ERP标准实施方案

1、 HYPERLINK http:/www.GL http:/www.GL即查即用的管理资料库！ 天心ERP标准实施方案 PAGE PAGE 67 HYPERLINK http:/www.GL http:/www.GL即查即用的管理资料库！TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc69725763 1、项目启动 PAGEREF _Toc69725763 h 3 HYPERLINK l _Toc69725764 1、1“一把手工程“ PAGEREF _Toc69725764 h 3 HYPERLINK l _Toc69725765 1、1、1以人为本 PAGEREF _Toc69

2、725765 h 3 HYPERLINK l _Toc69725766 1、1、2企业业文化 PAGEREF _Toc69725766 h 3 HYPERLINK l _Toc69725767 1、1、3改革革 PAGEREF _Toc69725767 h 3 HYPERLINK l _Toc69725768 1、1、4协调调 PAGEREF _Toc69725768 h 3 HYPERLINK l _Toc69725769 1、2项目管理理 PAGEREF _Toc69725769 h 3 HYPERLINK l _Toc69725770 1、2、1项目目管理的基本本内容 PAGEREF _

3、Toc69725770 h 4 HYPERLINK l _Toc69725771 1、2、3项目目经理人选条条件 PAGEREF _Toc69725771 h 4 HYPERLINK l _Toc69725772 1、2、4项目目组织机构图图 PAGEREF _Toc69725772 h 5 HYPERLINK l _Toc69725773 1、2、5角色色与职能 PAGEREF _Toc69725773 h 5 HYPERLINK l _Toc69725774 1、2、6创建建团队精神 PAGEREF _Toc69725774 h 6 HYPERLINK l _Toc69725775 1、3

4、项目组培培训 PAGEREF _Toc69725775 h 7 HYPERLINK l _Toc69725776 1、4ERP实实施的目标 PAGEREF _Toc69725776 h 7 HYPERLINK l _Toc69725777 1、5确定宏观观的实施计划划 PAGEREF _Toc69725777 h 8 HYPERLINK l _Toc69725778 1、6小结 PAGEREF _Toc69725778 h 88 HYPERLINK l _Toc69725779 2、实施调研 PAGEREF _Toc69725779 h 8 HYPERLINK l _Toc69725780 2

5、、1概述 PAGEREF _Toc69725780 h 88 HYPERLINK l _Toc69725781 2、1、1调研研的目的 PAGEREF _Toc69725781 h 8 HYPERLINK l _Toc69725782 2、1、2调研研的方式 PAGEREF _Toc69725782 h 8 HYPERLINK l _Toc69725783 2、2调研文档档 PAGEREF _Toc69725783 h 10 HYPERLINK l _Toc69725784 2、2、1组织织机构 PAGEREF _Toc69725784 h 10 HYPERLINK l _Toc6972578

6、5 2、2、2财务务核算 PAGEREF _Toc69725785 h 11 HYPERLINK l _Toc69725786 2、2、3付款款业务 PAGEREF _Toc69725786 h 13 HYPERLINK l _Toc69725787 2、2、4收款款业务 PAGEREF _Toc69725787 h 15 HYPERLINK l _Toc69725788 2、2、5采购购业务 PAGEREF _Toc69725788 h 16 HYPERLINK l _Toc69725789 2、2、6销售售业务 PAGEREF _Toc69725789 h 18 HYPERLINK l _

7、Toc69725790 2、2、7库存存管理 PAGEREF _Toc69725790 h 20 HYPERLINK l _Toc69725791 2、2、8生产产管理 PAGEREF _Toc69725791 h 22 HYPERLINK l _Toc69725792 2、3小结 PAGEREF _Toc69725792 h 224 HYPERLINK l _Toc69725793 3、解决方案 PAGEREF _Toc69725793 h 24 HYPERLINK l _Toc69725794 3、1特殊业务务解决方案和和变更处理方方案 PAGEREF _Toc69725794 h 25

8、HYPERLINK l _Toc69725795 3、1、1预收收款退回 PAGEREF _Toc69725795 h 25 HYPERLINK l _Toc69725796 3、1、2存货货的属性（批批号的使用） PAGEREF _Toc69725796 h 25 HYPERLINK l _Toc69725797 3、1、3分步步法成本核算算 PAGEREF _Toc69725797 h 25 HYPERLINK l _Toc69725798 3、1、4标准准成本法 PAGEREF _Toc69725798 h 25 HYPERLINK l _Toc69725799 3、1、5部门门成本核算

9、 PAGEREF _Toc69725799 h 26 HYPERLINK l _Toc69725800 3、1、6共享享原材料 PAGEREF _Toc69725800 h 26 HYPERLINK l _Toc69725801 3、1、7集团团解决方案 PAGEREF _Toc69725801 h 26 HYPERLINK l _Toc69725802 3、2二次开发发解决方案 PAGEREF _Toc69725802 h 26 HYPERLINK l _Toc69725803 3、2、1应用用EXCELL PAGEREF _Toc69725803 h 26 HYPERLINK l _Toc

