公主岭制度汇编(可参阅)

1、PAGE PAGE 85桑德集团公主岭市桑德水务有限公司 管理制度汇编 文件传递管理规定4打字复印管理规定5考勤管理规规定6考勤业务管管理规定定 10聘任员工管管理规定定 11员工离职管管理规定定 11员工培训管管理规定定 12工资变动管管理规定定 13出、八厂管管理规定定 14胸卡管理规规定 16车辆管理规规定 16卫生管理规规定 18低值易耗品品管理规规定 19办公用品发发放管理理规定 20倒班宿舍管管理规定定 21总值班管理理规定 21治安保卫管管理规定定 22物资采购管管理规定定 23电话使用管管理规定定 24差旅费、通通讯费开开支标准准管理规规定 25财务内部管管理规定定 26现金、

2、支票票、汇票票、电汇汇管理规规定 29报销、借款款管理规规定 32申请用款管管理规定定 33桑德集团公公主岭市市桑德水水务有限限公司 管理制制度汇编编财务收、支支款管理理规定 334发票、收据据管理规规定 335物资出、入入库管理理规定 337处置固定资资产、低低值易耗耗品、实实物资产产管理规规定 440库房管理规规定 441生产管理规规定 442安全管理规规定 443设备管理规规定 444电气管理规规定 448技术管理规规定 448质量管理规规定 552岗位交接班班管理规规定 554化验药品使使用管理理规定 555分析仪器管管理规定定 555工程施工管管理规定定 556工程验收管管理规定定

3、556管网维修管管理规定定 557水费票据申申请、发发放、使使用管理理规定 558收费业务管管理规定定 661业务台帐管管理规定定 663居民收费管管理规定定 664桑德集团公公主岭市市桑德水水务有限限公司 管理制制度汇编编机关、三产产收费管管理规定定 666信访工作管管理规定定 668稽查工作管管理规定定 669关闭自备井井管理规规定 770开发新用户户管理规规定 772新装水表管管理规定定 772水表更新管管理规定定 773水表维修管管理规定定 774桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 文件传递管管理办法法文件的收发发统一由由综合部部秘书员员负责。内部发放的的文件，

4、需需执行有有关规范范的要求求的规定定，编写写(设计计)、校核和审查查，内容容真实、完完整。上上交主管管领导，下下发相关关部门，按按有关规规定盖章章、登记记。需盖公司印印章的文文件，由由相关负负责领导导进行审审核后，方方可发放放。文件放发后后，相关关部门进进行收文文、阅办办、归档档。发放文件人人与接收收部门及及人员应应办理签签收、登登记、归归档等程程序。凡盖有公司司印章的的所有文文件，盖盖章同时时收取原原件归档档，所发发放的部部门或人人员应签签字证明明收文。凡归档文件件与资料料，收文文部门或或相关人人员按照照具体要要求进行行整理及及并存档档。发放出的文文件，如如因工作作需要而而继续使使用该资资料

5、时，可可到档案案员处进进行借阅阅，或根根据具体体内容进进行复印印。书面文件或或电子文文档，由由总经理理同意后后进行发发布或授授权由办办公部门门分发。收发文件由由综合部部统一进进行编号号和管理理。各部门要指指定专人人对本部部门文件件进行管管理，保保管。综合部每年年定期对对各部门门文件管管理状况况进行检检查。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编打印文件管管理规定定一、打字室室所打印印的文件件，应是是上报、下下发和对对外联系系工作的的重要文文件。二、在打字字室打印印的文件件，应视视为保密密性强，其其它部门门不宜打打印的文文件，视视文件的的用途及及作用，应应由副总总以上领领导同意

6、意后，方方可在本本室打印印。三、各部门门日常工工作需打打钱的文文件或资资料，应应由本部部门的内内勤人员员自行打打印。四、各部门门需复印印的文件件或资料料，经综综合部经经理同意意后，由由各部门门内勤人人员统一一到复印印室复印印，并进进行登记记。五、复印资资料原则则上应由由复印员员操作，其其它人不不准随意意操作，特特殊情况况可在复复印员指指导下操操作。六、私人文文件，不不得在本本室打印印。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编考勤勤管理规规定一、公司正正常上班班时间为为夏季88.00011.30 14.00117.330，冬冬季8.00111.330 113.000166.30

7、0，倒班班制的生生产运行行车间实实行轮班班作息时时间。二、综合管管理部为为公司考考勤管理理部门。三、员工采采取上班班登记考考勤制度度，由部部门经理理指定考考勤负责责人，对对考勤严严格管理理，每月月26日日，各部部门内勤勤将当月月考勤汇汇总表及及加班申申请表报报综合管管理部。综综合管理理部不定定期到各各部门检检查考勤勤情况。四、上班时时间外出出须报告告直接上上级说明明，各级级主管都都要对自自己下属属的行为为进行监监管。五、1、迟迟到一次次，扣当当月基本本工资22%。2、旷工半半天，扣扣当月月月薪总额额的5%。3、旷工一一天，扣扣当月月月薪总额额的100%。4、旷工二二天，扣扣当月月月薪总额额的3

8、00%。5、旷工三三天，扣扣当月月月薪总额额的500%。六、员工请请假须填填写请请假单，注注明请假假类别、假假期、时时间、事事由和工工作代理理人等事事项，经经部门经经理、综综合管理理部和相相关上级级领导批批准后，交交综合管管理部备备案。七、较长假假期，须须对工作作进行交交待，以以确保工工作的连连续性。八、特殊情情况需延延长假期期的，应应在假期期的前一一天请示示直接主主管上级级批准，并并告知综综合管理理部。在在回公司司后一天天内到综综合管理理部补交交续假的的请假单单。九、若因特特殊原因因，事前前无法办办理请假假手续的的，须以以电话向向主管告告知， 桑德集集团公公主岭市市桑德水水务有限限公司 管理

