速达5000业务流程概述

1、更多企业学院： 中小企业管理理全能版183套讲座+897000份资料总经理、高层层管理49套讲座+116388份份资料中层管理学院院46套讲座+66020份资料国学智慧、易易经46套讲座人力资源学院院56套讲座+227123份份资料各阶段员工培培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业业学院67套讲座+ 8720份份资料工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料销售经理学院院56套讲座+ 143500份资料销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料采购管理第一节 采购业业务概述采购是企业生产产经营过程的的重要环节，也也是基础环节节

2、，如何根据据生产经营状状况，合理控控制仓库内货货品的存储量量，有效地降降低库存商品品（产成品）的的生产经营成成本，及时反反馈采购计划划及采购价格格，是企业经经营者最为关关注的问题。速达5000的的采购系统提提供了从采购购计划的制定定、各式采购购订单的编制制、采购收货货单的制作、办办理采购入库库手续、暂估估入库到采购购付款的采购购流程管理，同同时也可进行行采购退货业业务处理，还还可以处理货货到票未到时时的暂估入库库以及现款采采购业务。从从而构成了一一个较为完善善的企业采购购管理系统。速达5000的的采购业务流流程是可选的的，用户可根根据自身情况况在建帐套时时选择不同的的流程模式，下下面对两种流流

3、程模式分别别介绍：一“采购收货货单生成出入入仓单”流程模式在帐套选项中，选选择由“采购开单生生成出入仓单单”时，采购与与销售系统的的开单方式及及选择的单据据不变，即严严格遵守由订订单 开单 出入入仓单。具体体流程如下： 数据自动动回填说明：1用户结合当当前生产、市市场销售及库库存情况，对对公司、部门门或业务员制制定的一个年度、季度、月月份或某一批批产品的【采采购计划单】，再再根据采购计计划单生成【采购订单】，【采采购订单】也也可通过手工工制作。如有有制定采购计计划，则系统统提供同一期间内的的【采购计划划单】，供用用户选择。2采购业务发发生时，可根根据【采购订订单】生成【采采购单】，系系统提供同

4、一一往来单位的的【采购订单单】供用户选选择。同时，系系统要将【采采购单】中各各货品的数量量回填到【采采购订单】 细表中的“已采购数量量”；【采购单单】一经审核核，系统还要要同时回填相相应的【采购购计划单】。3如企业的货货已到，但发发票还没到时时，可做【估估价入库单】进进行处理，【估估价入库单】也也可根据【采采购订单】来来制作，系统统提供同一往往来单位的【采采购订单】供供用户选择。同同时，系统要要将【估价入入库单】中各各货品的数量量回填到【采采购订单】细细表中的“已采购数量量”；【估价入入库单】一经经审核，系统统同时将回填填相应的【采采购计划单】。4等收到发票票后，可由【估估价入库单】生生成相应

5、的【采采购单】。【采采购单】保存存后，系统同同时自动生成成一张与【采采购单】相同同的红字估价价入库冲回单单。5【采购单】审审核，采购业业务完成后，根根据【采购单单】生成相应应的【应付款款单】。【应应付款单】保保存后，系统统要将付款金金额回填到【采采购单】中。6收货时，根根据蓝字【采采购单】生成成【入仓单】，同同时，系统会会将【入仓单单】中的货品品数量回填到到【采购单】中中的“出入库数量量”。发生退货业业务时，填制制红字【采购购单】，根据据红字【采购购单】生成【出出仓单】，系系统会将【出出仓单】中的的货品数量回回填到【采购购单】中的“退货数量”。7【入仓单】也可根据蓝字【估价入库单】生成，系统会

6、将【入仓单】中的货品数量回填到【估价入库单】中。发生退货业务时，填制红字【估价入库单】，根据红字【估价入库单】生成【出仓单】。二“出入仓单单生成采购收收货单”流程模式当选择由“出入入仓单生成采采购收货单”时，在出入入仓单的界面面上，将提供供“选择订单”和“执行过程”功能键，用用来跟踪【采采购订单】及及【采购单】的的执行情况。【采采购订单】为为出入仓单提提供选择项。【采购单】（红红单、蓝单）是是通过选择出出入仓单生成成的，不能手手工输入，【采采购单】不跟跟踪退货过程程。开【采购购单】时，将将单据界面上上的单据选择择由“订单和估价价单”改为选择“入仓单和估估价单”即可。如果果【入仓单】已已被【估价

