POM成本管理系统操作办法

1、明源POM成本治理系统V5.0 SP5操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442售后服务电子邮件：service HYPERLINK 如何使用本手册感谢您使用明源成本治理系统用户操作手册。本手册共分为两大部分，您能够依照对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。POM成本系统介绍第一章要紧讲述了明源POM成本治理系统的业务逻辑和能够实现的要紧功能，通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM成本治理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也确实是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握

2、和强化。实际业务操作本部分要紧结合客户的实际成本治理操纵业务流程，讲解在项目成本操纵的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。本手册的编写约定：格 式意 义【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页小标题，用于无先后次序的标题项目讲明，用于无先后次序的提示讲明那个图标提醒您，假如您想把情况做的好些，就要牢记这些信息假如您想幸免不必要的损失，就要牢记这些

3、信息常见问题及解决方法目录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc230596109 第一章概述 按照系统设置的步骤指定下一步流程及负责人。当发起审批成功后，变更的“审核状态”会变成“审核中”，并能够点击审批按钮下的“审批过程”查看审批执行到哪个环节。审批通过并归档后，变更的“审核状态”变为“已审核“，变更属性变为“正式变更“，现在还会同步更新变更的“确认人”和“确认日期”。关于已审核的变更，能够通过确认金额功能。来调整实际的变更金额。详见 HYPERLINK l 确认变更金额 4.1.4确认变更金额当审批不同意流程被打回后，需重新发起流程，“重新发起”时可对文档及附

4、件进行“校稿”操作. 在历史表单中保存发起人“校稿”所产生的历史版本。详见 HYPERLINK l 发起审批 合同审批提示：变更发起或提交审批时，假如项目启用“成本预警操纵”，系统会对合同变更对应合约规划的“规划余量”进行推断，假如超预警系统会在工作桌面提醒相关人员。假如超强控则不同意发起审批，但会同步保存信息，详见 HYPERLINK l 成本预警设置 成本预警设置提交变更审批和审批驳回时，阻碍项目成本科目的已发生、预估变更、动态成本。变更线下审批在实际业务中关于变更的审核假如不通过工作流来进行审批，能够在在线下完成审批流程。然后将审批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：【操作讲明】选

5、择要审批的“变更申报”，点击审批菜单中的 “提交审批”，同时审核状态会变成“审核中”。当变更审批通过后，点击“当变更审批通过后，点击“审批通过”用来标识变更的审批结果。打印变更申报审批单，将“合同变更审批单”给相关领导走线下审批。审批通过后，“变更申报”属性转为“正式变更”。若线下审批不通过，则点“审批驳回”，重新提交审核。对已审核的合同通过点“审批驳回”能够取消其审核状态。关于已审核的变更，能够通过“确认金额”功能。来调整实际的变更金额。确认变更金额在实际业务中，关于“现场签证”类的变更由于时效性专门强，需要及时响应，一般采纳先审 “情况”，再确认变更的“金额”。 “已审核”的变更能够通过点

6、击“确认金额”来调整变更金额；【操作讲明】在合同变更列表中点击“已审核”的变更，点击确认金额按钮，如下图所示：在弹出的“确认金额”界面调整实际变更金额；保存即可。在变更日志中记录了“确认金额”之前的信息。注意：补充合同生成的附属变更及结算生成的结算调整变更都不同意确认金额！合同结算合同结确实是一份合同执行完成的标志，该环节的核心工作是确定工程完工情况，计算工程造价金额。同时依照扣款情况，保修情况，计算出最终与乙方单位的结算金额。业务流程图【流程讲明】时期结算：关于总包工程，由于工程内容较多，跨越时刻段较长，地产公司为了治理方便，往往是做完一个分项工程后立即对完成的内容进行结算，例如先结算土建部

7、分，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进行总结算。时期结算后，该合同还能够做变更、进度款审定、付款申请。要紧是起记录作用，可不能对其它业务数据有任何阻碍。正式结算：工程类合同执行完成后，由预结算工程师填写结算申请，发起结算审批申请。即最终的结算处理。准结算：为了尽可能准确地确定合同的工程造价，地产公司会请外审单位对工程造价进行审核，称为“准结算”，即非最终的结算处理。如何对合同进行结算点击【合同执行】下的【合同结算】模块，打开合同结算主界面。如图所示：选择要进行结算的合同，点击新增按钮； 选择要结算的合同选择要结算的合同选择要结算的合同选择要结算的合同录入结算信息，选择“结算方式”，当本次

8、结算调整不为“0”时，需选择“合约规划”，详见 HYPERLINK l 结算关联合约规划 6.2.2结算关联合约规划 ，如下图所示；“时期结算”“时期结算”时不需要录入其它扣款和甲供材料款。保存后“结算方式”不同意修改。录入总造价，系统自动计算结算金额、应付进度余款、本次结算调整。所有信息录入完毕，保存即可。保存后对结算发起审批。提示：“公司库存”类合同不同意进行合同结算。新增“结算”时，假如该合同存在未审定的应付进度款，系统会进行提示。【字段讲明】总造价：指当前合同发生的所有费用，手工录入。甲供材金额：当前合同的实际材料领用金额（不同意编辑，数据取自甲供材治理）。其它扣款：指差不多发生的甲方

9、垫付的费用，且该费用应该由乙方承担(该数据取自扣款列表中的扣款金额合计值。详见 HYPERLINK l koukuan 其它扣款数据来源结算金额：实际指甲方需要支付给乙方的金额。结算金额总造价甲供材金额其它扣款; 结算金额（￥）= 汇率 结算金额。累计进度款：当前合同“应付进度款”的合计值。应付进度余款：应付进度余款结算金额保修款累计进度款 本次结算调整：当“本次结算调整”不为0 时，系统就会生成变更类型为“结算调整”的变更记录，用户可到“合同变更”模块进行查看。本次结算调整=结算金额-变更金额-有效签约金额竣工结算书编号：在实际业务中，结算时的工程量一般以竣工图为准。因此有必要将竣工结算书编

