深圳航空酒店财务管理制度

1、 深圳航空酒店经济合同管理制度一、经济合同的管理原则1、对外的经济合同必须符合国家的各项有关法规、政策。2、经济合合同的管管理采用用严格的的授权制制：对外签定定经济合合同必须须由酒店店法人代代表授权权。酒店对外外的一切切经济合合同，必必须加盖盖本酒店店公章，各各部门不不得用部部门专用用章对外外签定合合同。公公章授权权由专人人保管。对外经济济合同如如需变更更、解除除，要按按原合同同订立时时的审批批程序授授权专人人办理。经济合同同正本授授权由总总经办保保管，副副本交财财务部，复复印件分分送有关关部门。如经济合合同在履履行中发发生纠纷纷，由总总经理授授权专人人负责解解决。如如在解决决纠纷中中需要通通

2、过仲裁裁部门或或司法部部的，也也必须由由总经理理授权处处理。3、经济合合同管理理集中与与分散管管理相结结合。集集中为主主，分散散为辅。二、财务部部是酒店店合同管管理的主主管部门门，其职职责是：1、负责审审核合同同中有关关经济条条款和内内容。2、参与重重大经济济合同的的谈判、签签订、变变更、调调解、仲仲裁、评评估等活活动。3、核查各各部门订订立和履履行合同同的情况况。凡销销售合同同、合作作合资联联营合同、工程程合同、采采购合同同等，先先由各有有关业务务部门在在总经理理授权后后对外负负责拟订订，再交交财务室室审核，最最后交总总经理审审定后方方可签订订。三、经济合合同管理理办法1、签订合合同必须须由

3、有关关业务部部门先填填写合同同审查表表，由部部门经理理签署后，连连同合同同文本交交财务部部进行审审核，然然后再报报总经理理审定只有待总经经理签批批后业务务部门才才能得以以授权对对外签订订合同。2、签订合合同时对对对方履履约能力力（包括括资信、资资格）不不明的，除除要求其其出示法法人委托托书外，还还应要求求出示营营业执照照副本。银银行资信信证明或或担保单单位的担担保文件件。3、凡涉及及酒店付付款合同同，应于于合同规规定的付付款之前前五天，由由有关部部门通知知财务部部，以便便及时筹筹措资金金按时付付款。4、凡涉及及变更、补补充、修修改、提提前终止止合同，必必须由有有关部门门先提出出书面报报告，交交

4、财务部部进行审审核，然然后再报报总经理理审定后后才能执执行。5、有关合合同的各各种往来来信函、邮邮件等资资料由业业务部门门负责保保管，并并根据财财务部和和总经理理的要求求提供需需要材料料的复印印件。6、对已生生效的履履行完毕毕的合同同要整理理归档，由由总经办办将合同同正式文文本，业业务部门门将往来来信函等等交总经经办分类类、整理理、立卷卷、装订订归档。一一般购销销合同档档案保存存期为五五年，重重大合同同需永久久性保存存。 深圳航空酒酒店领料料管理制制度一、 物品品领用制制度1、填单及及批准：领用物物品一律律填写“物品/食品领领用申请请单”，经部部门经理理签字后后到库房房领取。2 、领用用控制：

5、属于部部门专用用物品，由由部门控控制领用用，其它它部门需需经过总总经理批批准后方方可领用用。例如如: 客客房小酒酒吧食品品、饮料料、客房房用品及及清洁剂剂由客房房部负责责；工程程材料、工工具由工工程部负负责；礼礼品由行行政办负负责。3、 固定定资产和和低值易易耗品领领用：经经财务部部办理领领用手续续。4 、贵重重物品控控制：贵贵重物品品要根据据总经理理指定的的使用范范围和领领用审批批程序办办理领用用。5、 内部部供货：内部职职工和员员工要求求由库房房购买物物品，一一律经财财务部审审批，办办好交费费手续后后开单出出库。二、 损失报报告制度度1、 库存存物品的的丢失，变变质、过过期、破破损、自自然

6、损耗耗、盘亏亏，物品品采购中中发生的的各种损损失或短短少，财财务盘点点短少等等由经管管人填报报损失失报告单单，经主主管或经经理检验验后报领领导审批批和处理理。2、物品在在使用部部门使用用和控制制期间发发生变质质，过期期，损坏坏等情况况由使用用部门填填报损损失报告告单，由由财务部部核实后后报领导导审批，这这类已报报损的待待处理物物品一律律交回财财务部处处理。 深圳航空酒酒店采购购管理制制度一、 采购购申请：一切物物品的采采购办理理都要以以经过批批准的采采购单为为依据。采采购单一一般由用用物部门门填报，属属于规定定由库房房常备的的物品由由库房提提单。尽尽量避免免紧急采采购，确确实必要要的应在在采购

