强恩集团办公室管理制度

1、 办公室管理制度二零一五年年四月十三日目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251242563 第一章 企业简简介.1 HYPERLINK l _Toc251242564 第一节 企业概概况.11 HYPERLINK l _Toc251242565 第二节 企业核核心精神神.2第三节 员工行行为纲要要.2 HYPERLINK l _Toc251242569 第四节 形象与与礼仪规规范.3 HYPERLINK l _Toc251242570 第五节 素养与与心态.77 HYPERLINK l _Toc251242602 第二章 物资管管理办法法.9 HYPERLI

2、NK l _Toc251242604 第一节节 行政政办公用用品.9 HYPERLINK l _Toc251242605 第二节节 固定定资产.11 HYPERLINK l _Toc251242607 第三节节 保管管制度.12 HYPERLINK l _Toc251242610 第四节节 借用用制度.13 HYPERLINK l _Toc251242612 第五节节 违规规责任.14 HYPERLINK l _Toc251242613 第三章 计划管管理制度度.16 HYPERLINK l _Toc251242614 第一节节 总 则.16 HYPERLINK l _Toc251242615

3、 第二节节 计划划管理体体系.16 HYPERLINK l _Toc251242616 第三节节 公司司年度计计划编制制.17 HYPERLINK l _Toc251242617 第四节节 计划划执行控控制与检检查考核核.22 HYPERLINK l _Toc251242618 第五节节 重大大计划项项目的控控制.24 HYPERLINK l _Toc251242619 第六节节 月度度综合计计划的编编制.24 HYPERLINK l _Toc251242620 第四章 行政管管理制度度.28 HYPERLINK l _Toc251242621 第一节节 会议议制度.28 HYPERLINK

4、l _Toc251242622 第二节节 办公公设备管管理制度度.36 HYPERLINK l _Toc251242623 第三节节 局域域网管理理制度.38 HYPERLINK l _Toc251242625 第四节节 车辆辆管理制制度.40 HYPERLINK l _Toc251242626 第五节节 文件件、印章章管理制制度.43 HYPERLINK l _Toc251242628 第六节节 企业业合同管管理办法法.45 HYPERLINK l _Toc251242629 第七节节 公司司接待管管理制度度.47 HYPERLINK l _Toc251242630 第八节节 关于于签收文文

5、件、邮邮件的有有关规定定. 499第五章 档案管管理制度度.51 HYPERLINK l _Toc251242635 第六章 其它制制度.52 HYPERLINK l _Toc251242636 第一节节 劳动动防护用用品发放放管理规规定.52 第二节节 环环境卫生生管理制制度.54 HYPERLINK l _Toc251242638 第十一章 附 则.56企业简介 企业概况况吉林省强恩恩旅游产产业投资资控股集集团有限限公司创创建于220122年，是经经吉林省省长白山山管委会会批准，吉吉林省长长白山管管委会工工商局注注册的民民营大型型集团公公司。集集团下辖辖长白山山保护开开发区强强恩房地地产开

6、发发有限责责任公司司、长白白山保护护开发区区池西供供热有限限公司、长长白山保保护开发发区强恩恩物业管管理有限限公司、长长白山保保护开发发区正远远广告有有限公司司、长白白山保护护开发区区东北亚亚人参市市场有限限公司、长长白山保保护开发发区途逗逗旅行社社有限公公司、长长白山保保护开发发区途乐乐餐饮有有限公司司、长白白山保护护开发区区强恩假假日酒店店管理有有限公司司，长白白山保护护开发区区强恩资资产管理理有限公公司等。强恩集团成成立至今今，累计计开发面面积200万平商商业综合合体，将将为3660万平平米业主主提供集集中供热热。公司司本着“以人为为本，追追求卓越越”的宗旨旨，成功功打造了了“长白山山旅

7、游集集散服务务中心”、“池西区区东区供供热站建建设工程程”、“东北亚亚人参交交易市场场”等吉林林省重点点项目。公司以先进进的开发发理念、优优质的客客户服务务，专业业的技术术水平很很快取得得业内人人士及客客户好评评。在行行业内以以诚信为为立业之之根本，以以信誉求求发展，并不断断网罗各各方专业业人才，实实行岗位位培训制制度化，使使公司员员工不断断掌握新新的专业业知识，继继而提高高业务水水平。为用户创造价价值、为为员工安安居乐业业、为企企业赢得得效益、为为社会营营造文明明，真正正实现企企业永续续的发展展和超越越。第二节 企企业核心心精神企业远景：追求卓卓越发展展，打造造一流旅旅游资本本运营企企业。企

8、业文化：怀感激激之情做事，怀怀感恩之之心做人人。司 训：和和谐 务实 创新 高效效工作精神：认真严严谨 行胜于于言 速决速速胜质量方针：迅速周周到 持续改改善 满意用用户第三节 员工工行为纲纲要遵章守纪，严严格自律律；仪表表端庄，言言行得体体；诚实守信，公公平正直直；爱岗岗敬业，勤勤勉尽责责；服从命令，敢敢于担当当；团结结协作，包包容豁达达；勤学精进，勇勇于创新新；勤俭俭节约，廉廉洁奉公公；保护环境，爱爱惜资源源；注意意安全，严严守秘密密。第四节 形象象与礼仪仪规范一、仪表、仪仪容方面面：要求：1、注意卫卫生，牙牙齿清洁洁，口腔腔清新。2、不蓄须须，不留留长指甲甲。3、不随地地吐痰，公公共场所