10、号保存到系统中，以方便今后查看或明确责任。其它扣款数据来源其它扣款指差不多发生的甲方垫付的费用，扣款数据来源有两种：当前合同审定“应付进度款”对应的扣款记录；由应付进度款模块录入，此处不可修改。直接点击新增按钮，录入扣款明细；扣款类型分“代付代扣”和“其它扣款”。如图所示：其它扣款：不需要在所属合同里计入项目成本，通过非合同部分打算项目成本，比如工期奖惩、质量奖惩、安全奖惩、总包服务费等，在结算环节，最终应该支付给乙方的结算款项应该扣除掉这些扣款项。代付代扣：需要在所属合同里计入项目成本，房地产公司代承建商支付的款项，需要在此合同里扣除，如水费、电费。代付代扣类的扣款不计入结算编辑界面的“其它

11、扣款”字段，只是记录代付代扣明细。该数据取自扣款列表该数据取自扣款列表中的扣款金额合计值。材料清单讲明“工程类”合同:“工程类”合同:该界面显示当前合同的材料打算、材料领用信息；“采购类”合同:该界面显示当前合同的材料分配信息；“其它类”合同:不显示标签页。（注意：材料清单中的金额均为人民币金额）提示：新增“结算”时，假如该合同存在未审定的应付进度款，系统会进行提示。 “公司库存”类合同不同意进行合同结算。在新增结算记录时，当“本次结算调整”不为0，就会生成变更类型为“结算调整”的变更记录，可到“合同变更”模块进行查看。结算关联合约规划关于项目合同 “结算或准结算”时，当结算调整不为0时，需选

12、择“合约规划”，结算时，默认合同对应的合约规划;如下图所示：提示：本次结算调整金额必须等于“对应金额”之和.否则系统会提示“本次结算调整金额不等于总的合约规划金额之和，请调整”。系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中。假如合同对应多个合约规划，同意手工调整对应金额。系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中。假如合同对应多个合约规划，同意手工调整对应金额。 系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中。假如合同对应多个合约规划，同意手工调整对应金额。系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中。假如合同对应多个合约规划，同意手工调整对应金额。工作流审批合同结算操作如下：在结算列表中选择要审批的“结算记录”，点

13、击审批按钮，选择“发起审批”。审核审批单上的业务信息，选择发起人岗位，填写发起讲明，点击发起按钮。假如临时未发起申请，可点击“保存为草稿”假如临时未发起申请，可点击“保存为草稿”假如临时未发起申请，可点击“保存为草稿”指定下一步步骤及负责人、及需要抄送的相关人员，点击确定。当发起审批成功后，点击审批按钮下的“审批过程”可查看审批执行过程。线下审批合同结算假如不启用工作流来进行审批，能够在在线下完成合同结算审批流程。审批通过后将审批的结果记录到系统当中。线下审批的流程如下：具体操作如下：选择要审批的“结算记录”，点击审批按钮，选择“提交审批”，提交审批后，审核状态会变成“审核中”。那个地点仅标识

14、审批的状态，实际的审批流程在系统外执行。提交审批后，打印结算审批单，那个地点仅标识审批的状态，实际的审批流程在系统外执行。提交审批后，打印结算审批单，走线下审批打印结算审批单，将“结算审批单”给相关领导走线下审批。审批通过后，将结算记录标识为“审批通过”。若线下审批不通过，则点击“审核驳回”，重新提交审批。提示：结算发起或提交审批时，假如项目启用“成本操纵”，系统会对结算对应合约规划的科目的规划余量进行预警推断，假如超强控则会同步保存信息，但不同意发起审批。假如超预警，会在桌面部件提醒相关人员。详见成本预警设置合同结算审批通过时，合同预估变更自动置为零，并生成修订记录。履约评估关于公司来讲，每

15、当一个合同执行完毕，都有必要对其具体的执行状况、治理状况等方面进行评估，从中吸取经验和教训，从而为今后更好地制定合同起到借鉴作用。选择【合同执行】下的【履约评估】模块，选择要评估的合同，点击评估按钮，如图所示：点击合同台帐按钮，可查看合同全信息点击合同台帐按钮，可查看合同全信息打开“履约评估”窗口，在、标签页中输入合同履约的评估信息，点击“相关文档”可上传合同的相关评估文档。完成后，点击保存或保存&关闭按钮即可。提示：关于不进行单独执行的合同，直接对其主合同进行评估。合同台帐在实际合同治理中，大量合同资料的查阅是往往最头痛的事，如何能够快速得到所要的合同信息因此就专门重要。合同台帐模块正是提供

16、了合同的全信息查询功能，每个合同的相关信息不仅能快速查到，还能直接切换到相关模块，给整个操作带来专门大的便利。【操作讲明】选择【合同执行】下的【合同台帐】模块，打开合同台帐主界面，如图所示。在合同列表中选择合同，双击进入该合同的“合同台帐”界面，如图所示。此界面为可能合同的合同台账界面此界面为可能合同的合同台账界面在合同台帐界面中，用户能够跟据需要查看相关的数据。此界面为已定合同的合同台账此界面为已定合同的合同台账点击各标签页，能够快速查看所需的信息，各界面上均可通过点击相关业务按钮，切换到各业务单元查看或完成相关操作。各标签的依照授权的不同，用户所能查看的内容也有所不同。各标签的依照授权的不