9、制制度汇编编并于事后补补办手续续，否则则视为旷旷工。十、部门经经理以上上领导请请假，均均由总经经理审批批，报综综合管理理部备案案。十一、各类类假期规规定及管管理办法法：法定假：法法定节假假日（元元旦、春春节、五五一、国国庆节）休休假遵照照国家规定，具具体时间间由公司司结合实实际另行行通知，带带薪。事假：（可可用加班班冲销）审批：请假假3日内内（含33日）由由部门经经理批准准：请假假4-77日（含7日）需需报综合合管理部部批准：请假在在8 日日以上由由总经理理批准。扣款标准：（当月月月薪总总额/220.992）事假天天数。（当当日无工工资）事假连续超超过1个个月，按按自动离离职处理理。病假：（可

10、可用加班班冲销）审批：请假假3日内内（含33日）由由部门经经理批准准；请假假30日日内（含300日）由由主管副副总及综综合管理理部批准准；请假假在300日以上上由总经经理批。请病假，必必须出示示公司指指定的医医疗单位位的病假假证明。不不能提供指定医院院证明的的，视为为事假；员工出出差或假假期在外外地请病病假，要要有当地地县级以以上医疗疗单位的的病假证证明及病病例。月度累计病病假3日日（含33日）以以内的，此此期间工工资按本本人的日基本工资资支付。计病假3-30日日以内的的，此期期间工资资按本人人基本工工资的660%支支付。病假30-90日日以内的的，此期期间工资资按本人人基本工工资的440%支

11、支付。病假90日日以上的的，按本本人基本本工资的的30%支付疾疾病救济济费，但但不低于于桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编本市同期规规定的最最低生活活标准。婚假：员工工凭结婚婚证（登登记日未未过一年年）可享享受3个个工作日日的假期（晚婚婚准假77个工作作日）；婚假不不能分休休。审批：部门门经理审审核，报报综合管管理部及及总经理理批准。工资支付：婚假期期间带薪薪。产假：假期：900天（需需符合国国家计划划生育政政策）审批：部门门经理审审核，报报综合管管理部及及总经理理批准工资支付：产假期期间带薪薪。丧假假期：3个个工作日日（含路路途时间间）（其其中配偶偶去世77个工作作日

12、）条件：指直直系亲属属去世（父父母、祖祖父母、配配偶、配配偶父母母、兄弟弟、子女女等。）C、审批：部门经经理审核核，报综综合管理理部批准准。D、工资支支付：丧丧假期间间带薪。工伤假：根根据国家家及吉林林省关于于工伤的的有关规规定执行行。十二、加班班是指员员工在双双休日及及法定节节假日，因因工作需需要，经经部门经经理批准准，不享享受休假假而工作作。公司部门经经理（含含）以上上职员不不计加班班，在制制定岗位位工资时时统一给予考虑虑。公司鼓励员员工在88小时工工作时间间内完成成本职工工作，不不倡导加加班。加班人应填填写加班班申请表表，工作作日8小小时之外外加班的的，经部部门桑德集团公主岭岭市桑德德水

13、务有有限公司司 管理理制度汇汇编经理签字批批准后报报总经理理签批，本本部门留留存；法法定节日日和双休休日加班班的，原原则上应应于加班班前一个个工作日日交综合合管理部部方有效效；遇有有特殊情情况，特特殊处理理。公司将尽量量安排加加班者在在合适的的时间调调休，无无法调休休的，可可领取加班工资资八小时工作作之外加加班安排排倒休，不不能倒休休的情况况，在核核算奖金金时进行行统一考考虑，不不单独计计发加班班工资。员工在加班班期间应应视为正正式上班班，行为为须遵守守公司有有关规章章制度。考勤业务管管理规定定一、所有员员工（不不含住宿宿及主管管以上员员工）必必须参加加每日统统一考勤勤。二、考勤地地点设于于净

14、水厂厂、自来来水公司司办公楼楼二处门门卫室。三、各部门门业务员员于每天天下班前前，填写写好下个个工作日日应考勤勤人员名名单并送送至门卫卫室。四、员工每每日上班班时必须须由本人人到门卫卫室填写写进厂时时间。（收收费部收收费员由由本部门门自行制制订考勤勤规定并并执行。五、综合部部劳资员员每日八八时准时时到门卫卫室收取取考勤表表并进行行统计。迟迟到员工工到综合合部补填填进厂时时间，同同时交纳纳罚款。不不到综合合部补填填考勤视视为旷工工。罚款款标准为为：迟到到一次罚罚本人月月工资22%，超超过2小小时按旷旷工半天天处理，超超过半天天按旷工工一天处处理。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制

15、度汇汇编六、事假应应提前一一天或当当日填写写请假单单，根据据审批权权限逐级级签字后后交综合合部劳资资员保管管并做为为核算工工资依据据。七、病假应应及时将将病休诊诊断书交交于本部部门领导导签字后后交综合合部劳资资员，保保管并做做为核算算工资依依据。八、各部门门业务员员、综合合部劳资资员如未未及时送送、取考考勤表，按按工作失失误处理理，每次次罚款550元。聘任员工管管理制度度一、聘用员员工遵循循：严格格考核、择择优录用用的原则则。二、部门因因人员流流动产生生岗位空空缺或因因工作需需要需补补充人员员时，由由部门经经理填写写人员员填补申申请单上上报综合合管理部部审批。三、公司可可在待岗岗人员中中选拔合