9、所不随便便脱鞋。4、着装应应显示职职业化，上上班服装装要整洁洁、得体体。5、衣服要要平整，鞋鞋子要干干净。6、钮扣要要齐全，裤裤长要适适中。7、衬衣要要塞在裤裤内，皮皮带上不不要有饰饰物。8、营销人人员及经经常对外外人员，要要穿西装装或套装装。9、工作现现场人员员应按公公司统一一穿戴工工作服，并并整齐扣扣好扣子子。10、在工工作现场场不可赤赤膊、袒袒胸。禁止：员工着装、仪仪表有下下列情形形之一者者不许进进入办公公区域：服装脏、乱乱、破；穿奇装装异服；穿拖鞋鞋、无绊绊鞋；男男士长发发，穿背背心、挽挽裤管或或裤管在在膝盖以以上、衣衣衫凌乱乱、敞胸胸露怀；女士浓浓妆艳抹抹，穿无无肩上装装、吊带带装、

10、露露脐装、低低胸装、超超短裙、皮皮短裙及及太薄、太太透明等等不适合合工作的的服装。二、社交行行为及语语言方面面：要求：1、时时处处处维护护公司礼礼仪，不不做损害害公司礼礼仪、形形象的事事。2、自然行行走，步步履平稳稳，目视视前方，不不要远远远高声呼呼叫他人人。3、与人交交谈言语语要亲切切、自然然、得体体，目光光要正视视。4、谦虚谨谨慎，亲亲和待人人，具有有协同工工作的艺艺术。5、在原则则问题上上，不使使用含糊糊不清的的语言。6、语言要要文明，不不说脏话话、痞话话。三、礼仪规规范：上班礼仪：1、原则上上不允许带早早点进入入公司，如有带早点的请到指定用餐室用餐。2、要尽可可能在上上班前十十分钟到到

11、达，并并在开始始工作前前做好准准备工作作，上班班时应保保持良好好的精神神状态。3、到达工工作地点点要和同同事点头头招呼。4、遇到下下雨天时时，要先先将雨伞伞、鞋子子上的水水点、污污泥弄干干净后，才可以进入入办公室室。5、因事耽耽误而知知道会迟迟到时，要要告知上上司。6、因事缺缺勤要尽尽可能上上班前通通知上司司。7、休假或或出差后后，上班班第一天天，要向向本部门门领导报报告。下班礼仪：1、快到下下班时间间时，要要坚守岗岗位，不不可提前前离开。2、手头工工作未完完成时，要要尽可能能在工作作告一段段落后再再下班。3、将桌上上物品、文文件以及及第二日日所需要要物件整整理干净净，关闭闭办公设设备电源源后

12、再离离开。4、工作现现场应清清扫干净净，并关关闭所有有办公设设备、照照明设备备等电源源后再离离开。5、已过了了下班时时间不宜宜逗留单单位谈论论私事，勿勿干扰仍仍在工作作或加班班的同事事。6、因公外外出，无无法提早早赶回单单位，应应向上司司报告。7、若要早早退，必必须尽早早向上司司报告请请示。8、尽量将将剩余的的工作安安排妥当当。办公礼仪：1、就座时时，要轻轻拉椅子子，轻轻轻就座，离离座时，椅椅子收回回桌内。2、进入会会议室、会会客室、领领导办公公室之前前要先敲敲门。3、尽量不不要打喷喷嚏、呵呵欠，若若感疲劳劳，可到到室外或或走廊上上作深呼呼吸或松松弛运动动。4、在走廊廊和上司司或客人人碰面时时

13、，要点点头致意意。5、在办公公室要尽尽量避免免谈私事事。6、旁人交交谈，若若和自己己无关，不不要插嘴嘴，而要要继续工工作。7、离开办办公室要要将去处处告知同同事，并并托人代代为处理理期间事事项。8、移动或或使用公公共物品品一定要要归还原原位。9、失态时时或做错错事时要要马上道道歉，要要尽快采采取弥补补措施，不不要讲客客观理由由。休息礼仪：1、不可在在休息室室内大声声喧哗。2、不要将将脚抬放放在桌面面，或做做出不雅雅动作。3、不要自自作主张张，随意意使用会会议室、会会客室。4、重要文文件不要要随意一一放就离离开。5、客人在在时，要要和客人人点头致致意后离离开。同事相处礼礼仪：1、应开诚诚布公，坦

14、坦诚待人人。在公公司内虽虽有职务务高低不不同，但但没有贵贱之分，人人与人的的关系一一律平等等，应互互相尊重重，对提提醒与批批评要表表示感谢谢。2、身为领领导者，勿勿恃权而而骄；身身为部属属者，应应不卑不不亢。3、领导命命令要马马上执行行，并认认真听取取指导。4、领导不不要过于于责备或或压抑部部属，而而应予激激励或引引导，使使其充分分发挥潜能。5、领导虽虽然授权权，一旦旦下级犯犯错误，仍仍要主动动承担责责任。6、领导下下达命令令、指示示要简明明、易懂懂、具体体。7、领导对对部属的的汇报要要认真听听取，并并予以勉勉励。8、领导要要了解部部属生活活，经常常与部属属谈话，并并尊重部部属私生生活。9、领

15、导不不要当众众训示下下属，要要考虑对对方自尊尊。10、同事事之间应应该真诚诚相处，不不可以打打击对方方，达到到个人目目的。11、要尊尊重同事事的个人人隐私，不不能张扬扬别人的的秘密，更更不能添添油加醋醋传播同同事或上上司隐私私。会议礼仪：1、因故缺缺席，需需事先请请假。2、准时到到会，认认真倾听听，积极极参与。3、保持会会场安静静，关闭闭手机或或将来电电提示设设为振动动。4、会议后后，要请请主要领领导和客客人先走走。请示、汇报报礼仪：1、请示汇汇报前应应有充分分准备。2、进入领领导办公公室，要要先轻敲敲门，获获得应允允后，方方可进去去请示汇汇报工作。3、初次见见面要自自我介绍绍。4、请示汇汇报