7、入入库单】引用用过，则在开开单时，不再再被提供。具体流程如下： 数据据自动回填说明：1用户结合当当前生产、市市场销售及库库存情况，对对公司、部门门或业务员制制定的一个年度、季度、月月份或某一批批产品的【采采购计划单】，再再根据【采购购计划单】生生成【采购订单】，【采采购订单】也也可通过手工工制作。如有有制定采购计计划，则系统统提供同一期间内的的【采购计划划单】，供用用户选择。2发生采购业业务时，首先先由仓管部门门开据【入库库单】将货品品进行入库处处理，同时，系系统要将【入入仓单】中的的数量回填到到采购订单中中的“已采购数量量”。【入库单单】可手工制制作，也可根根据【采购订订单】生成。 3货品入

8、库后后，再做采购购业务单据，这这时【采购单单】不可手工工制作，只能能通过选择【入入库单】生成成。系统提供供同一往来单单位的【入仓仓单】供用户户选择，红字字【采购单】也也只能引用【出出仓单】生成成，系统提供供同一往来单单位的【出仓仓单】供用户户选择。【采采购单】一经经审核，要同同时回填【采采购计划单】和和【出入仓单单】。4如企业的货货已到，但发发票还没到时时，可做【估估价入库单】进进行处理，【估估价入库单】不不可手工制作作，只能引用用【入仓单】生生成。手工制制作的红字【估估价入库单】只只能引用蓝字字【估价入库库单】生成，此此单一经审核核，系统将自自动生成一张张【出仓单】，同同时给出一个个提示“系

9、统将自动动生成出仓单单”，在【出仓仓单】上给出出一个标志，说说明此单是由由系统自动生生成，不可删删除，只有删删除这张红单单时，同时把把【出仓单】删删除。5等收到发票票后，可由【估估价入库单】生生成相应的【采采购单】。【采采购单】保存存后，系统同同时自动生成成一张与【采采购单】相同同的红字估价价入库冲回单单。6【采购单】审审核，采购业业务完成后根根据【采购单单】生成【应应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。注：发生退货业业务时，只能能手工制作【出出库单】做货货品出库处理理，再根据【出出仓单】生成红字【采购购单】或红字字【估价入库库单】。销售管理第一节 销售售业务概述

10、企业取得主营业业务收入是其其生产经营过过程的最终环环节，是企业业生产经营结结果能否得到到社会承认的的重要标志。主主营业务收入入的核算，主主要包括主营营业务收入的的确认，销售售退回的核算算原则，以及及销售成本和和销售费用的的核算等。速达5000系系统提供了从从销售计划、销销售订单、销销售发货、货货品出仓到销销售退货等完完整的销售管管理功能。在在业务类型上上细分了普通通销售（包括括佘销、现销销）、分期发发出商品、委委托销售等类类型销售处理理。您还可以动态掌掌握每一客户户的发货、结结算情况及客客户拖欠款情情况，从而帮帮助企业及时时调整生产计计划、销售计计划、发货计计划，还可以以跟踪每个销销售业务员发

11、发货、销售及及销售回款情情况，全面考考核业务员的的销售业绩，销销售指标完成成情况，协助助企业制定销销售考核目标标，扩大销售售成果。速达5000的的销售业务流流程是可选的的，用户可根根据自身情况况在建帐套时时选择不同的的流程模式，下下面对两种流流程模式分别别介绍：一“销售发货货单生成出入入仓单”流程模式在帐套选项中，选选择由“销售开单生生成出入仓单单”时，采购与与销售系统的的开单方式及及选择的单据据不变，即严严格遵守由订订单 开单 出入入仓单。具体体流程如下：说明：1结合当前生生产及市场销销售情况，对对销售部门制制定的一个年年度、季度或或月份整体的的【销售计划划单】，再根根据【销售计计划单】生成