16、合适人员员，如确确实不能能找到合合适人选选可从社社会上招招聘。四、聘用员员工时，需需综合管管理部及及用人部部门对应应聘人进进行初选选、面试试、测试试。五、测试合合格人员员由综合合管理部部提报总总经理审审批。六、录用决决议作出出后，由由综合管管理部通通知应聘聘者上班班报到，办办理有关关录用手手续。七、员工进进入公司司工作均均实行试试用制，试试用期一一般为三三个月。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编八、试用期期员工由由于业绩绩突出、能能力优秀秀者可由由本部门门经理提提报综合合管理部部提前转转正，但但试用期期不低于于一个月月。九、试用期期员工转转正后的的工资、奖奖金及相相关福

17、利利根据公公司相关关规定确确定。员工离职管管理规定定 一、公司员员工辞职职应于330日前前填写离离职申请请表，向向综合部部提出辞辞职请求求。二、公司与与员工积积极沟通通，对绩绩效良好好的员工工努力挽挽留，探探讨留用用员工的的可能性性。三、挽留无无效，经经部门领领导签置置意见后后，交综综合管理理部审核核并呈报报总经理理审批。四、离职员员工辞职职获批准准后，由由综合部部通知本本人，并并下发离离职会签签通知单单。五、离职员员工持离离职会签签通知单单与本本部门经经理到各各部门办办理移交交手续。经经逐级确确认无异异议后签签转完毕毕，由综综合部填填写解解聘员工工通知书书并送送达本人人。六、离职员员工持解解

18、聘员工工通知书书到部部结算剩剩余工资资。七、凡离职职员工劳劳动合同同未到期期者，应应按双方方签定的的劳动合合同处理理相关违违约事宜宜。同时时，各项项人事关关系一并并办理移移交手续续。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编员工培训管管理规定定 一、为提高高员工素素质，在在不影响响工作的的前提下下，公司司鼓励员员工参加加各种学学习和培培训。二、公司员员工培训训有多种种类型，分分新员工工入职培培训、岗岗位技能能培训、转转岗培训训等，各各种培训训均可采采用不同同的培训训形式。三、实行层层层负责责制，各各主管上上级要积积极指导导下级员员工的培培训和学学习。综合部负责责相关的的培训职职

19、责为：组织安排公公共培训训课程。通过需求调调查、分分析，制制定公司司培训计计划。安排新员工工的入职职培训。协助、规范范公司其其它部门门内部培培训教育育工作。办理外委培培训相关关事项。四、其它各各部门培培训职责责：编制本部门门培训教教材。（2） 定期对对部门员员工进行行岗位技技能培训训，并将将培训记记录与考考核结果果报综合合部备案案。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编员工工资变变动管理理规定一、公司所所有员工工执行岗岗位工资资制。二、岗位工工资是指指员工所所从事岗岗位的责责任大小小，岗位位对公司司目标实实现所起起的作用用和地位位，岗位位所需专专业技术术知识、难难易程度度为

20、要素素，确定定不同的的岗位工工资标准准，合理理拉开不不同岗位位之间的的工资差差距。三、岗位工工资制实实行动态态管理，按按年度根根据公司司的运营营绩效、员员工的工工作业绩绩、能力力、态度度，根据据考核结结果，上上浮或下下调岗位位工资。四、员工由由于工作作需要，岗岗位发生生变动，实实行易岗岗、易薪薪，重新新确定岗岗位工资资标准，由由新岗位位部门经经理向综综合部填填报员员工岗位位工资变变动审批批表，在在岗位发发生变化化的下月月起，按按变动后后的工作作岗位经经考核合合格后，实实行新的的岗位工工资标准准。五、月度岗岗位工资资发放以以考勤记记录为依依据，按按日计发发。出入厂门规规定所有公司员员工进厂厂门时

21、必必须出示示胸卡。骑自行车、摩摩托车出出入厂门门必须推推行。正常上、下下班出入入门一般员工（主主管级以以上员工工，由综综合部直直接考核核）正常常上班必必须到门卫室在在本人考考勤栏填填写入厂厂时间时分分，并由由门卫或或收发员员监督填填写桑德德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编是否属实。工作时间出出入门一般员工工工作时间间出厂，无无论因公公事私事事，必须须开出门门证，写写清内容及离厂厂时间，门门卫室查查验并收收存，然然后方可可出厂。当当返回时时，本人人到门卫卫室填写写返回时时间。非工作时间间出入门门员工（不含含公司领领导和住住宿员工工）在非非本人正正常工作作时间（包包括值班）及

22、节节假日期期间入厂厂门必须须到门卫卫室登记记相关内内容，离离厂时到到门卫室室填写离离厂时间间。六、外来人人员出入入门非本公司人人员进入入厂门时时必须到到门卫室室登记清清楚有关关事项。私私事由门卫室人人员通知知被拜访访人到门门卫室会会客，未未经领导导批准，不不准来访访者进入入厂内。公公事由门门卫室人人员与相相关部门门或人员员联系核核准后，引引领到相相关部门门，离开开时到门门卫室填填写离开开时间。本公司车辆辆出入门门所有车辆（总总经理专专车除外外）出门门时必须须在门卫卫室前停停车，由由门卫室人员将将车辆出出入登记记递与驾驾驶员本本人填写写车号和和姓名后后开门放放行，门门卫人员员填写出出厂时间间。车