17、同，用户所能查看的内容也有所不同。合同付款付款贯穿合同执行的整个过程，如何能够使款项能够及时、准确的支付出去，是保证工程施工顺利开展的一个因素。同时保证款项的顺利支付也幸免了资金拿在手中而负担高额利息的情况出现。应付进度款选择【合同付款】下的【应付进度款】模块，打开“应付进度款”主界面，“应付进度款”指的是 甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的“产值”，也是作为后续财务付款的重要依据。业务流程图【界面讲明】合同+变更：合同有效签约金额+合同累计变更金额累计应付进度款：所有“已审定”应付进度款记录的“应付进度款”金额合计累计实付款：累计实际已支付的进度款的金额新增应付进度款首

18、先选定合同，点击标签页中的新增按钮，作为应付进度款的参考信息。作为应付进度款的参考信息。 作为应付进度款的参考信息。作为应付进度款的参考信息。打开“新增应付进度款”界面，如图所示。录入应付进度款信息，相关审定信息不可编辑。添加扣款明细实际支付的进度款中不包括过程中发生的扣款（如比如工期延误引起的罚款等）。在标签页中点击新增按钮,录入“款项名称”和“扣款金额”，如图所示：选择“扣款类型”：点击确定按钮。其它扣款：不需要在所属合同里计入项目成本，通过非合同部分打算项目成本，比如工期延误引起的罚款等。代付代扣：房地产公司代承建商支付的款项（如水费、电费）。需要在所属合同里计入项目成本，那个地点只是记

19、录代付代扣明细数据。为了工程类合同的应付进度款金额有据可查，可在此添加为了工程类合同的应付进度款金额有据可查，可在此添加工程量清单。注意：此处增加的扣款明细，在新增界面可不能更新“其它扣款”字段。在“审定应付进度款”时会同步更新到其它扣款列表中。且“其它扣款”金额中不包括“代付代扣”类的扣款。引入应付进度款在标签页中点击引入按钮，打开“引入应付进度款”界面，如下图所示；选择所要引入的记录，点击确定，完成应付进度款的引入。变更列表显示当前合同在【合同变更变更列表显示当前合同在【合同变更】模块登记的变更记录列表显示当前合同在【合同登记_付款条件】模块中录入的合同付款条件；注意：引入应付进度款的汇率

20、取的是“付款条件”或“变更”记录对应的汇率。编辑应付进度款时会显示“相关文档”标签页，能够上传当前应付进度款的相关文档。审定应付进度款选择要审定的“应付进度款”记录，点击审定按钮，选择“审定”，如图所示：录入应付进度款的“审定日期”，“审定金额”等信息，如下图所示。完成后点击保存或保存&关闭按钮。保存时，系统提示“是否同步调整付款打算”，假如选择是，跳转到【付款打算】模块，对 合同付款打算的调整，选择“否”关闭提示框。保存审定信息审定状态一栏打“”，标识状态为“已审核”。【审定信息讲明】应付进度参考：应付进度参考=审定金额进度款支付比例其它扣款甲供材料款。进度款支付比例：为了防止过程中款项超付

21、，合同付款并不是完全依照实际完工量来支付的，而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付（尾款在结算时支付）。应付进度款：应付进度款=审定金额其它扣款甲供材料款。审定金额：本次上报应付进度款审定金额。甲供材料款：此合同本次审批金额中包含的甲供材料款，手工录入。其它扣款：扣款明细中所有扣款的累加。“审定”应付进度款记录才会更新此字段。付款打算合同经办人会依照业务需要对合同编制合同付款打算，打算在以后的月份中分期支付合同金额，当某条付款打算的付款日期所在月份来临前要对该付款打算发起付款申请的审批，通过的付款申请金额可在付款登记模块中进行付款，由财务部支付给乙方单位。业务流程图如何编制付

22、款打算选择【合同付款】下的【付款打算】模块，打开付款打算主界面，在合同列表中，选择做付款打算的合同，如图所示： 点击编辑按钮，在付款打算列表中录入付款打算相关信息。也可采纳引入功能，如图所示：保存后，发起付款申请。付款打算支持引入，可供引入的有付款打算支持引入，可供引入的有“合同付款条件、合同变更金额、应付进度款参考金额”；提示：付款打算在编辑状态下才可进行“引入”和“删除”操作。非合同不具备引入功能。已审核的付款打算只同意查看，不同意修改、删除。存在项目打算有改动的合同，合同列表中以红色字体显示。并提醒用户调整付款打算。关于差不多存在对应的付款申请信息的付款打算不同意修改，只能撤销付款申请后

23、再进行编辑。假如申请人在付款申请编辑页面修订了“申请金额”；在发起审批时，系统会同步更新当前付款申请对应的付款打算金额，即付款打算金额=付款申请的金额，以及同步调整“合同是否100%明确付款打算”。如何明确付款打算在业务参数中假如设置“是否要求百分百分解付款打算”为“是”，则关于已明确打算的合同，合同列表中会显示“”。推断合同是否100%明确付款打算条件如下：合同未结算：付款打算金额之和=合同有效签约金额变更金额+预估变更金额扣款金额假如不满足条件，不同意发起付款申请。合同已结算：付款打算金额之和=合同有效签约金额+变更金额+预估变更，假如不满足条件，不同意发起付款申请。提示：公司库存合同不需

