差旅费用管理制度(4篇)

1、Word - 7 -差旅费用管理制度(4篇)【第1篇】差旅费用审核档案管理与劳保病人费用结算工作职责 1.依据财经制度规定,负责差旅费审核计算,把握出差及进修人员归院状况,督促准时报账。 2.准时或按期办理托收工作,按权责发生制的会计基础进行结算,准时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。 3.负责门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。 4.管理睬计档案。 5.对各个岗位的记账凭证提出规范化要求,进一步整理装订,每月终了,要整理各个岗位的会计资料,集中保管,年终办理决算后,应将全年的会计资料收集齐全整理清晰,分类排列,以便查阅,需要归档的会计资料应按有关规定准时归档。 6.负责医

2、院门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。 7.做好领导交办的其他工作。 【第2篇】hd地产差旅费用管理制度 恒大地产差旅费用管理制度 职责分工:集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。全部费用报销必需经过财务部门审核,董事局主席特批除外。 差旅费借支和报销标准: 1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的员工出差单到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下: 1.1交通费:来回行程之路费 1.2住宿费:估计行程天数*住宿标准 1.3伙食费:估计行程天数*伙食标准 2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出

3、差完毕,由财务人员按不同的状况、不同的标准赐予核销,参见差旅费报销标准。 差旅费用管理规定: 1、员工因公出差发生的差旅费按职务依据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。 2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特别须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。 3、报销时,出差人员必需供应出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特别状况需报出租车票,则必需在每张出租车票的背面说明缘由并由董事局领导审批。 4、员工因公出差报销伙食费,必需凭票在标准内据实报销,假如不能供应 合法有效的发

4、票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务款待费,则不能报销当期的出差伙食补助。 5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。 6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。 7、境外出差的费用报销假如超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。 8、省内出差假如当天来回,原则上只报销来回路费。假如出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。 9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。 10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资

5、。 【第3篇】差旅费用报销管理规定制度 差旅费用报销管理规定为了完善公司财务掌握制度,加强公司费用的管理,本着严格、敏捷、节省的精神,制定本规定。第一章、差旅费报销规定一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,伙食补助按出差的自然(日历)天数计发。二、乘坐交通工具、住宿和伙食补贴等执行以下标准: 类别 交通工具规定 住宿费 伙食补助费 公司级领导 1、汽车不限;2、火车软座、硬卧;3、飞机经济舱;4、轮船二等舱;(随行人同上标准) 1、原则上不得住宿三星级(合三星级)以上豪华房间,凭据报销。2、特别状况超标准时应准时请示,事后补办批准手续。3、 随行人同上标准。 1、外埠出差每人每天根据50

6、元补助 中层领导(含科级) 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间,原则上每人每天按80元(2人合计不超过150元)住宿标准掌握,超过自理。2、单人出差或男女出差为单数的,可住独自单间。 1、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间,原则上每人每天按60元(2人合计不超过120元)住宿标准掌握,超过自理。2、单人出差或男女出差为单数的,可住独自单间。 1、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份;2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票;3、租赁车辆需经批准;

7、4、乘出租车需事先请示。 1、住宿亲友家或无住宿发票的,根据允许报销标准额50%补助(报销时供应其他有效票据)。2、实行差旅费包干的不在此列。 1、补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。2、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 三、出差期间,因特别缘由住宿费超标的,必需由公司主管领导签字方可报销,否则超出限额标准的部分自理;参与会议的人员报销旅费必需附上会议通知,按会议统一支配的标准报销。四、出差人员全天误餐补贴按244安排补贴。五、按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销款待费。六、因业务需要须款待客户(或与公司有关联的友好人士)时,须事先经主管领导批准后,方可报销。七、凡有接待单位

8、(或会议支配)免费供应住宿、用餐的,不予报销住宿费和误餐补贴。八、工作人员被外单位抽调、或短期工作等,有外单位根据有关标准赐予补贴,如外单位不予补贴时,有本公司根据相关标准赐予补贴。九、员工由公司支配的参与短期进修、学习期间的伙食补助费,按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特别状况外,一般只报销来回车费。十、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员,必需经总经理审批。否则不得报销机票。十一、实行费用包干的销售人员,报销方法按费用包干规定进行。十二、报销留意事项:1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据,附原始票据(包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费)

9、等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、出差补助天数=出差返程日期出差动身日期,半天不补。3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的,不予报销。4、原始票据丢失、毁损的,当事人需做出具体的书面说明,列出需报销单据的明细项目、金额,经主管签批后,报公司分管财务副总签批报销。十三、美于差旅费借支的规定:1、差旅费借款实行前账不洁、后账不借的原则,由主管会计依据员工已批准的出差申请进行审核;2.借支额度一般为5001000元,最高不超过2000元/人次,400公里以内的短途短期出差不借支差旅费,有个人先垫支后报;3、差旅费

10、借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账,1个月之内未归还借款的,由财务部从其当月薪资中扣还。其次章其他补贴十四市内公务补贴1、因公去市内办事,超过5小时,中餐无法回公司或回家吃饭的,补助误餐费5元,可于其次天通过填写差旅费报销单进行。2、受公司派遣,较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的,可在客户单位办理就餐券(卡),公司按中餐基本标准赐予报销;假如没有此类手段就餐的,按5元/天.人赐予补贴,可于其次天通过填写差旅费报销单进行,市场部可与月底列表集中申报。3、各部门应对申报补贴的真实性负责。第三章 附则十五、本规定由财务部负责解释、修订。十六、本规定从2022年2月15日起实行。 【第4篇】差旅费用审核档案管理劳保病人费用结算 工作职责 1.依据财经制度规定,负责差旅费审核计算,把握出差及进修人员归院状况,督促准时报账。 2.准时或按期办理托收工作,按权责发生制的会计基础进行结算,准时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。 3.负责门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。 4