16、时，应应简明扼扼要、实实事求是是。5、汇报结结束，应应有礼貌貌地道别别。电话礼仪：1、接电话话时语言言要亲切切、简练练、礼貌貌、和气气，要具具有“自己就就代表公司”的的强烈意意识。2、接听来来电询问问的，电电话铃响响三声之之内接听听，如需需外出或或做事情情时，应委托托他人代代为转接接，迟接电电话要表表示歉意意。3、开始通通话，要要有自我我介绍，向向对方问问好及表表示乐意意提供帮帮助等内容，有必必要询问问对方姓姓名时要要礼貌。接电话的标准用语是：您好，强恩集团。4、要仔细细倾听对对方的讲讲话，不不要在对对方话没没有讲完完时打断断人家。5、谈话结结束时，要要表示谢谢意。6、打电话话时要预预先准备备

17、好谈话话内容。7、拨错电电话应表表示歉意意。8、通话时时不要声声音太大大，以免免影响别别人工作作。9、切忌公公话私用用，或长长时间占占用电话话10、切忌忌用电话话开玩笑笑。11、通话话内容力力求简短短、准确确，关键键部分要要重复一一遍。其他礼仪1、工作时时间不得得在办公公区域吸吸烟，吸吸烟请到到吸烟区区域解决决。2、在吸烟烟区吸烟烟时，烟烟蒂、烟烟灰应放放在烟灰灰缸内，应应保持桌桌面和地面干净。3、不乱丢丢垃圾，保保持公司司区域整整洁美观观。办公公垃圾、生生活垃圾圾应分别倒入指指定的垃垃圾容器器内。4、车辆停停放于指指定的停停车点，并并保持车车容整洁洁。5、保持工工作场所所道路畅畅通，地地面整

18、洁洁，物品品堆放整整齐。6、铺毯地场动应做洁工7、保持室室内整洁洁。物品品、物件件应放指指定位置置，墙上上勿随意意钉钩和和悬挂物品，张张贴物应应整齐、美美观。8、办公桌桌应保持持整洁、无无污痕，桌桌面和桌桌下请勿勿放置杂杂物。文文件橱、办公桌桌内的文文件等应应摆放整整齐。9、工具箱箱内整洁洁，工作作台无油油污和积积垢。10、对办办公用品品、工具具要爱护护，经常常清洁、维维修，正正确使用用。11、借用用公物要要爱护，正正确使用用和及时时归还。第五节 素素养与心心态八大忌讳：1、拒绝承承担个人人责任，习习惯上推推下卸。2、打工心心态，当当一天和和尚撞一一天钟。3、清高孤孤傲，不不能委曲曲求全。4、

19、不主动动发现、思思考、解解决问题题。5、没有危危机和竞竞争意识识。6、被动心心态，对对同伴和和工作没没有兴趣趣和激情情。7、独善其其身，不不愿主动动地帮助助他人。8、借口太太多，不不自动自自发去努努力表现现。八条建议：1、对工作作要主动动并全身身心投入入，不要要过分依依赖他人人。2、接受工工作不讨讨价，阶阶段完成成主动汇汇报。3、比上司司要求的的更好，想想到他前前边，做做到他心心里。4、要创造造性地完完成上司司交办的的工作任任务。5、宽容性性格怪异异的同事事，不发发任何情情绪。6、主动帮帮助他人人，毫无无怨言。7、寻找差差距、创创新改善善、追求求卓越，每每天实现现自我设设定目标标。8、显示才才

20、能，努努力成为为有利用用价值的的人才。六大职业意意识：1、关爱为为桥，严严格为路路（自我我管理要要求要高高）2、品德为为根，诚诚信为本本（诚信信源于人人品，人人品比能能力更重重要）3、服务意意识，一一专多能能（意识识决定行行为，态态度决定定素质，让让“客户”感到超超出期望望服务）4、尽职尽尽责，有有使命感感（责任任重于泰泰山，主主动做好好自己事事情，要要让“客户”感到愉愉快）5、管理意意识，有有紧张感感（如果果不思进进取，迟迟早会给给他人所所取代）6、积极主主动，自自动自发发（做事事要积极极主动，出出自内心心去自觉觉完成）七项良好心心态：1、敬业：是一种种态度，是是对职业业的尊敬敬和激情情，干

21、就就干得好好，做就就做得精精。2、进取：超越自自己的心心态生于于忧患，死死于安乐乐。笨鸟鸟先飞，一一分辛苦苦一分才才。3、感恩：心存感感激的心心态，做做人要有有良心，让让他人感感动。4、共好：舍得心心态，人人所不欲欲勿施于于人。5、换位：我们为为别人想想了吗？假如我我是他会会怎样？我为他他想了吗吗？6、学习：谦虚好好学心态态，学历历阅历能力合力学习力力。要向向身边高高手学习习、向敌敌人学习习，不断断实践中中学习，用用学到的的东西不不断改进进自己的的服务工工作细节节。7、创新：追求完完美的心心态。学学习和改改变就是是创新，持持续的超超越与改改进也叫叫创新。第二章 物资管管理办法法一、目的加强企业

22、内内部管理理，控制制物流过过程，使使物资采采购、验验收、保保管、领领用、产产品投入入产出、发发货等全全过程处处于受控控状态，提提高工作作效率，杜杜绝浪费费，节流流增效。二、适用范范围公司所有物物资、设设备、办办公用品品、家具具等的采采购、验验收、入入库、保保管、领领用、让让售，包包括产品品投入产产出、产产品销售售发货。第一节 行政政办公用用品一、采购依依据：办公用品的的采购由由各部门门月末向向办公室室报下月月计划，由由办公室室汇总后后按相关关制度审审批后进进行统一一采购二、采购经经办部门门：办公公室三、验收职职责划分分：办公用品验验收由办办公室根根据采购购清单的的要求负负责验收收。四、入库程程