24、要百分百分解付款打算。项目打算阻碍确认假如同时启用项目打算系统，界面会显示项目打算阻碍确认按钮，当合同的项目打算工作项调整后，可点此功能确认其应付款打算的阻碍。假如项目打算有调整，在【付款打算】模块以红色行提醒用户需要调整付款打算，需要用户手工调整，保存付款打算后，红色标识去掉。同时桌面部件会显示所有需要调整付款打算的合同。付款申请合同经办人依照合同约定、实际工程量核定情况、公司资金打算的安排，实际付款之前，需要依照付款打算进行付款申请及审批，审批通过的付款申请方可在付款登记模块中进行付款登记，由财务出纳支付给乙方单位。业务流程图： 如何发起付款申请在系统中有两种操作方法：一做完付款打算后，直

25、接在“付款打算”界面，点击付款申请按钮，发起付款申请，二在【合同付款】下的【付款申请】模块，点击新增付款申请按钮，跳转到付款打算页面。点击付款申请按钮；打开新增付款申请，上面为付款申请单据信息，下面为付款申请参考信息。如图所示：申请类型分“打算内”和“申请类型分“打算内”和“打算外”审批时，系统会依照“付款审批类型”，来决定所走的审批流程。线下审批时，可不能显示此字段。完成后，点击保存或保存关闭按钮。保存后对“付款申请”发起审批。提示：假如配置参数设置“要求100%分解付款打算”，当发起付款申请时：需将付款打算100%分解，否则系统会提示：合同未结算：“合同+变更累计应扣金额”未百分百分解为付

26、款打算，不同意发起付款申请！合同已结算：合同+变更未百分百分解为付款打算，不同意发起付款申请！可能（非）合同不同意发起付款申请【字段讲明】字 段讲 明付款单据信息付款审批类型数据来源于“业务参数设置_付款审批类型设置”。当付款申请为线下审批时，界面可不能显示付款审批类型字段。申请类型打算内：假如上月本部门有上报资金打算，当前合同上月上报金额 合同本月打算内付款金额之和，系统自动置为“打算内”，且同意调整为“打算外”。假如上月本部门没有上报资金打算，系统自动置为“打算内”，且同意调整为“打算外”。打算外：假如上月本部门有上报资金打算，当前合同上月上报金额 合同本月打算内付款金额之和，系统自动置为

27、“打算外”，且不同意调整为“打算内”。申请金额未审核的付款申请同意编辑申请金额。申请金额里包含“代付代扣”款。不含“其它扣款”。代付代扣代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项，如水费、电费等。因为代付代扣款项尽管计入项目成本，但财务通过报销或非合同已支付出去，在此要标识出来，防止财务重复支付。应付金额申请金额代付代扣【参考信息讲明】字 段讲 明应付款参考信息合同付款申请比例(含本次付款申请)（累计已申请金额（打算内、打算外）本次申请金额）/（合同变更）金额累计应付进度参考从应付进度款取应付进度参考字段的合计值。累计已申请金额从合同付款申请表取申请状态不为“未审核”的申请金额字段的合计值。本次

28、应付参考金额累计应付进度款 0本次应付参考金额=累计应付进度参考累计已申请金额累计应付进度款 = 0本次应付参考金额=合同变更累计已申请金额当月本合同例：当月本合同（付款打算金额）数据：当月本人当前申请人所对应的“申请日期”所在月份当月本部门当前“申请部门”“申请日期”所在月份公司库存类合同付款申请关于单价合同、框架协议，在合同签订时所属项目类型为“公司库存”，合同金额为0，此类合同在材料到货后，需要制定付款打算，提交付款申请。现在假如明确采购领用主体的，能够直接对应到合约规划，假如不明确的进中间科目暂存（付款申请金额会回填到合同金额中）；操作如下图：合同所属项目类型为“合同所属项目类型为“公

29、司库存”类的合同，在做做付款申请时，必须选择合约规划或中间科目。待明确分摊原则后，通过“库存结转”功能，将进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目。提示：关于公司库存类合同，累计发生的付款申请会自动回填到合同记录中的“合同金额和有效签约金额。 付款申请审批在付款申请审批时，合同、非合同等不同类型的付款申请，流程不一样，且不同岗位所能使用的付款审批流程也不相同（比如：土建工程师可不能使用土地款、税费的流程），需要依照不同岗位指定其审批流程，当审批被驳回时，直接回到经办人处，由经办人调整后再重新发起审批。点击【合同付款】下的【付款审请】模块；列表中显示所有已审批的付款申请记录。如图所示：选择“未

30、审核”的付款申请，可按“视图”过滤。 工作流审批点击付款申请列表上的审批按钮，选择“发起审批”。也可在付款申请编辑界面能够发起审批，如图所示；工作流审批时，依照付款申请类型，系统自动调用对应的审批流程，而不需要申请人重新选择审批流程。选择发起人岗位，填写处理意见后，点击提交按钮。审批通过后，业务状态为“已审核”。审批通过的付款申请会自动显示在【付款登记】模块的“付款申请列表”中。提示：审批时，系统会依照“付款审批类型”，来决定所走的审批流程。线下审批假如不启用工作流，则直接由相关责任人在系统手工进行款项的审批工作，审核通过后在将结果记录到系统中。选择付款申请记录，点击审批按钮，在菜单中选择“提

31、交审批”；打印“付款申请审批单”在线下完成审批流程。审批通过后，选择“审批通过”标识审批的状态。假如审批不通过可选择“假如审批不通过可选择“审批驳回”驳回后重新提交审批。审批通过的付款申请会自动显示在【付款登记】模块的“付款申请列表”中。提示：付款申请提交审批时：合同对应合约规划提交审批时，阻碍项目已发生、动态成本。合同对应中间科目提交审批时，阻碍中间科目的“入库金额”。由于付款申请的申请日期并不是发起审批的日期，因此付款申请发起审批、提交审批时，系统会自动回填最新日期至付款申请的申请日期。付款申请在工作流中保存草稿后，过段时刻再发起审批时，当月本合同的可用金额可能发生变化，现在会阻碍当是付款