12、成【销售订单单】，【销售售订单】也可可通过手工制制作。如有制制定销售计划划，则系统提提供同一期间间内的【销售售计划单】，供供用户选择。2销售业务发发生时，可根根据【销售订订单】生成【销销售单】，系系统提供同一一往来单位的的【销售订单单】供用户选选择。同时，系系统要将【销销售单】中各各货品的数量量回填到【销销售订单】细细表中的“已发货数量量”；【销售单单】一经审核核，系统还要要同时回填相相应的【销售售计划单】。 3当企业进行行委托销售业业务时，可做做【委托销售售单】进行处处理，【委托托销售单】也也可根据【销销售订单】来来制作，系统统提供同一往往来单位的【销销售订单】供供用户选择。4当销售类型型为

13、“委托结算”时。【销售售单】只能引引用【委托销销售单】生成成。【销售单单】审核后，系系统要将【销销售单】中的的数量回填到到【委托销售售单】中的“已结算数量量”。5【销售单】审审核，销售业业务完成后，根根据【销售单单】生成【应应收款单】。【应收款单】保存后，系统要将收款金额回填到【销售单】中。6发货时，根根据蓝字【销销售单】生成成【出仓单】，同同时，系统将将【出仓单】中中的数量回填填到【销售单单】中。发生生退货业务时时，填制红字字【销售单】，根据红字【销售单】生成【入仓单】。7也可根据蓝蓝字【委托销销售单】生成成【出仓单】，同同时，系统将将【出仓单】中中的数量回填填到【销售单单】中。发生生退货业

14、务时时，则要填制制红字【委托托销售单】；根据红字【委委托销售单】生生成【入仓单单】。二“出入仓单单生成销售发发货单”流程模式当选择由“出入入仓单生成销销售发货单”时，在出入入仓单的界面面上，将提供供“选择订单”和“执行过程”功能键，用用来跟踪【销销售订单】及及【销售单】的的执行情况。【销销售订单】为为出入仓单提提供选择项。【销售单】（红红单、蓝单）是是通过选择出出入仓单生成成的，不能手手工输入，【销销售单】不跟跟踪退货过程程。开【销售售单】时，将将单据界面上上的单据选择择由“销售订单和和委托单”改为选择“出仓单和委委托销售单”即可。如果果【出仓单】已已被【委托销销售单】引用用过，则在开开单时，

15、不再再被提供。具体流程如下：说明：1结合当前生生产及市场销销售情况，对对销售部门制制定的一个年年度、季度或或月份整体的的【销售计划划单】，再根根据销售计划划单生成【销销售订单】，【销销售订单】也也可通过手工工制作。如有有制定销售计计划，则系统统提供同一期期间内的【销销售计划单】，供供用户选择。2发生销售业业务时，首先先由仓管部门门开据【出库库单】将货品品进行出库处处理，同时，系系统要将【出出仓单】中的的数量回填到到【销售订单单】中的“已销售数量量”。【出库单单】可手工制制作，也可根根据【销售订订单】生成。3货品出库后后，再做销售售业务单据，这这时【销售单单】不可手工工制作，只能能通过选择【出出

16、库单】生成成。系统提供供同一往来单单位的出仓单单供用户选择择，红字销售售开单也只能能引用入仓单单生成，系统统提供同一往往来单位的入入仓单供用户户选择。销售售开单一经审审核，要同时时回填销售计计划单。4当企业进行行委托销售业业务时，可做做【委托销售售单】进行处处理，【委托托销售单】不不可手工制作作，只能引用用【出库单】生生成。手工制制作的红字【委委托销售单】只只能引用蓝字字【委托销售售单】生成，此此单一经审核核，系统将自自动生成一张张【入仓单】，同同时给出一个个提示“系统将自动动生成入仓单单”，在【入仓仓单】上给出出一个标志，说说明此单是由由系统自动生生成，不可删删除，只有删删除这张红单单时，同