23、序及相相关规定定：1、入库程程序：部部门申请请（填报报办公用用品月度度申领表表，见附附表1）-部门领领导审核核-办办公室主主任审核核-采购专专员采购购-办公室室主任验收收-采购专专员登记记-财务审审核-物品品入库-报报销费用用2、相关要要求：办办公用品品采购必必须是经经使用部部门提出出申请，使用部门部门领导签字后，报办公室主任审核，办公室主任指派采购专员办理采购。对采购物品必须进行价格审核和领用登记管理，每季度由办公室会同财务部对办公用品采购、发放、使用、领用情况进行审计。办公用品采采购，实实行月计计划申报报制度，每每月255日，各各部门必必须将下下月办公公用品使使用计划划申报到到办公室室、财

24、务务部，以以便及时时调整采采购、资资金计划划。如若若出现必必须采购购计划外外物品时时，由部部门领导导填写办公公用品临临时采购购申请单单（见附附表2），并在备注栏内注明急需采购的原因，经由总裁批准后，办公室方可进行采购。附表1： 强恩集团办公用品月度申领表申请部门：申请人：申请日期： 220155年 月 日序号用品名称规格/型号号单位数量备注12345678910111213141516171819202122领用日期：领用人：部门经理：办公室主任任：附表2：强恩集团办公用品临时采购申请单申领部门： 年 月 日序号用品名称规格/型号号单位数量金额备注123456789领用人：部门经理：总裁：第二

25、节 固定定资产一、采购依依据：固定资产采采购合同同。施工工设备、机机动车辆辆、电脑脑等符合合固定资资产管理理项目的的物资的的采购，由由集团总裁裁批准，采采购遵循循规定程程序。二、采购经经办部门门：1、大型施施工设备备由使用用部门根根据需要要提出申申请，并并负责牵牵头组织织设备管管理、技技术管理理、质量量管理、财财务部形形成设备备采购评评审小组组，在对对设备性性能、质质量、交交货、标标准、参参数、价价格、产产品合格格证、国国家专用用认证标标志、供供货渠道道、合同同、售后后服务等等进行评评估后，提提交集团团总裁批批准，由由申请部部门自行行采购。2、行政办办公设备备、交通通运输设设备由办办公室负负责

26、申请请，经集集团总裁裁批准后后由办公公室负责责采购。三、验收职职责划分分：1、机器等等大型施施工设备备验收由由使用部部门会同同集团副副总裁共共同验收收；2、行政办办公用品品及交通通设备由由办公室室负责验验收；四、验收程程序及相相关规定定：1、验收程程序：（1）经办办部门依依据合同同采购物物资交给给验收部部门办理理验收。（2）相关关验收部部门按合合同规定定的数量量、型号号等要求求进行检检验，符符合验收收条件后后办理签签收手续续，不符符合验收收条件的的予以退退回。合条交部审财审误字（4）经办办人办理理入账或或结算手手续。2、相关要要求：（1）固定定资产采采购必须须是集团团总裁批批准后办办理采购购计

27、划。（2）验收收过程必必须严格格核对设设备供货货合同及及交付设设备的具具体供应应商，尽尽量从生生产厂家家直接订订货，避避免经销销商供货货引起售售后服务务纠纷。（3）购进进设备的的合格证证、保修修卡、说说明书统统一由各各公司档档案室管管理。第三节 保 管 制制 度一、物资贮贮存1、公司应应根据物物资、商商品贮存存要求确确定贮存存库房或或存放点点，确保保贮存场场所符合合防漏、防防潮、防防火、通通风、安安全要求求，防止止库存物物资锈蚀蚀、霉变变、泄漏漏、起火火、混放放、磕碰碰、变形形、虫蛀蛀、潮湿湿及防尘尘。2、所有物物资、商商品均执执行帐、卡卡、物管管理，要要建立统统一标识识，准确确标明物物资名称

28、称、规格格、型号号及库存存数量，保保管员要要经常以以物对卡卡、对帐帐。收发发物资时时及时记记帐、转转卡，保保证物资资和帐、卡卡相符。3、合理利利用仓库库场地，根根据贮存存物资的的不同类类别或性性质，划划分仓库库贮存区区域，并并做好区区域标识识，将入入库物资资、商品品分库、分分区、分分架、分分位进行行储存，按按要求做做好物资资、物品品的标识识。 4、库房内内应做到到合理的的分区存存放，标标识清晰晰可靠，做做到“二齐、三三清、四四号定位位、五五五堆放”：（1）二齐齐：库容容整齐，码码放整齐齐。（2）三清清：品种种清，材材质、规规格清，数数量清。（3）四号号定位：上架库库存物按按区域号号、料架架号、

29、层层次号、货货位号定定位存放放。不能能上架的的物资在在规定的的货位上上码放整整齐，并并有唯一一的货位位编号，标标明物资资的区域域位置。（4）五五五堆放：物资码码放尽量量以五或或五的倍倍数为基基本单位位码放整整齐，达达到过目目知数。5、对有保保质期限限的物资资应在物物料卡及及帐本上上标明保保质期限限，到期期时应按按检验和和试验程程序进行行必要的的检验。6、贵重物物资设专专柜加锁锁保管，剧剧毒危险险物品要要隔离并并醒目标标识。7、仓库物物资必须须做到帐帐、卡、物物一致，这这是仓库库管理工工作中的的重要基基础。当当库房保保管物资资发生变变动时(出入库库)，库库管员要要及时进进行实实物卡的的登记，标标

30、识内容容的更改改，并做做到日清清、周清清、月结结、季审审核。二、物资防防护1、各仓库库储存的的物资、物物品必须须根据各各实物的的特性和和所提供供的要求求进行防防护，确确保库存存物资、产产品不损损坏、不不锈蚀。2、一般物物资的储储存防护护期不超超过一年，设备配配件的储储存防护护期不超超过半年年，到期时时应按检检验和试试验程序序进行必必要的检检验。入入库六个个月以内内的物品品锈蚀时时，由申申请部门门负责维维护，维维护费用用由申请请部门自自理，超超过六个个月的物物品锈蚀蚀时，维维护费用用由分公公司支付付。3、各分公公司仓库库应对储储存物资资和物品品的防护护情况进进行抽样样检查和和记录，并并报告分分公