10、69725804 3、2、2应用用SQL语句 PAGEREF _Toc69725804 h 27 HYPERLINK l _Toc69725805 3、2、3应用用开发语言 PAGEREF _Toc69725805 h 27 HYPERLINK l _Toc69725806 3、2、4关于于自定义字段段 PAGEREF _Toc69725806 h 27 HYPERLINK l _Toc69725807 3、2、5关于于报表条件的的应用 PAGEREF _Toc69725807 h 27 HYPERLINK l _Toc69725808 3、5实施计划划 PAGEREF _Toc6972580

11、8 h 28 HYPERLINK l _Toc69725809 3、6小结 PAGEREF _Toc69725809 h 228 HYPERLINK l _Toc69725810 4、培训 PAGEREF _Toc69725810 h 299 HYPERLINK l _Toc69725811 4、1培训是分分层次的 PAGEREF _Toc69725811 h 29 HYPERLINK l _Toc69725812 4、2ERP理理论的培训内内容 PAGEREF _Toc69725812 h 29 HYPERLINK l _Toc69725813 4、3天心软件件的培训内容容 PAGEREF

12、_Toc69725813 h 30 HYPERLINK l _Toc69725814 4、4培训的考考核 PAGEREF _Toc69725814 h 30 HYPERLINK l _Toc69725815 4、5培训技巧巧 PAGEREF _Toc69725815 h 30 HYPERLINK l _Toc69725816 4、5、1实施施工程师或培培训人员应具具备的综合素素质： PAGEREF _Toc69725816 h 30 HYPERLINK l _Toc69725817 4、5、2培训训技巧 PAGEREF _Toc69725817 h 30 HYPERLINK l _Toc697

13、25818 4、6小结 PAGEREF _Toc69725818 h 331 HYPERLINK l _Toc69725819 5、工作准则与与流程规范 PAGEREF _Toc69725819 h 31 HYPERLINK l _Toc69725820 6、模拟运行 PAGEREF _Toc69725820 h 33 HYPERLINK l _Toc69725821 7、数据准备 PAGEREF _Toc69725821 h 34 HYPERLINK l _Toc69725822 7、1资料规范范 PAGEREF _Toc69725822 h 34 HYPERLINK l _Toc69725

14、823 7、2基础数据据 PAGEREF _Toc69725823 h 34 HYPERLINK l _Toc69725824 7、3静态数据据 PAGEREF _Toc69725824 h 35 HYPERLINK l _Toc69725825 7、4整理计划划 PAGEREF _Toc69725825 h 35 HYPERLINK l _Toc69725826 7、5小结 PAGEREF _Toc69725826 h 335 HYPERLINK l _Toc69725827 8、系统切换 PAGEREF _Toc69725827 h 36 HYPERLINK l _Toc69725828

15、8、1分步实施施 PAGEREF _Toc69725828 h 36 HYPERLINK l _Toc69725829 8、2并行阶段段 PAGEREF _Toc69725829 h 36 HYPERLINK l _Toc69725830 8、3系统切换换 PAGEREF _Toc69725830 h 36 HYPERLINK l _Toc69725831 8、4小结 PAGEREF _Toc69725831 h 337 HYPERLINK l _Toc69725832 9、1系统验收收 PAGEREF _Toc69725832 h 37 HYPERLINK l _Toc69725833 9、

16、2系统改进进 PAGEREF _Toc69725833 h 37 HYPERLINK l _Toc69725834 9、3小结 PAGEREF _Toc69725834 h 337项目启动1、1“一把手手工程“ERP的实施是是“一把手工程程”。首先，最最需要ERPP的是企业的的各级一把手手，各级一把把手是ERPP的首要受益益者；其次，ERP是一种信息化管理系统，ERP的实施要得到各级一把手的重视。企业的一把手不仅要站在企业高层和全局的角度提出对ERP系统的需求，主持ERP实施的领导小组的工作，还要关注和处理好以下一些工作：1、1、1以人人为本实施ERP系统统必须“更新观念，深深化改革”，而深化

17、改改革的关键是是转变观念。因因此，实施EERP系统，实实质上是做人人的工作，是是一个管理问问题。如何更更新观念，调调动大家的积积极性，如何何兼顾日常业业务与ERPP实施的人力力调配，都要要由企业一把把手出面协调调管理。1、1、2企业业文化一把手要创建一一个有利于EERP实施的的企业文化，主主要表现在两两个方面：首首先，要树立立全体员工全全球市场的竞竞争意识；其其次，提倡团团队精神。1、1、3改革革实施ERP的过过程中，会发发现企业一些些不符合市场场经济要求的的管理模式，会会有一些不合合理的业务流流程，会有一一些不适应的的组织形式，对对这类问题，只只有企业一把把手来组织研研究，提出解解决方案，而

18、而不是听任不不利于市场竞竞争的模式继继续存在。1、1、4协调调 在ERRP项目实施施的过程中，不不可避免的会会出现部门之之间的矛盾和和冲突，因此此，企业的一一把手要定期期召开领导小小组或各种工工作会议，解解决实施过程程中发生的矛矛盾，协调各各个部门之间间的矛盾。1、2项目管理理ERP系统实施施质量的好坏坏，取决于是是否能够用先先进的科学的的管理方法来来实施ERPP项目。这里里所说的科学学的管理方法法就是项目管管理。项目管管理的主要精精神是：合理理组织、调配配和利用材料料、人力、资资金等各种资资源，保质量量、保进度、保保成本的完成成预期项目目目标。1、2、1项目目管理的基本本内容内容意义、分析存