17、时把把【入仓单】删删除。5业务结束后后，可由【委委托销售单】生生成相应的【销销售单】。【销销售单】保存存后，系统同同时自动生成成一张与【销销售单】相同同的红字委托托销售冲回单单。6【销售单】审审核，销售业业务完成后，根根据【销售单单】生成【应应收款单】。注：发生退货业业务时，只能能手工制作【入入库单】做货货品入库处理理，再根据【入入仓单】生成红字【销售售单】或红字字【委托销售售单】。存货管理第一节 存货货业务概述仓库是企业采购购和生产销售售的中间环节节，企业购进进、生产和销销售的货品都都要通过仓库库来核算管理理，速达50000系统设设置了比较全全面的仓库核核算体系，比比如原材料的的领用及退库库

18、、商品产品品的进出仓、组组装和拆卸以以及仓库之间间货品的调拨拨等，系统提提供了任一时时点上的仓库库存储信息，企企业可以据此此来进行有计计划的采购，及及时调整货品品的仓储结构构，系统还能能够根据用户户设置的库存存上下限来自自动进行仓库库存货数量报报警提示。仓库模块的单据据除调价单与与盘点单不需需要做进出仓仓处理外，其其他单据一经经审核，都要要做进出仓单单，并在每张张单据中都可可查看到出入入仓的过程。一、货品调拨货品调拨适用于于各仓库之间间货品的调拨拨，为使各仓仓库之间的货货品调拨作业业有所依循，对对货品的数量量进行控制。1部门职能货品部门：负责责受理调拨申申请及审核工工作。仓库一：货品调调出仓库

19、,负负责货品调出出的具体执行行单位。仓库二：货品调调入仓库,负负责货品调入入的具体执行行单位。2流程综述1调拨申请：货品部门受受理调拨申请请，填写货品品【调拨单】。2货品调出：经办人持【调调拨单】仓库库一办理货品品调出手续，仓仓库一人员根根据【调拨单单】填写【出出仓单】。3货品调入：经办人持【调调拨单】及货货品到仓库二二办理货品调调入手续，仓仓库二人员根根据【调拨单单】填写【入入仓单】。三、货品组装组装是将多件货货品组合装配配后再形成一一种新的货品品用于企业生生产产品的一一个主要组成成部分或直接接进行销售，甚甚至于在一些些企业采购的的货品直接组组装后就可以以销售，比如如一些电子行行业、商业零零

20、售企业。该该流程适用于于组装作业的的货品之收发发。1部门职能货品部门：负责责受理组装申申请及审核工工作。仓库一：货品组组装领用仓库库，负责货品品组装领用的的具体执行单单位。仓库二：货品组组装进仓仓库库，负责组装装后货品进仓仓的具体执行行单位。2流程综述1组装领料申申请：货品部部门受理组装装领料申请后后，填写【组组装单】。2组装领料：经办人持【组组装单】到仓仓库一办理组组装用料领料料手续。仓库库一人员根据据【组装单】填填写【出仓单单】。3组装入库：完成组装后后，经办人持持【组装单】到到仓库二办理理货品进仓手手续，仓库二二人员根据【组组装单】填写写【入仓单】。三、货品拆卸拆卸是组装货品品的反相操作

21、作，是将一件件货品拆卸成成多件货品后后再进行销售售的一种货品品仓储形式。本本流程适用于于拆卸作业的的货品之收发发。为使拆卸卸作业的货品品收发作业有有所依循，对对货品的数量量进行控制。1部门职能货品部门：负责责受理组装申申请及审核工工作。仓库一：货品组组装领用仓库库，负责货品品组装领用的的具体执行单单位。仓库二：货品组组装进仓仓库库，负责组装装后货品进仓仓的具体执行行单位。2流程综述1、拆卸领料申申请：货品部部门受理拆卸卸领料申请后后，填写【货货品拆卸单】。2、拆卸领料：经办人持【拆拆卸单】到仓仓库办理拆卸卸货品领料手手续，仓库一一人员根据【拆拆卸单】填写写【出仓单】。3、拆卸入库：完成拆卸后后

22、，经办人持持【拆卸单】到到仓库二办理理货品进仓手手续，仓库二二人员根据【拆拆卸单】填写写【入仓单】。四报损业务对于已损坏、保保质期已过等等已不能出售售的货品，以及折旧期已到或损坏已无法使用的固定资产、低值易耗品，可可以通过【报报损单】进行行处理，以达达到物尽其用用，物畅其流流，减少资金金积压及货品品管理困扰。以及折旧期已到或损坏已无法使用的固定资产、低值易耗品，1部门职能货品部门：滞货货库存报表编编制和数据收收集；联合质质量部门查看看有无滞货可可资利用；追追查滞货原因因，拟定处理理方式及处理理期限。仓库：报损货品品出库的具体体执行部门。2流程综述1仓库每月根根据货品类别别实施滞货专专项检查，填