32、申请的申请类型，如此必将阻碍付款申请的审批流程，因为打算内与打算外的审批步骤不相同。因此在工作流发起审批时，假如工作流表单的当月本合同的可用金额与数据库中的金额不一致，则不同意发起审批。如何撤消付款申请 如需撤消“申请中”的付款申请，可在更多操作菜单中选择“撤消付款申请”，系统提示“确实要撤消当前记录的付款申请吗”，点击确定即可完成撤消。如何补录已审核的付款申请选择需补录付款申请的合同，在更多操作菜单中选择“补录已审核付款申请”，录入后保存即可。系统同步生成对应“申请通过”状态的合同付款打算。付款登记审批通过的付款申请，可由出纳在“付款登记”模块中进行付款登记，并将款项支付给乙方单位。选择主界

33、面中【合同付款】下的【付款登记】模块，打开付款登记主界面，付款申请列表中显示已审批的付款申请记录，如图所示：关于不能支付的能够驳回重新审批。通过付款申请视图，快速分类查找。关于不能支付的能够驳回重新审批。通过付款申请视图，快速分类查找。【界面讲明】支付状态：标识为“空”，表示没有实付款记录。标识为“”，表示该应付款已完全支付。标识为“”，表示该应付款只支付了一部分。申请金额：如合同币种为美元，此处显示为美元金额，如合同币种为人民币，此处显示人民币的金额。申请金额（￥）：系统参数启用了外币合同时，会显示该字段，其值 = 汇率 申请金额。【操作讲明】登记实付单据如何登记实付款进入“付款登记”主界面

34、，在“付款申请列表”中选择“付款申请”记录，点击付款按钮，打开“新增付款单据”，在界面上方填写“付款单据信息”。界面下方的实付款记录自动引入财务应付款。付款单据录入完成后，保存即可。如对同一个合同的多笔付款申请进行一次性支付时，可按shift键，选择同一个合同的多笔付款申请，点击付款按钮。即可对一个合同的多笔付款申请进行支付。同一付款单据的实付款记录不能超过20条。同一付款单据的实付款记录不能超过20条。【字段讲明】本笔之前票款差额：同意编辑。默认值为：当前合同之前的所有单据的发票金额之和-当前合同之前的所有实付金额之和。本笔之后票款差额：不可编辑，通过以下公式自动计算：发票金额-当前单据的实

35、付金额+本笔之前票款差额。入账日期：不可编辑，导出财务数据时系统自动更新。提示：实付款列表中新增功能，是基于灵活应用的角度设计，产品上没有做严格操纵。假如客户使用付款审批流程，那个功能会在后台屏蔽。同时、财务实付必须“引用”财务应付款。如何查看实付信息进入“付款登记”主界面，双击付款申请列表中的记录，能够查看该付款申请的所有付款单据信息。如图所示付款比例超过预设的警戒线，系统会以色字体提醒用户.付款比例超过预设的警戒线，系统会以色字体提醒用户.如何删除付款单据在付款单据列表中的更多操作菜单中选择删除，即可删除未审核的实付单据。假如 “付款单据列表”中选中的记录存在为“已审核”的记录，则提示“第

36、 x 条单据已审核，不同意删除！”假如付款单据已生成凭证了，则系统提示：“第 x 条单据已生成凭证，不同意删除！”。驳回付款申请关于不符合支付条件的付款申请可使用“支付驳回”功能，驳回后需要重新审批后进行款项的支付。“支付驳回”后，需要消息通知付款申请人。付款申请置为“未审核”状态。假如付款申请已支付后，则不同意“支付驳回”操作。实际成本分摊成本分摊功能是将付款单据中的实付款分摊到具体的科目，系统支持自动、手动分摊两种方式。自动分摊:系统跟据合同+变更+预估变更+中间科目的拆分规则，自动计算分摊科目的对应金额，不能够编辑。手动分摊:通过手动分摊功能可调整分摊科目的对应金额。操作如下：在“付款登

37、记”主界面中，双击付款申请记录，在标签页中，选择实付款记录，点击成本分摊按钮，打开“实付款分摊”界面，系统默认按“自动分摊”模式，将实付金额按照一下的原则进行拆分。选择“手动分摊”，可调整分摊科目的对应金额，如图所示；待分摊金额：实付金额-对应金额。点击【确定】按钮，假如科目对应金额之和不等于实付款金额，系统提示：“对应科目分摊金额之和必须等于实付金额！”提示：新增实付款保存时,系统默认按“合同+变更”对应科目的比例分摊到各科目中。当用户修改实付金额时，系统会重新分摊最新的实付金额，往常的记录会删除。当合同变更的分摊比例发生改变时(如：新增变更)，则重算实付的分摊金额。关于公司库存类合同，按累

38、计的付款申请所关联的合约规划对应科目的比例进行分摊。实付款查询点击“实付款查询”标签页，在此界面可对实付款进行查询及批量审核实付款单据信息，在视图中选择“未审核实付款”在实付款列表中选择要审核的记录，可多选。点击审核按钮，或打开“修改付款单据”界面点击审核按钮。假如付款申请启用工作流审批，可点击 付款申请审批过程。查看审批过程。可在系统中打印付款确认单可在系统中打印付款确认单可在系统中打印付款确认单可在系统中打印付款确认单如需对“已审核”的记录进行修改，可打开“修改付款单据”界面，点击取消审核按钮即可。提示：实付款列表中的金额、对冲金额均为合同币种金额，折算金额则为人民币金额。财务接口设置财务

