆。第二部分 工工业进销存业业务练习练习一 采采购管理系统统目的:掌握K/3采购系统统日常业务处处理工作，熟熟悉五种业务务类型的操作作流程要求: = 1 * GB3 根据据以下业务资资料进行采购购系统各种业业务单据制作作 =

14、2 * GB3 进行采购发票票审核 = 3 * GB3 掌握各种帐表表的查看技巧巧货到单未到采购部采购人员员李明于20001年9月月3日向新达达公司订购笔笔芯10000支，单价11元（不含税税价）。20001年9月月4日货到，当当日采购部门门通知仓库入入库，仓库管管理员陈力经经检验合格后后入库(材料料仓)。20001年9月月8日新达公公司开出增值值税发票。业务流程：采购购申请单采购订单采购收料通通知单外购入库单单采购发票暂估入库采购部采购人员员黄平于20001年9月月10日向永永益公司订购购笔帽30000个，单价价0.5元(不含税价)；笔壳20000个，单单价0.3元元(不含税价价)。2000

15、1年9月111日货到，当当日采购部门门通知仓库入入库，仓管人人员陈力检验验合格后入库库(原材料仓仓)。业务流程：采购购订单采购收料通通知单外购入库单单采购发票（下下月发票到后后做）单货同到采购部采购人员员黄平于20001年9月月20日向佳佳和公司订购购笔芯20000支，单价价0.8元(不含税价)。20011年9月255日货到，当当日采购部门门通知仓库入入库，仓管人人员陈力经检检验合格后入入库(原材料料仓)。同日日收到佳和公公司开出的增增值税发票。业务流程：采购购申请单采购订单采购收料通通知单外购入库单单采购发票单先到货后到采购部采购人员员黄平于20001年9月月25日向永永益公司订购购笔壳10

16、000个，单价价0.4元(不含税价)。20011年9月277日收到永益益公司开出的的增值税发票票，次日货到到，采购部门门通知仓库入入库，仓管人人员陈力验收收入库(原材材料仓)。业务流程：采购购订单采购发票采购收料通通知单（从采采购发票获取取）外购入库单单退货业务仓管人员陈力发发现20011年9月255日向永益公公司购入的笔笔壳100个个有质量问题题，采购人员员决定并于22001年99月29日从从原材料仓退退货。20001年9月330日永益公公司开出红字字增值税发票票。业务流程：红字字外购入库单单红字采购发发票收到部分货物采购部采购人员员黄平于20001年9月月26日向新新达公司订购购笔帽300

17、00个，单价价为1元（不不含税价）。2001年9月28日收到科达公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。业务流程：采购购订单采购收料通通知单外购入库单单12、代管物资资业务（通过过收料通知单单做待验仓入入库）2001年9月月30日收到到佳和公司发发来的代管物物资单色圆珠珠笔10000支，入代管管物资仓。13、受托代销销业务2001年9月月5日收到委委托代销单位位新达公司发发来的产品：代码名称单位数量单价003.01单色圆珠笔支10001003.02三色圆珠笔支50002.59月10日向宏宏丰公司销售售商品：代码名称单位数量单价003.01单色圆珠笔支60

18、01.5003.02三色圆珠笔支45003.59月31日把未未销售的商品品退回给委托托代销商新达达公司。处理方法:收到受托商品品时，做一张张收料通知单单，注意此时时的仓库应当当是待检仓，如如没有建立代代检仓则要先先增加待检仓仓库。销售受托商品品时，要从待待检仓转出相相同数量的商商品，先做外外购入库单，入入库单必须选选择（代检仓仓）收料通知知单关联，入入实仓，同时时生成采购发发票（此发票票是与委托方方的结算发票票），还有要要做一张实际际的销售发票票和销售发出出单，发到目目标客户。当还有受托商商品要退回到到受托方时，只只要再做一张张退料通知单单，从待检仓仓发回受托方方。操作要点： 待验仓仓只核算数

19、量量，不核算金金额。操作要点：单据录入时如需需“关联”其他单据生生成，可通过过“XX单号”选择所需的的单据，但要要注意“关联”所选择的单单据必须经过过审核。发票审核时，发发票必须是当当期的单据，否否则无法审核核。练习二 销售售管理系统目的:掌握K/3销售系统统日常业务处处理工作，熟熟悉四种业务务类型的操作作流程要求: = 1 * GB3 根据据以下业务资资料进行销售售系统各种业业务单据制作作 = 2 * GB3 进行销售发票票审核 = 3 * GB3 掌握各种帐表表的查看技巧巧（下述业务如无无具体说明，作作为赊销处理理）开票与发货同时时进行科达公司于20001年9月月10日向销销售部销售人人员