19、在的的问题，找出出原因和解决决方案为什么要做？、确定项目的的范围和目标标做到什么程度？、建立项目组组织，调配人人力资源，明明确责任谁来做？、分解工作，明明确工作内容容做什么，如何做做？、制定项目计计划、控制进进度何时做，先后顺顺序？、跟踪工作进进程、评价工工作质量做得如何？、控制项目预预算花多少钱做？、提交工作成成果和文檔做了些什么？、审批通过工工作成果做的结果满意否否、研究下一一步工作还要做什么？1、2、2成立立项目小组 项目实实施小组负责责天心ERPP系统实施的的日常工作，在在整个项目中中起到承上启启下的作用。其其主要的职能能是：制定实施计划，保保证计划实现现；组织、指导和推推动职能组的的

20、工作；负责数据准备，监监控输入数据据的准确和完完整；负责系统测试和和导航，研究究SUNLIIKE 系统统同现行管理理的区别，提提出解决办法法和建议；开展厂内培训；主持制定新的工工作准则和规规程；提交各阶段工作作成果报告。1、2、3项目目经理人选条条件项目经理的位置置是承上启下下的，他要协协调实施小组组成员的工作作，向领导小小组负责，要要指导各个业业务部门实施施ERP系统，同同时代表企业业对外与天心心软件联系的的总代表。项项目实施的大大量工作是由由项目小组来来完成的，项项目经理的责责任非常重大大。因此，对对项目经理的的要求也非常常严格。为了了使ERP系统的的实施能够有有效的进行，我我们对项目经经

21、理的条件归归纳了以下几几点：必须熟悉企业的的业务流程，有有管理工作经经历。有改革创新的精精神，渴求学学习新知识。思维敏捷，条理理清楚，经历历充沛，富有有百折不挠的的精神。善于表达和以理理服人，能与与人合作共事事。有较强的组织和和领导能力，在在企业中有一一定的威望。用100%精力力和时间投入入项目实施，原原来承担的工工作一定要移移交。1、2、4项目目组织机构图图1、2、5角色色与职能1、2、5、11领导小组提供项目的全面面指导和管理理制定项目实施策策略向项目提供资源源及管理承诺诺协调部门之间的的矛盾和解决决瓶颈问题批准项目计划并并检查计划的的实施1、2、5、22项目经理制定实施计划和和日程安排组

22、织、计划、协协调和控制项项目实施成本本分配项目资源,控制项目实实施成本负责向项目指导导委员会汇报报1、2、5、33项目应用小小组负责人在项目经理的领领导下，负责责本小组的应应用实施作为其应用领域域有关事宜的的召集者和汇汇集人参加应用软件的的培训负责其应用领域域的系统测试试和业务分析析负责本领域的最最终用户的培培训负责制定本领域域的运作规程程负责软件修改的的验收与天心的应用顾顾问一起解决决应用问题向项目经理汇报报并保持与其其它小组负责责人的联系1、2、5、44技术负责人人负责项目是始终终的系统技术术支持负责数据的设定定、转换及备备份参与软件的开发发和修改并代代表企业验收收结果负责系统的日常常维护

23、1、2、5、55天心项目经经理是天心公司客户户高层领导人人的主要联系系人负责对天心应用用顾问的管理理和调配保证天心的服务务支持的质量量听取客户对项目目服务的意见见并负责解决决问题协助客户方的项项目经理制定定项目实施计计划和策略管理天心公司在在该项目上所所投入的资源源负责交付天心公公司应提供的的项目实施交交付成果负责天心与客户户项目成员的的联系1、2、5、66天心应用顾顾问负责对项目小组组成员进行天天心产品的培培训指导SUNLIIKE在企业业中的应用对企业管理现状状与SUNLLIKE系统统存在的差异异提出解决的的建议1、2、5、77天心技术顾顾问小组成员员负责软件产品的的安装和调试试负责系统的技

24、术术培训和咨询询负责软件的修改改设计和编程程1、2、6创建建团队精神团队精神是企业业上下都应当当具备的一种种文化，对实实施小组尤为为重要。团队队精神可以归归纳为以下几几点：这个组织是为了了一个共同的的目标而工作作，步调一致致，运做协调调；一切人与与人之间的矛矛盾，不能违违背共同目标标的原则。就就是“目标一一致、运做协协调”。组织内部人员配配置适当，使使每个成员都都能为着共同同的目标充分分发挥他的才才能和特长，成成员的优势能能够互相补充充，从而加强强整个组织的的优势。就是是“搭配得当当、人尽其长长”。组织内每个成员员的责任和权权利都非常明明确，该做的的事都有人做做，而不要一一件事几个人人都做，有