31、司领领导，按按规定对对库存物物品每月月、每季季度进行行防护抽抽查。仓仓库管理理人员对对防护不不当的物物资必须须报告上上级进行行协调处处理。4、各库保保管员应应及时检检查库房房储存环环境的变变化，发发现储存存环境不不符合相相关要求求时应及及时向上上级反馈馈。5、物资保保管关联联文件清清单：物资管理办法、商品防护制度、搬运作业指导书、商品标识管理办法第四节 借借 用 制 度度一、借用原原则1、物资外外借，按按照有偿偿使用的的原则。2、因协作作等原因因，根据据双方约约定可免免收租借借费，但但要收押押金，可可以用往往来帐务务抵押。二、借用程程序由借用人提提出书面面申请，经经物品所所属部门门负责人人签字

32、同同意后，由由财务部部核价（按按日计核核价）、集团副总裁批准。借用人凭上述手续到财务部交付押金，凭押金收据办理物资出借手续。三、借用规规定1、非本公公司员工工借用公公司物资资时，必必须按所所借物资资的价值值交纳押押金，否否则不予予借用，特特殊客户户由集团团总裁批批准减、免免。2、公司员员工借用用公司小小轿车或或货车的的，必须须经集团团总裁批批准，公公司按实实际消耗耗收取油油费、过过路桥费费和司机机的工资资及补贴贴。需要要免费借借用的，应应经集团团总裁书书面批准准，办公公室方可可派车。3、外借物物资归还还时，由由物资所所属部门门经办人人负责检检查、验验收，发发现损坏坏或新增增其他使使用故障障时，

33、应应立即报报告本部部门负责责人和财财务部，由由其会同同相关部部门共同同定损，由由财务部部负责索索赔。4、凡物资资外借，均均由物资资所属部部门经办办人负责责登记和和追索，如如因未登登记和追追索造成成了损失失，由经经办人和和部门负负责人承承担赔偿偿责任。5、物资借借用关联联文件清清单：物资管理办法。第五节 违 规 责责 任1、未经审审批或无无合同或或高于核核价采购购物资的的，由采采购经办办人员负负责退货货或付款款，造成成损失的的由经办办责任人人承担赔赔偿责任任。2、在业务务过程不不许收受受对方回回扣或业业务费，否否则，公公司按劳劳动法第第25条条的规定定解除其其劳动合合同，并并依法追追索经济济赔偿

34、。3、采购三三无产品品的或非非合格供供方产品品或质次次价高、假假冒伪劣劣产品，给给公司造造成损失失的，由由责任采采购员负负责退货货和赔偿偿损失。情情节或后后果严重重的，解解除劳动动合同。4、库存物物资数量量缺失时时，由保保管员负负全额赔赔偿责任任。仓库库帐、卡卡、物不不符的，以以经核对对的账为为准，短短缺的物物资即为为损失，由由保管员员按市价价赔偿。5、库存物物资锈蚀蚀、变质质、丧失失使用性性能的，按按该物资资原价的的50%由保管管员承担担赔偿责责任。6、员工离离开公司司办理移移交手续续时，未未交所借借领用物物资，而而保管员员予以签签字的，视视为舞弊弊，由保保管员负负赔偿责责任，情情节严重重的

35、，解解除保管管员的劳劳动合同同。7、库存物物资因故故毁损、灭灭失的，由由保管员员负责部部分至全全额赔偿偿。8、物资被被虚报冒冒领的，由由失职人人员负责责赔偿。9、擅自验验收无采采购审批批单和书书面采购购合同的的物资，由由签字保保管员承承担货款款支付责责任，已已支付的的由其全全额赔偿偿。10、库存存物资混混料或错错发料，给给公司生生产造成成延误或或损失的的，由保保管员承承担责任任。11、伪造造他人签签名，在在物资采采购审批批单、采采购合同同、物资资发票、物物资验收收和领料料单上签签名的，处处理伪造造者1000元罚罚款，情情节和后后果严重重，数额额在10000元元以上时时，立即即解除其其劳动合合同

36、。12、少用用多领、领领而不用用或者将将所领公公司物资资故意丢丢弃或占占为已用用的，均均按该物物价值的的三倍予予以罚款款。13、未办办任何销销售和交交款、借借用手续续，将公公司物资资擅自携携带出门门的，按按偷盗论论，并按按照所携携物资原原价的110倍予予以罚款款。14、内外外勾结，偷偷盗公司司财物的的，按所所盗物资资原值的的10倍倍罚款,并解除除劳动合合同，情情节严重重的交司司法机关关处理。15、对有有“违规责责任”中第111至14条行为为的员工工，公司司均可依依据劳劳动法第第二十五五条或劳劳动合同同第十条条第3项项的规定定解除其其劳动合合同。16、公司司物资外外借，无无法收回回或损坏坏时，由

37、由申请经经办人或或担保人人承担全全额赔偿偿责任。第三章 计计划管理理制度第一节 总 则一、为适应应公司整整体发展展的要求求，在公公司内形形成一个个规范、严严谨的计计划管理理体系，发发挥公司司计划指指导全局局的作用用和资源源配置的的功能，实实现公司司效益最最大化，特特制定本本制度。二、本办法法所指计计划管理理指集团团总裁办办公会议议决议以以公司计计划名义义下发的的工作计计划和费费用计划划，包括括公司年年度计划划、年度度调整计计划、公公司专项项计划的的立项、编编制、实实施、控控制、反反馈分析析与考核核。三、计划管管理的任任务、目目的：1、根据市市场需要要和公司司能力，编编制公司司的年度度、季度度计