39、接口要紧是将财务的款项明细数据，通过一定的变换，转换成财务系统能够接收的凭证数据，因不同公司的作帐方式各不相同,凭证的格式也不相同。 基于以上问题的分析，需要有一种能够依照客户业务自行定义的接口实现方式。成本业务范围讲明成本治理的过程中，涉及到以下业务场景：应用系统业务类型讲明成本系统工程付款成本系统中付款业务，包括工程款（工程扣款）、材料款、无合同费用日常报销成本系统中日常费用的支付，包括治理费用、营销部门职能费用、财务费用、税费，当启用全面预算系统时才有此功能领借款成本系统中的借款业务涉及到以下常用会计科目：应用系统科目名称讲明成本系统现金资产类科目，一级科目银行存款资产类科目，一级科目预

40、付账款资产类科目，一级科目应付账款负债类科目，一级科目开发成本成本类科目，一级科目其他应收款资产类科目，一级科目财务接口的应用流程讲明：以下业务建议客户直接在财务系统中完成：关于客户存在的业务凭证（比如客户在材料入库、出库时的业务凭证、结算预提）建议直接在财务系统中完成。成本业务中，客户有其他与工程款无关的业务，比如奖励与罚款，建议直接在财务系统中完成。 成本业务中，贷款利息需要依照项目结算状态来推断是进项目成本或财务费用，同时，涉及到税收，处理较灵活，建议直接在财务系统中完成。 关于开发间接费用，假如客户启用了费用治理模块，能够通过财务接口来处理；假如没有启用费用治理模块，建议月度按科目大类

41、汇总财务系统中的费用总数，录入成本系统，以获得项目全成本。 注意：在进行财务接口设置之前，需要对财务的差不多数据有一个充分的分析，否则，相关的信息将专门难设置，具体的分析过程，请参考相关的实施文档。建议用户，财务科目设置要比假如成本操纵科目要粗，否则科目对应关系专门难建立，财务接口就专门难应用。账套设置由于在财务系统中，是以账套为单位进行治理的，但在业务系统中，是没有账套这一概念的，为了保证数据能够进入财务系统，需要增加账套的信息。在账套设置时，我们还能够设置该账套所对应财务系统的版本信息，在账套中进行设置，要紧是为了满足集团中不同公司使用不同版本的财务系统，能够统一使用财务接口的情况。系统功

42、能讲明接口类型文件在建立帐套时进行设置，在凭证输出时，默认为选择的接口类型，但同意调整；支持引入其他公司帐套的功能，引入后同意进行手工调整；支持同意将接口设置导出成模版，在其他项目中进行导入；系统操作讲明在账套列表中点击新增按钮，打开账套设置窗口，录入账套名称，选择财务软件版本以及对应的接口类型，保存即可。K3 10.4（K3 10.4（DBF文件）EAS 5.3（DBF文件）U8.71 （TXT文件）NC 5.02（XML文件）财务系统版本与财务接口对比讲明：财务软件版本接口类型讲明金蝶K3 10.4DBF采纳DBF的文件交换方式金蝶EAS 5.3DBF采纳DBF的文件交换方式，该版本不支持

43、Web Service用友 U8.71TXT采纳TXT的文件交换方式用友 NC 5.02XML异步采纳XML的文件交换方式，需要手工导入文件XML同步采纳Web Service交换方式引入默认设置系统支持预设系统默认帐套，能够引用默认帐套的设置进行调整；以达到快速设计账套及规则的目的。在账套列表中选择账套，点击更多操作下的引入默认设置，系统会提示“引入默认账套后，个性化设置信息将会丢失，确定要引入吗？”，确定立即默认账套设置引入至当前账套中。导出账套设置用于将账套的设置信息导出成模板包，供其它系统导入使用，以提高账套设置的效率。在账套列表中选择账套，点击更多操作下的导出账套设置即可将当前账套的

44、设置信息导出。导入账套设置用于将模板包中的账套信息直接导入到系统中，以提高账套设置的效率。在账套列表中选择账套，点击更多操作下的导入账套设置，打开选择账套设置文档窗口，选择账套设置文件后，点击导入即可将所选模板包中的账套信息导入到当前账套中。设置账套使用范围点击标签页，为账套制定对应的项目，点击项目列表的新增按钮，如图所示，选择账套对应的项目名称，录入财务相关信息后，保存即可。设置凭证字依照财务单据（即业务类型）设置账套中所应用的凭证字。目前财务凭证字只支持录入记字凭证，假如录入其他的凭证字，生成凭证时也只会生成记字凭证。操作如下：首先选择账套，选择标签页，点击列表上的新增按钮。打开凭证字设置

45、窗口，录入凭证字并选择对应的业务类型、支付方式，如图所示：设置辅助核算会计科目带有辅助核算信息：核算项目是对会计科目进一步进行细化，是为了核算的需要。在设置了核算项目以后，不仅能够按科目去查，而且也能够按核算的内容去查找和统计；不同会计科目辅助核算信息不同（比如：银行科目的辅助核确实是付款银行，预付账款的辅助核确实是合作伙伴等）；同一会计科目有可能会有多个辅助核算信息（比如开发成本，就会涉及到【项目档案】【业态档案】【成本科目】的辅助核算）；操作如下：选择账套，选择标签页，点击新增按钮，在账套列表中选择账套后，进入标签页，点击辅助核算列表的新增，打开辅助核算设置窗口，如图所示，录入核算方式并选

46、择业务对象，保存即可。批量录入当系统中筛选出的信息有相同（或相近）的核算对象与核算代码，录入一个核算代码和核算名称，然后点击“批量录入”一次性生成，再由客户手工调整；点击批量录入，录入核算代码、核算名称，选择替换方式，如图所示；全部替换：替换当前核算对比表中所有的核算代码和核算名称。只替换为空记录：只替换当前核算对比表中为空的核算代码和核算名称。生成将系统中筛选出的信息直接生成核算代码、核算名称，。点击生成，系统提示“确实要批量生成核算代码和核算名称吗？”，选择“是”，执行后面流程；选择“否”，取消“生成”操作。导出导出模板：将系统中筛选出的信息导出为EXCEL模板，然后再通过“导入科目对比表