7、单单上注明明，并经经财务部部批准后后给予安安排。二、采购审审批：采采购单部部门经理理签字后后送财务务部办理理审批。财财务部应应在三天天内办好好审批手手续，未未能批准准的采购购单退还还申请部部门。三、采购单单管理：采购单单由财务务部负责责管理，包包括：编编号、登登记、送送批、交交付执行行（未批批准的退退申报部部门）及及事后查查询。四、采购：根据已已批准的的采购单单由财务务部安排排采购，一一般在本本市采购购的应在在三日内内办完。专专业性较较强的物物品可经经总经理理决定派派专人采采购。五、收货1、 根据据购货发发票检查查货物的的品种、牌牌号、数数量、规规格、质质量、保保鲜、包包装等情情况，确确认无误

8、误后入库库，必要要时可请请进货部部门派人人协助验验收。属属于食品品饮料的的验收还还要执行行有关质质量检验验的规定定，验收收有问题题的由采采购员或或经办人人员负责责处理。2、收货后后开出收收货报告告一式三三份，一一份交采采购员，一一份交成成本管理理员，一一份留存存。3、收货时时发票未未到的可可根据经经办人提提供的情情况验收收，并在在收货报报告上注注明“发票未未到”。深圳航空酒酒店仓库库管理制制度一、 仓仓库管理理1、货物按按类别编编号，每每个号建建一张存存货卡，货货物在库库数量变变化应立立即在卡卡片上登登记，卡卡片上的的余数随随时与实实物数一一致。2、各类存存货要定定期作盘盘点检查查，定期期不少

9、于于：食品品、酒水水及贵重重物品每每月一次次；印刷刷品半年年一次；其他类类存货三三个月一一次。3、卡片的的记录要要定期和和电脑核核对, 卡片上上经过核核对无误误的余额额由成本本管理员员加盖“已核“标记，盘盘点盈亏亏数作相相应的出出库入库库财务处处理。4、卡片记记满后要要妥善保保存，年年终交财财务部统统一保管管。5、 库房房存货要要按编号号的次序序安排，存存货卡置置于货位位处，货货物堆放放整齐，库库内经常常清扫，保保持整洁洁。6、各类货货物保管管要明确确分工负负责，保保管员轮轮休时由由专人替替班，库库房存货货间除经经管人外外其他人人员不得得进入，除除非经管管人认为为必要并并在场时时可允许许进入。

10、 7、库房要要防火、防防盗、防防潮、防防虫、防防鼠，每每次下班班要检查查门窗及及水电；每次上上班先查查看有无无异常情情况。钥匙管理1、 库房房上班时时间钥匙匙由经管管人员持持用，下下班时送送交服务务台存放放。2、 存放放钥匙要要封于纸纸袋内，由由送存封封口签字字，总台台设钥匙匙登记簿簿，准确确记录钥钥匙存取取情况。库房下班时时间因紧紧急情况况必须开开库要经经财务总总监及值值班经理理同意，然然后由总总台取钥钥匙开库库，开库库要有财财务人员员、值班班经理和和保安部部人员共共同参加加，开库库处理的的业务要要作记录录并由参参与人员员签字后后留在库库内。库房的锁要要不定期期更换。保质：食品品饮料按按国家

11、关关于食品品卫生和和质量检检测的有有关规定定严格管管理，凡凡超过保保鲜期或或其他质质量不保保证的食食品饮料料一律列列为待处处理品，另另设专库库存放并并上报处处理。计划备货：常用货货物要根根据用量量和进货货周期作作必要的的储备，并并制定最最低库存存量加以以保证，进进货计划划由保管管员负责责提出，经经主管签签字后上上报，防防止由于于计划不不周而发发生缺货货。到货通知：属于部部门等用用的货物物到货后后要在22小时内内通知领领用。发货：按物物品领用用制度办办理发货货，“物品食品领领用申请请单”是发货货的原始始凭证，不不得涂改改和增添添，收货货人要亲亲自签字字认领，库库管员不不得代收收货人签签字。 深圳

12、航空酒酒店差旅旅费报销销制度一、 因公公出差需需填写“出差派派遣单”并有总总经理签签字同意意，否则则不得报报销差旅旅费。车船费： 总经理理乘飞机机普通舱舱或火车车软卧，副副总经理理、财务务总监乘乘飞机普普通舱或或火车硬硬其他人人员乘飞飞机要事事前经总总经理批批准。住宿费：总总经理可可住3000元/天的房房间，副副总经理理、财务务总监可可住2550元/天的房房间，部部门经理理可住1150元元/天的的房间，其其他人员员可住1100元元/天的的房间，多多人出差差应尽量量合住，住住宿费在在以上标标准内按按实报销销。市内交通费费：市内内交通费费实行包包干制，总总经理市市内交通通费200元/天天。副总总经