38、划，使使公司各各项生产产经营活活动和各各项工作作在统一一的计划划下协调调进行。2、充分挖挖掘及合合理利用用企业的的有效资资源以达达到企业业效益最最大化。四、公司计计划管理理的原则则是“集团总总裁决定定、集团团副总裁裁组织实实施，各各部门归归口管理理”。办公公室是公公司计划划工作的的综合管管理部门门，各有有关职能能部门是是各专业业计划的的归口部部门。五、计划一一经下达达，各单单位各部部门必须须认真执执行，自自觉采取取切实有有效的措措施，加加强过程程控制，确确保计划划的顺利利完成。第二节 计划管管理体系系一、公司计计划体系系实行两两级管理理体制。办办公室具具体组织织公司计计划的编编制，并并对各专专

39、业计划划进行过过程监控控；各专专业计划划归口部部门组织织专业计计划的编编制、实实施，并并对具体体运行状状况进行行监控。二、计划部部门职责责：1、根据公公司决策策层提出出的年度度方针目目标、市市场销售售情况及及历史资资料编制制公司年年度资源源规划框框架；2、在资源源规划框框架的基基础上，编编制公司司年度计计划，并并做好各各专业计计划的平平衡和衔衔接工作作。必要要时调整整资源规规划框架架，并编编制年度度调整计计划；3、监督各各专业计计划部门门建立健健全立项项评审制制度；4、审核各各专业计计划部门门提出的的计划变变更、调调整、追追加建议议，并落落实相关关费用；5、收集、整整理计划划运行信信息，掌掌握

40、计划划的全局局动态；6、协调、处处理计划划执行过过程中出出现的问问题及符符合性偏偏差；7、定期组组织计划划执行情情况检查查，并提提交分析析报告；8、对计划划执行全全过程实实施监督督、考核核。三、财务、审审计部门门职责：1、根据会会计制度度的规定定对计划划事项发发生的过过程及其其结果的的真实性性、合法法性、有有效性进进行会计计监督；2、监控计计划项目目费用的的支出，对对超计划划指标的的费用拒拒绝付款款；3、严格按按计划项项目办理理财务结结算手续续，对无无计划项项目不予予办理结结算手续续；4、计划项项目中的的机动费费用和不不可预见见费用，未未经规定定程序，不不予办理理结算手手续；5、财务部部门进行

41、行相关审审计时，审审核项目目是否超超计划费费用，对对无计划划项目不不予审计计。四、专业部部门职责责：1、编制专专业计划划建议及及调整、追追加计划划建议；2、编制专专业计划划的实施施计划，并并组织实实施；3、监控专专业计划划运行动动态，处处理运行行过程中中出现的的问题及及偏差；4、建立计计划项目目的相关关资料档档案和项项目费用用管理台台帐；期专划完况度度情析管求1、为保证证各项工工作计划划的准确确性、严严肃性，各各部门在在报送各各项资料料时应认认真思考考、准确确填写、及及时报送送，不得得因任何何理由迟迟报、缓缓报、不不报，所所有的资资料必须须有部门门负责人人签字批批准后方方可上报报。2、任何计计

42、划均属属公司的的受控资资料，必必须保证证其内容容严肃、规规范、合合理性。各各部门必必须妥善善保管，不不得任意意丢放，注注意保密密，更不不得泄密密。3、计划在在分发时时只发给给与其部部门有关关的计划划内容，无无关内容容不得随随意发放放。第三节 公司年年度计划划编制一、公司年年度计划划编制的的主要依依据：1、公司战战略发展展规划；2、公司决决策层提提出的年年度方针针目标；3、市场预预测资料料及产品品订货合合同；4、前期预预计完成成情况及及公司历历史统计计资料。保编准各部做下工1、审定各各种标准准耗用量量指标和和标准价价格指标标，确定定各种费费用标准准。标准准耗用量量指标指指各类直直接材料料耗用量量

43、和直接接人工耗耗用工时时。标准准价格指指标主要要指材料料价格、人人工工资资率和各各项费用用分配率率等。2、根据市市场、技技术进步步等环境境变化做做好上述述各项标标准的分分析、调调整与修修订。3、分析前前期相关关数据，预预测变动动因素。包包括销售售收入中中实得现现金所占占比重；采购材材料支出出额中实实际支出出现金所所占比重重；产成成品存货货数量占占下期销销售量的的比重；材料存存货量占占下期生生产量的的比重；制造费费用和期期间费用用支出现现金的比比重等。三、年度计计划编制制流程1、每年111月初初各分公公司根据据下年度度经营情情况及市市场预测测，编制制公司经经营计划划初稿，经经营计划划经分管管领导

44、审审核后提提交集团团总裁办办公会讨讨论通过过，于111月中中旬提供供给有关关部门。2、在经营营计划的的基础上上，各部部门根据据实际情情况编制制各专业业计划初初稿于112月中中旬前报报办公室室，办公公室根据据编制流流程将上上一环节节的专项项计划分分发至下下一编制制环节。办公室应建立评审制度，在编制专业计划初稿前对重大项目需进行评审，财务部对项目的评审和费用安排进行抽查。3、各专业业计划应应留有一一定比例例的机动动费用和和不可预预见费用用，主要要是用以以调整计计划执行行过程中中各项指指标的偏偏差和不不可预见见的新增增项目。4、财务部部根据公公司年度度经营目目标和各各项专业业计划初初稿于112月底底

45、测算编编制出年年度资源源规划框框架，并并提交集集团总裁裁办公会会审议。年年度资源源规划框框架是公公司经营营目标的的分解和和经营资资源的分分配，是是对公司司年度各各项收入入、费用用、成本本、利润润的规划划，同时时也是年年度计划划编制的的依据。5、公司结结合资源源规划框框架和各各项专业业计划在在年初召召开计划划评审会会，确定定年度计计划项目目。财务务部将评评审结果果及批准准的资源源规划框框架返回回各专业业职能部部门调整整各项专专业计划划，调整整后的计计划提交交办公室室作为编编制年度度计划草草案的依依据。6、市场部部在汇总总各专业业计划建建议稿后后，综合合平衡编编制公司司年度计计划草案案。年度度计划