47、”导入系统，以达到快速录入的目的。导入用于将用户在系统外编辑好的Excel格式的辅助核算信息导入到系统当中。点击导入，打开选择文件窗口，选择导入文件后，点击导入即可。保存用于将辅助核算对比界面上的信息保存起来。相关操作完成后，点击保存即可。会计科目设置业务现状分析：在收/付款业务中，依照款项名称、款项性质、是否结算等条件分不对应不同的会计科目；会计科目依照业务需要能够设置辅助核算，一个科目能够带多个辅助核算；功能需求及要点讲明：科目大类支持依照业务需要新增，能够选择业务对象、辅助核算；假如选择了业务对象，依照系统已有的业务对象，生成明细科目对比表，支持导出EXCEL录入数据后再导入系统；会计科

48、目支持选择辅助核算功能；假如辅助核算中没有相关内容的，直接同意链接到辅助核算模块新增核算方式并设置明细数据；非最末级会计科目也能选择辅助核算，辅助核算支持复选。操作如下：在账套列表中选择账套，进入标签页，点击新增按钮，打开会计科目设置窗口，如图所示，录入科目名称并选择业务对象、辅助核算等信息后，保存即可。会计科目对比表的界面与辅助核算的界面类似，上半部分为会计科目列表，下半部分为会计科目的对比；为了方便会计科目的录入，会计科目支持导出模版，导入模版的功能；为了简化操作，同时保持与财务的操作一致，在科目列表中增加辅助核算设置功能，能够给科目指定对应的辅助核算，一个科目最多能够指定八个辅助核算。辅

49、助核算的选择界面如下：设置凭证规则在账套列表中选择账套，也可在账套列表中，点击更多操作选择引入默认账套。进入标签页，点击选择，打开选择业务类型窗口，如下图所示，成本系统支持“项目付款单”、“费用付款单”两种类型。选择后，确定即可。假如要删除某一业务类型及其对应的凭证规则，在业务类型列表中选择业务类型，点击撤消即可。 点击凭证分录规则列表中的新增，打开新增窗口，如下图所示，录入凭证规则的相关信息后，保存即可。凭证治理凭证治理要紧是将财务单据生成凭证，并提供凭证输出的功能。在凭证治理中，包含两部分的功能，一个是凭证生成，一个是凭证输出，凭证生成要紧提供财务单据生成凭证过程中的相关操作；凭证输出要紧

50、是提供凭证在输出时的相关操作。具体的操作流程如下图所示：注意：在使用凭证治理前，请先确认在【财务接口设置】中差不多完成了“账套设置”以及相关的接口设置，否则将无法使用【凭证治理】功能。如何生成凭证选择【合同付款】下的【财务治理】模块，进入标签页，如图所示，选择账套后，在财务单据列表中选择要生成凭证的财务单据，点击生成凭证。由于在凭证生成过程中，可能存在将多张单据生成一张凭证的情况，为了满足不同凭证生成方式的要求，系统提供了多种凭证的生成方式，能够依照实际需要进行选择。选择要生成凭证的财务单据选择账套选择要生成凭证的财务单据选择账套按单据生成凭证在凭证生成时，假如是严格按照一张票据生成一张凭证的

51、方式，那么，能够使用该方式。在凭证生成时，假如没有凭证字的区分，那么，一张财务单据将只生成一张凭证，当存在超过两笔分录时，将按照分录的科目、辅助核算和币种相同的分录进行合并的方式来进行分录的合并。按票据日期生成凭证在凭证生成时，假如是按照一天所开的票据来生成一张凭证，那么，能够使用该方式。在凭证生成时，假如没有凭证字的区分，那么，会将开票日期相同的单据合并为一张凭证，当超过两笔分录时，会将科目、辅助核算和币种相同的分录进行合并，其金额相加。按查询结果生成凭证在生成凭证时，假如需要按照一定的条件来生成一张凭证，那么能够使用该方式。在使用前，先使用查询功能，查找到符合条件的财务单据，然后使用该功能

52、，将查询结果的所有单据一次生成一张凭证（当没有凭证字区分时，生成一张凭证，假如有凭证字区分，则依照凭证字的情况，会生成多张凭证）。在凭证生成时，会将科目、辅助核算和币种相同的分录进行合并。按选择单据生成凭证在生成凭证时，假如需要合并在一起生成凭证的财务单据没有任何规律，通过查询条件无法直接查询得到，那么，我们能够使用选择单据生成凭证的方式，通过手工来选择财务单据，然后生成凭证。在生成时，会将所有选择的财务单据，生成一张凭证（当没有凭证字区分时，生成一张凭证，假如有凭证字区分，则依照凭证字的情况，会生成多张凭证），其中的科目、辅助核算和币种相同的分录将会被合并。取消生成凭证当需要对差不多生成凭证

53、的单据，重新生成凭证时，需要先取消该单据的凭证生成，由于在凭证生成过程中，可能存在多张单据生成一张凭证，因此，在取消时，也会将相关的单据一并的取消凭证。提示：在取消生成凭证时，可能会遇到以下的提示信息：“单据已生成凭证，且已导出，不同意取消生成凭证！”，这是由于单据差不多进行过导出操作，关于差不多进行过导出操作的凭证，由于有可能差不多导入到财务系统中，因此，这些凭证是不能取消的。假如确实要取消这些单据的凭证，那么需要先在已输出的凭证中找到该凭证，取消凭证的输出，然后，才能取消凭证。生成失败的财务单据当由于凭证规则定义不完整，或者定义出现问题，或者单据信息不足够时，可能会导致凭证生成过程出现问题