23、辆辆入门时时，先放放行，然然后由门门卫室人人员在该该车辆出出门登记记栏填写写返回时时间。外单位车辆辆出入门门凡出租车一一律不准准进入厂厂内。其它车辆必必须在厂厂门外停停车后，由由门卫人人员问清清事由，如如确有上上桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编级领导乘车车可酌情情放行。如如属各种种工作检检查或业业务关系系单位车车辆，由由门卫室室与相关关部门联联系认可可后方可可放行，并并由门卫卫室登记记该车辆辆单位、号号码、进进出门时时间。物资出入门门门卫室有权权检查所所有出入入门物资资。本公司物资资进门不不办理手手续。本公司物资资出门必必须持有有综合部部经理或或副总经经理签字字的出门

24、门证，经门卫室查查核无误误并收存存出门证证后放行行。私人物资未未经副总总经理批批准不准准进厂，出出厂时必必须办理理与公司司物资出门相同同手续。凡违反上述述规定门门卫室员员工有权权禁止任任何人员员、车辆辆出入厂。胸卡发放、佩佩戴管理理规定一、本公司司胸卡（代代工作证证）分为为挂式、夹夹式二种种，从事事管理、业业务、稽稽查、收收费等工工作员工工为挂式式；从事事维修、司司泵等工工作员工工为夹式式。二、首次发发放为公公费，如如因损坏坏更换，交交款100元，如如因丢失失补办，交交款200元。三、所有员员工在进进厂门时时必须出出示胸卡卡，未出出示者每每次罚款款20元元。四、所有发发挂式胸胸卡的员员工，在在

25、公司内内及在公公司外履履行工作作职责时时，必须须佩戴胸胸卡，一一次未佩佩戴罚款款20元元。如因因特殊情情况需要要临时取取下，其其后桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 佩戴必须及及时。五、所有发发夹式胸胸卡的员员工，在在进行不不便于佩佩戴胸卡卡的工作作时，可可不佩戴戴。但如如在厂内内工作，可可将本岗岗位若干干不便佩佩戴的胸胸卡集中中整齐摆摆放或挂挂放在休休息室或或操作间间内，如如在厂外外工作，可可放于衣衣袋内。车辆管理规规定公司所有车车辆的使使用、维维护及司司机由综综合管理理部统一一管理。一、 车辆辆使用： 所有车辆辆使用由由综合部部统一调调配。二、派车原原则及程程序。除

26、总经理用用车外，其其它用车车均需开开具派车车单。原则上各部部门应提提前一天天填写派派车单并并交综合合部备案案，由综综合部根根据各部部门工作作需要综综合平衡衡，合理理派车。紧紧急情况况下经综综合部同同意后，可可先出车车，用后后由使用用单位补补办派车车单，补补办手续续要在收收车后11小时内内办理。副副总经理理用车，可可在通知知综合部部后先行行用车，收收车后由由司机补补办派车车单并经经用车领领导签字字认可。正常工作用用车和本本市内用用车由综综合部审审批。特特殊情况况用车和和市外用用车由公公司领导导审批。非工作用车车原则上上不派车车，特殊殊情况下下经总经经理同意意可派车车，但用用后应交交付除司司机工资

27、资外的各各项费用用。用车单位和和司机应应严格按按派车路路线行驶驶，未经经批准不不准擅自自更改派派车路线线和用途途。派车单填写写方法：时间、用车车部门、本本部门领领导意见见、事由由、行车车路线栏栏由用车车单位填填写。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 审批意见栏栏视情况况由综合合部或公公司领导导填写。车型、车号号栏由综综合部填填写。发车时间、过过路费、里里程、返返回时间间栏由用用车人按按实际填填写。用车人、司司机栏由由当事人人对各栏栏目审核核认同后后分别签签字。派车单由司司机个人人保管，月月未统一一交综合合部，作作为计算算补助费费的依据据，如填填写项目目不全视视为无效效派

28、车单单。三、司机应应及时对对车辆进进行维护护、清洁洁，保证证车辆处处于良好好状态。需需进行维维修时，由由司机本本人提出出申请，由由车辆主主管审核核并提出出维修项项目、费费用计划划，视情情况由综综合部或或报公司司领导审审批，到到指定维维修点维维修，由由验收后后按报销销程序审审批。所有车辆一一律持证证到指定定加油站站加油，并并详细填填写加油油时间、数量、车号号、经办办人等事事项，作作为计算算车辆油油耗的依依据。各各车辆每每百公里里油耗金金额如下下：京GGA91175为为14 公升；京E7762004为115公升升；吉CC314452、吉吉C3117655、吉警警C00030为为8公升升；吉CC31

29、9957为为10公公升；吉吉C3227588为9公公升。以以派车单单公里数数计算，节节约按油油价300%奖励励，超耗耗按500%扣发发薪金。司机除基本本工资外外，按出出车里程程计算补补助费，小小型车按按每公里里0.1元计计发，大大型车按按每公里里0.115元计计发。除除此之外外，司机机不再享享受其它它各种补补助及加加班费，并并保证随随叫随到到。规定如有违违反视情情节给予予处罚。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 卫生管理规规定一、所有员员工应树树立爱护护公共卫卫生，讲讲究个人人卫生的的习惯。二、按照公公司卫生生责任区区及本部部门，工工作场所所卫生，均均须保持持整洁，不不

30、得堆放放垃圾、杂杂物。三、公司工工作场所所内的过过道及阶阶梯，至至少每日日清扫一一次，并并采用适适当方法法减少灰灰尘的飞飞扬。四、严禁随随地吐痰痰，乱扔扔瓜皮纸纸屑等。五、洗手间间及其它它卫生设设施，必必须保持持清洁。六、食堂及及厨房的的一切用用具，必必须保持持清洁卫卫生。七、内各加加压站、水水厂、供供水点、供供水车间间卫生须须符合卫卫生管理理要求。八、垃圾、废废弃物、污污物的清清除、放放置于指指定的地地点。九、各工作作场所的的窗户及及照明器器具的透透光部分分，均须须保持清清洁。 桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 低值易耗品品管理规规定一、本公司司所需的的各种低低值易