25、的的事却没人做做。有严格的的工作纪律，没没有失职或越越权的现象。就就是“责任明明确、纪律严严明”。每个成员相互信信任，为了共共同的目标通通力合作，经经常交流情况况和经验。做做到“信任合作、交交流通畅”。这个组织能够得得到上级领导导的充分支持持，有了问题题能够及时得得到领导的指指示并能够得得到解决。作作为一个ERRP实施小组组这样的团队队，如果得不不到领导有力力及时得支持持，不可能有有持久得战斗斗力。最后，团队精神神必然包括“追追求卓越、永永无止境”得得精神只有这这样才能永保保团队得青春春战斗活力。1、3项目组培培训项目组培训计划划培训对象培训内容信息集成+供需需链管理+EERPERP管理思想想

26、在天心软件件中的体现+天心软件的的整体介绍天心ERP的功功能应用+操作企业高中层经理理（一把手）YY&NY&N项目经理YYY项目实施小组人人员YYY不同的人员培训训内容的重点点是有区别的的，培训内容容会发生相应应的变化；同同时培训也是是分层次的。一一方面是ERRP原理的培培训，主要培培训ERP系统的的原理和运行行机制，如何何运用ERPP系统解决企企业日常业务务中发生的问问题，主要说说明“为什么这样样做，有什么么必要，有什什么效益”，是一种面面向业务的培培训；一方面面是天心软件件应用操作的的培训，主要要说明“怎样做”。1、4ERP实实施的目标没有实施的目标标，也就是没没有实施成功功的标准，也也就

27、是无法衡衡量ERP是是否成功，最最终哟可导致致可后客户与与天心公司扯扯皮的现象。所以最好在实施之初，就确定可量化考核的实施目标。实施的目标可以以为：公司领导依据天天心ERP提提供的信息进进行决策并指指导企业的经经营生产活动动；公司选购的天心心ERP系统统已全部运转转起来，成为为各部门管理理人员日常工工作离不开的的有效工具；确实是由于实施施了天心ERRP系统，解解决了传统手手工管理难以以解决的问题题；在预期的时间内内回收了在天天心ERP系系统上的全部部投资；公司建立了一支支既熟悉现代代管理，又能能熟练应用计计算机技术的的双专业队伍伍，这样的人人才达到了公公司预期的比比例。1、5确定宏观观的实施计

28、划划实施步骤实施内容实施时间备注1234 与项目小组讨论论，天心项目目经理制定合合理的实施计计划，便于客客户安排ERRP实施所需需的时间、人人力、资金及及其相关资源源，便于客户户协调内部关关系，便于得得到客户的支支持。1、6小结本章讨论了ERRP实施的起起步阶段，项项目的组织工工作，这一工工作经常在实实施过程中被被忽视。实施施工作的起点点是项目小组组的成立，这这关系到ERRP项目实施施的成败，必必须引起实施施工程师的注注意。另外，实实施工程师在在培训时不但但要注重天心心软件使用的的培训，而且且更注重ERRP原理的培培训，使客户户对ERP有一个个全面的认识识，调动客户户实施ERPP的积极性。总之

29、一句话，在在ERP系统实实施的起步阶阶段，就要奠奠定ERP成功的的环境。2、实施调研2、1概述2、1、1调研研的目的调研的目的一是是要了解企业业的组织结构构、业务内容容及其处理流流程，二是要要获取实施天天心ERP所必须须的参数信息息。通过对业业务及业务流流程的调研分分析，可以获获得业务规范范化调整的基基础信息和软软件客户化的的必要信息，为为规范企业业业务管理，使使软件规范化化、标准化以以及为下一步步软件的实施施打下坚实、可可靠的基础。在在此基础上，通通过调研所获获得的信息，抽抽象得到参数数设置所必须须的信息也是是实施开展的的重要工作内内容。2、1、2调研研的方式一般来说，调研研可以通过专专家、

30、用户访访谈，填写调调查问卷等形形式进行。通通过与管理人人员和业务人人员的会谈，实实施顾问可以以从宏观的角角度获得企业业的业务管理理思想和业务务处理流程；通过问卷调调查，实施顾顾问可以直接接获得或抽象象得到软件参参数的设置信信息、基础信信息和公共信信息。2、1、3调研研问卷和填制制方式 调研研问卷分为：基本业务信信息问卷、原原始基础信息息问卷、特殊殊/意外信息需需求问卷和参参数信息需求求问卷。基本本业务信息问问卷是为获得得企业的业务务的信息和管管理信息而设设计，从中可可以得到各种种业务的处理理流程和与业业务有关的物物流及资金流流信息；原始始基础信息问问卷是为了得得到企业业务务的有关原始始单据、报

31、表表、基础信息息和公共参数数信息而设计计的，从中可可以解决软件件实施过程中中基础信息、公公共参数、单单据、凭证等等设计工作；特殊/意外信息需需求问卷是为为了解决业务务的特殊处理理流程而设计计的。通过这这部分的信息息，实施顾问问可以找出软软件实现意外外业务的处理理方案；参数数信息需求问问卷是为了明明确业务调研研与软件需求求之间的关系系而设计的，这这部分内容帮帮助实施顾问问明确了调研研目的和所必必需获得的参参数信息，为为实现调研目目标指明了方方向，实施顾顾问可以根据据各自的工作作要求和其它它条件选择不不同的调研侧侧重点，以不不同的时间获获得实施所必必需的参数设设置信息。2、1、4调研研文档实施顾问