46、草草案经集集团总裁裁办公会会讨论通通过并提提交集团团总裁决决定后由由办公室室下达。四、计划的的内容及及归口部部门1、公司的的年度计计划包括括生产经经营计划划、财务务计划和和资本性性支出计计划。年年度计划划由专业业计划组组成。公公司的各各项专业业是公司司计划体体系的基基本组成成部分，是是公司生生产经营营活动的的具体依依据，包包括项目目、内容容、实施施时间、归归口单位位和项目目金额等等内容，分分别由各各职能部部门在资资源规划划框架的的基础上上归口编编制和管管理。2、具体内内容及归归口部门门（见附附件）3、资本性性支出计计划。指指公司为为适应经经营发展展需要，进进行资本本性投资资活动的的计划。包包括

47、固定定资产投投资计划划、长期期股权投投资计划划、长期期债券投投资计划划，由集集团总裁裁负责编编制。五、市场部部负责对对各专业业计划进进行汇总总和综合合平衡。1、资金金使用计计划是是公司专专业计划划，因此此，要求求各分公公司、部部门每月月25号号前必须须将下月月的资金金使用情情况统计计上报，以以便于集集团公司司财务部部、市场场部进行行资金调调配，为为集团公公司领导导提供费费用支出出参考依依据。资资金使用用计划报报表的填填制，必必须按照照规定的的制表格格式由制制表人、审审核、复复核、审审批人加加签后方方可申报报，否则则公司不不予受理理。2、项目合合同计划划是公司司的专业业计划，要要求各公公司、部部

48、门在签签订合同同前必须须将合同同草稿传传真回总总公司，由由集团市市场部对对合同进进行评审审，评审审合同经经公司总总裁批准准后方可可签订。3、项目合合作计划划是公司司的专业业计划，任任何项目目的立项项，都必必须以专专业性质质的报告告报集团团公司审审批。4、融资、贷贷款、抵抵押、担担保项目目是公司司的专业业计划，都都必须以以专业性性质的文文件报集集团公司司审批。5、兼并重重组、资资产拍卖卖、企业业机构撤撤销项目目是公司司的专业业计划，必必须以专专业性质质的文件件报集团团公司审审批。附件1：年度计划编编制流程程图营销计划初稿营销计划初稿各部门编制专项计划前对部分项目进行评审各部门编制专项计划初稿及费

49、用预算各部门编制专项计划前对部分项目进行评审各部门编制专项计划初稿及费用预算根据年度经营目标编制资源规划框架根据年度经营目标编制资源规划框架提交提交总裁办公会讨论结合经营资源框架进行计划评审结合经营资源框架进行计划评审将评审结果返回各职能部门修改专业计划初稿将评审结果返回各职能部门修改专业计划初稿汇总平衡编制年度计划草案汇总平衡编制年度计划草案提交提交总裁办公会通过下达年度计划提交股东下达年度计划提交股东会讨论附件2：年度计划执执行控制制流程图图工作事项提出工作事项提出有无计划有无计划 实施部门实施 有实施部门实施是否变更、调整、追加无是否变更、调整、追加实施部门填报项目调整、变更、追加申请表

50、实施部门填报项目调整、变更、追加申请表专业归口计划部门可研论证、评审、审核专业归口计划部门可研论证、评审、审核能否在项目之间或机动费中列支能否在项目之间或机动费中列支是否万元以上偏差是否万元以上偏差总裁办公会讨论组织调研、评审 否否总裁办公会讨论组织调研、评审是 否否按规定程序进行调研或评审按规定程序进行调研或评审总裁批准总裁批准是 第四节 计计划执行行控制与与检查考考核一、公司年年度计划划由办公公室根据据需要，统统一下达达到各相相关部门门，各职职能部门门单独下下达的专专业计划划应以总总计划为为准。二、公司计计划具有有强制性性，各单单位必须须严格按按照计划划的要求求组织实实施，确确保计划划指标

51、、目目标的有有效实现现。三、各专业业计划必必须制定定详细的的、可执执行的实实施计划划，实施施计划应应当包括括工作步步骤、计计划时间间、阶段段目标、实实施效果果评价标标准等项项目，费费用计划划还应包包括各项项费用的的计划。实实施计划划应当与与计划的的目标、指指标一致致。四、实施计计划由各各部门编编制，并并报办公公室备案案。实施施计划作作为各部部门和办办公室实实施计划划检查考考核的主主要参照照标准。五、计划项项目必须须严格按按照立项项时确定定的范围围实施，未未经批准准不得擅擅自扩大大计划实实施范围围或变更更、调整整、追加加计划。六、因客观观情况发发生变化化，需要要对原计计划进行行变更、调调整的，由

52、由计划执执行单位位填写计计划项目目变更、调调整、追追加申请请表（附附件3），如如涉及新新项目的的，必须须附加项项目的可可行性研研究报告告及具体体实施计计划，送送专业部部门签署署意见，费费用可在在项目之之间调整整的或可可在机动动费和不不可预见见费中列列支的报报总经理理批准，办办公室备备案。但但金额在在1000万元以以上的须须经总裁裁批准；费用不不能在项项目之间间调整或或在机动动费和不不可预见见费中列列支，需需要在计计划外进进行追加加的，无无论数额额大小，均均由专业业部门签签署意见见提交财财务部审审核后由由总裁批准准，金额额在1000万元元以上的的由股东东会决定定。七、各专业业部门必必须于每每月上