31、耗耗品由综综合管理理部统一一计划、统统一采购购，要尽尽可能修修旧利废废，做到到物尽其其用，节节约使用用。二、购入的的低值易易耗品必必须经过过验收，并并做入库库登记。低低值易耗耗品出库库，要严严格履行行领用登登记，要要有领用用人、审审批人签签字，做做到手续续健全。三、物资要要凭票入入库，帐帐、物相相符，并并按规定定进行盘盘点。四、各部门门应指定定专人负负责低值值易耗品品的领用用及保管管工作，所所需用品品及时向向综合部部上报需需求计划划。五、对易燃燃、易爆爆、剧毒毒、放射射性及其其它危险险物品，必必须指定定工作认认真可靠靠并且有有一定保保管知识识的人员员加强管管理。危危险物品品的保管管应接照照有关

32、规规定的要求设立立专库，单单独存放放。并应应建立安安全检查查制度和和可靠的的安全防防护措施施。六、公司的的低值易易耗品实实行使用用负责制制，末经经批准严严禁更换换位置，确确需调整整的均向向相关人人员请示示，批准准后方可可变动。七、低值易易耗品的的报损、报报废，要要由使用用部门相相关人员员提出申申请，注注明报废废理由，经经主管经经理、主主管副总总经理、总总经理签签字认可可方可报报费。八、由于玩玩忽职守守，保管管不当而而造成低低值易耗耗品的损损坏或丢丢失，除除批评教教育外，由由当事人人按实际际价格的的20至700负责责赔偿。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 办公用品发发放

33、规定定一、办公用用品的计计划、采采购、保保管、发发放由综综合管理理部统一一管理。二、各部门门所需各各种办公公用品应应于每月月底前将将计划上上报综合合管理部部汇总报报批。三、各部门门应指定定专人负负责办公公用品领领取分发发，并建建立使用用人明细细帐。四、各部门门应严格格按定额额领用办办公用品品，超出出定额原原则上不不予发放放。特殊殊情况由由公司领领导特批批。五、每周一一上午为为办公用用品发放放日，由由各部门门业务员员到综合合管理部部总务员员处统一一办理领领取手续续并领取取。六、各部门门应努力力压缩办办公用品品开支，如如有节约约，年终终公司予予以适当当奖励。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司

34、 管理理制度汇汇编 倒班宿舍管管理规定定倒班宿舍为为实行四四班三倒倒工作制制岗位员员工专用用，其它人未经批批准不得得入住。倒班室熄灯灯时间分分别为221时和和0时115分，熄熄灯后严禁闲谈、嘻嘻戏、及及做其它它影响他他人休息息的事情情。上零点班员员工，每每天由门门卫室负负责在223时445分到到倒班室叫班班。入住人员必必须保持持倒班室室卫生，不不准乱扔扔杂物。起起床后被褥要要叠放整整齐。严严禁穿工工作服或或外衣就就寑。倒班室卫生生日常由由保洁员员负责清清扫。凡有违犯本本规定者者每次罚罚款200元。总值班管理理规定一、总值班班人员由由公司中中层以上上管理人人员轮流流担任。二、总值班班人员在在值班

35、期期间是公公司在岗岗人员最最高领导导，对公公司安全全、生产产、涉外外事物负负全责，根根据工作作需要有有权调动动当班所所有在岗岗人员及及相关非非在岗人人员。三、值班室室设在公公司办公公楼一楼楼电话程程控室。四、值班时时间为每每天177时300分至次次日早八八时，节节假日为为当日117时330分至至次日117时330分。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 五、值班室室钥匙平平时放于于门卫室室，值班班人员于于值班前前取用，同同时在门门卫签署署到岗时时间，钥钥匙值班班后将钥钥匙送回回门卫室室。六、值班人人员必须须按时到到岗，不不得迟到到、早退退、空岗岗、脱岗岗。特殊殊情况需需总

36、经理理批准后后方可找找其它值值班表中中人员串串班。七、当班期期间出现现问题不不得推拖拖，必须须当班处处理，重重要问题题按管理理程序逐逐级上报报。八、值班员员每班巡巡视不少少于二次次，下班班前将值值班情况况认真记记录，并并于值班班后将有有关情况况通报相相关部门门或向领领导汇报报。九、值班人人员为义义务值班班，未经经批准值值班后不不得休息息。十、如有违违反视情情节给予予行政或或经济处处罚。治安管理规规定一、所有员员工必须须树立高高的安全全防范意意识。二、所有员员工在班班期间都都要对自自已本岗岗位安全全及治安安负责，并并经常检检查。三、各类值值班人员员应严格格按规定定进行巡巡检，及及时发现现处理隐隐

37、患。四、所有员员工均有有权对非非正当进进入公司司人员进进行盘问问。五、对公司司财产安安全负责责，每班班巡检不不少于四四次，并并认真记记录。六、严禁将将金钱等等贵重物物品放于于办公室室及更衣衣间内。七、每天下下班时要要对门、窗窗进行检检查。八、节假日日前要对对节日期期间不使使用的房房间粘贴贴的封条条。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 物资采购管管理规定定一、采购工工作归口口由综合合部管理理，原则则上各种种物资由由采购员员统一采购。二、物资采采购应有有计划性性，每月月25日日前由各各部门提提出采购购计划，报报主管副副总、总总经理审审批后转转采购员员按计划划执行。三、采购员