13、理、财财务总监监市内交交通费115元/天，其其他人员员市内交交通费110元/天。招待费：出出差期间间的招待待费，要要事前请请示总经经理，根根据批准准的限额额执行。探亲路费：酒店人人员探亲亲按合同同办理，需需人事经经理审批批。伙食补助：出差期期间的伙伙食补助助按400元/天天包干。 深圳航空酒酒店货币币资金管管理制度度一、资金管管理是酒酒店的一一个重要要组成部部分，牵牵涉面广广，政策策性强，因因此必须加强管管理，严严格遵守守财经纪纪律，以以保证货货币资金金的正常常使用和和周转。二、货币资资金管理理主要包包括现金金的管理理和银行行存款的的管理。三、现金的的管理1、 现金金使用范范围主要要限于：支付

14、工资、奖奖金及工工资性津津贴等。支付差旅费费、职工工医药费费、房费费佣金等等。按银行规定定的结算算起点（一一千元）以以内的零零星开支支。2、对于从从营业收收入中取取得的现现金，规规定由出出纳进行行清点并并送银行行。任何何人都不不得坐支支现金。3、财务部部在收支支现金时时，要严严格审核核现金收收付凭证证及所附附单据是是否合法法，数额额是否完完整，签签字手续续是否齐齐备等。对对不符合合制度规规定的，应应予以纠纠正或拒拒绝办理理收付。4、库存的的现金保保管工作作。现金金和有价价证券必必须放在在保险箱箱内以确确保安全全和完整整无缺。5、部门因因工作需需要配备备备用金金时，应应向财务务部提出出申请，经经

15、财务总总监审核核批准后后方可办办理。备备用金支支用不得得超过规规定范围围，业务务内不得得移作他他用或私私人挪用用，财务务部将对对各部门门备用金金使用情情况抽查查。6、各部门门领用工工资、奖奖金如有有待领部部分或多多余的，应应及时交交财务部部，各部部门不得得存放现现金。7、现金一一切收付付款项，均均须按业业务性质质分别填填写交款款单或支支款单。支支款单应应写明支支付的用用途及有有关情况况、金额额，并由由有关人人员审核核盖章后后方能办办理支款款手续。8、现金收收支业务务必须当当日登记记现金日日记帐，做做到日清清月结，帐帐款相符符。杜绝绝用白条条或原始始凭证抵抵库、堵堵塞帐外外资金，现现金收付付凭证

16、和和收付存存单，按按规定需需送审核核员审核核。9、各部门门的收付付款项都都应通过过财务部部入帐。任任何部门门和个人人都不得得自行保保留现金金，不得得私设小小金库。银行存款的的管理1、对超过过现金收收付额以以上的款款项进行行收付时时，必须须通过银银行结算算。2、因经营营业务需需要转帐帐支票付付款，一一律由各各部门填填写付款款申请单单，部门门经理签签字后，经经财务总总监签批批报总经经理批准准后方能能办理领领取支票票手续。3、支票领领用者，必必须在支支票登记记簿上写写明领用用日期、付付款内容容并签字字后方可可领用。凡凡领用后后的支票票应在77天内将将发票送送回财务务部，并并注销登登记。对对无特殊殊原

17、因而而逾期不不送回者者，及时时报告财财务总监监。4、财务部部签发转转帐支票票时，应应进行登登记并将将支票项项目填写写齐全，不不准签发发空头支支票。当当无法明明确收款款单位名名称、金金额时，也也应写清清支票用用途、签签发日期期。5、实行计计划控制制的费用用或物资资采购，在在付款时时应同时时核实计计划。超超过计划划的部分分必须按按规定办办理追补补手续后后，方能能付款。6、严格遵遵守银行行有关规规定，不不得将银银行帐户户借给其其他单位位或个人人办理结结算。保保管好空空白支票票及已用用支票存存根。7、正确使使用和审审核各种种银行结结帐凭证证，并及及时审核核银行往往来单，月月末有未未达帐款款，应查查明原

18、因因，编制制银行存存款余额额调节表表。每月月根据货货币资金金使用情情况编制制“现金流流量表”，反映映当月现现金和银银行存款款的流入入、流出出及存款款余额的的状况。每每年需编编年度现现金流量量表，“现金流流量表”由财务务部负责责编制。深圳航空酒酒店电话话费管理理制度一、 客用用长途电电话由总总机逐次次记录，交交前台收收银入帐帐，财务务室每月月根据电电话局的的明细帐帐单查对对，若有有漏记，由由当时值值班的电电话员负负责。二、 因公公打国内内长途电电话的，要要事先经经总经理理批准，发发话时向向总机说说明对方方单位，这这些电话话单每天天由财务务部送总总经理审审阅。三、 经理理人员私私人用长长途电话话一律由由总机挂挂发，并并说明是是私人用用,每月底底统一到到财务部部结帐。 办公室的直直拨电话话要有人人负责管管理，用用时登记记（日期期、发往往地及单单位、事事由