32、在进行行每一部分的的需求调研过过程中一是都都要填写“软件/业务关联表表”，该表反映映了实施顾问问调研的全过过程，即包括括调研的时间间、任务、责责任人及获得得的第一手数数据，这个表表体现了实施施工作的规范范化和工程化化特征；二是是要填写“软件实施报报告”中的相关内内容，及需求求信息部分，这这部分内容反反映了调研的的目标，也就就是与软件实实施密切相关关的信息参数数的抽象，通通过调研，实实施顾问应该该完成“天心软件实实施报告”中的这一部部分内容。2、1、5注意意事项由于软件需要的的基本信息等等要有多个不不同的业务部部门提供，所所以有些调研研问卷表会在在不同的调研研部分出现，实实施顾问在调调研的过程中

33、中应让被调研研部门配合填填写有关的信信息。基本业务信息问问卷为实施顾顾问提供较为为详细、较真真实的业务处处理流程、管管理信息和管管理思想，而而原始基础信信息问卷和参参数信息需求求问卷确实结结合软件，为为实施顾问实实施软件提供供了直接、明明确的参数设设置信息，以以方便实施顾顾问可以根据据不同的情况况选择不同的的问卷进行调调研。“软件/业务关关联表”和“ERP实施报报告”需要在软件件实施的过程程中配合填写写，也就是说说每一部分工工作结束后都都要总结抽象象工作内容，按按表或报告的的要求进行填填写。实施顾问应该参参照调研内容容对实施对象象进行为期一一周的组织结结构和业务处处理流程的调调研，在获得得实施

34、业务对对象业务的基基本信息后，再再设计软件的的业务解决方方案。对于需求调研表表中有关涉及及商业秘密的的信息，如“客户档案”，“产品目录”等信息，用用户可以不必必填写，或用用其它符号替替代，遇到这这种情况请用用户填写时给给予注明。但但在系统初始始化时必须录录入准确信息息。由用户填写调研研问卷后，返返回的反馈表表中信息为企企业现有流程程下的业务数数据和状态信信息，有些数数据可直接为为以后实施所所应用。如果果有些业务流流程需要重组组或编码重新新设计，反馈馈的信息将不不能被用于实实施过程，这这点请实施人人员注意。在各模块的调研研中，基础信信息调研表和和参数信息需需求表中有些些信息将会是是重复的，主主要

35、是因为进进行各模块调调研时，其业业务关系于上上下环节之间间有关联，也也应进行相应应的调研。调调研可独立的的、同时的进进行。调研结结束后，可对对各表进行整整理，将重复复信息归纳。这这一点请实施施人员注意。2、2调研文档档2、2、1组织织机构2、2、1、11基本业务信信息调查问卷卷请给出企业的组组织结构框图图；企业名称、简称称、所属行业业、性质；企业地址、法人人、编码信息息；企业组织结构（所所有的部门、下下属单位及子子企业），同同时给出上下下级关系；每部门的职能；介绍以下部门的的职能和岗位位分工：采购购、库管、生生产管理、销销售、质管、审审计、财务；企业主要的经济济活动和管理理活动；领导层对实施E

36、ERP系统后后，生产、管管理达到的目目标；目前准备实施软软件的模块；目前企业的计算算机硬件环境境；目前企业的计算算机软件环境境；目前企业职员的的计算机水平平，重点：财财务，生产，微微机室；领导曾层对该次次实施的决心心，如果实施施过程中要对对企业管理方方式进行改进进，支持程度度如何。2、2、1、22原始基础信信息调研问卷卷企业组织结构信信息表编号部门、分子公司的名称级次及性质职能往来业务对象上级单位控制（仅对子公公司）备注12注：往来业务对对象是指部门门因业务关系系需要与其它它部门交换信信息，其它部部门则称为本本部门的往来来对象。部门信息表部门名称：编号职员名称岗位工作职责往来业务对象工作中涉及

37、的单单据备注注：往来业务对对象是指职员员业务关系需需要与其它部部门或本部门门内其它岗位位交换信息，其其它部门和本本部门内其它它岗位则称为为该职员的往往来业务对象象。2、2、1、33特殊/意外需求信信息表特殊/意外需求求信息是指业业务在运营过过程中由于受受到某种意外外事件的影响响或业务处理理过程中的某某些失误，使使得业务的处处理不能按照照正常的流程程来进行，对对于这种业务务的解决方案案就是实施顾顾问必须了解解的特殊/意外需求信信息。本部分分可由用户根根据业务处理理过程中发生生的实际业务务来抽象填写写，同时实施施人员也可以以从调研信息息中总结补充充填写，便于于进行方案设设计。编号特殊/意外需求求描