53、旬旬将上月月计划的的实施情情况及费费用使用用情况报报办公室室，对于于有多个个分项组组成的大大项目、变变更、调调整及追追加项目目需列出出明细；每季度度第一个个月上旬旬必须向向办公室室报送上上季度的的本专业业计划完完成情况况的分析析报告；每年11月底前前，各专专业部门门必须对对上年度度计划完完成情况况进行总总结、分分析，并并将分析析报告报报送办公公室。八、办公室室每月330日前前根据各各专业部部门报送送的完成成情况进进行抽查查，编制制月度计计划实施施动态报报告报总总经理。办办公室应应视情况况每季度度或每半半年对公公司年度度计划实实施情况况进行全全面检查查，提交交分析报报告报总总裁。九、以上报报表及

54、报报告均为为书面形形式并由由单位领领导确认认，要求求数据真真实、准准确、完完整。十、计划执执行情况况纳入公公司部门门绩效考考核。各各专业部部门对本本专业计计划实施施单位的的实施进进度、费费用控制制、项目目符合性性、报表表控制以以及有关关规定的的执行情情况进行行考核；办公室室对各专专业部门门及计划划实施单单位的计计划执行行情况进进行监督督和考核核。附件3：计划项目变变更、调调整、追追加申请请（备案案）表申请单位： 填报报日期： 年 月 日项目名称计划编号计划费用变更、调整整、追加加项目名名称变更、调整整、追加加预计费用变更、调整整、追加加费用来来源变更调整追追加理由由申请单位经经办人： 单单位主

55、管管：专业部门意见经办人： 单位位主管：计划部门意见经办人： 单位位主管：公司总部领领导批示示： 签名：注：1.专专业部门门申请变变更、调调整、追追加计划划不需要要填写专专业部门门意见；2.本表一一式3份份，申请请单位、专专业部门门、计划划部门各各1份；3.公司领领导批示示根据计计划项目目变更、调调整、追追加情况况，按规规定要求求报批。第五节 重大计计划项目目的控制制重大计划项项目的控控制主要要是指对对重大计计划项目目的立项项、可行行性研究究、项目目概算以以及初步步设计的的项目功功能和预预算费用用等方面面的控制制。重大大项目包包括：1、公司投投资的专专项技术术改造项项目。2、综合投投资额超超过

56、2000万元元的基本本建设支支出和固固定资产产购置、改改造（含含大修）等等专门项项目。3、重大项项目的立立项由使使用单位位提出立立项申请请，编制制初步可可行性研研究报告告，经立立项牵头头组织专专业评审审后，提提交总裁裁办公会会讨论决决定。4、可行性性研究报报告是确确定项目目投资估估算的重重要依据据。投资资估算经经批准确确定后，因因可行性性研究报报告不深深入或客客观情况况发生变变化，需需要对投投资估算算进行调调整，当当调整超超过初始始估算额额的200%及以以上时，由由组织实实施单位位提出申申请，并并附投资资估算调调整说明明书，经经财务部部审核后后，提交交总裁办公会会讨论决决定。5、重大项项目的初

57、初步设计计是项目目投资估估算的进进一步具具体化，初初步设计计必须严严格按照照计划项项目可行行性研究究报告的的要求和和投资估估算的费费用，实实行限额额设计，杜杜绝超计计划、超超标准的的设计。6、重大项项目初步步设计后后，费用用超支在在投资估估算的110%以以内，由由组织实实施部门门提出申申请，经经财务部部审核，报报总裁批准准。第六节 月度综综合计划划的编制制一、月度计计划编制制依据1、年度综综合计划划中的方方针、目目标、各各项经济济指标。2、股东会会的决定定或总裁裁的工作作安排。3、销售部部门与用用户签订订的购销销合同。4、销售部部门的投投产申请请及用户户反馈的的要求信信息。5、高管会会议纪要要

58、中规定定整改、实实施完成成的工作作及具体体决议或或决定。6、其他临临时增补补（调整整）的计计划。二、部门月月度各项项工作计计划的内内容及要要求1、要求：按办公公室提供供的Exxcell格式填填写后在在每月226日前前发到办办公室指指定邮箱箱系统上上。2、各部门门月度行行政运行行及改善善工作计计划。工作要点由由各部门门负责人人编制，副副总裁审核，交交总裁批准准。（格格式见附附表1）；附表1： 部部门月度度行政运运行及改改善工作作计划序号部门行政运行及及改善工工作责任人要求完成时间实际完成情况注：行政运运行及改改善工作作内容：日常经经营管理理，技术术开发，质质量改进进，安全全环保，体体系运行行等工

59、作作，包含含各种会会议纪要要，信息息反馈单单及总经经理布置置的各项项任务。、各部门门主要工工作计划划（1）销售售部门：当月销售收收入计划划（格式式见附表表2）；附表2： 月 份份 销 售 收 入 计 划序号用户责任人计划金额实际回款备注当月销售房房源计划划（格式式见附表表3）；附表3： 月 份份 销 售 房 源源 计 划序号品名计划销售数数量计划销售日日期实际销售数数量实际销售日日期备注注：销售房房源计划划在备注注栏中以以“”注注明当月月必须保保证的产产品。（2）办公公室：物资库存保保有量计计划（格格式见附附表4）；附表4： 季度物物资库存存保有量量计划序号品名保有数量序号品名保有数量注：保有

60、量量计划每每季度报报一次，如如有变化化，以更更改计划划形式上上报。当月物资入入库计划划（格式式见附表表5）；附表5： _ _月份 物物资入库库计划产区煤炭单位计划数量实际数量计划日期实际日期备注注：物资入入库计划划在备注注栏中以以“”注注明计划划重中之之重的产产品。次月入库准准备计划划（格式式见附表表6）；附表6： _ _月份 商品入库库准备计计划产区品名单位数量施工区要求求进度（工工序）上月入库计计划检查查表（格格式见附附表7）；附表7： _ _月份 商商品入库库检查计计划产区品名单位计划数量完成数量未完数量未完成原因（3）工程程部：工程物资采采购计划划（格式式见附表表8）；每每月288日交