38、员应遵循循货比三三家的原原则，认认真询价价、商价价，以最最低的价价格购入入附合生生产经营营所需物物资。五千元以上上单项物物资，应应将询价价情况直直接报总总经理，同意后方可可购入。专项工程物物资，经经总经理理同意后后，可由由总经理理指派专专人采购，但但采购员员有权了了解情况况并提出出建议。临时急需性性物资采采购，提提出部门门必须有有书面请请示，主主管采购副总总签字同同意后可可优先采采购，但但必须在在24小小时内补补报采购购计划，按按程序报报批。急需小额物物资，如如采购员员无时间间采购，采采购员报报请主管副总同意意后，可可委托熟熟悉此项项业务人人员采购购，但事事后应由由采购员员与委托托采购人人协作

39、办办理相关关手续。采购员应建建立采购购台帐，内内容应包包括品名名、采购购时间、采采购地点点、单价、数量量等项目目，以完完善管理理并备查查。各种物资采采购后均均应严格格办理入入库手续续。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 电话使用管管理规定定一、本公司司电话全全部为工工作电话话，未经经副总级级以上领领导批准准，原则则上不得得用于私私事通话话。二、秘书室室、财务务部、总总经理室室电话为为全国直直拨电话话。秘书书室长途途电话主主要用于于各部门门的对外外业务联联系，但但必须如如实登记记。财务务部经理理室长途途电话仅仅用于财财务部与与集团公公司及各各业务单单位工作作联系，也也要严

40、格格进行登登记。三、综合部部、营业业部、信信访办、取取水泵站站等处电电话为市市内直拔拔电话，长长途只能能接听，不不准拨出出。四、其它电电话均为为公司内内部电话话，对外外只能接接听不能能拨出。五、要严格格执行话话费定额额，超出出部分视视情节由由责任人人承担。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编差旅旅、通讯讯费开支支标准及及报销管管理办法法 根根据“集团公公司差旅旅、通讯讯费用开开支标准准及报销销管理办办法”的相关关规定，本本着经济济和合理理的原则则，现规规定如下下。差旅费开支支标准及及报销办办法：各类员工出出差住宿

41、宿费报销销标准如如下： 单位：元出差地区类类别总经理副总、助理理部门经理其他员工特殊地区150130120100一般地区省、地城市级城市1009080602、各类员员工出差差期间，不不分途中中和住宿宿，伙食食补助标标准如下下： 单位：元出差地区类类别总经理副总、助理理部门经理其他员工特殊地区40403530一般地区353025203、各类员员工出差差期间，市市内交通通费补助助标准如如下： 单位：元出差地区类类别总经理副总、助理理部门经理其他员工特殊地区凭票报销302010一般地区凭票报销201510操作岗位员员工异地地培训产产生的差差旅费开开支标准准及报销销管理办办法

42、规定定如下：报销往返路路费，由由提供培培训的公公司提供供住宿的的，可享享受200元/日日的伙食食补助、110元/的交通通补助。提供培训的的公司不不具备住住宿条件件的，实实行差旅旅费包干干制，具具体包干干标准为为80元元/日。若需要在提提供培训训的公司司就餐的的情况，按按照就餐餐标准向向提供培培训的公公司交纳纳伙食费费。通讯费开支支标准及及报销管管理办法法规定如如下： 根据工作需需要，公公司报销销移动电电话通话话费用的的岗位和和标准如如下：单单位：元元桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编岗位月度话费报报销标准准(手机机及小灵灵通话费费合计)超额部分报报销标准准总经理500公

43、司承担880%，个个人承担担20%公司层级员员工200公司承担550%，个个人承担担50%部门层级员员工150采购员、收收费区长长100公司承担220%，个个人承担担80%司机50到目前工作作地以外外的地区区因公短短期出差差，其当当月移动动电话话话费报销销标准在在原标准准基础上上增加115元/日。享受外派津津贴的员员工因公公出差，住住宿费按按照以上上标准报报销，不不再享受受伙食补助和和交通补补助，享享受外派派津贴。同时担任成成员子公公司职务务和集团团内部其其他公司司职务的的员工为为不同业业务所发发生的差差旅通讯讯费用需需到不同同的业务务所属公公司办理理报销手手续。本办法中有有关差旅旅和通讯讯部

44、分未未涉及的的事宜，参参照桑德德集团差差旅费和和通讯费费开支标标准及报报销管理理办法执执行。财务内部管管理规定定一、财务人人员应自自觉遵守守公司制制定的各各项规章章制度；财务人人员应维维护公司司的名誉誉和利益益，在工工作中应应坚持原原则、尽尽职尽责责、严格格把关，发发现问题题应及时时向领导导反映；二、财务人人员应对对公司的的所有财财务资料料负有保保密义务务；未经经财务部部 经理理同意不不得擅自自披露财财务数据据、信息息，不得得擅自将将原始凭凭证及任任何财务务资料拿拿出财务务部，更更不允许许擅自将将财务资资料进行行手抄、复复印、拷拷贝、刻刻录。三、财务人人员对外外所报出出的各种种报表、资资料必须

45、须经财务务部经理理同意并并签桑德德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编批，由由财务专专人负责责登记、存存档后方方可报出出。四、财务人人员对任任何形式式的借款款、付款款在见到到审批齐齐全的单单据后方方可办理理，若无无财务经经理签字字的单据据一概不不予办理理。五、财务人人员对个个人借款款应催促促尽快报报销还款款，未经经财务部部经理同同意不许跨月还款款，不许许挂帐处处理。六、财务人人员签发发支票必必须填写写日期、收收款单位位名称、金金额、用用途，与与支票申领单单一起送送交财务务经理盖盖章后，方方可支付付支票。七、财务人人员签发发支票时时应告知知相关人人员于两两日内将将发票送送交财务