20、赵立订购购单色圆珠笔笔500支，销销售价5元（不不含税价）。2001年9月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。业务流程：销售售订单销售发货通通知单销售出库单单销售发票先开票后发货安迅公司于20001年9月月15日向销销售部销售人人员赵立订购购三色圆珠笔笔100支，销销售价8元（不不含税价）；单色圆珠笔笔200支，销销售价6元（不不含税）。22001年99月17日销销售部开具销销售发票，22001年99月20日销销售部通知仓仓库发货，同同日仓库发货货。业务流程：销售售订单销售发票销售发货通通知单（从销销售发票获取取）销售出库单单销售退货安迅公司购买三三色圆珠笔550支，

21、销售售价8元（不不含税价），因因有质量问题题于20011年9月233日退货，同同日仓库将退退回货物入库库。销售部于于2001年年9月24日日开出红字发发票。业务流程：红字字销售出库单单红字销售发发票现销2001年9月月25日宏丰丰公司向销售售员赵立购买买单色圆珠笔笔1000支支，销售价33元（不含税税）。同日销销售部开具销销售发票并发发货。货款即即时支付。业务流程：销售售发票销售发货通通知单（从销销售发票获取取）销售出库单单5、销售分次发发货2001年9月月27日安讯讯公司向销售售员赵立购买买三色圆珠笔笔2000支支，销售价88元（不含税税）。货物分分别在9月228日发出5500支、在在9月3

22、0日日发出15000支。月末末开出销售发发票。业务流程：销售售出库单（分分两张单录入入）销售发票（获获取单据时同同时选择两张张单据关联生生成）操作要点：获取取单据时，如如需选择多张张单据，可通通过按ctrrl或shiift键去选选择单据）6、分期收款销销售业务 20011年9月266日销售员赵赵立以分期收收款方式向科科达公司销售售单色圆珠笔笔8000支支，销售价55元（不含税税）；三色圆圆珠笔10,000支，销销售价6元（不不含税）。并并约定20001年10月月03日向科科达公司收取取第一期单色色圆珠笔30000支的货货款，并开具具相应的销售售发票。 业务流程：销售出库单单（下月收款款时做）销

23、售售发票 操作要点：下月进行发发票审核时，必必须先在销售售出库单序时时薄中，利用用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销销售出库单的的拆单工作，然然后再将拆分分的单据与对对应的销售发发票审核。练习三 仓存存管理系统目的:掌握K/3仓存系统统各种出入库库业务单据的的制作；库存存盘点的操作作流程等日常常业务的处理理方法要求: = 1 * GB3 根据据以下资料进进行仓存系统统各种出入库库业务单据制制作 = 2 * GB3 对仓库进行期期末库存盘点点，并进行库库存数量调整整 = 3 * GB3 掌握各种帐表表的查看技巧巧生产领料单生产一部张恒于于2001年年9月10日日向仓库领用用原材料笔芯芯600

24、支、笔笔帽300个个、笔壳3000个。生产领料单生产二部王和于于2001年年9月12日日向仓库领用用原材料笔芯芯300支、笔笔壳100个个。生产退料（红字字生产领料单单） 生产一部于于2001年年9月15日日退回原材料料笔芯50支支到原材料仓仓。产品入库单生产二部王和于于2001年年9月20日日入库半成品品笔身组件1100个。委外加工出库单单2001年9月月17日张恒恒领料笔身组组件100个个、笔帽1000个，发送送到新达公司司加工。委外加工入库单单2001年9月月25日新达达公司将加工工好的产成品品三色圆珠笔笔100支送送回原材料仓仓库。 委外加工工业务流程：委外加工出出库委外加工入入库产品

25、入库单生产一部张恒于于2001年年9月22日日入库产成品品单色圆珠笔笔300支。调拨单2001年9月月26日发现现三色圆珠笔笔应该入产成成品仓，而现现在入了原材材料仓，现更更改重新入库库。盘盈、盘亏单企业于20011年9月300日进行仓库库盘点，发现现实际库存笔笔芯比帐面多多50支，笔笔帽比帐面少少80个，做做盘盈盘亏处处理。10、其他出库库单销售人员赵立于于2001年年9月31日日从产成品仓仓库领取了110支单色圆圆珠笔、200支三色圆笔笔送给客户安安迅公司。练习四 存货货核算系统目的:掌握K/3存货核算算系统各种出出入库核算；凭证制作；期末结帐等等处理方法要求: = 1 * GB3 根据据以下资料进进行存货系统统各种出入库库核算 = 2 * GB3 制作各种业务务的凭证模板板，生成各种种业务凭证 = 3 * GB3 进行期末结帐帐、期末存货货的金额调整整掌握各种帐表表的查看技巧巧企业本月共发生生了800元元采购运输费费，按采购物物料的金额分分摊入物料的的入库成本，并并确定本月发发生的外购物物料的入库成成本。（外购购入库核算）确定企业自制产产品的入库成成本，经过核核算确定：单单色圆珠笔33元，三色圆圆珠笔5元。（自自制入库核算算）企业2001年年9月25日日委外加工后后物料入库，确确定其成本55元。（委外外加