54、，导致单据在生成凭证过程中出现失败。关于生成失败的财务单据，我们需要定位具体的缘故，调整相关的信息后，重新进行凭证的生成。出现生成失败的可能缘故生成凭证的借贷金额不平衡，会导致凭证生成失败.凭证规则定义中，该票据所对应的凭证规则定义不完整，导致生成凭证时，该单据所对应的分录小于2笔；7.6.1凭证输出在凭证没有问题后，就能够将凭证信息输出到指定的财务系统中。在输出时，为了快速的将所有数据导出到财务系统，输出过程是针对当前查询结果的内容进行一次性输出的。在输出时，会依照账套中设置的文件方式来生成对应的文件，不同的设置，产生的文件会有所不同。假如账套中设置的是DBF文件，则在输出时，会生成一个可供

55、下载的文件，解压后确实是需要的DBF文件。假如账套中设置的是XML同步传输，则在输出时，会调用web service地址，将生成的数据直接发送到该地址中去，而可不能生成文件。提示：在进行输出操作时，可能会遇到以下提示：“选择的凭证中存在不完整的凭证，请重新选择！”，这是因为在输出的凭证中，存在不完整的凭证，需要找到这些凭证，并对其进行修改，以满足差不多的凭证规则。不完整凭证的可能缘故如下：凭证的分录小于2；分录的科目没有选择或选择的不是末级科目；分录的科目具备辅助核算，但没有设置辅助核算，或者辅助核算没有选择末级数据；分录借贷方向的金额合计不相等。能够通过编辑凭证的方式，对凭证进行检查和编辑。

56、提示：只有已审核且录入了入账日期的单据才会显示在财务单据列表中。只有是否完整为“是”的凭证才能输出。单据取消审核，对应的凭证将会一并删除。假如单据对应的凭证已输出，则该单据不能取消审核。合同分析合同执行分析合同执行分析要紧是对已结算合同、未结算合同的合同成本及变更情况进行分析，用户可清晰的查看到每个项目的合同动态金额。选择【合同分析】下的【合同执行分析】模块，如图所示。概要 该标签页分不对已结算合同、未结算合同以及合计三种情况进行分析，未结算合同包括“准结算”和“未结算”合同。 相关公式如下：合同动态金额：有效签约金额 + 合同变更金额；合同变更：现场签证 + 设计变更 + 其它变更 + 结算

57、调整；其它变更：除现场签证、设计变更、结算调整以外的所有变更；明细从明细界面能够直接看到各公司下的每个合同的动态成本、签约金额、各类变更金额（显示的均为人民币金额），以及该合同是否结算；如下图所示：图形分析用户通过选择合同成本结构分析来分析合同的成本分布情况，通过选择合同变更分析（类型）从合同的变更类型来分析合同变更金额的分布情况，通过选择合同变更（缘故）从合同的变更缘故来分析合同变更金额的分布情况。提示：合同执行分析里可不能体现合同的“预估变更”。合同付款分析合同付款分析用于分析合同的付款情况，要紧是对已结算合同、未结算合同的付款情况进行分析。选择【合同分析】下的【合同付款分析】模块，打开合

58、同付款分析主界面，如图所示：概要点FX可查看相头公式的计算明细该标签页显示的是合同的明细信息，如下图所示，能够直接看到每个合同的结算状态、合同成本、签约金额（显示的均为人民币金额），以及是否付款等情况；图形分析系统提供三种分析口径，即所有、已结算和未结算。用户可选择不同的分析口径来查看在不同分析方式下的合同付款情况。月度资金打算资金打算编制本模块定位给合同经办人调整自己经办的合同付款打算，合同经办人能够在本模块完成下个月资金打算的调整，而不需要切换到其它模块。业务流程图流程讲明 ：编制资金打算：各职能部门对本部门负责的合同在签订的制定付款打算，每月修订当前月份之后的滚动资金打算，关于还未签订合

59、同但可能会有付款的，需要预测合同签约时刻，同时编排资金打算；公司平衡：每月月底打算财务部组织各职能部门召开资金平衡会议，进行资金内部平衡；提交审批：每月月底或本月月初由打算财务部提交资金打算治理部审批，资金打算治理部汇总各公司的月度资金打算报集团领导进行审批，审批通过后锁定资金打算；执行：审批通过后的资金打算作为公司资金安排的依据，原则上假如付款申请没有制定资金打算，不同意支付款，假如确实需要支付的，按打算外付款流程执行，在区域公司总经理或财务负责人平衡区域内当月收支基础上向集团提出资金打算调整申请，通过审批后方可进行支付。分析：每月由资金打算治理员统计各职能部门月度资金打算达成率分析，同时，

60、更新年度资金打算与实际执行的对比分析表，作为年度考核的依据之一。月度资金打算系统流程：系统在月度末（建议在25号）自动拍照 资金打算治理员输出拍照内容(部门汇总及部门明细) 资金打算治理员组织召开“月度资金调拨会议”讨论各部门资金打算，进行部门间调配 合同经办人（或部门资金打算治理员）按照“月度资金调拨会议”要求调整本人或本部门的资金打算明细。资金打算治理员查看调整情况，在月底前手工重新拍照。资金打算治理员确认没问题，审核资金打算，不同意再拍照。审批通过后的资金打算作为公司资金安排的依据，原则上假如付款申请没有制定资金打算，不同意支付款，假如确实需要支付的，按打算外付款流程执行，在区域公司总经