46、务部，发票返回时时应核实实发票的的有效性性及内容容的正确确性。八、财务部部每月228日开开始结帐帐，每月月帐务截截止日是是30日日。九、每月330日前前各岗位位核算员员应完成成当月凭凭证编制制工作。十、每月330日前前财务人人员应完完成当月月凭证审审核工作作。十一、每月月3日前前财务人人员应完完成上月月报表工工作。十二、每月月8日前前财务人人员应完完成上月月报税、登登帐工作作。十三、每月月8日前前各岗位位核算员员将财务务经理所所需的上上月汇总总资料报报至财务经理处。十四、每月月10日日前财务务部向集集团公司司、项目目公司总总经理报报送上月月应报的资料。十五、财务务人员每每月300日将本本月工作

47、作完成情情况及下下月工作作计划以以书面形式交到财财务经理理处，以以此作为为工作考考核内容容之一。十六、财务务人员若若出去办办事不能能回公司司时，必必须向财财务经理理说明，经经允许后方可不不回公司司。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编十七七、财务务人员若若遇病假假，应向向财务部部经理请请假，病病假超出出两天（含含两天）应应出据医医院证明明，财务务部经理理在证明明单上签签批后，由由考勤人人员保存存证明单单。十八、财务务人员若若遇事假假，应提提前向财财务经理理请假，经经同意后后方可休休假。财务经理指指派专人人负责财财务部的的考勤记记录，按按月将考考勤情况况报到综综合管理理部。

48、十九、若遇遇财务经经理不在在本市的的情况下下，由财财务经理理委派专专人负责责财务部部的日常常工作，并并安排、检检查各项项工作。二十、财务务人员对对外应注注意自身身的良好好形象，语语言要文文明、态态度要和和蔼、办事要高效效率。二十一、财财务人员员内部分分工不同同，应团团结互助助、相互互支持共共同进步步。公司对财务务人员违违章违规规的行为为将视情情节轻重重予以处处罚。因因财务人人员的过过失给公司造成成名誉上上、经济济上的损损失，公公司将追追究其本本人的责责任并给给予相应应的处理理。二十二、各各小组组组长对组组员在工工作中应应严格要要求，及及时检查查各项工工作；若组员工作作中出错错给公司司造成损损失

49、，视视情节轻轻重予以以处罚，同同时小组组长负有有管理责责任一同同处罚。二十三、财财务办公公室每日日应做到到清洁整整齐，下下班时应应检查微微机、灯灯、窗是否关闭并并锁好门门。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 现金、支票票、汇票票、电汇汇管理规规定一、现金使使用管理理规定 严格遵遵守国家家现金管管理制度度，除下下列事项项可使用用现金支支付外，其其它必须须通过银银行办理理转账结结算。支付给员工工的工资资、奖金金、补贴贴及个人人劳务报报酬；支付给出差差人员的的差旅费费；借备用金；支付转账结结算金额额起点（1100元元）以下下的购货货款；特殊情况由由使用者者写出书书面申请请，经

50、主主管副总总审核，由由总经理理批准。说明：借备用金，凡凡在工作作岗位中中，需要要经常采采购同一一类物品品，可根根据连续续五日内内采购物物品的金金额核定定备用金金额度。若若借款人人变更工工作岗位位应及时时将所借借备用金金还清。备备用金的的使用在在财务备备案。差旅费借款款金额，不不应超过过出差时时间所应应补助的的费用标标准（一一次借款款不超过过30000元），如如有特殊殊需要，超超过借款款的部分分，应在在借款时时注明用用途，报报销时，严严格按借借款用途途报销。对对未经申申请变更更用途的的不予报报销。借借款时普普通员工工应付出出差任务务单，借借款金额额计算方方式：出出差天数数报销标标准+往往返车票票

51、费由于工作原原因，本本人不能能借款的的职工，可可暂由部部门负责责人代为为借款。但但该笔借借款暂时时记到代代为借款款人的帐帐内，代代为借款款人取得得借款职职工亲笔笔签字的的借款单单，才可可凭该借借款单办办理转借借手续。连连续为一一项工程程出差超超过一个个月，且且预借的的款已不不足以支支付日后后正常差差旅费的的支出，所所在部门门负责人人根据申申请人的的借款申申请及需需要出差差的天数数，代出差的职工工续借差差旅费。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 项目经理借借款购材材料（发发票注明明采购日日期）必必须在购购货当月月将发票票寄回公公司。借借购材料料款不应应超过11万元。购购置

52、大量量生产物物资应与与供货单单位签订订购货合合同，并并将供货货单位详详细名称称、账号号、联系系电话、发发票寄回回公司，由由所在部部门负责责人到财财务办理理汇款事事宜。二、支票借借用规定定领用支票需需填写支支票借用用单，并并将购物物名称、单单价、数数量、总总价写清清，必须须附物资资采购申申请单、分分包合同同。（1）采购购材料前前要填写写材料物物资采购购申请单单，注明明所购材材料的名名称、数数量、单单价，经经过本部部门经理理签字批批准，还还须附采采购合同同（除零零星采购购外） 。购固定资产产（包括括研发设设备）前前要填写写物资采采购申请请单，注注明所购购设备名名称、数数量、单单价，固固定资产产实物