23、填报数据呈报报货品部门，货货品部门的滞滞货处理小组组接到报表后后，追查滞货货原因及拟定定处理方式及及处理期限。2仓库接到滞滞货处理报告告后，由货品品部门开据【货货品报损单】，经经核准权限的的人员批准扣扣，填写【出出仓单】进行行报废处理。五、其它发货流流程其他发货是指除除销售以外的的货品发货业业务，如借出出，对外投资资转出货品，捐捐助等业务。1部门职能货品部门：负责责受理其它发发货申请及审审核工作。仓库：负责货品品进仓的具体体执行单位。3流程综述1、其他发货申申请：货品部部门受理其他他发货申请后后，填写【其其他发货单】。2、货品出库：经办人持【其其它发货单】到到仓库办理货货品出仓手续续，仓库人员

24、员根据发货单单填写【出仓仓单】。六、其他收货流流程其他收货是指除除采购，销售售退货外的货货品收货业务务。如接受捐捐赠，接受投投资，借入货货品。1部门职能货品部门：负责责受理其它收收货申请及审审核工作。仓库：负责货品品进仓的具体体执行单位。2流程综述1其他收货申申请：货品部部门受理其它它收货申请后后，填写【其其他收货单】。2、货品入库：经办人持【其其它收货单】到到仓库办理货货品进仓手续续，仓库人员员根据收货单单填写【入仓仓单】。七领退料业务务流程领(退)料单是是产品生产部部门领用材料料物资准备进进行生产时编编制的原始单单据，当所使用的材料料物资在生产产完成后还有有剩余，或者者生产部门已已办理了生

25、产产领料，仓库库已将材料发发出，而后生生产计划取消消，则需要将将所有材料退退回仓库，这这时也需要编制领（退）料料单，填入退退料数量即可可。1部门职能 生产部门：生产时，根根据生产用料料进行领料和和退料。 仓库：负责责材料领出、退退还的具体执执行部门。2流程综述1领料申请：生产部门受受理生产用料料申请后，填填写【领料单单】。 2领用材材料：经办人人持【领料单单】到仓库办办理领用手续续，仓库人员员根据【领料料单】填写【出出仓单】。 3当领出出的材料剩余余时，则需要要做退料处理理，退料流程程与领料类同同。仓库根据据【退料单】填填写【入仓单单】即可。八、货品调价业业务流程现实中，有多种种原因会使企企业

26、的存货出出现价格变动动（如由于国国家政策的改改变发生价格格变动、因为为企业产品结结构的调整使使存货陈旧过过时引起价格格变动等），存存货调价业务务就是处理这这类工作的，在在调价后形成成的【调价单单】，将给出出调价前后的的调整差额即即盈亏总额，直直接作为财务务结算的依据据。1部门职能货品部门：处理理存货由于价价格变动导致致的具体执行行工作。财务部门：处理理存货由于价价格变动导致致的相关财务务处理工作。2流程综述1调价申请：发生物价变变动，导致存存货价值变动动时，货品部部门受理货品品调价申请，填填制【货品调调价单】。 2调价后处处理：如是调调整货品进价价，则根据【调调价单】填制制相关财务凭凭证。 如

27、如是调整货品品售价，则向向销售部门发发送通知信息息。九货品盘点管管理核对现有货品于于帐上记载是是否一致，以以把握公司资资产的准确性性，为下期的的销售与生产产计划提供依依据；并利于于确定货品的的最低存量与与最高存量的的把握，控制制不良品和呆呆滞品。1部门职能盘点委员会：由由总经理，各各部门主管组组成，负责主主导指挥盘点点工作。仓库部门：货品品盘点的具体体执行工作。财务部门：处理理盘盈盘亏的的相关财务处处理工作。2实施时间建议每年至少两两次，分年中中6月30日日及年末122月31日。3流程综述 1盘点准准备：由库存存报表产生盘盘点准备表，用用户将此表打打印出来，拿拿到仓库进行行货品盘点。2货品盘点