38、述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、1、44调研整理表表1、调查整理结结果参数信息表表编号参数/基础信息息名称企业（集团）信信息表编号部门（子公司）名称级次性质执行会计制度职能往来业务对象控制（仅对子公司）备注2、2、2财务务核算2、2、2、11基本业务信信息调查问卷卷针对企业组织结结构设置几套套帐，如何设设置中转账户户或中转帐套套；企业会计科目表表设置情况，请请附会计科目目表，科目的的编码方式；使用外币的情况况；（币种，记记帐汇率，调调整汇兑损益益的方法）财务人员岗位分分工情况和职职责范围；应收帐款、应付付帐款、其它它应收款的清清理情况；企业内部各种报报表、单据格格式及表格

39、的的数据来源；对现金流量表的的编制情况；其它特殊业务的的帐务处理；企业制单顺序，是是否严格依从从序时控制，凭凭证的种类；其它特殊需求。2、2、2、22原始基础信信息调研问卷卷编码方案方案名称级次一级二级三级四级五级会计科目编码部门编码2、会计科目编编码表编码科目名称属性属性：自设、单单位往来、个个人往来、银银行帐、往来来票据、进销销存、工程业业、发票3、凭证类别编号名称4、务人员岗位位姓名岗位职责范围权限备注5、对象管制管制对象科目构成备注6、外币种类币种表示符标价方法记帐汇率调整汇兑损益7、开户银行开户银行名称账号币种备注8、内部报表报表名称报表类别编制方法编制岗位主要功能2、2、2、33特

40、殊/意外需求信信息表 编号号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、2、44调查整理表表1、调研整理结结果参数信息需需求表编号参数/基础信息息名称用户解决措施注意事项1会计科目表2凭证种类3外币种类4管制科目5开户银行调研信息记录表表时间参与人员职责及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、2、3付款款业务2、2、3、11基本业务信信息调研问卷卷列出应付岗位的的业务范围及及所使用的原原始单据；业务类型及处理理流程：普通采购应付业业务流程及帐帐务的处理预付冲应付业务务流程及帐务务处理应收冲应付业务务流程及帐务务处理应付费用业务流流程及帐务处处理其它应付票据种类及及

41、贴现、转让让、转出、记记息的帐务处处理发票的类型及税税率；报表的种类及样样式及其数据据来源；付款方式有几种种，付款单据据的类型；供货商是否分类类及分类的标标准，是否有有特殊类型供供货商；企业支付个人借借款和费用报报销的处理；集团内部应付款款业务的处理理；应付款帐龄区间间设置；付款条件及折扣扣处理；申请付款的审批批程序；企业的特殊付款款业务。2、2、3、22原始基础信信息调研问卷卷1、供货商信息息序号类别立帐方式备注12注：类别为厂商商，厂商/客客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措

42、施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、3、44调研整理表表1、参数信息表表序号参数/基础信息息名称用户解决措施注意事项1供货商档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应付款款5如何核销预付款款6凭证范本的种类类7预警设置892、调研信息记记录表时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、2、4收款款业务2、2、4、11基本业务信信息调查问卷卷列出收款岗位的的业务范围；收款方式的种类类，收款单据据类型；收款条件种类；应收帐款帐龄区区间及帐龄分分析；集团内部应收款款的处理；预收款的收款和和核销处理；有关欠款收回及及坏帐的确认认和处理；销售退回及部分分退货的收付付结算，红字字发票的处理理

43、；现金折扣的处理理；客户是否分类及及其分类标准准；各种报表及其数数据来源；企业其它特殊收收款业务的处处理。2、2、4、22原始基础信信息调研问卷卷1、客户信息序号类别立帐方式备注12注：类别为客户户，厂商/客客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、3、44调研整理表表1、参数信息表表序号参数/基础信息息名称用户解决措施注意事项1客户档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应收款款5如何核销预收款款6凭证范本的种类类7预警设置892、调研信息记记录表

44、时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、2、5采购购业务2、2、5、11基本业务信信息调查问卷卷列出采购岗位的的业务范围及及所使用的原原始单据；业务类型及处理理流程图：普通采购业务流流程；分期付款采购业业务流程图；退货业务流程；其它。采购部门存货的的编码原则，与与其它的部门门存货的编码码是否有冲突突；企业的采购计划划编制管理情情况；采购合同的管理理；采购费用的处理理方法；企业对采购部门门的考核依据据和考核指标标；各种报表的样式式及其数据来来源；各种原始单据的的样式；特殊采购业务的的处理。2、2、5、22原始基础信信息调研问卷卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、供货商

45、档案案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质质表样采购订单入库单。6、报表报表名称报表性质表样2、2、5、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、5、44调研整理表表1、参数信息需需求表编号参数/基础信息息 名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单单位2存货编码信息3存货档案4供货商档案5库房档案6资料精度7批次管理8采购单预警2、调研信息记记录表时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2

46、、2、6销售售业务2、2、6、11基本业务信信息调查问卷卷产品的销售类型型；业务类型及处理理流程：普通销售业务流流程；分期收款销售的的流程；退货业务的流程程；其它销售发货方式；销售退补价业务务处理方法；销售费用处理方方法；销售岗位的业务务范围及所使使用的单据；销售部门存货的的编码，与其其它部门存货货的编码是否否冲突；企业对销售部门门的考核依据据和考核指标标；报表的样式及其其数据来源；销售业务的特殊殊业务。2、2、6、22原始基础信信息调研问卷卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、客户档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案