53、管管理员签签字，经经本部门门经理主主管副总总签字批批准。购低值易耗耗品（包包括研发发设备）物物资前要要填写物物资采购购申请单单，注明明低值易易耗品名名称、数数量、单单价，经经本部门门经理签签字批准准。请款人，必必须提供供收款人人的详细细单位名名称、账账号、联联系电话话。收回回的发票票，要与与给出支支票所填填写的单单位名称称一致，若若不一致致（增值值税发票票必须一一致），申申请人必必须写出出书面情情况，需需经总经经理签字字批准。请款人采购购或发包包工程领领用支票票需提供供购货合合同或分分包合同同，一次次付清款款的合同同附在支支票申请请单后，分分期付款款的合同同必在财财务办理理相关的的登记手手续。

54、超过一万元元以上的的大额支支票须提提供发票票后，方方可申领领支票。特特殊情况况必到财财务部备备案。投标保证金金必须在在财务办办理手续续。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 支票申请单单需要经经办人、本本部门经经理、主主管副总总、总经经理签字字后，到到财务办办理手续续。注：各部门所需需要的材材料、商商品和其其他物资资或库房房和实物物管理部部门某种种货物的的储备量量已达到到最低储储备限额额需要补补充时，须须填写“申购单单”。凭“申购单单”通知采采购部门门。“物资采购购申请单单”是采购购部门负负责人经经过审核核申购单单后，授授权采购购人员办办理购货货事宜的的手续。由由采购人人

55、员填写写“物资采采购申请请单” 。办理汇票的的规定除支票借用用的规定定外，申申请人须须在汇款款之日起起20天天内凭发发票办理理报销手手续，如如果该项项业务不不能取得得发票，须须在汇款款前，报报总经理理批准。不不能在规规定的时时间内报报销，又又没写出出书面说说明，财财务部不不再办理理其它领领款手续续。其所所借款记记入个人人借款账账内。并并及时通通知其主主管领导导。四、办理应应付账款款业务办理应付账账款业务务时，经经办人须须持已报报的发票票报销单单，支票票申领单单（须有有各级领领导签字字），经经财务查查帐后，方方可办理理支票领领用手续续。材料已办入入库，未未开发票票，估价价入库的的，经办办人须持持

56、入库单单第三联联（绿联联），支支票申领领单（须须有各级级领导签签字），经经财务材材料核算算员核准准后，方方可办理理支票领领用手续续，并在在七天内内将对方方发票交交到财务务报销。注：对于公公司临时时性发包包项目或或未及时时签订合合同的项项目（已已执行或或未完的的）应110天内内及时到到财务部部办理应应付账款款手续。未未办理应应付账款款手续的的不作为为应付账账款处理理。五、办理预预付账款款业务办理预付账账款业务务时，经经办人在在借款单单中要注注明是第第几次付付款。最最后一桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理制制度汇编编 次付款时，需需要根据据公司购购货合同同付款。报销及借款款的管理理规定

57、 一、 各部部门报销销应在材材料计划划明细之之内1. 报销销人将所所要报销销的票据据粘贴好好，填写写报销凭凭证。2. 报销销凭证填填写无误误后，找找相关人人员签字字。报销人签字字 部门经经理签字字 总经理理审批审核会计计签字 财务经经理签字字 出纳员员报销签签字3. 现金金报销时时，填写写现金报报销单；支票报报销时，填填写支票票报销单单。二、各部门门采购如如有急需需情况，不不在材料料计划明明细之内内的1. 经本本部门经经理签字字、总经经理审批批后，至至财务经经理签字字后，方方可领取取现金或支票票。同时时，应填填写支票票申领单单或现金金借款单单。2. 领取取支票时时，由出出纳员填填写日期期、收款

58、款单位、金金额、用用途，与与“支票申领单”一起交交由财务务经理盖盖章后，方方可领走走。如需借款，写写一份详详细借款款说明，填填写借款款单；签签字程序序同报销销程序；在规规定日期期内尽快快报销还还款。相关的协议议、合同同应附在在申请款款单据后后面。所有报销的的票据必必须是正正规的发发票，否否则不予予报销。(特殊情情况除外) 所有报销销必须由由本公司司内部相相关人员员到财务务部办理理，不得得由外单单位人员自行行办理；工程部部人工费费的发放放由综合合部直接接向其本本人发放放。公司统一规规定报销销时间如如下：1.每周二二报销时时应将报报销单(包含上上周及以以前已借借款或领领出的支支票未结清的)填填写好

59、、签签好字，报报到财务务部，做做到及时时报帐清清帐。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 2.各部门门人员应应将所有有报销单单据于每每周五交交到秘书书处，由由秘书统统一交给总经理签签字，每每周一秘秘书将单单据退回回各部门门。3. 每周周二下午午财务部部办理报报销手续续。申报用款计计划的管管理规定定一、按部门门申报用用款计划划以公司设定定的职能能部门为为单位，对对当月本本部门职职责范围围内预计计所需要要的资金金作出详详细计划划，并填填写到用用款计划划表中进进行申报报。二、申报的的内容及及填写方方式计划采购与与生产有有关的材材料。计划付工程程分包合合同款（按按合同付付款金额额

60、填写）。计划购买固固定资产产。计划购买低低值易耗耗品。计划购买办办公用品品。职能部门的的业务费费。计划差旅费费。三、用款计计划审批批程序 用款计计划表须须经本部部门经理理、主管管副总签签字后，报报公司总总经理批批准送交交财务 部负责责资金管管理的会会计，才才可将该该部门用用款计划划纳入公公司当月月用款计计划中。桑德集团公主岭岭市桑德德水务有有限公司司 管理理制度汇汇编 四、用款计计划的作作用加强公司对对资金的的使用与与管理，及及时发现现资金缺缺口；合理安排资资金使用用，确保保生产所所需资金金及时到到位；申报的时间间： 每月月28日日前将用用款计划划报财务务。注：未报用用款计划划的部门门原则当当