28、：对仓库货品品进行盘点，按按照货品的实实际数量填制制【货品盘点点单】。 2盘后处处理：根据【盘盘点单】生成成相关会计凭凭证，对盘点点结果进行分分析。生产管理第一节 生产产业务概述对于工业企业来来讲，产品生生产涵盖了企企业从计划、采采购、销售、财财务、仓库、供供应等各个部部门的协同工工作，任何部部门的配合差差错，都会使使生产陷入混混乱甚至是瘫瘫痪状态，因因此，生产管管理的重要作作用是不容忽忽视的。速达5000的的生产管理系系统提供了编编制产品物料料清单、制定定生产计划、用用料计划和编编制领退料单单，到产品生生产完工产品品验收单的基基本功能，并并对生产业务务进行费用分分摊及生产成成本进行核算算。说

29、明：1结合当前生生产、市场销销售及库存情情况，制定的的一个年度、季季度、月份或或某一批产品品的【生产计计划单】，根根据【生产计计划单】及产产品物料清单单，系统进行行MRP运算算，生成物料料需求计划，提提供采购建议议。2根据生产计计划和物料需需求计划，自自动生成【产产品加工单】，进进行产品加工工。【产品加加工单】也可可手工制作。3生产领料时时，可根据【产产品加工单】生生成【领料单单】，经办人人持【领料单单】到仓库领领料，仓库人人员根据【领领料单】填写写【出仓单】。4发生退料业业务时，可根根据【领料单单】生成【退退料单】，经经办人持【领领料单】到仓仓库退料，仓仓库人员根据据【领料单】填填写【入仓单

30、单】。5产品完工后后，根据【产产品加工单】生生成【产品验验收单】，记记录产品完工工情况。6完工产品入入库，经办人人持【产品验验收单】到仓仓库办理入仓仓手续，仓库库人员根据【产产品验收单】填填写【入仓单单】。7生产费用分分摊：生产完完工后，财务务人员根据【产产品验收单】，对对生成进行费费用分摊。8根据分摊结结果，核算生生产成本。第七章 应收收应付管理第一节 应收收应付业务概概述速达5000系系统将应收、应应付等收付款款业务独立成成“应收应付”管理模块，此此模块功能的的主要包括三三方面：应付付款业务、应应收款业务和和往来款核销销业务。下面分别对这三三种业务进行行介绍：一应付业务流流程对支付商品采购

31、购货款等业务务进行处理。说明： 1采购业业务发生后，采采购人员开据据【采购单】，财财务人员根据据【采购单】填填写【付款单单】。 2如在采采购业务发生生前，就已支支付款项，则则财务人员直直接开据【付付款单】，作作为该客户的的预付款项。 3采购业业务结束后，根根据【付款单单】生成相关关的【会计凭凭证】。二应收业务流流程对收取商品销售售货款等业务务进行处理。说明： 1销售业业务发生后，销销售人员开据据【销售单】，财财务人员根据据【销售单】填填写【收款单单】。 2如在销销售业务发生生前，就已收收取款项，则则财务人员直直接开据【收收款单】，作作为该客户的的预收款项。 3销售业业务结束后，根根据【收款单单

32、】生成相关关的【会计凭凭证】。三往来核销业业务企业与供应商、客客户之间存在在复杂的业务务交易，会产产生大量的往往来款项，本本系统的“往来核销”就是用来解解决企业往来来业务款项转转销的业务模模块。说明： 往来核销销共三种核销销业务处理： 预收冲应收收是在发生销售业业务前客户已已支付了全部部或部分货款款，已记入预预收账款，当当发生实际销销售业务时则则生成应收款款，然后可以以在往来冲销销中将收到的的预收款直接接冲减应收款款。系统生成成的会计凭证证为：借：预收账款贷：应收账款预收款不单独核核算时无需任任何处理，单单独核算时只只需在帐务系系统通过凭证证处理。 预付冲应付付当用户在采购业业务发生之前前向供应商支支付货款时，该该笔款项记入入