用友操作流程

1、建账操作作：一、建账账系统管理理系统注册用户名名为：aadmiin确定账套建建立：在账套名名称中录录入单位位名称启用会计计期：通通过会计计期间设设置，来来更改实实际的启启用月份份。之后，点点击“下一步步”，在提提示窗的的单位名名称里录录入：单单位；其其余录入入框，可可输可不不输。下下一步在企业类类型中选选择“工业”或“商业”；行业业性质选选择具体体的会计计科目类类型，可可以通过过科目预预览来确确订行业业性质的的正确性性。下一步。当客户或或供应商商较多较较杂的时时候，可可以通过过选择客客户，供供应商分分类来有有效进行行管理。当购买了了进销存存模块时时，那么么对存货货分类也也应选择择。外贸单位位，

2、或有有外币核核算的单单位也应应选择有有外币核核算。下一步-完成成-是是更改相应应的编码码级次后后，点击击”确认”确认认”“确认”是”选择相应应的购买买模块，并确认认启用的的会计期期间及日日期。其其余未购购买的不不要选择择。-”是”退出”至此，建建账操作作完毕。二、操作作员与权权限设置置系统管理理系统注册用户名名为：aadmiin确定2.1操操作员增增加：权限操操作员增加在提示窗窗中录入入编号，姓名，为必输输项，点点击“增加”2.2权权限的设设置： 权权限权限选择”操操作员”在窗窗口的右右上角选选择账套套与会计计年度,可以选选择“账套主主管”也可以以通过左左边的增增加，可可以设置置具体的的权限。

3、即可。三、设置置备份计计划系统管理理-系系统设置备备份计划划在提示窗窗口中点点击“增加”四、账套套恢复（即即把备份份数据引引入账套套）仍在在系统管管理界面面点击账账套点击恢恢复按钮钮打开引引入数据据对话框框选选择所需需恢复的目目标文件件按按打开按按钮即完完成恢复复工作。五、账套套删除仍仍在系统统管理界界面点击击账套点击击输出打打开账套套输出对对话框选择择所需删删除账套套并在删删除选择择框中打打“”后确定定即可。注意：以上这这一工作作要谨慎慎操作！使使用流程程双击桌面面上的”用友 T3”输入用用户名与与密码确定一、系统初初始化11、设置置凭证类类别及结结算方式式基础设置置财务凭证类类别增加选择”

4、记账凭凭证”确定基础设置置收付结结算结算方方式录入结算方方式编码码（一位位数字）、结算算方式名名称保存。2、部门门档案的的设置基础设置置机构设设置部门档档案，根据编码码原则：* *录入部门门编码，部门名名称保存3、客户分分类及客客户档案案设置基础设置置往来单单位客户分分类根据编码码原则：* * *录入类别别编码，编码码名称保存例如：类类别编码码为: 01 ，名称称为：施施工单位位基础设置置往来单单位客户档档案首先在左左边点到到具体分分类名称称，再点点上面的的增加，录入客客户编号号，客户户名称，客户简简-保保存。4、供应应商分类类及供应应商档案案设置基础设置置往来单单位供应商商分类根据编码码原则

5、：* * *录入类别别编码，编码码名称保存例如：类类别编码码为: 01 ，名称称为：往往来单位位基础设置置往来单单位供应商商档案首先在左左边点到到具体分分类名称称，再点点上面的的增加，录入供供应商编编号，供供应商名名称，供供应商简简称-保存。5、会计计科目设设置（包包括辅助助核算设设置）基础设置置财务会计科科目科目级长长为：33-2-2-22新增明细细科目，如新增增”建设单单位管理理费”下的明明细科目目点上面的的”增加”科目编编码为：103301001，科科目中文文名称为为：工资资及补贴贴确定将科目设设为客户户往来辅辅助账，如将预预付工程程款设为为客户往往来查找到”预付工工程款”双击击编码为为

6、2422的”预付工工程款”科目修改将右边边辅核算算中的客户往往来 打“”,将右下角角的受控控科目改改为空白白,-确定6、录入入期初余余额（需需试算平平衡）总账设设置期初余余额白底显示示的科目目代表末末级，可可直接录录入期初初数据。蓝色显示示的科目目代表有有辅助设设置，双双击期初初余额列列的蓝色色显示位位置.点点上面的的”增加”录入”客户”,”摘要”,”金额”.全部录入入完成后后,点上上面的”试算”，平衡衡即可二二、填制制凭证11、增加加凭证打打开填制制凭证画画面点击增增加按钮钮新增一一张凭证证填填制凭证证完毕按按增加按按钮即可可保存凭凭证并新新增凭证证。2、 修改改凭证（以制制单人）打开填填制

7、凭证证画面点击击查询按按钮查询询要修改改的凭证证后直接接修改并并保存即即可。33、 删删除凭证证打开填填制凭证证画面点击击“制单单”菜单单中“作作废”按按钮凭证证上将生生成作废废字样凭证证作废后后，该凭凭证还占占用一个个凭证号号，如果果要将这这张凭证证彻底删删除，点点击“制制单”菜菜单中“凭证删删除整理理”按钮钮，选择择要整理理的凭证证期间，选择要要整理的的凭证号号、按确确定按钮钮即可将将凭证从从凭证库库中完全全删除。三、审审核凭证证（制单单人与审审核人需需不同）打开审审核凭证证画面点击击审核选择择要审核核的月份份及凭证证号码后后并确认认确确定按审核核按钮即即可一张张张对凭凭证进行行审核，也可

8、按按“审核核”菜单单中“成成批审核核”凭证证按钮成成批迅速速审核凭凭证。二二、记账账注意：只有审审核过的的凭证才才可进行行记账工工作。打打开记账账画而输入入记账范范围后按下下一步按按钮根据据提示进进行记账账工作。三、结结账月末末处理月末末结账选择择要结账账的月份份结结账即可可。注意意：上月月末结账账则本月月不能结结账。反反结账操操作：总账系统统-月末末结账 点到最最后一个个”Y”，按cttrl+shiift+F6，输入口口令-确定定，按取取消就反反结账成成功。反记账操操作：总账系统统-总账账-期末-对账账-按ctrrl+HH，提示示“恢复记记账前装装态功能能已被激激活”，点”退出”。总账-凭凭证-恢复复记账前前状态-选择2000 x年年xx月初初状态-确确认-输入入口令-确确认反记账账成功。反审核操操作：以审核人人登录进进来-审核核凭证-选选择月份份-确定定-确定定-审核核（下拉拉菜单）-成批批取消审审核，即即可。至此。即即可修改改凭证。第四章 UFOO报表应应用流程程一、新新建报表表1、 打开UUFO报报表文件按“新建”即可新新建一张张空表；2、 “数据据”菜单单账账套初始始选选择账套套号及年年份（此此账套号号指你所所要取账账套数据据的账