47、仓库编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质质表样受订单出库单。6、报表报表名称报表性质表样2、2、6、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、6、44调研整理表表1、参数信息需需求表编号参数/基础信息息 名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单单位2是否允许零出库库3存货编码信息4存货档案5供货商档案6库房档案7资料精度8批次管理9受订单预警2、调研信息记记录表时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、2、7库存存管理2、2、7、11基本业务信信息调查问卷卷库存岗位的业务务范围及所使使用的

48、原始单单据；业务流程及处理理流程图：存货入库的流程程及帐务处理理；存货出库的流程程及帐务处理理；存货调整的流程程及帐务处理理；存货调拨的流程程及帐务处理理；暂估入库的流程程及帐务处理理。存货的编码规则则，与其它部部门存货的编编码是否冲突突；存货的记价方法法；存货的盘存制度度；存货的盘点制度度；存货成本的调整整；存货的资料精度度；各种报表及其数数据来源；存货是否使用副副单位，与主主单位如何换换算；其它特殊业务。2、2、7、22原始基础信信息调研问卷卷1、存货档案存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率2、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置3、原始单据原始单据名称原始单据的性质质

49、表样调整单盘点单。4、报表报表名称报表性质表样2、2、7、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、7、44调研整理表表1、参数信息需需求表编号参数/基础信息息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库3存货编码4存货档案5安全库存管理6保质期管理7仓库档案8供货商客户档案案2、调研信息记记录表时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、2、8生产产管理2、2、8、11基本信息调调研问卷生产岗位的业务务范围及其所所使用的原始始单据；生产的工艺流程程；企业的基本生产产车间，每个个车间有几道道工序；企业的辅助生产产车间，

50、每个个车间有几道道工序；产成品的物料清清单；企业的成本计算算对象和成本本项目有哪些些；产成品的成本的的计算方法；是否核算在产品品的成本以及及在产品成本本的核算方法法；是否有共享原材材料，共享原原材料分摊方方法；制造费、人工费费的分摊方法法；企业是否有关联联产品、副产产品和等级产产品，如有如如何进行核算算；企业的成本分析析方式；企业是如何对成成本中心进行行考核；企业有关成本核核算的原始记记录和单据有有哪些，其传传递流程如何何；生产与成本的各各种统计报表表及其数据来来源；其它特殊业务。2、2、8、22原始基础信信息调研问卷卷1、工序序号工序名称工序内容备注12。2、物料清单级次货品信息工序备注12

51、3、质检项目项目名称内容备注12。4、附加信息货品信息单位加工时间提前期备注5、工作中心可可供生产时间间序号工作中心日期可供生产时间备注126、替代品信息息序号原货品替代品备注127、标准工时序号货品工时备注128、标准成本序号货品成本备注122、2、8、33特殊/意外需求信信息表编号特殊/意外需求求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格格备注2、2、8、44调研整理表表1、参数需求信信息整理表编号参数/基础信息息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库2、调研信息记记录表时间参与人员职务及负责业务务所提要求提供的数据文文文件2、3小结 调研是是为了天心软软件实施成功功，实施工程程师

52、不要认为为这是浪费时时间，调研越越细化，方案案制定的越详详细、越周密密，走的弯路路越少，实施施的越顺利。 天心的的固定资产、人人事工资等模模块，没有列列出调研信息息，实施工程程师可以根据据具体情况制制定。3、解决方案 解决决方案是客户户实施天心EERP系统的的指导纲要，所所以解决方案案一定是准确确、全面、完完善的。会涉涉及到企业的的边边角角、方方方面面，主主要应包括以以下内容：业务分工方案权限设定方案公用信息设置方方案模块参数设置方方案业务流程解决方方案普通业务解决方方案特殊业务解决方方案和变通处处理方案网络解决方案二次开发解决方方案 这里我我们只介绍11、特殊业务务解决方案和和变更处理方方案

53、；2、网络解决决方案；3、二次开发发解决方案；4、SUNLIIKE系统的的灵活应用及及特色。这些些方案带有普普遍性，希望望帮助实施工工程师解决实实际问题。普普通业务解决决方案见天心心使用手册，其其它方案需要要根据客户的的具体情况进进行整理，这这里不在赘述述。 3、1特殊业务务解决方案和和变更处理方方案3、1、1预收收款退回业务描述：把收收到的预收款款退回给客户户解决方案：A、把退回的预预收款理解成成为应收款，在在“其它成费用用收入”输入预收款款的金额，然然后到“单客户收款款”中进行核销销；B、在“单客户户收款“中输入负的的预收款作为为预收款的退退回，以后使使用预收款核核销时，出现现的预收款金金

