物流公司管理规章零用金管理办法_第1页
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文档简介

零用金管理办法主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。 一 条 为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。第 二 条 以下者，均适用本办法。第 三 条 零用金设置：1 零用请拨补之事宜。2 度亦第 四 条 零用金之报支：1 附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字保管人报支。2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付第 五 条 零用金之拨补：1 人填金请款理申请拨补作业。2 核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。3 金拨补单上红笔划线删除。第 六 条 注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三时三十分至四时三十分。2 地址、票有更金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。办拨补。4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前5 零用金不得收受任何缴款或借支。第 七 条 本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

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