54、额为：（预预收款金额-预收款退回回金额），此此种方法的缺缺点是单客户户收款形成的的预收款单以以及负的预收收款单不能”结案“，始终存在在，核销时注注意区分；C、在“多客户户收款”中输入负预预收款作为预预收款的退回回，然后在“批次冲销收收款”与该客户的的其它单据同同时进行核销销，此种方法法需要注意的的是正常的收收款业务需要要在“多客户收款款中”中进行处理理。3、1、2存货货的属性（批批号的使用）业务描述：所谓谓存货的属性性是指存货的的颜色、等级级、尺码等性性质，比如同同样质地同样样形状的杯子子却拥有不同同的颜色，再再如同种样式式同种衣料的的衣服却拥有有不同的尺码码，如果想查查询某种颜色色的杯子、某

55、某种尺码的衣衣服在库房里里有多少，同同时想查询杯杯子、衣服的的总数是多少少。解决方案：A、把不同颜色色的杯子看成成不同的货品品，注意定义义货品代号时时一定要连续续，并且留出出空间，如果果有新的颜色色的杯子，可可以追加进来来，查询报表表注意选择合合适的条件即即可。这种方方法明显的缺缺点是属性的的个数有多少少就要定义多多少个货品，非非常麻烦。B、使用批号管管理属性，也也就是在批号号的位置输入入属性的值即即可，查询时时到批号管理理中查询即可可。 3、1、3分步步法成本核算算 业务描述：成本本计算采用分分步法解决方案：天心心软件计算成成本的顺序为为原材料半成品产成品，而而且还可以有有选择的进行行成本计

56、算，利利用这些特点点可以实现分分步成本核算算。如果只有有两步，可以以定义第一步步计算成本的的货品为半成成品，第二步步货品为产成成品，本月业业务结束进行行成本计算即即可；如果多多步，每一步的货品定定义一种编码码原则，并且且连续表示，计计算成本时按按成本核算步步骤分别核算算即可。注意，此种分步步成本核算无无法进行成本本还原，如有有要求可以另另行开发。3、1、4标准准成本法 业务描描述：使用天天心软件实现现计划价进行行产成品成本本核算 解决方方案：天心软软件现在不提提供计划价核核算，提供标标准成本核算算与实际成本本核算，月末末通过标准成成本与实际成成本进行比较较分析，达到到管理的目的的。步骤为：天心

57、软件调整货货品标准成本本中设置原材材料的标准成成本；天心软件BOMM配方中设置半半成品及产成成品的标准制制造费、人工工费，半成品品及产成品的的标准直接原原料费，由BBOM单中原原材料和半成成品的标准成成本组成；在半成品或产成成品入库时，生生产部负责填填写产成品缴缴库单，注意意填写实际工工时；月底，分摊制造造费与人工费费，进行成本本计算；E、查询母件异异动统计表，母母件异动明细细表，比较实实际成本与标标准成本3、1、5部门门成本核算业务描述：每个个车间是一个个独立的成本本核算部门，有有自己独立的的制造费、人人工费等各种种费用，月底底以各个车间间部门位成本本核算单元进进行成本核算算。解决方案：在成

58、成本计算接口口的表身按部部门输入需要要核算的成本本信息，然后后进行分摊成成本计算；依依次输入各个个需要进行成成本计算部门门的信息，依依次进行分摊摊计算即可。3、1、6共享享原材料业务描述：有些些共享原材料料，平时无法法统计使用数数量，只有月月底才能统计计，并且要进进行分摊处理理：解决方案：步骤骤A制令单，B依据制令单单填写原料调调拨单，C成品交库，DD直接原料分分摊（自动产产生共享材料料领料单），E进行分摊及成本计算。3、1、7集团团解决方案业务描述：母子子公司身处异异地，需要汇汇总数据查询询。分时解决方案：通过转文件件程序定期进进行汇总，传传输方法采用用电子邮件、报报盘等方式。实时解决方案：

59、子公司客户户端通过DDDN、ISDN、PSTN等方方式与母公司司服务器端连连接，使用方方法等同于局局域网连接，但但受限于网络络传输速度。3、2二次开发发解决方案 所谓谓二次开发是是指在天心软软件的基础上上，为了更好好的满足客户户的需求进行行的开发。二二次开发主要要表现在两个个方面：1是单据；2是报表。如如果工作流程程不能满足客客户的需要，只只能使用变通通的解决方案案；如果需求求具有通用性性可以请求天天心开发部进进行开发；如如果客户有能能力自己进行行二次开发，可可以适当提供供天心的数据据库结构。 3、2、1应用用EXCELL 在天心心ERP系统中中，绝大部分分查询报表可可以转出为EEXCEL格格

60、式，我们可可以用EXCCEL所提供供的各种数据据处理工具，或或者宏、VBBA（Microosoft Visuaal Bassic Appplicaation）对对报表进行二二次处理，满满足客户的要要求。因为转转到EXCEEL中进行处处理，所以可可以对多张表表页进行处理理。3、2、2应用用SQL语句对天心软件使用用SQL语句有有以下几种方方式： 1、使用Queery Annalyzeer通过在Querry Anaalyzerr中执行SQLL 语句，查查询所需要的的数据，如果果需要打印输输出，可以把把表身数据通通过复制粘贴贴的方法粘贴贴到EXCEEL中进行二二次处理即可可。因为天心软件提提供了报表